الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس
الگوی قیمتی فنجان و دسته در نمودار قیمت اوراق بهادار یک شاخص فنی است که شبیه یک فنجان دارای دسته است. جایی که فنجان به شکل «u» است. و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد. فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
در حالی که سمت راست الگو معمولاً حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل گیری الگو ممکن است به مدت هفت هفته یا تا ۶۵ هفته کوتاه باشد.
نکات کلیدی الگوی قیمتی فنجان و دسته
- فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک فنجان و دسته است. که در آن فنجان به شکل «u» است و دسته کمی حرکت رو به پایین دارد.
- یک فنجان و دسته سیگنال صعودی محسوب می‌شود که روند صعودی را گسترش می‌دهد. و برای تشخیص فرصت‌های طولانی استفاده می‌شود.
- معامله گران فنی که از این شاخص استفاده می‌کنند. باید سفارش خرید متوقف را کمی بالاتر از خط روند بالای قسمت دسته الگو قرار دهند.
یک فنجان و دسته به شما چه می‌گوید؟
- تکنسین آمریکایی ویلیام جی اونیل الگوی فنجان و دسته (C & H) را در کلاسیک ۱۹۸۸ خود، «چگونه در سهام پولدار شویم»، با افزودن الزامات فنی از طریق یک سری مقاله‌های منتشر شده در Investor’s Business Daily، که در سال ۱۹۸۴ تأسیس کرد، اضافه کرد.
- اونیل شامل اندازه گیری چارچوب زمانی برای هر جزء، و همچنین شرح مفصلی از پایین‌ترین سطح گرد است. که به الگو ظاهر منحصر به فرد فنجان چای را می‌بخشد.
- از آنجا که سهامی که این الگو را تشکیل می‌دهند اوج‌های قدیمی را آزمایش می‌کند. احتمالاً تحت فشار فروش سرمایه گذاران قرار می‌گیرد که قبلاً در این سطوح خرید کرده بودند. فشار فروش به احتمال زیاد قیمت را با گرایش به روند نزولی برای مدت چهار روز تا چهار هفته تثبیت می‌کند.
- قبل از این که بالاتر برود. یک فنجان و دسته به عنوان یک الگوی تداوم صعودی در نظر گرفته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده می‌شود.
هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته باید به موارد زیر توجه کرد:
- طول: به طور کلی، فنجان‌هایی با ته «U» بلندتر و بیشتر سیگنال قوی‌تری را ارائه می‌دهند. از فنجان‌هایی با ته تیز «V» خودداری کنید.
- عمق: در حالت ایده آل، فنجان نباید بیش از حد عمیق باشد. از دسته‌هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز اجتناب کنید. زیرا دسته‌ها باید در نیمه بالای الگوی فنجان شکل بگیرند.
- حجم: حجم باید کاهش یابد و قیمتها پایین‌تر از حد متوسط در کاسه باقی بماند. پس از آنکه سهم شروع به حرکت کرد. باید افزایش یابد و برای آزمایش رکورد قبلی به عقب برگردد.
برای لمس یا وارد شدن چند تپه از ارتفاع قدیم، نیاز به آزمایش مجدد مقاومت قبلی نیست. با این حال، هرچه قسمت بالای دسته از ارتفاعات بیشتر فاصله داشته باشد، شکست مهمتر باید باشد.
مثال نحوه استفاده از الگوی قیمتی فنجان و دسته
تصویر زیر یک شکل گیری کلاسیک و دسته را نشان می‌دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش تنها در صورتی رخ می‌دهد که قیمت مقاومت الگو را بشکند.
معامله گران(معامله‌گرکیست؟) ممکن است دچار لغزش بیش از حد شوند و با استفاده از یک ورودی تهاجمی وارد یک شکست غلط شوند. متناوباً، منتظر بمانید تا قیمت در بالای خط روند بالای دسته بسته شود، سپس سفارش محدودی را کمی زیر سطح شکست الگو قرار دهید و در صورت بازگشت مجدد قیمت، سعی کنید اجرا کنید. اگر قیمت همچنان در حال پیشروی باشد و عقب نشینی نشود، احتمال از دست رفتن معامله وجود دارد.
هدف سود با اندازه گیری فاصله بین کف لیوان و سطح شکست الگو و افزایش این فاصله به سمت بالا از شکست تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر فاصله بین ته فنجان و سطح شکستن دسته ۲۰ امتیاز باشد، هدف سود ۲۰ نقطه بالاتر از دسته الگو قرار می‌گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار، سفارشات توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار گیرد.
حال بیایید یک مثال تاریخی در دنیای واقعی با استفاده از Wynn Resorts، Limited (WYNN) را در نظر بگیریم، که در صرافی Nasdaq نزدیک به ۱۳ دلار در اکتبر ۲۰۰۲ به بازار عمومی رفت و پنج سال بعد به ۱۵۴ دلار افزایش یافت. این کاهش در دو نقطه از قیمت عرضه اولیه (IPO) به پایان رسید.
بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق در روند قبلی بود. موج بهبودی بعدی در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۱۰ سال پس از اولین چاپ، به بالاترین سطح قبلی رسید. دستگیره از انتظار عقب نشینی کلاسیک پیروی می‌کند و در اصلاح ۵۰ به شکل گردیده پشتیبانی می‌کند و ۱۴ ماه بعد برای دومین بار به بالاترین سطح باز می‌گردد. این سهام در اکتبر ۲۰۱۳ شروع شد و در پنج ماه بعد ۹۰ امتیاز به آن اضافه شد.
محدودیت‌های الگوی قیمت فنجان و دسته
مانند همه شاخص‌های فنی.(الگوی اره برقی)، فنجان و دسته باید قبل از تصمیم گیری مبادله‌ای با سایر سیگنال‌ها و شاخص‌ها هماهنگ باشد. به طور خاص با فنجان و دسته، محدودیت‌های خاصی توسط پزشکان مشخص شده است. اول این که ممکن است مدتی طول بکشد تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، که می‌تواند منجر به تصمیمات دیرهنگام شود.
در حالی که یک ماه تا یک سال زمان معمول برای تشکیل یک فنجان و دسته است، همچنین می‌تواند خیلی سریع اتفاق می‌افتد یا چندین سال طول می‌کشد تا خود را تثبیت کند، که در برخی موارد مبهم است. مسئله دیگر مربوط به عمق قسمت کاپ سازه است. گاهی اوقات یک فنجان کم عمق‌تر می‌تواند یک سیگنال باشد، در حالی که دیگر یک فنجان عمیق می‌تواند یک سیگنال کاذب تولید کند. گاهی فنجان بدون دسته مشخص شکل می‌گیرد. در نهایت، یکی از محدودیت‌های موجود در بسیاری از الگوهای فنی این است که می‌تواند در سهام غیر نقد قابل اعتماد نباشد.
الگوی قیمت فنجان و دسته چیست؟
الگوی قیمت فنجان و دسته یک شاخص فنی است که در آن حرکت قیمت اوراق بهادار شبیه یک «فنجان» است و پس از آن یک الگوی قیمتی روند نزولی دارد. این افت یا «دسته» به معنای نشان دادن یک فرصت خرید برای مدت طولانی در اوراق بهادار است. وقتی این بخش از شکل گیری قیمت به پایان برسد، ممکن است امنیت معکوس شود و به بالاترین سطح برسد. به طور معمول، الگوهای فنجان و دسته بین هفت هفته تا بیش از یک سال کاهش می‌یابد.
آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟
به عنوان یک قاعده کلی،الگوی قیمت فنجان و دسته شکل‌های صعودی قیمت هستند. ویلیام اونیل، بنیانگذار این اصطلاح، چهار مرحله اصلی این الگوی تجاری فنی را مشخص کرد. ابتدا، تقریباً یک تا سه ماه قبل از شروع الگوی «فنجان»، در یک روند صعودی، امنیت به بالاترین حد خود می‌رسد. دوم، امنیت مجدداً باز خواهد گشت و بیش از ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی کاهش نمی‌یابد و یک سطح گرد ایجاد می‌کند.
سوم، امنیت به بالاترین سطح قبلی خود باز می‌گردد، اما بعداً کاهش می‌یابد و بخش «دسته» را تشکیل می‌دهد. سر فنجان، امنیت دوباره شروع می‌شود و از ارتفاعات خود که برابر با عمق نقطه پایین فنجان است می‌گذرد.
چگونه می‌توانید یک فنجان و الگوی دسته را پیدا کنید؟
سناریویی را در نظر بگیرید که در آن سهم به تازگی پس از حرکت قابل توجه به بالاترین حد خود رسیده است، اما از آن زمان اصلاح شده و تقریباً ۵۰ درصد سقوط کرده است. در این مرحله، یک سرمایه گذار ممکن است سهام را خریداری کند، پیش بینی می‌کند که به سطوح قبلی بازگردد.
سپس سهام بازمی گردد و سطوح مقاومت بالا قبلی را آزمایش می‌کند و پس از آن در یک روند جانبی قرار می‌گیرد. در مرحله پایانی الگو، سهم از این سطوح مقاومت فراتر می‌رود و ۵۰ درصد از بالاترین سطح قبلی افزایش می‌یابد.
الگوی فنجان و دسته چیست؟ آشنایی با الگوی Cup and Handle در تحلیل تکنیکال
الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، در این مقاله شما را با الگوی کاربردی کاپ و دسته بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
الگوی فنجان و دسته چیست؟
Cup and Handle یک الگوی بازگشتی صعودی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود.
الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد.
