مارکت اردر چیست

مفهوم انواع سفارشات در بازارهای مالی: Stop Limit و Limit Orders

همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می‌تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می‌شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند (در برخی از بازارها مانند بورس تهران ، کافیست قیمت سفارش خرید و قیمت سفارش فروش با هم یکسان باشند تا براساس حجم معامله، بخش یا کل معامله صورت گیرد)

انواع سفارشات در بازارهای مختلف، چه بازار سهام، چه بازار آتی و چه بازار ارزهای رمزنگاری شده، از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم انواع مختلف سفارشات در بازارها را بررسی کنیم.

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست.

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

ارسال سفارش Market Order معمولا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد زیرا علاوه بر اینکه در اغلب موارد با قیمت بالاتر می‌خرید و با قیمت کمتر می‌فروشید، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزد بیشتری از Market Order دریافت می‌کنند.

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود.

سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید یک کریپتوکارنسی در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و قیمت Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش با قیمت 50.78 ارسال می‌شود.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید معادل یا پایین‌تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت مشخص شده وارد معامله شود، در حالت معلق (pending) باقی می‌ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است.

یک سفارش خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله‌گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می‌کند. اگر قیمت به 355 یا پایین‌تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.مارکت اردر چیست

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می‌گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال‌شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین‌تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

جمع بندی

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین‌تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

انواع اردر در فارکس

یکی از مقالات مهم سایت که میتواند در بهبود عملکرد شما در انجام معاملات کمک کند همین مقاله ای است که در حال مطالعه آن هستید ، قطعا با دانستن روش های انجام معامله ، یا اردر گذاری میتوانید حتی در زمان هایی که پشت چارت نیستید معاملاتی در کف یا سقف قیمت بازار انجام دهید که درنتیجه میتواند سود های بسیار خوبی برایتان به ارمغان آورد .

در ابتدا میپردازیم به اینکه اردر order چیست و اردرها در فارکس چه نقشی را ایفا میکنند تا معامله گر دست باز تری در موقعیت های پیش روی بازار داشته باشد.

اردر به باز کردن یک معامله در بازار های جهانی توسط تریدر گفته میشود که قرار است در این مقاله انواع اردر را آموزش دهیم تا از این به بعد با توجه به استراتژی که دارید بتوانید اردر مناسب خودتان را نیز انتخاب کنید.

بصورت کلی 2 نوع اردر داریم .

• مارکت اردر MARKET ORDER
• پندینگ اردر PENDING ORDER

مارکت اردر چیست؟

اگر در بازارهای مالی فارکس حتی یک بار هم معامله کرده باشید و یکی از گزینه های BUY و یا SELL را انتخاب کردید شما از اردر مارکت برای انجام معاملات استفاده کرده اید ،

این نوع اردر ساده ترین و رایج ترین است و اکثر معامله گران تازه کار از این نوع اردر استفاده میکنند .

در MARKET ORDER معامله در لحظه و با توجه به قیمت الان بازار صورت میگیرد و فقط کافیست که شما روی گزینه BUY و یا SELL کلیک کنید .

این نوع اردر به شما کمک میکند که خیلی سریع و با یک کلیک در بازار وارد معامله شوید .

پندینگ اردر چیست؟

این نوع order به شما اجازه میدهد تا در قیمت ها و موقعیت های که تحلیل میکنید معامله انجام شود یعنی شما در تنظیمات پندینگ اردر دستور میدهید به محض اینکه نمودار به فلان قیمت رسید معامله باز شود .

یک مثال میزنم : فرض کنید شما جفت ارز EUR/USD را تحلیل کرده اید و قیمت حال حاضر این جفت ارز 1.1030 هست ، با توجه به تحلیل انجام شده احتمال داده ایم قیمت که به 1.1060 برسد احتمال اصلاح قیمت (ریزش) دارد لذا در قسمت پندینگ اردر عدد را به 1.1060 وارد کرده و همچنین گزینه limit sell را حتما انتخاب میکنیم که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت .

توجه داشته باشید ، زمانی که شما پندینگی را تنظیم میکنید تا زمانی که اردر فعال نشود (یعنی قیمت به حدی که مشخص مارکت اردر چیست کردید نرسد) هیچ موجودی از شما درگیر نخواهد شد و فقط به محض رسیدن قیمت به موقعیت مشخص شده اردر بصورت اتوماتیک فعال خواهد شد . بعضی از مواقع پندینگ اردر هایی که مشخص میکنیم هیچگاه فعال نمیشوند لذا اگر همچین اتفاقی برای شما افتاد نیازی به ناراحتی و سرزنش کردن خودتان نیست موردی هست که برای همه معامله گران حتی بهترین ها پیش می آید.

