تقاطع خط RSI و خط میانی

اوضاع بازار ارز دیجیتال پیش از هالوینگ

بیت‌ کوین 7 می از 10,000 دلار عبور کرد و درحالی که مدت‌ها همه منتظر رشد پساهالوینگی بودند، ناگهان با 15 درصد افت قیمت به 8,130 دلار رسید.

این ریزش سریع چندان ادامه نیافت که نشان‌هنده عدم سردرگمی معامله‌گران است و آن‌ها از هر فرصتی برای خرید استفاده می‌کنند.

وقتی بیت ‌کوین فرو ریخت، بسیاری تقاطع خط RSI و خط میانی از آلت‌ کوین‌ها را نیز همراه خود به پایین کشید، اما این موضوع نیز مهم است که بدانیم بسیاری از رمز ارزهای اصلی در هفته گذشته الگوهای صعودی تشکیل داده‌اند.

اصلاحات در یک روند صعودی موقعیت خرید مناسبی را برای ما فراهم می‌آورند. گرچه مدت زیادی تا هالوینگ بیت‌ کوین باقی نمانده است، اما نوسانات همچنان بالاست. پس بیایید ببینیم که چه چیزی در آینده منتظر ما خواهد بود. (برای مطالعه تعریف هالوینگ می‌توانید به مقاله هالوینگ و تاثیر آن بر قیمت بیت‌کوین؛ سومین هالوینگ بیت‌کوین در راه است و برای مطالعه بیشتر درباره قیمت بیت کوین پس از هالوینگ می‌توانید به مقاله آیا قیمت بیت کوین پس از هالوینگ افت خواهد کرد؟ مراجعه کنید.)

1- بیت ‌کوین/ دلار آمریکا (BTC/USD)

بیت ‌کوین 7 می از 9,200 دلار عبور کرد و به 10,058 دلار در همان‌ روز رسید. اما عبور از 10,000 دلار و تثبیت بالای آن، کار چندان ساده‌ای برای این ارز دیجیتال نخواهد بود.

پس از یک اصلاح کوچک در 8 و 9 می، عدم توانایی گاوها در حمایت از قیمت بالای 9,200 دلار، باعث افزایش فشار فروش و ورود قیمت به کانال 8,000 دلار شد.

بیت‌ کوین در حال حاضر در یک کانال صعودی در حال حرکت است که قیمت بین خط مقاومت و حمایت آن نوسان می‌‌کند. 10,000 دلار به مقاومت کانال بسیار نزدیک بود و 8,130 دلار نیز فاصله کمی با خط حمایت این کانال داشت.

این موضوع نشان از آن دارد که گاوها اجازه نمی‌دهند قیمت این ارز دیجیتال از خط حمایت کانال پایین‌تر بیاید. پس تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان کند، روند صعودی خواهد بود و هر ریزشی به سرعت در نزدیکی خط حمایت متوقف خواهد شد.

اولین نشانه ضعف روند نزولی، خروج قیمت از این کانال خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود تا زمانی که الگوی جدیدی شکل نگرفته‌ است از انجام خرید با رویکرد بلندمدت پرهیز کنید.

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت در مدت تقاطع خط RSI و خط میانی کوتاهی ریزش شدیدی داشته است (با فلش آبی نشان داده شده است). نمودار نیم‌ساعته نیز نشان می‌دهد که قیمت در عرض نیم‌ساعت از 9,566 تا 8,130 دلار ریزش داشته که معمولاً نشان از فروش یک بازیگر بزرگ دارد.

نکته مثبت آنجاست که قیمت به سرعت از 8,130 دلار دوباره بازیابی شد و در حال حاضر بالای 8,500 دلار نوسان می‌کند. این بازیابی ممکن است بین 8,960 و 9,156 با مقاومت قدرتمندی روبه‌رو شود.

8,500 دلار می‌تواند موقعیت خرید خوبی را برای معامله‌گران ایجاد کند. هدف آن نیز می‌تواند 10,000 دلار باشد در حالیکه حد ضرر را می‌توان شکست خط حمایت 8,500 دلار در نظر گرفت.

2- اتر/ دلار آمریکا (ETH/USD)

گرچه اتر در 29 آپریل توانست از مقاومت کانال خارج شود، اما گاوها نتوانستند قیمت را به ‌خوبی تثبیت کرده و قیمت به درون کانال بازگشت و با یک اصلاح تا میانگین متحرک ساده 20 روزه کاهش یافت.

پس‌ از آن نیز قیمت این ارز دیجیتال به سرعت کاهش یافت و حتی از خط حمایت کانال نیز عبور کرد. با این اتفاق، میانگین متحرک نمایی 10 روزه نیز شیب نزولی گرفت و RSI وارد محدوده منفی شد. این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها درحال قدرت ‌گرفتن هستند ولی ابتدا قیمت باید زیر خط حمایت کانال تثبیت شود.

در حال حاضر قیمت از خط حمایت برگشته است که نشان می‌دهد گاو‌ها از منفی‌ها به عنوان فرصت خرید استفاده می‌کنند.

اتر در تلاش است تا از خط حمایت تغییر مسیر دهد اما خرس‌ها در اصلاح 38.2 درصد فیبوناچی به شدت دفاع می‌کنند.

اگر قیمت به زیر 181 دلار کشیده شود، نشان از ضعف روند صعودی خواهد بود و ممکن است کاهش قیمت تا 167 و 150 دلار ادامه یابد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود برای یک خرید کوتاه‌مدت در 181 دلار خرید صورت پذیرد و سپس در 194 دلار از این ارز دیجیتال خارج شوید.

