معاملات بلند مدت

کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت

کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت اثر لری ویلیامز، در شانزده فصل منتشر شده است. این کتاب با ترجمه فاطمه شیخی و حسن رضایی توسط انتشارات آراد منتشر شده است. جهت مشاهده فهرست کامل مطالب، تصاویر کتاب را نگاه کنید.

بخشی از مقدمه کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت

دو اولویت وجود دارد که می‌گوید ما با معامله کردن پول در می‌آوریم؛ دستیابی به یک نوسان قیمت بزرگ با یک موقعیت کوچک؛ یا داشتن یک موقعیت بزرگ و دستیابی به یک نوسان قیمت کوچک. باید یاد بگیریم که بازار چگونه عمل می‌کند. سفته بازی یعنی معامله کالا و سهام که برای همه مناسب نیست؛ شاید برای شما نیز مناسب نباشد!

سرفصل مطالب کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت

1. مرتب سازی آشفتگی کوتاه مدت
2. مسئله قیمت و زمان است
3. راز واقعی در معاملات کوتاه مدت
4. برک اوت نوسانات
5. تئوری معاملات کوتاه مدت
6. نزدیک شدن به حقیقت
7. الگوهای کسب سود
8. جدا کردن خریداران از فروشندگان
9. معاملات کوتاه مدت از طریق یک صفحه اعلان
10. موقعیت‌های کوتاه مدت ویژه
11. چه زمانی باید از معامله خارج شد؟
12. افکار در حرفه سفته‌بازی
13. مدیریت پول-کلید پادشاهی
14. افکاری از گذشته
15. چه چیزی باعث افزایش قیمت بازار سهام می‌شود؟
16. نظرات پایانی

مشخصات کتاب

نویسنده: لری ویلیامز
مترجم: فاطمه شیخی، حسن رضایی
تعداد صفحات: ۳۸۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۳۱۲۷
قیمت: ۹۷۵۰۰ تومان
ناشر: آراد

اختیارمعامله با سررسید بلند مدت، به بورس تهران آمد

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با توجه به درخواست فعالان بازار، قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای یک‌ساله را در راستای امکان استفاده از استراتژی‌های معاملاتی با افق‌های زمانی متنوع، در نمادهای بنیادی بازار ارائه می‌کند.

به گزارش سرمایه نگر به نقل از بورس تهران، وحیدمطهری‌نیا سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: قراردادهای اختیارمعامله مبتنی بر سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با سررسید شهریور ۱۴۰۲، هم‌اکنون در بازار اختیار بورس تهران فعال بوده و قابل معامله می‌باشند. همچنین دوره معاملاتی قراردادهای اختیارمعامله سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) با سررسید مهرماه ۱۴۰۲ نیز از روز سه‌شنبه (۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱) آغاز خواهد شد. قراردادهای اختیارمعامله یکساله بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) نیز به زودی ارائه خواهد گردید.

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی افزود: نکته مهم در ارزشگذاری قراردادهای اختیارمعامله با سررسیدهای بلندمدت، لحاظ سود تقسیمی دارایی‌های پایه اوراق اختیارمعامله مبتنی بر آن است.

مطهری نیا تصریح کرد: چنانچه دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله در طول دوره معاملاتی این قراردادها مشمول پرداخت سود نقدی شوند، این مبلغ باید در ارزشگذاری قیمت (پریمیوم) قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر همان دارایی پایه، لحاظ می شود.

نگاه بلند مدت برای سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟

نگاه بلند مدت برای سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟ می خواهیم در مورد این که کدام را انتخاب کنیم صحبت کنم و کدام مناسب تر است؟ اولین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که موضوع چند سمت دارد و مثل هر موضوعی اینطور نیست که بگوییم سرمایه گذاری بلند مدت همیشه بهتر است یا یک سرمایه گذاری کوتاه مدت همیشه بهتر است. چند سمت دارد که با توجه به آن سمت‌ها و جهت‌ها پارامترهایی که در این موضوع دخالت دارند، ما انتخاب می‌کنیم که سرمایه گذاری بهتر است. من سمت‌ها را می‌گویم که ۲ سمت دارد، یکی من شخص سرمایه گذار ، این به خود من برمی‌گردد، مثل روحیات و زمان من که می‌خواهم برای سرمایه گذاری بگذارم مثل سطح تحمل استرس، اینکه چقدر من می‌توانم در بازار استرس تحمل کنم؟ من با یک فرد دیگری متفاوت هستم. مثل سرمایه‌ای که به بازار می‌آورم. من چقدر سرمایه در بازار دارم و می‌خواهم بیاورم؟ مثل ریسک پذیری و ریسک گریزی من که چقدر من می‌توانم ریسک تحمل کنم، این سرمایه‌ای که می‌آورم را چقدر می‌توانم روی آن ریسک کنم؟ این‌ها چیزهایی است که به من سرمایه گذار بر می‌گردد؛ اما در سمت دیگر ما بازار را داریم. شامل شکل نوسانات بازار می شود، نوع نقد شوندگی، مدتی که این بازار باز است و می شود در آن معامله کرد (خصوصیات بازار)

