ترید میان مدت چیست؟

تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش

تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟ سؤالی است که شما را به این صفحه از وب‌سایت بایننس فارسی رسانده و شما اینجا هستید تا با مفهوم و انواع تایم فریم آشنا بشوید و ما قصد داریم این مباحث را آموزش دهیم. تایم فریم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. احتمالاً در مورد تایم فریم (Time frame) نکاتی را شنیده‌اید که در این مقاله قصد داریم نکات مهم در مورد تایم فریم را ارائه کنیم. در ابتدا به توضیح تایم فریم می‌پردازیم و…

تایم فریم چیست؟

در واقع تایم فریم (Time frame) یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که طی آن، میله قیمت که همان شمع (کندل) نامیده می‌شود، در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این بازه زمانی وابسته به اطلاعات موجود است؛ به‌عنوان مثال اگر تایم فریم 5 دقیقه را انتخاب کنید، هر کندل، نمایانگر تغییرات قیمت در همان 5 دقیقه است.

تصویری که در بالا قرار دارد، قیمت بیت کوین را به دلار مشاهده می‌کنیم که روی تایم فریم 1 ساعته قرار دارد؛ یعنی شمع‌ها تغییرات را در بازه زمانی 1 ساعت نمایش می‌دهند. در قسمت سمت راست یعنی شماره 2 می‌توانید زمان بسته شدن آخرین کندل را که در این نمودار 12 دقیقه و 8 ثانیه است مشاهده کنید.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌توانید برشی از زمان دلخواه را مشاهده کنید و به بررسی و تحلیل بپردازید. ارزهای دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی از محبوبیت زیادی برخوردار هستند و اگر بتوان ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌های کوتاه‌تر تحلیل کرد، می‌توانید بهترین نتیجه را بگیرید.

تایم فریم به طور کلی «مقدار ریسک در معامله» و «مدت زمانی که زمان می‌برد تا نتیجه تحلیل و معامله تریدر مشخص شود» را نمایش می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر یک تریدر بازه زمانی هفتگی را برای تحلیل انتخاب کند، ریسک کمتری را متحمل می‌شود و برای کسب سود باید چند هفته صبر کند تا به هدف خود برسد.

در مقابل اگر معامله‌گری تایم فریم 1 دقیقه را برای تحلیل انتخاب کند، می‌تواند نتیجه معامله خود را در چند دقیقه بعد مشاهده کند؛ تحلیل در این بازه زمانی و معامله در آن ریسک بسیار بالایی را می‌طلبد؛ بنابراین هرچه در تایم فریم‌های کمتر معامله کنید ریسک بیشتری را به جان خریده‌اید.

با استفاده از تایم فریم‌ها امکان شناسایی سطح‌های مهم ازجمله حمایت و مقاومت در نمودار وجود دارد. همچنین می‌توان از آنها برای تأیید روندها استفاده کرد. سطوحی مقاومتی که در تایم فریم یک‌ساله قابل مشاهده است، بسیار بهتر و مهم‌تر از تایم فریم 1 دقیقه‌ای است، چون تنها برای چند ساعت یا چند دقیقه اعتبار خواهد داشت.

تریدری موفق خواهد بود که بتواند در اوج سود و معاملات خود، تمرکز کافی داشته و با منطق تصمیمی بگیرد و بتواند ریسک خود را مدیریت کند. استفاده از چند بازه یا تایم فریم می‌تواند بهترین انتخاب باشد؛ زیرا احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد بود و از معاملات بی‌فایده و در خلاف بازار دور خواهید ماند

احتمالاً طبق توضیحات متوجه این موضوع شده‌اید که تریدری که در تایم فریم‌های پایین کار می‌کند، باید از قدرت تصمیم‌گیری سریع‌تری برخوردار باشد. اما اشخاصی که در بازه زمانی بالاتر اقدام به تحلیل می‌کنند، فرصت بیشتری برای بررسی داده‌ها خواهند داشت. یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه داشته باشید، رعایت کردن تناسب میان حرکت بازه‌های زمانی و تطابق دادن پیش‌بینی‌ها از حرکت‌ها در تایم فریم است.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

با مفهوم تایم فریم آشنا شدید و در این قسمت قصد داریم انواع تایم فریم‌ها را معرفی کنیم تا بتوانید بر اساس خصوصیت معامله‌گری خود، در بازه زمانی مورد نظر اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنید. طبق برنامه تریدی که برای خود در نظر گرفته‌اید باید تایم فریم را نیز مشخص کنید. بیشتر تریدرها معاملات خود را به 3 دسته اصلی تقسیم می‌کنند که در ادامه توضیحاتی در مورد آنها ارائه شده است:

