انواع اندیکاتور ها

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتور چیست؟

پاسخ به این سوال که اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در دنیای فارکس دارد؟ می تواند معرف ابزاری باشد که در افزایش سهم شما از بازار فارکس نقش بسزایی خواهد داشت. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا مدت زمانی است که در این بازار به فعالیت مشغول هستید حتما تاکنون با نام اندیکاتور برخورد داشته اید. اندیکاتور در معنای لغوی خود معرف و نشان دهنده تعریف می گردد.

به عنوان تریدری که در حال انجام معاملات در بزرگترین بازار مالی جهان است آگاهی نسبت به اینکه اندیکاتور چیست و چه جایگاه و نقشی در باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی دارد، می تواند تاثیری قابل توجهی در بهره گیری از این بازار داشته باشد.

یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با استفاده از محاسبات ریاضی، و در نظر گرفتن قیمت سهام و حجم معاملات، اطلاعات کاربردی در زمینه روند حرکتی بازار در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از اندیکاتور ها سبب می شود بتوان به سیگنال های مناسبی از خرید و فروش دست پیدا کرد.

نقش تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها

همان گونه که می دانید برای انجام معاملات در بازار فارکس داشتن دانش کافی در زمینه های مختلف از جمله بررسی اخبار منتشر شده و یا استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند مسیر دستیابی به اهداف تجاری را هموار تر سازد.

به نظر می رسد تحلیل‌تکنیکال از جمله روش های مناسب دستیابی و تشخیص دارایی در بازار فارکس است که از طریق ارزیابی دارایی مورد نظر با توجه به روند نمودارها سعی در معرفی بهترین و مناسب ترین روش دارد.

در این میان چگونگی استفاده از تحلیل‌تکنیکال چالش بسیاری از افرادی است که به تازگی به این بازار وارد شده اند.

اندیکاتورها نوعی ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

چگونه میتوان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره برد؟

پاسخ به این سوال در استفاده از ابزار این نوع تحلیل که با نام اندیکاتور شناخته می شود، خلاصه می شود.

اندیکاتورهای فارکسی به عنوان یکی از روش های بررسی داده های بازار در نظر گرفته می شوند که با درنظر گرفتن مولفه هایی چون قیمت ، حجم و عملکرد بازار به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار برخی از الگوهای معاملاتی هستند.

بیایید با ذکر یک مثال مطلب را واضح تر بیان کنیم.

? همه شما برای عبور از عرض خیابان حتما از خطوط عابر پیاده استفاده می کنید.اما تاکنون به تابلوهای راهنمایی که با همان کاربرد البته به شکل تصویر و در ارتفاعی بالاتر در کنار این خطوط و در مکان هایی چون جلو مدارس نصب شده اند توجه کرده اید؟

چرا دو نشان گر با یک کاربرد در کنار هم قرار میگیرند. اینگونه در نظر بگیرید که در اثر گذشت زمان خطوط راهنما کم رنگ شده به گونه ای که تشخیص آن سخت و دشوار است قاعدتا در جایگاه یک راننده اگر قادر به تشخیص این خطوط نباشید تابلو های رانندگی شما را هدایت خواهند کرد. نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال درست مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی است و به ما در تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد.

اندیکاتور چیست؟

انواع اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد

از سوی دیگر اندیکاتورها با توجه به نوع کاربری خود در فضاهای گوناگون با نام ها و شیوه های متفاوتی عمل خواهند کرد. به عنوان مثال انواع اندیکاتور را با توجه به سیگنال زمانی به اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور دنباله رو وهمزمان یا تصادفی تقسیم می کنند.

اندیکاتور پیشرو

اگر به دنبال پیش بینی سریع قیمت ها و یا تغییر جهت هستید، استفاده از این اندیکاتور می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. این اندیکاتورها به محض پیشروی یا تغییر جهت قیمت ها هشدار دهنده هستند بنابراین درصد خطای این اندیکاتورها نیز بیشتر است.

اندیکاتور دنباله رو

همان گونه که از نام این اندیکاتور بر می آید، در روند های کوتاه مدت نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود نشان دهد بنابراین کاربرد آن در روند های بلند مدت بیش از پیش مورد توجه می باشد. شاید به دلیل تاخیری که در اعلام هشدارها دارد این سوال را مطرح کند که با وجود اندیکاتورهای پیشرو چرا باید از این نوع استفاده نمود؟ باید خاطر نشان کرد که این اندیکاتور با توجه به عدم تغییر جهت مقطعی قابل اعتماد تر هستند و ریسک معاملاتی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهند.

