ابزاری برای تریدرهای روند

نگاه عمیق به خطوط روند (قسمت اول)

خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.

برای رسم یک خط روند به حداقل دو نقطه نیاز داریم. اگر بخواهیم خط روند صعودی رسم کنیم، دو کف یا حفره نیاز داریم و برای کشیدن خط روند نزولی نیز به دو سقف یا قله نیاز خواهیم داشت. این ساده ترین حالت برای ترسیم خط روند است.

اگر دو نقطه مناسب برای ترسیم خط روند در نظر گرفته باشید، به احتمال زیاد در نقطه سوم نیز قیمت به این خط روند واکنش نشان خواهد داد. اما اگر زیاد به دو نقطه ای که خط روند را از آنجا رسم کرده اید اطمینان ندارید، بهتر است که منتظر بمانید تا واکنش قیمت به نقطه سوم را نیز مشاهده کنید.

در هر صورت قیمت در برخورد سوم و واکنش به خط روند، آن را تایید خواهد کرد. پس همیشه نقطه برخورد سوم برای ما مهم خواهد بود.

اما دلیل اهمیت برخورد و واکنش سوم به یک خط روند چیست؟ در چارت قیمت، نقطه سقف و کف زیادی وجود دارند ابزاری برای تریدرهای روند و ما میتوانیم هر دو کف یا دو سقفی که میبینیم را به هم وصل کرده و یک خط روند رسم کنیم. در این حالت تعداد فوق العاده زیادی از خطوط روند بوجود خواهند آمد. بنابراین این خطوط به صورت تصادفی بوجود آمده اند و بازار به همه آنها واکنش نشان نمی دهد. اما خط روندی که در سه نقطه برخورد داشته باشد به بسیار زیادی تصادفی نخواهد بود و تریدرهای زیادی در حال نگاه کردن به آن هستند.

یکی از مسائلی که بین همه تریدرها در مورد رسم خط روند وجود دارد این است که آیا خط روند باید از سایه رسم شود یا بدنه کندل ها؟ بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ هیچ قانونی ثابتی وجود ندارد. خط روند را از روی سایه ها رسم می کنید، درست است. اگر از روی بدنه ها هم رسم می کنید باز هم کار درستی را انجام می دهید.

یک روش دیگر هم وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک معروف به Trendline Zoneمی باشد. در واقع شما محدوده ای بدست خواهید آورد که ترکیب خط روند سایه ها و بدنه ها می باشد. تصویر زیر به وضوح این تکنیک را نشان می دهد.

خط نارنجی رنگ بر اساس بدنه کندل ها (همان نمودار خطی) و خط آبی رنگ بر اساس سایه کندل ها رسم شده است. همانطور که میبیند یک محدوده خط روند بوجود آمد. بنابراین در جایی که برای رسم خط روند شک داشتید، می توانید از این تکنیک استفاده کنید.

این هم یکی دیگر از مواردی است که قدرت خطوط روند را به ما نشان می دهد. در واقع با اندازه گیری شیب و زاویه خط روند میتوانیم قدرت یک روند را تشخیص دهیم. این آیا در جهت حرکتی فعلی قدرت زیاد است یا کم؟

هنگامی که یک خط روند صعودی رسم می کنید و زاویه آن زیاد است، نشان می دهد که قدرت حرکتی بازار زیاد بود و مومنتوم در جهت فعلی بازار قرار دارد.

تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد که زاویه شکل گیری کف ها در بازار به صورت مداوم در حال افزایش است. این زوایا به ترتیب ۱۹-۱۳-۳۹-۵۵-۵۷ درجه می باشند.

اما در تصویر بعدی مشاهده می کنید که زاویه حرکتی بازار در حال کم شدن است و این نشان می دهد که قدرت در جهت روند فعلی در حال فروکش کردن است. پس باید مراقب بود.

