الگوی کندلی سه کلاغ سیاه

الگوی شمعی بچه رهاشده صعودی (bullish abandoned baby)، یک الگوی شمعی برگشتی می‌باشد که در کف یک روند نزولی، پس از شکل‌گیری یک سری از کندل‌های سیاه، تشکیل می‌شود.

آموزش جامع الگوی کندل استیک در بورس

در بازار بورس، ابزارهای مختلفی هستند که با استفاده از آنها می‌توان تحلیل مناسبی از روند بازار سهام داشت. الگوی کندل استیک، یکی از روش‌های پر کاربرد در تشخیص روند سهم در بورس به حساب می‌آید. با استفاده از این الگو در تحلیل تکنیکال، روند صعودی و یا نزولی بودن انواع سهام را تشخیص می‌دهیم و از آن برای نحوه معاملات منطقی و حساب شده، بهره می‌بریم. درک صحیح و شناخت کافی از فرآیند الگوی کندل استیک به ما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در معامله سهام داشته باشیم به همین منظور در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با انواع الگوی کندل استیک آشنا شویم و مطالبی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

• کندل استیک و نمودار شمعی چیست
• بخش‌های کندل استیک
• قیمت آغازین (open)
• قیمت پایانی (close)
• بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)
• پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Low)
• آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال
• انواع الگوی کندل استیک
• الگوی هارامی
• الگوی دوجی
• الگوی چکش
• الگوی ستاره صبحگاهی
• الگوی ستاره شامگاهی
• سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

هر سهم پس از معامله در روز، قیمت‌ها و نوسانات مختلفی را ثبت می‌کند که در قالب عدد در نمودار قیمتی مشخص می‌شود. نمودار قیمتی سهام، می‌تواند به شکل خطی، میله‌ای و شمعی نمایش داده شود.

به نمودار شمعی سهم، نمودار کندل استیک می‌گوییم که به معنی شمعدان می‌باشد. کندل قیمتی در نمودار، داده‌های قیمت سهام در بازه‌های زمانی مختلف را به تحلیلگران ارائه می‌دهد تا بر مبنای آن بتوانند حرکت سهم را بررسی کنند. کندل در نمودار به دو رنگ سبز و قرمز مشخص می‌شود. کندل سبز نشان از صعودی بودن روند قیمتی سهم در طی روز و کندل قرمز نشان از نزولی بودن قیمت سهم در طی روز می‌باشد.

بخش‌های کندل استیک

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به آن سایه می‌گوییم. کندل قیمت در طی روز، چند داده قیمتی مثل قیمت شروع معامله، قیمت پایانی سهم، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را ثبت می‌کند. اگر قیمت سهم در پایان معامله بالاتر از قیمت آغازین سهم باشد، کندل صعودی و برعکس اگر قیمت سهم در پایان معامله پایین تر باشد، کندل نزولی خواهیم داشت.

بدنه و سایه کندل می‌تواند بلند یا کوتاه باشد. این کاملاً بستگی به قیمت‌های ثبت شده در روز دارد. اگر نوسانات قیمتی کم باشد بدنه و سایه کندل، کوتاه‌تر و در صورتی الگوی کندلی سه کلاغ سیاه که نوسانات قیمت سهم زیاد باشد، بدنه و سایه کندل، بلندتر می‌باشند.

قیمت آغازین (open)

قیمتی است که در شروع معامله در روز ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل را تشکیل می‌دهد.

قیمت پایانی (close)

قیمتی است که در پایان معاملات ثبت می‌شود و جزئی از بدنه کندل به شمار می‌رود.

بالاترین قیمت در بازه زمانی (High)

بالاترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی (Low)

پایین ترین قیمتی که سهم در طول روز ثبت کرده است را در این قسمت می‌بینیم و جزئی از سایه کندل می‌باشد.

آموزش الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی به راحتی قابل مشاهده است همین‌طور می‌تواند نوسانات قیمتی سهم را به صورت تصویری در ذهن ما نگه دارد. برای هر سهم می‌توان نمودار مخصوص به آن را تحلیل کرد. الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند. با استفاده از این الگوها می‌توان روند سهم را چه به صورت صعودی و چه نزولی، پیش بینی کرد. برخی از این الگوها احتمال افزایش قیمتی و برخی دیگر احتمال ریزش قیمتی در سهم را بالا می‌برند. برای همین شناخت کافی از الگوهای کندل استیک نقش تاثیرگذاری در تحلیل نمودار سهم دارند. بر مبنای آنها می‌توان نقاط ورود به سهم و خروج از سهم را شناسایی کرد. برای آموزش الگوی کندل استیک بهتر است با انواع الگوهای کندلی آشنا شویم. الگوهای کندلی این امکان را به ما می‌دهند تا ذهنیت معامله گران در روز را بررسی کنیم و قدرت خریداران و فروشندگان را برای هر سهم مورد ارزیابی قرار دهیم و طبق آن معاملات خود را پیش ببریم.

