آشنایی با معاملات اسپات

دلایل زیادی وجود دارد که چرا استراتژی hodl می تواند هنگام معامله با دارایی های ارز دیجیتال سودمند باشد.

آشنایی با بازارهای اسپات

درصد قابل توجهی از نفت خام تولید شده مستقیما توسط تولید کنندگان به پالایشگرها یا سایر متقاضیان با قیمت­های رسمی( Postal-Official Prices ) فروخته می­شود. این­گونه قراردادها معمولا برای یک ماه تا یک سال منعقد می­شود که البته امکان تمدید آن­ها وجود دارد. با وجود این، شرکت­ها نفتی معمولا برآورد آشنایی با معاملات اسپات دقیقی از تقاضای بازار برای نفت خام ندارند، لذا قراردادهای مدت­دار نمی­تواند نیازهای آنان را به طور کامل پاسخگو باشد. استفاده از قراردادهای مدت­دار موجب می­شود که شرکت­های نفتی در بعضی از موارد با کمبود نفت برای فروش، و در موارد دیگر با مازاد نفت رو به رو شوند. بازار اسپات که به آن بازار آزاد( Open Market ) نیز می­گویند، می­تواند مازاد یا کمبود عرضه شرکت­های نفتی را متوازن کند، یدین معنی که شرکت­های نفتی می­توانند مازاد عرضه خود را در بازارهای اسپات بفروشند و کمبودها را از آن­جا تهیه کنند.

قیمت­گذاری در بازارهای اسپات بر اساس قیمت «نفت­های شاخص» انجام می­شود. مهم­ترین اناع نفت خام شاخص عبارتند از «مخلوط برنت دریای شمال» یا به طور خلاصه «برنت» و « WTI » و «دبی» به موازات رشد بازارهای اسپات، سازمان­هایی برای تهیه گزارش عملکرد این بازارها و به ویژه برای انتشار قیمت انواع نفت خام ایجاد شد، مانند «پترولیوم آرگوس»، «پلاتس» و «گزارش­های نفتی لندن» و «رویتر». امروزه بازار اسپات نفت خام از نظر ارزش معاملات، بزرگترین بازار کالا را در جهان تشکیل می­دهد. با وجود این، هنوز هم بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی برای ورود به این بازارها با احتیاط برخورد می­کنند.

معاملات در بازار اسپات دارای نکات منفی متعددی است از جمله:

1- قیمت در این بازارها چندان شفاف نیست. چرا که شاخص­های قیمت­گذاری، استاندارد نیستند.

2- به علت کمبود اطلاعات طرفین، هزینه انجام معاملات در بازارهای اسپات بسیار زیاد است.

3- اعتبار طرفین قرارداد امری بسیار مهم است چرا که باید اعتماد کافی به تحویل کالا و پول وجود داشته باشد.

4- احتمال «قرارداد شکنی- Default » و ریسک قیمت در بازارهای اسپات وجود دارد.

منبع اصلی تهیه این مطلب از کتاب [درخشان، مسعود (1383)، مشتقات و مدیریت ریسک، سازمان مطالعات بین­المللی انرژی، تهران، صص 33-35] بوده است.

آشنایی با توکن های اهرمی بایننس و نحوه خرید و فروش آنها

توکن های لوریج شده یا اهرمی بایننس (BLVT)، دارایی های قابل معامله ای در بازار نقدی (اسپات) صرافی بایننس هستند که به شما اجازه میدهند به صورت اهرمی به دارایی های اساسی دسترسی داشته باشید. برخلاف معاملات اهرمی، شما میتوانید بدون نیاز به مدیریت پوزیشن های لوریج شده، راحت تر و بدون نگرانی از ارائه وثیقه، حداقل وجه تضمین و مسائل مربط به نقدشوندگی دارایی، در معرض موقعیت های لوریج دار قرار بگیرید.

صرافی بایننس اولین جفت توکن های لوریج شده یا اهرمی خود، یعنی BTCDOWN و BTCUP را تیرماه سال جاری عرضه کرد. این توکن ها به شما این امکان را می دهند که با افزایش و کاهش قیمت بیت کوین، سود اهرمی کسب کنید. به علاوه اینکه توکن های اهرمی بایننس خطرات و هزینه های کمتری را در مقایسه با مشتقات و سایر توکن های اهرمی به همراه دارند. بایننس از تاریخ 16 جولای (26 تیرماه) توکن های اهرمی کاردانو و چین لینک را نیز به لیست دارایی های دیجیتالی تحت پشتیبانی خود افزود. این توکن ها عبارتند از ،LINKUP, LINKDOWN ، ADAUP و ADADOWN.

در حال حاضر توکن های اهرمی بایننس تنها در این صرافی لیست شده و قابل معامله هستند و امکان انتقال آنها به کیف پول های شخصی وجود ندارد.

چرا توکن های اهرمی بایننس؟

توکن های لوریج شده یا همان توکن های اهرمی به طور کلی با مشکلی تحت عنوان کشش نوسانات (volatility drag) دست و پنجه نرم میکنند. کشش نوسانات در حقیقت اثر مخربی است که نوسانات قیمت به مرور زمان بر سرمایه گذاری شما خواهند گذاشت. پس هرچه نوسان قیمت و بازه زمانی بیشتر باشد، اثری که کشش نوسان روی عملکرد توکن لوریج شده هم میگذارد، بزرگتر خواهد بود.

در شرایطی که یک ترند قوی و مومنتومی بالا بر بازار حاکم باشد، توکن های لوریج شده طبق انتظار عمل میکنند. اما در بازار سایدوی چنین اتفاقی نمی‌افتد. بایننس نیز برای رفع این مشکل، لوریج های متغیر در ارز BTCUP و BTCDOWN را معرفی کرده است. توکن های BLVT تنها زمانی که نوسان قیمت شدید است متعادل میشوند و اجباری به تعادل دوباره در طول زمان را ندارند. با اینکه این راه حل، مشکل موجود را به طور کامل حل نمیکند، اما اثرات بلند مدت کشش نوسان بر عملکرد توکن های BLVT را خنثی میکند.

سازوکار توکن های اهرمی بایننس به چه شکل است؟

ازجمله مهمترین تفاوت های توکن های اهرمی بایننس با سایر توکن های اهرمی این است که توکن های BLVT لوریج ثابتی ندارند. یعنی روی بازه مشخصی از لوریج های متغیر (در بازه 1.5× و 3×) در نوسان هستند. در واقع هدف از استفاده این توکن ها این است که با افزایش قیمت ارز دیجیتال، سودآوری به حداکثر و با کاهش قیمت آن، ریسک لیکوئید شدن به حداقل برسد. برای روشن تر شدن موضوع به این مثال توجه کنید:

ADAUP را در نظر بگیرید، این توکن از لوریج 3× برای قیمت ADA برخوردار است. اگر قیمت کاردانو 1% افزایش یابد، ADAUP 3% زیاد میشود. برعکس، اگر قیمت کاردانو 1% کاهش یابد، قیمت ADAUP ، 3% کم میشود. عکس این قضیه در مورد ADADOWN صادق است. به این ترتیب که اگر قیمت ADA یک درصد کاسته شود، ADADOWN شاهد افزایش 3% قیمت خواهد بود. از طرف دیگر، اگر قیمت کاردانو 1 درصد زیاد شود، قیمت ADADOWN تا 3% کم میشود.