یک فرد سرمایه گذار مثل روحیات، زمان سطح تحمل و استرسم، ریسک پذیری، سرمایه‌ام دو بازار که شامل شکل بازار است مثل نوسانات و نقد شوندگی. خیلی از افرادی که در بازار بورس می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، می بینم که بعد از چند سال دل سرد شده‌اند، این تجربه چند ساله من از سرمایه گذاری در بورس است. دنبال ریشه این موضع هستم که چرا این اتفاق می‌افتد، ویکی از مهمترین دلیل‌های آن را می‌خواهیم در این فایل متنی برسی کنیم و خیلی از افرادی که در بازار موفق هستند، چندین سال (بیش از ۵ یا ۱۰ سال) که در بورس موفق هستند و نگاهی به سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت را فهمیده‌اند و می خواهم در آن مورد صحبت کنم. تفاوت بسیار زیادی بین افرادی که در بازار بورس موفق هستند (برندگان و بازندگان) است، به خصوص در موضوع دید کوتاه مدت و دید بلند مدت، پس بادقت این مبحث را بخوانید. تا اینجا گفتیم ک من دو سمت دارم، من سرمایه گذار و بازار. من سرمایه گذار روحیاتم چه چیزهایی است؟ آیا من استرس را می توانم تحمل کنم؟ وقتی من به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت می روم، سطح استرسی که باید تحمل کنم بالا می رود، فشار روانی روی من زیاد می‌شود و به همین دلیل ما در بازارهای پر نوسان و بازارهایی که در آن نوسان گیری زیاد است.

نقش روانشناسی در سرمایه گذاری

در آن بازارها می بینیم که خیلی کتاب ها در مورد کنترل احساسات، روانشناسی شخصی نوشته می‌شود. چون به شدت احساسات شما درگیر می‌شود، نوسانات احساسی دارید، خوشحالی، ناراحتی، غم، غصه، طمع و. همه این احساسات در سرمایه گذاری کوتاه مدت سمت شما می‌آید. من چقدر می توانم این استرس ها را تحمل کنم؟ (هر آدمی یک باطری دارد) هر بار که من یک استرسی تحمل می کنم در معاملات، بخشی از این باطری تخلیه می‌شود. پس من آدمی نیستم که بتوانم خیلی استرس های زیاد و پشت سر هم تحمل کنم، خیلی نوسانات احساسی زیاد را پشت سر هم تحمل کنم، بهتر است از سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت به سمت سرمایه گذاری بلند مدت بروم. من چه سرمایه را وارد بازار کرده‌ام؟ اگر من سرمایه‌ای وارد بازار کرده‌ام که بخش بزرگی از زندگی من است و بخش زیادی از سرمایه من است قطعا ریسک پذیری زیادی نخواهم داشت، ریسک گریز خواهم بود ریسک سرمایه گذاری کوتاه مدت به مراتب از ریسک سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر است.

پس من اگر سرمایه سنگینی آوردم و این سرمایه را می خواهم حفظ کنم، نگاه بلند مدت به سرمایه گذاری برای من می تواند موفقیت بیشتری به همراه آورد تا کوتاه مدت و به Investor مقایسه‌ای اگر بخواهم من کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشم، معمولا به بلندمدت‌ها می‌گویند Trader کوتاه مدت‌ها می گویند:به این صورت نیست که فردی در لحظه هم تریدر هم اینوستور باشد. یک طیفی دارد؛ یعنی من بخشی ترید می کنم و بخشی اینوستوری کنم. یک طیفی است که در یک بازه (در یک نقطه) از صفر تا صد، ۱۰۰ اینوستور و ۰ تریدر است و یک بازه‌ای این وسط من بر حسب دیدگاهی که دارم قرار می گیرم. این بازار را شما باید درست انتخاب کنید. دلیل این که خیلی ها در بازار بورس موفق نمی‌شوند و با ضرر خارج می‌شوند این است که دقیقا جای درست این بازه قرار نگرفته اند؛ و هدف ما این است که شما جای درست خودتان را پیدا کنید و چقدر به سمت هرکدام بروید. معمولا تریدرها (کسانی که معامله می کنند) دسته بندی دارند. افرادی که خیلی نوسان گیری بالا کار می کنند، افرادی که تایم بیشتری کار می‌کنند.

در تریدرها از کسانی که خیلی نوسان گیری می‌کنند تا کسانی که کمتر، بیس تحلیل شان به تحلیل تکنیکال بر می گردد. من هم تحلیلگر تکنیکال هستم و بُعد تحلیل تکنیکالم خیلی پر رنگ تر است و خودم را برتر می دانم؛ اما من که تحلیلگر تکنیکال هستم و با شما صحبت می کنم بیشتر از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت می گویم. در سرمایه گذاری بلند مدت ما در این طیف صفر تا صد از سمت سرمایه گذاری معاملات بلند مدت تریدینگ به سمت اینوستینگ چیزی که داریم این است که تحلیل تکنیکال در همه این طیف است، (اینوستور هم استفاده می کند، تریدر هم استفاده می کند) اما سمت تریدرها تحلیل تکنیکال خیلی پر رنگ تر از اینوستور بلند مدت است.

پس من هنگامی که در سرمایه گذاری ابزاری استفاده می کنم، در تریدینگ معمولا تحلیل تکنیکال پر رنگ است، در تحلیل بنیادی کمرنگ تر است، در بلند مدت فاندامنتال پر رنگ تر می‌شود و تکنیکال کمرنگ‌تر (هر دو همیشه لازم هستند). طوری نیست که بگوییم اصلا در سرمایه گذاری بلند مدت به تحلیل تکنیکال نیاز ندارم و در سرمایه گذاری کوتاه مدت به تحلیل فاندامانتال نیاز ندارم. از دیگر ویژگی‌های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت می توان اشاره کرد، افرادی که سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند (تریدرها) خیلی باید درگیر باشند، مادام باید از شرایط بازار باخبر باشند، از اتفاقات بازار باخبر باشند، نمودارها را برسی کنند، تحلیل و تحقیق کنند و تقریبا ما به آن‌ها می گوییم که خیلی باید مستمر در بازار باشند، یعنی حالت فول تایم و درگیر بازار باشند. ولی در اینوستور نیازی به درگیری بازار بودن ندارند. شما یک سرمایه گذاری بلند مدت خواهید معاملات بلند مدت داشت و در بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنید. نکته مهم این که اشتباه نکنید، خیلی‌ها فکر می کنند تریدینگ سود بیشتری از اینوستینگ دارد، یعنی سرمایه گذاری بلند مدت سود کمتری دارد. اصلا چنین چیزی نیست! در خیلی موارد سرمایه گذاری بلند مدت سود بسیار بیشتری می‌دهد. چیزی که در تریدینگ بیشتر است شما سود بیشتر در کوتاه مدت می توانید به دست آورید و همانطور هم میتوانید ضررهایی در کوتاه مدت داشته باشید.

