الگوهای چارت مستطیلی

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار یکی از روش های تحلیل تکنیکی هستند که چرخش ها و روندهای بازار را تعریف می کنند. الگوی های نمودار به تشخیص محل های آغاز تغییر روند بازار کمک می کنند. با کمک الگوهای نمودار به عنوان ساختارهای گرافیکی می توان تشخیص داد که آیا قیمت به جهت کنونی اش ادامه خواهد داد یا باز خواهد گشت. معامله گران به پشتوانۀ این پدیده فرصت پیدا می کنند که روش های معاملاتی موثری را برای الگوهای نمودار توسعه دهند.

الگوهای ادامه دهنده روند

با مشاهدۀ نموداری که در آن یک روند کاملاً مشخص وجود دارد می توانید محل هایی را تشخیص دهید که قیمت در آنها نوسانش را از دست داده و شکل های یکسانی را ایجاد کرده الگوهای چارت مستطیلی است. این شکل ها، الگوهای ممتد روند هستند که توسط اکثر معامله گران برای اخذ تصمیم مورد استفاده قرار می گیرد. الگوهای ممتد روند در زمان مکث در روندهای جاری بازار ایجاد می شود و نشان دهندۀ ادامۀ حرکت بجای برگشتش هستند.
این شکل ها برخلاف مدل وارونگی روند اغلب در فواصل زمانی کوتاه تر ایجاد می شوند.

الگوهای بازگشت روند

این امکان وجود دارد که در نمودارهای نرخ های ارز، مدل های هندسی را مشخص کرد. مدل هایی که بعد از آن شکل می گیرند که سطح قیمت در روند جاری به بالاترین میزان اش می رسد. پدیدار شدن این شکل ها نشان می دهد که روند به انتها رسیده است و یک حرکت جدید آغاز می شود. یک ویژگی قابل توجه پدیدار شدن این مدل ها این است که معامله گر فقط دربارۀ تغییر نزدیک و حتمی در روند آگاه نمی شود بلکه از مقدار احتمالی حرکت قیمت نیز مطلع می شود.

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهندهٔ تمایل الگوهای چارت مستطیلی حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد.
• تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
• نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

درک مفهوم الگوی ادامه‌دهنده

یک الگوی ادامه‌دهنده نامش را از تمایل روند برای ادامهٔ مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو گرفته است.

لزوماً تمامی الگوهای ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی‌شوند. برای مثال، ممکن است قیمت‌ها پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا پرچم سه‌گوش، باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده زمانی از اتکا بیشتری برخوردارند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشند.

به یاد داشته باشید که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves)، کوچک‌تر می‌باشند.

برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی رشد کرده، یک مثلث کوچک را تشکیل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

اگر الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که پیش از آن شکل‌گرفته است، این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف جهت روند می‌باشد.

همگی این نشانه‌ها، به‌عنوان یک هشدار در خصوص جهت حرکت روند در نظر گرفته می‌شوند.

مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌دهنده، پس از آن‌ها تشکیل می‌شود.

اگر قیمت‌ها یک حرکت بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل داده، و دوباره یک حرکت بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری پایینی برخوردار خواهد بود.

به‌خصوص زمانی که آن‌ها را با الگوهای ادامه‌دهنده‌ای مقایسه می‌کنیم که پس از حرکات قوی قیمتی شکل گرفته‌اند.

الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.

اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو – در جهت روند غالب – می‌باشد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای معمول ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

مثلث‌ها

یک مثلث (Triangle) زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت در یک سهم، با گذشت زمان متراکم‌تر شود.

سه نوع اصلی از مثلث‌ها وجود دارد: مثلث صعودی (Ascending Triangle)، مثلث نزولی (ِDescending Triangle)، و مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک الگوی مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی تشکیل دهد.

در چنین الگویی، نقاط بازگشتی سقف همگی در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شود.

در یک الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی می‌سازد.

نقاط بازگشتی کف همگی در یک سطح مشابه قرار دارند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی می‌شود.

یک مثلث متقارن، دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) می‌باشد.

بنابراین در چنین الگویی، شما هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

برای رسم یک الگوی مثلث، شما حداقل نیاز به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف دارید.

تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع چهارم)، پیش از وقوع شکست قیمتی معمول می‌باشد.

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم‌های سه‌گوش (Pennants) یک فرم از الگوی مثلث می‌باشند، اما از اندازهٔ بسیار کوچک‌تری برخوردارند.