حال شاید این سوال برایتان پیش آید که پندینگ اردر را چگونه در متاتریدر فعال کنیم . روی گزینه new order کلیک کنید.

سپس پنجره order باز میشود ، روی کادر مقابل type کلیک میکنیم و از منویی که باز میشود گزینه pending order را انتخاب میکنیم .

خب قطعا تا الان متوجه معنی و مفهوم پندینگ اردر شدید پس به سراغ مرحله بعدی آموزش میرویم از اینجا به بعد دقت خودتان را مضاعف کنید تا دچار سردرگمی نشوید.

به صورت کلی پندینگ اردر به 2 دسته تقسیم میشود.

که مجدد هر کدام به دو نوع دیگر تقسیم بندی میشود

همانطور که در تصویر بالا مشاهده کردید گزینه stop به دو دسته buy stop و sell stopتقسیم بندی میشود و هر کدام معنی و مفهوم خاص خودش را در پندینگ اردر دارد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت پندینگ شما یا اجرا نخواهد شد و یا کلا اشتباه اجرا میشود.

گزینه limit هم دقیقا به همین نحوه در دو دسته بندی buy limit و sell limit تقیسم میشود به مثال های زیر دقت کنید تا متوجه تفاوت این موارد با یکدیگر شوید.

فرض میکنیم در نمودار زمانی که شما تحلیل را انجام داده اید قیمت در نقطه 1 قرار دارد (تصویر زیر) و تحلیلی که انجام دادید احتمال میدهد قیمت به نقطه 2 برسد و پس از رسیدن به این نقطه برگشت داده شده و روند صعودی شود که شما در نقطه 2 پندینگ اردر بای خود را فعال میکنید خب حال باید از کدام یک از گزینه های stop و limit استفاده کنیم تا پندینگ ما درست باز شود؟

گزینه stop در هنگامی بکار گرفته میشود که پیش بینی میکنیم نمودار به یک قیمتی برسد و پس از آن هم ادامه روند صورت بگیرد و گزینه limit در زمانی استفاده میشود که بطور مثال روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است ؛ این نکته را بخاطر داشته باشید که گزینه limit همیشه در جهت خلاف روند گذشته نمودار میباشد.

خب دوستان حال بنظر شما برای مثالی که در بالا زدیم باید کدام گزینه را انتخاب کنیم؟

بسیار سادست ، همانطور که گفتیم limit در زمان تغییر روند استفاده میشود و معامله ای هم که میخواهیم باز کنیم buy هست لذا گزینه buy limit را انتخاب خواهیم کرد.

حال یک مثال دیگر در مورد گزینه stop خواهیم زد.

فرض کنید که شما در نقطه 1 هستید و در همان نقطه با تحلیلی که انجام داده اید احتمال میدهید قیمت به محض رسیدن به نقطه 2 باز هم ریزش داشته باشد ، پس قیمت نقطه 2 میشود زمان فعال شدن معامله ی ما .

در بالا گفتیم گزینه stop زمانی بکار گرفته میشود که بخواهیم در ادامه روند معامله خود را فعال کنیم لذا از گزینه sell stop استفاده خواهیم کرد .

نکته : شما حتی میتوانید تاریخ انقضایی برای پندینگ اردر خود تعیین کنید که مثلا اگر تا فلان تاریخ این اردر فعال نشد بصورت اتوماتیک حذف شود.

در زیر 2 ویدئو را برای شما بارگذاری کرده ایم که نحوه اردر گذاری و تعریف کل پندینگ را آموزش میدهد.

پندینگ اردر ها را بیشتر افراد حرفه ای استفاده میکنند و اگر فرد تازه کاری در بازارهای مالی هستند پیشنهاد میشود پس از کسب تجربه بیشتر سراغ اینگونه اردر ها بیایید .

لطفا اگر نظر یا سوالی در مورد اردر ها دارید در قسمت کامنت ها ارسال فرمایید.

لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) در صرافی‌های ارز دیجیتال چیست؟

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال تازه‌کار باشید، حتما در هنگام معامله در صرافی‌هایی مانند بایننس، به دو اصطلاح سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) برخورد می‌کنید. در این پست به زبان ساده مفهوم و نحوه استفاده از این دو نوع سفارش را توضیح می‌دهیم.

سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit-Order) چیست؟

لیمیت اوردر سفارشی برای خرید یا فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص است. لیمیت اوردر یکی از ساده‌ترین انواع سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال است. برای مثال اگر شما قصد خرید بیت کوین با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا پایین‌تر برای این ارز دیجیتال در سفارشات فروش در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های فروش در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

همین موضوع برای فروش هم صدق می‌کند. اگر به فرض مثال شما قصد فروش بیت کوین‌های خود با قیمت ۵,۵۰۰ دلار را داشته باشید، می‌توانید یک لیمیت اوردر ثبت کنید. سفارش شما فقط زمانی تکمیل می‌شود که قیمت ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر برای این ارز دیجیتال در دسترس باشد. اگر تمام سفارش‌های خرید در قیمت‌های بالاتر از این وجود داشته باشند، باید انقدر صبر کنید تا قیمت به آن چیزی که مد نظر شماست برسد و سپس سفارش تکمیل می‌شود.

استفاده از لیمیت اوردر

معامله‌گران در شرایط مختلف می‌توانند از لیمیت اوردرها استفاده کنند مثل زمانی که قیمت یک دارایی به سرعت در حال صعود یا سقوط است و معامله‌گر نگران سود و ضررش می‌شود. همچنین معمولا در زمانی که معامله‌گر قصد خرید یک دارایی را با قیمتی خاص دارد که فقط در آن صورت سود می‌کند، از این نوع سفارش بهره می‌برد.

فرض کنید یک تریدر تحلیل می‌کند که قیمت فعلی بیت کوین (مثلا ۵,۰۰۰ دلار) بالاست و پیش‌بینی سقوط تا ۳,۲۰۰ دلار را کرده است. او می‌تواند یک لیمیت اوردر تنظیم کند که فقط در صورت رسیدن قیمت بیت کوین به ۳,۲۰۰ دلار یا پایین‌تر، تکمیل می‌شود.

برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا سه قسمت وجود دارد که با پر کردن دو مورد از آن‌ها سومی به طور خودکار پر می‌شود. این سه قسمت عبارتند از:

قیمت (Price): قیمت مورد نظر شما برای خرید یا فروش هر واحد دارایی.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

به صورت دستی یا با کلیک بر روی دفتر سفارشات در کناره‌های صفحه می‌توان قیمت لیمیت اوردر را مشخص کرد. مقدار را می‌توان هم به صورت دستی یا با کلیک بر گزینه‌های درصدی مشخص کرد. مثلا اگر ۱۰۰ درصد انتخاب شود بدان معناست که ۱۰۰ درصد سرمایه شما برای خرید یا فروش اختصاص داده شود. متغیر کل هم با وارد کردن قیمت و مقدار به طور خودکار تکمیل می‌شود اما در صورتی که آن را به صورت تغییر دهید، مقدار هم نسبت به آن تغییر می‌کند.

به عنوان مثال، در گیف زیر تریدر قصد دارد تا یک لیمیت اوردر برای فروش ریپل (XRP) های خود ثبت کند.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

استاپ لیمیت سفارشی است که در آن اگر قیمت به نقطه X برسد، یک سفارش با قیمت Y ثبت می‌شود. لیمیت اوردر برای معاملات حرفه‌ای و دقیق بسیار کاربرد دارد و معمولا برای کاهش ریسک استفاده می‌شود. مثلا شما یک سفارش استاپ لیمیت فروش برای بیت کوین ثبت می‌کنید و مثلا می‌گویید اگر قیمت بیت کوین به ۵,۵۰۰ دلار یا بالاتر رسید، یک سفارش فروش با قیمت ۵,۷۰۰ دلار ثبت کن.

استفاده از استاپ لیمیت

احتمالا در تحلیل‌ها دیده‌اید که می‌گویند اگر قیمت از فلان سطح عبور کند، یک رشد شدید تا فلان قیمت خواهد داشت. مثلا می‌گویند اگر قیمت بیت کوین از مقاومت ۴,۲۰۰ دلار عبور کند تا ۵,۲۰۰ دلار رشد خواهد کرد. یا اگر به زیر ۳۸۰۰ برسد، سقوط شدیدی در انتظار خواهد بود، پس توقف ضرر یا استاپ لاس خود (stop loss) خود را در ۳۸۰۰ قرار دهید.