گرچه فردی که مستمر در حال تریدینگ است، ممکن است سود کمتری از فردی که اینوستینگ می کند به دست آورد؛ مثلا ما تحلیلگری داشتیم که مادام خرید و فروش در بازار مثبت داشته است و در بازار مثبت توانسته است در سال ۳۰ یا ۴۰ درصد سود بگیرد، از طرفی هم یک اینوستور در همین بازه یک ساله سهمی را خریده است مثلا در مدت یک سال ۱۵۰ درصد سود بگیرد (رشد خیلی خوب) الزاما این نیست که من بگویم شورت‌ها سود بیشتری دارند، خیر! خیلی موارد لانگ‌ها سود بیشتری دارند. پس تا اینجا برسی شد که به کوتاه مدت‌ها تریدر می‌گوییم و می خواهند در بازه کوتاه تری سود کنند، بلند مدت‌ها در بازه بلند تری، کوتاه مدت‌ها خیلی از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند و بعد تجلیل تکنیکال در آن‌ها پر رنگ‌تر از فاندامانتال است، بلند مدت‌ها تحلیل فاندامانتال پر رنگ تر از تحلیل تکنیکال است و همچنین برسی شد که چند سمت دارد، من سرمایه گذار و بازار. برسی شد بر حسب روحیات سرمایه گذار باید انتخاب کنم که اگر ریز گریز هستم و یا استرس را نمی توانم تحمل کنم باید به سرمایه گذاری بلند مدت مراجعه کنم؛ و از طرفی هم بازار هم مقصر است. بازار بورس ایران به نظر من خیلی می طلبه به سمت سرمایه گذاری لانگ رفت (بیشتر از ۱ سال، ۶ ماه و.).

پس یادمان باشد که در بورس ایران هم شرایط نوساناتش و نقد شوندگی اش شاید در سمت بلند مدت بیشتر باشد، شاید بازارهای پر نوسانی مثل بازارهای جهانی، سرمایه گذاری کوتاه مدت تر در آن جذاب‌تر باشد. ولی فردی که در بازارهای جهانی فعالیت می کند و اگر روحیات سرمایه گذاری کوتاه مدت را ندارد بهتر است همان جا هم بلند مدت فعالیت کند. از کجا بفهمیم که ما رو این روحیات را دارا هستیم؟ اگر در بازار می بینید که در بازار غمگین، شاد، عصبانی، ناراحت و یا تصمیم می‌گیرید در بازار منفی بورس را رها کنید، این نشانه‌هایی است که در جای درستی قرار نگرفته اید و باید شیوه سرمایه گذاری خود را تغییر دهید؛ مثلا اگر کوتاه مدت هستید باید به سمت بلند مدت بروید. چیزی که من فهمیدم در دانشجویان این که من می بینم بیش از ۹۰ درصد افراد در ایران مناسب این است که به سمت سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی بروند و شاید خیلی درصد کمی روحیات این را داشته باشند که در ایران سرمایه گذاری کوتاه مدت را انجام دهند؛ اما چیزی که ما در واقعیت داریم این که ۹۰ درصد افراد مایل به سمت شرت‌ها آمدن هستند.

دو تصور اشتباه در بورس:

یک اینکه من به دنبال هیجان و سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس هستم، دو اینکه سرمایه گذاری بلند مدت خسته کننده است. این دو تصور باعث می‌شود که افراد خیلی با اینکه ۹۰ درصد باید سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهند و بازار می طلبد که در بلند مدت باشند، اما با این ۲ تصور اشتباه به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت می‌روند و آنجا شکست می خورند. «نکته اول: بازارهای مالی جای هیجان نیست!» هر کس در این بازارها حتی در کوتاه مدت موفق است دلیل دارد، اصلا این بازارها جای اتفاقات هیجان انگیز و هیجان (هیجان منفی) نیست. افراد باید خیلی نسبت به سودهایی که می کنند باید بی احساس باشند؛ مثلا من اگر سود یا حتی ضرر می کنم باید بی احساس باشم. چون این احساسات وقتی نوسان زیادی می کند، وقتی خیلی در سودها خوشحال می‌شوم، در ضررها خیلی ناراحت خواهم شد و این تاثیر زیادی روی معاملات من خواهد داشت. پس تصور اشتباه اول، من به دنبال هیجان هستم، در بازار جای هیجان نیست. کسی با هیجان در بازار بورس موفق نمی‌شود. مورد دوم، سرمایه گذاری بلند مدت خسته کننده است، شما نیامده اید که سرمایه گذاری برای هیجان کنید که خسته نشوید و. سرمایه گذاری فعالیتی است که نیاز به زمان دارد، به خصوص سرمایه گذاری بلند مدت.