اندیکاتور همزمان یا تصادفی

جایی میان پیشرو یا دنباله رو قرار میگیرد. از سوی دیگر این نوع از اندیکاتور معمولا اطلاعات مربوط به شاخص پیشرو را تایید یا رد میکند و همانگونه که از نام برمی آید در زمان تشکیل روند مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالیست که اندیکاتورها به صورت کلی و در یک دسته بندی اصلی با نام های اندیکاتورهای ادامه دهنده روند یا (trend) اندیکاتور نوسان گر (oscillator) اندیکاتور های حجمی (volume) شناخته می شوند.

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

4 دسته اصلی اندیکاتورها کدام است؟

اگر بخواهیم اندیکاتورها را در دسته های مختلف تقسیم بندی کنیم، می توانیم آنها را در 4 دسته مختلف قرار دهیم که هر دسته از آن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند. در این بین 3 دسته از آنها اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته از آن اندیکاتورهایی را شامل می شود که توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است.

1. نوسانگر یا اوسیلاتورها (Oscillator): همانگونه که از نام آن ها معلوم است این مدل اندیکاتورها نوسانگر هستند و در محدود های خاصی حرکت میکنند. این اندیکاتورها میتوانند قدرت روند را بررسی کنند و حتی با وجود ضعف در روند آن را به نمایش در بیاورند. از مهمترین و بهترین ویژگی نوسانگرها می تواند به تشخیص هیجانات بازار اشاره کرد. استفاده از این مدل اندیکاتورها به تحلیلگر کمک میکند تا درصد ریسک به ریوارد خود را افزایش دهد.
2. حجم (Volume): این دسته از اندیکاتور ها حجم معاملات و ارزش را بررسی میکنند. یکی از مواردی که میتواند در تصمیم گیری تحلیل گران دخیل باشد، حجم معاملات در تایم فریم های مختلف می باشد.
3. اندیکاتورهای روندی (Trend): این نوع از اندیکاتور ها معمولا تاخیری هستند و بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و در اکثر مواقع با میانگیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل در اختیار تریدرها قرار می دهد. یکی از این مدل اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو می باشد.
4. اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Wiliams): چهارمین دسته اصلی اندیکاتورها در لیست ما را اندیکاتور های بیل ویلیامز تشکیل میدهند. این دسته از اندیکاتور ها توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است. در این دسته از اندیکاتور ها از انواع مختلف فرمول های ریاضی، فیبوناچی و حتی اعداد واکنش گرا استفاده شده است. این اندیکاتور ها توسط دختر ایشان بهینه سازی شده است.

تا چه اندازه از اندیکاتورهای فارکسی در استراتژی های خود استفاده میکنید؟

شاید به جرات بتوان گفت که اندیکاتورها در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهایی هستند که افراد در استراتژیهای معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این ابزار نه تنها می تواند فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم سازد بلکه اهداف معاملاتی شما را نیز عینیت می بخشد.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها را نمیتوان به تنهایی و به عنوان یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرد چرا که این دسته از ابزار به عنوان راهنما به کمک شما خواهند آمد و دید کلی در جهت شناخت بازار و درک شرایط کنونی برای شما ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، همان گونه که بارها و بارها در زمینه تجارت در بازار فارکس خاطر نشان شد، بدون تجربه و دانش کافی ، بهره مندی از این بازار میسر نخواهد بود.

اندیکاتورها چه استفاده ای دارند؟

اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی براساس گذشته بازار به 3 شکل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت:

1. هشدار: اندیکاتورها در بعضی از مواقع و بر اساس شرایطی خاص، قبل از تغییر روند یا حتی هم زمان با آن، علائمی مبنی بر بازگشت روند را نمایش می دهند. پس از مهمترین کاربرد های اندیکاتورها، اعلام هشدارهایی مبنی بر تغییر روند حرکتی قیمت است.
2. پیش بینی قیمت: یکی دیگر از کاربردهای جذاب استفاده از اندیکاتور ها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم می باشد.
3. تایید گرفتن برای ورود: تایید گرفتن برای ورود یکی از موارد پر کاربرد استفاده از اندیکاتورهاست. این روش به اینگونه است که تحلیل گر پس از تحلیل سهام بر اساس تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت بازار را پیش بینی میکند و پس از آن برای اطمیمنان بیشتر از تحلیل خود، از اندیکاتورها در جهت گرفتن تاییدیه استفاده می کند.

نتیجه گیری

شناخت اندیکاتورها به عنوان ابزاری در زمینه تحلیل تکنیکال و لزوم بهره گیری از آن ها، سود کافی را برای تریدرها می تواند به همراه داشته باشد و محقق شدن این امر بستگی به میزان دانش تریدر ها در استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد به صورت متفاوتی طبقه بندی می شوند. در صورتی که تمایل دارید در زمینه انواع اندیکاتورها بیشتر بدانید میتوانید مقاله انواع اندیکاتور را در وب سایت دلتا اف ایکس مطالعه نمایید.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.

