هدف قیمتی در الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس

سرمایه گذاران و معامله گران از ابزارهای مختلفی برای تعیین جهت حرکت بازار فارکس استفاده می کنند.
اندیکاتورهای تکنیکال ، الگوهای کندل استیک و الگوهای نموداری همگی از جمله مواردی هستند که می توانند در موفقیت شما نقش زیادی ایفا کنند.
طیف گسترده ای از الگوهای نموداری وجود دارند که یکی از آنها الگوی مثلث است.

به طور کلی، این الگو به سه نوع صعودی، نزولی و متقارن تقسیم میشود.
مثلث صعودی یکی از ساده ترین و شناخته شده ترین الگوهاست.
به همین دلیل تصمیم گرفته ایم در این مقاله این الگو را بررسی کنیم.

الگوی مثلث در معاملات چیست؟

قبل از هر چیز باید درک درستی از این الگو بدست آوریم.
الگوی مثلث، یک الگوی ادامه دار است و نشان دهنده تطبیق بازار معاملات در جهت الگوی تشکیل شده است (به غیر از مثلث متقارن).
همچنین هر مثلث نشان دهنده یک دوره اصلاحی در قیمت است که بازار بعد از آن تثبیت می شود و در جهت ترند اصلی حرکت می کند.
این الگو، توسط دو ترند لاین حمایت و مقاومت ، تشکیل می شود.
توجه داشته باشید که اگر سطوح حمایت و مقاومت دست کم در 5 قسمت از high ها و low ها به هم متصل شوند، این الگو تشکیل می شود.
این نقاط می توانند شامل سه high و دو low و یا بالعکس باشند.

الگوی مثلث به 3 نوع صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می شود.
براساس الگوی مثلث، قیمت باید یکی از نواحی حمایت یا مقاومت را بشکند تا جهت بازار را نشان دهد.
چرا این الگو به شکل مثلث است؟
زیرا قیمت مانند هدف قیمتی در الگوی مثلث مثلث حرکت می کند.
به تصویر زیر نگاه کنید:

توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث

مثلث نزولی بر خلاف الگوی مثلث صعودی است.
در این الگو، high ها، ارتفاع کمتری دارند به همین دلیل، خط مقاومت به سمت پایین حرکت می کند در حالی که خط حمایت به صورت افقی قرار می گیرد.
اگر بازار، در زیر خط پایین قرار بگیرد، روند نزولی ادامه پیدا می کند.
توجه داشته باشید که در الگوی مثلث متقارن، قیمت، low های بالاتر و high های کم ارتفاع تری را ایجاد می کند که در نتیجه آن، سطوح حمایت و مقاومت در یک نقطه به هم می رسند.

در این الگو، نمی توان هیچ روند شفافی را برای قیمت در نظر گرفت و معامله گران فارکس منتظر برک اوت خواهند ماند.
اگر قیمت در بالای سطح مقاومت شکست بخورد، بازار روندی صعودی را طی خواهد کرد و اگر خط حمایت توسط قیمت شکسته شود، حرکت بازار به صورت نزولی خواهد بود.

الگوی مثلث صعودی چیست و چگونه کار می کند؟

مثلث صعودی، یک الگوی صعودی است که نشان دهنده حرکت صعودی بازار است.
همانطور که می بینید، خط مقاومت به صورت افقی است، اما low ها به سمت بالا حرکت می کنند و در نتیجه آن قیمت می تواند low های بالاتری را ایجاد کند.

این الگو، نشان دهنده یک روند صعودی ادامه دار است.
در این الگو در صورتی که قیمت بالای سطح مقاومت شکسته شود، سیگنال لازم را دریافت خواهید کرد.

چرا الگوی صعودی؟

به نظر می رسد که با وجود سطح مقاومت، بازار حرکت صعودی نخواهد داشت.
از آنجا که همچنان شاهد low های بالاتر هستید، گاوها این قدرت را دارند تا قیمت را به بالای سطح مقاومت برسانند اما همیشه شرایط این طور نیست.