از ویژگی‌های مثبت سرمایه گذاری بلند مدت هدیه دادن وقت آزاد بسیاری است که شما دور از استرس باشید و فرصت داشته باشید به زندگی شخصی خودتان با کیفیت برسید، حتی اگر دنبال هیجان هستید در بازار بورس جایی ندارد. دیگر جاهایی دیگر زندگی که سرمایه درگیر نیست به دنبال هیجان باشید. توی بورس اصلا نباید به دنبال هیجان بود، اتفاقا سرمایه گذاری بلند مدت، ویژگی بسیار خوبی دارد که مدام شما را درگیر نمی کند. تریدینگ نیاز به مدام پای سیستم بودن، معامله و خرید و فروش با ذهن درگیر دارد. ولی اگر من به سمت سرمایه گذاری بلند مدت می روم، یعنی مثلا اگر سهمی خریداری می کنم، تحلیل فاندامنتال انجام داده‌ام، یا تحلیل تکنیکال انجام داده‌ام و می‌خواهم این سهم را ۳، ۴، ۶ نگه‌داری کنم و می دانم که روند رو به رشد خوبی دارد و سودهای خیلی خوبی معمولا بالای ۱۰۰ درصد در این نوع سرمایه گذاری است. ممکن است من سهمی را خریداری کنم، ۶ ماه یا ۱ سال رشدی نکند ولی در ۴ یا ۵ ماه رشد ۱۰۰ درصدی داشته باشد. معمولا این سودها را تحلیلگرهای فاندامنتالی که توی قیمت مناسب تکنیکالی خرید کرده اند می‌برند.

برسی کردیم که سرمایه گذاری کوتاه مدت چند سمت دارد، من سرمایه گذار و بازار، بیشتر افراد روحیات، زمان، سطح توان، استرس و. به نوعی است که باید به سمت سرمایه گذاری بلد مدت بروند و می طلبد که از تحلیل فاندامانتال بیشتر استفاده کنیم (در کنار تحلیل تکنیکال) و به همین دلیل ما در دوره نخبگان بورس تحلیل فاندامانتال در کنار تحلیل تکنیکال آموزش می دهیم. هر چند خیلی‌ها می گویند که تحلیل تکنیکال بسیار با هیجان تر است. ما می گوییم اگر می خواهید در بازار بورس بمانید و از این بازار واقعا سود بدست آورید باید از تحلیل فاندامانتال استفاده کنید، چون روحیات اکثر شماها به سمت یک اینوستور می روند نه یک تریدر و اگر بخواهید جایگاه یک تریدر باشید خسته می‌شوید، روزی خسته می‌شوید و از این بازار بیرون می روید. من همیشه از این بازار ناراحت بودم و هستم که چرا عده‌ای وارد بازار بورس می‌شوند و جایگاه تریدر نیستند و در جایگاه تریدر قرار می گیرند و بعد از مدتی بورس را رها می کنند و از طرفی می بینم افرادی که توانسته معاملات بلند مدت اند جایگاه درستی انتخاب کنند، به سمت سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت رفته اند و در این بازار موفق هستند.

آن دسته از افرادی که موفق نیستند همین نکته را نمی دانند که جای درستی قرار نگرفته اند، یعنی تریدر نیستند و دارند تریدر می کنند و باید به سمت اینوستورها بروند. امیدوارم این تجربه که یکی از با ارزش ترین تجربه‌های من در بازار بورس است و خودم این تجربه را بسیار ارزشمند می دانم به گوش بیشتر سرمایه گذارهایی که کمتر از ۲ یا ۳ سال است که وارد بورس شده اند و به خاطر اتفاقات، پتانسیل این را دارند که بورس را کنار بگذارند و این اتفاق برسد و آن‌ها هم جز برنده‌های این بازار قرار بگیرند. امیدوارم که این فایل متنی کمک کند که ما بازار سرمایه گذاری بهتری داشته باشیم و سرمایه گذارهای بسیار بهتری در این بازار داشته باشیم.

انواع مدل ترید کردن چیست و چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

روش ها و مدل های متفاوتی برای ترید کردن در بازارهای مالی، مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام وجود دارد و هر معامله‌گر یا تریدر میبایست مدل مناسب خود را شناسایی کند. موفقیت در معاملات به ندرت با کپی کردن معاملات از افراد دیگر بوجود می آید، زیرا هر فردی شرایط، امکانات و توقعات متفاوتی از معامله کردن دارد که ممکن است این شرایط مشابه هیچ کس دیگری نباشد. برخی از این شرایط و متغییرها عبارتند از :

• مقدار زمانی که هر کسی در روز، هفته و ماه برای تریدکردن اختصاص میدهد. چه وقت هایی را به ترید‌کردن اختصاص می دهید.
• میزان سرمایه ای که برای معامله کردن اختصاص می دهید. میزان ریسکی که می پذیرید.
• نوع بازاری که در آن معامله می کنید.
• شرایط سنی شما.
• اهداف شما از معامله کردن.
• شرایط قانونگذاری منطقه‌ای که در آن فعالیت میکنید.

این ها برخی از مواردی کلی هستند که بین معامله گران متفاوت هستند، معاملات بلند مدت بنابراین شما بعنوان یک تریدر می‌بایست مناسب‌ترین و بهترین روش یا مدل ترید کردن مختص به خود را شناسایی و انتخاب کنید. اگر شما از مدل فردی که درابتدای هر روز 2 ساعت وقت برای ترید کردن میگذارد کپی کنید ولی خود شما تنها بتوانید روزی 1 ساعت و آن هم در آخر وقت برای ترید کردن زمان بگذارید، نمیتوانید موفقیتی در معاملات کسب کنید.

همچنین اگر شما در حسابتان 2000 دلار موجودی دارید ولی از کسی کپی کنید که موجودی حسابش 100،000 دلار است، بازهم این مدل نمی تواند برای شما مناسب باشد. به همین دلیل شما ابتدا باید مدل ترید کردن خود را شناسایی کنید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید.