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

1. کوتاه‌مدت: همان طور که نام آن مشخص است، معاملات در یک روز ایجاد و در همان روز پایان بسته می‌شوند. در این استراتژی، تریدر تنها چند ساعت از زمان خود را به معامله مشغول می‌شود و بقیه روز را می‌تواند به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بپردازد. اگر قصد دارید در این نوع تایم فریم فعالیت کنید، پیشنهاد می‌شود از بازه‌های زمانی 1 و 4 ساعته و 15 دقیقه‌ای استفاده کنید.

2. میان‌مدت: به تریدرهایی که از تایم فریم‌های میان‌مدت استفاده می‌کنند، Swing گفته می‌شود که به معنای تاب خوردن است. این استراتژی زمان بیشتری را از تریدر می‌گیرد. حدوداً چند روز تا 2 هفته. در این بازه زمانی انتظار می‌رود که 10 تا 15 درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای این دسته از افراد تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و 4 ساعته پیشنهاد می‌شود که در بدترین شرایط نیز می‌توانند از بازه زمانی 1 ساعته استفاده کنند.

3. طولانی‌مدت: معامله‌گرانی که از این تایم فریم استفاده می‌کنند، معمولاً معاملات خود را حداقل تا 15 روز باز می‌گذارند که این روند می‌تواند تا چند ماه طول بکشد. این افراد باید از بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی، روزانه استفاده کنند که هر معامله حداقل بازدهی مالی را که نصیب تریدر می‌کند، 30 درصد خواهد بود.

کدام تایم فریم بهتر است؟ (بهترین تایم فریم برای معامله)

یکی از اشتباهاتی که افراد تازه‌وارد در دنیای ارزهای دیجیتال و معاملات و… مرتکب می‌شوند، انتخاب اشتباه تایم فریم است. استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت را از سر می‌گیرند و به دلیل بی‌تجربگی، شکست می‌خورند که در نهایت دست از ترید می‌کشند. بهترین و آسان‌ترین راه برای تشخیص تایم فریم مناسب این است که به این درک برسید که واقعاً چه نوع تریدری هستید و شخصیت معاملاتی شما چگونه است؟

به‌عنوان مثال فرض کنید من در تایم فریم هفتگی بهترین عملکرد را دارم و در تایمر فریم‌های پایین‌تر نمی‌توانم به خوبی کار کنم. اما دوست دیگر من از تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای استفاده می‌کند و بهترین نتیجه را می‌گیرد. دلیل بر این نمی‌شود که من اگر نمی‌توان در بازه زمانی پایین کار کنم، پس ترید برای من مناسب نیست. خیر هر شخص استراتژی معاملاتی خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت.

کدام تایم فریم بهتر است؟ (بهترین تایم فریم برای معامله)

برای آنکه بتوانید خصوصیات معامله‌گری خود را کشف کنید در ابتدای کار می‌توانید انواع تایم فریم‌ها را امتحان کنید و زمانی را به این کار اختصاص دهید.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام ‌اند؟

در این قسمت از مقاله انواع معاملات را بررسی می‌کنیم که درک بهتری از انواع مختلف داشته باشید و انتخاب درستی بکنید.

معاملات اسکالپ (Scalp Trader)

کسی که از این نوع معاملات استفاده می‌کنید، تنها چند ثانیه و یا چند دقیقه وقت او را می‌گیرد. این روش یکی از بهترین روش‌های سوددهی است که مهارت زیادی باید برای آن در نظر گرفته شود. معاملات اسکالپ زمان زیادی را از تریدر طلب می‌کند. روش کار به این شکل است که تریدر با حجم بالایی از رمزارز یا سهام و…در نقطه از بازار ورود پیدا می‌کند و فقط چند دقیقه زمان می‌برد تا از بازار خارج شود. هرچند که این روش سود بالایی را نصیب تریدر می‌کند اما ریسک بالایی نیز تریدر را تهدید می‌کند.