این الگو شامل دو بخش است:
دسته : قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.
فنجان : بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.
تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.
پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است.
زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر.
اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست.
بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست.
اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند.
نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.
نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.
زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی Cup and Handle از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.
این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد،
نمی‌توان آن را الگوی Cup and Handle نامید.
پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.
این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.
امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی Cup and Handle برای شما عزیزان مفید بوده باشد.
الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
الگوی فنجان و دسته چیست و چگونه عمل می کند؟
الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد. این الگو شامل دو بخش است:
فنجان- بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.
دسته- قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.
تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.
پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است. زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر. اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست. بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست. اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.
یک نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.
اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته
جهت تشکیل دسته بایستی قیمت به مقاومت برسد و یک تراکم قیمتی محکمی را ایجاد کند. در این مرحله بسیاری از معامله گران به فکر فرو می روند که قیمت در مقاومت خود قرار دارد و زمان فروش است. در این حال اگر قیمت، حرکت قوی به سمت مقاومت داشته باشد الگوی فنجان و دسته چیست؟ ولی مقاومت، عکس العمل شدیدی نشان دهد همه چیز درست پیشبینی شده است و احتمالا قیمت نزول کند. اما اگر قیمت در حرکت خود به سمت مقاومت، کف بالاتری ایجاد کرد بایستی دقت کنید. زیرا این علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل به خرید در قیمتهای بالاتر را دارند. بنابراین در این شرایط، باز کردن موقعیت معاملاتی فروش آخرین گزینه ای است که شما باید به آن فکر کنید. چرا که به احتمال قوی نمودار به قیمتهای بالاتر صعود کند.
در تصویر زیر نمونه دیگری از این الگو را می بینید.
پس، مشاهده کف های بالاتر نشان از قدرت روند است و این یک مفهوم کلی است که تنها در الگوی فنجان و دسته صدق نمی کند.
در کجای الگو باید وارد معامله شویم؟
الگوی فنجان و دسته زمانی تایید می شود که قیمت به بالاتر از دسته صعود کند و آنجا نقطه مناسبی برای ورود شماست. با این حال دو موضوع را باید در نظر بگیرید:
1-آیا می خواهید تا بسته شدن اولین کندل بعد از الگو، صبر کنید؟
2-آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟
اجازه دهید تا مزایا و معایب هر یک از روش های فوق را شرح دهیم.
آیا قبل از اینکه وارد معامله شوید صبر می کنید تا اولین کندل بعد از قسمت دسته، بسته شود؟
موضوع مثبتی که در این رویکرد وجود دارد این است که می توان از شکست سطح مقاومت تا حد زیادی اطمینان یافت. با این حال گاهی اوقات نمودار در همان کندل اول رشد زیادی می کند و نقطه ورود شما مطلوبیت کمی خواهد داشت. این مسئله منجر می شود تا شما حد زیان بالایی را برای معامله خود قرار دهید و با مبلغ کمتری وارد معامله شوید.
در تصویر زیر می بینید که چگونه اولین کندل بسیار بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است.
آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟
نکته مثبت سفارش متوقف خرید این است که ورود شما دقیقا بالاتر از دسته خواهد بود و اگر یک شکست واقعی در مقاومت نمودار رخ دهد، در بهترین قیمتها وارد معامله شده اید. با این وجود ممکن است یک شکست واقعی رخ نداده باشد و شما در قیمتهای بسیار بالا وارد خرید شده باشید.
ممکن است پیش خود فکر کنید که کدام رویکرد بهتر است؟ در الگوی فنجان و دسته چیست؟ الگوی فنجان و دسته چیست؟ واقع رویکرد بهتری وجود ندارد. بلکه بایستی یکی از رویکردهای که با شما سازگاری بیشتری دارد را انتخاب کنید. بدین ترتیب در بلندمدت تعداد بیشتری از معاملات شما با موفقیت پایان خواهد یافت و خطای کمتری را در رویکرد خود تجربه می کنید.
حد زیان خود را در الگوی فنجان و دسته کجا قرار دهیم؟
هر زمان که می خواهید حد زیان خود را مشخص کنید موارد زیر را در نظر داشته باشید:
حد زیان را باید در جایی قرار دهید که سیستم معاملاتی شما در آن قیمتها بی اعتبار شده باشد. بنابراین زمانیکه معامله شما طبق پیشبینی حرکت نکرده و سیستم معاملاتی شما بی اعتبار شده باشد دلیلی برای باز نگه داشتن معامله وجود ندارد.