انواع مدل ترید کردن

یکی از زیبایی های ترید کردن این است که مدل ها و راه‌های زیادی برای آن وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند سودآور باشد. استراتژی‌های متفاوت در بازار بسته به شرایط شما همگی می توانند سود آور باشند. برای آشنایی با بهترین استراتژی معامله در فارکس ویدئوی آموزش تجارت آفرین با عنوان آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد را تماشا کنید.

یکی از اشتباهاتی که اغلب تریدرهای تازه کار در بازار فارکس ، ارزهای دیجیتال و یا سهام مرتکب می‌شوند این است که می خواهند مدلی را که دیگران به آنها یاد داده ند را به خود تحمیل کنند و به دنبالی شناسایی مدلی که مناسب وضعیت و شرایط آنها است نمی گردند.

وقتیکه ما درباره مدل معامله کردن صحبت می کنیم درباره استراتژی های معامله یا استفاده از اندیکاتورها صحبت نمی کنیم، بلکه منظور از مدل معامله نوع معامله مانند مدل های زیر است :

• معامله روزانه
• معامله سوئینگ
• معامله پوزیشن
• معامله اسکالپ یا نوسان گیری
• سرمایه گذاری

هیچ کدام از این مدل ها بهتر و سود آورتر از مدل دیگر نیست، بلکه هر کدام از آنها برای افراد متفاوت بنابر سبک زندگی، میزان سرمایه و شخصیت آنها می تواند مناسب تر و سودآورتر باشد.

برخی از بازارها با مدل معامله بخصوصی سازگارتر هستند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا است و این گستردگی بازار به شما اجازه می دهد تا با هر مدلی از معاملات از تغییرات در بازه های زمانی متفاوت با میزان سرمایه متفاوت بهره مند شوید. همچنین با استفاده از لوریج یا اهرم در بازار فارکس می توانید میزان سرمایه خود را معاملات بلند مدت مدیریت کنید و میزان ریسکی که می توانید تحمل کنید را انتخاب کنید و بنابراین می توان در معاملات کوتاه مدت‌تر وارد شد.

با این وجود اگر می خواهید وارد معاملات روزانه فارکس شوید، این موضوعات را باید مد نظر داشته باشید:

معاملات فارکس با اسپرد همراه هستند و این اسپرد بسته به بروکر فارکس می تواند زیاد و یا کم باشد. همچنین بنابر شرایط بازار اسپرد می تواند تغییر کند. این بدین معنی است که اگر شما معاملات کوتاه مدت انجام می دهید این اسپرد ممکن است باعث آزار شما شود و حتی در صورت سود در معاملات در انتها با ضرر از بازار خارج شوید. البته در معاملات بلند مدت تر این موضوع شاید چندان شما را تحت تاثیر قرار ندهد.

میلیاردها دلار در معاملات روزانه فارکس جابجا می شود و تریدرهای زیادی در دنیا هستند که به این کار میپردازند. این تریدرها می توانند افراد معمولی باشند، می توانند سازمان های بزرگ باشند و حتی دولت ها باشند. این بدین معنی است که حجم بسیار بزرگی از خرید و فروش از طریق معاملات روزانه جابجا می شود و این امر باعث میشود که خطاهای کوچک در بازار گاهی هزینه های بزرگی خواهد داشت.

استراتژی معاملات روزانه یا Day Trading

استراتژی معاملات روزانه می‌تواند شغلی پردرآمد باشد البته به شرطی که آن را به درستی انجام دهید. استراتژی معاملات روزانه برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که خود را با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده آماده نکرده‌اند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند برخی از روزها ضرر را تجربه کنند.

معامله‌گران روزانه، معامله‌گران فعالی هستند که استراتژی‌های درون روز را اجرا می‌کنند تا از تغییرات قیمت یک دارایی در طی یک روز سود کسب کنند. در استراتژی معاملات روزانه از طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های تریدینگ استفاده می‌شود. این نوع معامله اغلب برمبنای تحلیل تکنیکال است و نیاز زیادی به نظم و انضباظ شخصی و ثبات روانی دارد.

استراتژی معاملات روزانه معمولاً به خرید و فروش دارایی در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این می‌تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازار بورس و بورس رایج‌ترین بازارها برای این نوع معامله است.

معامله گران روزانه معمولاً دانش و تحصیلات خوبی دارند و از بودجه خوبی نیز برخوردار هستند. آن‌ها از مقادیر بالایی از لوریج و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در بازار رخ می‌دهد استفاده کنند.

معامله‌گران روزانه با رویدادهایی که باعث نوسانات کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. معامله بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب در استراتژی معاملات روزانه است. رویدادهای برنامه‌ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره عوامل مهمی برای یک معامله‌گر روزانه است.

همواره قبل از علام رسمی این آمار، بازار پیش‌بینی‌هایی از آن دارد و انتظاراتی از آمار دارد. بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. در چنین مواقعی معمولاً بازار با حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه قیمت روبرو می‌شود که می تواند سود زیادی برای معامله گران روزانه داشته باشد.

استراتژی معاملات سوئینگ یا Swing trading

استراتژی معاملات سوئینگ نوعی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک بازار مالی در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. معامله‌گران سوئینگ ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوها، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

معاملات سوئینگ، معامله گر را در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار می‌دهد، که در آن قیمت می تواند شکاف داشته باشد و جلسه بعدی را با قیمتی کاملا متفاوت باز کند. این نوع تریدرها اغلب با استفاده از نسبت ریسک به پاداش بالا و استفاده از توقف ضرر و کسب سود یا Stop loss / Take profit میزان ضرر خود را به حداقل سود خود را به حداکثر می‌رسانند.