همه چیز درباره استفاده از اندیکاتورهای متقدم و متأخر برای تشخیص روند

قبلا اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی را که می‌توانند به شما کمک کنند که روند‌های بالقوه را شناسایی کنید بررسی کردیم.

در این درس قصد داریم استفادهٔ از این اندیکاتورها را برایتان ساده کنیم.

می‌خواهیم به طور کامل نقاط قوت و ضعف هر ابزار را درک کنید تا بتوانید تعیین کنید که کدام موارد برایتان مناسبند و کدام نیستند.

بیایید ابتدا در مورد برخی از مفاهیم بحث کنیم.

انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها

دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

اندیکاتور متقدم قبل از وقوع روند جدید یا اتمام یک روند به شما هشدار می‌دهد.

اما اندیکاتور متأخر ، بعد از آغاز شدن روند به شما اطلاع می‌دهد.

حتماً با خودتان فکر می‌کنید: « با اندیکاتورهای پیشرو حتما پولدار خواهم شد!» چون می‌توانید درست قبل از آغاز روند جدید وارد معامله شوید و سود کنید.

درست فکر می‌کنید.

«اگر اندیکاتور متقدم هر بار درست باشد می‌توانید روند را به دست می‌آورید». اما این طور نیست.

اندیکاتورهای پیشرو بسیار پرخطا هستند و به این مشهورند که حاوی نشانه‌های اضافی‌ای هستند که ممکن است شما را گمراه کنند.

پس اندیکاتورهای پیشرو ممکن است شما را گمراه کنند.

گزینهٔ دیگر استفاده از اندیکاتورهای متأخر است که به این اندازه در برابر نشانه‌های اضافی آسیب پذیر نیستند.

اندیکاتورهای متأخر تنها پس از آن که تغییر قیمت به روشنی روندی ایجاد کرد نشانه می‌دهند.

درست است که این اندیکاتورهای دقت مناسبی دارند اما همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید عیب آنها این است که برای ورود به معامله کمی دیر خواهد بود.

اغلب بهترین زمان و بیشترین سود یک روند در چند کندل اول است پس با استفاده از نشانگر تأخیری ممکن است بیشتر سود را از دست بدهید و بسیار دیر از زمانی که لازم است وارد معامله شوید و هیچ‌کس چنین چیزی را دوست ندارد.

برای هدف این درس بیایید تمام اندیکاتورهای تکنیکال را در دو دسته جای دهیم:

1. اندیکاتورها یا اسیلاتورهای پیشرو
2. اندیکاتورهای متأخر یا دنبال‌کننده‌ی روند

ممکن است این دو دسته از اندیکاتورها به یکدیگر کمک کنند اما به طور جدی این احتمال هم وجود دارد که با یکدیگر در تناقض باشند.

یک باور عمومی وجود دارد که شما باید از اندیکاتورهای متأخر در بازار رونددار و از اندیکاتورهای پیشرو در بازار ساید و رنج استفاده کنید.

حرف ما این نیست که منحصراً باید از یکی از آنها استفاده شود بلکه باید معایب احتمالی هر یک از آن‌ها را درک کنید.

چطور از اسیلاتورها به عنوان هشداری برای انتهای روند استفاده کنیم؟

اسیلاتور، هر آیتم یا داده‌ای است که بین دو نقطه در حرکت باشد.

به عبارت دیگر همیشه در جایی بین نقطه‌ی A و B قرار می‌گیرد. به زمانی فکر کنید که کلید روشن در پنکهٔ برقی‌تان را می‌زنید.

نشانگرهای فنی شما باید یا «روشن» باشند یا «خاموش». به بیان خاص‌تر نوسانگر معمولاً یا «خرید» را نشان می‌دهد یا «فروش».

فقط موارد استثنائی هستند که که یک اسیلاتور یا نوسانگر به روشنی در هیچ یک از دو انتهای دامنهٔ خرید / فروش قرار ندارد.

احتمالا این ها باید برایتان آشنا باشد.

RSI و Stochastic و ویلیام و SAR همگی نوسانگر هستند.

هر یک از این نشانگرها برای این طراحی شده که وارونگی احتمالی را نشان دهد.

یعنی جایی که در آن روند قبلی مسیر خود را طی کرده و قیمت آمادهٔ تغییر جهت است.

نگاهی به چند مثال استفاده از اسیلاتورها

بیایید نگاهی به چند مثال داشته باشیم.

ما سه اسیلاتور را در نمودار روزانه‌ی زیر برای پوند انگلیس / دلار آمریکا را بررسی کردیم.

در مورد نحوهٔ استفاده از نشانگرهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI صحبت کردیم.

اگر به یاد نمی‌آورید باید به کلاس های قبل برگردید!

