آشنایی با تحلیل روند

آموزش تحلیل تکنیکال ۴/ خط روند بازار و چگونگی ترسیم آن

فراگیری تحلیل تکنیکال از ملزومات حضور در بازار ارزهای دیجیتال است و کارشناسان توصیه می‌کنند تا اطلاعات کافی در خصوص ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال پیدا نکرده‌اید به این بازار ورود نکنید. از این رو در پی آن بر آمدیم که در این سلسله مطالب آموزشی شما را با مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. این بار نوبت خط روند است.

در سه شماره قبل این سلسله مطالب آموزشی به معرفی تحلیل تکنیکال پرداختیم، سپس انواع نمودارها را معرفی کردیم و در نهایت به تشریح مفهوم مقاومت و حمایت پرداختیم.

در این قسمت این مطالب آموزشی قصد داریم در مورد خط‌های روند بازار و چگونگی ترسیم آن صحبت کنیم. با این مطلب کوین نیک همراه باشید و اگر سوالی داشتید می‌توانید در بخش نظرات مطرح کنید تا ما پاسخگوی شما باشیم.

خط روند چیست؟

این عبارت ترجمه اصطلاح «Trend Line» است که به مفهوم اتصال دونقطه سقف و کف قیمت‌ها است و یک خط راست را در نمودار نشان می‌دهد.با امتداد این خط هرچه به نقاط عطف بیشتری وصل شود از اعتبار بیشتری در تحلیل تکنیکال برخوردار است. امتداد این خط در سطح نمودار سطح حمایت و مقاومتی که در آینده شکل خواهد گرفت را نشان خواهد داد. این خط به تریدر کمک می‌کند که رفتار قیمت را در رسیدن مرز این خطوط پیش بینی کند.

در زمینه‌ی مبادله‌ی ارزدیجیتال فراموش نکنید که سیگنال‌های معاملاتی و پیش بینی وضع بازار در کنار این شاخص شاخصه‌های بسیار مهمی در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

این مطلب راهم مطالعه کنید: چه مقدار بیت کوین در دنیا باقی مانده است؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چطور کار می‌کند؟

شما با اتصال نقاط به یکدیگر به خط‌های روند دست می‌یابید و از آن برای اطلاع از قیمت در آینده استفاده خواهید کرد.این خط کار بیشتری از سایر شاخص ها می‌برد.اگر می‌خواهید از جهت حرکت بازار سردرآورید بهتر است یاد بگیرید Trend Line را رسم کنید. بعضی ابزارهای معاملاتی هم قادر هستند خط روندمان را نمایش دهند. تعیین سطح مقاومت و حمایت هم با کمک این خط ساده ‌تر می‌شود. با ترسیم خطوط صعودی و نزول نمودارها می‌توان به روند قیمت دست یافت.

خط روند از اتصال حداقل دو کف قیمتی توسط یک خط به شرط آنکه نمودار را قطع نکرده باشد و شیب مثبت باشد شکل می‌گیرد.

خط روند نزولی از اتصال حداقل دو سقف قیمتی در نمودار توسط یک خط به شرط آنکه نمودار را قطع نکرده باشند و شیب منفی باشد شکل می‌گیرد.

در خط صعودی با نزدیک شدن قیمت‌ها به آن قیمت به سمت بالا می‌رود و کاهش قیمت به زیر خط روند صعودی به معنی هشدار به تریدر و نشانگر تغییر روند و آغاز نزول قیمت است.در اینجا می گوییم شکست روند رخ داده است.

در خط نزولی دو سقف قیمتی در نمودار توسط یک خط به شرط قطع نکردن نمودار و منفی بودن شیب شکل می‌گیرد. سطح مقاومت در این روند خیلی مهم است و قیمت در نزدیکی آن کاهش می‌یابد.اگر قیمت از خط روند نزولی عبور کند به معنی کاهش عرضه و تغییر روند بازار است که شکست خط نزولی را به همراه دارد.

