شاخص ترکیبی دیفای بایننس

پلیس‌ جدید ارزهای دیجیتال

دنياي‌اقتصاد : بازار ارزهای دیجیتال و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز، همواره دستخوش حملات سایبری فراوان بوده است. تلاش دولت‌ها نیز برای قانون‌گذاری در این حوزه برای کنترل کلاهبرداری و پولشویی در این بازار بوده است. پروتکل اوریون‌سوآپ برای رفع این مشکل، به‌عنوان نخستین پروتکل دیفای در حال فعالیت است و برنامه دارد با برخی اقدامات بتواند مشکلات کلاهبرداری و پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه در این بازار را کنترل کند.

ستاره جدید دیفای

بازار سیستم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱ رشد چشم‌گیری را تجربه کرده است. اندازه بازار آن در این مدت ۳۰۰درصد افزایش یافت و شاخص ترکیبی دیفای بایننس ارزش بازاری آن از ۱۶میلیارد دلار از آغاز سال به ۶۴میلیارد دلار رسید. با این حال، این روند با نزول ناگهانی ارزش، بعد از افت شدید ماه مه مواجه شد. به گفتهAnalytics Insight، ارزش بازار مالی غیرمتمرکز اکنون با ۴۵درصد کاهش به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران احتمالا بیشتر به دلیل نرخ بالای کلاهبرداری، به تدریج اعتماد خود را به بازار از دست می‌دهند. بنابراین ضروری است که پروژه‌های مالی غیرمتمرکز برای رفع این مشکل، از خود نوآوری داشته باشد.پروتکل اوریون‌سوآپ (OrionSwap DeFi) یک مدل مالی غیرمتمرکز جدید با هدف مقابله با هک‌های فزاینده‌ای است که به مشروعیت بازار آسیب می‌رسانند. شرکت سیفرتریس، فعال در حوزه امنیت بازارهای مجازی فاش کرد که تا به حال هکرها ۲۴۰میلیون دلار از پروژه‌های مختلف دیفای اخاذی و دزدی کرده‌اند. فرض کنید بازار مالی غیرمتمرکز در تلاش است تا اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. در این صورت، باید راه‌هایی برای از بین‌بردن فعالیت هکرها و اطمینان از یک بازار سالم برای سرمایه‌گذاران و کاربران دیفای وجود داشته ‌باشد. اوریون‌سوآپ با همین هدف قدم به عرصه بازارهای مالی دیجیتالی گذاشته است.

پروتکل اوریون‌سوآپ

اوریون‌سوآپ یک پروتکل خودکار پول‌سازی است که روی شبکه‎ بلوکی هوشمند بایننس ساخته شده است. این یکی از جدیدترین پروتکل‌های سیستم‌های مالی غیرمتمرکز است که در شبکه بلوکی هوشمند بایننس راه‌اندازی شده است. هدف اوریون‌سوآپ بهبود مشروعیت بازار مالی غیرمتمرکز و کمک به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است. بنابراین این پلت‌فرم برای کاهش میزان هک‌ها و اطمینان از یک بازار سالم، رویکردی سه جانبه را در مدل جدید خود اتخاذ کرده است.