به هر حال چنان که در نمودار می‌بینید، هرسه نشانگر تا آخر دسامبر سیگنال خرید می‌دهند.

انجام این معامله حدود ۴۰۰ پیپ سود داشته است.

سپس در هفتهٔ سوم ژانویه، اسیلاتورهای تصادفی، SAR سهمی شکل و RSI همگی نشانه‌ی فروش دادند و بر حسب این سه ماه نزول طولانی بعدی شروع شده است.

اگر فروخته بودید سود زیادی می‌کردید.

حدود اواسط آوریل هر سه نوسانگر یک سیگنال فروش دیگر دادند که پس از آن قیمت دوباره کاهش شدید پیدا کرد.

مثالی برای اشتباه اسیلاتورها

حالا بیایید نگاهی به اشتباه همین نوسانگرهای هدایت کننده داشته باشیم تا ببینید که نشانه‌ها هم بی عیب و نقص نیستند.

در نمودار زیر می‌توانید ببینید که نشانگرها ممکن است نشانه‌های ضد و نقیض بدهند.

مثل SAR در اواسط فوریه نشانه‌ی فروش داد در حالی که نشانگر تصادفی نشانه‌ی دقیقاً برعکس آن را داد. باید از کدامشان پیروی کنید؟

خب، به نظر می‌رسد RSI هم نامطمئن است چون در آن زمان نه نشانهٔ خرید داده و نه فروش.

چه اتفاقی برای این اسیلاتورهای خوب افتاده؟

پاسخ این سؤال در روش محاسبهٔ هر یک است .

• اسیلاتور تصادفی بر اساس دامنهٔ بالا به پایین دوره ی زمانی است (در این مورد ساعتی)، اما تغییرات هر ساعت تا ساعت بعد را در نظر نمی‌گیرد .
• نشانگر قدرت نسبی (RSI) از تغییر یک قیمت بسته شده تا بعدی استفاده می‌کند .
• SAR محاسبات منحصر به فرد خود را دارد که می‌توانند باعث تناقض بیشتر شود .

این ماهیت نوسانگرهاست. آن‌ها فرض می‌کنند که یک حرکت قیمت خاص همیشه منجر به وارونگی یکسان می‌شود. البته این بی معنی است .

حتی اگر از این آگاه باشیم که چرا یک نشانگر هدایت کننده ممکن است نادرست باشد، راهی برای اجتناب از آنها نداریم .

اگر نشانه‌های درهم و برهمی دریافت می‌کنید، بهتر است هیچ کاری نکنید تا «بهترین حدس» را بزنید. اگر نموداری تمام معیارهای شما را برآورده نمی‌کند به زور معامله نکنید !

به سراغ مورد بعدی بروید که معیارهایتان را برآورده می‌کند .

چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟

نشانگرهایی که می‌توانند این کار را انجام دهند MACD و میانگین‌های در حال حرکت هستند .

این نشانگرها وقتی روندی برقرار شد آن را پیدا می‌کنند البته به این قیمت که ورود دیرهنگام صورت می‌گیرد .

مزیت آنها این است که احتمال اشتباه کمتر است .

در نمودار فوق مبنی بر پوند انگلیس / دلار آمریکا، ۱۰EMA (آبی)، ۲۰EMA (قرمز) و MACD را قرار داده‌ایم.

حدود ۱۵ اکتبر ۱۰ EMA از بالای ۲۰EMA گذشت که در جهت صعودی بود.

به همین شکل MACD رو به بالا عبور کرد و نشانهٔ خرید داد.

اگر در آن زمان معاملهٔ طولانی می‌کردید از روند رو به بالای پس از آن استفاده می‌کردید.

بعداً هر دوی میانگین حرکت و MACD چند نشانهی فروش دادند.

بر حسب روندهای رو به پایین قوی که رخ دادند، این معامله‌های فروش بسیار سودده بوده‌اند.

حالا بیایید به نمودار دیگری توجه کنیم تا ببینیم که این نشانه‌های عبور گاهی ممکن است نشانه‌ی غلط بدهند. به اینها نشانه‌های نادرست می گوییم.

در ۱۵ مارس، MACD عبوری در جهت ترقی داشت در حالی که میانگین‌های حرکت هیچ نشانه‌ای نداشتند.

اگر از نشانهی خرید MACD پیروی می‌کردید، بعدها متوجه می‌شوید که این نشانه اشتباه بوده است.

به همین شکل نشانه‌ی خرید MACD در پایان ماه می همراه با عبور میانگین حرکت نبود. اگر در آن زمان وارد معاملهٔ دراز مدت می‌شدید بعداً ضرر می‌کردید چون کمی بعد قیمت کاهش پیدا کرد.