به طور معمول، معاملات سوئینگ شامل بازنگه داشتن یک پوزیشن به مدت طولانی یا کوتاه برای بیش از یک روز معاملاتی است. با این وجود اغلب این پوزیشن‌ها بیش از چند هفته یا چند ماه باز نگهداشته نمی‌شوند. این یک چارچوب زمانی کلی است، زیرا برخی از معاملات سوئینگ ممکن است بیش از چند ماه طول باز بماند. در مقابل ممکن است که معامله سوئینگ در یک روز معاملاتی رخ دهد، اگرچه این مورد بسیار نادر است اما ممکن است که در یک بازار بسیار پرنوسان چنین اتفاقی رخ دهد.

استراتژی معاملات اسکالپ یا نوسان‌گیری Scalp Trading

استراتژی اسکالپ یا نوسان‌گیری یک سبک معاملاتی است که در آن معامله‌گر از تغییرات کوچک قیمت سود کسب می‌کند. در معاملات اسکالپ قصد معامله‌گر انجام تعداد زیادی معامله با سودهای کم است.

استراتژی اسکالپ مستلزم آن است که یک معامله‌گر یک استراتژی خروج مطمئن و سفت و سخت داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک زیادی را که معامله گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است را از بین ببرد. بنابراین ضررها نیز در معاملات نوسان‌گیری یا اسکالپ باید کوچک باشند.

یک اسکالپر یا نوسان‌گیر موفق نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده بسیار بالاتری دارد. در معاملات اسکالپ سود را تقریباً برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می‌دارند.

در یک استراتژی اسکالپ فرض بر این است که اکثر بازارها حرکت اولیه خود را تکمیل می کنند. اما اینکه بعدا به کدام سمت می رود مشخص نیست. پس از آن مرحله اولیه، برخی از بازارها روند خود را متوقف می کنند، در حالی که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می دهند.

اغلب معامله‌گران اسکالپ یا نوسان‌گیرها بصورت تمام وقت در بازار هستند و مجبور به رسد کردن لحظه‌ای بازار هستند. لذا استراتژی اسکالپ برای افرادی مناسب است که بتوانند تمام وقت در بازار کار کنند.

استراتژی پوزیشن یا Position trading

معاملات پوزیشن یا position یک استراتژی معاملاتی بلند مدت محبوب است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا برای مدت طولانی، که معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها است، موقعیت خود را باز نگه دارند. معامله گران پوزیشن، حرکت های کوتاه مدت قیمت را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و روندهای بلندمدت قرار دهند.

معاملات پوزیشن بیشتر به سرمایه گذاری و نگهداری شباهت دارد، با یک تفاوت اساسی: سرمایه گذاران و کسانی که هولد یا نگهداری می‌کنند فقط می توانند موقعیت‌های خرید داشته باشند، در حالی که معامله گران پوزیشن می‌توانند هم موقعیت خرید و هم پوزیشن فروش داشته باشند.

از بین انواع معاملات، استراتژی معاملات پوزیشن دارای طولانی ترین زمان نگهداری یک دارایی است. در نتیجه، پتانسیل سودهای بزرگ بیشتر است، اما ریسک‌های بزرگ نیز دراین نوع معاملات بیشتر است.

استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing

در واقع سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از جمله روش‌های معاملاتی دانست و تفاوت‌های زیادی با روش‌های ترید کردن یا معامله کردن دارد.

مبنای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند معامله کردن، کسب سود از تغییرات قیمت است. با این تفاوت که سرمایه گذار مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و گاهی علاقه شخصی می‌گذارد.

هدف از سرمایه گذاری ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سبد سهام، یک تجارت، املاک، اوراق قرضه، بیت کوین و هر نوع دارایی قابل سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذاری‌ اغلب برای یک دوره طولانی مانند چندین سال یا حتی چندین دهه انجام می‌شود و سرمایه‌گذار از مزایایی مانند بهره، سود سهام، تقسیم سهام، اجاره ملک و غیره در طول مسیر سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. بهترین بازارها برای سرمایه گذاری بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بازار املاک هستند که تمام خصوصیات بازارهای سرمایه‌ای را دارند.

چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

با در نظر گرفتن شرایط بخصوص خود از جمله میزان وقتی که می توانید برای ترید کردن اختصاص دهید، شرایط سنی خود، میزان سرمایه قابل دسترس، میزان ریسکی که می خواهید بپذیرید و غیره مناسب ترین مدل ترید کردن را در بازارهای مالی را پیدا کنید و از مدل خود پیروی کنید. اگر کسی معاملات روزانه را به شما برای کسب درآمد پیشنهاد می کند، ولی شما استراتژی اسکالپ یا معاملات پوزیشن را برای خود مناسب می بینید به دنبال مدل خود بروید و مدل افراد دیگر را به خود تحمیل نکنید.

پس از اینکه مدل ترید کردن خودتان را شناسایی کردید، سعی کنید در آن مدل پیشرفت کنید و یک استراتژی خوب برای معامله کردن پیدا کنید. در کنار مدل معامله و استراتژی معامله باید مدیریت سرمایه و روانشاسی بازار و روانشناسی فردی را هم مد نظر داشته باشید.

موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام با قدم های کوچکی مانند شناسایی سبک زندگی شخصی خود شما شروع میشود. مدل معامله هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، بنابراین با کپی کردن نا‌آگاهانه از مدل های دیگران موفقیت خود را به خطر نیندازید.

