کاربرد نقشه بازار

نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهید یک موضوع را با دقت بررسی کنید، هم باید به جزئیات توجه کنید و هم نَمایی از وضعیت کلی داشته باشید. نقشه بازار بورس، نمای کلی این بازار را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

اگر دانش کافی داشته باشید، سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند شما را از 0 به 100 برساند. در نقطه مقابل اگر بدون علم کافی به این زمینه ورود کنید، ممکن است از 0 به منفی 100 برسید. می‌توان گفت بورس یک شمشیر دو لبه است که اگر بلد نباشید از آن استفاده کنید، دست خودتان را می‌بُرَد. خیلی هم بد می‌بُرَد! یکی از مفاهیم مهمی که جزو لازمه‌های یادگیری این فضا است، نقشه بازار بورس نام دارد.

در این مقاله در رابطه با این نقشه صحبت خواهیم کرد و کاربردهای آن را با هم زیر ذره‌بین خواهیم برد. اول از همه بیایید ببینیم که نقشه بازار بورس چیست؟

نقشه بازار بورس چیست؟

اگر سرمایه‌گذار باشید به احتمال خیلی زیاد تصویر این نقشه را دیده‌اید. حتی اگر جزو افرادی باشید که مستمرانه در حال یادگیری جنبه‌های مختلف بازار بورس هستند هم، احتمال اینکه با این نقشه آشنا باشید زیاد است. تصویر زیر یک نقشه بازار بورس است:

همان‌طور که می‌بینید این نقشه از دو طیف رنگی و خانه‌های مجزا از یکدیگر تشکیل شده است. اصطلاحاً به چنین نقشه‌های Heatmap یا نقشه حرارتی می‌گویند. گرچه استفاده از این عبارت برای نقشه بازار بورس خیلی صحیح نیست، اما از آنجایی که این عبارت میان بسیاری از هم‌وطنان‌مان جا افتاده است، ما هم ممکن است در ادامه مقاله از عبارت Heatmap استفاده کنیم.

دو طیف رنگی‌ای که در این نوع نقشه‌ها وجود دارند، سبز و قرمز هستند که میزان کم‌رنگی و پررنگی آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد. رنگ‌های قرمز نشان‌دهنده روند منفی یک سهم هستند و رنگ‌های سبز روند مثبت سهام را نشان می‌دهند.

هرچقدر رنگ قرمز تیره‌تر باشد، یعنی اوضاع آن سهم وخیم‌تر است (شدیداً نزولی است). هرچقدر هم قرمز کم‌رنگ‌تر باشد، یعنی روند نزولی سهام ناچیز است. از طرف دیگر رنگ سبز اوضاع گل‌وبلبل را نشان می‌دهد (یعنی روند آن سهام صعودی است). درست مانند حالت قبل، سبز تیره صعود بیشتر را نشان می‌دهد و سبز روشن‌، نشان‌دهنده شیب کم‌تر این نمودار است. (معمولاً نمادهای بدون تغییر با رنگ خاکستری نمایش داده می‌شوند)

هرکدام از خانه‌ها نشان‌دهنده نماد یک سهم هستند. همچنین در تصویر بالا می‌بینید که زمینه فعالیت هرکدام از نمادها هم مشخص شده است. زمینه‌هایی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری، فراورده‌های نفتی، ماشین‌آلات و تجهیزات، دارویی و … .

تفاوت مشهود دیگری که بین این خانه‌ها وجود دارد، حجم هرکدام از آن‌ها است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید برخی از آن‌ها بسیار کوچک هستند و برخی دیگر اندازه بزرگ‌تری دارند. مثلاً در تصویر بالا، اندازه نماد شپنا به‌تنهایی برابر با چندین نماد کوچک‌تر است؛ اما این تفاوت اندازه چه چیزی را نشان می‌دهد؟

حقیقتاً این اندازه در نقشه‌های مختلف می‌تواند معانی متفاوت داشته باشد؛ اما معمولاً اندازه هر نماد نشان‌دهنده بزرگی یا کوچکی خود سهم یا همان ارزش بازاری سهم است. همچنین بزرگی اندازه خانه یک نماد می‌تواند بیانگر ارزش یا حجم معاملات آن سهام در طول روز باشد.

احتمالاً در پارگراف قبلی سوالی برایتان پیش آمده است. مگر نقشه‌های بازار بورس با یکدیگر تفاوت دارند؟ پاسخ این است که بله، می‌توانند متفاوت باشند.