انواع الگوی کندل استیک

در ادامه با انواع الگوی کندل استیک آشنا می‌شویم:

الگوی ماروبوزو

در الگوی مارابوزو، سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود به این معنی است که پایین‌ترین قیمت روز برابر با قیمت باز شدن و بالاترین قیمت روز با قیمت بسته شدن سهم برابر است. الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی دارای یک روند نزولی در بورس می‌باشد و همچنین الگوی ماروبزو سفید، نشان‌دهنده روند صعودی در طی روز است. وقتی روند نزولی در پیش باشد، نشان از فشار زیاد فروش در طول روز و زمانی که روند صعودی باشد، نشان از فشار زیاد خرید در طول روز است.

الگوی دوجی

زمانی که قیمت باز شدن و بسته شدن سهم در طی یک روز، با هم برابر باشند و هیچ نوسان قیمتی رخ ندهد، بدنه کندل به شکل یک خط در میاید. به این الگو، الگوی دوجی گفته می‌شود که معمولا با یک خط نازک در نمودار دیده می‌شود.

الگوی چکش

این الگو نیز در بین معامله گران بورس دارای اهمیت بالایی می‌باشد. در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالای کندل استیک دیده می‌شود و سایه بالایی کندل وجود ندارد و سایه پایینی کندل، چند برابر بلندتر از بدنه کندل می‌باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند نزولی در نمودار دیده می‌شود. در صورت مشاهده شدن این الگو، می‌توان منتظر افزایش خریدار در سهم شد و بعد اقدام به خرید سهم کرد.

الگوی چکش معکوس نیز وجود دارد با این تفاوت که بدنه کندل در پایین وجود دارد. سایه بالایی دو برابر کندل می‌باشد و این الگو نیز در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود و نشان می‌دهد که خریداران وارد بازار شده‌اند و قیمت را افزایش داده‌اند ولی قدرت چندانی نداشته‌اند و همچنین فروشندگان توانسته‌اند قیمت را کاهش دهند.

الگوی هارامی

از جمله الگوهای دو کندلی در نمودار می‌باشد که یک کندل بزرگ‌تر در کندل یک کندل کوچک‌تر قرار می‌گیرد. به کندل بزرگ‌تر، مادر و به کندل کوچک‌تر، فرزند گفته می‌شود. در الگوی هارامی، رنگ دو کندل معمولاً باهم متفاوت هستند. به شکلی که کندل قرمز، نشان از نزولی بودن روند سهم در روز و کندل سبز، صعودی بودن روند سهم در روز می‌باشد. در الگوی کندل استیک هارامی توقف یا کند شدن و خنثی شدن روند سهم از احتمالات موجود بعد از دیده شدن در نمودار می‌باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو جزو الگوهای سه شمعی کندل استیک می‌باشد. در الگوی ستاره صبحگاهی سه کندل با اندازه های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند. به این شکل که کندل اولی با بدنه بلند و نزولی، کندل وسط با بدنه کوتاه و کندل سوم، با بدنه متوسط و صعودی دیده می‌شود. این حالت نشان‌دهنده صعود قیمت بوده و به معنی قدرت فشار خرید در بازار است و زور فروشندگان به اندازه کافی نبوده است.

لازم به ذکر است که اگر کندل وسطی به شکل دوجی در بیاید، به آن الگوی ستاره صبحگاهی دوجی می‌گوییم.

الگوی ستاره شامگاهی

این الگو نیز همانند الگوی قبل از سه کندل تشکیل شده است با این تفاوت که شکل‌گیری این الگو به شکلی است که در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود و معمولاً احتمال شروع نزول قیمتی در نمودار را می‌دهد. الگوی ستاره شامگاهی با یک کندل بلند صعودی شکل می‌گیرد و کندل وسط با بدنه کوتاه و در انتها کندل سوم با کندل متوسط نزولی کنار هم قرار می‌گیرند.

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو نیز جزو الگوهای سه کندلی محسوب می‌شود. زمانی که سه کندل قیمتی نزولی پشت سر هم قرار می‌گیرند، احتمال ریزش قیمتی و شروع یک روند نزولی در سهم افزایش پیدا می‌کند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی عمل می‌کند. به این شکل که سه کندل صعودی تقریبا یکسان، پشت سر هم قرار می‌گیرند. در این الگو، خبر از قدرت خریداران در سهم می‌دهد و به احتمال بسیار زیاد، روندی صعودی در سهم به وجود می‌آید و پس از کندل سوم سیگنال خرید صادر می‌شود.

سیگنال خرید با استفاده از الگوی کندل استیک

همان طور که بررسی کردیم، هر کندل قیمتی در نمودار، دارای اطلاعاتی مثل بالاترین قیمت، قیمت بازگشایی و قیمت پایانی می‌باشد که باعث می‌شود معامله گران نسبت به آنها از وضعیت معامله سهام اطلاع داشته باشند. در هر روزی که کندل قیمتی ایجاد می‌شود، می‌بایست با کندل‌های روز قبل مقایسه شود تا در مورد خرید سهم تصمیم درستی گرفته شود. بهترین زمان برای بررسی کندل‌های قیمتی، یک ساعت اول معامله و ساعت پایانی معامله است چرا که بیشتر حجم سفارش‌ها در این زمان‌ها رخ می‌دهد. سیگنال‌های نمودار با توجه به الگوهای کندل استیک صادر می‌شوند. در اینجا تشخیص و شناسایی روند نمودار بر اساس الگوها بسیار حائز اهمیت است.