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

۲۰ استراتژی که هر معامله گر در بازار بورس باید بداند.

یک معامله گر موفق در بازار بورس از چه استراتژی هایی پیروی می کند؟

همانطور که می دانید خرید سرور مجازی بورس توشن یکی از مهم ترین اقداماتی است که معامله گران در بازار بورس انجام می دهند.

در این مقاله قصد داریم شما را با ترفند هایی که افراد موفق در بازار بورس انجام می دهند آشنا کنیم.

همچنین با مطالعه مطالب قبلی می توانید در خصوص ترید و تریدر ها اطلاعاتی به دست آورید.

رزرو سود قابل اعتماد در بازارهای مالی دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد.

در واقع، برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که بیش از ۸۰٪ معامله گران سرانجام شکست می خورند، و سراغ کار دیگری می روند.

اما صنعت کارگزاری به ندرت نرخ شکست مشتری را منتشر می کند زیرا آن ها احتمالاً نگرانند که حقیقت باعث ترساندن حساب های جدید می شود.

در واقع، موفقیت در معاملات دشوار است و معامله گران سودآوری مداوم دارای ویژگی های کمیاب خاصی هستند.

این ۲۰ قانون نکاتی است که افراد حرفه ای مدت ها برای ماندن در حلقه برندگان استفاده می کنند.

راهی برای سودآوری بلند مدت

سودآوری طولانی مدت به دو مجموعه مهارت مرتبط نیاز دارد. اولین کار این است که مجموعه ای از استراتژی ها را شناسایی کنید که درآمد بیشتری نسبت به ضرر خود دارند و سپس استفاده از این استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری است.

دوم، استراتژی ها باید عملکرد خوبی داشته باشند در حالی که بازار انگیزه های گاوی را تجربه می کند و تحمل می کند. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از معامله گران می دانند چگونه در بازارهای خاص کسب درآمد کنند، مانند یک روند صعودی قوی ، آن ها در طولانی مدت شکست می خورند زیرا استراتژی های آن ها با تغییرات اجتناب ناپذیر در شرایط بازار سازگار نیست.

آیا می توانید با رویکردی که احتمال رفاه طولانی مدت را افزایش می دهد، از بسته جدا شوید و به اقلیت حرفه ای بپیوندید؟

آیا می توانید از گله تجار wannabe جدا شوید و به موفقیت تجاری برسید؟

با یک برنامه واضح و روشن با استراتژی های اثبات شده شروع کنید و سپس از ۲۰ قانونی که در آن آمده استفاده کنید.

۱. به نظم و انضباط خود پایبند باشید

نظم و انضباط را نمی توان در یک سمینار آموزش داد و یا در نرم افزار گران قیمت تجارت یافت.

معامله گران هزاران دلار صرف تلاش برای جبران عدم کنترل خود می کنند اما تعداد کمی از افراد متوجه می شوند که نگاه طولانی به آینه همان کار را با قیمت بسیار پایین انجام می دهد.

درس مهم این است که، یک معامله گر پس از اطمینان به برنامه معاملاتی خود، باید نظم و انضباط خود را حفظ کند، حتی اگر رگه های باخت ضروری وجود داشته باشد.

۲. دوری از جمعیت

سودآوری طولانی مدت مستلزم موقعیت یابی در جلو یا پشت جمعیت است، اما هرگز در جمعیت این اتفاق نمی افتد، زیرا این همان جایی است که استراتژی های غارتگرانه هدف قرار می گیرند.

از تابلوهای سهام و اتاق های گفتگو که در آن ها افراد از اهمیت جدی برخوردار نیستند و بسیاری از آن ها انگیزه های مخفی دارند، دور بمانید.

۳. طرح معامله خود را داشته باشید.

برنامه معاملات خود را هفتگی یا ماهانه به روز کنید تا شامل ایده های جدید و از بین بردن ایده های بد باشد.

هر وقت در چاله ای افتادید و به دنبال راهی برای بیرون آمدن هستید برگردید و برنامه را بخوانید.

۴. تنبلی نکنید.

رقابت شما صدها ساعت را صرف تکمیل استراتژی ها می کند و اگر انتظار دارید چند دارت پرتاب کنید و با سود همراه شوید، اشتباه کرده اید.

تنها راه دستیابی به موفقیت طولانی مدت، سخت کوشی و انضباط است.

۵- از امر بدیهی بپرهیزید

سود به ندرت از پیروی از اکثریت یا جمعیت حاصل می شود. وقتی می بینید که یک تجارت کامل راه اندازی شده است، به احتمال زیاد همه افراد نیز آن را می بینند، شما را در میان جمعیت کاشته و شما را برای شکست آماده می کنند.

۶. قوانین خود را زیر پا نگذارید.

شما قوانین معاملاتی ایجاد می کنید تا در موقعیت های بد پیش بروید تا از مشکل خارج شوید. اگر به آن ها اجازه نمی دهید کار خود را انجام دهند، انضباط خود را از دست داده اید و درها را برای ضررهای بیشتر باز کرده اید.

۷. به پند و اندرز سایرین گوش ندهید.

این پول شما است، نه آن ها. به خاطر داشته باشید که معلم ممکن است در حال صحبت در مورد موقعیت های خود باشد، امیدوار است که گفتگوی هیجان زده سود آن ها را افزایش دهد، نه سود شما.

۸. از شهود خود استفاده کنید

تجارت از جنبه های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند، بنابراین برای موفقیت در دراز مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که با ریاضیات راحت شدید، ممکن است بخواهید با مراقبه، چند حالت یوگا یا یک پیاده روی آرام در پارک، نتایج را افزایش دهید.