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟ افرادی که در بازار بورس حرفه ‌ای هستند، به‌خوبی می‌دانند چگونه این بازار را رصد کرده تا بازدهی بیشتر و زیان کمتر را تجربه کنند. احتمالا درباره روش ‌های تحلیل بازار بورس نظیر استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی شنیده‌اید؛‌ به‌جز این دو ابزار که اغلب توسط حرفه ‌ای ‌های بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌ گیرد، توجه به نکاتی که امکان رصد بازار را برای سرمایه ‌گذار فراهم می‌ کند، می‌تواند احتمال موفقیت شما در سرمایه‌‌گذاری را افزایش می‌دهد.

مشاهده نمای کلی بازار بورس به شما کمک می‌کند در چند ثانیه بتوانید وضعیت کلی بازار را متوجه شوید. البته با مشاهده رشد یا افت شاخص بورس نیز گاهی اوقات می‌توان به این هدف رسید ولی با توجه به اینکه در بسیاری از اوقات، شاخص بورس به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار باشد، مشاهده نقشه بازار بورس می‌تواند به ما کمک کند تا مثبت یا منفی بودن بازار را بهتر متوجه شویم. نقشه بورس با فراهم کردن دقیق و سریع اطلاعات در لحظه بازار، امکان تحلیل، مقایسه و تصمیم گیری را در سطوح سهم، صنعت و بازار فراهم می کند.

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

نقشه بازار بورس

این نقشه به شما کمک می کند تا سهامی که معمولا از میدان دید شما خارج هستند را به راحتی پیدا کنید. امکان دسترسی به این نقشه در حال حاضر در سامانه بسیاری از کارگزاری ها و سایت های ارائه دهنده اطلاعات بورس فراهم شده است و برای دسترسی به آن ها کافیست تا کلیدواژه “نقشه بازار بورس” را در گوگل سرچ کنید. در زیر کاربرد نقشه بازار نمونه ای از این نقشه آورده شده است:

در سامانه ها یا سایت های مختلف انواع مختلفی از فیلتر کردن اطلاعات این نقشه قرار داده شده است. برای مثال براساس حجم یا ارزش معاملات، طبقه بندی صنایع، بازه زمانی،بازار و…. . در تصویر بالا، روی نماد بانک صادرات نشانگر موس را قرار دادیم، همانطور که دیده می شود، نام کامل نماد، نام گروه، قیمت، ارزش، حجم معامله و ارزش بازار را نشان می دهد. لذا برای دریافت اطلاعات هر نماد کافیست تا نشانگر موس را روی آن قرار دهید تا اطلاعات بیشتری از نماد را کاربرد نقشه بازار دریافت کنید.

همچنین رنگ نشان داده شده روی نقشه نشان از تغییرات یا نوسانات قیمتی سهم دارد که واضح است رنگ قرمز تیره بیشترین تغییر منفی را نشان داده و هرچه به سبز میل می کند در نهایت به بیشترین تغییر مثبت در در دسترس با توجه کاربرد نقشه بازار به “دامنه نوسان” می رسد. برای مثال اگر دامنه نوسان را بین +۳ تا -۳ در نظر بگیریم، میتوان دامنه رنگ های نشان داده شده در نقشه های بازار را به شکل زیر تعریف کرد:

کاربرد نقشه بازار بورس چیست؟

از کلیدی ترین موارد کاربردی نقشه بازار بورس کاربرد نقشه بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای تصمیم‌گیری درباره رشد یا سقوط یک صنعت و سهام

برای تحلیل و نظاره بر بازار

امکان مشاهده سهم های موثر بر بازار و شاخص آن در یک نگاه

شناخت سهم‌های که حرکات بیشتری در بازار داشته است.

شناسایی سهامی که بیشترین حجم معاملات را در روز های کاری دارند

امکان مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای سهم ها

امکان شناخت سهم‌های تاثیر گذار در هر صنعت

انواع نقشه بازار بورس چیست؟

انواع نقشه بازار در بورس چیست و هر یک چه کاربردهایی دارند؟ در حال حاضر شما می‌توانید نقشه بازار بورس را در وضعیت‌های متفاوت نظاره کنید که هر یک از وضعیت‌ها به‌نوعی توضیح دهنده نوع ویژه ای از اطلاعات است. برای اینکه به‌صورت کاملاً عملی شما را با کاربرد نقشه بازار های بورس هم آشنا باشید، مستلزم آن است که انواع نقشه بازار بورس را بشناسید.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش کاربرد نقشه بازار بازار هر سهم

یکی از متداولترین انواع نقشه بازار بورس، اطلاعات و مشخصات سهام موجود در بازار بورس را بر اساس ارزش گذاری بازاری هر سهم نمایش می‌دهد. هر سهمی که در بازار بورس معامله میشود شخصی را دارد که هر روز این ارزش سهام بر اساس قیمت آن سهم با تغییراتی مواجه می‌شود. در بازار بر اساس ارزش هر سهم می‌توانید نوسانات هر سهم را در طول روز معاملاتی بر این اساس مشاهده کنید.