خلاصه‌ی مبحث اسیلاتورهای پیشرو و متأخر

خلاصه‌ای از این درس:

دو نوع نشانگر وجود دارد: پیشرو و متأخر

1. اسیلاتور هدایت‌کننده یا پیشرو قبل از وقوع روند جدید یا وارونگی سیگنال می‌دهد.
2. نشانگر متأخر، پس از آغاز روند سیگنال می‌دهد.

چطور می‌توانید بفهمید که در چه انواع اندیکاتور ها زمانی از اسیلاتور پیشرو استفاده کنید، چه زمانی از متأخر و چه زمانی از هر دو؟

این یک سؤال یک میلیون دلاری دیگر است.

به هر حال میدانیم که همیشه این اسیلاتورها به دنبال هم عمل می‌کنند.

اگر بتوانید نوع بازاری را که در آن معامله می‌کنید مشخص کنید می‌توانید بفهمید که کدام اسیلاتورها نشانه‌های درست می‌دهند و کدام‌ها در آن زمان بی‌ارزش هستند.

این کار راحتی نیست. اما مهارتی است که به تدریج با کسب تجربهٔ بیشتر کسب می‌کنید.

اندیکاتور چیست؟ با انواع آن آشنایی دارید؟

وارن بافت جمله معروفی دارد که می‌گوید سهام را به روشی که می‌خواهید خانه بخرید خریداری کنید؛ آن را بفهمید و دوست داشته باشید که در صورت عدم وجود بازار، هنوز هم از داشتن آن راضی باشید، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فهمیدن سهام تحلیل آن به روش تکنیکال با کمک ابزارهایی از جمله اندیکاتور است.

اگر تاکنون پیش آمده که به نمودار قیمت یک سهم نگاه کنید و تلاش کنید آن را حتی به ساده‌ترین شکل ارزیابی کنید می‌توان گفت شما تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید. تحلیل تکنیکال همین‌قدر ساده و همین‌قدر پیچیده است. به طور کلی اگر داریم از ارزیابی سرمایه‌گذاری با تکیه بر تجزیه و تحلیل روندهای آماری مثل قیمت و حجم معاملات حرف می‌زنیم به این معنی است که ما از تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.

طبق تعریف دقیق در امور مالی هر گونه محاسبات ریاضی که روی تاریخچه قیمت، حجم معاملات یا مواردی از این دست صورت بگیرد و هدف آن پیش‌بینی برای بازار مالی باشد تحلیل تکنیکال است.

برخلاف تحلیل بنیادی که ارزش سهام را بر اساس داده‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند، تحلیل تکنیکال روی الگوهای نوسانات قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و ابزارهایی از این دست تمرکز می‌کند تا درباره چیزهایی مثل قدرت یا ضعف یک سهم نظر بدهد.

معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌ها هستند. اندیکاتور تلاش می‌کند این نشانه‌ها را به شکل ساده‌ای به شما نشان بدهد. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود.

مثلا عموم سرمایه‌گذارها استراحت یا درجا زدن قیمت را دوست ندارند و علاقه‌مند هستند زودتر نشانه‌های مربوط به آن را ببینند. با شما تصمیم گرفته‌اید سهمی را بفروشید اما مطمئن نیستید در چه نقطه‌ای بهتر است این کار را انجام بدهید. در این موارد اندیکاتورها هستند که به کمک شما می‌آیند.

طبق روایت‌هایی بیش از ۱۰۰ هزار اندیکاتور وجود دارد که هر کدام توسط افراد مختلفی ابداع و توسعه داده شده است.

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی وقتی می‌خواهیم سهمی را به صورت تکنیکال بررسی کنیم، ۲ کاربرد برای اندیکاتورها وجود دارد. حالت اول وقتی است که ما می‌خواهیم از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت مطمئن شویم. حالت دوم وقتی است که ما به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش هستیم.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

دسته‌بندی اندیکاتورها به ویژه زمانی که شما قصد استفاده از دو اندیکاتور کنار هم را دارید اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم به شکل جامع نگاه بکنیم با توجه به ماهیت اندیکاتور چند دسته‌بندی برای آن وجود دارد. یکی از معروف‌ترین دسته‌بندی‌ها اندیکاتورها را بر اساس عملکردشان در 4 دسته قرار می‌دهد.