در الگوهایی که نشان از قدرت خریداران است، سیگنال خرید صادر می‌شود. یکی از الگوهایی که می‌تواند این امکان را فراهم کند، زمانی است که یک کندل سبز مثبت، بعد از یک کندل قرمز منفی، به وجود می‌آید. در این حالت، حداقل قیمتی کندل سبز از حداکثر قیمتی کندل قرمز، بالاتر است و این نشان دهنده وجود قدرت خریدار از دیروز تا به امروز است و می‌تواند نشان از یک سیگنال خرید در نمودار کندل استیک باشد. همچنین هنگامی که سایه کندل صعودی در همپوشانی سایه کندل نزولی روز قبل قرار داشته باشد، همچنان سیگنال خرید به قوت خود باقی می‌ماند.

الگوهایی که در بخش قبل بررسی کردیم در تشخیص سیگنال خرید بسیار مهم هستند به عنوان مثال، در صورت مشاهده کردن الگوی چکش در نمودار می‌توان به یک سیگنال خرید بالقوه فکر کرد، چرا که در این حالت قیمت پایانی سهم برابر با بالاترین قیمت در روز می‌شود و نشان از قدرت خریداران در پایان معاملات است و می‌تواند نشانه مثبتی از روند سهم داشته باشد.

جمع‌بندی

تحلیلگران بازار برای بررسی روند سهم و پیش بینی روند آتی آن، از نمودار کندل قیمتی استفاده می‌کنند که داده‌های قیمت در روز را در خود ثبت می‌کند. الگوهای کندل استیک از الگوهای تک شمعی، دو شمعی یا سه شمعی تشکیل می‌شوند که در تحلیل سهم، تشخیص روند بعدی سهم و سیگنال خرید یا فروش، نقش بسیار مهمی دارند. در این مقاله سعی کردیم تا انواع این الگوهای کندل استیک را معرفی و بررسی کنیم. هر یک از این الگوها کاربرد خاصی در تحلیل نمودار دارند. کسب مهارت و آگاهی بیشتر و آموزش‌های لازم در این خصوص اهمیت زیادی دارد.

به همین منظور کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره بردن از کارشناسان و تحلیلگران خبره بازار آماده ارائه خدمات آموزشی خود به علاقه مندان این حوزه است و برای اطلاعات بیشتر با دفاتر یا سایت کارگزاری در ارتباط باشید.

الگوهای ادامه دهنده و تغییر روندی

این الگو از سه کندل مخالف روند قبلی شکل میگیره که این کندل ها کوچک هستند و از کلوز کندل بزرگ روند قبل بیشتر حرکت نمیکنن. حالا داخل تصویر باید توضیح داده بشه تا کاملا درک بشه .

الگوی سه گانه صعودی

این الگو با سه کندل قرمز تشکیل میشه که افراد مبتدی گمان میکنن تغییر روند رخ داده و روند صعودی قبلی از بین رفته درحالی که اگه الگوی سه گانه صعودی رو بشناسیم میدونیم که این سه کندل قرمز کوچک در میان یک روند صعودی ، فقط نشونه اینه که ادامه روند خواهیم داشت. عکس زیر رو نگاه کنید .

الگوی سه گانه نزولی

این الگو هم مثل الگوی سه گانه صعودی ادامه دهنده است و سه کندل سبز بر خلاف روند نزولی قبلی شکل گرفتن و افراد مبتدی بازهم فکر میکنن که تغییر روند رخ داده ولی ما میدونیم که این الگوی سه گانه نزولی هست و از الگوهای ادامه دهنده هستن.تصویر پایین رو دقت کن .

الگوی تغییر روندی سه تایی

این الگو هم مانند الگوهای قبلی از سه تا کندل تشکیل شده ولی به خلاف اون قبلی ها با دیدن این سه تا کندل باید منتظر تغییر روند باشی نه ادامه روند .این الگوی تغییر روندی هم به دو قسمت نزولی و صعودی تقسیم میشه و اسم هایی مثل سه سرباز سفید یا سه کلاغ سیاه روشون گذاشتن که در ادامه باهاشون آشنا میشیم .

الگوی سه سرباز سفید

سه کندل بزرگ بعد از یک روند نزولی پیداشون میشه که همشون سبز هستند و از کندل قبلی خودشون که قرمز بوده هم بالاتر رفتن که این سه کندل سبز رو سه سرباز سفید نام گذاری کردند به این بهانه که این سه کندل مثل سربازانی فداکار شروع یک روند صعودی رو به عهده گرفتن و استارت زدند توی عکس زیر به خوبی این نکته رو میفهمی .

الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو دقیقا برعکس الگوی سه سرباز صعودی هستش و در یک روند صعودی به وجود میان و خبر شوم نزول روند و تغییر روند رو مثل کلاغ بهت میدن به همین خاطر به این سه کندل بزرگ قرمز که بعد از روند صعودی به وجود اومدن میگن سه کلاغ سیاه. داخل تصویر زیر به خوبی این موضوع رو درک خواهی نمود .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

فیلتر سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه هشداری مبنی بر فروش و ادامه روند نزولی است.

• یکشنبه 10 مهر 1401

تعداد 4 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.

• چینش بر اساس قدرت حقیقی
• الگوهای کندلی: سه کلاغ سیاه

نماد	ق. حقیقی	شاخص حجم	قیمت پایانی	قیمت آخرین	MACD	RSI	MFI	CCI	استوکاستیک
ت****	-0.03	-16.1	ف	33	21	-162	11.11 - 13.81
ک****	-0.25	0.71	ف	28	15	-165	5.44 - 6.35
ک****	-19.57	5.74	ف	24	11	-136	0 - 4.33
ب****	0.07	-5.65	ف	36	41	-160	6.21 - 16.77

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا یکشنبه 10 مهر 1401 تعداد 2,349 هشدار فروش صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 53.60 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -20.34 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 26.79 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 90 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 79 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

پنج مورد از قوی ترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال کدامند؟

نمودارهای شمعی، ابزاری تکنیکال هستند که دیتاهای مختلف بازه‌های زمانی متفاوت را در یک کندل قیمتی (price candlestick) به نمایش می‌گذارند.

این موارد باعث شده است که آن‌ها در برابر میله‌های ساده قیمتی (price bar)، از کاربرد بیشتری برخوردار باشند.

کندل‌ها، الگوهایی می‌سازند که می‌توان با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی جهت حرکت قیمت پرداخت. استفاده از کدهای رنگی مناسب، به کاربرد این ابزار تکنیکالی می‌افزاید.

ابزاری که سابقهٔ استفاده از آن به قرن 18ام و معامله‌گران برنج ژاپنی، برمی‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استیو نیسون (Steve Nison) با کتاب مشهور خود (Japanese Candlestick Charting Techniques) که در سال 1991 منتشر شد، الگوهای شمعی را به دنیای غرب معرفی کرد. بسیاری از معامله‌گران امروزه از این الگوها استفاده می‌کنند.

الگوهایی که دارای اسامی جالبی مانند الگوی شمعی پوشش ابر سیاه نزولی (bearish dark cloud cover)، ستاره شبانگاهی (evening star) و یا الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows) می‌باشند.

به‌علاوه، الگوهای تک میله‌ای، مانند دوجی‌ها (doji candlestick) و چکش‌ها (hammer candlestick) می‌باشند، در بسیاری از استراتژی‌های معامله‌گری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت استفاده می‌شوند.

نکات کلیدی:

• الگوهای شمعی که ابزارهای معاملاتی تکنیکالی می‌باشند، قرن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده‌شده‌اند.
• الگوهای شمعی متنوعی وجود دارد که از آن‌ها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و شتاب حرکتی قیمت استفاده می‌شوند، از این الگوها می‌توان به الگوی شمعی (three line stirke)، الگوی شمعی (two black gapping)، سه کلاغ سیاه، ستاره شبانگاهی و الگوی شمعی کودک رهاشده اشاره کرد.
• هرچند، در نظر داشته باشید که سیگنال‌های تولیدشده توسط این الگوهای شمعی، ممکن است از اِتکاپذیری کافی در دنیای الکترونیکی امروز برخوردار نباشند.

اتکاپذیری الگوهای شمعی

تمامی الگوهای شمعی به‌خوبی کار نمی‌کنند. محبوبیت بالای آن‌ها، باعث کاهش اتکاپذیری آن‌ها شده است زیرا ساختار آن‌ها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ (Hedge Funds) و الگوریتم‌های استفاده‌شده توسط آن‌ها، شکسته می‌شود.

بازیگرانی قدرتمند که بر سرعت بالای‌شان برای معامله در مقابل سرمایه‌گذاران خرد و مدیران مالی سنتی (traditional fund managers) استفاده می‌کنند.

به بیان دیگر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، از نرم‌افزارها جهت ایجاد یک تَله برای معامله‌گرانی که منتظر نتایج صعودی و یا نزولی هستند، استفاده می‌کنند.

هرچند، الگوهای قابل اتکایی نیز در نمودار شکل می‌گیرند، که فرصت‌های معاملاتی را برای سود کوتاه‌مدت و یا بلندمدت فراهم می‌کنند.

در این مقاله ما به بررسی 5 الگوی شمعی شمعی پرداخته‌ایم که عملکرد بسیار خوبی در بازار از خود نشان داده‌اند.

هر یک از این الگوها به کندل‌های اطراف خود بستگی دارند و در پیش‌بینی حرکات قیمت به‌سطوح بالاتر و یا پایین‌تر کاربرد دارند. این الگوها دارای دو محدودیت اصلی می‌باشند:

1. آن‌ها تنها در محدودهٔ نموداری که دیده می‌شوند کار می‌کنند، نمودارهایی که می‌توانند میان روزی (intraday)، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند.
2. قدرت این الگوها پس از تشکیل کامل و ایجاد 3 تا 5 کندل دیگر،‌ کاهش می‌یابد.