معاملات روزانه (Day Trading)

همان‌طور که از نام آن مشخص است، معاملات به صورت روزانه هستند. افرادی که از این نوع معامله استفاده می‌کنند، به دنبال گرفتن سود در سریع‌ترین زمان ممکن هستند. تریدهای روزانه از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و ممکن است در ماه بیشتر از 10 بار معامله کنند.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام اند؟

معاملات مومنتوم (Momentum Trading) یا شتاب حرکت

تریدری که از این نوع معامله استفاده می‌کند، شروع به خرید رمزارزهایی می‌کند که قیمت آنها صعودی و در حال افزایش است. صبر می‌کند تا ارزهای به اوج قیمتی خود برسند تا آنها را بفروشد. ریسکی که ممکن است تریدر را در معرض تهدید قرار بدهد، ورود زودهنگام و خروج دیر از بازار است. مدت زمانی که این نوع معامله از تریدر می‌گیرد، تنها چند ساعت در روز می‌باشد.

معاملات سوینگ (Swing Trading)

تریدرها از این نوع معامله برای کسب سود در یک ارز دیجیتال یا سهام در مدت‌زمان کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده می‌کنند. مدت زمانی که معامله‌گر ممکن است مشغول به ترید باشد، چند روز تا چند هفته است. تحلیل فاندامنتال در این نوع از معاملات نقش پر رنگی را ایفا می‌کند.

معاملات موقعیت (Position Trading)

تریدر یک دارایی را خریداری می‌کند که در مدت‌زمان چند ماه یا چند سال آن را نزد خود نگه می‌دارد. بازه‌های زمانی هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب است.

هودل (HODL)ترید میان مدت چیست؟

احتمالاً نام آن را شنیده‌اید. هودل به معنای خرید کردن و نگهداری یک ارز دیجیتال یا دارایی می‌گویند که شما آن را به فروش نمی‌گذارید. از مهم‌ترین تحلیل‌ها یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال روی این استراتژی تأثیر بسزایی دارند.
برای اینکه بتوانید در روز معامله سریعی را برای خود رقم بزنید، کافی است تا نمودار 5 دقیقه‌ای را مشاهده کنید. اگر از این روش استفاده کرده‌اید، پس از روش اسکالپ کمک گرفته‌اید. اگر می‌خواهید از این روش استفاده کنید به تایم فریم 15 دقیقه‌ای، نیم ساعته و یک‌ساعته مراجعه کنید. به‌طورکلی استفاده از تایم فریم‌های بالاتر نظیر 4 ساعته، روزانه و هفتگی برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌تر، بهتر خواهند بود.

در این مقاله آموختیم که تایم فریم چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. استفاده از تایم فریم سلیقه‌ای است و نمی‌توان قانونی در مورد آن مطرح کرد که همه افراد باید از این تایم فریم استفاده کنند و به سود برسند. بهترین تایم فریم یا بازه زمانی را توضیح دادیم و انواع معاملات را به سمع حضورتان رساندیم. به انواع تایم فریم‌ها توجه کنید و مسیر خود را برای ترید ترید میان مدت چیست؟ مشخص کنید که در مسیر حرکت دچار سردرگمی نشوید. در مقاله بعدی در وب‌سایت بایننس فارسی قصد داریم در مورد نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال مطالب بسیار ارزشمندی را تقدیم حضورتان کنیم.

تریدر (Trader) کیست؟ انواع روش‌های ترید

یکی از روش‌های کسب درآمد، فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. جایی که افراد و شرکت‌های بسیار زیادی مشغول به کار هستند و جریان مالی آن نیز بسیار عظیم است. تا چند سال قبل این بازار در سطح بین المللی به یک واژه‌ی مشخص محدود می‌شد: فارکس. اما امروزه با گسترش ارزهای دیجیتال، این مبحث نیز به یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی بین‌المللی با سرمایه هنگفت تبدیل شده است. اما چه کسانی در این بازار فعال هستند و کسب درآمد می‌کنند؟ افراد این حوزه را معامله‌گر یا اصطلاحا تریدر می‌نامند که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن‌ها بپردازیم و ویژگی‌های کاریشان را مطالعه کنیم.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

معامله‌گر یا تریدر کیست؟

در بازارهای مالی، معامله‌گر کسی است که مواردی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای گوناگون را می‌خرد و می‌فروشد. این نقش مشابه نقش یک کارگزار است، اما معامله‌گران معمولا از طرف خودشان عمل می‌کنند در حالی که کارگزاران برای مشتریان خود این کار را انجام می‌دهند. البته معامله‌گر گاهی با سرمایه‌گذارانی ارتباط می‌گیرد و با دارایی آن ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.