شیوه خواندن خط روند در تحلیل تکنیکال کدام است؟

دنبال شیب جهت مشاهده مسیر وند قیمت‌ها در مارکت باشید. این کار به خواند خط روند کمک می‌کند. باید حداقل دو نقطه اتصال برای ترسیم خط روند وجود داشته باشد.که از آشنایی با تحلیل روند اتصال قله‌ها و دره‌های پیاپی به وجود می‌آید. خط را مسیر بررسی قیمت در نظر بگیرید عبور از خط به معنی کاهش و افزایش قیمت خواهد بود.به همین سادگی با نگاه به نمودار می‌توانید آینده قیمت‌ها را حدس بزنید. فراموش نکنید نمودارها تابع عوامل دیگری همم هستند که باعث می‌شود روند بازار گاهی آنطور که انتظار می‌رود نباشد.

چطو از خط روند در مبادلات استفاده کنم؟

اگر این خط یک آشنایی با تحلیل روند بازه زمانی مشخص را نشان دهد بسیار قوی‌تر و قابل استنادتر خواهد بود چراکه از خط‌های طولانی مدت می‌توان برای آن اعتبار بیشتری قائل شد. با شکست روند وضع بازار هم تغییر خواهد کرد. خط باید تقریبا راست باشد هرچه شیب آن بیشتر شود اعتبارش هم کمتر خواهد بود و احتمال شکست آن افزایش می‌یاد.

با این اوصاف تغییر خط‌های روند به مفهوم تغییر وضعیت بازار است و به همین دلیل کارشناسان به آن اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. این خط که متعلق به نمودار شماست نشانگر یافته‌های شما در این بازار است که در طول زمان ممکن است تغییر کند.

این مطلب راهم مطالعه کنید: ۱۲ ابزار برتر برای انجام معامله ارز دیجیتال

نتیجه گیری

در این شماره از آموزش‌های تحلیل تکنیکال به یک بخش دیگر از نمودارها پرداختیم که می‌تواند وضعیت بازار و تغییر قیمت‌ها را نشان دهد. ترسیم خط‌های روند در نمودار تحلیل تکنیکال کمک می‌کند وضع آینده قیمت‌ها را بهتر حدس بزنیم. برای شناسایی و اثبات روند در هنگام شکست باید بدانیم که باید اخطار را جدیدی بگیریم و آماده باشیم که بازار درحال تغییر است.

از این به بعد هنگام مشاهده نمودارها می‌دانید خطی که تقریبا راست است خط روند است و به کمک آن می‌توانید آینده قیمت‌ بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید. بازار همیشه هم قابل پیش بینی نیست اما تحلیل‌های تکنیکال به ما کمک می‌کنند بهتر تصمیم بگیریم.

آموزش تصویری رسم کانال قیمتی

کانال قیمتی(Price Channel) یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که توسط تحلیلگران در بازارهای مالی مورد استفاه قرار می گیرد.رسم کانال قیمتی می تواند به معامله گران در جهت شناسایی روند و نقاط ورود و خروج کمک دهنده باشد.

در تحلیل تکنیکال نمودار قیمتی اساسی ترین مولفه ای است که می تواند به معامله گران کمک کند تا با تجزیه تحلیل حرکات قیمتی در گذشته بتوانند حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند.به عبارتی الگوهای قیمتی در گذشته می تواند به معامله گران برای پیش بینی آینده کمک دهنده باشند.

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کانال روند است که ترسیم آن می تواند به ما در بررسی حرکات قیمت در سهام کمک کند بنابراین برای یک تجزیه تحلیل صحیح در بازار فارکس ضروری است که تحلیل گران رسم کانال قیمتی را یاد داشته باشند.

همچنین معامله گران اگر رسم کانال قیمت را یاد داشته باشند می توانند به آسانی با استفاده از استراتژی کانال قیمت نقاط ورود به معامله و خروج از آن را به طور صحیح پیدا کنند.بنابراین تصمیم گرفته ایم در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفته ایم ابتدا به شما آموزش دهیم که کانال قیمتی چیست و سپس آموزش تصویری رسم کانال قیمتی را به شما آموزش دهیم.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

پیش از اینکه رسم کانال قیمتی را به شما آموزش دهیم باید با مفهوم کانال قیمتی آشنا شوید تا بتوانید با دریک مفهوم و کاربرد آن در فارکس آشنا شوید و به طور صحیح به رسم کانال قیمتی بپردازید.

کانال قیمتی (Prise Channel) به محدوده دو خط موازی گفته می شود که قیمت در میان این دو خط نوسان می کند و همانطور که از نامش پیداست شکلی مانند کانال را ایجاد می کند.کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند که با نام کانال روند نیز شناخته می شوند.