در برخی مواقع، گاوها قدرت لازم را برای فشار قیمت ندارند و در این شرایط بازار به صورت ساید یا نزولی حرکت می کند.
این امر ممکن است در اثر رویدادهای غیر منتظره اتفاق بیفتد.
فرض کنید که جفت هدف قیمتی در الگوی مثلث ارز EUR/USD، الگوی مثلث صعودی را تشکیل دهد اما ECB، اظهاراتی را درباره سیستم مالی بازنده ارائه دهد.
در این شرایط، یورو توانایی لازم را برای صعود نخواهد داشت.

مثلث صعودی: مثال واقعی در بازار فارکس

هر نموداری که برای اهداف آموزشی ایجاد می‌شود، شکلی ایده‌آل از الگوهای معاملاتی را دارد و بعید است که شما همان شکل را در بازار واقعی پیدا کنید.
به همین دلیل ما با ارائه یک مثال واقعی الگوی مثلث صعودی را به شما نشان می دهیم .

در نمودار ساعتی شاخص دلار آمریکا می توانید مثلث صعودی را مشاهده کنید.

مزایا و معایب مثلث صعودی

هر الگو یا شاخص فنی دارای مزایا و معایبی است و مثلث صعودی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

• برای هر دارایی استفاده می شود

مثلث صعودی یکی از ساده ترین الگوهاست.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که با دو خط، high ها و low ها را به هم متصل کنید.
همچنین، برای استفاده از این الگو لازم نیست اطلاعات زیادی را به خاطر بسپارید.
الگوی مثلث می تواند سیگنال‌های آسانی را به شما ارائه دهد و به طور مشابه برای هر دارایی، از معاملات فارکس تا بازار سهام ، قابل استفاده است.
از جمله مزیت های دیگر این الگو در قابل استفاده بودن آن برای بازه های زمانی گوناگون است.
با این حال، الگوی مثلث، محدودیت های خاص خود را دارد که اولین آنها مربوط به سیگنال های جعلی و اشتباه است.
در این شرایط، قیمت در بالای خط مقاومت دچار برک اوت می شود اما بازار روندی صعودی را طی نمی کند و در زیر سطح مقاومت حرکت می کند.

همان طور که در بالا اشاره کردیم، گاوها گاهی اوقات نیروی لازم را برای هل دادن قیمت ها به بالای خط مقاومت، ندارند.
اگرچه که شما می توانید الگوی مثلث صعودی را در هر بازه زمانی و برای هر دارایی پیدا کنید اما به ندرت تشکیل می شود.
همچنین، شما هرگز یک مثلث کامل را در نمودار قیمت پیدا نخواهید کرد.
گاهی اوقات مشخص نیست که الگوی تشکیل شده به شکل کنج یا مثلث است.

نحوه تعیین مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ساده است.
با این حال، با دانستن نکاتی می توانید آن را شناسایی کنید:

• حرکت به سمت بالا.
  مثلث صعودی یک الگوی ادامه دار است و روندی رو به بالا را نشان می دهد.
  بنابراین بازار باید قبل از تشکیل مثلث در روند صعودی باشد.
• بازار ادغامی.
  همانطور که در تصاویر بالا مشاهده کردید، بازار در دو مرز تثبیت می شود که شرط مهمی است.
• low های بالاتر.
  قیمت باید low های بالاتری را تشکیل دهد – به این معنی که معامله‌گران می‌دانند گاوها قدرت بالا بردن قیمت را دارند.
• مقاومت صاف.
  خط بالایی مثلث باید افقی باشد.
  این خط مقاومتی است که به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا عمل می کند.
  باید گفت که تغییر قیمت از این سطح انتظار می رود.
• برک آوت.
  مرحله نهایی مثلث صعودی، برک آوتی است که در مرز بالایی الگو ایجاد می شود.