در حالی که الگوی مثلث دارای نقاط بازگشتی الگوهای چارت مستطیلی سقف و کف بوده و قیمت‌ها بین این دو ناحیه نوسان می‌کنند، یک الگوی پرچم سه‌گوش معمولاً به شکل یک رِنج قیمتی کوچک (small price range) و یا تثبیت قیمتی کوچک‌ (consolidation) دیده می‌شود.

الگوی پرچم سه‌گوش پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی – نزولی در بازار تشکیل می‌شوند، و نشان‌دهندهٔ استراحت بازار پیش از شکست دوباره قیمت می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم سه گوش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم

پرچم‌ها (Flags) از شباهت زیادی نسبت به الگوی پرچم سه گوش برخوردارند. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدودهٔ معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه‌گوش، در این است که در الگوی پرچم، قیمت در بین دو خط موازی حرکت می‌کند.

دو خطی که می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند. در حالی که در الگوی پرچم سه‌گوش، شاهد فرمی مثلثی شکل هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهندهٔ توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند.

در چنین الگوهایی، حرکت قیمت در بین محدودهٔ حمایت و مقاومت تعیین‌شده انجام می‌شود.

معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد. اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

برای مثال، باید در نظر بگیریم که قیمت‌ها پیش از تشکیل یک الگوی مثلث، حرکت صعودی داشته‌اند یا به سمت پایین حرکت می‌کرده‌اند؟

قدم بعدی، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطهٔ شکست می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دستهٔ دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند.

این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

زمانی که یک شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، یک معامله در جهت شکست قیمتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سطح فوقانی یک الگوی پرچم سه‌گوش انجام شود، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) در سطح زیرین این الگو، استفاده کرد.

یک دستور استاپ حفاظتی، در محدودهٔ خارج از الگو و در جهت مخالف با شکست قرار داده می‌شود.

هدف سود (Profit Target) می‌تواند براساس ارتفاع (Height) الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود. برای مثال، اگر یک الگوی مستطیل با ارتفاع قیمتی 2 دلار (فاصلهٔ بین سطح مقاومت و سطح حمایت) تشکیل شود، آن‌گاه پس از شکست قیمتی به سمت پایین، هدف قیمتی تخمین زده شده، «2 دلار – سطح حمایتی قیمت» می‌باشد.

اگر قیمت شکست به سمت بالا انجام دهد، شما می‌توانید هدف قیمتی را با اضافه کردن 2 دلار به قیمت سطح مقاومت، به دست آورید.

همین مفهوم در خصوص الگوی مثلث نیز صدق می‌کند. ارتفاع مثلث را به سطح قیمتی شکست (Breakout) اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی را به دست آورید.

یا در صورت شکست قیمتی در خلاف جهت روند غالب، آن را از نقطهٔ شکست کم کنید تا بتوانید هدف قیمتی روند نزولی را به‌دست آورید.

برای الگوی پرچم سه‌گوش و پرچم، به اندازه‌گیری دستهٔ پرچم (Flagpole) بپردازید. اگر شکست قیمتی به سمت بالا انجام شد، مقدار اندازه‌گیری شده را به کف الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی بالا را به‌دست آورید.

اگر قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شد، میزان اندازه‌گیری شده را از سقف پرچم/پرچم سه‌گوش کم کرده تا بتوانید هدف قیمتی را در این حالت را به‌دست آورید.

اِشکال اساسی معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده و یا کل الگوهای نموداری، شکست‌های کاذب (False Breakout) می‌باشد.

یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به محدوده‌ای خارج از الگو حرکت کند اما پس از مدت‌کوتاهی به محدودهٔ الگو بازگردد.

به همین دلیل است که ما از دستورهای استاپ حفاظتی برای کنترل میزان ریسک استفاده می‌کنیم.

در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، قدرت حرکت پیشین را در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی پیشین خود، از اندازه‌ای کوچک برخوردار باشد. هرچه اندازهٔ الگو نسبت به موج روندی پیشین بزرگ‌تر باشد، از اتکاپذیری آن الگو می‌کاهد.

ممکن است که الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده، همچنان به مانند الگوهای عادی رفتار الگوهای چارت مستطیلی کند اما نوسان و حرکات افزایش‌یافته در خلاف جهت روند یک هشدار برای معامله‌گران می‌باشد.