پیش از وارد شدن در معاملات توکن های لوریج دار بایننس باید خطرات بالقوه مرتبط با این توکن ها را به خوبی شناخت و به درستی مشخص کرد که آیا لوریج بایننس با تحمل ریسک، اهداف سرمایه‌گذاری، تجربه سرمایه‌گذاری، شرایط مالی و سایر شرایط خاص شما سازگاری دارد یا خیر. در این رابطه موارد زیر را حتماً باید در نظر گرفت:

• توکن های لوریج دار بایننس یک سرمایه‌گذاری همراه با ریسک هستند

سرمایه گذاری یا معامله با توکن های اهرمی یک اقدام مخاطره انگیز است. اگرچه توکن های لوریج دار بایننس عموماً در مقایسه با مشتقات و توکن آشنایی با معاملات اسپات های اهرمی معمولی (خارج از بایننس) ریسک و هزینه کمتری دارند، اما به طور کلی این یک سرمایه گذاری عاری از ریسک نیست.

شما به عنوان یک تریدر، باید ریسک ‌های مربوط به لوریج بایننس را به خوبی شناخته و تنها مسئول فعالیت تجاری و غیر تجاری در حساب کاربری خود باشید. همچنین با استفاده از وجوهی که فراتر از توان مالی شماست، معامله و سرمایه گذاری نکنید.

• توکن های لوریج دار بایننس، سرمایه‌گذاری دراز مدت نیستند.

سرمایه گذاران یا تریدرها نباید توکن های خود را با دید سرمایه گذاری بلند مدت، در معرض خطر قرار دهند. این احتمال وجود دارد که ارزش توکن های اهرمی بایننس به صفر (0) برسد و به دلیل خطرات موجود در بازار، هزینه های زیاد، لغزش، الگوریتم توازن مجدد و سایر مخاطرات مربوطه، این توکن ها قابل بازیابی نیستند.

از این رو، توکن های لوریج دار بایننس فقط در حین تحرکات شدید بازار مجدداً متوازن می شوند. با هدف به حداکثر رساندن ارتباط بین توکن های لوریج بایننس و معامله مارجین اهرم بدون ضمانت سود با استفاده از الگوریتم های اختصاصی بایننس، توازن پوزیشن های توکن های لوریج دار بایننس مجدداً انجام می شود.

کارمزدها و مطالبات مرتبط با توکن های اهرمی بایننس

با توجه به اینکه توکن های BLVT نیز مانند سایر کوین های دیگر در بازار اسپات معامله میشوند، برای انجام معملات آن باید کارمزد تراکنش ها را پرداخت کرد. علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که این توکن ها، نماینده پوزیشن های باز در بازار معاملات آتی به شمار می آیند، پس زمانی که یک توکن اهرمی را خریداری می کنید برای باز ماندن این پوزیشن باید 0.01 درصد کارمزد روزانه (3.5% سالیانه) پرداخت کنید.

از طرفی، اگر قصد بازخرید کردن توکن BLVT خود را داشته باشید، کارمزد بازخرید 0.1 درصدی از ارزش توکن شما قابل پرداخت خواهد بود. هزینه های تأمین اعتبار بر اساس نرخ بودجه در دارایی پایه واریز می شود (یا به آن پرداخت می شود) و مستقیماً در ارزش خالص دارایی توکن های اهرمی تاثیر می گذارد. بایننس هیچ هزینه ای برای انتقال هزینه بودجه نمی پردازد. این مستقیماً بین تریدرها انجام می شود.

باید افزود که بایننس حق این را دارد که در هر زمان، هزینه‌های مذکور را به تنهایی تغییر یا ویرایش دهد. طبق این قوانین، شما با پذیرش موارد مذکور اجازه می دهید تا بایننس مبلغی را از حساب تان برای هرگونه هزینه كه در شرایط این چنین بدهكار می شود، کسر نماید.

نحوه خرید توکن های اهرمی بایننس به چه صورت است؟

توکن های BLVT در بازار اسپات بایننس لیست شده‌اند. با این وجود، آن ها را میتوانید در بخش دیگری پیدا کنید: این بخش در اینترفیس تریدینگ پیشرفته بایننس (https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT?layout=pro ) زیر تب ETF قرار دارد. این اقدام بایننس با هدف تفکیک این توکن ها از سایر دارایی های معمول صورت گرفته است.

برای خرید توکن های اهرمی در بایننس می توانید به شرح زیر عمل کنید:

• وارد حساب کاربری خود در بایننس (https://www.binance.com/en?utm_source=BinanceAcademy ) شوید.
• از تب “Derivatives” در نوار بالای صفحه، “Leveraged Tokens” را انتخاب کنید.
• جفت معاملاتی توکن BLVT مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• این کار شما را وارد صفحه لندینگ توکن های BLVT میکند.
• روی “Buy” کلیک کرده و به رابط Advanced trading وارد شوید.
• پیش از شروع، Risk Disclaimer را بخوانید. اگر بالای 18 سال سن دارید، باکس را تیک زده و روی “Confirm” کلیک کنید.
• در این مرحله، میتوانید توکن های BLVT را همانند دیگر کوین ها و توکن ها، ترید کنید.

برای بازخرید توکن های خود نیز با کلیک روی گزینه “Redeem” اقدام کنید. در این صفحه همچنین میتوانید تاریخچه‌ی بازخرید خود را مشاهده نمایید.

نحوه بازخرید توکن های اهرمی بایننس به چه صورت است؟

بازخرید توکن های اهرمی بایننس در هر زمان در مقابل USDT امکان پذیر است. برای بازخرید، کافی است به صفحه https://www.binance.com/en/leveraged-tokens/tokens/allTokens/BCHDOWN بروید. روی نماد ” Redeem” کلیک کنید.

مقدار توکن های اهرمی که قصد دارید بازخرید نمائید را وارد کنید. سپس روی ” Confirm Redemption ” کلیک کنید.

توکن های اهرمی با USDT بازخرید می شوند. شما می توانید وضعیت حسابتان را در کیف پول Spot خود بررسی کنید.

در رابطه با بازخرید توکن های BLVT چند نکته مهم را باید مد نظر قرار دهید:

محدودیت روزانه بازخرید کل هر توکن اهرمی در 100000 توکن پوشانده شده است.