پس سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه زمان الگوی فنجان و دسته بی اعتبار می شود؟
الگوی فنجان و دسته، زمانی بی اعتبار می شود که قیمت به پایین تر از دسته نزول کند. البته نباید حد ضرر را دقیقا پایین دسته قرار داد. زیرا ممکن است بازار پس از نزول، دقیقا در آن محدوده مدتی بایستد و دوباره با بالا باز گردد. پس بهتر است حد زیان را با کمی فاصله از آن محدوده قرار دهیم. برای اینکار می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم. با توجه به نوسان و شرایط بازار می توانید حد زیان خود را به اندازه یک یا چند ATR پایین تر از دسته قرار دهید.
نحوه تعیین حد زیان را در شکل زیر مشاهده می کنید.
حد سود در الگوی فنجان و دسته کجاست؟
همانگونه که قبلا نیز گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی می باشد. این بدان معنی است که یک روند جدید در راه است. پس ایده خوبی نخواهد بود که با سود اندک، معامله خود را ببندیم.
پس چگونه باید عمل کنیم؟
در اینجا دو تکنیک معمول را به شما می گویم:
چگونه با استفاده از الگوی فنجان و دسته چیست؟ میانگین متحرک از روندهای بزرگ سود کنیم؟
در بازار با روند مشخص صعودی، قیمت می تواند برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند. پس شما تا زمانیکه قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد معامله را حفظ می کنید و زمانیکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک بسته شد از معامله خارج می شوید.
در تصویر زیر ببینید که الگوی فنجان و دسته چیست؟ چگونه قیمت در آخرین کندل ها زیر میانگین متحرک بسته شده اند.
احتمالا از خود می پرسید که بهتر است از میانگین متحرک چندتایی استفاده کنیم ؟
معمولا در روندهای کوتاه مدت از میانگین 20 تایی، میان مدت از میانگین 100 تایی و در بلندمدت از میانگین 200 تایی استفاده می شود.
چگونه با استفاده از ساختار نمودار، در روندهای بلندمدت باقی بمانیم؟
در الگوی فنجان و دسته چیست؟ روندهای صعودی، نمودار قیمت بایستی هر بار کف و سقف بالاتری ایجاد کند. اگر این اتفاق نیفتاد احتمالا نمودار در حال ورود به روند خنثی یا روند نزولی می باشد.
بنابراین با در نظر گرفتن قانون ذکر شده می توانید با هر رشد قیمت، آخرین کف قیمتی را نقطه خروج از معامله قرار دهید. زیرا اگر بازار تمایل به رشد داشته باشد نباید کف قبلی خود را بشکند. البته باید به نمودار اندکی فضا برای تنفس بدهید. پس نقطه خروج را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهید. چرا که ممکن است قیمت تا آن محدوده نزول کند و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.
چگونه از الگوی فنجان و دسته جهت کسب سود استفاده کنیم؟
اگر دنبال کردن روند با روحیات و سیستم معاملاتی شما سازگار نیست می توانید فقط از یک نوسان ایجاد شده بعد از الگو بهره ببرید. در این حالت معمولا شما براحتی از معامله خود خارج می شوید و نگرانی از بابت تغییر روند ندارید.
اگر موقعیت خرید دارید، می خواهید قبل از اوج یا قبل از سطح مقاومت از موقعیت خارج شوید.
اگر موقعیت فروش داردید، می خواهید قبل از کف قیمتی یا سطح حمایت از معامله خارج شوید.
اگر با استفاده از الگوی های قیمتی معامله می کنید می خواهید پس از تکمیل الگو، معامله را ببندید.
چگونه می دانید که یک الگو کامل شده است؟ با استفاده از تغییرات قیمت که اندازه آن در هر الگو میزان مشخصی است.
مشخص کردن میزان تغییرات قیمت الگوی فنجان و دسته چیست؟ در الگوی فنجان و دسته در دو مرحله صورت می گیرد:
1-اندازه گیری فاصله بین بالا و پایین فنجان
2- اضافه کردن این فاصله به قیمتی که نمودار از دسته خارج می شود
در شکل زیر این محاسبه نشان داده شده است.
تکنیک معاملاتی پیشرفته: چگونه قبل از شکست مقاومت وارد معامله شویم؟
در الگوی فنجان و دسته زمانی معامله گر وارد معامله می شود که قیمت، مقاومت قسمت دسته را بشکند و در بالاتر از آن بسته شود. ولی اگر شما بتوانید قبل از شکست مقاومت، وارد معامله شوید چقدر سود بیشتری عاید شما خواهد شد؟
در اینجا می خواهم به شما بگویم که چنین چیزی ممکن است. تکنیک پیشرفته “پیش از شکست” بصورت زیر عمل می کند:
1-به نحوه تشکیل قسمت دسته توجه کنید. هر چه نوسان متراکم تر باشد مناسب تر خواهد بود.
2-نمودار را در تایم فریم کوتاهتر قرار دهید و بدنبال یک شکست در سطح حمایت باشید.