رویکرد سه‌جانبه اوریون‌سوآپ

نخستین رویکرد این پروتکل عدم گنجاندن وام‌های فلش (Flashloans) در اکوسیستم خود است. وام فلش به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا به‌صورت فوری و راحت به وام بدون وثیقه دسترسی پیدا کنند. وام فلش به معنی وام سریع و بدون‌نیاز به وثیقه ضمانت است. این نوع جدید از وام به لطف قراردادهای هوشمند و پلت‌فرم‌های حوزه دیفای به وجود آمده است. با این حال، هکرها راهی برای استفاده از وام‌های فلش در ترکیب با اقدامات دیگر برای بهره‌برداری از سیستم‌های دیفای و دسترسی به سرمایه مردم پیدا کرده‌اند. اگرچه وام‌های فلش برای آربیتراژ و انحلال در سیستم‌های دیفای ضروری هستند، اوریون‌سوآپ معتقد است که معایب آن از مزایای آن بیشتر است. این رویکرد موجب ایجاد شکاف در میان فعالان حوزه دیفای شده است؛ زیرا بسیاری از آنها معتقدند که وام‌های فلش برای ادامه فعالیت در بازار ضروری هستند.دومین رویکرد این برنامه، ایجاد یک جامعه مالی غیرمتمرکز پایدار است. به گفته اوریون‌سوآپ، داشتن یک جامعه خودپایدار، مسوولیت را بر عهده همه اعضا و نه فقط چند نفر خواهدگذاشت. همچنین به جامعه اختیار و قدرت کنترل می‌دهد؛ زیرا این به آن معناست که جامعه مالک پروژه است.سومین رویکرد این پروتکل نیز تولید و نشر مطالب آموزنده برای کاربران حوزه دیفای است. اینفلوئنسرهای فعال در حوزه بازار ارزهای دیجیتال و رهبران فکری آن، همیشه به مبتدیان و سرمایه‎گذاران توصیه می‌کنند که قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه، دقت لازم را انجام دهند. مشکل چنین توصیه‌هایی این است که افراد می‌توانند از منابع اشتباه اطلاعات دریافت کرده و به آن عمل کنند. بنابراین برای اطمینان از اینکه جامعه دیفای، همیشه به اطلاعات مناسب درباره پروژه‌های آن دسترسی داشته ‌باشند، اوریون‌سوآپ در حال ایجاد محتوای آموزنده درباره بازار مالی غیرمتمرکز است. برنامه این پروتکل آموزش نحوه برخی محاسبات ضروری و عواملی که باید در نظر بگیرند، است. آنها از طریق ایجاد محتوای خود به مردم کمک می‌کنند تا برخی مفاهیم مثل تامین نقدینگی را درک کنند.

دیفای(DeFi) چیست؟ امور مالی غیرمتمرکز

به نظر نمی رسد این مورد باشد. ما نمی توانیم به سادگی به هیچ بانکی برویم و تاریخچه ثبت شده هر تصمیم مالی را که بانک گرفته است بخواهیم. نحوه عملکرد موسسات مالی تا حد زیادی از کاربر عادی پنهان است. آنها متمرکز هستند، به این معنی که شما باید به مرجع، بانک، در این مورد، به عنوان رسانه ای که تراکنش های مالی را انجام می دهد اعتماد کنید. مقامات متمرکز مانند بانک ها ملزم به افشای هر تصمیم کوچکی که می گیرند برای عموم مردم نیستند.

آیا ممکن است که هر تراکنش مالی را بتوان برای همیشه ثبت کرد و هرگز تغییر نداد تا همه به طور کامل آن را مشاهده کنند؟ شاید بله و شایدم نه. اما با رشد نجومی مالی غیرمتمرکز، این چشم انداز از یک دنیای مالی بی اعتماد به پذیرش گسترده نزدیک تر شده است.

بیت کوین: آغاز امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)

اگرچه بیت کوین از نظر فنی یک ارز رمزنگاری شده است و نه یک برنامه مالی غیرمتمرکز، اما DeFi از طریق ایده های پایه گذاری که از ورود بیت کوین در سال 2009 به صحنه جهانی آمد، امکان پذیر شد.

تصور کنید که کل عرضه پول یک کشور بر روی یک بلاک چین شفاف و غیرمتمرکز کار کند. دیدن هر دولتی که دقیقاً نحوه تخصیص مالیات شهروندان به زیرساخت‌ها، ارتش، آموزش، علم و غیره کشور را آشکار می‌کند و همچنین می‌بیند که کل اقتصاد چگونه پول خود را تا آخرین سنت خرج می‌کند، منظره‌ای جالب خواهد بود. .