کاربران ممکن است هر توکن اهرمی را تا پوشش روزانه ۱۰۰۰ توکن به ازای هر اکانت جبران کنند.

بازخرید به طور کلی گران تر از فروش توکن های اهرمی در بازار Spot است و در زمان معاملات عادی توصیه نمی شود.

مدت زمان نگهداری توکن های اهرمی

لطفا توجه داشته باشید که ارزش خالص دارایی توکن های اهرمی بایننس تحت تاثر هزینه های روزانه نگهداری ازجمله کارمزد مدیریت روزانه و کارمزد سرمایه گذاری قرار دارند که در دراز مدت اثر فرسایشی روی ارزش خالص دارایی شما خواهند گذاشت. با درنظرگرفتن ریسک نگهداری توکن های اهرمی بایننس در دراز مدت، نسبت به مدیریت ریسک خود اقدام کنید.
توکن های اهرمی با هدف شرط بندی های کوتاه مدت روی حرکات بازار با اولویت مومنتوم، طراحی شده اند. هودل کردن بلند مدت این توکن ها مخاطره آمیز است، زیرا در نبود حرکات مومنتوم به نفع پوزیشن مربوطه، این توکن ها از نوعی تنزل داخلی برخوردار هستند‌ توجه داشته باشید که blvt جایگزینی برای محصول لوریج شده مارجین نیست و عملکردی مشابه با آن ندارد.

کلام آخر

توکن های BLVT این امکان را در اختیار شما قرار می دهند تا بتوانید بدون نگرانی درباره مدیریت پوزیشن های لوریج شده، از مزایای سودآوری اهرمی قیمت یک ارز دیجیتال بهره مند شوید.

به لطف لوریج های متغیر، توکن های BLVT در بلند مدت عملکردی ثابت دارند. هودل کردن ارز های لوریج شده بایننس نظیر BTCUP و BTCDOWN همانند یک پوزیشن لوریج شده نیست و توکن های BLVT میتوانند در جهت ارتقای تجربه ترید و بهینه سازی استراتژی های ترید شما مورد استفاده قرار بگیرند.

با توجه به مزیت هایی که برای این دسته از توکن ها برشمردیم باید درنظر داشته باشیم که توکن های لوریج بایننس عاری از خطرات و ریسک های احتمالی نیستند. با این حال، همانطور که قبلاً نیز توضیح دادیم، در صورت بروز هرگونه تغییرات و یا اصلاحات لازم، بایننس هیچگونه مسئولیتی نداشته و کسب آگاهی از شرایط حاکم تنها بر عهده تریدرها می باشد.

اسپات و معاملات اسپات چیست؟

این روزها بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند و افراد قصد دارند تا هر طور شده، آموزش‌هایی را در این زمینه دیده و وارد این عرصه شوند. ما نیز تا به حال اطلاعات فراوانی را در مورد بازارهای مالی در دسترس شما قرار داده‌ایم. امروز اما نوبت به اصطلاحی تحت عنوان اسپات یا همان معاملات اسپات رسیده است که باید ببینیم چیست و چه شرایطی دارد. بنابراین پیشنهاد ما این است که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

تعریف معاملات اسپات

در همین ابتدای کار باید به شما بگوییم که نام‌های دیگر معاملات اسپات، معاملات نقطه‌ای یا نقدی هم هستند و با این اسامی نیز شناخته می‌شوند. شما قادر هستید تا از این معاملات برای رسیدن به امکاناتی همچون خرید و فروش دارایی‌ها، استفاده از ارزهای خارجی، بهره بردن از برخی کالاها و دیگر دارایی‌های مالی از آن بهره مند شوید.

معاملات اسپات به شیوه‌ای انجام می‌شود که تاریخی برای آن تعیین می‌گردد. این بدان معنا است که آن خدمت دقیقا در آن تاریخ باید به دست آن فرد برسد، و یا این که آن فرد، خدمات گفته شده را به دیگری بسپارد. تحویل برای این نوع از معامله به صورت فوری انجام می‌گیرد و همین را باید یکی از مهم‌ترین دلایل برای محبوبیت بالای آن در نظر گرفت.

به بیان دیگر می‌توان گفت که پرداخت‌های نقدی برای این نوع از معاملات بدون هیچ گونه تاخیری صورت می‌گیرد. این دقیقا برعکس معاملات مربوط به فیوچرز است. در معاملات فیوچرز، شما باید تا تاریخی که ذکر می‌شود، برای در اختیار داشتن آن دسته از خدمات صبور باشید. این در حالی است که اسپات تریدینگ، سرعت عمل بیشتری را به شما خواهد داد.

حال اجازه دهید تا این مفهوم را با مثالی برایتان توضیح دهیم. چنان چه شما بیت کوین را به وسیله روش اسپات معامله کنید، این ارز در کمترین زمان ممکن از خریدار به فروشنده خواهد رسید. این در حالی است که برای معاملات فیوچرز باید تاریخی به منظو رارزسال بیت کوین‌ تنظیم شده و سپس این اتفاق دقیقا در همان تاریخ گفته شده رخ خواهد داد.

قیمت اسپات چیست؟

در بحث در خصوص اسپات تریدینگ، به مفهومی تحت عنوان قیمت اسپات می‌رسیم که باید به آن نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. قیمت اسپات در واقع قیمتی است که به صورت پیاپی در بازارها تغییر پیدا می‌کند. این قیمت‌ها به وسیله سرمایه گذاران مختلف تعیین می‌شود و در هر لحظه ممکن است متغیر با باقی لحظات باشد. بنابراین شما باید با توجه به این قیمت‌ها، در بهترین زمان ممکن نسبت به فروش یک ارز یا موارد دیگر اقدام کنید تا به سود خود برسید.

بازار اسپات تریدینگ

معاملات اسپات نیز برای خود بازاری جداگانه دارند و همین باعث شده است تا افراد به آن توجه نشان دهند. این بازار دقیقا فضایی است که ابزارهای مالی نظیر کالاها، ارزها، اوراق بهادار و موارد مشابه به این منظور که به صورت فوری تحویل داده شوند، معامله می‌شوند. این در حالی است که فرد یا گروه گیرنده باید در ازای در اختیار گرفتن آن خدمات، وجه نقدی را در دسترس قرار دهد.

موارد بی شماری هستند که این بازار را در خود دارند و از آن‌ها باید به بازارهای صرافی و فرابورس اشاره کرد. انواع معاملات در این بازارها به چشم می‌خورد و اسپات را هم می‌توان یکی از آن‌ها در نظر داشت. خوب است بدانید که شما در صرافی‌های مهمی نظیر بایننس نیز می‌توانید از این خدمت بهره مند شوید.