یک کانال قیمتی ممکن است صعودی،نزولی یا خنثی باشد که به جهت حرکت قیمت درون کانال بستگی دارد.معامله گران در بازارهای آشنایی با تحلیل روند مالی از کانال قیمتی برای مسیریابی پرایس اکشن استفاده می کنند و می خواهند با تجزیه تحلیل حرکات قیمت در گذشته مسیر حرکت قیمت را در آینده در نمودار قیمتی پیش بینی کنند.

کانال های قیمتی می توانند صعودی،نزولی یا خنثی باشند که این کاملا بستگی به جهت حرکت قیمت سهام یا دارایی در میان کانال قیمتی دارد،کانال های قیمتی که دارای شیب مثبت هستند به عنوان کانال صعودی شناخته می شوند،کانال های قیمتی که دارای شیب منفی هستند به عنوان کانال نزولی شناخته می شوند و کانال های قیمتی که دارای شیب افقی هستند به عنوان کانال قیمتی خنثی شناخته می شوند.

البته کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال با توجه به میزان عرضه و تقاضا تشکیل می شوند و میزان عرضه و تقاضا در بازارهای مالی کانال های قیمتی صعودی،نزولی و خنثی را تشکیل می دهد.اگر میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر باشد کانال قیمتی صعودی می شود اما اگر برعکس این اتفاق رخ دهد یعنی میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر شود کانال قیمتی نزولی خواهد شد.

به عبارتی تحلیلگران می توانند با توجه به شیب کانال قیمتی به صعودی یا نزولی بودن کانال پی ببرند.زمانی که خط روند در نمودار قیمتی دارای شیب مثبت است بدان معناست که کانال صعودی است که در این زمان با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد.اما زمانی که شیب منفی است کانال قیمتی نزولی می شود و در نتیجه قیمت نیز نزولی خواهد شد در این زمان کوچک ترین نوسانات می تواند بر روی قیت تاثیر بگذارد و قیمت سهام یا دارایی کاهش می یابد.

بنابراین زمانی که قیمت در میان دو خط موازی که کانال قیمتی را تشکیل داده باشند نوسان کند چه کانال صعودی باشد چه نزولی و حتی اگر خنثی باشد می توانیم به این پی ببریم که یک الگوی کانال قیمتی در نمودار قیمتی شکل گرفته است.معامله گران اگر بتوانند این کانال های قیمتی را به طور صحیح در زمان صحیح شناسایی کنند می توانند از فرصت های معاملاتی ایجاد شده استفاده کنند.

در کانال های قیمتی خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال های قیمتی را مشخص می کنند می توانند به معامله گران با توجه به حرکات قیمت در میان کانال قیمتی و برخورد آن با خطوط سیگنال های خرید و فروش ارائه دهند و معامله گران می توانند از فرصت های معاملاتی کانال های قیمتی استفاده کنند و با دریافت سیگنال ها معاملات سودآوری در بازارهای مالی انجام دهند.

معامله گران می توانند با الگوی کانال قیمتی به آسانی معامله انجام دهند و معامله با استفاده از کانال قیمتی به این شکل است که در زمان قرارگیری قیمت در کف کانال معامله گران باید در انتظار افزایش باشند و در زمانی که قیمت در سقف کانال قرار گرفته است باید در انتظار کاهش قیمت باشند.

در کانال های قیمتی تحلیل تکنیکال سقف و کف کانال ها خطوط اصلی را در روند تشکیل می دهند،که در کانال های قیمتی صعودی کف کانال و در کانال های نزولی سقف کانال خط روند اصلی هستند.معامله گران با توجه به برخورد نمودار قیمتی به سقف و کف کانال های قیمتی وارد معاملات خرید یا فروش می شوند.

خط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه رسم میشود؟

در صورت فعالیت در زمینه ی مبادله‌ی ارز دیجیتالی باید به یاد داشته باشید که حتما در زمنیه ی سیگنال های معاملاتی و پیش بینی وضع بازار و خط روند تحلیل بازار به عنوان شاخصه‌ای مهم و حیاتی در بازار ارزهای دیجیتالی آگاه باشید و از آن ها استفاده کنید؛ چرا که یکی از بهترین ابزارهای خرید و فروش در بازار است. خط روند را می‌توان با طیف وسیعی از استراتژی‌ها و شاخص‌های بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار داد و به شما در نمایش یک روند حرکت بازار کمک خواهد کرد. در ادامه‌ی مطلب با تراپی همراه باشید تا از خط روند در تحلیل تکنیکال بازار مطلع شوید.