3- اگر در تایم فریم کوچکتر، خط حمایت شکسته شده بود وارد خرید شوید و حد زیان را با فاصله معینی (تعداد مشخصی ATR) پایین تر از خرید قرار دهید.
در شکل زیر تراکم الگوی فنجان و دسته چیست؟ نوسان را در تایم فریم معمول(تایم فریم بالاتر) مشاهده می کنید.
و در تصویر زیر می بینید که چگونه نمودار در تایم فریم کوچکتر سطح حمایتی قیمت را شکسته است که بدین صورت سیگنال خرید صادر شده است.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 3.5 / 5. تعداد آرا 36
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
معرفی انواع نسبت های مالی و فرمول نسبت ها
حباب بازار سهام چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
الگوهای کلاسیک به دو دسته اصلی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از محبوب‌ترین الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle Pattern) نامیده می‌شود.
معامله‌گران از الگوی فنجان و دسته برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌کنند.
برای شگل‌گیری و تکمیل این الگو، به چند هفته تا چند ماه زمان نیاز است. با این حال، این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هم مناسب است. اما هر چقدر زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته بیشتر باشد، در هنگام عبور از سطح مقاومت، بهتر و قوی‌تر عمل خواهد کرد.
علاوه بر بازار سهام، این الگو در سایر بازارها، مثل بازار آتی، کالا و ارز هم کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده صعودی محسوب می‌شود که که با یک دوره تثبیت آغاز، با یک شکست همراه شده و تکمیل می‌شود.
در کل، نوسان بازار میزان عمق فنجان در این الگو را مشخص می‌کند. به همین دلیل، هر چه نوسان بازار بیشتر باشد، میزان عمق فنجان نیز بیشتر خواهد بود.
فهرست مطالب
بازارساز خودکار (AMM) چیست ؟
سناریوی شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در بورس
همانطور که از اسم این الگو مشخص است، این الگو از دو قسمت فنجان و دسته تشکیل شده است.
در الگوی فنجان و دسته در بورس، قسمت فنجان پس از یک ریزش شدید شکل می‌گیرد و شکل کاسه مانندی را به خود می‌گیرد.
پس از این که فنجان تکمیل شد، یک محدوده استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست ایجاد می‌شود. حال، قسمت دسته الگو ایجاد شده و الگو تکمیل می‌شود.
در الگوی فنجان و دسته، می‌توان تشخیص داد که ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران با قیمتهای پایین‌تر خریداری می‌شود. سپس، با توجه به احتمال ریزش قیمت سهم، خریداران در نزدیکی سطح مقاومت تاریخی، دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان).
این مسئله باعث می‌شود افراد دیگر هم سهام خود را بفروشند و در نتیجه، قیمت کاهش یابد. اما لازم به ذکر است که کف قیمت دیگر به کف قیمت قبلی خود نمی‌رسد. در اینجا، سهم به اندازه کافی استراحت کرده و پس از جابه‌جایی سهامداران، بار دیگر تلاش خواهد کرد تا سطح مقاومت تاریخی خود را بشکند و در این حالت، دسته فنجان شکل می‌گیرد.
ارتفاع الگوی فنجان و دسته چیست؟ الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
الگوی فنجان و دسته در جریان شکل‌گیری خود باید عمق و ارتفاع معقولی داشته باشد و نباید بیش از حد عمیق و مرتفع باشد. پس لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که در صورت عمیق بودن، این الگو نمی‌تواند ایده‌آل و مناسب باشد و نمی‌توانیم از آن انتظار حرکتی قوی را داشته باشیم.
تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته
در صورتی که قسمت دسته فنجان از 30 درصد فنجان پایین‌تر آید، قدرت الگو نیز کمتر می‌شود. شکل‌گیری دسته به عنوان آخرین مرحله تثبیت در نظر گرفته می‌شود که با شکست آن، روند پیش از تشکیل الگو ادامه می‌یابد. در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت، مرحله تشکیل دسته در کل نباید بیشتر از دو هفته زمان ببرد.
البته این بازه زمانی ثابت نیست و با در نظر گرفتن دوره زمانی که در آن معامله می‌کنیم، ممکن است تا حدی متفاوت باشد. اما تجربه برخی از معامله‌گران حرفه‌ای حاکی از آن است که دسته‌ای که در کمتر از دو هفته شکل گرفته باشد، ممکن است با نتایج بهتری همراه باشد.
وقتی زمان تشکیل دسته بیش از حد مجاز طول بکشد، به این معنی است که بازار قدرت کافی برای پیشرفت و شکستن خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن، معامله انجام می‌شود، محدوده‌ای با قدرت کافی نیست. پس لازم است تا در زمان بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس، دقت زیادی به دسته داشته باشیم چون دسته همان قسمتی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و در آن نقطه، می‌توانیم وارد معامله شویم.