۹. عاشق نشوید

اگر بیش از حد عاشق وسیله نقلیه یا سرمایه گذاری خود هستید، جای خود را به تصمیم گیری نادرست می دهید.

این وظیفه شماست که از ناکارآمدی استفاده کنید، و در حالی که دیگران به راه غلط متمایل می شوند، درآمد کسب کنید.

۱۰. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید

هر آنچه در زندگی شما اشتباه است در نهایت به عملکرد تجاری شما نیز منتقل خواهد شد. این امر به ویژه اگر با پول، ثروت و قطب مغناطیسی فراوانی و کمبود صلح نکرده باشید، خطرناک است.

نیازهای تجاری خود را جدا از نیازهای شخصی خود نگه دارید و از هر دو مراقبت کنید.

۱۱. به فکر انتقام نیافتید

رکود بخشی طبیعی از چرخه زندگی معامله گر است. آن ها را با کمال لطف پذیرفته و به استراتژی های مورد آزمایش زمان، پایبند باشید که می دانید در نهایت عملکرد شما را به حالت قبل بازمی گرداند.

سعی نکنید با معامله بیشتر معامله ضرر را جبران کنید. معامله انتقام یک حرکت فاجعه آمیز است.

۱۲. مراقب هشدارها باشید.

تلفات بزرگ بدون هشدارهای فنی متعدد به ندرت اتفاق می افتد.

معامله گران معمولاً این علائم را نادیده می گیرند و امیدوار می شوند که جای نظم متفکر را بگیرند و خود را برای درد آماده می کنند.

به طور خلاصه، مراقب علائم اولیه تغییر وضعیت بازار و ایجاد خطرات برای موقعیت های خود باشید.

۱۳. ابزار فکر نمی کنند

برخی از معامله گران سعی می کنند مهارت های ناکافی را با نرم افزارهای گران قیمت، از پیش بسته بندی شده با انواع سیگنال های خرید و فروش اختصاصی، جبران کنند.

وقتی فکر می کنید نرم افزار هوشمندتر از خودتان است، این ابزارها می توانند در تجربه ارزشمند تداخل ایجاد کنند.

از ابزارهایی استفاده کنید که متناسب با برنامه معاملاتی شما باشد، اما به یاد داشته باشید که در نهایت، شما کسی هستید که هر کاری را انجام می دهید.

۱۴. فکرتان را به کار بیاندازید

طبیعی است که معامله گران از قهرمانان مالی خود الگوبرداری کنند، اما این یک روش عالی برای از دست دادن پول است.

آنچه را که می توانید از دیگران بیاموزید، سپس بر اساس مهارت های منحصر به فرد و تحمل ریسک خود، عقب نشینی کرده و هویت بازار خود را ایجاد کنید.

۱۵. جام مقدس را فراموش کنید

معامله گران از دست رفته در مورد فرمول محرمانه ای که به طرز جادویی نتایج آن ها را بهبود می بخشد، خیال پردازی می کنند.

در حقیقت، هیچ رازی وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از طریق انتخاب دقیق، مدیریت ریسک موثر و سودآوری ماهرانه انجام می شود.

۱۶. ذهنیت Paycheck را فراموش کنید.

به ما آموزش داده شده است که برای کارمزد هفته کار را خرد کنیم. این ذهنیت پاداش تلاش با جریان طبیعی سود و زیان معاملات طی یک سال مغایرت دارد. در واقع، آمار نشان می دهد که بیشترین سود سالانه فقط در چند روز معاملات انجام می شود.

۱۷. خیال پردازی نکنید.

مشکلی نیست که در مورد معامله ای که مطابق میل شما پیش می رود احساس خوبی داشته باشید، اما پول تا زمانی که موقعیت خود را بسته یا پوشش نداده اید مال شما نیست.

آنچه را که می توانید در اولین فرصت ممکن، با توقف عقب افتاده یا سود جزئی، قفل کنید، بنابراین دستان پنهان بازار نمی توانند در آخرین لحظه سود شما را جیب بزنند.

۱۸. ساده عمل کنید.

تمرکز خود را روی قیمت فعال بگذارید، درک کنید که هر چیز دیگری ثانویه است.

پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده ای بسازید، در حالی که به یاد داشته باشید که عملکرد اصلی آن ها تأیید یا رد آنچه چشم شما از قبل می بیند است.

۱۹. با ضررها صلح کنید

معامله یکی از معدود مشاغلی است که هر روز با از دست دادن پول راهی طبیعی برای موفقیت است.

اگر حواستان باشد، هر ضرر تجاری با یک درس مهم بازار همراه است.

همچنین، بدانید چه موقع باید کار را کنار بگذارید و استراحت کنید.

ضررها را بپذیرید، برای جمع شدن دوباره وقت بگذارید و سپس با یک دیدگاه جدید به بازار برگردید.

۲۰. مراقب تقویت خود باشید

معامله فعال باعث ترشح آدرنالین و اندورفین می شود.

این مواد شیمیایی حتی در صورت ضرر و زیان می توانند احساس سرخوشی ایجاد کنند.

به نوبه خود، این شخصیت های اعتیاد را ترغیب می کند که مواضع بدی بگیرند، فقط برای این که عجله کنند.

اگر برای رسیدن به یک هیجان، معامله می کنید، احتمالاً به دلایل اشتباه معامله می کنید.

کلام آخر

بیشتر معامله گران نمی توانند از تمام پتانسیل خود استفاده کنند، در نهایت تمام دارایی های خود را نقد می کنند و روش های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند.

با پیروی از قوانین کلاسیک طراحی شده برای تمرکز شدید بر سودآوری، به عضوی افتخار آمیز در اقلیت حرفه ای تبدیل شوید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