اما اگر شما در هنگام عبور قیمت از مقاومت (هنگام صعود) یا رفتن به زیر حمایت (هنگام نزول)، خواب باشید یا دسترسی به اینترنت برای خرید نداشته باشید چه؟ اگر قیمت سقوط کند و نتوانید سریعا اقدام به فروش کنید چه؟ اگر نتوانید در زمان اوج قیمت بفروشید چه؟ اینجاست که استاپ لیمیت به کمک شما می‌آید.

به سادگی می‌توانید طبق تحلیل خود، سفارش خرید یا فروش در قیمت مشخصی را تعیین کنید به صورتی که وقتی قیمت به نقطه X رسید یک سفارش با قیمت Y برای شما ثبت کند.

با این حال استاپ لیمیت علاوه بر کاهش ریسک می‌تواند ریسک‌هایی را هم برای معامله‌گران همراه داشته باشد که البته به دلیل تحلیل اشتباه است.

برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌ها معمولا چهار قسمت وجود دارد. این چهار قسمت عبارتند از:

استاپ (Stop): نقطه‌ای که اگر قیمت به آن برسد، سفارش (خرید یا فروش) ثبت می‌شود.

لیمیت (Limit): قیمت سفارشی که در زمانی که قیمت به نقطه استاپ رسید، ثبت می‌شود.

مقدار (Amount): تعداد واحدهایی که قصد خرید آن را دارید مثلا اگر قصد خرید ۰.۱ واحد از یک ارز دیجیتال را دارید، عدد ۰.۱ را وارد می‌کنید.

کل (total): قیمت مورد نظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید می‌شود کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش)

مثلا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۴,۲۰۰ دلار یا بالاتر رسید، سفارش خریدی با قیمت ۴,۲۷۰ ثبت شود، استاپ را ۴,۲۰۰ و لیمیت را ۴,۲۷۰ تعیین می‌کنیم.

یا اگر بخواهیم وقتی قیمت بیت کوین به ۳,۸۰۰ دلار یا پایین‌تر رسید، سفارش فروشی با قیمت ۳,۷۳۰ ثبت شود، استاپ را ۳,۸۰۰ و لیمیت را ۳,۷۳۰ تعیین می‌کنیم.

تمرین کردن و کسب تجربه به شما کمک می‌کند تا به خوبی نوع سفارشی که باید ثبت کنید را تشخیص دهید. همچنین در صورتی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها قصد استفاده از این دو نوع سفارشی که توضیح دادیم را ندارید، توصیه ما استفاده از سفارش مارکت (Market Order) است که در آن صرافی به طور خودکار بهترین قیمت برای تکمیل سریع سفارش را تعیین می‌کند.

تفاوت استاپ مارکت و استاپ لیمیت

ابتدا تعرفه کارمزدی استاپ لیمیت کمی کمتر هست همچنین در حالت استاپ لیمیت اکر نوسان بازار زیاد باشه ممکنه اردر شما عمل نکنه و بازار از روش رد بشه و این خودش میتونه بسیار خطرناک باشه ولی در حالت استاپ مارکت اردر شما صد در صد انجام میشه

پیشنهاد ما :

به نظر ما در فیوچرز که فقط فقط از استاپ مارکت استفاده کنید ولی در اسپات ارزهای از الکی رو هم حتما استاپ مارکت کنید به دلیل پامپ و دامپ های ناگهانی

نکته در مورد استاپ مارکت و استاپ لیمیت :

همه صرافی ها امکان استاپ مارکت و لیمیت ندارند ، مخصوصا صرافی های ایرانی که اکثرا ندارند .

اوردر بلاک چیست؟

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای موفقیت برای رسیدن به آزادی مالی تبدیل شده است اما یکی از مهمترین استراتژی ها اوردر بلاک است. اوردر بلاک ها از دید پرایس اکشن ICT یکی از مهم ترین مناطق برای ری اکشن قیمت هستند اما ICT از کجا شروع شد؟ می توان گفت همه چیز از مایکل هادلستون شروع شد، جایی که نقشه ای برای ردیابی اوردرهای بانک ها پیدا کرد، هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تاکنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک پرایس اکشن ICT را زمانی کشف می ‌کند که مشغول همکاری با بانک های بزرگ و ترید برای آن ها بوده است.