فیلم آموزش تحلیل زمانی توسط نیما آزادی

تحلیل های زمانی نیز تقریبا مانند تحلیل های قیمتی بوده و تنها فرقی که میان این دو وجود داشته این است که در تحلیل زمانی واحدهای زمان جایگزین واحدهای قیمت می گردند. در تحلیل زمانی یک چارت، به منظور تعیین زمان های حمایت و مقاومت آینده چارت به صورت دقیق، از نسبت های فیبونانچی و اندازه گیری مدت زمان روندهای صورت گرفته در چارت استفاده می شود. در واقع در تحلیل زمانی نیز همچون تحلیل های قیمتی نسبت های فیبونانچی به کار برده می شوند.

در تحلیل قیمت در زمان رشد و یا کاهش قیمت از A به B و نیز شروع اصلاح قیمتی به منظور یافتن سطوح قیمتی، ابزارهای فیبوناچی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به طور معمول در مقایسه با دیگر سطوح قیمتی از احتمال پایان اصلاح بیشتری برخوردار می باشد.

در رابطه با تحلیل زمانی نیز در واقع همین عملیات انجام شده و تنها تفاوتی که در این مورد وجود داشته آن است که نسبت های فیبوناچی در واحد زمان مورد استفاده قرار گرفته و از این طریق می توان زمان هایی که در مقایسه با دیگر زمان ها دارای احتمال پایان اصلاح بیشتری بوده را تعیین نمود. در واقع نسبت های زمانی نیز همچون نسبت های قیمتی مشخص کننده سطوح حمایت و مقاومت برای سهم می باشند.

در ادامه بیشتر با ابزارهای تحلیل زمانی آشنا خواهیم شد:

در این ریتریس 2 پیووت (2 زمان) مورد استفاده قرار گرفته و نسبت های ۳۸٫۲ ، ۵۰ ، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد در آن بسیار رایج می باشد.

این ابزار دارای دو نقطه بوده و در واقع در حالت بین سقف و کف و نیز در حالت بین کف و سقف کاربرد خواهد داشت. نسبت های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد در این ابزار بسیار حائز اهمیت می باشند. این ابزار با ابزار داخلی اگر چه در نرم افزار داینامیک تریدر مانند هم هستند اما از لحاظ کاربرد با هم تفاوت هایی دارند.

این ابزار اگر چه در ریتریس زمانی به کار برده خواهد شد اما از نظر نوع استفاده متفاوت می باشد. این ابزار از دو نقطه برخوردار بوده و رسم آن از دو پیووت انجام خواهد شد. TCR در واقع به منظور یافتن کف و سقف سوم به کمک 2 کف و یا 2 سقف کاربردی می باشد. به منظورر رسم این ابزار نیاز بوده که حتما هر دو پیووت مورد استفاده یا جهت تعیین زمان تقریبی سقف سوم، سقف بوده و یا به منظور تعیین زمان تقریبی کف سوم بایستی هر دو کف باشند.

این ابزار به نوعی نشان دهنده زمان یک روند در گذشته به آینده می باشد و در واقع تعیین نموده که روند مربوطه در چه زمان هایی قابل تکمیل می باشد. این ابزار دارای 3 پیووت بوده و سه نقطه ای می باشد. نسبت های ۶۱٫۸ ، ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد را نیز می توان در این ابزار اصلی ترین نسبت های فیبوناچی دانست.

یک تریدر موفق بایستی به خوبی از زمان ورود و خروج خود در معاملات آگاهی داشته باشد و این درست چیزی است که شما به عنوان یک تحلیل گر پس از تماشای ویدئوهای آموزشی نیما آزادی به آن دست پیدا خواهید نمود. توصیه می کنیم حتما از طریق لینک های زیر این ویدئوهای آموزشی را دانلود و تماشا کنید.

استفاده از میانگین متحرک برای پیداکردن روند

یکی از موارد استفاده‌ی خوبِ میانگین‌های متحرک، استفاده از آنها در تشخیص روند است.