3- تزوس/ دلار آمریکا (XTZ/USD)

تزوس در یک کانال صعودی در حال نوسان است. این موضوع نشان می‌دهد که روند صعودی است اما خرس‌ها با قدرت از 3 دلار دفاع می‌کنند، گرچه خرس‌ها توانستند در 29 آپریل از این قیمت عبور کنند، اما نتوانستند قیمت را بالای آن تثبیت کنند.

در روز 9 می، تزوس از خط مقاومت کانال بازگشت و زیر خط حمایت 2.55 دلار قرار گرفت. گرچه خرس‌ها از این حمایت عبور کردند اما گاوها نیز کوتاه نیامدند و از آن به خوبی دفاع کردند.

میانگین متحرک نمایی 10 روزه بدون زاویه است و RSI نیز اندکی زیر خط میانی قرار گرفته است که نشان‌دهنده توازن گاوها و خرس‌ها است. اگر گاوها قیمت را بالای 2.55 دلار نگه دارند، موقعیت خرید مناسبی را ایجاد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد قیمت در 2.06 تا 2.60 دلار با مقاومت قوی روبه‌رو شود که در واقع 50 و 61.8 درصد اصلاح فیبوناچی ریزش اخیر است.

اگر قیمت از این محدوده مقاومتی بازگردد، حمایت ابتدا در 2.05 دلار و سپس در خط حمایت کانال خواهد بود. به نظر می‌رسد خرس‌ها با قدرت از این محدوده دفاع کنند.

اگر قیمت به 2.05 دلار واکنش نشان دهد، موقعیت خرید مناسبی ایجاد خواهد شد که اهداف آن می‌تواند 2.20 و 2.70 و درنهایت 3 دلار باشد.

4- کاردانو/ دلار آمریکا (ADA/USD)

کاردانو با مقاومت شدیدی در 0.052 دلار روبه‌رو شد و سپس گاوها در 0.046 دلار به خوبی از این ارز دیجیتال حمایت کردند. این کانال کوچک نشان از توازن خریدار و فروشنده دارد.

کاردانو با فشار خرید خوبی در 0.042 روبه‌رو شد و به سرعت افت قیمت خود را جبران کرد. اگر قیمت بالای 0.046 تثبیت شود، موقعیت خرید مناسبی به‌ وجود خواهد آمد. اما اگر قیمت در بالای 0.046 دلار تثبیت نشود، بار دیگر حمایت 0.042 دلار را امتحان خواهد کرد و اگر موفق نباشد، تا خط حمایت کانال پایین خواهد آمد.

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که قیمت بین 0.046 تا 0.054 دلار گیر کرده است. اگر قیمت بار دیگر حمایت 0.046 دلار را امتحان کند و موفق باشد، موقعیت خرید مناسبی را با هدف 0.053 دلار به وجود خواهد آورد.

5- نئو/ دلار آمریکا (NEO/USD)

نئو در هفته‌های اخیر درون یک کانال صعودی در نوسان بود. گرچه در 8 می گاوها از خط مقاومت عبور کردند و نتوانستند که قیمت را تثبیت کنند.

در نتیجه این ارز دیجیتال دوباره به داخل کانال بازگشت. میانگین‌های متحرک شیب صعودی دارند و RSI نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان از قدرت گاوها دارد.

گاوها قدرت خرید خوبی را در میانگین متحرک 10 روزه (9.8 دلار) از خود نشان دادند که نشان مثبتی برای این ارز دیجیتال است و به نظر می‌رسد روند صعودی ادامه یابد. اولین نشانه ضعف روند، عبور قیمت از خط میانی کانال به سمت پایین است. احتمال تغییر روند با شکست خط حمایت کانال وجود خواهد داشت.

در این نمودار مشخص است که ذخیره سود باعث شده تا قیمت به زیر خط میانی کانال کشیده شود. قدرت خرید بالا نزدیک 9.64 دلار باعث شده که قیمت دوباره به بالای خط میانی بازگردد. اگر خرس‌ها موفق شوند که قیمت را بالای 10.50 دلار تثبیت کنند، یک رالی صعودی تا خط مقاومت کانال در 11.30 دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

در صورتی که قیمت از حمایت 9.63 دلار عبور کند، آنگاه یک سقوط تا خط حمایت کانال امکان‌پذیر است و پس از آن اگر قیمت بازگردد، موقعیت خرید کم‌ریسکی پیش خواهد آمد.

برای آشنایی بیشتر با بازار رمز ارزها می‌توانید به دوره آموزشی رایگان آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال مراجعه کنید .

معامله با واگرایی در فارکس

اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند، در مورد واگرایی، این ویژگی عقب ماندگی در واقع به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود بهتر و قابل اطمینان‌تری را پیدا کنیم. واگرایی نه تنها توسط معامله‌گران خلاف روند قابل استفاده هستند بلکه معامله‌گران پیرو روند نیز می‌توانند از واگرایی برای تعیین زمان خروج خود استفاده کنند. در صورت ترکیب واگرایی و همگرایی با سایر استراتژی‌های معاملاتی می‌توان نتایج خوبی را در معاملات بدست آورد.

واگرایی چیست؟

بیایید با واضح ترین سوال شروع کنیم و بررسی کنیم که واگرایی در واقع چیست و در مورد قیمت به شما چه می‌گوید.

هنگامی که قیمت یک higher high جدید ایجاد می‌کند، اندیکاتور در همان لحظه یک lower low نشان می‌دهد، زمانی که چارت قیمتی و اندیکاتور یا اسیلاتور مورد استفاده ما هماهنگ نباشند و با یکدیگر اختلاف داشته باشند یک واگرایی رخ می‌دهد.