مفاهیم پایه شناخت اوردر بلاک

قبل از اینکه به مباحث اوردر بلاک برسیم باید مباحث پایه ای پرایس اکشن ICT را نیز به یاد داشته باشید، به طور خلاصه از این مباحث باید به نقدینگی توجه داشته باشید، نقدینگی یا لیکوئیدیتی همان پول هایی است که IT (مارکت میکر- بانک ها - موسسات و. ) نیاز دارد تا اوردرهای خود را با آن پر کند، حال این نقدینگی در کجا قرار دارد، دقت کنید که به کف و سقف های تحلیل تکنیکال به سبک مارکت اردر چیست کلاسیک، زمانی که در یک زون قیمت چندین بار ریجکت می شود و برگشت می خورد، افراد تصوری بر این دارند که قیمت زمانی که باز هم به آن ناحیه برگردد، مجدد نیز واکنش می دهد اما این بار چه؟ باز هم واکنش دارد؟ این دقیقا همان مفهوم نقدینگی است. در صورتی که قیمت همچون تصویر بالا در حال رسیدن به یک مقاومت باشد، استاپ تمامی معامله گران و تریدرهای بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) در پشت آن محدوده گذاشته شده است.

اوردر بلاک ها در مسیر روند اصلی مهم ترند

همان طور که در تحلیل های تکنیکال اکثریت سبک ها می دانید، زمانی یک روند صعودی است که کف و سقف های بالاتر نسبت به قبل ایجاد کند، همچنین زمانی یک روند نزولی است که سقف و کف های پایین تری را نسبت به قبل ایجاد کنند، همان طور که در تصویر بالا مشخص است، شکست سقف قبلی از کجا قدرت گرفته است؟ درست است از اولین کندل، به همین دلیل کندل رنگ مخالفی که باعث شده است سقف قبلی بشکند به اوردر بلاک نام گذاری می شود. اگر که کندل رنگ مخالفی وجود نداشت، کندل ضعیف هم جهت روند را در order block در نظر بگیرید، BOS نیز همان شکست ساختار است؛ در صورتی که مقالات دیگر از این سبک را مطالعه کنید به BOS، BMS نیز گفته می شود که هر دوی آن ها یک مفهوم را دارد.

نکته حائز اهمیت در مورد اوردر بلاک این است که زمانی که کندل اورد بلاک شما کندلی همچون کندل چکش داشت، می توان این انتظار را داشت که سفارشات افراد بزرگ (کسانی که به مارکت جهت می دهند) در شدو بارگذاری شده باشد، این شدو توجه باید داشته باشید که 2.5 برابر بدنه خودش باشد، می توانید برای اینکه ورود بهینه ای داشته باشید 50 درصد آن شدو را به عنوان ورود در نظر بگیرید، طبیعتا نیز حد ضرر شما در زیر order block قرار می گیرد اما حد ضرر را جوری قرار ندهید که با کمترین نفوذی به خارج باکس شما، ضرر کنید و مقداری فضا را برای حرکت قیمت باز بگذارید.

اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌ های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند، پول های بزرگ در سبک های معاملاتی دیگر نام های دیگر دارند. برای مثال این پول ها در پرایس اکشن RTM بیگ بویز نام دارد اما مفهوم و منظور از آن ها یک چیز است و آن هم قدرت تغییر مارکت است؛ چرا که با ورود او به مارکت جهت بازار تغییر پیدا می کند.

حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌ افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌ شود، بنابراین معامله‌ گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌ پردازند. هنگامی که order block ایجاد می‌ شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌ کند، سرمایه‌ گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌ آید. پس از اتمام سفارشات و انجام این خرید و فروش‌ ها، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌ دهد.

چنج آف کاراکتر یا CHOCH چیست؟

چنج آف کاراکتر یا معنی فارسی آن تغییر ماهیت و ساختار که به اختصار با CHOCH نمایش می دهند می تواند دید بسیار خوبی را به شما بدهد و می تواند یکی از سودآورترین نکته ها برای شما باشد، تغییر ساختار می تواند به صورت ماژور یا مینور رخ بدهد؛ واضح است که ساختارهای بزرگ تر اولویت بیشتری برای تریدر دارد و شما به عنوان شخصی که می خواهید از این تغییر ساختار سود بگیرید باید بدانید که ماژورها اعتبار بیشتر دارند، تصویر بالا نیز تغییر ساختار ماژور است، خب همان طور که بالاتر نیز توضیح دادیم، زمانی که قیمت سقف قبلی خود را رد می کند و می شکند( برخلاف تحلیل تکنیکال) کلوز کندل استیک برای ما در این قسمت ملاک نیست و تنها رد شدن قیمت با شدو نیز تائیدیه را به ما خواهد داد، به ما این نکته را خواهد گفت که روند همچنان دوست دارد به مسیر قبل خودش ادامه بدهد.