تفاوت مثلث های صعودی و نزولی در معاملات

مثلث های صعودی و نزولی متضاد یکدیگرند.
در زیر می توانید تفاوت های دقیق آنها را مشاهده کنید:

ویژگی ها	مثلث صعودی	مثلث نزولی
سیگنال	روند صعودی پیش رو	روند نزولی پیش رو
مقاومت	افقی	highهای پایین تر
حمایت	low های بالاتر	افقی

تفاوت اصلی بین مثلث های صعودی و نزولی در جهت حرکت بازار است.
الگوی صعودی،روند قیمت را برای صعود در آینده پیش بینی می کند.
در این الگو، خریداران برای باز کردن پوزیشن خود، منتظر برک اوت هستند.

در مورد مثلث نزولی، فروشندگان انتظار کاهش قیمت و ادامه پیدا کردن روند نزولی را دارند.
الگوهای این دو روند نسبت به هم متفاوتند.
محدوده بالای مثلث صعودی، صاف است در حالی که مثلث نزولی،high های پایین تری دارد.
باتم لاین در مثلث صعودی، شیبی یکسان با low های بالاتر دارد در حالی که باتم لاین در مثلث نزولی به صورت افقی است.

نحوه استفاده از مثلث صعودی در معاملات – بهترین استراتژی ها

در زیر به چند نمونه از موثرترین استراتژی ها در زمینه استفاده از مثلث صعودی اشاره می کنیم:

استراتژی شماره 1: مثلث صعودی اشتباه

قبلاً اشاره کردیم که مثلث صعودی حرکتی رو به بالا را نشان می دهد اما این موضوع همیشگی نیست.
اگر گاوها به اندازه کافی قوی نباشند، بازار می تواند در جهت مخالف حرکت کند.
این استراتژی نحوه برخورد با الگوی اشتباه را به شما آموزش می دهد:

فیلتر الگوی مثلث در بورس – کد فیلتر شناسایی تشکیل الگوی مثلث

کد فیلتر الگوی مثلث در بورس را هم اکنون به صورت رایگان آماده کرده ایم که در شناسایی سهم هایی که الگوی مثلث تشکیل داده اند می تواند به شما کمک کند، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر الگوی مثلث در بورس

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند.

اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

چهار نوع الگوی مثلث وجود دارد که عبارتند از الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث بازشونده.

الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

و هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

فیلتر‌های بورسی یکی از ابزار اسکن کردن سریع نمادهای بورسی است که توسط سایت tsetmc ارائه میشود.

به کمک فیلترهای بورسی میتوانید دستورات خاصی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه بررسی کنید. اما متاسفانه باید گفت ماهیت الگوهای تکنیکالی به گونه‌ای است که دیتای لازم برای اینکه بتوانید کد فیلتری برای تشخیص آنها بنویسید وجود ندارد و باید گفت به دنبال فیلتر الگوی مثلث در بورس نباشید، چراکه چنین چیزی وجود خارجی ندارد!

الگوهای مثلثی را باید به صورت دستی و تک تک برای نمودار نمادهای بورسی بررسی کنید.

درادامه قصد داریم شما را با فیلترهای بورسی دیگر آشنا کنیم:

سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 برابر تعداد خریداران حقوقی است.

سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند.

سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است.

سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی است.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی مثلث در بورس بپردازیم.

با استفاده از الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد می‌کند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد که بررسی میکنیم.

الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد .

همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث Triangle pattern به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود.

این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :

۱ – الگوی مثلث صعودی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود .

در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ،

روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد .

سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه هدف قیمتی در الگوی مثلث ۱ بوده می رسد

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند

و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد که بالاتر از کف ۲ می باشد .

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ،

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم .

در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند.

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد.

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در بهترین قسمت مثلث خواهد بود

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است.مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ،

دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ،

بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ،

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.

۲ – الگوی مثلث نزولی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود.

در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی

پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد.

سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد.

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد.

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم .

در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند .

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از هدف قیمتی در الگوی مثلث مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد .

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود .

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد.

ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد

نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.

۳ – الگوی مثلث متقارن

در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود

قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد.

در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی هدف قیمتی در الگوی مثلث نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست.

به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند.

در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد

را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد

و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد.

اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود.

ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند.

لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است.

و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است.

شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی،از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .

در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :

ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد.

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند.

سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .

در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :

✅ نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند.

شما می توانید معاملات خود را با این هدف قیمتی در الگوی مثلث الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم.

بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد،

چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی

تشخیص

خطوط نمودار تشکیل یک مثلث می دهند . هرچقدر از قاعده رو به جلو حرکت کنیم نوسان خطوط کمتر خواهد شد .

برای تشکیل الگوی مثلث افزایشی و کاهشی حداقل نیاز به دو قله و دودره داریم .

یکی از اضلاع مثلث حالت افقی دارد و نمودار از این ضلع نمی تواند هدف قیمتی در الگوی مثلث بالاتر رود .

کاربرد

نمودار در مثلث افزایشی و کاهشی از هر کجای نمودار که خارج شود در همان جهت به اندازه قاعده مثلث حرکت خواهد کرد ؛

به طور معمول نمودار در ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی مثلث از مثلث خارج خواهد شد .

خرید و فروش

اگر نمودار از بالای مثلث خارج شد ؛ احتمال pullback وجود دارد و ما در این خروج می توانیم اقدام به خرید کنیم

و بعد از حرکت نمودار به اندازه قاعده مثلث افزایشی و یا کاهشی اقدام به فروش سهام خود کنیم .

نقض شدن الگو

اگر مثلث ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی خود را طی کند و از مثلث خارج نشود الگوی مثلث همگرا fail می شود.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

1. قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.
2. حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط روند را در طرف رسم کنیم.
3. بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش معامله ای با الگوی مثلث متقارن

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالا/پایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (مثلث کاهشی)

اکوبورس: تکنیک اندازه گیری قیمت هدف مانند مثلث افزایشی میباشد و به این ترتیب است که پهن ترین قسمت داخلی مثلث (AB) را اندازه گیری می کنیم و در محل شکست خط روند افقی پایینی با نمودار قیمت (C)، مقدار آن را از قیمت کسر می کنیم.

به گزارش اکوبورس، در شکل به خط روند نزولی در بالا و خط افقی پایینی توجه کنید.

این الگو نشان می دهد که فروشنده ها شتاب بیشتری نسبت به خریداران دارند و این مسئله عموما باعث کاهش قیمت می شود.

اخطار فروش زمانی صادر می شود که قیمت، خط افقی پایینی را بشکند و این اتفاق معمولا هدف قیمتی در الگوی مثلث با افزایش حجم معاملات همراه می باشد.

برخی اوقات یک حرکت برگشتی به وقوع می پیوندد که با خط افقی پایینی که حال به عنوان مقاومت ایفای نقش می کند مواجه می شود.

این الگو زمانی کامل می شود که قیمت به طور قطعی در پایین خط افقی بسته شود.

تکنیک اندازه گیری قیمت هدف مانند مثلث افزایشی میباشد و به این ترتیب است که پهن ترین قسمت داخلی مثلث (AB) را اندازه گیری می کنیم و در محل شکست خط روند افقی پایینی با نمودار قیمت (C)، مقدار آن را از قیمت کسر می کنیم.

عملکرد الگوی مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

هر چند مثلث کاهشی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست که در روندهای افزایشی دیده شود.

تشخیص این نوع الگو وقتی که در بالای نمودار تشکیل می شود کار چندان مشکلی نیست.

در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می کند.

حجم معاملات در الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی

حجم معاملات در هر دو الگوی مثلث کاهشی و افزایشی تقریبا مشابه است.
به این ترتیب که در طی شکل گیری الگو، حجم کاهش یافته و در نقطه شکست الگو، افزایش می یابد.