ساده‌ترین راه این است که یک میانگین متحرک ساده روی چارت رسم کنید.

اگر حرکت قیمت بالای میانگین متحرک بماند، یعنی قیمت در یک روند صعودی است.

اگر حرکت قیمت پایین میانگین متحرک بماند، یعنی قیمت در یک روند نزولی است.

قیمت بالای میانگین متحرک است…. وقت خرید رسیده!

مشکل این روش ساده بودن زیاد آن است.

بیایید فرض کنیم جفت USD/JPY (دلار امریکا/یِن ژاپن) در یک روند نزولی است، اما یک گزارش خبری موجب افزایش آن می‌شود.

روند نزولی. شبیه تغییری در رونده! زمان خرید رسیده؟!؟

می‌بینید که قیمت حالا بالای میانگین متحرک است. با خودتان فکر می‌کنید: «هوم…. به نظر می‌رسه که قراره مسیر این جفت عوض شه. وقتش رسیده این لعنتی رو بخررررم!»

پس می‌خرید. یک ابزاری برای تریدرهای روند میلیارد واحد خریداری می‌کنید، چون مطمئن هستید که USD/JPY بالا می‌رود.

سیگنال اشتباهی بود! روند نزولی ادامه داره!

بووووم! در یک سیگنال اشتباهی گیر کردید!

بعداً مشخص می‌شود که تریدرها فقط به اخبار واکنش نشان دادند، اما روند ادامه دارد و قیمت به کاهش خود ادامه می‌دهد!

کاری که برخی تریدرها انجام می‌دهند و به شما نیز توصیه می‌کنیم این است که به جای تنها یک میانگین متحرک، چند میانگین متحرک در چارت خود رسم کنید.

در این صورت آنها با توجه به ترتیب میانگین‌های متحرک، درک بهتری از نزولی یا صعودی بودن روندِ یک جفت پیدا می‌کنند.

در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم.

در یک روند صعودی، میانگین متحرک “سریع‌تر” باید روی میانگین متحرک “کندتر” قرار گیرد و عکس این مسئله در یک روند نزولی برقرار است.

مثلا، فرض کنیم دو میانگین متحرک داریم: میانگین متحرک 10 دوره‌ای (10 MA) و میانگین متحرک 20 دوره‌ای (20 MA). در چارت شما این دو میانگین باید به صورت زیر باشند:

دقت کنید که در روند صعودی، 10 MA بالای 20 MA قرار گرفته است.

در بالا چارت روزانه‌ی USD/JPY را آورده‌ایم.

در روند صعودی، 10 MA بالای 20 MA قرار گرفته است.

همان‌طور که می‌بینید، می‌توانید از میانگین‌های ابزاری برای تریدرهای روند متحرک برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک روند استفاده کنید.

با ترکیب این تکنیک با اطلاعات خودتان درباره‌ی خطوط روند، می‌توانید تصمیم بگیرید که یک جفت ارز را بفروشید یا بخرید.

همین‌طور می‌توانید بیش از دو میانگین متحرک را در چارت خود رسم کنید.

تا زمانی که خطوط به ترتیب باشند (در روند صعودی، MA سریع‌تر بالای MA کندتر. در روند نزولی، MA کندتر بالای MA سریع‌تر)، می‌توانید تشخیص دهید که یک جفت در روند صعودی هستند یا نزولی.

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.

فیلم آموزش مفید تریدر | بخش دوم کار با ابزارها

فیلم آموزش کار با نرم افزار مفید تریدر



مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمی‌کند.

نرم افزار مفید تریدر علاوه بر دیدن نوسانات قیمت سهام شرکت های بازار بورس می‌توان از انواع مختلف اندیکاتورها، ابزارها و … برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. البته توصیه می‌شود ابتدا شرکت ها را از لحاظ تحلیل بنیادی بررسی کرده. سپس سراغ تحلیل تکنیکال بروید. در مقاله قبل با نصب و راه اندازی نرم افزار مفید تریدر آشنا شدیم. در این مقاله کار با ابزارهای نرم افزار مفید تریدر – Mofid trader به صورت تصویری آموزش داده شده است.