عرضه اولیه کوین (ICO) چیست ؟
میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته
در زمینه تغییرات حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته باید خاطرنشان کنیم که میزان حجم معاملات سهم در زمان آغاز روند نزولی آن، یعنی نیمه سمت چپ فنجان، باید به تدریج کاهش یابد و در هنگام شکل‌گیری کف فنجان هم، در همان حدود باقی بماند. اما در زمان آغاز روند صعودی آن، یعنی در بخش راست فنجان، میزان حجم باید رو به افزایش باشد.
همین روند در شکل‌گیری دسته فنجان هم مهم است به گونه‌ای که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، میزان حجم باید رو به کاهش باشد و در هنگام آغاز موج صعودی و شکل‌گیری بخش راست فنجان، میزان حجم معاملات رو به افزایش باشد.
برخورد مجدد به خط مقاومت در الگوی فنجان و دسته
در زمان شکل‌گیری الگوی فنجان، بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت پیش از خود، یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کند و پس از آن، برای تشکیل دسته فنجان، وارد موج نزولی خود شود.
با توجه به آن چه تا به حال گفته شد، مهم‌ترین قسمت الگوی فنجان اجرای بریک اوت در دسته فنجان است تا این الگو تکمیل شود.
الگوی فنجان در ارز دیجیتال
الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با عنوان الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ هم شناخته می‌شود، به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی شناخته می‌شود. در دنیای ارزهای دیجیتال و به خصوص رمز ارزها، با استفاده از این الگو می‌توانیم تحلیل‌های تکنیکال گوناگونی را انجام دهیم. لازم به ذکر است که این الگو در حال حاضر، به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.
همانطور که پیش از این گفته شد، الگوی فنجان یک الگوی بازگشتی صعودی محسوب می‌شود. در تحلیل تکنیکال، این الگو کاربردهای زیادی داشته و معمولا بعد از یک اصلاح شکل می‌گیرد. یکی دیگر از موقعیت‌های تشکیل این الگو زمان پس از روند نزولی بلندمدت است.
قسمت فنجان این الگو که مهم‌ترین بخش آن به حساب می‌آید، می‌تواند سیگنال‌های نزولی در بازار را نشان دهد. در این حالت، بازار سیگنالی در مورد نزولی بودن را نشان می‌دهد و سپس، هر بار قله جدیدی را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، هر سری به سمت خط مقاومت حرکت کرده و مجددا بازمی‌گردد. قسمت دوم الگوی فنجان دسته است که در زمان شکل‌گیری آن، قیمت در محدوده‌ای خاص که عموما زیر سطح مقاومت است، متراکم می‌شود.
دامیننس تتر (USDT.D) چیست ؟
تأثیرات مهم الگوی فنجان در ارز دیجیتال
مانند سایر الگوهای موجود در بازار رمز ارزها، الگوی فنجان نیز نکات خاصی در حوزه ارز دیجیتال دارد. معمولاً، پس از شکل‌گیری فنجان، تغییرات قیمت اهمیت بالایی پیدا می‌کند چون تغییرات قیمت بر سطح مقاومت تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، می‌توان میزان فشار بر روی فروش را بررسی نمود. اگر فروش زیادی در سطح مقاومت وجود داشته باشد، الگوی مورد نظر نامعتبر است.
الگوی فنجان معکوس یا وارونه
الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال معمولا به شکل فنجانی معمولی دیده می‌شود، یعنی به صورت فنجانی که روی سطحی قرار گرفته و در تصوّری فانتزی، شاید قهوه‌ای هم در آن ریخته شده باشد. اما در الگوی فنجان وارونه، شکل فنجانی برعکس شده در نمودار دیده می‌شود، یعنی فنجانی که رو به پایین قرار داشته و نوشیدنی داخل آن هم کاملا ریخته است.
الگوی فنجان برعکس یا وارونه هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت یک سقف در کف قرار داشته باشد، سپس معامله‌گران بلافاصله شروع به خرید کنند. این مسئله باعث می‌شود که نمودار از خط حمایت فاصله گرفته و به سمت بالا برود. با کاهش میزان خرید، نمودار از خط مقاومت یا قله به تدریج فاصله گرفته و به خط حمایت قبلی نزدیک می‌شود. با وارونه شدن قیمت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که خریداران سود خوبی به دست آورده و شروع به فروش کرده‌اند.
بعد از این خرید و فروش ناگهانی که باعث شکل‌گیری الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال می‌شود، مجددا گروهی از معامله‌گران شروع به خرید می‌کنند. به این ترتیب، نمودار دوباره تا حدودی از خط حمایت فاصله می‌گیرد اما پیش از این که به نقطه مقاومت برسد، مجددا با فروش همراه شده و به خط حمایت باز می‌گردد. این خرید و فروش دسته فنجان را در نمودار شکل می‌دهد. بالاخره، پس از تشکیل الگوی فنجان برعکس، قیمت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.