این بدین معنی است که در الگوی مثلث افزایشی ، حجم در جهش های قیمتی تا حدودی زیاد و در نقاط پایینی و قعر ها کم می شود.

در نوع کاهشی در طی روند کاهشی، حجم سنگین معاملات و در زمان جهش های قیمت کاهش حجم را شاهد خواهیم بود.

فاکتور زمانی در الگوهای مثلث

آخرین فاکتور مورد بحث ما در بررسی الگوهای مثلث ابعاد زمانی آن است.

الگوهای مثلث به عنوان یک نوع الگوی میان مدت شناخته می شوند به این مفهوم که اغلب بیشتر از یک ماه برای شکل گیری آنها لازم است ولی عموما کمتر از ۳ ماه طول می کشند.

الگویی که در کمتر از یک ماه پدید بیاید احتمالا نوع دیگری از الگو، مثلا پرچم ۴ گوش خواهد بود که اغلب از نوع الگوهای کوتاه مدت است.

همانطور که پیش از این اشاره شد گاهی مثلث ها به صورت الگوهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند اما نحوه تفسیر و اصول آنها یکسان است.

در مثال نمودار ملی صنایع مس ایران دریک روند نزولی الگوی مثلث کاهشی تشکیل شده و با خروج قیمت از ضلع پایین مثلث ادامه نزول را شاهد هستیم.

منبع: مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

درس ۷: تحلیل تکنیکال/ الگوهای قیمتی

الگو ها اشکال متمایزی هستند که در اثر تحرکات قیمت‌ رمزارزها روی نمودار ایجاد می‌شوند و پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند. یک الگو با خطی مشخص می‌شود که نقاط متداول قیمت، مانند بسته شدن قیمت‌ها یا پایین بودن قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می‌کند. تحلیلگران تکینکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگوها هدف قیمتی در الگوی مثلث به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت دارایی‌ها هستند.

در ادامه با انواع الگوی قیمتی در بازار رمزارزها آشنا خواهید شد:

کانال قیمتی

کانال‌های قیمت با ایجاد دو خط موازی صعودی، نزولی یا افقی ساخته می‌شوند که مجموعه‌ای از اوج و فرودهای قیمت در بازار را به هم متصل می‌کنند. این‌ کانال‌های هدف قیمتی در الگوی مثلث حمایت و مقاومت، مناطق حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) هستند و قیمت‌ها تمایل دارند بین آن‌ها جهش کنند. اکثر معامله گران در کانال قیمتی به سمت پایین خرید می‌کنند و در کانال قیمتی صعودی (به سمت بالا) می‌فروشند.

در مثال بالا، یک کانال قیمت نزولی وجود دارد که قیمت در طول دو ماه باقی می‌ماند -به جز یک شکست کاذب در اواخر ماه مه-. معامله گران در طول این دوره برای دستیابی به سودهای اندک، یا تا زمان شکست الگوی در اواسط جولای، موقعیت نزولی خود را حفظ می‌کردند یا معامله‌های کوچک با جهش‌های قیمتی انجام می‌دادند.

الگوی مثلث

مثلث‌های صعودی و نزولی با یک خط روند افقی که ارتفاع‌ها یا پایین‌ها را به هم متصل می‌کند و یک خط روند شیبدار دوم که اوج‌ها یا پایین‌ترین ارتفاع‌ها را به هم متصل می‌کند، ایجاد می‌شوند. مثلث قائم الزاویه به دست آمده به نقطه تصمیم گیری منتهی می‌شود که در آن قیمت تمایل به شکست از خط افقی در جهت خط شیب دار دارد.

انواع الگوی مثلث:

• صعودی: این الگو با یک خط روند صعودی و یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد که احتمال دارد شکست بیشتر به سمت پایین مثلث باشد.
• نزولی: یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالا که نشان دهنده امکان یک شکست است این الگو را شکل می‌دهد. در این الگو معمولا اندازه شکستگی با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است.
• متقارن: وقتی که دو خط روند به سمت یکدیگر نزدیک می‌شود این الگو شکل می‌گیرد. البته این الگو صرفا احتمال هدف قیمتی در الگوی مثلث وقوع شکست را می‌دهد و نه جهت را.