بسیاری از معامله‌گران در حین شکست قیمتی، به دنبال افزایش حجم معاملات می‌گردند. اگر حجم معاملات در حین شکست کم باشد، احتمال کاذب بودن شکست قیمتی بالاتر می‌رود.

مثال‌هایی از الگوی ادامه‌دهنده در بازار سهام

نمودار زیر، نمودار شرکت آمازون (Amazon Inc. – AMZN) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ سه الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش می‌باشد. اولین الگو یک پرچم سه‌گوش است و دو الگوی بعدی الگوی پرچم می‌باشند.

دو الگوی اول، تکنیک اندازه‌گیری برای تشخیص هدف سود را به نمایش می‌گذارند. هدف سود، یک سطح تخمینی می‌باشد و بدین معنی نیست که قیمت حتماً به آن سطح قیمتی می‌رسد، و یا لزوماً به این معنی نخواهد بود که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، دیگر به حرکت خود ادامه نخواهد داد.

مثال سوم یک نقطهٔ شکست را نشان می‌دهد، که یک سیگنال خرید می‌باشد. سیگنال خرید صادرشده، خود را با روند صعودی پیشین هم‌جهت کرده است.

یک دستور استاپ حفاظتی در زیر الگوی شکل‌گرفته قرار داده شده، زیرا که شکست قیمتی به سمت بالا انجام شده است.

ارتفاع حرکت موج قیمتی موجود پیش از تشکیل الگو، اندازه‌گیری شده و سپس به سطح قیمتی کف الگو اضافه می‌شود.

تا بتوانیم با استفاده از آن هدف سود را مشخص کنیم. هدف سود مشخص شده تخمینی می‌باشد، و برای تنظیم میزان ریسک به سود احتمالی (Potential Risk / Reward) یک معامله، کاربردی است.

ممکن است در برخی از معاملات، از دستور استاپ دنبال‌کننده (trailing stop) پس از شکست قیمتی استفاده شود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

خلاصه‌ای از تمام الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال + شیوه‌ی استفاده

نحوهٔ معامله از طریق الگوهای نموداری

راجع به الگوهای نموداری صحبت‌های زیادی کردیم.

دیگر خسته شده‌ایم پس وقت آن است که برویم و بقیهٔ کار را به عهدهٔ شما بگذاریم..

شوخی کردم! تا آماده نشوید تنهایتان نمی‌گذاریم!

در این بخش کمی بیشتر در مورد نحوهٔ استفاده از این الگوهای نموداری برایتان صحبت می‌کنیم.

کافی نیست که فقط بدانید یک ابزار چگونه عمل می‌کند، باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارها استفاده کنیم.

با این سلاح‌های جدیدی که دارید بهتر است شروع به کسب سود کنیم.

بیایید الگوهای نموداری را که یاد گرفتیم خلاصه کنیم و آنها را بر حسب سیگنال‌هایی که می‌دهند دسته‌بندی کنیم.

الگوهای نموداری برگشتی

الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که نشان می‌دهند روند فعلی قرار است تغییر جهت دهد.

اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند صعودی شکل بگیرد، نشان می‌دهد که روند معکوس می‌شود و قیمت به زودی کاهش پیدا می‌کند.الگوهای چارت مستطیلی

برعکس اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند نزولی دیده شود، نشان می‌دهد که قیمت بعدا بالا خواهد رفت.

در این درس درباره شش الگوی نموداری که سیگنال‌های برگشتی ارائه می‌دهند، صحبت کردیم.

آیا می‌توانید نام هر شش مورد را بیان کنید؟

1. سقف و کف دوقلو
2. سر و شانه‌ها
3. سر و شانه‌های معکوس
4. “کنج” صعودی
5. “کنج” نزولی

اگر هر سه را یاد گرفته باشید عالی است!

برای معامله این الگوهای نمودار، کافی است سفارش را بالاتر از خط گردن و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس به دنبال هدفی باشید که تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع این الگوست.

به منظور مدیریت ریسک مناسب فراموش نکنید که استاپ لاس هم داشته باشید؛

استاپ‌لاس معقول را می‌توان حول وسط الگوی نمودار تعیین کرد.

مثلاً می‌توانید فاصلهٔ دو کف را از خط گردن اندازه‌گیری کرده و این مقدار را به دو تقسیم کنید و از آن به عنوان حد ضررتان استفاده نمایید.

الگوهای نموداری ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده‌ی روند الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند روند فعلی ادامه خواهد داشت.