1. دسته اول اندیکاتور ترند یا روند هستند. این دسته اندیکاتورها همان‌طور که از نامشان پیداست می‌توانند به ما بگویند که بازار اکنون در وضعیت صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهایی مثل Moving average و MACD دراین دسته قرار می‌گیرند.
2. دسته بعدی اندیکاتور مومنتوم نام دارند. اگر ما با کمک یک اندیکاتور روند می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص بدهیم، یک اندیکاتور مومنتوم می‌تواند قدرت این روند را به ما نشان بدهد. اندیکاتورهایی از جمله RSI و مومنتوم در این دسته قرار می‌گیرند. این انواع اندیکاتور ها اندیکاتورها می‌توانند اگر سهمی خیلی فروش رفته یا خیلی خریداری می‌شود به ما نشان بدهند.
3. سومین دسته اندیکاتور حجم هستند. همان طور که می‌شود حدس زد این اندیکاتورها به ما می‌گویند که چه مقدار و حجمی از یک سهم معامله شده است. یک اندیکاتور مهم در این دسته اندیکاتور OBV است.
4. چهارمین و آخرین دسته‌بندی اندیکاتور نوسان هستند. این دسته اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که محدوده نوسانی قیمت چقدر است. برای مثال اگر ما مشاهده کنیم که شمع قیمت یک روز خارج از محدوده نوسان زده شده است آن را به عنوان یک سیگنال در نظر می‌گیریم.

اندیکاتور پیشرو و پیرو چیست؟

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های اندیکاتورها بر اساس زمان ارائه سیگنال است. در این دسته‌بندی ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و پیرو وجود دارد.

1. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان پیداست نوسانات و تغییراتی که ممکن است ایجاد شود را حدس می‌زنند. این نوع اندیکاتورها می‌توانند تغییرات در روند قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی کنند. پس اگر به دنبال این هستیم که برآوردی از تحرکات آینده یک سهم داشته باشیم اندیکاتورهای پیشرو به کار ما می‌آید. البته می‌شود انتظار داشت ریسک نیز در چنین شرایطی بالاتر می‌رود و شما همیشه باید مراقب سیگنال‌های کاذبی که از سوی این دسته اندیکاتور ارسال می‌شود باشید. حرفه‌ای‌های بازار برای کاهش ریسک در چنین موقعیت‌هایی از این دسته اندیکاتورها در کنار ابزارهای دیگر از جمله شمع‌های ژاپنی استفاده می‌کنند. به طور کلی به سیگنال‌هایی که از طرف اندیکاتورهای پیشرو ارائه می‌شود سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده گفته می‌شود. از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به شاخص مقاومت نسبی یا RSI اشاره کرد.
2. اندیکاتورهای تاخیری یا پیرو نوع دیگر اندیکاتورها هستند. محاسبات این اندیکاتورها بر اساس اطلاعات گذشته قیمت صورت می‌گیرد. این نوع از اندیکاتورها روی نمودار قیمت سوار می‌شوند و اطلاعاتی مانند میانگین قیمت، واگرایی و قدرت روند را با تاخیر تشخیص می‌دهند. برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، یک اندیکاتور پیرو زمانی به شما سیگنال ارایه می‌دهد که اتفاقی در نمودار قیمت رخ داده باشد.

قالب‌های استفاده از اندیکاتورها در کنار هم

در مورد دسته‌بندی اندیکاتورها توصیه می‌شود از اندیکاتورهایی که در یک دسته‌بندی قر ار دارند استفاده نشود. برای مثال اگر با کمک یک اندیکاتور روند متوجه صعودی شدن بازار شدیم، برای بالا بردن دقت قضاوتمان نباید از اندیکاتور دیگری در دسته روند استفاده کنیم. همچنین حرفه‌ای‌ها تاکید می‌کنند هرگز از تعداد زیادی اندیکاتور در کنار هم استفاده نکنید. برخی الگوها میان معامله‌گران محبوب و پرکاربرد است که این‌هاست؛

• اندیکاتور روند+اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ترند+اندیکاتور حجم
• اندیکاتور مومنتوم+اندیکاتور نوسان

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در دوره‌های زمانی مختلفی طراحی شده‌اند. از میان آن‌ها برخی جایگاه ویژه‌ای میان معامله‌گران باز کرده‌اند. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و نموداری است که بین 0 و 100 نوسان می‌کند. به طور کلی وقتی این شاخص روی عدد بالای 70 باشد اشباع خرید و وقتی زیر 30 باشد اشباع فروش را نشان می‌دهد. حرفه‌ای‌ها در استفاده از RSI ریسک آن را در نظر گرفته و بیشتر به عنوان یک تکنیک برای پیدا کردن نقطه خرید یا فروش در کنار دیگر اندیکاتورها از آن بهره می‌برند.

دیگر اندیکاتور پرکاربرد و مهم Moving Average است. 2 کاربرد کلی برای این اندیکاتور وجود دارد که مورد اول پیدا کردن سطوح حمایت و مورد دوم گرفتن سیگنال است. باید در نظر داشت که توصیه می‌شود این ابزارها به شکل داینامینک مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های سهم‌ها در آن در نظر گرفته شود. در مورد میانگین‌های متحرک هر گاه دو میانگین یکدیگر را قطع کنند یا قیمت و میانگین‌ها با یکدیگر برخورد داشته باشند یک سیگنال برای معامله‌گر محسوب می‌شود. همچنین نقش مهمی برای میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود.