ارزش گذاری بازار هر سهم از حاصلضرب تعداد سهام آن نماد در قیمت آن به دست می‌آید. تعداد سهام معمولاً در مدت کوتاه تغییری نمی کند و همیشه ثابت است. با توجه به امکان نوسانات قیمت چندین درصدی یک سهم، مسلماً ارزش بازار هر سهم در روز معاملاتی با نوساناتی روبرو می‌شود. در این نوع نقشه بازار شما قادرید تغییرات هر سهم شرکت را بر این اساس و همچنین مثبت و منفی بودن این تغییر را نسبت به ۲۴ ساعت گذشته نظاره کنید.

نقشه بازار بورس بر اساس حجم معاملات

از دیگر مواردی که باید در پاسخ به سؤال انواع نقشه بازار بورس چیست به تکمیل آن بپردازیم، نقشه‌ باراری است که در آن حجم معاملات بازار مورد ملاک قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این نقشه ممکن است شرایطی کاملاً متفاوت نسبت به نقشه قبلی بازار داشته باشد. زیرا حجم معاملات آن در هر سهم با سایر سهام ها کاملاً متفاوت بوده و ممکن است این نقشه حتی از نظر تغییرات نشان داده‌شده با نقشه قبلی نتایج متفاوتی را نشان دهد.

توجه فرمایید که این نقشه بازار اهمیت بسیار زیادی برای معامله گران در بازار بورس دارد. زیرا بسیاری از استراتژی‌های به کار رفته در این بازار بر اساس حجم معاملات آن تغییر می کند و حجم آن در واقع یک سیگنال قدرتمند برای خرید و فروش سهام توسط آن‌ محسوب می‌شود.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

یکی دیگر از انواع نقشه بازار بورس نمایش نوسانات بر اساس ارزش معاملات آن هاست. دقت شود که شاخص ارزش معاملات یک سهم با ارزش بازار آن کاملا متفاوت است. در هر روز معاملات متفاوت باقیمت‌های مختلف در سهم اتفاق می‌افتد. در هر معامله، ارزش آن از حاصلضرب قیمت معامله آن سهم در حجم معاملات به دست می‌آید. در صورتیکه برای حجم کل معاملات بازار بورس این مقدار به دست آورده و میانگین تکمیلی آن‌ها را به دست بیاوریم، می‌توانیم نقشه آن را بر اساس ارزش معاملات انجام شده هر سهم را ترسیم نماییم.

نقشه بازار بر اساس صنایع مختلف

هم‌چنین از کاربرد های دیگر نقشه بازار بورس و انواع آن می‌توانیم به تفکیک صنایع مختلف را نیز در آن یادآور کرد. در این نوع از نقشه بازار بورس شما می‌توانید سهام هر نماد از صنایع مختلف را جداگانه در کنار یکدیگر نظاره کنید. این امر نیز می‌تواند دید مناسبی برای سرمایه‌گذاری روی سهم‌ها را به شما بدهد.

نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردی دارد؟ — به زبان ساده

«نقشه بازار بورس» (Stock Market Map) مسیری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار بورس برای مشاهده کلی بازار و همچنین صنایع و گروه‌های مختلف بازار است. از نقشه بازار می‌توان برای تجزیه و تحلیل سطوح مختلف نوسانات و قیمت‌های مختلف دارایی‌های فردی استفاده کرد. همچنین نقشه بازار را می‌توان برای تجزیه و تحلیل کل بازار به‌کار برد. در این نوشتار بررسی خواهد شد که نقشه بازار چیست و چه کاربردهایی دارد.

نقشه بازار بورس چیست ؟

نقطه بازار بورس تصویری است که کلیه نمادهای موجود در بازار را به تفکیک گروه یا کاربرد نقشه بازار صنایع مختلف نشان می‌دهد. این نقشه می‌تواند با نگاهی ساده، سمت و سوی بازار بورس را نشان دهد. همچنین این ابزار، قیمت‌های لحظه‌ای، پایانی و حجم و ارزش معاملات هر نماد و کلیه بازار را نیز نشان می‌دهد. روزانه میلیاردها دلار سرمایه در بازارهای مالی جهانی برای خرید انواع مختلف دارایی‌ها دست به دست می‌شود.