معمولاً اینها الگوهای ثبات نام دارند چون نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان چگونه یک استراحت سریع می‌کنند و سپس در همان جهت روند قبلی حرکت ادامه خواهد یافت.

روندها معمولا به صورت یک خط بالایی یا پایینی حرکت نمی‌کنند. بلکه مکث کرده و به کنار حرکت می‌کنند. بعد حرکات اصلاحی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهند. و در آخر مومنتوم یا شتاب حرکتی را برای ادامه روند کلی مجدد بازیابی می‌کنند.

چندین الگوی نمودار را توضیح دادیم:

کنج، مستطیل و پرچم.

توجه داشته باشید که کنج‌ها را می‌توان بسته به روندی که بر اساس آن شکل می‌گیرند الگوهای برگشتی یا ادامه در نظر گرفت.

برای پرچم‌ها می‌توانید هدفتان را بالاتر و به ارتفاع تیر پرچم قرار دهید.

برای الگوهای ادامه‌‌ دهنده‌ی روند حدضرر‌ها معمولاً در بالا یا زیر الگوی نمودار واقعی قرار داده می‌شوند.

الگوهای دوطرفه

الگوهای دو طرفه‌ی نمودار کمی سخت‌تر هستند چون نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند در هر جهتی تغییر کند.

این دیگر چه سیگنالی است؟!

در اینجاست که الگوهای مثلث قرار می‌گیرند. به یاد دارید که در مورد این صحبت کردیم که قیمت می‌تواند از سقف یا کف مثلث بشکند؟

برای استفاده از این الگوها باید هر دو سناریو (شکست در جهت بالا یا پایین) را در نظر بگیرید و یک سفارش را در سقف الگو و دیگری را در کف الگو قرار دهید.

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده الگوهای چارت مستطیلی می‌کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهندهٔ تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد.
• تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
• نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

درک مفهوم الگوی ادامه‌دهنده

یک الگوی ادامه‌دهنده نامش را از تمایل روند برای ادامهٔ مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو گرفته است.

لزوماً تمامی الگوهای ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی‌شوند. برای مثال، ممکن است قیمت‌ها پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا پرچم سه‌گوش، باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده زمانی از اتکا بیشتری برخوردارند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشند.

به یاد داشته باشید که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves)، کوچک‌تر می‌باشند.

برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی رشد کرده، یک مثلث کوچک را تشکیل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

اگر الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که پیش از آن شکل‌گرفته است، این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف جهت روند می‌باشد.

همگی این نشانه‌ها، به‌عنوان یک هشدار در خصوص جهت حرکت روند در نظر گرفته می‌شوند.

مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌دهنده، پس از آن‌ها تشکیل می‌شود.

اگر قیمت‌ها یک حرکت بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل داده، و دوباره یک حرکت بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری پایینی برخوردار خواهد بود.

به‌خصوص زمانی که آن‌ها را با الگوهای ادامه‌دهنده‌ای مقایسه می‌کنیم که پس از حرکات قوی قیمتی شکل گرفته‌اند.

الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.

اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو – در جهت روند غالب – می‌باشد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای معمول ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

مثلث‌ها

یک مثلث (Triangle) زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت در یک سهم، با گذشت زمان متراکم‌تر شود.

سه نوع اصلی از مثلث‌ها وجود دارد: مثلث صعودی (الگوهای چارت مستطیلی Ascending Triangle)، مثلث نزولی (ِDescending Triangle)، و مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک الگوی مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی تشکیل دهد.

در چنین الگویی، نقاط بازگشتی سقف همگی در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شود.

در یک الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی می‌سازد.

نقاط بازگشتی کف همگی در یک سطح مشابه قرار دارند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی می‌شود.

یک مثلث متقارن، دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) می‌باشد.

بنابراین در چنین الگویی، شما هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

برای رسم یک الگوی مثلث، شما حداقل نیاز به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف دارید.

تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع چهارم)، پیش از وقوع شکست قیمتی معمول می‌باشد.

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم‌های سه‌گوش (Pennants) یک فرم از الگوی مثلث می‌باشند، اما از اندازهٔ بسیار کوچک‌تری برخوردارند.