در کل همان گونه که در گذشته گفته بودیم، بایننس به عنوان برجسته‌ترین و بهترین صرافی در جهان شناخته می‌شود. این بازار خدمات و گزینه‌های فراوانی را به دست شما می‌رساند و این را هم باید یکی از آن‌ها به شمار آورد. در ادامه با ساز و کار و روش استفاده از معاملات اسپات در صرافی بایننس آشنا خواهیم شد.

آموزش استفاده از معاملات اسپات در صرافی بایننس

سعی ما این است که مراحل مربوط به شیوه استفاده از اسپات تریدینگ در صرافی بایننس را به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.

1- در وهله اول نیاز دارید که وارد وب سایت رسمی صرافی بایننس شوید.

2- در صورتی که بر روی جفت ارزهای موجود در این وب سایت کلیک کنید، می‌توانید به صورت مستقیم از معاملات اسپات آن بهره مند شوید.

3- در مرحله بعدی، صفحه‌ای برایتان باز می‌شود که حاوی اطلاعات فراوانی است. این اطلاعات می‌تواند تا حد بسیار زیادی، شما را در انجام این دسته از معاملات راهنمایی کند. از جمله این اطلاعات باید به اطلاعیه‌های مربوط به این صرافی، حجم معاملات در زمان اخیر، خرید رمز ارز، لیست جفت ارزهای موجود در صرافی، لیست سفارشات فروش، نمودار شمعی و کندل ها و گزینه‌های دیگر اشاره داشت.

4- اکنون فرض را بر این می‌گیریم که قصد شما خرید بیت کوین است. برای این که بتوانید آن را به دست آورید، باید به بالای همان صفحه مراجعه کرده و روش ترید به صورت کلاسیک یا حرفه‌ای را انتخاب نمایید. حال گزینه خرید را کلیک کرده و قیمت و مقدار را هم برای خود تعیین نمایید. دقت داشته باشید که طی کردن تمام این مراحل برایتان ضروری خواهد بود که البته آن چنان هم وقت گیر نیست.

5- حال شما با گزینه‌های مختلفی رو به رو می‌شوید و می‌توانید یکی از آن‌ها را برگزینید. از این گزینه‌ها باید به مارکت لیمیت، استاپ لیمیت و یا سفارش OCO اشاره کرد. تمام این‌ها، معاملات اسپات را به شما نشان می‌دهد. این بدان معنا است که امکان سفارش گذاری از طریق هر یک از این روش‌ها برای شما وجود خواهد داشت.

سخن پایانی

هدف از نوشتن این مقاله، آشنایی با معاملات اسپات بوده است. با توجه به مطالبی که خدمتتان عرض شد، متوجه شدیم که این نوع از معاملات آن قدرها هم پیچیدگی ندارد و افراد بعد از مطالعه می‌توانند از عهده آن بر بیایند. این طور که به نظر می‌رسد، این نوع از معاملات در آینده می‌توند به جایگاه بسیار بهتری دست پیدا کرده و افراد بیشتری را برای انجامش مشتاق کند. همچنین احتمال اضافه شدن برخی از قابلیت‌ها به این معاملات وجود دارد. امیدوار هستیم که از خواندن این مطلب نیز لذت برده باشید.

فیوچرز و اسپات

به بازاری اطلاق می شود که قراردادهای آتی در آن معامله می شوند. این معاملات در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمت مشخص در آینده انجام می شوند. نکته مهم این است که شما می توانید با قیمت کنونی بازار وارد معاملات فیوچرز شوید.

با توجه به اینکه قراردادهای مورد بررسی در این مقاله را به دو دسته فیوچرز و اسپات دسته بندی کردیم، ابتدا به قراردادهای آتی فارکس یعنی forex futures می پردازیم. فیوچرز قراردادهای معامله ارز در بازار فارکس هستند که معامله گر را متعهد به خرید یا فروش ارز با قیمت معین و در زمانی از پیش تعیین شده می کند. اما با توجه به این که در طی این مدت زمان بازار با نوسان ارز روبرو خواهد بود، می بایست یک سری احتیاط های لازم برای جلوگیری از ضرر مالی و ریسک معاملاتی توسط معامله گر صورت بپذیرد. یکی از احتیاط ها استفاده از هجین( Hedging) برای پوشش ریسک معاملاتی در بازار فارکس به هنگام نوسان قیمت ارز می باشد. استراتژی هجینگ در واقع بر روی دو جفت ارز اما در جهت معکوس یعنی با باز کردن موقعیت معکوس انجام می گیرد. روش دیگر انجام معامله خرید یا فروش با دیدگاه کسب سود (Speculation) است که آن نیز بر اساس ارزیابی و تحلیل بازار صورت می گیرد. این نحوه معامله را اسپکیولیشن می نامند چرا که هیچ کس با قطعیت از وضعیت بازار و سیر صعودی یا نزولی آن خبر ندارد اما معامله گران می توانند پیش از ورود به موقعیت خرید یا فروش وضعیت بازار را ارزیابی کنند.

باید توجه داشت که کلیه قراردادهای آتی فارکس تاریخ خاتمه مشخصی دارند که در آن تاریخ می بایست معامله بسته شود.

مزایای قراردادهای آتی

مزایای قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازار مالی فارکس دو هدف را دنبال می کند. اول آنکه فیوچرز می تواند توسط شرکتها و یا شخص حقیقی به عنوان ابزار هجینگ برای کاهش ریسک معاملاتی بکار برده شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت آمریکایی برای موقعیت خرید در زمان آتی با یک شرکت اروپایی به توافق برسد، آنها ممکن است با خرید یورو از طریق قرارداد آتی، از استراتژی هجینگ برای مقابله با نوسانات ناخواسته بازار استفاده کنند. دوم آنکه سرمایه گذاران بازار آتی می توانند از طریق قرارداد آتی و نوسان قیمت ارز در بازار فارکس کسب سود نمایند.

فرد سرمایه گذاری که قوه تحلیل و پیش بینی خوبی در بازار ارز دارد می تواند خیلی سریع از طریق فیوچرز به سوددهی برسد. سرمایه گذار فیوچرز برای گرفتن قرارداد تنها 10 در صد ارزش آن را پرداخت می کند و حق فروش آن را تا زمان بسته شدن موقعیت از آن خود می سازد. البته لازم بذکر است بسیاری از بروکرهایی که به خاورمیانه اجازه انجام معاملات فیوچرز میدهند صد در صد وجه لازم برای معامله را دریافت میکنند که در بروکر نیکس به دلیل وصل کامل مشتریان به بازار از طریق پنج LP بسیار معتبر این امکان وجود ندارد و به درستی مشتریان به بازار وصل هستند.