در مثال بالا، یک مثلث صعودی و به دنبال آن یک شکست در حجم بالا وجود دارد. معامله گران پس از شکست از خط روند بالایی با هدف قیمتی برابر با ارتفاع مثلث اعمال شده بر روی خط روند بالایی، وارد موقعیت خرید می شدند. در این مورد، صدای بالا در طول شکست تایید بزرگی است.

الگوی سر و شانه

الگوی نمودار سر و شانه نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. به طور معمول، این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد. مشخصه آن نوسانات قیمت است که سه قله را تشکیل می‌دهد. این سه قله عبارتند از:

• سر
• شانه راست: در شانه راست پس از اینکه خریداران تلاش می‌کنند قیمت را بالا ببرند، اما نمی‌توانند به سطوح قبلی (سر) برسند، شکل می‌گیرد. فروشندگان ثانویه قیمت را پایین می‌آورند. این تاییدی است بر اینکه خرس‌ها بر بازار تسلط دارند.
• شانه چپ: شانه چپ زمانی شکل می‌گیرد که یک عقب نشینی قیمت وجود داشته باشد. پس از این عقب نشینی، قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند و به سطحی بالاتر از بالاترین سطح قبلی می‌رسد. با این حال، این افزایش قیمت پایدار نخواهد بود زیرا فروشندگان آن را تا سطح نوسان قبلی پایین می‌آورند.

الگوی سر و شانه

وقتی یک خط روند را از پایین‌ترین شانه اول و شانه دوم می‌کشید، متوجه می‌شوید که تقریباً در یک سطح هستند. این “خط گردن” است و سطح حمایت را تشکیل می‌دهد. اگر قیمت به زیر آن برسد، نشانگر شروع روند نزولی است.

الگوی دوقله:

یک الگوی دوقلو نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی به یک روند نزولی است. این الگوی نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دو قله را در یک سطح تشکیل دهد. این قله‌ها نشان دهنده سطح مقاومتی است که دارایی در طول یک روند صعودی به آن رسیده است.

در طول یک روند صعودی، قیمت به اولین اوج می‌رسد و سپس کمی به سطح حمایت کاهش می‌یابد. سپس قیمت به قله دوم باز می‌گردد و سطح مقاومت ایجاد شده توسط پیک اول را لمس می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که خریداران نمی‌توانند قیمت را فراتر از سطح مقاومت فشار دهند و حرکت صعودی در حال از بین رفتن است. در نتیجه، قیمت‌ها به زیر سطح حمایت می‌رسند و روند نزولی را در پیش می‌گیرند.

الگوی فنجان و دسته

فنجان و دسته به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود، به طوری که سمت راست الگو معمولا حجم معاملات کمتری را تجربه می‌کند. شکل گیری این الگو ممکن است به کوتاهی هفت هفته یا تا ۶۵ هفته طول بکشد.

الگوی فنجان و دسته دوره‌ای کوتاه از احساسات نزولی را در بازار صعودی نمایش می‌دهد، در حالی‌ که روند کلی پس از ایجاد این الگو همچنان در جهت صعودی ادامه خواهد یافت.

کلام آخر:

در این مقاله با انواع الگوی قیمتی در بازار آشنا شدید. تشخیص الگوها شاید ساده به نظر برد اما اهمیت کار آنجا مشخص می‌شود که الگو را به درستی تشخیص داده و سپس به خوبی تحلیل کرده باشید. این الگوها می‌توانند به سادگی خطوط روند و به پیچیدگی الگوی دو سر و شانه باشند. پس سعی کنید تحلیل فاندامنتال را نیز با تکنیکال تطبیق دهید و حتما حد ضرر داشته باشید تا میزان ریسک کمتری را تجربه کنید.