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد

اندیکاتور پرکاربرد دیگر اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور از میله‌های عمودی موسوم به هیستوگرام و از یک خط چین موسوم به خط سیگنال تشکیل شده است. در تنظیمات این اندیکاتور 3 جز وجود دارد که هر کدام میانگین تعداد روز مشخصی از معاملات را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی MACD در الگوهایی است که در آن شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با یافتن و تشخیص این الگوها بتوانند آنچه که در بطن بازار در حال رخ دادن است را متوجه شوند. این الگوها الگوی سروشانه و سقف و کف دوقلو هستند. برای مثال اگر یک معامله‌گر در روند صعودی الگوی سر و شانه را در اندیکاتور MACD مشاهده کند به آن به چشم یک علامت خطر نگاه می‌کند که خریداران زور کافی را برای ادامه دادن روند صعودی ندارند. کاربرد دیگر این اندیکاتور واگرایی‌ها است. هر وقت روند قیمت یک چیز را به ما نشان داده اما ابزار تحلیل تکنیکال چیزی کاملا متضاد را نشان بدهد می‌گوییم شرایط واگرایی رخ داده است. واگرایی علامتی از ضعف روند و در پیش رو بودن تغییر تلقی می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند در دوره‌های صعودی یا نزولی واگرایی‌هایی متضاد را با کمک MACD پیدا کنند.

مزایای استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نکته جالب توجه در مورد اندیکاتورها این است که دائم در حال توسعه و به روزرسانی هستند و از طرفی نیز بعضی از آن‌ها به مرور زمان و با تحولات در بازارها دیگر از رونق می‌افتد. استفاده از ابزار اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند که بتواند اول از همه روند حاکم بر بازار را تشخیص بدهند. مزیت دیگر در این است که علاوه بر روند معامله‌گر می‌تواند شدت و ضعف آن را نیز تشخیص بدهد. برای آن دسته از معامله‌گران که با دقت بالایی تمام جوانب را می‌سنجند اندیکاتورها این مزیت را دارند که بتوانند نقطه دقیق خرید یا فروش را پیدا کنند. به طور کلی فهم بازار با کمک اندیکاتورها بسیار ساده تر است.

کاربرد اندیکاتور

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد. این انواع اندیکاتور ها اتفاق در خود قیمت دیده نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از اندیکاتورها این است که به ما کمک کنند علایم خستگی بازار را ببینیم.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتورها پیدا کردن نقاطی برای ورود یا خروج از سهم است. مواقعی پیش می‌آید که ما اطلاعات مختلف سهم چه از نظر بنیادین چه از نظر وضعیت قیمت بررسی کرده‌ایم اما هنوز نمی‌توانیم نقطه خرید یا فروش را پیدا کنیم. فعالان بازار سرمایه معامله‌گر را در این موقعیت به یک شکارچی تشبیه می‌کنند که کارهای اولیه آماده‌سازی تفنگ و زیر نظرگرفتن سوژه را انجام داده و حالا منتظر آخرین کار است که آن کشیدن ماشه است. برخی اندیکاتورها در یافتن زمان صحیح کشیدن ماشه به ما کمک می‌کنند.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکی از روش های سیگنال‌گیری و معامله‌کردن در بازار های مالی از جمله کریپتو می‌باشد اندیکاتورها کمک می‌کند تا ما بتوانیم در بازار کسب سود کنیم. در این مقاله به بررسی و آموزش مفهوم اندیکاتور خواهیم پرداخت. پس با ما در سایت بیتفا همراه باشید.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟‌

اندیکاتورها با استفاده از سیستم محاسبات ریاضی بر روی داده های اصلی نمودار همچون قیمت ارز، حجم معاملات و همین طور زمان، اطلاعاتی از جمله نمایش حمایت‌ها و مقاومت های مهم و همین‌طور میزان قدرت و ضعف روند و . برای ما نمایش می‌دهد. قیمت مهم‌ترین پارامتر برای یک اندیکاتور است.

در واقع نام فارسی اندیکاتور همان شاخص‌های کمکی برای تشخیص راحت قیمت است که شاید نام اندیکاتورها را بار این اسم نشیده باشید.

اگر بخواهیم به صوت کلی در مورد اندیکاتورها صحبت کنیم آنها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه به بررسی کامل آنها خواهیم پرداخت.

