تحليل بنيادي و اخبار

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۷

تحلیل بنیادی شرکتها

پارسیس تحلیل به عنوان اولین مجموعه ی تحلیلی بازار سرمایه در سال 1390 با حضور جمعی از نخبگان مالی کشور و با انتشار اولین نسخه الکترونیکی تحلیل شرکتها بر مبنای داده های واقعی فعالیت خود را آغاز نمود.
پارسیس با تجربه ی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و با هدف ارتقا سطح تحلیل های بنیادی بازار سرمایه در کنار شما سرمایه گذاران است تا تمامی نیازهای شما را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری از جمله بورس و سایر بازارها و نیز برنامه ریزی های مالی شما در امور شرکت داری و همچنین زندگی شخصی تامین نماید.
در این یک دهه فعالیت، پارسیس موفق شده است با استفاده از تحلیل های نوین و دقیق و با نگاه علمی به موضوعات و همچنین به کارگیری افراد نخبه و با تجربه و خلاق محتوای با کیفیتی را تولید نموده و گامهای موثری در زمینه فاندامنتال بردارد.
پارسیس تحلیل در کنار شماست تا برترین و قابل اتکاترین تحلیل ها را در کمترین زمان در اختیار شما قرار دهد و در جهت پیشرفت مالی و بازدهی سرمایه گذاری شما، راهنما و همراه شما باشد.
در پارسیس كوشش شده است تا خدمات کاربردی و مورد نیاز در رابطه با حوزه های فعالیت و خدماتی كه این شركت ارائه می كند در اختیار فعالین بازار سرمایه قرار گیرد تا با ارتباطی سازنده با مشتریان گام های بلندتری برداشته و زمینه خدمت رسانی بهتر فراهم گردد.
اگر در طول زندگی خود سخت کار کرده اید و پس انداز کرده اید ، ما با ارائه ی تحلیل های خود به شما کمک می کنیم تا مدیریت ایده آل دارایی و نیز بهره مندی از خدمات پیشرو در صنعت مالی را تجربه نمائید تا با بینشی روشن پله های ترقی در حوزه مالی و زندگی را تجربه نمائید.

جدیدترین‌های «تحلیل بنیادی»

تحلیل بازار ۱۰ ساعت پیش

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۱۸:۲۲

پیش بینی نرخ دلار با برجام و بدون برجام

خبر فوری ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ - ۱۳:۱۹ + ۱ سایت دیگر

انیگما، مرجع تحلیل بنیادی بورس در ایران، در بخشی از گزارشی که تحليل بنيادي و اخبار به چشم انداز آتی بورس می پردازد، نرخ دلار را در صورت وقوع برجام و عدم وقوع آن پیش بینی کرده است.

تحلیل بنیادی شرکت سپید ماکیان (سپید)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ - ۱۹:۲۳

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی ارومیه(شاروم)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۱۸:۱۸

تحلیل بنیادی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۱۵:۳۳

تحلیل بنیادی شرکت آریان کیمیاتک(کیمیاتک)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ - ۲۰:۲۶

تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران (شکربن)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۱۹:۴۶

تحلیل بنیادی شرکت دامداری و کشت فکا (زفکا)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ - ۲۳:۲۰

تحلیل بنیادی شرکت کربن ایران (شکربن)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ - ۱۹:۰۴

شبریز رتبه چهارم پالایش نفت خام را گرفت

صدای بورس ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ - ۱۰:۵۸

نماد شبریز با ظرفیت اسمی فرآورش روزانه 110هزار بشکه نفت خام، در بین6شرکت پالایشی پذیرفته شده در بازار سرمایه، رتبه چهارم را از منظر ظرفیت پالایش روزانه نفت خام از آن خود کرده است، گزارش تحلیل بنیادی از این شرکت را در ادامه می خوانید.

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهشهر (غبشهر)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۷

تحلیل بنیادی پتروشیمی شهید تندگویان (شگویا)

تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - ۲۰:۱۸

بررسی وضعیت سود آوری گروه پتروشیمی ها

صدای بورس ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - ۱۰:۵۱

گزارش تحلیل بنیادی از وضعیت شرکت های گروه پتروشیمی و برآورد سود آوری هرکدام مورد بررسی و انتشار قرار گرفت.

چرا ورود نقدینگی به بورس کاهش یافت؟

راه امروز ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - ۱۰:۵۱

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: ادامه دار شدن وضعیت بلاتکلیفی انگیزه ورود حجم نقدینگی به بازار سرمایه را کم می کند و موجب عدم تحرک سرمایه های پارک شده می شود. از طرفی دیگر نامعینی فرجام برجام، کارایی تحلیل بنیادی به دلیل افزایش خطا در برآورد مفروضات را زیر سؤال می برد.