معرفی خط روند در تحلیل تکنیکال مبادلات ارز دیجیتال

خط روند در بسیاری از مبادلات چه ارز دیجیتال، چه سهام و ارزهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. خطوط روند در تحلیل تکنیکال مانند بازی اتصال نقاط به یکدیگر است، در این نمودار شما می‌توانید خطی را برای ارتباط با نقاط مختلف به یکدیگر متصل کنید و سپس از خطوطی که کشیده شده برای اطلاع از قیمت آشنایی با تحلیل روند ارز در آینده استفاده کنید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

خط روند نیاز به کار بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها دارد؛ چرا که یک مفهوم تکنیکی برای تشخیص جهت حرکت بازار است. در بیشتر موارد می‌توانید این خطوط را خودتان نیز ترسیم کنید. از این رو، در بعضی از ابزارهای معاملاتی نظیر Bitsgap نیز قادر به ترسیم خط روند تحلیل تکنیکال خود با استفاده از نمودارهای زنده خواهید بود.

این خطوط به صورت معمول در تعیین سطوح مختلف و درحمایت و مقامت‌ها تاثیر گذار است، این به این معنی است که شما باید خطوط صعودی و نزولی نمودار را ترسیم کردهو به صورت دقیق روند قیمت را مشاهده کنیدتادر تعیین خطوط اصلی خرید یا فروش ارزهای دیجیتالی تصمیم گیری نمایید.

برای خرید انواع ارز دیجیتال روی باکس زیر کلیک کنید!

خواندن انوع خط روند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چگونه است؟

در هنگام خواندن خطوط روند باید به دنبال شیب جهت مشاهده‌ی مسیر روند حرکت قیمت در بازار باشید. خط روند صعودی نشان دهنده‌ی شیب مثبت و قیمت بالاتر ارز دیجیتالی است. در نظر داشته باشید که باید حداقل 2 نقطه‌ی اتصال برای رسم خط روند تحلیل تکنیکال وجود داشته باشد که با وصل کردن قله ها و دره های پیاپی ایجاد می شود. یک شیب نزولی، نشان دهنده‌ی قیمت نزولی در روند به سمت پایین است.

نحوه ی کشیدن خط روند در تحلیل تکنیکال

برای کشیدن خط روند در تحلیل تکنیکال نیاز به یک نمودار است، روی نمودار به دنبال قسمت‌هایی باشید که نیاز به ترسیم خط روند است، بالاترین نقطه را به پایین‌ترین نقطه متصل کنید. هنگامیکهروندخطشکستهمی‌شود،بایدبهعنوانیکسیگنالتجاریاستفادهشود.در روند صعودی با وصل کردن کمینه‌ها به یکدیگر به خط با شیب مثبت و در روند نزولی با اتصال نقاط به یک شیب منفی خواهید رسید.

برای کشیدن خط روند تحلیل می‌توان از شمع یا wicks استفاده کرد. در صورتیکه از شمع استفاده می‌کنید، خطوط قرمز نشان دهنده‌ی روند نزولی و خطوط سبز نمایشگر روند نزولی و خط پایین به عنوان خط پایه در نظر گرفته شده است. اما در wicks خط روند بین رو خط قرار می‌گیرد.

به صورت مثال در نمودار خط روند تحلیل تکنیکال اگر خطوط نمودار به پایین‌تر از خط پایه نرفته باشد، قیمت مقداری افت می‌کند و مجددا روند صعودی خواهد داشت.

استفاده‌ی شاخص‌ها برای محاسبه‌ی خط روند

میانگین حرکت

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان از آن در ترسیم خط روند استفاده کرد، میانگین حرکتی است. این شاخص به شما در نمایش قیمت واقعی ارز دیجیتالی در وضعیت غیر عادی و بی نظم کمک می‌کند تا یک مبادله‌ی مثبت و خوبی را انجام دهید.

شاخص قدرت نسبی ( rsi )

شما می توانید از این شاخص به منظور ترسیم خطوط روند استفده کرده تا دقیقا میزان مقاومت یا سطح حمایت بازار مشخص شود. rsi همچنین در انجام روند به شما بیشتر کمک می کند.