به عبارت دیگر هرگاه اسیلاتور حرکت قیمت را تایید نکند می‌توان گفت یک واگرایی شکل می‌گیرد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت یک قله جدید ایجاد می‌کند، اما اسیلاتور ما در همان لحظه قله جدیدی ایجاد نکرده است. به این اختلاف واگرایی گفته می‌شود. یا در یک روند نزولی چارت قیمتی یک کف یا دره جدید ایجاد کرده، اما اسیلاتور ما آن را تایید نمی‌کند که در اینجا گفته می‌شود یک واگرایی مثبت داریم.

توجه داشته باشید واگرایی در یک روند صعودی باعث کاهش احتمالی قیمت می‌شود. همچنین همگرایی در یک روند نزولی باعث افزایش احتمالی قیمت می‌شود.

واگرایی RSI

شاخص قدرت نسبي (RSI) اسیلاتوری است که توسط تقاطع خط RSI و خط میانی جی ویلز وایلدر معرفی شد. RSI با کنترل تغییراتی که در قیمت بسته شدن پدید می‌آید به اندازه‌گیری قدرت در هر یک از اقلام معاملاتی می‌پردازد. RSI یک اندیکاتور پیشرو یا دست کم همزمان است و هرگز یک اندیکاتور تأخیری محسوب نمی‌شود.

واگرایی را می‌توان با اندیکاتورهای مختلفی مثل MACD ،CCI بررسی کرد. اما طبق تجربه بهترین آن RSI یا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI میانگین سود و ضرر را در یک دوره معین بررسی می‌کند. به عنوان مثال اگر RSI شما روی ۱۴ تنظیم شده باشد، کندل‌های صعودی و نزولی را در ۱۴ کندل آخر بررسی می‌کند.

هنگامی که سطح RSI پایین باشد به این معنی است که کندل های نزولی در ۱۴ کندل گدشته بیشتر و قوی تر از کندل های صعودی بوده است.هرگاه سطح RSI بالا باشد بدین معنی است که کندل های صعودی بیشتر و قوی تر بوده اند.

آموزش واگرایی RSI

در طول روندها می‌توانید از RSI برای مقایسه امواج روند استفاده کنید و قدرت یک روند را بررسی کنید. در اینجا سه ​​سناریو وجود دارد و تصویر زیر تک تک آنها را نشان می‌دهد:

در حالت شماره ۱ به این نکته توجه داشته باشید، وقتی که RSI به بالاترین سطح خود می‌رسد به این معنی نیست که روند ضعیف شده است و احتمال ریزش وجود دارد بلکه در این حالت قیمت همچنان مومنتوم خود را حفط می‌کند (این اشتباه را اکثر تریدرها انحام می‌دهند). این فقط بدان معنی است که روند بدون تغییر پیش می‌رود.

همانطور که در تصویر زیر در حالت شماره(۲) می‌بینید، RSI در طول روند صعودی سالم و قوی به بالاترین سطح خود می رسد(بالای سطح ۷۰). این بدان معناست که تعداد شمع‌های صعودی بیشتر و بزرگتر در موج روند اخیر نسبت به موج قبلی وجود داشته است.

در حالت (۳) می‌بینید که قیمت در طول یک روند صعودی به بالاترین حد خود می‌رسد، اما RSI شما به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد (به پایین‌تر از سطح ۷۰). به این معنی است که آخرین شمع‌های صعودی به اندازه عملکرد قبلی قیمت قوی نبوده و روند رو به کاهش است. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می‌نامیم و در تصویر زیر، واگرایی نشان دهنده پایان روند صعودی است و روند نزولی را ممکن می‌سازد.

مشاهده یک واگرایی به شما می‌گوید که پویایی روند در حال تغییر است و اگرچه هنوز هم می‌تواند یک روند واقعی به نظر برسد، اما پایان احتمالی این روند نزدیک است.

الگوی چاله‌ها و قله‌ها در RSI با تغییر دوره زمانی آن دستخوش تغییر نمی‌شود بلکه در دوره‌های زمانی کوتاه مدت‌تر مثل ۷ یا ۹ روزه سیگنال‌های صادر شده توسط RSI آشکارتر و واضح‌تر می‌گردند.

RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. وقتی RSI به یک قله می‌رسد و به سمت پایین تغییر جهت می‌دهد نشان دهنده وجود یک قله در نمودار قیمت در همان منطقه است. وقتی RSI با کاهش خود یک کف تشکیل می‌دهد و از آن نقطه با سمت بالا تغییر جهت می‌دهد به معنای تشکیل یک کف در نمودار قیمت در همان منطقه است.

این تغییر جهت‌ها در بازارهای مختلف و حتی در یک بازار، بسته به این که در دوران نزولی خود به سر ببرد و یا در دوران صعودی در سطوح مختلفی انجام می‌شوند.

محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش برای هر بازار و برای هر سال متفاوت هستند. هیچ سطح طلائی وجود ندارد که تمام سقف‌ها و کف‌ها را در بر گیرد. سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش مانند این است که با خواندن عدد دماسنج بگوئیم امروز یک روز سرد است یا یک روز گرم. یک دمای خاص که در زمستان به معنی یک روز گرم است ممکن است در تابستان یک روز خنک محسوب شود.

خطوط مرجع افقی در RSI باید طوری تنظیم شوند که با بالاترین قله‌ها و پایین‌ترین چاله‌های RSI دارای تقاطع باشند. این خطوط معمولا در اعداد ۳۰ و ۷۰ رسم می‌شوند.

بعضی از معامله‌گران از سطوح ۶۰ و ۸۰ در بازارهای صعودی و از سطوح ۲۰ و ۹۰ در بازارهای نزولی استفاده می‌کنند. برای رسم این سطوح می‌توانید از قاعده ۵ درصد نیز استفاده كنید. بدین ترتیب که سطوح مرجع RSI را طوری رسم کنید که RSI کمتر از ۵% زمان خود در ۴ تا ۶ ماه گذشته را فراتر از این خطوط گذرانده باشد و سپس هر ۳ ماه یکبار این سطوح را مورد بازبینی و تنظیم مجدد قرار دهید.