شاید تصادفی نباشد که بیت کوین در سال 2009، درست پس از بحران مالی 2007-2008 اختراع شد. پس از کاهش اعتماد به مقامات مرکزی مانند دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها، اعتماد آنها به مدیریت پول نیز کاهش یافت. ساتوشی ناکاموتو، خالق مرموز بیت کوین، به دنبال فناوری بود که نحوه تعامل جهان با ارزها را تغییر دهد. بیت کوین برای عملکرد به هیچ مرجع مرکزی نیاز ندارد. این بر اساس پروتکل ریاضی، رمزنگاری و کد خود عمل می کند.

آن فقط شروعش بود. بی اعتمادی به امور مالی سنتی تنها ریشه در ارز ندارد. سیستم‌های مالی مکانیسم‌های دیگری مانند وام، صندوق‌های شاخص، مشتقات و بیمه دارند که برخی معتقدند تحت یک پروتکل غیرمتمرکز بهتر است. تأمین مالی غیرمتمرکز صرفاً استفاده از دارایی ها برای ایجاد نسخه غیرمتمرکز مکانیزم های مالی سنتی نیست. مانند روشی که بیت کوین پول را غیرمتمرکز کرد، DeFi نیز قصد دارد اجزایی را که دنیای مالی امروز ما را تشکیل می دهند، غیرمتمرکز کند.

شرکت در DeFi

در شبکه متمرکز کنونی ما، تمام اطلاعات شخصی شما هنگام درخواست وام آشکار است. برای شرکت در اکوسیستم مالی متمرکز، یک بانک ممکن است صورت حساب قبلی، امتیاز اعتباری، درآمد شما و اگر تا به حال درخواست ورشکستگی کرده اید را در نظر بگیرد. هر جزئیات شخصی که بانک معتقد است هنگام قضاوت درباره توانایی شما قابل توجه است، بانک می تواند از آن جزئیات برای جلوگیری از دسترسی شما به ابزارهای مالی خاص استفاده کند. بانک مرجع متمرکز است.

با امور مالی غیرمتمرکز، هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد که حریم خصوصی شما را تجزیه کند. توانایی شما برای مشارکت در اکوسیستم تنها به پروتکل های قرارداد هوشمند مشابهی بستگی دارد که سایر کاربران شبکه از آن استفاده می کنند. به این ترتیب حریم خصوصی شما را دست نخورده نگه می دارد. تنها چیزی که نیاز دارید، دارایی هایی است که برنامه DeFi یا Dapp به آن نیاز دارد. برای پردازش وام مورد نیاز شما نیازی به واسطه و انبوهی از مدارک نیست. بلافاصله در بلاک چین شناسایی می شود و در زمان و منابع صرفه جویی می شود. از آنجایی که پروتکل‌های DeFi بر روی بلاک چین ساخته شده‌اند، مسلماً مطمئن‌تر از بانک‌ها هستند. بانک ها رمزنگاری را در اکوسیستم عمومی خود به کار نگرفته اند. البته، از آنجایی که DeFi نسبتاً جدید است، ممکن است چند پروژه در معرض هکرها قرار گیرند.

به غیر از مزایای آشکار حریم خصوصی و کارایی، Dapps به شما امکان می دهد وام های غیرمتمرکز از سرمایه گذاران دیگری مانند خودتان بگیرید. از آنجایی که هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد، سرمایه گذاران دیگر کسانی هستند که در مدل استخر نقدینگی دخیل هستند. به عنوان مثال، در Compound، سرمایه گذاران توکن های خود را جمع می کنند و از وام گیرندگان استخر سود می برند. نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا است. استخر وام همیشه قابل مشاهده خواهد بود، بنابراین مشخص است که آیا منابع کافی برای وام وجود دارد یا خیر. استخر به سمت وثیقه شدن بیش از حد متمایل می‌شود و باعث می‌شود که هنوز توکن‌های کافی برای وام‌گیری در استخر باقی بماند.