نحوه‌ی استفاده از خط روند در مبادلات

اگر خط روند در یک چارچوب زمانی کشیده شود، قوی‌تر نشان داده شده؛ چرا که خط روندهای بلند مدت اعتبار بیشتری دارد. اما در صورتیکه خط روند شکسته شود روند به صورت معکوس عمل خواهد کرد. معامله گران از خطوط شکسته‌ به عنوان سیگنال برای مبادله در یک خط روند استفاده می‌کنند. هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن کمتر شده و از این رو احتمال سقوط و شکست آن بسیار زیاد است.

از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم، در صورتیکه در خواندن یا ترسیم خط روند از مهارت کافی برخوردار هستید، لطفا اطلاعات مفید خود را در کامنت‌ها برای دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که “نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده “عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که الگوی قیمت در آشنایی با تحلیل روند حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد.

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت “فنجان” الگو باید به شکل “U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل “V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. “دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) كوتاه كه شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب آشنایی با تحلیل روند آشنایی با تحلیل روند مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت “دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.

خط روند چیست + خط روند داینامیک و استاتیک در تحلیل تکنیکال

خط روند داینامیک، یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت آشنایی با تحلیل روند سهم است. به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی انواع چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مختصر و مفید درباره ی انواع خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم. خط روند چیست؟ خط روند قیمت، نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی، روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

انواع خط روند موجود در بازارهای مالی

به صورت کلی سه نوع الگوی خط روند وجود دارد، صعودی، نزولی و ساید یا خنثی. زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند نزولی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی و ساید است. تشخبص روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی یا ساید می باشد. بازار دارای روندساید، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند.

• روند صعودی، سطوح داینامیک (کف های بالاتر مشخصه این روند می باشد)
• روندِ نزولی، سطوح داینامیک (سقف های پایین تر مشخصه این روند می باشد)
• روند ساید، سطوح استاتیک (قیمت بین دو خط افقی نوسان یا رنج می زند)

تقسیم ‌بندی روندها به لحاظ زمانی

- روند بلندمدت: بیش از شش ماه یا یک سال در نظر می‌گیرند.

- روند میان مدت: بیش از یک ماه تا شش ماه در نظر می ‌گیرند.

- روند کوتاه ‌مدت: روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

خط روند استاتیک، ساید یا خنثی

بازار بدون روند، زمانی است که بازار از ساختن سقف هاو کف های بالاتر و پایین تر عاجز است، در این صورت، قیمت سهم بین دو سطح حمایت و مقاومت به صورت افقی نوسان می کند، و اجازه ی رشد یا ریزش سهم را نمی دهد ، به این محدوده ها سطوح استاتیک گفته میشود. روند قیمت در این صورت روند خنثی یا Side Way می باشد.

آموزش رسم خط روند

خط روند، خطی است که با رسم آن روند قیمتی بازار مشخص می گردد. رسم این خط بسیار ساده می باشد، در واقع به این صورت که شما با متصل کردن مینیمم ها یا ماکسیمم های موجود در چارت، جهت روند کلی بازار یا سهم را می توانید مشخص نمایید. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند. خطوط روند، بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید. در تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

• شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
• نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
• نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
• حجم خرید حقیقی و حقوقی.
• حجم معملاتی روز.
• تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
• شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

عوامل تأثیر گذار در اعتبار خط روند

شناخت عوامل اثر گذار در درست بودن خط روند و معتبر بودن آن، به شما کمک خواهد کرد تا در این عرصه با شناخت بیشتری قدم بردارید. در ادامه به ذکر این موارد پرداخته ایم:

شیب ها و زاویه های موجود در خطوط روند

هر چه شیب خط روند بیشتر باشد، از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کم می شود. پایدارترین روندها، روندهایی با شیب 45 درجه در حال حرکت، شناخته شده اند. در حقیقت، هر چقدر شیب خط روند، بیشتر باشد اعتبار آن در حفظ پوزیشن خود کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن بسیار قوی است.