مجموعه ابزارهای مختلفی برای معامله در این بازارها در دسترس است. مشارکت در هر سطحی از بازار، مستلزم در نظر گرفتن سمت و سوی حرکت بازار است. به صورت کلی تنها دو روش برای تجزیه و تحلیل جهت آینده بازار سهام، ارزها، نرخ بهره یا کالاها وجود دارد. این دو روش شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. نقشه بازار بورس نقشی اساسی در تشخیص روند بازار معاملات روزانه دارد.

پایگاه تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی با شکاف گسترده‌ای از بی اعتمادی و سوء‌ظن از هم جدا شده‌اند. پیش از به کار بردن تحلیل تکنیکال برای ورود به معاملات، می‌توانید نگاهی به نقشه بازار بیندازید. نقشه بازار با نگاهی ساده کلیاتی از بازار و صنایع مختلف را ارائه می‌کند.

نقشه بازار بورس

با توجه به اهمیت نقشه بازار بورس در معاملات روزانه و همچنین اطلاعات مفیدی که این نقشه به معامله‌گران ارائه می‌کند، «فرادرس» اقدام به تهیه یک فیلم آموزشی ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی کرده است که لینک آن در ادامه آورده شده است.

برای مشاهده آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی + اینجا کلیک کنید.

کاربردهای نقشه بازار چیست ؟

نقشه‌ بازار به وضوح توضیح می‌دهد که چرا بازارها به صورت سیکلی (چرخه‌ای) حرکت می‌کنند. این نقشه همچنین مشخص می‌کند که در کجا باید سرمایه‌گذاری کنید تا از موج بزرگ بعدی صعودی بازار سود ببرید. خواندن این نقشه برای همه سرمایه‌گذاران ضروری است. این نقشه جهت حرکت پول و جابجایی آن بین صنایع مختلف در طول روز را نشان می‌دهد. با استفاده از نقشه بازار بورس می‌توان اطلاعات زیادی را به صورت فوری مشاهده کرد. ازجمله مهم‌ترین اطلاعات قابل مشاهده در این نقشه به صورت زیر فهرست شده است.

• داده‌های روزانه بازار در هر دقیقه را نشان می‌دهد.
• داده‌ها به صورت دقیقه‌ای به‌روز می‌شوند.
• وضعیت نوسان شرکت‌ها را به صورت گروهی و انفرادی ارائه می‌کند.
• میانگین حجم و ارزش معاملات را در هر دقیقه نشان می‌دهد.
• تعداد معاملات روزانه را نشان می‌دهد.
• قیمت‌های لحظه‌ای و پایانی را برای هر نماد به صورت انفرادی ارائه می‌کند.
• اسم هر نماد و صنعت مربوط به آن‌ نماد را نشان می‌دهد.

سایت نقشه بازارِ بورس

برای ورود به وب‌سایت نقشه بازار بورس در ابتدا باید وارد وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شوید. در ادامه باید مطابق شکل زیر وارد بخش «نقشه بازار» (اولین گزینه در منوی اصلی سایت از سمت راست) در منوی اصلی سایت شوید.

با انتخاب گزینه «نقشه بازار» وارد بخش نقشه بازار در وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران خواهید شد که نقشه کل بازار را به صورت آنلاین در طی روزِ معاملاتی به شما ارائه می‌کند.

نقشه بازار بورس

این بخش اطلاعاتی در مورد نماد معاملاتی موردنظر، تغییرات قیمت لحظه‌ای و پایانی، حجم و ارزش معاملات و تعداد معاملات ارائه می‌کند.

سایت نقشه بازارِ در رهاورد

وب‌سایت رهاورد۳۶۵ از جمله پرکاربردترین سایت‌های مورد استفاده تحلیل‌گران در بازار بورس است. برای دست‌یابی به نقشه بازار از طریق سایت رهاورد، ابتدا وارد سایت رهاورد۳۶۵ شوید و سپس طبق شکل زیر ابتدا وارد «ابزارها» شوید و سپس گزینه «نقشه بازار» را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه «نقشه بازار» شما به بخش نقشه بازار بورس اوراق بهادار تهران منتقل خواهید شد.

فیلم آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی

با توجه به اهمیت نقشه بازار، در تحلیل کلیات بازار سهام و تغییرات قیمتی نمادهای مورد نظر در صنایع مختلف، فرادرس اقدام به تهیه یک فیلم آموزشی ۳ ساعت و ۲۸ دقیقه‌ای در زمینه آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی آن کرده است.