تشخیص نزولی یا صعودی بودن الگوی فنجان
تمایز بین الگوی فنجان صعودی و الگوی فنجان نزولی به راحتی انجام می‌شود. از آن جا که الگوی فنجان الگویی ادامه‌دهنده است، با بررسی روند پیش از تشکیل این الگو به راحتی می‌توان صعودی یا نزولی بودن آن را تشخیص داد. الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال معمولا در روندهای صعودی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که با تشکیل این الگو، روند صعودی در محدوده فنجان و دسته به روندی نزولی مبدل می‌شود.
عکس این روند در الگوی فنجان وارونه یا معکوس دیده می‌شود. به عبارت دیگر، این الگو روی روندی نزولی تشکیل می‌شود. در محدوده الگوی فنجان وارونه یا معکوس، قیمت روندی صعودی در پیش می‌گیرد. به این ترتیب، بر اساس روند قبلی و بعدی نمودار، می‌توانیم ماهیت الگوی فنجان صعودی یا الگوی فنجان نزولی را تشخیص دهیم.
مفهوم مشاهده الگوی فنجان
با شکل‌گیری الگوهای بازگشتی یا ادامه‌دهنده در نمودارها، بیشتر معامله‌گران به دنبال پیدا کردن بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله هستند. با وجودی که تشکیل یک الگو به تنهایی نباید معیار تصمیم‌گیری معامله‌گران برای ورود یا خروج از یک معامله باشد، اما با شکل‌گیری الگوی فنجان و نیمی از قسمت دسته آن، می‌توان وارد معامله شد.
با این حال، برخی از معامله‌گران محتاط عقیده دارند که بهترین زمان برای ورود الگوی فنجان و دسته چیست؟ به معامله بعد از شکل‌گیری فنجان و دسته آن است. البته در مورد الگوی فنجان وارونه، این حالت می‌تواند به عنوان سیگنال خروج از معامله در نظر گرفته شود.
باید دقت داشته باشیم که تنها زمانی می‌توان بر اساس الگوی فنجان، زمان ورود یا خروج از معامله را تعیین نمود که سایر داده‌های تحلیلی نیز با آن هماهنگ باشند چون همانطور که پیش از این گفته شد، تنها با استفاده از الگوی فنجان، نمی‌توان نقاط ورود و خروج به معامله را تعیین کرد.
الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
الگوی فنجان و دسته ( Cup and Handle pattern ) یکی از الگوهای ساده و پولساز در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، علت این امر هم زمان طولانی تشکیل این الگو و تعدد برخوردها به خط مقاومت است که با دقت در یادگیری این الگو شما می توانید مانند تریدرهای حرفه ای، موفق عمل نمایید. از الگوی فنجان در ارز دیجیتال ، فارکس و بورس نیز می توان استفاده نمود. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم درباره این الگو نکاتی را ذکر کنیم. تا انتهای این مقاله همراه مان بمانید.
الگوی فنجان و دسته چیست؟
الگوی فنجان یا کاپ، جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. در این الگو روند اصلی سهم بسیار پر قدرت به مسیر خود ادامه می دهد، و در نمودار های شمعی، میله ای و حتی در نمودارهای خطی نیز می توان این الگو را مشاهده کرد. همانطور که از نام این الگو پیداست، الگوی فنجان و دسته الگوی فنجان و دسته چیست؟ از دوقسمت تشکیل می شود:
فنجان: به قسمتی از نمودار که روند قیمت به شکل حرف u می باشد، فنجان گفته می شود.
دسته: به قسمتی که قیمت زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت استراحت نموده و متراکم می شود، دسته گفته می شود.
انواع الگوی فنجان
با توجه به این که الگوی کاپ، الگویی ادامه دهنده است، یعنی مطابق روند به حرکت خود ادامه می دهد، دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشد. برای تشخیص نزولی یا صعودی بودن این الگو، باید به روند قبلی نمودار و روند قیمت بعد از شکل گیری فنجان، توجه نمود. بنابراین در صورت مشاهده ی افت قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان نزولی دانست، و در صورت مشاهده ی صعود قیمت قبل و بعد از فنجان، می توان آن را یک الگوی فنجان صعودی دانست.
الگوی فنجان و دسته چه زمانی تشکیل می شود؟
الگوی فنجان و دسته یا الگوی کاپ، زمانی شکل می گیرد (در این مثال الگوی فنجان و دسته ی صعودی مد نظر است) که قیمت یک سهم به حداکثر خود می رسد و به مرور زمان در آن نقطه با فشار فروش مواجه می شود و وارد یک روند نزولی می شود، در روند نزولی آغاز شده، تا یک سوم قیمت اولیه حرکت می کند. در ادامه، روند قیمت که در آن محدوده در حال استراحت بوده باعث ایجاد قسمت پایین فنجان می شود.