برخی از ویژگی های اساسی سیستم های مالی مدرن وام دادن و قرض گرفتن است. اینها در زندگی روزمره نقش اساسی دارند. وام ها اغلب برای مواردی مانند تحصیل دانش آموز شاخص ترکیبی دیفای بایننس یا راه اندازی یک تجارت گرفته می شود. در امور مالی سنتی، اگر واقعاً به وام نیاز دارید، خودروی خود را به عنوان وثیقه قرار می دهید. با تامین مالی غیرمتمرکز، در صورت نیاز به وام گرفتن، می توانید از دارایی دیجیتالی مانند اتریوم یا استیبل کوین مانند دای استفاده کنید.

مانند امور مالی سنتی، موقعیت های بدهی وثیقه یا CDP ها در حال به ثمر نشستن هستند. وقتی در دنیای متمرکز با یک وضعیت اضطراری روبرو می شوید، به فروش ماشینی که پدرتان برای تولد 21 سالگی به شما هدیه داده است روی می آورید. با این حال، در کریپتو، هرچه وارد کنید، 2/3 وثیقه را پس می‌گیرید، که ممکن است برای برخی زیان‌آور باشد. اما اگر در تنگنا هستید و نیاز دارید که ارز دیجیتال خود را به سرعت نقد کنید، این می تواند بسیار مفید باشد. اگر موقعیت خود را ترک کنید، دارایی شما نقد نمی‌شود، مگر اینکه ارزش پولی که می‌گذارید کمتر از وثیقه‌ای باشد که گرفته‌اید.

درگیر شدن با DeFi بسیار ساده است. وقتی یک حساب بانکی متمرکز باز می کنید، باید با یک بانکدار صحبت کنید تا حساب شما را فعال کند و یک کارت نقدی برای شما پست کند. و وقتی این کار را انجام می دهید، شامل فرآیندی می شود که به تمام اطلاعات خصوصی و مدارک شما نیاز دارد.

به‌جای تماس‌ها و جلسات برای راه‌اندازی یک حساب بانکی متمرکز، که در آن به طور متوسط ​​نرخ بهره ۰.۰۷ درصد از فیات در حال افزایش را دریافت می‌کنید، Dapps به شما اجازه می‌دهد تا حسابی را به سرعت باز کنید که در آن گزینه‌هایی در اختیار شما قرار می‌گیرد. یک فضای غیرمتمرکز با بازده بسیار بالاتر.

مشارکت در DeFi مستلزم خرید ارزهای رمزپایه، معمولا اتریوم (ETH) است. در برخی از برنامه ها، بهتر است از استیبل کوین ها استفاده کنید، سکه هایی که توسط ارزهای فیات پشتیبانی می شوند مانند USD. اگرچه برای Dapps استفاده از سکه‌هایی که توسط فیات پشتیبانی می‌شوند، غیرمعمول به نظر می‌رسد، اما اغلب اوقات، ارزهای رمزپایه مانند اتریوم می‌توانند بی‌ثبات باشند و شما به یک دارایی پایدار برای استفاده برای برنامه‌های غیرمتمرکز نیاز دارید. استفاده گسترده‌تر از استیبل‌کوین‌ها به فضای DeFi اجازه می‌دهد تا رشد کند، زیرا انگ نوسان را در چیزی که قرار است آینه غیرمتمرکز دنیای مالی ما باشد، کاهش می‌دهد.

یکی از مواردی که کاربران DeFi باید به آن امیدوار باشند، بیمه خوب برای قرار دادن دارایی ها در DeFi است. یکی از مواردی که رشد بازارهای سهام را در طول دهه 1800 تقویت کرد، اجرای مسئولیت محدود بود. با مسئولیت محدود، اگر پول خود را در بازار سهام قرار دهید، اگر مشخص شود شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید دارای عملیات مخفی کارتل مواد مخدر است، مسئولیتی نخواهید داشت. به طور مشابه، برای رشد مالی غیر متمرکز، باید یک شبکه ایمنی وجود داشته باشد که به سهولت کاربران در فضا کمک کند. در هر فضایی که تازه شروع به رشد کرده است، باید ریسک پذیری را تشویق کرد. هر چه خطرات بیشتر تشویق شوند، اکوسیستم بیشتر به سمت نوآوری سوق داده می شود و موانع کاهش می یابد.