در ادامه مراحل شروع به کار با نرم افزار مفید تریدر را به صورت تصویری توضیح می‌دهیم.

بخش اول: تغییر زبان نرم افزار مفید تریدر

زمانیکه نرم افزار مفید تریدر را برای اولین بار نصب و باز می‌کنیم، شمای کلی تصویر ذیل را می‌بینیم و زبان نرم افزار انگلیسی است. برای تغییر زبان نرم افزار باید از منو View گزینه Languages را انتخاب کرده و نهایتا Persian را انتخاب کنیم. پس از این مراحل نرم افزار پیغامی مبنی بر راه اندازی مجدد (Restart) می‌دهد آن را تایید کرده و صبر کنید تا نرم افزار به طور خودکار باز شود. حال زبان نرم افزار مفید تریدر شما فارسی شده است.

بخش دوم: ابزار‌های نرم افزار مفید تریدر (نوارهای ابزار)

در سربرگ نمایش (View) آیتم دیگری به نام نوارهای ابزار وجود دارد. که شامل سه گزینه است و بهتر است فعال باشد. پس از فعال سازی این سه آیتم یکسری آیکون‌ها بالای نمودار بصورت پیش فرض نمایش داده می‌شود اما می‌توان براساس نیاز این گزینه‌ها را از مفید تریدر کم یا به آن‌ها عنوان‌های جدیدی اضافه نمود:

الف) استاندارد

ب) ابزار رسم

ج) تناوب

الف) در ادامه به تشریح گزینه‌های استاندارد نرم افزار مفید تریدر از سمت چپ به راست (در حالت پیش فرض) می‌پردازیم.

“ایجاد یک نمودار جدید” در نرم افزار مفید تریدر

اولین آیتم از سمت چپ “ایجاد یک نمودار جدید” با انتخاب این عنوان بصورت دسته بندی می‌توان هر نماد یا شاخص صنعت مد نظر را که در دیده بان وجود دارد، باز کرد.

“مدیریت پروفایل‌ها” در نرم افزار

شما می‌توانید براساس سلیقه پروفایل‌های مختلفی در نرم افزار مفید تریدر ایجاد نمایید. مثلا یک پروفایل برای شاخص‌های صنعت داشته باشید یا شرکت‌های هر صنعت را در یک پروفایل خاص دسته بندی کنید. برای ایجاد هر پروفایل باید روی گزینه Default کلیک کرده. سپس پروفایل جدید بسازید. همینطور با کلیک کردن روی این نام پروفایل در قسمت پایین وسط صفحه هم می‌توان این تغییرات را ایجاد کرد.

“نمایش فهرست نمادها” در نرم افزار مفید تریدر

سومین آیتم “نمایش فهرست نمادها” هست که با گرفتن هم زمان Ctrl+U هم این پنجره نمایش داده می‌شود. از این پنجره می‌توان برای باز کردن هر نماد شرکت دلخواه یا شاخص بورس مثل شاخص کل و شاخص صنایع استفاده کرد. برای نمایش هر نماد کافی است روی آن دو بار کلیک کرده تا رنگ نماد طلایی شود.

پنج آیتم بعد برای افرادی کاربرد دارد که حساب واقعی در نرم افزار مفید تریدر باز کرده اند.

در ادامه با گزینه‌های تبدیل نمودار آشنا می‌شویم. به ترتیب از چپ به راست چارت نمودار تکنیکال با استفاده از این گزینه‌ها به نمودار میله ای، نمودار شمعی-ژاپنی (کندل استیک) و نمودار خطی تبدیل می‌شود.