تعدد برخورد با نمودار قیمتی

هر چقدر تعداد برخوردهای قیمت، با خط روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر می باشد. البته تفاوتی هم ندارد که خط برخورد شده، خط مقاومت باشد و یا حمایت، آن چه مهم است تعدد برخورد های قیمت با خط روند است. حداقل برخورد برای کمترین اعتبار یک خط روند 3 برخورد می باشد، و برخورد های 5 عدد به بالا از اعتبار های بیشتری برخوردارند.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

هر معامله گری جهت استفاده از خطوط روند، باید چند نکته ساده را رعایت کند، در ادامه این آشنایی با تحلیل روند موارد را در نظر داشته باشید.

خط روند حمایتی

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد. پس حائز اهمیت است تا قبل از شکست خطوط حمایتی معامله ی خود را به سرانجام برسانید.

خط روند مقاومتی

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد. در این شرایط هم با داشتن مهارت های کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، می توانید از قبل ورود کرده و از سودهایی که نصیبتان می شود لذت ببرید.

معامله گری با خطوط روند داینامیک

روند داینامیک چیست را تا اینجای مقاله حتما درک نموده اید، برای مروری دوباره باید گفت، خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی سهم است که به کمک آن می‌توان مسیر یک بازارسرمایه، جهت و هدف آن را در سه ماه، شش ماه، و یا یک سال بعد تخمین بزنید . با توجه به این خط روند می توانید برای خود یک استراتژی خرید ایجاد نموده تا سود های خوبی را نصیب خود کنید. اما معامله گری با خطوط روند داینامیک به چه شکل است؟

سیگنال خرید در روند صعودی

در روندهای صعودی می توان، زمان مناسب برای ورود به بازار را مشخص نمود. زمانیکه قیمت به خط روند صعودی نزدیک و یا آن را لمس کرد، یکی از بهترین زمان ها جهت ورود به بازار به شمار می‌آید . زیرا پس از آن روند افزایشی شروع می شود و صعود حتمی است.

سیگنال فروش در روند نزولی

بهترین زمان در روند های نزولی، جهت ثبت سفارش فروش، زمانی است که قیمت، نزدیک خط روند نزولی شده یا آن را لمس کرده باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که تا این قسمت از مقاله بیان شد، به کمک خط روند می توان جهت حرکت بازار را تعیین نمود. جهت رسم خط روند، باید حداقل دو نقطه در امتداد هم (دو سقف یا دو کف اصلی) روی نمودار قیمت داشته باشید. آنچه که سبب محبوبیت استفاده از خطوط روند در بین تحلیل گران شده، این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از چارچوب، بازه و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

استراتژی‌ معاملاتی با خطوط روند

تا اینجا، معنی خط روند و انواع آن را شناختیم، همانطور که می دانید جهت انجام معاملات ، روش‌های مختلفی وجود دارد. معامله گران خبره برای شناسایی روند از استراتژی های خاصی استفاده می کنند که در زیر به توضیح چند مورد پرداخته ایم.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص (RSI) پرایس اکشن، یا قدرت نسبی یک استراتژی است که کار آن کمک به شناسایی حرکات قیمت ارز و سیگنال‌های خرید و فروش است. به کمک این شاخص، میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام مشخص می شود. خط روندrsi، به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

شاخص معاملات MACD

شاخص (MACD)، یا واگرایی میانگین متحرک ، در آشنایی با تحلیل روند یک بازه زمانی مشخص، میانگین قیمت یک ارز را جهت شناسایی روند پیدا می‌کند. MACD از مهم ترین استراتژی معاملاتی روند می باشد، زیرا معامله‌گران مختلفی در یک بازه زمانی خاص،در یک موقعیت خرید ورود می کنند، که در این موقعیت، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت سبقت می‌گیرد. به هر حال در صورتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت بگذرد، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر داشته باشند. معامله گران اکثر اوقات روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر نموده و روند را مشخص نمایند. میانگین متحرک عامل اثرگذاری در کمک به تحلیل روند می باشد.

اندیکاتور ADX

به کمک این اندیکاتور معامله گران می توانند قدرت معامله گران را اندازه گیری نمایند. از فاکتورهای مهم دیگر آن می توان به این مورد اشاره نمود که معامله‌گران می توانند قدرت قیمتی ارز مورد نظر خود را در دو جهت مثبت و منفی برآورد نمایند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. در صورتی که اندیکاتور میزان ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال شکل گیری است، و زمانی که مقادیر به زیر ۲۵ نزول کند، بیانگر روند ضعیف در حال وقوع است.