به صورت کلی سه دسته اندیکاتور وجود دارد

اندیکاتورها به سه دسته اصلی تقسیم میشوند مپکه عبارتند از:

روند نما

اندیکاتورهای روندنما در واقع بر روی قیمت قرار می‌گیرند، بیشتر این اندیکاتورها از ساختار میانگین گرفتن کندل‌ها و قیمت استفاده می‌کنند. اگر بخواهیم به چند نمونه از مهم‌ترین اندیکاتورها اشاره کنیم عبارتند از MA , EMA , WMA , Bollinger band

نوسان نما

اندیکاتور های نوسان‌نما همان اسیلاتورها هستند و اسیلاتورها جز زیرگروه دسته اندیکاتورها می‌باشند. اگر بخواهیم چندتا از مهم‌ترین اسیلاتور ها را نام ببریم عبارتند از RSI , MACD , Stochastic

در بخش نام اسیلاتور را آوردیم، اسیلاتورها نام دیگر اندیکاتورهای روندنما هستند که این دسته از اندیکاتور بر روی قیمت قرار نمی‌گیرند و یک بخش جدا از قیمت را دارند که عموماً در پایین نمودارها قابل مشاهده هستند. در تصویر زیر اندیکاتور محبوب RSI را برای شما نشان داده‌ایم که میتواند محل قرار گرفتن آن را روی نمودار مشاهده کنید:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور در بخش پایین نمدار قرار گرفته است.

حجم

دسته اندیکاتورهایی که جز گروه حجم هستند از حجم معاملات استفاده می‌کنند و رایج ترین آن اندیکاتور Volume است. این اندیکاتور هم در بخش پایین صفحه قرار دارد. که در تصویر زیر قابل مشاهده است.

یکی از بخش های مهم اندیکاتورها واگرایی‌ها هستند

یکی از بخش های مهمی که باعث میشه اندیکاتورها برای اکثر معامله‌گران محبوب باشد استفاده از واگرایی‌ها هستند، اگر بخواهیم خیلی کوتاه و مفید در مورد واگرایی‌ها صحبت کنیم زمانی که قیمت شروع به یک جهت حرکت می‌کند و اندیکاتور به جهت دیگر در واقع واگرایی صورت گرفته است. واگرایی ها از مهم‌ترین بخش های اندیکاتورها هستند که به شدت معامله‌گران علاقمند به استفاده از این ابزار هستند. در مورد واگرایی در یک مقاله به صورت جداگانه صحبت کردیم که میتونید مشاهده کنید.

آشنایی با برخی از اندیکاتور های مهم

در این بخش از مقاله به بررسی معروف ترین اندیکاتور ها پرداختیم، پس با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بدون شک یکی از بهترین و کامل‌ترین و مهم‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران در بازار های مالی استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول یک کانال در بازه ۳۰ تا ۷۰ است و بخش دوم در داخل کانال ۳۰ تا ۷۰ یک میانگین متحرک وجود دارد. قرار گرفتن قیمت در بخش 30 به پایین نشان دهنده اشباع فروش می‌باشد و قرار گرفتن در بخش 70 به بالا نوسانگر نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD همانند اندیکاتور RSI برای معامله‌گران به شدت جذاب است زیر این اندیکاتور هم جز اندیکاتور های کامل حساب می‌شود.

این اندیکاتور از چند بخش مهم ساخته شده که عبارت است از هیستوگرام، مک‌دی سیگنال و مک‌دی که این اندیکاتور به صورت کلی از هر کدوم این بخش‌ها می‌توان واگرایی را پیدا کرد.

این اندیکاتور توسط آقای جنرال اپل طراحی شده است.

اندیکاتور های Macd , Rsi , Stochastic هر دو میزان ضعف و قدرت روند را نشان می‌دهند.

اندیکاتور Stochastic

این اندیکاتور همانند دو اسیلاتور بالا قدرت و ضعف (مومنتوم) روند را نشان می‌دهد با این تفاوت که این اندیکاتور به شدت برای معامله‌گران نوسان گیر دوست داشتنی است. این اسیلاتور هم از چند بخش تشکیل شده است که عبارتند از کانال قیمتی و خط K% و خط D% و به صورت مختصر به این صورت کار می‌کند که اگر قیمت از کانال قیمت خارج شود در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش قرار می‌گیرد که می‌توان در این نقاط منتظر ورود به معامله بود.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از رایج ترین و بهترین اندیکاتور هایی که تمامی معامله‌گران حرفه ای و خرد استفاده می‌کنند اندیکاتور میانگین متحرک است. این اندیکاتور در واقع بیش و پایه تمام اندیکاتورها است و روی قیمت تعیین می‌شود و طرز کار این اندیکاتور به این صورت است که از کندل‌ها (قیمت) شروع به میانگین گرفتن می‌کند. این میانگین برای قیمت نقش حمایت و مقاومت را بازی می‌کند.

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها در واقع بیشتر به عنوان تاییدکننده‌ برای ورود به یک معامله هستند. در این مقاله سعی کردیم به تعریف و بررسی چند تا از اندیکاتور های مهم بپردازیم که به شدت مهم هستند برای معامله گران کاربردی به شمار می‌روند. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید و سودساز واقع شده باشد.