دو آیتم بعدی که تصویری شبیه ذره بین دارند باعث بزرگنمایی و کوچک نمایی چارت نمودار تکنیکال می‌شوند. آیتم بعدی تمامی چارت‌هایی که باز هستند بصورت موزاییکی کنار هم نشان داده می‌شود.

دو تا از پرکاربردترین آیتم‌ها در قسمت استاندارد دو آیکون مشخص شده است. اولین آیکون که سبز رنگ است باعث می‌شود اگر شما نمودار تکنیکال را به عقب برده اید به آخرین روز کاری برگردانده شود. بنابراین اگر می‌خواهید گذشته یک سهم را بررسی کنید بهتر است این آیکون را غیر فعال کنید. دومین آیکن که آبی رنگ است باعث می‌شود نمودار تکنیکالی از خط قیمت‌ها فاصله گرفته و بهتر دیده شود. توصیه می‌کنم این آیکون همیشه فعال باشد. نهایتا با آیکون “ذخیره نمودار فعلی به عنوان تصویر” و تنظیم دلخواه گزینه‌های ذخیره، از صفحه نمایش عکس بگیرید.

دقت کنید که با کلیک راست کردن روی قسمت استاندارد و انتخاب گزینه “سفارشی کردن” می‌توان هر کدام از این آیتم‌ها را حذف و آیتم دلخواه را اضافه نمود این امر در سه قسمت بعد هم صادق است.

ب) حال به تشریح گزینه‌های ابزار رسم در مفید تریدر از سمت چپ به راست (در حالت پیش فرض) می‌پردازیم.

“نشانگر” اولین آیکون در نرم افزار مفید تریدر هست.

“صلیب نشانگر” زمانی‌که در صلیب نشانگر را انتخاب می‌کنیم. فاصله قیمتی، درصدی و تعداد روزهای بین دو کندل را نشان می‌دهد. بدین صورت که از کندل A تا کندل B به ترتیب عدد اول قیمت نقطه ابزاری برای تریدرهای روند انتهایی را نشان می‌دهد (۵۹۰۷ ریال). عدد دوم تعداد روزهای کاری بین دو نقطه (۴۴ روز)، عدد سوم تفاوت ریالی بین دو نقطه (۲۲۹۷ ریال) و عدد چهارم تفاوت درصد بین دو نقطه (۶۳٫۶۳ درصد) می‌باشد.

“ابزار رسم”، بقیه موارد جز ابزار رسم هستند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها خطوط دلخواه را در نرم افزار مفید تریدر روی نمودار رسم کنید. که در حالت پیش فرض به ترتیب اولین تا آخرین آیکون در مواردی که نام برده می‌شود، کاربرد دارد. رسم خط عمودی، رسم خط افقی، رسم خط روند، رسم کانال هم فاصله، رسم خطوط فیبوناچی، رسم نوشته و رسم پیکان که هر کدام را می‌توان روی چارت رسم کرد و نقاط قیمتی مد نظر را مشخص کرد.

ج) نوار ابزار تناوب در مفید تریدر

در قسمت تناوب می‌توان بطور دلخواه انتخاب کرد که هر کندل که در نمودار شمعی-ژاپنی می‌بینیم یا هر میله که در نمودار خطی می‌بینیم حاصل چه مدت زمانی باشد. چون حجم معاملات در بازار بورس ایران کم است. بهترین نوع تناوبی که پیشنهاد می‌شود انتخاب کنید روزانه (D1) است.

بخش سوم، تغییر ویژگی ابزارها و رنگ ابزارها در مفید تریدر

زمانیکه هر ابزار را روی چارت رسم می‌کنیم، می‌توانیم مطابق با سلیقه رنگ، ضخامت و یکسری از پارامترهای آن را تغییر دهیم. مثلا در تصویر زیر یک خط افقی رسم شده است. وقتی این خط در حالت انتخاب قرار دارد (یعنی دو طرف آن مستطیل‌های کوچک دارد) با کلیک راست کردن و انتخاب ویژگی‌ها می‌توان تغییرات لازم را اعمال کرد. پس از انتخاب ویژگی‌ها پنجره جدیدی باز می‌شود که سربرگ‌های آن به ترتیب عمومی، پارامتر‌ها و تصویر سازی است.