در حالی که الگوی مثلث دارای نقاط بازگشتی سقف و کف بوده و قیمت‌ها بین این دو ناحیه نوسان می‌کنند، یک الگوی پرچم سه‌گوش معمولاً به شکل یک رِنج قیمتی کوچک (small price range) و یا تثبیت قیمتی کوچک‌ (consolidation) دیده می‌شود.

الگوی پرچم سه‌گوش پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی – نزولی در بازار تشکیل می‌شوند، و نشان‌دهندهٔ استراحت بازار پیش از شکست دوباره قیمت می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم سه گوش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم

پرچم‌ها (Flags) از شباهت زیادی نسبت به الگوی پرچم سه گوش برخوردارند. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدودهٔ معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه‌گوش، در این است که در الگوی پرچم، قیمت در بین دو خط موازی حرکت می‌کند.

دو خطی که می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند. در حالی که در الگوی پرچم سه‌گوش، شاهد فرمی مثلثی شکل هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهندهٔ توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند.

در چنین الگوهایی، حرکت قیمت در بین محدودهٔ حمایت و مقاومت تعیین‌شده انجام می‌شود.

معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد. اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

برای مثال، باید در نظر بگیریم که قیمت‌ها پیش از تشکیل یک الگوی مثلث، حرکت صعودی داشته‌اند یا به سمت پایین حرکت می‌کرده‌اند؟

قدم بعدی، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطهٔ شکست می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دستهٔ دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند.

این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

زمانی که یک شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، یک معامله در جهت شکست قیمتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سطح فوقانی یک الگوی پرچم سه‌گوش انجام شود، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) در سطح زیرین این الگو، استفاده کرد.

یک دستور استاپ حفاظتی، در محدودهٔ خارج از الگو و در جهت مخالف با شکست قرار داده می‌شود.

هدف سود (Profit Target) می‌تواند براساس ارتفاع (Height) الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود. برای مثال، اگر یک الگوی مستطیل با ارتفاع قیمتی 2 دلار (فاصلهٔ بین سطح مقاومت و سطح حمایت) تشکیل شود، آن‌گاه پس از شکست قیمتی به سمت پایین، هدف قیمتی تخمین زده شده، «2 دلار – سطح حمایتی قیمت» می‌باشد.

اگر قیمت شکست به سمت بالا انجام دهد، شما می‌توانید هدف قیمتی را با اضافه کردن 2 دلار به قیمت سطح مقاومت، به دست آورید.

همین مفهوم در خصوص الگوی مثلث نیز صدق می‌کند. ارتفاع مثلث را به سطح قیمتی شکست (Breakout) اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی را به دست آورید.

یا در صورت شکست قیمتی در خلاف جهت روند غالب، آن را از نقطهٔ شکست کم کنید تا بتوانید هدف قیمتی روند نزولی را به‌دست آورید.

برای الگوی پرچم سه‌گوش و پرچم، به اندازه‌گیری دستهٔ پرچم (Flagpole) بپردازید. اگر شکست قیمتی به سمت بالا انجام شد، مقدار اندازه‌گیری شده را به کف الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی بالا را به‌دست آورید.

اگر قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شد، میزان اندازه‌گیری شده را از سقف پرچم/پرچم سه‌گوش کم کرده تا بتوانید هدف قیمتی را در این حالت را به‌دست آورید.

اِشکال اساسی معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده و یا کل الگوهای نموداری، شکست‌های کاذب (False Breakout) می‌باشد.

یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به محدوده‌ای خارج از الگو حرکت کند اما پس از مدت‌کوتاهی به محدودهٔ الگو بازگردد.

به همین دلیل است که ما از دستورهای استاپ حفاظتی برای کنترل میزان ریسک استفاده می‌کنیم.

در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، قدرت حرکت پیشین را در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی پیشین خود، از اندازه‌ای کوچک برخوردار باشد. هرچه اندازهٔ الگو نسبت به موج روندی پیشین بزرگ‌تر باشد، از اتکاپذیری آن الگو می‌کاهد.

ممکن است که الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده، همچنان به مانند الگوهای عادی رفتار کند اما نوسان و حرکات افزایش‌یافته در خلاف جهت روند یک هشدار برای معامله‌گران می‌باشد.

بسیاری از معامله‌گران در حین شکست قیمتی، به دنبال افزایش حجم معاملات می‌گردند. اگر حجم معاملات در حین شکست کم باشد، احتمال کاذب بودن شکست قیمتی بالاتر می‌رود.