معنی Divergence چیست؟

Divergence یک ابزار بسیار قدرتمند برای ترید کردن است. معامله‌گری که بداند چگونه در شرایط مناسب بازار با سیگنال‌های صحیح معامله کند، می‌تواند روش قوی و موثری برای گرفتن سود از بازار را ایجاد کند.

چگونه با divergence ترید کنیم

واگرایی همیشه منجر به برگشت کامل روند نمی‌شود و اغلب قیمت فقط پس از واگرایی وارد یک موج اصلاحی می‌شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانه از دست دادن شتاب و مومنتوم است، اما لزوماً نشان دهنده تغییر کامل روند نیست.

برای جلوگیری از ورودهای اشتباه به شدت توصیه می‌‌کنیم که معیار و ابزارهای تاثیر گذار دیگری را به استراتژی خود اضافه کنید. divergence به تنهایی آنقدر قوی نیست که برای گرفتن پوزیشن فقط به آن متکی باشید.

در زیر می‌بینیم که چگونه قیمت ۲ واگرایی ایجاد کرده اما قیمت هرگز ریزش نداشته است. بنابراین، divergence بسیاری از مواقع فقط اصلاحات را نشان می‌دهد.

اینکه در چه مکانی بدنبال واگرایی‌ها هستید بسیار مهم است. بهتر است که منتظر رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی و مقاومتی مهم باشید و سپس بعد از شکست خط روند وارد معامله شوید.

تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ، روند صعودی را مشاهده می‌کنید که دارای دو واگرایی است. با این حال، اولین مورد به طور کامل شکست خورد و دومی به یک سود بزرگ منجر شد. چه فرقی داشت؟ وقتی نگاهی به چارچوب زمانی بالاتر در سمت راست می‌اندازیم، می‌بینیم که اولین واگرایی‌ها در وسط هیچ کجا اتفاق افتاده و واگرایی دوم در یک سطح مقاومت بسیار مهم (خط زرد و پیکان زرد) شکل می‌گیرد. به عنوان یک معامله‌گر، ابتدا مناطق حمایت/مقاومت خود را مشخص کرده و سپس اجازه می‌دهید قیمت به آنجا برسد. چنین رویکردی عملکرد شما را تا حد زیادی بهبود خواهد بخشید.

خرید یا فروش رمزارز اتم / بهترین تصمیم کدام است؟

از زمانی که قیمت اتم در ۱۸ ژوئن به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماهه خود رسید، گاوهای بازار رمزارز در حال برنامه‌ریزی برای صعود این کوین بودند.

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از صعود اتم و بازگشت روند در ۱۸ ژوئن، رالی صعودی قیمت در یک کانال صعودی قوی در بازه زمانی روزانه ادامه یافت. با نزدیک شدن حرکت‌های قیمت فعلی به باند‌های بالایی اندیکاتور بولینگر، رمزارز اتم قبل از یک بازگشت صعودی، در کوتاه‌مدت کاهشی را در قیمت تجربه کرد.

تا زمان نگارش این گزارش، رمزارز اتم با ۴٫۵۹ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته، در حدود سطح ۱۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل روند اتم

علیرغم احساسات ترس حاکم بر بازار کریپتو در چند ماه گذشته، رمزارز اتم تمایلات بازار را با تحرکات مثبت قیمت آن و ثبت سودهای ثابت در نمودار قیمتی خود به چالش کشیده است.

گاوهای فعال با حمایت قیمت در پایین‌ترین سطح چند ماهه اتم در ماه ژوئن، کف محکمی را برای رالی قیمت در یک کانال صعودی ایجاد کردند. این افزایش تا زمان انتشار تقریباً ۱۸۲٪ بازدهی داشته است.

روند صعودی در بیشتر موارد اتم را بالای خط میانی اندیکاتور Bollinger Band قرار داده است. در طول سه هفته گذشته، خط میانی این اندیکاتور حمایت قابل اعتمادی را تشکیل داده. از طرف دیگر، خط روند بالای کانال با باند بالایی اندیکاتور Bollinger Band منطبق شده تا تلاش‌های خرید گاوها را محدود کند.

نزدیک شدن قیمت به سمت خط میانی می‌تواند یک بازگشت کوتاه مدت در نمودار قیمتی ایجاد کند. در این شرایط، اتم می‌تواند شاهد بهبود قیمت در محدوده ۱۷ تا ۱۷٫۴ دلار باشد. در مقابل، کاهش مداوم قیمت زیر خط میانی bollinger band احتمال آزمایش مجدد خط روند پایین‌ کانال را افزایش خواهد داد.

وضعیت اندیکاتورها در اتم

شاخص قدرت صعودی قیمت (RSI)، با مشخص کردن یک واگرایی بین این اندیکاتور و قیمت، کاهش قدرت فروشندگان نزدیک به سطح مقاومتی ۱۷ دلاری را مجدداً تأیید می‌کند.

به طور مشابه، اندیکاتور حجم (VO) شاهد یک روند نزولی در طول افزایش اخیر رمزارز اتم بود تا ضعف قدرت خرید در بازار را به تصویر بکشد. با این وجود، خطوط MACD همچنان یک شانس خرید قوی را در این بازه زمانی به تصویر می‌کشند.

با توجه به تقاطع بین خط میانی و حمایت افقی در منطقه ۱۳٫۶ دلاری، تمایلات بازگشتی رمزارز اتم را نشان می‌دهد. سقوط به زیر خط میانی این تمایلات صعودی را باطل خواهد کرد. گفتنی است، سطح حمایتی بعدی در کف کانال صعودی، در صورت از دست رفتن حمایت خط میانی، انتظار قیمت را می‌کشد.