این فیلم آموزشی در ۷ درس تنظیم شده است. در درس اول مقدمات و آشنایی اولیه با بازار بورس و سهام ارائه می‌شود. درس دوم نیز در ارتباط با شناخت کلی و مفاهیم مهم در ورود به بازار بورس است. درس سوم به نحوه ورود به سایت‌های مربوط به سازمان بورس و ثبت‌نام در سجام می‌پردازد. در درس چهارم آموزش آشنایی با اصطلاحات و انواع قرارداد و صندوق ارائه می‌شود.

درس پنجم به آموزش مفاهیم سرمایه‌گذاری، انواع بورس و عرضه اولیه پرداخته است. درس ششم وارد ابزارهای تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن در تشخیص روند بازار می‌شود. درس پایانی نیز به آشنایی با سامانه کدال و کارگزاری‌های فعال در بورس اختصاص دارد.

برای مشاهده آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی + اینجا کلیک کنید.

جمع‌بندی

در این نوشتار مفهوم نقشه بازار در بورس و کاربردهای آن در تحلیل‌ بازارهای مالی ارائه شد. در ابتدا مفاهیم و کاربردهای نقشه بازار ارائه شد و در ادامه نحوه مشاهده آن در سایت‌های مختلف شرح داده شد.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

نقشه بازار بورس چیست؟

یکی از اصول و استانداردهای سرمایه‌گذاری در هر بازاری، شناخت و تسلط لازم به چهارچوب‌ها و حتی اصطلاحات آن بستر به منظور سرمایه‌گذاری است. درک مفاهیم و اصطلاحات مربوط به فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مهم‌ترین گام‌ها به شمار می‌آید.

این شناخت طبیعتا با پشت سر گذاشتن تمام مراحل آموزش کسب می‌شود و یک شبه نمی‌توان به تمامی این اصطلاحات بورسی و ابزارهای موجود تسلط پیدا کرد. یکی از این اصطلاحات و ابزارهای بسیار کاربردی در بازار بورس، نقشه بازار بورس است. سوال اینجاست که نقشه بازار بورس چیست؟ چه استفاده‌هایی می‌توان از نقشه بازار بورس کرد؟ از کجا به نقشه بازار بورس دسترسی داشته باشیم؟ آیا نقشه بازار به معاملات ما کمک می‌کند؟ در این مقاله به تمام این سوال‌ها پاسخ داده و صفر تا صد نقشه بازار بور را آموزش می‌دهیم.

آموزش صفر تا صد نقشه بازار بورس

آموزش نقشه بازار بورس به شما این امکان را می‌دهد که تصویر کاملی از شرکت‌های بورسی و وضعیت آن‌ها در بازار روز، دسترسی داشته باشید، این دسترسی با استفاده از پنل کارگزاری‌های بورس امکان‌پذیر است، به این شکل که از طریق منوی اصلی سامانه معاملات، می‌توانید گزینه نقشه بازار را انتخاب نمایید. همان‌طور که در نقشه زیر مشخص شده است، به نمونه‌ای از نقشه کلی بازار بورس از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه اشاره شده که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد:

همان‌طور که در تصویر بالا که نمایی کلی از نقشه بازار بورس ایران است، مشاهده می‌کنید شرکت‌های بورسی با رنگ‌ها و اعداد مختلف نمایش داده شده‌اند. اعدادی که مشاهده می‌کنید به نوعی نمایان‌گر دامنه نوسان نماد مربوطه در معاملات بورس است. در نظر داشته باشید که بیشترین درصد تغییر منفی با رنگ قرمز تیره نمایش داده می‌شود و بیشترین تغییر مثبت در دامنه نوسان سهم مدنظر، به رنگ سبز روشن دیده می‌شود.
در صورتی کاربرد نقشه بازار که نشان‌گر موس را بر روی یکی از نمادها در نقشه بازار تنظیم کنید اطلاعات تکمیلی در خصوص سهم مدنظر به شما نمایش داده خواهد شد این اطلاعات نظیر نام سهم، قیمت، حجم معاملاتی که انجام شده، تعداد معاملات و ارزش معاملات همان روز است. برای نمونه در نقشه رنگی بالا مشاهده می‌کنید که اطلاعات نماد ذوب اصفهان قابل بررسی و ارزیابی است. در ادامه به این نکته هم توجه داشته باشید که شما در این صفحه امکان اعمال فیلتر برای مشاهده نقشه بازار خاص را خواهید داشت. گزینه‌های موجود در پنل کارگزاری آگاه به منظور اعمال فیلتر به شرح زیر است:

• نمایش بر اساس نماد و یا نمایش بر اساس صنایع
• بازار بر اساس حجم معاملات و یا بازار بر اساس ارزش معاملات
• مشاهده شرکت‌ها در تمامی صنایع و یا یک صنعت خاص (به عنوان مثال املاک و مستغلات، تولید وسایل نقلیه موتوری و …)
• مشاهده تمامی بازارها و یا انتخاب یک یا چند بازار خاص، که شامل: بورس – نقدی، فرابورس – نقدی، پایه فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی می‌شود.