مثال‌هایی از الگوی ادامه‌دهنده در بازار سهام

نمودار زیر، نمودار شرکت آمازون (Amazon Inc. – AMZN) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ سه الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش می‌باشد. اولین الگو یک پرچم سه‌گوش است و دو الگوی بعدی الگوی پرچم می‌باشند.

دو الگوی اول، تکنیک اندازه‌گیری برای تشخیص هدف سود را به نمایش می‌گذارند. هدف سود، یک سطح تخمینی می‌باشد و بدین معنی نیست که قیمت حتماً به آن سطح قیمتی می‌رسد، و یا لزوماً به این معنی نخواهد بود که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، دیگر به حرکت خود ادامه نخواهد داد.

مثال سوم یک نقطهٔ شکست را نشان می‌دهد، که یک سیگنال خرید می‌باشد. سیگنال خرید صادرشده، خود را با روند صعودی پیشین هم‌جهت کرده است.

یک دستور استاپ حفاظتی در زیر الگوی شکل‌گرفته قرار داده شده، زیرا که شکست قیمتی به سمت بالا انجام شده است.

ارتفاع حرکت موج قیمتی موجود پیش از تشکیل الگو، اندازه‌گیری شده و سپس به سطح قیمتی کف الگو اضافه می‌شود.

تا بتوانیم با استفاده از آن هدف سود را مشخص کنیم. هدف سود مشخص شده تخمینی می‌باشد، و برای تنظیم میزان ریسک به سود احتمالی (Potential Risk / Reward) یک معامله، کاربردی است.

ممکن است در برخی از معاملات، از دستور استاپ دنبال‌کننده (trailing stop) پس از شکست قیمتی استفاده شود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقدمه آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی Rectangle به عنوان یک نمونه از الگوهای نمودار کلاسیک در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. شکل‌گیری این نمودار به راحتی قابل تشخیص است و یک الگوی نسبتا ساده برای معامله است. ما در ادامه به آموزش الگوی کلاسیک Rectangle می‌پردازیم و بهترین روش‌ها را برای گنجاندن آن در زرادخانه معاملاتی شما ارائه می‌کنیم.

الگوی کلاسیک Rectangle چیست؟

نمودار Rectangle یا مستطیل یک الگوی تحلیل تکنیکال کلاسیک است که با خطوط افقی نشان داده می‌شود و سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم را توصیف می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت، آن را با موفقیت معامله کنند. آنها همچنین می‌توانند منتظر باشند تا الگو از حالت شکل‌گیری خارج شود تا از اصل اندازه‌گیری استفاده کنند.

این الگوی ادامه‌دار به عنوان یک محدوده معاملاتی در طی یک توقف در روند فعلی شکل می‌گیرد. تشخیص الگو آسان است زیرا دو قله و دو دره قابل مقایسه دارد. در واقع اوج‌ و فرودها را می‌توان به هم متصل کرد تا دو خط موازی ایجاد شود که اضلاع بالا و پایین مستطیل را تشکیل می‌دهد. گاهی اوقات، مستطیل‌ها به عنوان محدوده‌های تجاری، مناطق ازدحام یا مناطق تثبیت شناخته می‌شوند.

شکل مستطیلی این الگو، دوره‌ای از بلاتکلیفی بین فروشندگان و خریداران را نشان می‌دهد. قیمت قبل از شکسته شدن، سطوح حمایت و مقاومت را بارها آزمایش می‌کند. از آن نقطه به بعد، قیمت می‌تواند در جهت شکست حرکت کند، خواه به سمت نزولی باشد یا صعودی.

اگر الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه‌دار استفاده شود، قدرتمندتر است. در این صورت، شما نیروی روند را دارید که برای شما کار می‌کند. یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید این است که الگوی کلاسیک Rectangle یکی از بهترین روش‌ها برای شروع معامله در بازار مورد علاقه خود با یک استراتژی شکست است.

به یاد داشته باشید که این سیستم معاملاتی دارای سوگیری صعودی یا نزولی نیست. زیرا هنگام شکل‌گیری، الگوها خنثی هستند. معامله‌گران تا زمانی که این موضوع را نشناسد، نمی‌دانند که از کدام مسیر می‌گذرد. اما معامله با شانس بالا همیشه در جهت روند فعلی خواهد بود.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

الگوی مستطیل صعودی چگونه است؟

این یک الگوی تداومی الگوهای چارت مستطیلی است که در طول یک روند صعودی دیده می‌شود، جایی که معامله‌گران به دنبال آن هستند که پس از شکسته شدن قیمت از حمایت و بسته شدن در داخل منطقه شکست، وارد موقعیت‌های خرید شوند. هنگامی که الگوی مستطیل شکل می‌گیرد، شکست به سمت بالا به معنای ادامه روند صعودی است.