با حفظ حریم خصوصی، کارایی و سهولت دسترسی، DeFi این پتانسیل را دارد که تعداد زیادی از مردم را قادر سازد تا به ابزارهای مالی دسترسی داشته باشند که در غیر این صورت برای آنها غیرقابل دسترس خواهد بود. بر اساس مطالعه بانک جهانی، 1.7 میلیارد نفر در جهان خدمات بانکی ندارند. ارتباط گروه قابل توجهی از مردم از چیزی که بسیاری آن را یک ضرورت مالی می دانند قطع شده اند. این به تنهایی نشان می دهد که DeFi می تواند به فناوری تبدیل شود که به مردم در سراسر جهان کمک می کند.

خطرات DeFi

از آنجایی که اکوسیستم جدید است، سیستم مالی غیر متمرکز ممکن است برای کسی که به تازگی وارد این فضا شده است پیچیده به نظر برسد. اگر مراقب نباشید، ممکن است به سرعت پول خود را از دست بدهید. اتصال Metamask خود به هر برنامه DeFi و شروع به جمع آوری هزینه ها، کار ساده ای است. اگر مقدار قابل توجهی ارز دیجیتال در Metamask خود دارید و آن را به یک برنامه DeFi متصل می کنید، حتما به امنیت توجه کنید. این کمک می کند که در مورد تفاوت های ظریف هر پروتکل قبل از اینکه به مقدار قابل توجهی پول اعتماد کنید، بدانید.

تا زمانی که پروتکل اتریوم هزینه های بالای گس را در آینده رفع نکند، ممکن است در این فکر باشید که آیا سرمایه گذاری در DeFi ارزش آن را دارد یا خیر. از این گذشته، اتریوم پرکاربردترین پلتفرم قرارداد هوشمند برای برنامه های غیرمتمرکز است و شما اغلب باید بیش از 100 دلار برای هر تراکنش بپردازید. اینجاست که استیبل کوین ها برای نجات روز به کار می روند. تا زمانی که ویتالیک و تیمش راهی برای انتقال ETH قابل دسترسی برای افراد عادی پیدا نکنند، استفاده از استیبل کوین ها در این زمینه منطقی تر است.

یکی از جنبه‌های پروژه‌های DeFi که ممکن است برای برخی افراد خوب نباشد، این است که آنها ارتباط نزدیکی با موسسات مالی متمرکز دارند. این مؤسسات متمرکز هستند که دارای برخی قراردادهای هوشمند غیر متمرکز هستند. تلاش بایننس برای ترکیب مالی غیر متمرکز و متمرکز احتمالاً بسیاری از افراد ناب را که معتقدند روش های قدیمی باید به طور کامل کنار گذاشته شوند، عصبی کرده است.

در مجموع، امور مالی غیرمتمرکز باید علاقه هر کسی را که مشتاق انتقال دنیای متمرکز کنونی ما به یک بلاک چین است، برانگیزد. چه کسی می داند، شاید آینده‌های شاخص ترکیبی دیفای بایننس مالی ما روی شبکه‌هایی بر روی شبکه‌های دفتر کل دیجیتال رمزگذاری شوند.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، شاخص ترکیبی دیفای بایننس نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شاخص ترکیبی دیفای بایننس شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

آیا آلت سیزن در راه است؟

هفته پر از پستی‌وبلندی را در بازار رمزارزها شاهد بوده‌ایم؛ هفته‌ای که بیت کوین را به سطوح قیمتی رساند که از اواسط ماه اکتبر تا بدین جای کار ندیده بودیم. با این حال، بازار امروز دوباره جان تازه‌ای به خود گرفته و با افزایش قیمت برخی از آلتکوین‌ها زمزمه‌هایی مبنی بر شروع دوباره آلت سیزن آغاز شده است.