زمانی که شما فیلتر مدنظر خود را در قسمت نقشه بازار اعمال کنید، اطلاعات ارائه‌ شده با قرار دادن نشانگر موس بر روی هر نماد نیز تغییر می‌کند.

نقشه بازار بورس چه کاربردی دارد؟

یکی از اهداف سرمایه‌گذاران در بازار بورس، ورود به بستر سرمایه‌گذاری عالی و استفاده از امکانات و ابزارها و فرصت‌های خوب برای خرید و فروش سهام به منظور کسب سود از این بستر سرمایه‌گذاری است، این یک امر طبیعی است که در بازار بورس عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند نوسانات مختلفی در ارزش قیمت سهم‌ها بوجود بیاورند و به دنبال آن بحث ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در این بازار مطرح می‌شود که آیا سرمایه‌گذار به منظور خرید و فروش سهام در این بازار به انداره کافی از پتانسیل ریسک‌پذیری برخوردار است یا خیر؟!
در این میان کارشناسان و متخصصان سرمایه‌گذاری در بازار بورس با استفاده از ابزارها و راه‌های متنوع، قادر هستند که میزان ریسک موجود در فرآیند سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانند. بهترین ابزارها یا راهکارها به منظور به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس، بهره بردن از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. زمانی که یک سهام‌دار قصد استفاده از تحلیل بنیادی را برای سرمایه‌گذاری خود در این بازار دارد، هدف اصلی وی رسیدن به ارزش ذاتی سهم مدنظر است که در این پروسه ما به برخی اطلاعات شرکت بورسی نیاز داریم. این اطلاعات نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد است. بعد از این که اطلاعات و مشخصات مورد نیاز را به کاربرد نقشه بازار کاربرد نقشه بازار دست آوردیم با استفاده از چهارچوب‌های تعریف شده و فرمول‌های کاربردی می‌توانیم به این سوال که ارزش ذاتی چیست پاسخ دهیم و میزان ریسک‌پذیری در این فرآیند را برای سرمایه‌گذاری خود ارزیابی نماییم.
در عوض تحلیل تکنیکال یک راهکار به منظور پیش‌بینی بازار بورس و رفتار سهم‌ها در روند معاملات در بازار است. استفاده از تحلیل تکنیکال به منظور خرید و فروش سهام در بازار بورس به نوعی یک استراتژی معاملاتی خوب محسوب می‌شود. در همین راستا باید در نظر داشته باشید که به منظور استفاده از این ابزار برای معاملات باید درک کاملی از معاملات و اصطلاحات تخصصی در این زمینه داشته باشید و همچنین عوامل تاثیرگذار در روند معاملات و ارزش قیمت سهم‌ها را به خوبی درک نمایید و قابلیت بررسی این عوامل را در تحلیل‌های خود داشته باشید.
تمامی این موارد مهم در این بخش به این منظور ذکر شد که برای دستیابی به اطلاعات بسیار مهم در خلال معاملات و چیدن استراتژی معاملاتی برتر در فرآیند سرمایه‌گذاری خود، لازم است که در گام اول نسبت به بازار بورس، شرکت‌های بورسی، نمادها و اصطلاحات رایج و نوع تغییر دامنه نوسان آن‌ها (با استفاده از کاربرد نقشه بازار نقشه بازار) شناخت کافی داشته باشید. در این مرحله از شناخت بازار شما قادر هستید با استفاده از نقشه بازار بورس به اطلاعات مهمی در زمینه ارزیابی‌های خود دسترسی داشته باشید،‌نقشه بازار بورس به نوعی نقشه کلی بازار و نوع صعودی و نزولی بودن بازار و گروه‌های مختلف را مشخص می‌کند.