در قسمت عمومی رنگ، ضخامت و نام خط می‌توانیم عوض کنیم. در قسمت پارامتر‌ها می‌توانیم خط را دقیق روی عدد خاصی قرار دهیم. در قسمت تصویر سازی می‌توانیم انتخاب کنیم که این خط در کدام دوره تناوب نشان داده شود و در کدام دوره تناوب نشان داده نشود.

زمانیکه هر ابزار در مفید تریدر انتخاب شده است با گرفتن دکمه کنترل و خط (ابزار) مربوطه می‌توانیم عین همان خط را رسم کرد. این تغییرات را برای بقیه ابزارهای نرم افزار مفید تریدر نیز می‌توان اعمال کرد.

بخش چهارم، تغییر رنگ میله، کندل و صفحه نمایش در مفید تریدر

اگر در نرم افزار روی هر قسمتی از صفحه نمایش کلیک راست کنیم و آخرین گزینه که ویژگی‌ها است را انتخاب کنیم، پنجره جدیدی باز می‌شود. در این پنجره سه سربرگ عمومی، نمایش و رنگ‌ها دیده می‌شود. در سربرگ رنگ‌ها می‌توان رنگ میله‌ها و کندل‌ها را تغییر داد. مثلا کندل‌ها و میله‌های نزولی قرمز و کندل‌ها و میله‌های صعودی را سبز انتخاب می‌کنیم. رنگ کندل‌ها به شکل زیر تغییر می‌کند.

بخش پنجم، باز کردن نمودار قیمتی سهام در مفید تریدر

در این بخش می‌خواهیم نحوه‌ی باز کردن پنجره نمودار در مفید تریدر را بررسی کنیم. برای باز کردن نمودار تکنیکال هر سهامی در نرم افزار مفید تریدر باید از قسمت دیده بان بازار نام نماد مد نظر خود را تایپ کرده. سپس دکمه انتخاب (اینتر) را بزنیم. پس از این مرحله نام نماد سهم مد نظر در دیده بان قرار ‌‌می‌گیرد.

برای مشاهده نمودار تکنیکال (نمودار قیمت) در نرم افزار مفید تریدر باید روی نماد کلیک راست کرده و “پنجره نمودار” انتخاب کنیم. حال نمودار قیمتی سهم نمایش داده خواهد شد. بدین ترتیب ‌می‌توان چندین سهم را باز کرد. تا زمانیکه پنجره هر نمودار باز هست تمامی تحلیل‌هایی که روی نمودار انجام دادیم ذخیره خواهد شد. با بستن نرم افزار مفید تریدر حذف نخواهد شد.

علاوه بر این روش، با فشردن دکمه Ctrl به همراه U نماد سهم مدنظر را در مفید تریدر جستجو کرده و با دوبار کلیک ابزاری برای تریدرهای روند کردن روی نماد (طلایی شدن آیتم) آن را به پنجره دیده بان اضافه کنید. بقیه مراحل همانند توضیحات قبل قابل اجرا هست.

نحوه بستن پنجره نمودار در مفید تریدر

برای بستن پنجره نمودار، مطابق با شکل روی ایتم کلیک راست کرده و بستن پنجره نمودار را انتخاب می‌کنیم.

نتیجه گیری

یکی از مراحل آموزش و بکارگیری علم بورس، آموختن تحلیل تکنیکال است. برای تحلیل و بررسی نمودار سهام شرکت‌های مختلف در ایران از نرم افزار مفید تریدر استفاده می‌شود. نرم افزار یک نرم افزار کاربردی در تحلیل تکنیکال شرکت‌های فعال در بازار بورس است. در این مقاله گروه تحقیقاتی کالج تی بورس، کار با ابزارهای نرم افزار مفید تریدر و نحوه باز کردن نمودار قیمتی را به صورت تصویری آموزش داده است.