حال شما در برگشت به دنبال ورود به بازار در باکس اوردر بلاک هستید اما قیمت order block شما را رد خواهد کرد و این در واقع به معنی تغییر ساختار یا همان CHOCH است، چنج آف کاراکتر باید به یک سطح برخورد کرده باشد، پس از اینکه اولین شرط ما به وقوع پیوست، می توانیم بقیه مراحل را پیش ببریم، توجه کنید آیا کفی که شکسته شده است، خاصیت BOS یا BMS دارد؟ در صورتی که این کف همچین خاصیتی داشته باشد برای ترید مناسب است، زمانی که قیمت بر می گردد، به دنبال یک اوردر بلاک باشید، تا شما نیز وارد فشار فروش شوید و با آن همراهی کنید، حد ضرر معامله شما نیز بالای order block خواهد بود، توجه داشته باشید که مدیریت ریسک و روانشناسی بازار یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید در معاملات شما لحاظ بشود.

تفاوت اوردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

در واقع دو تفاوت اساسی بین مناطق عرضه و تقاضای عادی و اوردر بلاک ها وجود دارد. اول اینکه order block ها نسبت به مناطق عرضه و تقاضای عادی، احتمال بازگشت بالاتری دارند و این موضوع به اینکه در کجا و یا در چه زمانی این الگو‌ها شکل گرفته‌ اند، بستگی ندارد. یعنی اگر این بلاک‌ ها حتی پس از یک افزایش یا کاهش طولانی‌ مدت از لحاظ زمانی ظاهر شوند، احتمالا از همان منطقه، شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. دلیل این اتفاق این است که در این مناطق یا قیمت به کف رسیده است که بانک‌ ها می‌ خواهند خرید انجام دهند و یا به سقف قیمتی رسیده که بانک‌ ها می‌ خواهند دارایی خود را به‌ فروش‌ برسانند.

بنابراین به احتمال زیاد، این مناطق منجر به تغییر جهت قیمت می‌ شوند زیرا بانک‌ ها اقدام به گرفتن پوزیشن‌ های بزرگی نمی‌ کنند مگر اینکه مطمئن باشند قیمت در مسیری که می‌ خواهند، حرکت خواهد کرد. برخلاف مناطق عادی عرضه و تقاضا که تعداد معاملات و توقف قیمت در آن ناحیه باید کمتر از اوردر بلاک‌ ها باشد و با چند کندل در همان تایم فریم، ناحیه بیس (Base) تشکیل شود، order block ها همیشه زمانی تشکیل می‌ شوند که قیمت از یک محدوده قیمتی باریک دور شده است و حتی ممکن است، زمان بیشتری را هم در آن ناحیه سپری کند. این ساختار، زمانی شکل می‌ گیرد که بانک‌ ها از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌ های خود استفاده می‌ کنند.

مثال هایی از اوردر بلاک

شاید بهترین و راحت ترین نوع آموزش، مثال لایو از بازارهای مالی است، در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید که اوردر بلاک های صعودی با رنگ زون آبی و اوردر بلاک های نزولی قرمز مشخص شده است، نکته ی مهم این است که در قسمت بالا سمت راست، مشاهده می کنید که order block ما، شدو بلندی دارد که می توان برای ورود بهینه 50 درصد آن محدوده را اوردر گذاشت.

اندیکاتور اوردر بلاک

همان طور که بالاتر نیز گفته شد، به اهمیت اوردر بلاک پی بردید اما برای راحتی نیز می توانید از اندیکاتور نیز استفاده کنید، در پلتفرم تحلیلی خودتان یعنی تریدینگ ویو عبارت order block finder را سرچ کنید. با انتخاب این گزینه، اندیکاتور به صورت اتوماتیک Order Block های موجود در چارت را برای شما پیدا کرده و علامتگذاری می کند، توجه داشته باشید که تنها نسبت به این کادرها معامله نکنید و از آن در تحلیل خودتان استفاده کرده و به دید یک تائیدیه نگاه کنید و از همه مهمتر مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک را نیز در سرلوحه کارتان قرار دهید.