معاملات اسپات چیست ؟

معامله اسپات در بازار فارکس یعنی خرید یا فروش جفت ارز با قیمت لحظه ای بازار که به آن قیمت اسپات نیز گفته می شود. این نوع معامله که به اصطلاح معاملات نقدی نیز گفته می شود کاربرد بیشتری داشته چرا که معامله گران بیشتر ترجیح می دهند در موقعیت های کوتاه مدت که هزینه کمتری نیز برای آنها دارند معامله کنند. زمانی که شما معاملات نقدی را انجام می دهید در حقیقت یک جفت ارز را معامله می کنید. ارز اول یا ارز خریداری شده را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم یا فروخته شده را ارز قیمت گذاری شده (Quote Currency) می نامند. دلیل این معامله نیز این است که شما می دانید ارزش یکی از جفت ارزها نسبت به دیگری رشد خواهد داشت.

نحوه انجام معاملات اسپات (Spot)

اگر فکر می کنید که قیمت ارز پایه در مقابل ارز دوم روند صعودی خواهد داشت، شما آماده اید که نسبت به خرید جفت ارز در فارکس اقدام کنید. برای مثال جفت ارز پوند / یورو با قیمت 1.1200 معامله می شود. قیمت خرید 1.1210 و قیمت فروش 1.1190 می باشد. شما خرید را انجام می دهید چون معتقد هستید که قیمت پوند در مقابل یورو روند صعودی را در پیش می گیرد. همچنین از طرف دیگر اگر فروشنده باشید، وارد موقعیت فروش می شوید چون فکر می کنید ارزش یورو در مقابل پوند رو به افزایش خواهد بود.

فرق فیوچرز و اسپات چیست ؟

یکی از تفاوت های فیوچرز و اسپات در این است که در معامله اسپات خرید و فروش ارز خارج از ساختار فارکس یا به اصطلاح (over the counter) یا اصطلاحا OTC است و معامله گر در بازاری که بروکر برای او ساخته معامله می کند. البته این مورد از دلایلی است که موجب کمتر شدن حجم معامله Spot می شود. اما معاملات فارکس فیوچرز تنها از طریق یک کارگزار یا صرافی رسمی انجام پذیر است و قانونمند بودن آن را اثبات می کند. به دلیل انجام معاملات فیوچرز از طریق یک صرافی مرکزی معامله گر می تواند به کلیه اطلاعات بازار دسترسی مستقیم داشته و بدون وجود بروکر خود اقدام به معامله نماید. در حقیقت معامله آزاد را از این طریق تجربه می کند.

پس یکی دیگر از تفاوتهای فیوچرز و اسپات این است که معاملات اسپات تابع قوانین معاملاتی بازار ارز نمی شود و تنها میان خریدار و فروشنده انجام می گیرد. همچنین اگر شما با مشکلی در حساب خود روبرو شوید منبع چندانی برای پیگیری آن نخواهید داشت. همین مسائل ریسک این معاملات را بیشتر می کند اما گفته ها حاکی از آن است که به تدریج قانونمندی را در این نوع معاملات خواهیم دید.

در اسپات امکان عدم همسویی اهداف شما و بروکرتان برای معاملات خرید یا فروش وجود دارد و این مساله نیز می تواند به هنگام انجام معامله باعث بروز مشکلاتی شود و تفاوتی دیگر برای فیوچرز و اسپات به شمار می آید.

در معاملات فیوچرز شما با معاملات بزرگتر یعنی ریسک بیشتر و لوریج کمتر (low leverage) یعنی پولی که از طریق بروکر در اختیار معامله گر برای معامله در بازار قرار می گیرد و می تواند هم سود وهم ضرر برای وی به همراه داشته باشد، روبرو هستید.

در نگاه کلی به معاملات فیوچرز و اسپات می توان گفت تفاوت آنها در زمان معامله و پرداخت است. بدان معنا که اسپات خرید و فروش در لحظه است اما فیوچرز زمان و پرداخت را به تاریخ مشخص شده ای منتقل می کند. این توضیح تفاوت اصلی میان فیوچرز و اسپات را بیان می کند.

کدام یک بهتر است فیوچرز یا اسپات

امروزه معامله گران با ابزارهای بسیار متنوع و متفاوتی در بازارهای مالی مشغول به کار هستند. زمانیکه صحبت از بازار ارز فارکس می شود معامله گر با دو گزینه فیوچرز و اسپات روبروست. برای انتخاب هر گزینه لازم است که تفاوت میان آنها را درک کنید. از طرف دیگر یک معامله گر با تجربه می داند که چه استراتژی هایی در مورد معاملات فیوچرز و اسپات بطور جداگانه کاربرد بهتری دارد. بنابراین برای رسیدن به این انتخاب، دانش، تجربه و البته مشاوره با افراد متخصص در این حوزه می تواند معامله گر را به مسیر درست هدایت کند. در شناخت کامل این مسیر میتوانید از راهنماییهای رایگان متخصصین بروکر نیکس بهره ببرید.

آیا می توانید معاملات آتی (فیوچرز) را در فارکس خریداری کنید؟

از آنجایی که بازار قرارداد آتی یا فیوچرز مشتق شده از بازار مالی فارکس هستند پس امکان خرید آنها از طریق پلتفرم های فارکس نیز وجود دارد. در حقیقت آنچه معاملات فیوچرز را متمایز می سازد، زمان و قیمت مشخص شده ای است که معامله گر می بایست خرید یا فروش ارز را مطابق با آن انجام دهد.

ترید فیوچرز چیست ؟

معاملات فیوچرز می توانند تنها برای کسب سود ترید شوند به شرط آنکه ترید تا پیش از اتمام زمان انقضا بسته شود. بسیاری از ترید فیوچرز ها در سومین جمعه هر ماه منقضی می شوند اما قراردادها متفاوت هستند و می بایست قبل از معامله آنها به دقت شرایطشان را بررسی کرد.

در خصوص کارمزد فیوچرز لازم به ذکر است که کارمزد این قرارداد به عوامل مختلفی از جمله بازار مورد معامله، محصول مورد معامله، پلتفرم معاملاتی، مسیر اطلاعاتی مورد استفاده برای باز کردن موقعیت خرید یا فروش، میزان معامله معامله گر و حاشیه یا مارجین آن بستگی دارد. همچنین کارمزد فیوچرز را می توان بین عدد کمتر از یک دلار تا بیش از 10 دلار برای هر قرارداد طبقه بندی کرد. علاوه بر کارمزد فیوچرز، بعضی بروکرها هزینه های ماهیانه ای نظیر هزینه پلتفرم، هزینه اطلاعات بازار را نیز در نظر می گیرند. بنابراین لازم است پیش از انتخاب معامله فیوچرز تمامی این نکات را بررسی کنید.