عملکرد کندل استیک

این بررسی بر کتاب توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) – که سازندهٔ رده‌بندی الگوهای شمعی در کتاب خود (Encyclopedia of Candlestick Charts) می‌باشد – اتکا دارد. او دو حالت را برای نتایج احتمالی این الگوها پیشنهاد می‌دهد:

1. بازگشت – الگوهای بازگشتی شمعی می‌توانند تغییر در جهت حرکت قیمتی را پیش‌بینی کنند. – الگوهایی که نشان‌دهندهٔ ادامه حرکت قیمت در جهت روند قالب، می‌باشند.

در مثال‌های زیر، کندل‌های توخالی سفید نشان‌دهندهٔ بالاتر بودن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن می‌باشد، در حالی که کندل‌های سیاه رنگ نشان‌دهندهٔ پایین‌تر قرار گرفتن قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن، است.

الگوی شمعی سه خط حمله (three line strike)

الگوی شمعی صعودی سه خط حمله (bullish three line strike)، یک الگوی شمعی برگشتی به‌حساب می‌آید که در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

هر یک از کندل‌های تشکیل‌شده در این الگو، دارای کف پایین‌تر می‌باشند و در محدوده‌ای نزدیک به پایین کندل بسته می‌شوند.

کندل چهارم در محدوده‌ای پایین‌تر از تمامی کندل‌ها باز شده اما حرکت صعودی قدرتمندی داشته و در محدوده‌ای بالاتر از کندل اول بسته می‌شود.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگوی شمعی برگشتی در 83 درصد از مواقع، بازگشت قیمتی را به درستی پیش‌بینی می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه (two black gapping)

الگوی شمعی گپ و دو کندل سیاه، یک الگوی شمعی ادامه‌دهنده است که پس از ایجاد یک سقف در روند صعودی – که توسط یک شکاف قیمتی دنبال شده و دو کندل سیاه نیز پس از آن تشکیل می‌شوند – شناسایی می‌شود.

این الگو احتمال نزول قیمت به سطوحی پایین‌تر را پیش‌بینی خواهد کرد، که خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ احتمال وقوع یک روند نزولی بزرگ‌تر باشد.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو کاهش قیمت‌ها را در حدود 68 درصد از مواقع، به‌درستی پیش‌بینی کرده است.

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه (three black crows)

الگوی شمعی نزولی سه کلاغ سیاه یک الگوی شمعی برگشتی است. الگوی شمعیی که در نزدیکی سقف یک روند صعودی شروع‌شده، سپس توسط سه کندل سیاه دنبال می‌شود.

این الگو، نزول قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر را پیش‌بینی می‌کند، حرکت نزولی‌ای که خود می‌تواند آغازگر روند نزولی در مقیاسی بزرگ‌تر شود.

نزولی‌ترین نسخه از این الگو در قلهٔ یک روند صعودی شکل می‌گیرد زیرا توانسته است خریدارانی که با استفاده از شتاب قیمتی وارد شده‌اند را به تله بیاندازند.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است کاهش قیمت‌ها را با موفقیت 78 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی (evening star)

الگوی شمعی نزولی ستارهٔ شبانگاهی، یک الگوی شمعی بازگشتی می‌باشد که با یک کندل سفید بلند شروع می‌شود.

کندلی که روند صعودی را به قله‌های جدید می‌رساند. سپس شاهد ایجاد یک شکاف قیمتی در بازار خواهیم بود، شکافی که باعث بالاتر رفتن قیمت‌ها نیز می‌شود.

اما خریداران تازه در بالا نگه داشتن قیمت‌ها شکست می‌خورند که باعث ایجاد یک کندل کوچک می‌شود. در ادامه یک شکاف قیمتی به سمت پایین شکل می‌گیرد، شکافی که در پی آن کندل سوم تشکیل شده و این الگو تکمیل می‌شود.

این الگو، ادامهٔ حرکت نزولی را پیش‌بینی کرده و احتمال وقوع روند نزولی در مقیاس بزرگ‌تر را نیز نشان می‌دهد. براساس الگوی کندلی سه کلاغ سیاه تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است نزول قیمت‌ها با دقت 72 درصدی پیش‌بینی کند.

الگوی شمعی کودک رها شده (abandoned baby)

الگوی شمعی بچه رهاشده صعودی (bullish abandoned baby)، یک الگوی شمعی برگشتی می‌باشد که در کف یک روند نزولی، پس از شکل‌گیری یک سری از کندل‌های سیاه، تشکیل می‌شود.

در ابتدای شکل‌گیری این الگو، شاهد یک شکاف قیمتی به سمت پایین هستیم. اما فروشندگان تازه نمی‌توانند قیمت‌ها را پایین نگه دارند، که باعث شکل‌گیری یک کندل دوجی می‌شود.