در نهایت، تجزیه و تحلیل احساسات بازار برای تکمیل این عوامل فنی جهت انجام یک معامله سودآور حیاتی است.

اندیکاتور ایچیموکو چیست + آموزش سیگنال گیری از آن

اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Cloud یک شاخص چند کاره است که اطلاعات کاملی از سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)، جهت روند و مومنتوم را به صورت همزمان در اختیار تریدرها قرار می دهد. اگرچه اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی بسیار پرقدرت به شمار می رود اما اکثر تریدرها با مشاهده اطلاعات و خطوط آن دچار سردرگمی شده و معمولاً سیگنال های آن را به اشتباه تفسیر می کنند. در این مطلب قصد داریم این اندیکاتور را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم و نحوه سیگنال گیری از آن را نیز به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم.

قدم اول : جداسازی اندیکاتور اچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو عنصر متفاوت زیر تشکیل شده است:

1. خط تبدیل (Conversion) و پایه (Base) : خطوطی که شبیه به میانگین متحرک در نمودار هستند که البته تفاوت های جزئی نیز با آن دارند.
2. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud): کلاد یا همان ابر محبوب ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو به شمار می رود زیرا بیشترین اطلاعات را در اختیار تریدرها قرار می دهد.تقاطع خط RSI و خط میانی

در ادامه این مطلب هر کدام از عناصر این اندیکاتور را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خط تبدیل و پایه (مبنا)

همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، خط تبدیل و پایه همانند خطوط میانگین متحرک هستند اما کار متفاوتی نسبت به آنها انجام می دهند. این خطوط در حقیقت حد وسط اوج و کف قیمتی 9 و 26 روز گذشته را نشان می دهند. به عبارت دیگر این خطوط 9 و 26 دوره (کندل) به عقب برمی گردند، سپس بالاترین و پایین ترین سطح قیمت در آن دوره را شناسایی کرده و خط را در حد وسط آن محدوده ترسیم خواهند کرد.

در تصویر زیر خطوط قرمز و سبز رنگ به ترتیب خط مبنا و تبدیل را نشان می دهند. علاوه بر این میانگین متحرک 9 روزه نیز به رنگ سفید در نمودار مشخص شده است. میانگین متحرک تا حدود زیادی شبیه به خط تبدیل است اما 100% با آن مطابقت ندارد.

خط تبدیل یا همان Tenkan Sen : حد وسط کف و اوج قیمتی 9 روزه

خط مبنا یا همان Kijun Sen : حد وسط کف و اوج قیمتی 26 روزه

تفسیر خط تبدیل و خط مبنا و سیگنال های آن

خطوط تبدیل و مبنا دو هدف اصلی دارند؛ در وهله اول آنها همانند میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در طول روند عمل می کنند. در وهله دوم آنها اطلاعات مربوط به مومنتوم (شتاب حرکت قیمت) را در اختیار تریدرها قرار می دهند. زمانی که تراز قیمتی سهام بالاتر از این دو خط معامله می شود و هنگامی که خط تبدیل نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد، حرکت صعودی را به تریدر نشان خواهد داد.

این موضوع نیز درست شبیه به میانگین متحرک است؛ در حقیقت عبور میانگین متحرک کوتاه از میانگین متحرک بلند نشان دهنده این است که مومنتوم افزایش یافته و روند صعودی خواهد داشت.

• خطوط تبدیل و مبنا به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در روند عمل می کنند.
• خرید سهام را باید در زمانی انجام داد که تراز قیمتی بالاتر از این دو خط قرار دارد، فروش سهام نیز باید در زمانی انجام پذیرد که تراز قیمتی پایین تر از این دو خط باشد.
• تقاطع دو خط با یکدیگر مومنتوم را تایید می کند.
• زمانی که خط کوتاه مدت در بالای خط بلند مدت حرکت کند، مومنتوم با حرکت صعودی روبرور خواهد شد. البته این شرایط در حالت بالعکس نیز اتفاق خواهد افتاد.
• حرکت تراز قیمتی سهام بالای این دو خط نیز تایید کننده مومنتوم خواهد بود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو از 2 حد (Boundary) بالا و پایین تشکیل شده است و فضای بین این دو خط نیز معمولا با رنگ سبز یا قرمز نشان داده می شود. حد اول ابر ایچیموکو که سرعت بیشتری دارد در حقیقت میانگین بین خطوط تبدیل و مبنا است. حد دوم که سرعت آهسته تری دارد نیز میانگین بین کف و اوج قیمتی 52 روزه است. یکی از مهم ترین ویژگی های ابر ایچیموکو این است که می تواند روند قیمتی سهام را در 26 روز آینده پیش بینی کند.

در تصویر زیر 2 میانگین متحرک معمولی در کنار ابر قرار گرفته و از روش آفست 26 (انتقال میانگین متحرک به 26 روز آینده) نیز در آن استفاده شده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ابر ایچیموکو تقریبا همانند میانگین متحرک است.

حد پر سرعت یا همان Seknou A : میانگین بین خط تبدیل و خط مبنا

حد آهسته یا همان Senkou B : میانگین بین اوج و کف قیمتی تقاطع خط RSI و خط میانی 52 روزه

تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن

فلسفه اصلی ابر ایچیموکو شباهت بسیاری با خطوط تبدیل و مبنا دارد زیرا دو حد موجود در ابر بر اساس این خطوط ترسیم می شوند. در وهله اول ابر ایچیموکو به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کرده و اطلاعاتی مربوط به جهت روند و مومنتوم را در اختیار تریدرها قرار می دهد. البته ابرها بر خلاف دوره های 9 و 26 روزه مورد استفاده در خط تبدیل و مبنا از مولفه های 52 روزه استفاده می کنند، بنابراین سرعت کمتری در مقایسه با این دو خط دارد.