تحلیل فاندامنتال قیمت بیت کوین ( تحلیل بنیادین )

Bitcoin

تحلیل فاندامنتال بیت کوین – ابزار

درجه سلامت	FCAS امتیاز	(%)درصد تغییرات یک روزه
A	881	-0.3393665158371

FCAS چیست؟

اصطلاح FCAS به معنی “امتیاز مالی دارایی رمزارزی” (Fundamental Crypto Asset Score) یک واحد مقایسه‌ای برای ارزیابی امتیاز فاندامنتال یا بنیادی پروژه‌های رمزارزی است. این تحليل بنيادي و اخبار امتیاز از تعامل بین پروژه‌های اصلی و عوامل فعالیت کاربران، رفتار توسعه‌دهندگان و بلوغ بازار ناشی می‌شود. به هر دارایی یک امتیاز از 0 تا 1000 و یک رتبه اختصاص داده می‌شود. امتیاز FCAS در تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر رمزارزها بسیار مورد استفاده است.

رتبه‌بندی FCAS

رتبه‌بندی FCAS عددی بین 0 تا 1000 به همراه درجه الفبایی متناظر با آن است. نقاط شکست براساس انحراف معیار در توزیع پارامتر بنیادی است. رتبه‌بندی عددی از ترکیب بین آمار کلاسیک با رویکرد بیزی است تا برای هر واحد یک امتیاز تعیین شود. رتبه‌بندی‌ها صرفا بیان دیدگاه‌هایی در خصوص درستی نسبی پروژه‌های رمزارزی مبتنی بر اطلاعات موجود می‌باشد.

تحلیل عوامل بنیادی بر بازار سهام/ نسبت قیمت به درآمد در ارزنده‌ترین حالت‌

بازار سرمایه در 20 ماه گذشته با روند نزولی و نوسانی همراه بوده است، اما در دو ماه گذشته و با مشخص شدن جهت گیری اقتصادی دولت در سال جدید، عوامل بنیادی، بورس را یکی از بهترین بازارها درسال جدید می دانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در ماه‌های گذشته منتظر مشخص شدن برنامه دولت برای اقتصاد کشور بود، گشایش های صورت گرفته در اقتصاد کشور به واسطه عملکرد خوب تیم اقتصادی دولت در زمینه فروش نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به اوراق بدهی و حتی تسویه بخشی از بدهی دولت قبل به بانک مرکزی، اقدامات مثبت دولت در زمینه اقتصاد بوده است که بر روی بازار سرمایه نیز تاثیر فراوانی گذاشته است.

بورس در هفته های گذشته با مشاهده اقدامات جدی دولت در زمینه کنترل تورم و کاهش کسری بودجه، رنگ و بوی صعود به خود گرفته و افزایش قیمت‌های جهانی نیز در این مسیر به رشد بازار سهام کمک زیادی کرده است. بورس در 75 روز گذشته توانسته 270 هزار واحد در شاخص کل صعود را تجربه کند و از نیمه بالایی کانال 1.2 میلیون واحدی به نیمه بالای کانال 1.4 میلیون واحدی برسد.

این رشد 22 درصدی در این بازه زمانی از ابتدای بهمن ماه و مشخص شدن برنامه دولت در سال جدید و با شروع کار کمیسیون تلفیق بودجه آغاز شده است. در این مدت بازارهای رقیب بازار سرمایه مانند طلا، ارز، سکه، خودرو، مسکن و غیره چنین بازدهی نداشته‌اند.

طبق تجربه‌ای که در ماه‌های گذشته در بازار سهام ایجاد شده است، اندک گشایشی در وضعیت اقتصادی می‌تواند منجر به بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه، انجام معامله با پول‌های پارک شده سرمایه گذاران در کارگزاری ها و ورود پول جدید به بازار شود. در صورتی که این اتفاقات مانند دو ماه گذشته رخ دهد، می توان امیدوار به ایجاد یک روند صعودی و متعادل در بازار باشیم.

* عوامل بنیادی رشد بازار سهام را فریاد می‌زنند

بازار برای رشد از نظر بنیادی به یکی از بهترین حالت ها رسیده و نرخ p/e بازار (نسبت قیمت به درآمد) به محدوده ۷ رسیده است. برای اغلب نمادهای بنیادی، این عدد که به صورت آینده نگر محاسبه شده است، در محدوده ۳ یا ۴ قرار تحليل بنيادي و اخبار گرفته که ارزندگی سهم ها را نشان می دهد. به عبارت دیگر، این اعداد و ارقام که از نظر تحلیل بنیادی بازار را مورد ارزیابی قرار می دهد، فروش در این وضعیت را توجیه ناپذیر می‌داند.