معیارهای کلیدی برای تشخیص روند قیمت رمزارزها

قیمت رمزارزها | تریدرها عموما به جهت دریافت دیدی واضح و شفاف از روند قیمتی رمزارزها به برررسی نرخ فاندینگ، حجم معاملات و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر، می‌پردازند. این موارد معیارهایی هستند که هر تریدر باید در هنگام ترید آن‌ها را تحت نظر بگیرد.

طی هفته گذشته، قیمت بیت‌کوین زیر سطح ۲۰ هزار دلار در نوسان بوده که همین امر باعث شده برخی از تریدرها صبر خود را از دست بدهند. از نظر برخی از تریدرها، کمبود مومنتوم صعودی به ویژه با توجه به اینکه بیت‌کوین حدود یک هفته پیش سطح ۱۶٫۲۰۰ دلار را تست کرد، مشکل‌ساز است.

تریدرهای باتجربه از وجود چند شاخص کلیدی که تغییرات روند را نشان‌می‌دهند، آگاهند. این‌ شاخص‌ها، حجم معاملات، پرمیموم معاملات آتی و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی‌های بزرگ هستند.

وجود چند اندیکاتور منفی نمی‌تواند تضمین‌کننده افت قیمت باشد، اما گاهی اوقات نشانه‌های ضعف، بیش از گذشته پدیدار می‌شوند. هر تریدر روش خاص خود را دارد و برخی تنها در صورت تحقق سه یا چند معیار نزولی عمل خواهند کرد، اما هیچ قانون خاصی برای اطلاع دقیق از زمان خرید یا فروش وجود ندارد.

بررسی قراردادهای آتی

برخی از وب‌سایت‌ها از شاخص‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که مدعی هستند که نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر مختلف را نشان می‌دهند، اما در واقع، آن‌ها حجم پیشنهادات و مزایده‌ها را مقایسه می‌کنند.

برخی دیگر به داده‌های جدول رده‌بندی مراجعه کرده و حساب‌هایی که از رتبه‌بندی انصراف نداده‌اند را بررسی می‌کنند، اما این روش دقیق نیست.

روش بهتر، بررسی نرخ فاندینگ معاملات آتی دائمی (سوآپ معکوس) است.

بهره باز خریداران و فروشندگان قراردادهای دائمی در هر زمان در هر قرارداد آتی مطابقت دارد. در این نوع قراردادها همیشه تعادل برقرار است، زیرا هر ترید به خریدار (لانگ) و فروشنده (شورت) نیاز دارد.

نرخ‌های فاندینگ اطمینان می‌دهند که عدم‌تعادل ریسک در تریدها وجود ندارد. وقتی فروشندگان (شورت) خواهان لوریج (اهرم) بیشتر باشند، نرخ فانینگ منفی می‌شود. بنابراین، این تریدرها هستند که کارمزدها را پرداخت می‌کنند.

تغییرات ناگهانی به دامنه منفی نشان‌دهنده تمایل شدید به باز نگه‌داشتن پوزیشن‌های شورت است. در حالت ایده آل، سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ناهنجاری‌های احتمالی، همزمان چند صرافی را رصد می‌کنند.

نرخ فاندینگ ممکن است برخی انحرافات را به همراه داشته باشد زیرا این ابزار ترجیحی تریدرهای خُرد است و در نتیجه تحت تأثیر اهرم بیش از حد قرار می‌گیرد. تریدرهای حرفه‌ای تمایل دارند که بر قراردادهای آتی لانگ با تاریخ انقضا تعیین‌شده تسلط داشته باشند.