به طور کلی اگر تراز قیمتی بالاتر از ابر قرار داشته باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر زیر ابر قرار گیرد روند نزولی را تایید خواهد کرد. فضای بین ابر نیز منطقه Noise یا همان تغییرات ناگهانی قیمت است و تریدرها باید از انجام معاملات در آن منطقه تا حد امکان پرهیز کنند. اگر ابر سبز رنگ باشد و روند نزولی نیز توسط ابر قرمز رنگ تایید شده باشد، آنگاه تریدر متوجه می شود که رالی (افزایش قیمت) به وجود خواهد آمد.

در حقیقت می توان گفت ابر یک استراتژی معاملاتی برای روندهای طولانی مدت به شمار می رود. به طور کلی هنگام استفاده از ابر ایچیموکو باید به موارد زیر توجه داشت:

• استراتژی معاملاتی روندهای دنباله رو (Trend-following) مبتنی بر این موضوع انجام می شود که قیمت در کدام سمت ابر قرار دارد.
• خطوط حاشیه ابر در طی هر روندی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل خواهد کرد.
• اگر تراز قیمتی در ابر قرار داشته باشد، نشان دهنده منطقه Noise خواهد بود.

نحوه استفاده از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو

حال که با مولفه های اندیکاتور ایچیموکو آشنایی پیدا کردید، بهتر است نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال را نیز با یکدیگر مرور کنیم.

1- ابر : روند بلند مدت، مقاومت و رنگ

تریدرها با کمک ابر ایچیموکو می توانند به سادگی تفاوت بین روندهای صعودی و نزولی بلند مدت را شناسایی کنند. زمانی که تراز قیمتی زیر ابر قرار داشته باشد، روند نزولی را تقویت کرده و در صورتی که بالای ابر قرار گیرد، روند صعودی را تقویت خواهد کرد. ابر ایچیموکو در روندهای قدرتمند نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کند؛ برای مثال در تصویر زیر کاملا مشخص است که تراز قیمتی چگونه ابر را در طول موج های روند ریجکت (Reject) می کند.

به عبارت دیگر ابر برای شناسایی تفاوت های بین فاز صعودی و نزولی بازار گزینه بسیار ایده آلی محسوب می شود. البته به خاط داشته باشید که ابرهای ایچیموکو همانند اغلب اندیکاتورهای مومنتوم، اعتبار خود را در بازارهای خنثی (Range markets) از دست خواهند داد.

2- سیگنال های خطوط تبدیل و مبنای پر سرعت

خط تبدیل و مبنا سریع ترین مولفه های اندیکاتور ایچیموکو به شمار می روند که سیگنال های مومنتوم اولیه را به تریدرها ارائه می دهند. در تصویر زیر 4 نقطه مختلف مشخص شده است که در ادامه هر یک از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• شماره 1 : خط تبدیل از خط مبنا عبور کرده که نشان دهنده یک روند صعودی است. در این حالت تراز قیمتی نیز بالاتر تقاطع خط RSI و خط میانی از دو خط حرکت می کند که خود روند صعودی را تایید خواهد کرد. سپس تراز قیمتی به صورت خیلی کوتاه به داخل ابر بازگشته اما سطح حمایت را می یابد. این موضوع را می توان به عنوان سیگنال ورود به بازار تفسیر کرد.
• شماره 2 : تراز قیمتی شروع به نفوذ به خط مبنا (زرد رنگ) می کند که به عنوان یک هشدار برای تغییر جهت روند تلقی خواهد شد. خطوط تبدیل و مبنا همچنین از منطقه نزولی عبور می کنند که این موضوع نیز تغییر در مومنتوم را تایید خواهد کرد. تراز قیمتی در نهایت وارد ابر می شود که نشان دهنده اعتبار بخشی به تغییرات است.
• شماره 3 : تراز قیمتی با شدت زیاد از زیر خط تغییر و مبنا عبور کرده و خط تبدیل نیز از خط مبنا عبور می کند که هر دو نشان دهنده سیگنال های نزولی هستند. در همان زمان، تراز قیمتی در زیر ابر معامله می شود. تمام سیگنال های ذکر شده روند نزولی شدیدی را نشان می دهند که می توان آن را به عنوان سیگنال فروش تفسیر کرد.
• شماره 4 : تراز قیمتی شروع به نفوذ به خط مبنای آهسته کرده تقاطع خط RSI و خط میانی است که به عنوان سیگنال هشدار دهنده اولیه و زودهنگام تفسیر می شود. سپس خطوط تبدیل و مبنا نیز همچنان از یکدیگر عبور می کنند که سیگنال تغییر مومنتوم را برای تریدرها ارسال می کند. در نهایت مومنتوم متوقف شده و تراز قیمتی در یک سمت ثابت شده است.

3- شاخص RSI و ایجاد یک ترکیب (Confluence)

همه ما در صدد این هستیم که با ترکیب ابزارها و مفاهیم مختلف، روش های معاملاتی قدرتمندتری را ایجاد کنیم. یکی از بهترین ابزارهای موجود که ترکیب قدرتمندی را با ایچیموکو تشکیل می دهد، اندیکاتور RSI یا همان قدرت نسبی است. در حقیقت هنگامی که از اندیکاتور ایچیموکو در بررسی روند استفاده می کنید، باید بدانید که روند در چه زمانی به پایان رسیده و بازگشت احتمالی در چه زمانی سیگنال خروج از معامله را نشان می دهد.