کندلی که قیمت (open) و (close) در آن، نزدیک به هم می‌باشند. در ادامه شاهد یک شکاف قیمتی صعودی هستیم که کندل صعودی تشکیل شده پس از آن، این الگو را تکمیل می‌کند.

این الگو، ادامهٔ حرکت صعودی قیمت و تشکیل قله‌های بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. همچنین احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی در مقیاس بزرگ‌تر وجود دارد.

براساس تحقیقات بولکوفسکی، این الگو توانسته است در 49.73 درصد از مواقع، صعودی بودن روند قیمت‌ها را به درستی پیش‌بینی کند.

جمع‌بندی

الگوهای شمعی توجه بسیاری از شرکت‌کنندگان بازار را به خود جلب کرده‌اند، اما بسیاری از الگوهای برگشتی یا ادامه‌دهنده در دنیای مدرن، از اتکاپذیری کافی برخوردار نیستند.

خوشبختانه، آمار ارائه‌شده توسط توماس بولکوفسکی، نشان از اتکاپذیری دستهٔ کوچکی از الگوها را دارد، الگوهایی که می‌توانند سیگنال‌های خرید و یا فروش صادر می‌کنند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی سه سرباز سفید چیست؟

الگوی سه سرباز سفید (Three white soldiers)، یک الگوی مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که در این مقاله قصد داریم بیشتر با آن آشنا شویم.

سه سرباز سفید یک الگوی کندلی صعودی است که در نزدیکی یک بازار خرسی رخ می‌دهد. این الگو از سه کندل متوالی و مجاور به هم تشکیل شده است که حالت پلکانی صعودی دارد. یعنی کف کندل‌ها نقطه باز شدن آنهاست و سقف کندل‌ها همگی به صورت پله‌ای بالاتر رفته‌اند. معمولا این الگو پس از یک دوره رکود اتفاق می‌افتد الگوی کندلی سه کلاغ سیاه و نشاندهنده خروج از شرایط می‌باشد.

الگوی سه سرباز سفید، الگوی صعودی بسیار قدرتمند است، به طوریکه اگر در روند نزولی نیز ظاهر گردد به معنای اتمام روند نزولی و صعودی شدن آن است.

طول کندل‌ها در این الگو کوچکتر نمی‌شود، بلکه اندازه آنها یا ثابت می‌ماند و یا بزرگتر می‌شود.

این الگو را می‌توان هم به عنوان الگوی بازگشتی صعودی و هم الگوی ادامه دهنده صعودی طبقه بندی کرد.

الگوی سه سرباز نشاندهنده این است که خریداران در انتهای یک روند نزولی موفق شده‌اند بازار را به مدت سه روز متوالی در دست گیرند.

در ابتدای روز فروشندگان هر بار قیمت را به محدوده منفی پرتاب کرده‌اند، اما خریداران به تلاش خود ادامه داده‌اند و مجدداً قیمت را به بالاتر از سقف قبلی رسانده‌اند. این پیروزی متوالی برای خریداران می‌تواند ضامن آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

اغلب معامله‌گرانی که از تکنیک‌های نمودار کندل ژاپنی استفاده می‌کنند، می‌دانند که عمل قیمت در چارچوب مناسب بهتر عمل می‌کند. بسته به جایی که این روند توسعه می‌یابد، سه سرباز سفید می‌تواند به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده دیده شود. به عبارتی اگر این الگو در وسط یک بازار صعودی شکل گیرد به عنوان یک الگوی ادامه دهنده است، اما هنگامی که در پایان یک روند نزولی شکل گیرد، به عنوان یک سیگنال معکوس قیمت عمل می‌کند.

از منظر عرضه و تقاضا، سه سرباز سفید به معامله گران کمک الگوی کندلی سه کلاغ سیاه می‌کنند تا تغییر بازار را شناسایی کنند که در آن فشار خرید، فشار فروش را سرکوب می‌کند.

ویژگی الگوی سه سرباز سفید

همانطور که ذکر شد، سه سرباز سفید یک الگوی صعودی است و دارای ویژگی‌های زیر است:

• سه شمع سبز متوالی با محدوده معاملاتی بزرگ وجود دارد.
• اندازه شمع‌ها نسبتاً یکسان است.
• شمعدان‌ها دارای الگوی کندلی سه کلاغ سیاه فتیله‌های کوچک بالایی و پایینی هستند.
• دومین و آخرین قیمت کندل نمی‌تواند از محدوده قیمت متوسط ​​روز قبل فراتر رود.
• قیمت باز شدن هر شمع به اندازه ارتفاع بدنه شمع قبلی است.
• قیمت بسته شدن شمع دوم بیشتر از قیمت شمع اول است.
• قیمت بسته شدن شمع سوم از بالای شمع دوم بیشتر است.

از نظر ظاهری، به نظر می‌رسد که سه سرباز بدون هیچ مانعی در حال حرکت به جلو هستند. این امر به تریدرها کمک می‌کند تا مشخص کنند کدام بازار غالب است. در این حالت گاوها بر خرس‌ها غالب خواهند بود.