به نقل از کوین تلگراف، همانطور که بارها در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، کاهش قیمت بیت کوین با افزایش قیمت آلت کوین‌ها همراه شده است و شاخص Altseason از ابزار کوین‌مارکت‌کپ‌پرو نشان می‌دهد که شرایط فعلی بازار، با شرایط گذشته که آلت کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشتند مطابقت دارد.

انفجار دیفای در شبکه آوالانچ

آوالانچ شبکه بلاکچینی لایه یکی (AVAX) است که در طول سال ۲۰۲۱ با رشد اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز و توکن‌های غیرقابل‌ تعویض (NFT) به دلیل ماهیت کم‌هزینه بودن تراکنش‌ها محبوبیت زیادی پیدا کرده است و موفق به جذب کاربران و نقدینگی از سمت اتریوم شده است.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذار مشهور از حباب رمزارزها می گوید

در همین راستا، داده‌های VORTECS™ از کوین مارکت کپ پرو در تاریخ ۵ نوامبر از افزایش قیمت احتمالی AVAX و چشم‌انداز صعودی آن خبر داد. امتیاز VORTECS™ منحصر به سایت کوین تلگراف است و با مقایسه‌ای الگوریتمی از شرایط تاریخی و کنونی بازار با ترکیبی از داده‌های مختلفی چون احساسات بازار، حجم معاملات، تغییرات قیمتی اخیر و فعالیت توییتری مربوط به یک رمزارز به دست می‌آید.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، افزایش امتیاز VORTECS™ آوالانچ از تاریخ ۵ نوامبر شروع شد و با افزایش قیمت ۵۴.۷۶ درصدی قیمت آوالانچ طی دو هفته به ۸۳ رسید. این در حالی است که رکورد شکنی آوالانچ همچنان ادامه دارد و در زمان نگارش این خبر، رمز ارز AVAX با ۱۶.۸٪ رشد در شبانه روز گذشته به اوج جدید قیمت در ۱۱۹.۸ دلار دست یافته است.

افزایش قیمت AVAX در حالی رقم می‌خورد که ارزش قفل‌شده در دیفای شبکه آوالانچ اخیراً به اوج جدیدی رسید و شعبه آمریکایی صرافی بایننس نیز از تصمیم خود برای لیست کردن آوالانچ خبر داد.

انجین به پاراچین پولکادات چشم دوخته است

انجین پروتکلی است که بر بستر شبکه اتریوم فعالیت می‌کند و بر ساخت بازی‌های مبتنی بر بلاکچین و توکن‌های غیرقابل‌معاوضه تمرکز دارد.

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ پرو و تریدینگ ویو، از زمان کاهش به کف قیمتی ۱.۱۹ دلاری در تاریخ ۲۹ سپتامبر، قیمت انجین با افزایشی ۲۱۳.۵٪ به ۳.۷۴ دلار در تاریخ ۱۹ نوامبر افزایش یافته و حجم معاملاتی ۲۴ ساعته آن نیز با جهشی ۹۲٪ به ۱.۵۷ میلیارد دلار رسیده است.

در زمان نگارش این خبر رمز ارز ENJ با ۲۳٪ افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت ۳.۹۱ دلار رسیده است و تا اوج تاریخی ۴ دلاری خود یک قدم فاصله دارد.

چنین رشد گسترده‌ای در ماه نوامبر در حالی رخ می‌دهد که انجین تمایل دارد تا بتواند پاراچینی از پولکادات را در مزایده برای پروژه متاورس خود به نام افینیتی (Efinity) برنده شود.

برنامه تشویقی نقدینگی ۱.۲۹ میلیارد دلاری الروند

الروند پروتکلی بلاکچینی است و هدف آن، تبدیل شدن به اکوسیستم فناوری برای «نسل جدید اینترنت» است و از فناوری شاردینگ بهره می‌برد که باعث شده تا بتواند ۱۵۰۰۰ تراکنش را در ثانیه پردازش کند و میانگین کارمزدی ۰.۰۰۱ دلاری داشته باشد.