تصویر زیر نشان می دهد که چطور با اضافه کردن شاخص RSI و سپس جستجوی واگرایی های (Divergence) آن می توان بازگشت هایی با احتمال بسیار زیاد را شناسایی کرد. اگر تراز قیمتی پس از واگرایی RSI از خطوط تبدیل و مبنا عبور کند، آنگاه می توان گفت که احتمال ایجاد بازگشت بسیار بالا است. این موضوع حتی تقاطع خط RSI و خط میانی می تواند یک بازگشت روند طولانی مدت در جهت مخالف را نیز شناسایی کند.

4- جایگاه نقطه توقف (Stop Placement) و خروج از معاملات

درست شبیه به میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو را نیز می توان در شناسایی نقاط توقف و خروج از معاملات مورد استفاده قرار داد. هنگام خروج از معاملات در روندهای دنباله رو بر اساس سیگنال های ایچیموکو باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

• اگر در روند نزولی تراز قیمتی از بالای خطوط تبدیل و مبنا عبور کند نشان دهنده سیگنال تغییر موقتی در مومنتوم خواهد بود.
• البته تا زمانی که ابر به عنوان سطوح مقاومت باقی بماند، روند شکسته نخواهد شد.
• زمانی که تراز قیمتی در بالای ابر شکسته شود، روند نزولی در نهایت پایان خواهد یافت.
• تریدرها می تواند از اندیکاتور ایچیموکو برای خروج از بازار محافظه کارانه (The conservative exit) و سریع (The aggressive exit) استفاده کنند.

خروج محافظه کارانه به معنی این است که تریدر با مشاهده عبور خطوط تبدیل و مبنا از جهت مخالف روند، از پوزیشن معاملاتی خود خارج شود. تریدر در خروج سریع نیز تنها زمانی از معامله خارج می شود که تراز قیمتی در جهت مخالف ابر شکسته شود.تقاطع خط RSI و خط میانی

نتیجه گیری

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، اندیکاتور ایچیموکو یک شاخص چند کاره به شمار می رود که اطلاعات جامعی از روند قیمتی یک سهام را در اختیار تریدرها قرار می دهد. استفاده از این اندیکاتور نیز همانند استراتژی میانگین متحرک بسیار ساده است اما به طور کلی هنگام کار با این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه داشته باشید.

چگونه می توان از شاخص MACD برای پیش بینی قیمت ارزها استفاده کرد

میانگین متحرک همگرایی واگرایی که به اختصار MACD نامیده می شود یکی از شاخص های نوسان سنج در تحلیل های تکنیکال است که توسط مبادله گران استفاده می شود. MACD یکی از ابزارهای تعقیب کننده یا بررسی کننده روند است که با استفاده از میانگین متحرک، روند حرکتی یک سهام، ارز رمزنگاری یا هر دارایی قابل تجارت دیگر را تعیین می کند.

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ارائه شد. این شاخص رویدادها و روندهای قیمتی گذشته را ردیابی و بررسی می کند. بنابراین جزو شاخص هایی محسوب می شود که سیگنال ها را بر اساس داده ها و اطلاعات قیمتی قبلی ارائه می دهد. MACD می تواند برای تعیین جهت حرکت بازار و روندهای قیمتی مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از بررسی مکانیسم MACD درک مفهوم میانگین متحرک و شناخت انواع آن بسیار مهم است. برای این منظور می توانید به مطلب زیر مراجعه نمایید:

نحوه کار MACD

شاخص MACD با تفریق دو میانگین متحرک نمایی از هم خط اصلی را ایجاد می کند(MACD line) و سپس با محاسبه یک میانگین متحرک نمایی دیگر که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود.

علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین این دو خط، محاسبه می شود. در هیستوگرام MACD که به عنوان خط صفر نیز معروف است، دو خط در بالا و پایین یکدیگر نوسان دارند.

بنابراین شاخص MACD شامل 3 عنصر است که به دور خط صفر حرکت می کنند:

1. خط MACD: به تعیین و تشخیص حرکت صعودی یا نزولی(روند بازار) کمک می کند. این خط با تفریق دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود.
2. خط سیگنال: یک میانگین متحرک از خط MACD است. تجزیه و تحلیل در ترکیب خط سیگنال با خط MACD می تواند در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج به بازار مفید باشد.
3. هیستوگرام: یک نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال است. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین این دو خط محاسبه می شود.

خط MACD

به طور کلی میانگین متحرک نمایی به توجه به بسته شدن قیمت ها در بازه های زمانی خاصی محاسبه می شود. دوره های استفاده شده برای محاسبه دو میانگین متحرک در اینجا، به صورت دوره 12 و 26 است. این زمان ممکن است به روش های مختلفی تنظیم شود. مثلا دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه( به عنوان مثال میانگین متحرک نمایی 12 ساعته و 26 ساعته یا میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه). در اینجا نمودارها و مثال ها بر اساس روز تنظیم شده است. بنابراین شاخص MACD را می توان با توجه به استراتژی های مختلف تنظیم کرد.

با فرض محدوده زمانی روزانه، خط MACD با کم کردن میانگین متحرک 26 روزه از میانگین متحرک 12 روزه بدست می آید:

MACD line= 12d EMA – 26d EMA

همانطور که گفته شد خط MACD بالا و پایین خط صفر نوسان می کند و این همان سیگنال عبور از خط مرکزی است که به معامله گران می گوید موقعیت میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه نسبت به هم تغییر کرده است.

خط سیگنال

به طور پیش فرض، خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک دوره 9(مثلا 9 روزه) از خط اصلی محاسبه می شود و به این ترتیب بینش بهتر و بیشتری را در مورد حرکات قبلی ارائه می دهد.