سخن پایانی

معاملات فیوچرز و اسپات بطور کلی برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس با قیمت تعیین شده و در زمان معین انجام می گیرد. معامله Spot را می توان یک معامله ” در لحظه بخر، در لحظه پرداخت کن ” نامید که معامله گر می تواند در لحظه کالا یا ارز خود را دریافت کند. معاملات فیوچرز نیز با عملکرد خود از زیان ناشی از تغییرات ناخوشایند قیمت ارز می تواند جلوگیری نماید. با توجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله در خصوص آشنایی با معاملات اسپات معاملات فیوچرز و اسپات و نظر به اینکه بازار ارز فارکس یک بازار جهانی با ویژگیهای خاص و گوناگون، فراز و نشیب و سود وزیان است، معامله گران می توانند هر یک از انواع معاملات فیوچرز و اسپات را با توجه به هدف و آشنایی خود از این بازار انتخاب کنند.
هرگز فراموش نکنید که بروکر نیکس همواره در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود.

انواع معاملات ارز دیجیتال و بازار کریپتو

معرفی انواع معاملات در بازار کریپتو؛ بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بیت کوین کش (BCH)، لایت کوین (LTC)، مونرو (XMR)، آیوتا (MIOTA) نام ارزهای دیجیتالی است که همیشه و در همه رسانه‌ها شنیده و از بازار پر سود آن با خبرید. داستان‌های موفقیت‌ و سود میلیون‌ها نفر گزارش شده و این موفقیت دیگران را نیز ترغیب کرده که وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند اما آیا سرمایه ‌گذاری روی ارز مجازی توصیه می‌شود؟ انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟ در این مقاله قصد داریم به پاسخ این سوالات بپردازیم.

ارز رمزنگاری شده چیست؟

به بیان ساده ارزهای دیجیتال، سکه‌های دیجیتالی هستند که در سال‌های اخیرا محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. شما می‌توانید از آن‌ها برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات و همچنین دسترسی به پلتفرم‌های خاص استفاده نمایید. برخلاف ارزهای فیات که توسط بانک‌های مرکزی حمایت و نظارت می‌شوند، ارزهای دیجیتال آشنایی با معاملات اسپات وابستگی به نهادهای دولتی ندارند.

Cryptocurrency اصطلاحی برای ارزهای مجازی است که می‌توانند به عنوان یک وسیله پرداخت دیجیتال عمل کنند. در دنیای ارز دیجیتال هیچ بانکی برای فرآیندهای پرداخت مورد نیاز نیست. در دنیای بازار کریپتو موسسات مالی با یک شبکه غیرمتمرکز جایگزین شده که شرکت کنندگان آن به شخصه معاملات را مدیریت کرده و واحدهای ارز جدیدی تولید می‌کنند؛ این امر توسط فناوری بلاک چین که هر ارز دیجیتال بر آن استوار است امکان پذیر می‌شود. پیشوند «کریپتو» از اصطلاح رمزنگاری گرفته شده است که به نوبه خود از یونانی باستان می‌آید و در بهترین ترجمه می‌تواند به عنوان «نوشتن مخفی» معنا شود. امروزه رمزنگاری حوزه ای از علوم کامپیوتر را توصیف می‌کند که با رمزگذاری داده‌های مخفی سر و کار دارد. هر شخصی می‌تواند در این شبکه غیرمتمرکز معامله کرده و سرمایه خود را افزایش دهد.

اولین هدف از معرفی ارز دیجیتال، بیت کوین، ایجاد یک سیستم پرداختی بود که بدون موسسات مالی کار کند تا به مصرف کنندگان درجه خاصی از خودمختاری و ناشناس بودن بدهد. در نتیجه بیت کوین در سال‌های اخیر به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت تراکنش‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه این شرایط پذیرش اجتماعی ارزهای دیجیتال را کاهش داد، اما فناوری زیربنایی اکنون گسترش یافته و بهبود زیادی پیدا کرده است. رمزارزها اکنون می‌توانند برای چیزی فراتر از تراکنش‌های پولی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا آن‌ها یک جایگزین امن، سریع و مقرون به صرفه برای انتقال داده‌های حساس ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال در یک پروژه آزمایشی، سازمان ملل از اتریوم برای توزیع منابع غذایی بین پناهندگان استفاده می‌کند. این سازمان کوپن‌های غذایی را از طریق بلاک چین صادر کرده و افراد نیازمند می‌توانند با اسکن عنبیه در کمپ‌ها سهم خود را دریافت نمایند. به این ترتیب منابع مالی مستقیماً به دست نیازمندان رسیده و هیچ مشکلی در روند این کمک ایجاد نخواهد شد. فیس‌بوک هم قصد دارد ارز دیجیتال خود را معرفی کند تا امکان پرداخت‌های جهانی از طریق فیس‌بوک، واتس‌اپ و اینستاگرام را فراهم نمایند.

چه نوع ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد؟

در سال 2009 اولین و احتمالاً شناخته شده ترین ارز رمزنگاری شده ایجاد شد؛ بیت کوین ( BTC ). از نظر ارزش بازار اولین متولد ارز دیجیتال بیشترین سهم را از بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است. اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) به عنوان دومین و سومین ارزهای دیجیتال بزرگ در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال‌های اخیر رمز ارزهای مختلفی روانه بازار شده است که برای خرید و فروش آن‌ها باید مطالعات کافی انجام داده و از ابزارهای مختلفی استفاده کنید.

انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟

معاملات در بازار کریپتو به طور کلی با سه روش انجام می‌گیرد که هر معامله گر و سرمایه گذاری با توجه به نظر خود می‌تواند یکی از آن‌ها را برای خرید و فروش رمز ارز استفاده نماید.

• معامله فیوچرز ارز دیجیتال
• معامله اسپات ارز دیجیتال
• معامله هلد ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی این سه روش معامله در بازار کریپتو خواهیم پرداخت.

معامله فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معالمه فیوچرز یا قرارداد آتی تعهدی برای خرید و فروش یک دارایی در آینده است. معامله فیوچرز اغلب توسط معامله گرانی استفاده می‌شود که به دنبال پوشش ریسک خود هستند. معالمه فیوچرز، قراردادهای تجاری تنظیم شده بین دو طرف بوده و شامل توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت ثابت در یک تاریخ معین است؛ به عبارت دیگر معامله گران نوعی شرط بندی بر روی تغییرات قیمتی یک رمز ارز انجام می‌دهند که در زمان رسیدن به تاریخ تعیین شده، ممکن است سود کرده و یا با پیش بینی اشتباه ضرر دریافت کنند.