نکته: در صورتی که زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته چیست؟ فنجان بسیار کم باشد، قسمت اصلی این الگو به شکل U خواهد بود، اما در صورتی که شکل V ایجاد شود، نشانگر این است که روند قیمت به کمترین مقدار خود رسیده و به سرعت اصلاح کرده است و نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
مدت زمان شکل گیری الگوی فنجان و دسته چقدر است؟
معمولا مدت زمان شکل گیری این الگو بین 7 تا 65 هفته می تواند باشد، اما شکل الگو همیشه یکسان بوده و عملکرد مناسب و مطمئنی در پیش بینی روند سهم داشته است. اصولا روند تشکیل دسته ی فنجان کمتر از یک ماه طول می کشد. در صورت مشاهده ی الگوی فنجان در روندهای صعودی، نشان دهنده این است که روند کماکان صعودی است، اما برای مدت زمانی کوتاه نزولی خواهد شد و قبل از شروع روند صعودی معمولاً اندکی استراحت می کند.
هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته
در این الگو با اندازه گرفتن عمق فنجان شکل گرفته و الگو قرار دادن آن بعد از شکست دسته ی فنجان می توانیم هدف قیمتی را در این الگو تعیین کنیم. شکل زیر می تواند به درک بیشتر این موضوع کمک کند.
هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته برعکس یا وارونه (Reverse Cup)
در الگوی فنجان برعکس نیز اصول هدف گذاری به همان منوال الگوی فنجان و دسته است، با این تفاوت که این الگو به صورت فنجان بر عکس تشکیل می شود.
بهترین زمان ورود و خروج در الگوی کاپ
سوالی که همواره برای همه مطرح بوده، این است که با مشاهده ی الگوهای تکنیکال چه زمانی باید وارد معامله شد و چه زمانی باید از معامله خارج شد؟ اصولاً بسیاری از کارشناسان تکنیکال معتقدند که مناسب ترین زمان برای ورود به معامله، وقتی است که بدنه ی فنجان کاملا شکل گرفته باشد و نیمی از دسته ی فنجان نیز تکمیل شده باشد. گروه دوم معتقدند که باید تا شکل گیری کامل دسته فنجان صبر کرد و بعد وارد سهم شد. دیدگاه دوم کمی محافظه کارانه است و از طرفی این امکان وجود دارد که آن زمان دیگر برای ورود به سهم دیر شده باشد. در نهایت تصمیم نهایی کاملاً شخصی است و بسته به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شخصی باید در این مورد تصمیم‌گیری شود. زمان خروج از الگو نیز به این شکل است که با نزدیک شدن قیمت به سقف، معامله گران اقدام به فروش می کنند، زیرا احتمال شکسته نشدن سقف و ریزش قیمت ها وجود دارد. ذکر این نکته الزامی است که فشار فروش باعث نزولی شدن زیاد روند معاملات می شود، که احتمالا بین 4 روز الی 4 هفته طول می کشد.
نکات مهم برای تشخیص الگوی فنجان و دسته
طول الگو: هرچه مدت زمان شکل گیری این الگو بیشتر باشد و اصطلاحا U شکل تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است و این علامت یک سیگنال پر قدرت است، اما در صورتی که الگو به شکل حرف V شکل گرفته باشد، و روند سهم به شکل صعودی نیمه راست باشد، نباید با الگوی فنجان اشتباه گرفته شود.
عمق الگو: اگر الگوی مشاهده شده، عمق زیادی داشته باشد، الگوی معتبری محسوب نمی گردد و سیگنال ضعیفی محسوب می شود.
کفه ی الگو: اگر ک فه ی فنجان گردتر باشد، سیگنال پرقدرتی محسوب می شود. توجه کنید اگر کفه فنجان نوک تیز بود از ورد به معامله اجتناب نمایید.
دسته ی فنجان: طبق آنچه بیان شد، دسته ی فنجان را روند نزولی تکمیل می کند، و این تکمیل شدن باید در یک سوم بالای فنجان رخ دهد. در صورت اصلاح بیش از حد دسته و ورود به نیمه ی پایینی فنجان، احتمالا با یک الگوی شکست خورده رو به رو شده ایم.
حجم معاملات: هنگام تشکیل کف فنجان و شروع حرکت روند نزولی، حجم معاملات باید کم باشد، و با شروع روند صعودی، حجم معاملات باید افزایش پیدا کند.
تست دوباره قله ی قبلی ( Retest ) : ایده آل است که قیمت تا لبه ی چپ فنجان (سطح قله ی قبلی) بالا بیاید و سپس روند نزولی خود را جهت تشکیل دسته آغاز نماید. تکمیل الگو با شکست در دسته ی فنجان صورت می گیرد.
اعتبار الگوی کاپ در شرایطی بالا است که نقدینگی بالایی در بازار وجود داشته باشد.
دیدگاه شما