Signal line = 9d EMA of MACD line

اگر چه همیشه دقیق نیست، اما زمانی که خط MACD و خط سیگنال یکدیگر را قطع می کنند، این رویداد به عنوان علامت یا سیگنال معکوس شدن روند تلقی می شود؛ به ویژه زمانی که خط MACD بسیار بالاتر یا پایین تر از خط صفر قرار می گیرد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام تنها یک گراف و یک شکل از حرکات خط MACD و خط سیگنال نسبت به یکدیگر است. این شکل فقط با تفریق این دو از هم به دست می آید:

MACD histogram = MACD line – signal line

با این حال به جای اضافه کردن یک خط نوسانی سوم، هیستوگرام به صورت یک نمودار میله ای نمایش داده می شود که بررسی و تفسیر آن را آسان تر می کند. توجه داشته باشید که این نمودار میله ای هیچ ارتباطی با حجم معاملات یک ارز ندارد.

تنظیمات MACD

همانطور که ذکر شد، تنظیمات پیش فرض برای MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی در دوره های 12، 26 و 9 است. با این حال برخی تحلیلگران فنی و حرفه ای این دوره ها را با هدف ایجاد یک شاخص حساس تر، تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با دوره های 5، 35 و 5 جزو مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی و در نمودارهای زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می شود.

ذکر این نکته لازم است که با توجه به نوسانات زیاد بازار ارزهای رمزنگاری، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد، زیرا احتمالا باعث سیگنال های کاذب بیشتر و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه استفاده و خواندن نمودارهای MACD

همانطور که از نام میانگین متحرک همگرایی واگرایی پیداست، این شاخص ارتباط بین میانگین متحرک ها را بررسی و ردیابی می کند. ارتباط بین این دو خط می تواند به صورت همگرایی یا واگرایی باشد. همگرا زمانی است که دو خط به یکدیگر نزدیک می شوند و واگرا زمانی است که دو خط از هم فاصله می گیرند.

سیگنال های MACD هنگامی رخ می دهد که در شاخص MACD به اصطلاح تقاطع دیده می شود. این زمانی است که خط MACD بالاتر یا پایین تر از خط میانی(centerline crossovers) و یا بالاتر یا پایین تر از خط سیگنال(signal line crossovers) قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که شکستن و عبور از خط میانی یا خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و بسیاری از این سیگنال ها گمراه تقاطع خط RSI و خط میانی کننده باشد. خصوصا در مورد دارایی های پر نوسان مثل ارزهای رمزنگاری. بنابراین نباید صرفا از شاخص MACD به تنهایی استفاده کرد.

تقاطع خط مرکزی

عبور از خط مرکزی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD به صورت مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی این خط بالاتر از خط مرکزی قرار گیرد، مقدار MACD مثبت است که نشان می دهد میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روزه بوده است. در مقابل، زمانی که خط MACD پایین از خط وسط قرار گیرد و از آن عبور می کند، مقدار MACD منفی است. یعنی میانگین متحرک نمایی 26 روزه بیشتر از 12 روزه بوده است. در تفسیر می توان گفت که یک MACD مثبت نشان دهنده یک حرکت صعودی قوی و یک MACD منفی نشان دهنده یک حرکت نزولی قوی است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار می گیرد، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه(نقطه ورود) تعبیر می کنند. از سوی دیگر، زمانی که خط MACD پایین تر از خط سیگنال قرار گیرد، معامله گران آن را به عنوان یک فرصت فروش(نقطه خروج) می دانند.

اگر چه سیگنال های متقاطع می توانند مفید باشند، اما همیشه قابل اعتماد نیستند. همچنین بهتر است حتما مکان این خطوط را برای به حداقل رساندن خطرات در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر تقاطع، موقعیت خرید را نشان می دهد اما خط MACD پایین تر از خط مرکزی قرار گرفته، هنوز احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد. برعکس، اگر یک سیگنال فروش دریافت کردید، اما شاخص MACD مثبت است و بالاتر از خط مرکزی قرار گرفته، هنوز احتمال افزایش قیمت وجود خواهد داشت. در این حالت پیروی از سیگنال فروش، خطر زیادی دارد.

MACD و واگرایی قیمت

نمودارهای MACD علاوه بر تقاطع با خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند از طریق واگرایی بین نمودار MACD و فعالیت قیمتی بینش دیگری را نیز ارائه دهند.

به عنوان مثال اگر عملکرد و فعالیت قیمت یک ارز رمزنگاری بسیار صعودی باشد در حالی که MACD افزایش کمی را نشان می دهد، ما شاهد یک واگرایی نزولی خواهیم بود. این نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت، روند و حرکت صعودی(فشار خرید) به اندازه کافی قوی نیست. واگرایی نزولی معمولا به عنوان فرصت فروش تعبیر می شود، زیرا احساسات تمایل به مقابله با تغییر قیمت دارند.

در مقابل اگر شکل خط MACD افت شدید را نشان می دهد و این روند با افت قیمت ارز همسان است، این یک واگرایی صعودی محسوب می شود. این روند نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید بالاتر است. واگرایی افزایشی یا صعودی نشان دهنده تغییر روند است و بیانگر این است که این کاهش قیمت برای کوتاه مدت خواهد بود.

نتیجه گیری

زمانی که صحبت از تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی می‌شود، شاخص همگرایی واگرایی می تواند یکی از مفیدترین ابزارهای موجود باشد. نه تنها به دلیل سادگی، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و مقدار این حرکت می تواند به صورت کاملا موثر به کار گرفته شود.

با این حال مانند بسیاری دیگر از شاخص های فنی، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های غلط و گمراه کننده را همراه داشته باشد؛ خصوصا برای دارایی های پر نوسان. در نتیجه بسیاری از معامله گران همراه با شاخص MACD از شاخص های دیگری نیز استفاده می کنند.

این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص دیگر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.