برای درک بهتر این معامله اجازه دهید یک مثال بزنیم. تصور کنید شخص 1 در قیمت 50000 وارد معامله بیت کوین شده و احتمال می‌دهد در ماه آینده قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، در نتیجه یک معالمه اتی انجام داده و بر سر افزایش قیمت بیت کوین شرط بندی می‌کند. در سمت دیگر شخص 2 معتقد است بیت کوین کاهش قیمت خواهد داشت؛ در نتیجه بر روی قیمت پایین‌تر شرط بندی می‌کند. پس از یک ماه و با رسیدن به تاریخ مشخص، بیت کوین با قیمت 55000 دلار معامله می‌شود؛ این رقم نشان می‌دهد شخص 1 در شرط بندی خود موفق بوده و شخص دوم مجبور به پرداخت ضرر است. در نتیجه شخص 1 مبلغ 5000 سود خواهد کرد و شخص 2 ضرری 5000 تایی را تجربه می‌کند.

معاملات آتی به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که در برابر بازارهای بی ثبات از دارایی خود محافظت کرده و اطمینان حاصل کنند که می‌توانند یک ارز دیجیتال خاص را با قیمت تعیین شده در آینده خریداری کرده یا بفروشند. البته اگر قیمت در جهت مخالفی که یک معامله‌گر می‌خواهد حرکت کند، ممکن است بیشتر از قیمت بازار بیت‌کوین بپردازد یا آن را با ضرر بفروشد.

معاملات آتی کریپتو چگونه انجام می‌‌گیرد؟

سه جزء اصلی برای قرارداد آتی کریپتو وجود دارد.

• تاریخ انقضا: این انقضا به تاریخی اشاره دارد که قرارداد آتی باید تسویه شود. به عبارت دیگر یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش توافق شده بفروشد. با این حال شایان ذکر است که معامله گران می‌توانند در صورت تمایل قبل از تاریخ تسویه حساب، قراردادهای خود را به سایر سرمایه گذاران بفروشند.
• واحد در هر قرارداد: این مقدار ارزش هر قرارداد از یک رمز ارز را مشخص می‌کند و از پلتفرم به پلتفرم دیگر متفاوت است. به عنوان مثال یک قرارداد آتی بیت کوین CME برابر با 5 بیت کوین (به دلار آمریکا) است و یک قرارداد آتی بیت کوین در Deribit برابر با 10 بیت کوین است.

• اهرم: برای افزایش سود بالقوه یک معامله گر در شرط بندی آتی خود، صرافی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند تا برای افزایش اندازه معاملات خود سرمایه قرض بگیرند. نرخ های اهرم بین پلتفرم‌ها بسیار متفاوت است. Kraken به کاربران اجازه می‌دهد تا معاملات خود را تا 50 برابر افزایش دهند، در حالی که FTX نرخ اهرم خود را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده است.

دو روش مختلف برای تسویه معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

• تحویل فیزیکی: به این معنی که پس از تسویه حساب، خریدار بیت کوین را خریداری و دریافت می‌کند.
• • تسویه نقدی: به این معنی که پس از تسویه حساب، انتقال وجه نقد (معمولاً دلار آمریکا) بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

قیمت گذاری آتی بازار کریپتو

اگرچه قرارداد آتی کریپتو قرار است قیمت دارایی را از نزدیک بررسی کند اما ارزش آن گاهی اوقات می‌تواند در سررسید معامله متفاوت باشد. این تغییرات معمولاً ناشی از حرکت ناگهانی در نوسانات بازار است که می‌تواند به دلیل وجود یک کاتالیزور اساسی مانند خرید بیت‌کوین بیشتر توسط تسلا یا ممنوع کردن رمز ارز در یک کشور بزرگ ایجاد شود. مسائل عرضه و تقاضا برای قراردادهای خاص، می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش سود شود.

سایر تغییرات قیمت از عواملی مانند " gaps" نشات می‌گیرد. gaps یا شکاف به دوره‌های زمانی در نمودارهای قیمتی اشاره می‌کنند که در آن هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین هیچ داده قیمتی برای آن شکاف‌های زمانی وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که این شکاف‌ها فقط در پلتفرم‌های سنتی مانند CME حضور دارند زیرا بر خلاف بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال که 24 ساعته معامله می‌کنند، ساعات معاملاتی خاصی دارند. اگر قیمت یک ارز دیجیتال در ساعات بسته شدن بازار سنتی به طور قابل توجهی جهش کند، زمانی که بازار روز بعد بازگشایی می‌شود، شکاف های بزرگی در نمودار قیمت دارایی در یک پلتفرم سنتی ظاهر می‌گردد.

معامله اسپات ارز دیجیتال چیست؟

به معاملاتی که در لحظه انجام گرفته، معاملات اسپات می‌گویند. معاملات اسپات شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام یا اوراق قرضه است. تحویل دارایی اغلب فوری است. معامله اسپات ارز دیجیتال در بین معامله گران بسیار محبوب بوده و بسیاری از صرافی‌ها گزینه‌های مختلفی را برای خرید و فروش رمز ارز در هر زمان که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهند. رمز ارزهایی با نقدینگی بالا نسبت به سایر رمز ارزها، حجم معاملات بیشتری در صرافی‌ها دارند.

معاملات اسپات یک راه ساده برای سرمایه گذاری و تجارت ارائه می‌دهند. با سرمایه گذاری کریپتو، اولین تجربه شما احتمالاً یک معامله لحظه ای در بازار اسپات خواهد بود، به عنوان مثال خرید BNB به قیمت بازار که می‌توان آن را نوعی معامله اسپات دانست. بازارهای اسپات در طبقات مختلف دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، فارکس و اوراق قرضه وجود دارند.

برای درک بهتر این سبک از معاملات یک مثال کمک بهتری خواهد کرد. تصور کنید شما مقداری طلا با این امید که در ماه های آینده افزایش قیمت پیدا می‌کند، خریداری خواهید کرد. چنانچه قیمت طلا در طول چند ماه آتی افزایش پیدا نماید، سود قابل توجهی کسب خواهید کرد. اگر کم شود متحمل ضرر خواهید شد. به طور مشابه، در بازار کریپتو، اگر در حال حاضر یک سکه را به قیمت نقدی بخرید و آن را برای چند ماه آینده نگه دارید، یا سود زیادی خواهید داشت یا متحمل ضرر خواهید شد.

بازار اسپات چیست؟

بازار اسپات یک بازار مالی است که به روی عموم باز بوده و دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند. در این بازار خریدار دارایی را با فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می‌کند. تحویل دارایی معمولا سریع انجام خواهد گرفت اما این بستگی به آنچه معامله می‌شود، دارد. بازارهای اسپات به اشکال مختلفی وجود دارند و اشخاص ثالث که به عنوان صرافی شناخته می‌شوند، معمولا معاملات را تسهیل می‌کنند.

معامله‌گران با کمک روش اسپات سعی می‌کنند با خرید دارایی‌ها و امید به افزایش ارزش آن‌ها، سود قابل توجهی در بازار کسب کنند. آن‌ها می توانند دارایی های خود را بعداً در بازار بفروشند تا بتوانند سود بیشتری بدست آورند.