تصمیم‌گیری با استفاده از نقشه بازار

به این نکته توجه داشته باشید که نقشه یا نمای بازار به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین گام‌های بررسی و ارزیابی بازار بورس به شمار می‌آید و به همین منظور بسیاری از افراد فقط با استفاده از مشاهده و بررسی نقشه بازار برای معاملات خود تصمیم‌گیری نهایی می‌کنند. این بدیهی است که اطلاعات بسیار مهمی راجع به نماد شرکت‌های بورسی در نقشه بازار به سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود اما این موضوع به این معنی نیست که شما با استفاده از نقشه بازار استراتژی معاملاتی خود را بچینید و دست به خرید و فروش سهام بزنید. همیشه به یاد داشته باشید که برای اتخاذ استراتژی معاملاتی و تصمیم‌گیری به منظور خرید و فروش سهم باید از ابزارها و راهکارهای متنوعی بهره‌مند شوید و فقط با استفاده از نقشه بازار دست به کار نشوید.
در کاربرد نقشه بازار همین راستا بارها مشاهده شده است که افراد با استفاده از فیلترهای موجود در نمای کلی بازار اقدام به خرید و فروش سهم می‌کنند که به دنبال این کار نتیجه‌های غیرمطلوبی برای آن‌ها ایجاد می‌شود. با تکیه بر این راهکار شما دچار ریسک بالایی خواهید شد. درست است که ورود به بازار بورس با پذیرش ریسک‌های موجود در این بازار همراه بوده اما شما به عنوان سرمایه‌گذار در این بازار می‌توانید با استفاده از ابزارهای متنوع همان‌طور که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کردیم، این ریسک را به حداقل برسانید.
در راستای مطلع شدن از بازار بورس شما علاوه بر استفاده از اطلاعات، وب سایت‌های خبری و اخبارهای منتشر شده در کانال‌های مختلف، می‌توانید با استفاده از نقشه بازار در هر جا و مکانی نسبت به این اطلاعات در خصوص بازار به راحتی دسترسی داشته باشید. پس همیشه به یاد داشته باشید که به منظور بررسی و ارزیابی بازار شما در گام اول قادر هستید که از اطلاعات موجود در نقشه بازار بورس بهره‌مند شوید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم که به اهمیت شناخت اصطلاحات و ابزارهای ابتدایی در بازار بورس بپردازیم. در همین راستا نقشه بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین ابزارهای موجود در بازار به منظور بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی در همان لحظه است. شما با استفاده از اطلاعات نقشه بازار بورس می‌توانید به تمامی اطلاعات شرکت‌های بورسی که در حال حاظر معاملات سهام آن‌ها در بازار انجام می‌شود، دسترسی داشته باشید. در فرآیند معاملات بازار بورس افراد به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول افرادی هستند که با روند بازار تصمیم‌گیری کرده و بر موج هیجانات سوار می‌شوند و دسته دوم آن افرادی هستند که به دور از تمامی این هیجانات و حواشی که بوجود می‌آید، با تکیه بر استراتژی معاملاتی مخصوص به خود تصمیم‌گیری کرده و معاملات خود در این بازار را مدیریت می‌کنند. طبق این تعریف، هر قدر با ارزیابی نقشه بازار بورس دید جامع‌‌تری به دست آورید، روش‌های تحلیلی بیشتری را بشناسید و از آن‌ها استفاده کنید، مدت زمانی را در روز به پیگیری اخبار بازار اختصاص دهید، نتیجه بهتر و مطلوب‌تری به دست خواهید آورد و در نهایت می‌توانید به شکلی صحیح سرمایه خود را مدیریت کنید.

نقشه بازار بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

درک اصطلاحات بورسی و سرمایه گذاری در ابتدا، برای افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه و بورس یکی از چالش‌های اولیه است. به فراخور گذشت زمان و برخورداری از آموزش بورس، رفته‌رفته درک مفاهیم ساده‌تر می‌گردد. یکی از راه‌های ساده برای دیدن راحت و سریع وضعیت کلی بازار، نقشه بازار بورس است. هرچند دیدن شاخص کل می‌تواند اطلاعات کلی بازار را نشان دهد، اما همیشه این‌گونه نیست و سهامداران می‌توانند از راه‌های دیگری برای رصد بازار استفاده نمایند.

هدف از ارائه نقشه بازار بورس چیست؟

هدف مشاهده سریع نمادهای بورسی به‌صورت شماتیک و بررسی وضعیت صنایع مختلف از طریق بصری است. سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه می‌توانند با مراجعه به نقشه بازار بورس به‌سادگی تمام سهم‌های بازار را که از دید فعالان بازار سرمایه خارج هستند را پیدا نمایند. نقشه بورس اطلاعات را به‌صورت سریع، دقیق و آنلاین در اختیار کاربران قرار داده و با نگاه‌داشتن نشانگر موس بر روی نمادهای بورسی ریز اطلاعات هر سهم (قیمت، حجم، ارزش،…) به نمایش درخواهد آمد.