الگوی مستطیل نزولی چگونه است؟

الگوی مستطیلی نزولی کاملا برعکس حالت صعودی آن است. این الگو در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد، جایی که معامله‌گران به دنبال ورود به موقعیت‌های فروش در زمانی هستند که قیمت حمایت را شکسته و در منطقه شکست بسته می‌شود. اگر متوجه شدید که یک مستطیل نزولی تأیید شد، باید زمانی که قیمت پایین محدوده را شکست، یک موقعیت کوتاه را برای خود باز کنید.

مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

دلایل زیادی وجود دارد که چرا اکثر معامله‌گران از الگوهای مستطیل به عنوان یک استراتژی شکست استفاده می‌کنند، از جمله:

• آنها به راحتی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را در مستطیل تشخیص دهند
• در بازارهای مختلف قابل استفاده است
• درک این مفهوم برای معامله‌گران جدید آسان است – شناسایی یک الگوی تثبیت در یک روند از قبل موجود و سپس معامله شکست
• سطوح ورود، توقف و محدودیت به سادگی قابل توجه هستند و در معامله اعمال می‌شوند
• این می‌تواند به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی معاملاتی محدوده استفاده شود

چگونه می‌توان الگوی مستطیل را شناسایی کرد؟

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle توجه داشته باشید که یک شمع تأیید که در خارج از کران پایینی یا بالایی بسته می‌شود، پایان شکل‌گیری مستطیل و جهت شکست روند ادامه‌دار را نشان می‌دهد. معامله‌گران باید همیشه با نگاه کردن به نمودار کلی، معکوس‌های بالقوه روند را بدانند، که ممکن است الگوهای کلان بزرگتری را نشان دهد.

الگوی مستطیل به معامله‌گران چه می‌گوید؟

نبرد بین خریداران و فروشندگان با الگوی معکوس دو دره نشان داده می‌شود. در داخل الگوی نمودار مستطیلی، یکپارچگی وجود دارد که نشان می‌دهد هیچکس کنترل بازار را در دست ندارد، نه خریدار و نه فروشنده.

اکثر معامله‌گران این الگوی نمودار را دوست دارند زیرا درک می‌کنند که چرا این الگو کار می‌کند. این روش از روانشناسی در معاملات استفاده می‌کند؛ زیرا شما می‌توانید ببینید که سایر معامله‌گران چه زمانی در درد روحی و مالی گرفتار هستند.

اشتباه اصلی برخی از معامله‌گران این است که قیمت تثبیت را معامله می‌کنند و حد ضرر محافظ خود را در پایین/بالای آن قرار می‌دهند. با افزایش توقف‌های بیشتر در بالا/زیر الگوی نمودار، این سطوح برای معامله‌گران باتجربه‌ای که برای اجرای معاملات مهم خود به نقدینگی ارائه شده توسط این سفارشات نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و نحوه معامله با آن

نکته شگفت انگیز در مورد این روش معاملاتی خاص این است که یک راه بسیار ساده برای تعیین اینکه چقدر قیمت ارز را بالا یا پایین می‌برد، وجود دارد. کافی است مراحل استراتژی که در زیر شرح می‌دهیم را دنبال کنید.

۱. الگو را مشخص کنید

برای شناسایی الگوی مستطیل، معامله‌گران باید یک سهام پرطرفدار را که در حال گذراندن دوره تثبیت است، پیدا کنند. معامله‌گران همچنین باید حداقل دو اوج و دو فرود را در نمودار ببینند که با یکدیگر حالت افقی دارند. این دو قسمت بالا و پایین، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را ایجاد می‌کند.

مکث در یک روند، اولین قله را ایجاد می‌کند. سه نوسان قیمت بعدی به ترتیب یک دره، قله دوم و دره دوم ایجاد می‌کنند. این رفتار دارایی نشان می‌دهد که قیمت در داخل یک جعبه قفل شده است. زمانی که اقدام قیمت برای بار دوم از سطح پایین‌تر تردید کرد یا از سطح پایین جهش کرد، آنگاه الگو تایید می‌شود.