هنگامی که چندین شمع صعودی با قیمت بسته شدن نزدیک به بالای محدوده معاملاتی وجود دارد، نشان می‌دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند. اساساً، برای سه روز متوالی، گاوها بر بازار مسلط شده‌اند که نشان از قیمت بسته شدن نزدیک به بالاترین قیمت روز دارد.

در پایان روز، این الگوهای شمعدانی حاکی از آن است که تجمع ممکن است ادامه یابد. با این حال، عاقلانه است که به سایر شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک یا نوسان‌گر تصادفی نیز نگاهی بیندازیم تا تغییر در احساسات بازار را تأیید کنیم.

شروط اصلی تشکیل الگوی سه سرباز سفید:

• هر سه تا کندل باید صعودی باشند.
• کندل دوم باید در بدنه کندل اول باز شود همچنین کندل سوم نیز باید در بدنه­ ی کندل دوم باز شود.
• هر کندل باید بالاتر از بدنه­ ی کندل قبل تر از خود بسته شود.
• هر سه کندل باید سایه نداشته باشند یا سایه کوچکی داشته باشند.

نحوه شناسایی سه سرباز سفید

قبل از اینکه بتوانید سه سرباز سفید را به درستی شناسایی کنید، باید بدانید که هر نمونه از این الگو قابل معامله نیست. چندین شرایط وجود دارد تا الگوی سه سرباز سفید اتفاق افتد.

برای واجد شرایط بودن هر نمونه از کندل سه سرباز سفید، معامله گران باید به دنبال این باشند که فرآیند سه مرحله ای را در معاملات خود بگنجانند:

این الگو باید در پایان یک بازار نزولی توسعه یابد. به عنوان مثال، اگر الگو در داخل یک ادغام الگوی کندلی سه کلاغ سیاه شکل بگیرد، به عنوان سیگنال معکوس روند کمتر قابل اعتماد خواهد بود. از طرفی هنگام معامله در یک بازار متغیر، حاشیه سود ناچیز خواهد بود، زیرا این الگو به زودی به سطح مقاومت می‌رسد. اساساً، معامله‌گران ابتدا باید یک روند نزولی را شناسایی کنند تا سه سرباز سفید بتواند به کمک بیاید.

سه شمع سبز باید اندازه قابل توجهی داشته باشند. در واقع شرط دوم برای سه سرباز سفید این است که شما به پررنگ بودن هر سه کندل نیاز دارید. در حالت ایده‌آل اندازه شمع‌ها باید بزرگ‌تر از سایر شمع‌های نزدیک باشد.

علاوه بر این، شمع دوم نمی تواند از محدوده قیمت متوسط ​​روز گذشته فراتر رود. همین امر در مورد آخرین الگوی کندلی سه کلاغ سیاه کندل نیز صادق است. این امر نشان‌‌دهنده فشار فروش اندک یا بدون فشار است.

وقتی سه شمع سبز در نزدیکی قله شمع بسته می‌شوند، نشان می‌دهد که گاوها کنترل بازار را در کل روز در دست داشته‌اند.

برای تأیید وجود یک روند معکوس، باید یک افزایش در حجم معاملات وجود داشته باشد. حجم یک شاخص کلیدی است که می‌توان از آن برای تأیید برگشت قیمت استفاده کرد. اگر سه سرباز سفید با حجم کم همراه باشند، به این معنی است که هیچ خرید نهادی وجود ندارد. به طور خلاصه، معامله‌گران باید مطمئن شوند که افزایش حجم برای تایید قدرت گاوها وجود دارد.

استفاده از سه سرباز سفید برای شناسایی نقاط ورودی و خروجی

معمولا دو روش برای معامله الگوی سه سرباز سفید وجود دارد که هر کسی می‌تواند از آنها استفاده کند:

1. موقعیت خرید زمانی باز است که بالاترین قیمت سه شمع سبز شکسته شود، یا
2. خرید عقب نشینی

به عبارت دیگر، الگوی سه سرباز سفید به عنوان ورودی برای ایجاد موقعیت بلند استفاده می‌شود. با این حال، در همان زمان، معامله گرانی که بر روند نزولی غالب سوار شده‌اند، می‌توانند از این سیگنال معکوس قیمت به عنوان نقطه خروج استفاده نمایند. هنگامی که الگوی سه سرباز سفید روی نمودار قیمت چاپ می‌شود، خرس‌ها اغلب موقعیت‌های کوتاه خود را نقد می‌کنند.

حرکت قابل توجه بعدی که از الگوی سه سرباز سفید پیروی می‌کند، اغلب به خرید بیش از حد بازار منجر می‌شود. در این مورد، شاخص‌های فنی بینش بیشتری در مورد آنچه در پشت پرده اتفاق می‌افتد، می‌توانند ارائه دهند.

به عنوان مثال، نوسانگر تصادفی ممکن است بالای ۸۰ حرکت کرده باشد، که نشانه خوانش بیش از حد خرید است. در این شرایط، روند قیمت در داخل یک تجمیع، به نوسانگر تصادفی زمان می‌دهد تا دوباره تنظیم شود. این فرصت‌ها نمونه‌های خوبی از خرید در حالت عقب‌نشینی هستند.