نحوه نمایش نمادهای بورسی

به‌صورت کلی وضعیت نمادها و گروه‌های صنعت را به‌صورت رنگی و در ابعاد مختلف در یک قاب نشان می‌دهد. ویژگی نمایش در این مدل تفاوت رنگ‌ها برای هر نماد و اندازه یا مساحت اختصاص داده‌شده به هر نماد است. هرچه قیمت سهم از منفی (رنگ قرمز) به سمت قیمت‌های مثبت (رنگ سبز) میل نماید رنگ هر چهارضلعی نیز متفاوت نمایش داده خواهد شد. همچنین اندازه و مساحت هرکدام از نمادها بستگی به حجم معاملات و سهام (ارزش بازاری سهم) هر شرکت دارد.

نقشه بازار بورس را از کجا ببینیم؟

نقشه بازار بورس را امروزه می‌توان در پنل کاربری اکثر کارگزاری های بورس که از آن‌ها کد بورسی دریافت کرده‌اید مشاهده نمود. البته گاهی اوقات تفاوت‌هایی ازنظر شکل ظاهری بین آن‌ها مشاهده می‌گردد. هرچند کلیت ماجرا یکی است. همچنین سایت‌های اطلاع‌رسانی دیگری نیز هستند که می‌توانید از آن‌ها نیز برای دیدن نقشه بازار استفاده نمایید به طور مثال میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید:

از نقشه بازار بورس چگونه استفاده کنیم؟

در پلتفرم‌های مختلف و سایت‌ها و کارگزاری های مختلف محل نمایش این نقشه متفاوت است. به‌عنوان‌مثال در سایت بورس اوراق بهادار tse.ir این نقشه را می‌توان از سربرگ اطلاعات بازار و بخش بازار نقد مشاهده نمود.

در کارگزاری آگاه از قسمت منوی سه خطی در بالای سمت راست پنل می‌توان نقشه بازار را دید. درسمت راست پنل کارگزاری مفید کلید نمایش نقشه بازار وجود دارد که با کلیک بر روی آن، برایتان در دسترس خواهد بود. درسایت اطلاع‌رسانی سهام یاب نیز می‌توان از سربرگ اطلاعات بازار آن را مشاهده نمود.

برای استفاده بهینه‌تر امکاناتی برای فیلتر کردن نمایش بر اساس حجم، ارزش بازار، ارزش معاملات و همچنین مشاهده نمادهای هر شاخص به‌صورت جداگانه یا دیدن نمادهای بازارهای مختلف ازجمله بورس، فرابورس، آتی و … قرار داده‌شده است.

چرا از نقشه بازار بورس استفاده کنیم؟

به دلیل اینکه گرافیک و تصویر برای انتقال مفاهیم در اکثر مواقع بهتر عمل می‌نماید، استفاده از این قاب بین سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه از جذابیت بالایی برخوردار است. با نگاه کردن به این المان بصری می‌توان به‌سرعت و دقت از کلیت بازار در لحظه مطلع گردید. برای بررسی این امر از طریق شاخص صنعت و شاخص کل نیاز به محاسبات و بررسی زمان‌برتری وجود دارد. با توجه به وجود رنگ برای دیدن وضعیت قیمتی سهم و اندازه و مساحت برای دیدن وضعیت حجم معاملات در نقشه بازار بورس اطلاعات به‌صورت کامل از این طریق دریافت می‌گردد. هرچند نقشه بازار بورس تنها یک قاب منتقل‌کننده اطلاعات بصری و شماتیک بوده و از طریق مشاهده آن نمی‌توان تصمیم به خرید یا فروش سهم گرفته، برای این منظور محاسبات و ملاحظات تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بایستی مدنظر قرار گیرد.

سخن پایانی

همان‌گونه که عنوان گردید اطلاعات نقشه بازار بورس قسمت محدودی از کل اطلاعات پیرامون هر نماد را شامل می‌گردد و برای خریدوفروش سهام این اطلاعات به‌تنهایی قابل‌اتکا نیست. متأسفانه افراد زیادی با استفاده از اطلاعات صفحات سایت‌ها از قبیل نمادهای پربیننده اقدام به معامله نمادها می‌نمایند و سرمایه خود را در ریسک های غیرمنطقی درگیر می‌نمایند. ریسکی بودن بازار سرمایه و پذیرفتن آن قبل از ورود به این عرصه مقوله‌ای درست است اما این موضوع به معنی پذیرفتن ریسک‌های بی‌حساب‌وکتاب و نامعقول و خرید سهام بدون تحلیل نیست. توجه داشته باشید نقشه بازار بورس می‌تواند در تصمیم‌گیری و شناخت بازار به شما کمک نماید ولی تنها منبع تصمیم‌گیری برای خریدوفروش و انتخاب سهم نیست.