۲. نقطه شکست مستطیل را بیابید

در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle برای تشخیص یک مستطیل صعودی، باید متوجه یک شکاف در سطح بالایی الگوی شوید. این امر تأیید می‌کند که حرکت صعودی در حال بازگشت است. برای یک مستطیل نزولی، قیمت باید سطح پایینی الگو را بشکند تا حضور آن تایید شود. در این مثال، سیگنالی را در نمودار مشاهده خواهید کرد که قیمت می‌تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

۳. وارد معامله شوید

برای ورود به معامله، معامله‌گران باید ابتدا یک شکست مستطیلی را در جهت حرکت نمودار متوقف شده ببینند. سپس اگر مستطیل صعودی است، دارایی را خریداری کنند، در صورتی که مستطیل نزولی را مشاهده کردند، دارایی را بفروشید.

به طور کلی در سفارش فروش، بهتر است برای دریافت تاییدیه ورود، یک شکست را در زیر سطح پشتیبانی ببینید. اما قبل از رسیدن به این نقطه، بهتر است یک شکست کاذب در بالای خط مقاومت را مشاهده کنید.

شکست کاذب مهم است الگوهای چارت مستطیلی زیرا:

• معامله‌گرانی را که در جهت روند فعلی کوتاه آمدند و حد ضرر خود را بالاتر از سطح مقاومت فعلی قرار دادند، متوقف می‌کند.
• همچنین برخی از خریدارانی را که معامله شکست مقاومتی را انجام می‌دهند به دام می‌اندازد.

4. حد توقف ضرر را تعیین کنید

درست مانند هر شکل معاملاتی دیگر، در آموزش الگوی کلاسیک Rectangle هم نباید هیچگاه معاملات خود را به شانس واگذار کنید – همیشه از یک توقف ضرر برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنید.

هنگامی که متوجه شکاف مستطیلی شدید، فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت را اندازه بگیرید، سپس باید حد ضرر خود را در وسط این طول قرار دهید. با انجام این کار، معامله شما ایمن می‌شود، سپس می دانید که حداکثر چیزی که می‌توانید از این معامله از دست بدهید، برابر با نصف اندازه الگو است.

پس از خرید اوراق بهادار بر روی الگوی شکست مستطیلی، توقف ضرر باید در نقطه میانی قرار گیرد زیرا احتمال شکست قبل از ادامه روند دارای یک تکان خواهد بود. بنابراین، اگر استاپ را درست در نقطه شکست قرار دهید، احتمالا قیمت در قبل از شروع روند الگوهای چارت مستطیلی بالاتر، برای به دست آوردن سهام بیشتر، متوقف می‌شود.

5. از معامله خارج شوید

هنگام معامله با الگوی مستطیل، یک قانون واضح در مورد حداقل هدف وجود دارد. شما باید در معامله خود باقی بمانید تا حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگو باشد.

این امر مستلزم آن است که فاصله بین تکیه گاه و مقاومت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار الگوهای چارت مستطیلی قرار گیرد. از آنجایی که توقف ضرر در نقطه وسط محدوده مستطیل است، به این معنی است که اندازه هدف دو برابر اندازه توقف است. این نسبت برد به باخت ۲:۱ را امکان پذیر می‌کند.

نتیجه‌گیری آموزش الگوی کلاسیک Rectangle

معامله با الگوهای نمودار کلاسیک یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است که توسط تحلیلگران فنی استفاده می‌شود. این یک تکنیک معاملاتی الگوهای چارت مستطیلی جاودانه است که مزایای زیادی را ارائه می‌دهد. تمرکز ما در این مطلب بر روی آموزش الگوی کلاسیک Rectangle بود. همانطور که گفتیم الگوی مستطیل اغلب یک الگوی ادامه‌دار است و فرصتی مناسب برای معامله در راستای روند بزرگ‌تر را ارائه می‌دهد.

ما یک استراتژی خاص را برای معاملات الگوهای مستطیلی ترسیم کرده‌ایم، اما این الگو را می‌توان به روش‌های مختلفی معامله کرد. همانطور که در تشخیص این ساختارها در نمودار قیمت خود تجربه کسب می‌کنید، اعتماد به نفس بیشتری در اجرای انواع تنظیمات خود بر روی ابزار دلخواه خود به دست خواهید آورد. تمام تلاش ما در لیدوما فارکس این است که شما را با مباحث پایه‌ای، روانشناسی و مدیریتی معاملات آشنا کنیم تا بتوانید معاملات موفقیت‌آمیزی را برای خود رقم بزنید.