داده‌های VORTECS™ کوین مارکت کپ پرو پیش از صعود توکن الروند در تاریخ ۱۲ نوامبر از چشم‌انداز صعودی این ارز خبر داد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، امتیاز VORTECS™ برای EGLD در تاریخ ۱۲ نوامبر روندی صعودی به خود گرفت و حدود ۱۰۸ ساعت قبل از آنکه قیمت افزایشی ۳۰.۲۷٪ را طی سه روز تجربه کند، به ۷۶ رسید.

افزایش قیمت الروند در حالی اتفاق می‌افتد که اخیرا صرافی غیرمتمرکز Maiar در این شبکه راه‌اندازی شد. علاوه بر این، الروند از برنامه تشویقی نقدیگی ۱.۲۹ میلیارد دلاری برای جذب کاربران و نقدینگی به اکوسیستم دیفای خود خبر داده است.

تاکنون 180 میلیون دلار در یک پروژه دیفای (DeFi) که بر شبکه اتریوم (Ethereum) مستقر نیست سرمایه گذاری شده است

این پروژه بر قابلیت همکاری بین زنجیره ای و امتیاز دهی اعتبار درون زنجیره ای برای پیشبرد اکوسیستم وام دهی متمرکز است.

وینگ (Wing) ، یک پروتکل وام دهی ساخته شده بر روی بلاکچین (blockchain) آنتولوژی (Ontology) ، در حال حاضر 180 میلیون دلار دارایی دیجیتال بر روی پلتفرم خود ذخیره کرده است که حتی بر اساس استانداردهای اتریوم (Ethereum (ETH هم مبلغ کمی نیست.

اریک پینوس (Eric Pinos) ، سرپرست اکوسیستم آنتولوژی و مشاور وینگ ، به کوین تلگراف گفت که او معتقد است دو ویژگی این پروژه دیفای را منحصر به فرد می کند: قابلیت همکاری و تبادل بین زنجیره ای با اتریوم (Ethereum) و این واقعیت که وام دهی مبتنی بر اعتبار است ، اجازه می دهد تا وام ها تحت وثیقه ارائه شوند. (OScore) سیستم برای تعیین سطح اعتبار ، رفتارهای متناوب هر کاربر را تجزیه و تحلیل می کند. سپس این سطح ، وثیقه ای را که کاربر برای یک وام مشخص نیاز دارد تعیین می کند:

“بنابراین به جای وثیقه بیش از حد در وام دهی وثیقه ای که اگر می خواهید 8000 دلار وام بگیرید باید 10،000 دلار کنار بگذارید ، با این روش می توانید سطح اعتباری را نشان دهید که بر اساس تراکنش های درون زنجیره ای شما و تاریخچه تعامل دیفای ایجاد شده است. ”

پینوس گفت که این ویژگی هنوز ارائه نشده است ، اما در استخر بعدی ادغام خواهد شد.

بر خلاف تاریخچه اعتبار خارج از زنجیره ای به سبک قدیمی که آژانس رتبه بندی معمولاً به بیشتر اطلاعات ، اگر نه به همه اطلاعات مربوطه ، دسترسی داشت ، همتای درون زنجیره ای این امکان را ندارد ، زیرا کاربر می شاخص ترکیبی دیفای بایننس شاخص ترکیبی دیفای بایننس تواند انتخاب کند آدرس یا حساب های خود را ارسال یا حذف کند. پینوس گفت که آنها سعی خواهند کرد با ترکیب داده های درون زنجیره ای و خارج از زنجیره ای مانند پروفایل های رسانه های اجتماعی ، این چالش ها را کاهش دهند.

پینوس امیدوار است که ویژگی های منحصر به فرد وینگ موجب جذب بیشتر کاربران و دارایی ها شود. او گفت که آنها در زمینه قابلیت همکاری بین زنجیره ای دیفای چالش زیادی دارند ، در حالی که هزینه بالای تراکنش ها در شبکه اتریوم (Ethereum) نیز ممکن است کمک کند تا به هدفشان نزدیک تر شوند.