با بررسی معاملات آتی پرهزینه‌تر در برابر بازار معاملات اسپات، یک تریدر می‌تواند میزان صعودی بودن آن‌ها را بسنجد.

توجه داشته باشید که معاملات آتی با تاریخ ثابت، معمولاً باید با پرمیوم ۰٫۵ درصد یا بالاتر از کارمزد معاملات اسپات ترید شوند. زمانی که این پرمیوم حذف یا منفی شود، زنگ خطری هشدار‌دهنده است. چنین وضعیتی، که به آن عقب‌گرد نیز گفته می‌شود، نشان‌دهنده سقوط بازار است.

بررسی حجم معاملات

تریدرهای زبده علاوه بر نظارت بر قراردادهای آتی، حجم بازارهای اسپات را نیز ردیابی می‌کنند. شکستن سطح مقاومتی مهم با حجم معالات پایین به نوعی عجیب است. به طور معمول، حجم کم بیانگر ترس و اعتماد به نفس پایین تریدرها در ترید است. بنابراین تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم معاملات قوی همراه باشد.

اگرچه اخیرا حجم‌ها، بالاتر از حد متوسط ​​بوده‌اند، اما تریدرها باید نسبت به نوسانات قابل توجه قیمت با کمتر از ۳ میلیارد دلار حجم در روز، خصوصاً با توجه به ۳۰ روز گذشته، محتاطانه عمل کنند.

براساس داده‌های ماه گذشته، برای تریدرهایی که در تلاشند تا قیمت بیت‌کوین را از سطح ۲۰ هزار دلار عبور دهند، بررسی این شاخص معیاری اساسی است.

نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر

یکی دیگر از معیارهای کلیدی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی‌های رمزارزی پیشرو است.

اغلب بین روش محاسبه صرافی‌ها تفاوت وجود دارد، بنابراین خوانندگان باید به جای ارقام مطلق، تغییرات را بررسی کنند.

در مثال فوق یک حرکت ناگهانی به زیر نسبت ۱٫۰۰، یک سیگنال نگران‌کننده به شمار می‌آید. به این دلیل که داده‌های ۳۰ روزه و نسبت فعلی ۱٫۲۳ نشان‌دهنده پوزیشن‌های لانگ به عنوان قیمت رمزارزها بیشتر هستند.

همانطور که پیش از این ذکر شد، این نسبت می‌تواند به طور قابل توجهی بین صرافی‌ها متفاوت باشد، اما اثر این اختلاف را می‌توان با جلوگیری از مقایسه مستقیم قیمت رمزارزها خنثی کرد.

برخلاف صرافی بایننس، معمولاً تریدرهای برتر OKEx نسبت را در زیر سطح ۱٫۰۰ حفظ می‌کنند، البته این امر لزوماً نشان‌دهنده روند نزولی نیست. با توجه به داده‌های ۳۰ روزه آن، آمار زیر ۰٫۷۵ باید نگران‌کننده تلقی شود.

هیچ قاعده یا روش مشخصی برای پیش‌بینی سقوط بزرگ وجود ندارد زیرا برخی از تریدرها قبل از اتخاذ پوزیشن‌های شورت یا بستن پوزیشن‌های لانگ خود نیاز دارند تا چندین شاخص نزولی شوند.

با این اوصاف، برررسی نرخ فاندینگ، حجم معاملات و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر، دید واضح‌تری از بازار را نسبت به مشاهده الگوهای شمعی و اسیلاتورهای کلی مانند شاخص مقاومت نسبی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک ارائه می‌دهد.

این به این دلیل است که معیارهای مورد بحث، اندازه‌گیری مستقیم احساسات تریدرهای حرفه‌ای را فراهم می‌کند و داشتن یک دیدگاه واضح درباره این مسئله همزمان با این امر که بیت‌کوین سعی در شکستن سطح ۲۰ هزار دلار دارد، بسیار مهم است.