قیمت فعلی بازار یک رمز ارز به عنوان قیمت لحظه‌ای شناخته می‌شود. با استفاده آشنایی با معاملات اسپات از روش معامله اسپات، می‌توانید دارایی های خود را بلافاصله با بهترین قیمت لحظه ای موجود خریداری یا بفروشید؛ البته در نظر داشته باشید به طور کلی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که قیمت آن رمز ارز در طول اجرای سفارش شما تغییری را تجربه نکند. ممکن است حجم کافی برای برآوردن سفارش شما با قیمت مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سفارش ثبت شده شما 20 اتریوم با قیمت لحظه‌ای است و فقط 6 اتریوم با آن قیمت وجود داشته باشد، باید بقیه سفارش خود را با قیمت جدید اتریوم پر کنید. قیمت‌های لحظه‌ای در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شوند و با سفارش‌ها تغییر می‌کنند.

تفاوت بین معاملات اسپات و معاملات آتی چیست؟

قبلاً اشاره کردیم که بازارهای اسپات معاملات فوری را با تحویل لحظه‌ای انجام می‌دهند. از سوی دیگر بازار آتی دارای قراردادهایی است که مشخص می‌کند دید شما نسبت به افزایش یا کاهش یک رمز ارز در اینده چیست. در این معامله شخص خریدار و شخصی که قصد فروش آن رمز ارز را دارد، توافق کرده که مقدار معینی از رمز ارز را با قیمتی مشخص در آینده مبادله نمایند. زمانی که قرارداد در تاریخ تسویه سررسید بسته می‌شود، خریدار و فروشنده معمولاً به جای تحویل دارایی به تسویه نقدی می‌پردازند.

معامله هلد ارز دیجیتال

استراتژی ارزهای دیجیتال hodl توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال که قصد دارند سود زیادی کسب کنند، استفاده شده و یکی از ساده‌ترین روش‌هایی است که از طریق آن می‌توانید روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. HODL اصطلاحی است که از املای اشتباه کلمه " hold" توسط یک کاربر بوجود آمد و از همان زمان در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هلد نشان‌دهنده استراتژی است که در آن سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال بر ارزش بلند مدت یک ارز خاص تمرکز می‌کند با این باور که ارزهای دیجیتال در نهایت جایگزین ارزهای دولتی FIAT خواهند شد. حتی زمانی که ارزش توکن یا دارایی کاهش می‌یابد، HODL بر روی ارز دیجیتال مورد نظر اعمال شود، با این باور که در بلندمدت، ارزش توکن افزایش می‌یابد.

در 22 می 2021 یک سقوط کریپتو در یک بازه زمانی یک هفته، یک تریلیون دلار را از بین برد. بیت کوین که بیش از 40 درصد از بازار کریپتوهای جهانی را به خود اختصاص داده، پس از شروع روز در حدود 40000 دلار آمریکا، 30 درصد کاهش یافت و به 30000 دلار رسید که پایین ترین حد از ژانویه بود. پس از چند روز بیت کوین (BTC) دوباره به ارزش خود بازگشت و به صعود ادامه داد و سرمایه گذارانی که با وحشت بیت کوین خود را فروختند، در نهایت سرمایه خود را از دست دادند. در مقابل سرمایه گذارانی که استراتژی HODL را اجرا کردند، از این افت ناگهانی ارزش عبور کرده و منتظر ماندند تا در نهایت ارزش توکن افزایش یابد. در 10 نوامبر 2021، بیت کوین به ارزش جدید 69044.77 دلار دست یافت. این قیمتی بود که بیت کوین قبلاً هرگز به آن دست نیافته بود و نشان می‌داد که استراتژی HODL چقدر برای این توکن خاص مؤثر بوده است.

این روش هلد می‌تواند یک استراتژی بسیار هوشمندانه و کارآمد برای سرمایه‌گذاران مبتدی ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذارانی باشد که مستعد احساسات هستند و به طور منظم تصمیم‌های تکانشی می‌گیرند.

فواید استفاده از استراتژی هلد

دلایل زیادی وجود دارد که چرا استراتژی hodl می تواند هنگام معامله با دارایی های ارز دیجیتال سودمند باشد.

• سود بلند مدت

با نگاهی به برترین توکن‌های ارزهای دیجیتال، متوجه سود بلند مدتی خواهید شد که طی این سال‌ها بدست آورده‌اند. همه کسانی که در اوایل معرفی این بازار BTC خریداری کردند، اکنون جز افراد ثروتمندی هستند که دیگر نیازی نیست نگران مشکلات مالی خود باشند. سود بلند مدت شامل استراتژی نگهداری یک ساله توکن است تا به سود قابل توجهی دست یابد. برخی حتی ممکن است HODLing را تا بازه زمانی بسیار طولانی تر حفظ کنند تا قیمت رمز ارز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

• انتقال ثروت نسلی

خانواده شما ممکن است ثروتمند شوند زیرا دارایی‌هایی که دارید می‌تواند به نسل بعدی منتقل شود. اگر بخواهید ارزهای دیجیتال خود را برای طولانی مدت حفظ کنید، خانواده آینده شما ثروت قابل توجهی را بدست خواهند آورد. طبق یک نظرسنجی تقریباً نیمی از میلیونرها حداقل 25 درصد از ثروت خود را در ارزهای دیجیتال قرار داده‌اند تا سود آن به فرزندان رسیده و اصل پول حفظ شود.

• هلد در برابر تورم

محبوبیت ارزهای دیجیتال به ویژه در میان سرمایه گذاران در حال افزایش است. این بدان معناست که بسیاری از سرمایه‌گذاران، ارزهای دیجیتال را در مقایسه با طلا، محافظ بهتری در برابر تورم می‌بینند. روش هلد ارزهای دیجیتال می‌تواند در مقایسه با بسیاری از ارزهای جایگزین فیات، به حفظ ارزش واقعی دارایی منجر شود، به همین دلیل است که نگه داشتن کریپتو ممکن است یک گزینه عالی باشد به خصوص برای بیت کوین.

سخن پایانی

بسته به اینکه چه هدفی را در بازار مالی دنبال می‌کنید، می‌توانید از روش‌های مختلف معاملاتی بازار رمز ارز استفاده نمایید. به طور مثال روش هلد می‌تواند یک استراتژی سودمند باشد، به‌ویژه برای کسانی که می‌خواهند رویکردی غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند یا برای کسایی که تمایل دارند در موج بازار سود کسب کنند، روش معاملات اسپات مناسب‌تر خواهد بود. با این حال مثل همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام استراتژی مناسب نیازهای شماست، مطمئن شوید که تحقیقات لازم را انجام داده‌اید. منبع: زدبورس