مدیریت ریسک با الگوی سه سرباز سفید

مدیریت ریسک، به ویژه در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، به بسیاری از تریدرها کمک می‌کند سر خود را بالاتر از آب در جایی که دیگران شکست خورده‌اند، حفظ کنند.

به عنوان یک قاعده کلی، بیش از ۲٪ از سبد سهام خود را در هیچ مجموعه‌ای به خطر نیندازید.چرا که اگر بیشتر از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک کنید، زمانی که بازار برخلاف موقعیت شما باشد، ضربه شدیدتری خواهید خورد.

در مرحله دوم، مطمئن شوید که الگوی کندل استیک حداقل نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ را به شما ارائه می دهد. به عبارت دیگر، احتمال پاداش بزرگتر از ریسک باشد

سه سرباز سفید در مقابل سه کلاغ سیاه: تفاوت‌ها

الگوی مخالف سه سرباز سفید، سه کلاغ سیاه است. تنها تفاوت عمده بین این دو الگو این است که سه کلاغ سیاه در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد.

بر خلاف الگوی سه سرباز سفید، که نشان دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است، الگوی شمعدانی سه کلاغ سیاه نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. سه کلاغ سیاه نشاندهنده زمانی است که کنترل شرایط در دست خرس‌ها است.

ثانیا، در حالیکه سه شمع سبز نشان‌دهنده سه سرباز سفید است، الگوی سه کلاغ سیاه با سه شمع قرمز متوالی نشان داده می‌شود. همچنین از نظر اندازه نسبتا بزرگ هستند، دارای فتیله‌های کوچک یا بدون شمع می‌باشند، و شمع‌های دوم و آخر از محدوده قیمت متوسط ​​شمع‌های قبلی فراتر نمی‌روند.

نکات قابل توجه در الگوی سه سرباز سفید

گرچه این الگو یکی از معتبرترین الگوهای برگشتی است، ولی بهتر است توسط یکی از اندیکاتورها، مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) تایید شود.

اندازه کندل و طول سایه‌ها نشاندهنده این است که آیا این اطلاحی موقت است یا نه.

در نقطه مقابل این الگو، الگوی سه کلاغ سیاه است که بازگشت روند صعودی را نشان می‌دهد.

محدودیتها

هیچ الگوی شمعدانی کامل و بدون محدودیت در دنیای تحلیل تکنیکال وجود ندارد. بنابراین، الگوی سه سرباز سفید هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. همیشه این ریسک وجود دارد که معامله به نفع شما پیش نرود، چرا که همیشه عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آتی نیست.

بنا به دلایل زیر تجارت با الگوی سه سرباز سفید دشوار است:

• این الگو نیازمند قدرت ذهنی زیادی است. اساسا موقعیت خرید زمانی فعال می‌گردد که بالاترین قیمت شکل گیری این الگو شکسته شود. بنابراین شما باید با قیمت‌های بالاتر بفروشید تا بتوانید سود کسب کنید.
• از آنجایی که استاپ لاس محافظ در زیر ضخامت شمع اول قرار می‌گیرد، باید از استاپ لاس گسترده‌تری استفاده نمایید. اگر پتانسیل سود بسیار کم باشد، ارزش ریسک برای باز کردن یک موقعیت خرید را ندارد. برای حل این مشکل، معامله‌گران می‌توانند منتظر عقب نشینی باشند که ممکن است اتفاق بیفتد که احتمال آن نیز کم است.
• تجارت در الگوی سه سرباز یک تجارت پرخطر است. بسیاری از معامله گران به دلیل ریسک بالای از دست دادن پول در صورتی که معامله برخلاف موقعیت اولیه آنها باشد، به طور کلی از معاملات اجتناب می کنند.

برای غلبه بر این محدودیت‌های الگوی سه سرباز سفید، تریدرها باید این الگو را در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند و نوارهای بولینگر (Bollinger Band) استفاده ‌کنند. به عنوان مثال اگر این الگو در یک سطح حمایتی شکل گیرد و حجم بالای معاملات نیز آن را تأیید نماید، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید، ولی اگر حجم معاملات تأیید نشود، می‌توانید طی چند مرحله وارد معامله شوید یا می‌توانید منتظر بمانید تا الگو توسط یکی از روش‌ها تأیید شود.

جمع بندی

الگوی سه سرباز سفید نوعی الگوی صعودی تصویری می‌باشد که با ظاهر شدن در نمودار قیمت یک رمزارز نشان می‌دهد که روند قیمت در بازار صعودی خواهد شد. اهمیت این الگو آنجاست که می‌تواند به عنوان یک چراغ راهنما عمل کند و نقطه ورود و خروج را برای تریدرها تعیین نماید. از آنجا که تشخیص آن ساده است و به راحتی می‌توان آن را استفاده کرد، می‌تواند در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار کریپتوکارنس به کار رود.

اگر با این الگو آشنا نیستید، می‌توانید از خدمات مشاوره مالی ما استفاده کنید.