تعیین تکلیف نرخ ارز نیمایی (نرخ مفروضات اغلب شرکت های ارزی و صادراتی و دارای تسعیر) ورود نقدینگی به بورس را تا حدود زیادی تسهیل کرده است. شرایط 20 ماهه گذشته بازار سرمایه اغلب سهامداران را به نقد بودن و انتظار جهت مشخص شدن موضوعات اثر گذار بر بازار تشویق کرده است.

* بازارهای جهانی عامل‌ موثر بر بورس ایران

بازارهای جهانی یکی از مولفه هایی است که بیشترین میزان تاثیر را بر بازار سرمایه ایران گذاشته است. به عبارت دیگر، بازار جهانی همواره مولفه ‌ای بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه ایران بوده و سال ۱۴۰۱ نیز از این موضوع مستثنی نیست.

در این موضوع، بیات، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره گشایش‌های اقتصادی در ماه های گذشته گفت: ورود سرمایه، تجهیزات، نوسازی، ورود نقدینگی، مهارت و غیره منجر به رشد اقتصادی و ایجاد یک زنجیره ارزش در صنایع مختلف خواهد شد و این موضوع می‌تواند در بسیاری از صنایع بورسی ما اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی این گشایش‌های اقتصادی باید تحليل بنيادي و اخبار در کنار تحولات جهانی دیده شود. در دو سال گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا و مخصوصا فدرال رزرو تاثیر زیادی بر قیمت های جهانی فلزات اساسی داشته و همین مساله نیز موجب تغییر در صنایع ایران شده تحليل بنيادي و اخبار است. به نظر من عوامل و متغیرهای داخلی تحت تاثیر متغیرهای خارجی و بین‌ المللی عمل می‌‌کنند.

به نظر می رسد، در سال 1401 در صورت تثبیت نرخ ارز و اجرای مصوبات ده گانه درخصوص نرخ خوراک و تسعیر بانک‌ها تا پایان تیرماه، شرکت های بنیادی و صنایع پالایشی روند روبه رشدی می توانند داشته باشند.

تحلیل بنیادی نماد معاملاتی شکام

• گزارش تحلیل نماد معاملاتی شکام را در این مطلب دنبال کنید.
• صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در بلند مدت پتانسیل تحقق ۲۷ میلیون دلار سود خالص را دارد.
• بر اساس این تحليل بنيادي و اخبار تحلیل شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران با نماد معاملاتی شکام در فرابورس فعالیت دارد. شکام یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موادمؤثره دارویی و محصولات اتوکسیله ایران است.
• نکات مهم مربوط به کسب وکار شرکت:
• شکام یک شرکت شیمیایی دانش بنیان با حاکمیت شرکتی منحصر به فرد و مالکیت ً کاملا خصوصی است . این شرکت در میان دست زنجیره خلق ارزش، به دور از مصرف کننده نهایی و درنتیجه به دور از قیمت گذاری دولتی د ر حال فعالیت است .
• محصولات شرکت بسیار متنوع و با رقابت پذیری بالا در داخل و خارج از کشور است و بیش از نیمی از فروش شرکت در بازار صادراتی است . محصولات شرکت اغلب به عنوان ماده اولیه در صنعت آرایشی و بهداشتی ، داروسازی و غذایی کاربرد دارند .
• شرکت با تکیه بر تکنولوژی و نیروی متخصص خود یکی از اصلی ترین تولید کنندگان ماده مؤثره دارویی ایران است . محصولات دارویی شرکت ماده مؤثره تولید داروهای ژنریک ؛ مانند استامینوفن و مترونیدازول است .
• استراتژی جدید شرکت تمرکز بر لاین دارویی است و برنامه توسعه خط تولید محصولات جدید مانند استامینوفن DC را دارد و سهام شرکت فرآیند شیمی حکیم تولید کننده مواد مؤثره دارویی را در همین راستا خرید ه است .
• توسعه و تمرکز بر لاین ماده مؤثره دارویی سود شرکت را بیش از انتظار بازار افزایش خواهد داد .
• انتظار داریم با رسیدن طرح های توسعه و تکمیل زنجیره ارزش استامینوفن مارجین بالاتر از رقبای داخلی قرارگیرد .
  با کمرنگ شدن تأثیر کرونا، انتظار داریم رشد مارجین کندتر شود .
• شکام در بلند مدت توانایی تقسیم سالانه ۳۰ میلیون دلار سود نقدی را دارد .
• ۱ - شرکت فرآیند شیمی حکیم سالانه ۲/۷ میلیون دلار سود می سازد و ۱۰۰ % سود را تقسیم می کند .
  ۲ - طرح های توسعه لاین دارو بجز پارانیتر و کلرو بنزن تا سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسند .
  ۳ - شرکت برای تأمین نقدینگی از تسهیلات بانکی استفاده می کند مانند گذشته تسهیلات گذشته خود را رول اًور می کند .
• منبع: کیان