تریدر با استفاده از ابزار گوناگون و بررسی اخبار و وضعیت بازار، به خرید و فروش می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با روش های گوناگون برای خود یا سرمایه‌گذاران کسب سود داشته باشد. ابزار اولیه این کار معمولا، چارت قیمتی و برنامه‌های کاربردی مربوط به آن مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌باشد.

انواع تریدر یا معامله‌گر

می‌توان تریدرها را بسته به نوع و تعداد ترید (Trade) خود همچنین مدت زمان باز گذاشتن هر معامله (زمان باز گذاشتن یعنی مدتی که از شروع فرآیند معامله تا انتهای آن معامله و برداشت سود یا ضرر زمان می‌برد)، در چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: نوسانی، اسکلپر، روزانه، بلند مدت. البته در نظر داشته باشید که این تعاریف در میان اساتید این مبحث تفاوت هایی دارد و ممکن است از نظر همه، این تعریف‌ها درست نباشد.

1- تریدر نوسانی:

در ترید نوسانی یا سویینگ (Swing)، معامله‌گران اغلب موقعیت‌های خود را بیش از یک روز نگه می‌دارند و سعی می‌کنند یک روند را در چارت پیدا کرده و از آن استفاده کنند. آن‌ها عموما از تحلیل تکنیکال برای شناسایی حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند. این سبک معامله تقریبا رایج‌ترین سبک در بازارهای مالی به حساب می‌آید.

2- تریدر اسکلپر:

شاید بتوان اسکلپ را سریع‌ترین مدل ترید کردن در نظر گرفت. معامله‌گران این حوزه در روز بین 10 تا 100 معامله گوناگون انجام می‌دهند و هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی اندک است. در این مدل ترید که به آن نوسان‌گیری نیز گفته می‌شود، تریدر باید اطلاعات زیاد و دقیقی از وضعیت بازار و هیجان‌های روزانه آن داشته باشد.

3- تریدر روزانه:

اگر تریدری بیشتر تایم روز خود را صرف ترید کند، می‌تواند از این روش استفاده کند. از نظر زمانی، تایم باز بودن معاملات در این روش چیزی بین ترید نوسانی و اسکلپ است و معمولا یک روز به طول می‌انجامد. در این روش محاسبه سود و ضرر از بررسی سرمایه وارد شده در ابتدای روز و سرمایه خارج شده در انتهای روز به دست می‌آید.

4- تریدر بلند مدت:

تریدر بلند مدت هدف خود را کسب سود زیاد از بازه زمانی بیشتر از دسته‌های قبلی قرار می‌دهد. معمولا این مدل معامله‌گران توجه خاصی به هیجان‌های روزانه ندارند و بیشتر اتفاقات تاثیرگذار بلند مدت را دنبال می‌کنند. همچنین میزان سرمایه در گردش و دخیل در معاملات این معامله‌گران بیشتر از افراد دیگر است و به همین ترید میان مدت چیست؟ نسبت، سود یا ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند.

روش‌های معامله و ترید بر اساس بازه زمانی

سه دسته کلی برای این مبحث وجود دارد که تحت عناوین کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معرفی می‌شوند که تصمیم استفاده از هر کدام باید با توجه به مقدار سرمایه‌ی آماده برای به کارگیری در آن روش و مدت زمان انتظار برگشت سرمایه و سود مد نظر اتخاذ شود.

همانطور که در قبل نیز عنوان شد، این تعاریف همگانی نیست و اختلاف نظرهایی در آن‌ها وجود دارد اما ما در این مقاله تعاریف رایج‌تر را عنوان می‌کنیم.

الف- روش کوتاه مدت:

در بین عموم مردم، ترید کوتاه مدت را به بازه‌ای بین کمتر از یک ساعت تا یک هفته نسبت می‌دهند. معامله‌گرانی که در این سبک فعالیت دارند، معمولا نمی‌توانند که مدت زیادی را در معاملات باز سپری کنند و هدفشان رسیدن به نتیجه در بازه کمتری است. بخاطر هیجان و استرس بیشتر در این مدل معامله، تمرکز و آموزش دقیق‌تر و حرفه‌ای لازمه‌ی کار معامله‌گران این سبک است. به همین دلیل برای افراد تازه کار این روش توصیه نمی‌شود. در معاملات کوتاه مدت، تریدرها معمولا چارت‌های چهار ساعته و کمتر را تحلیل می‌کنند.

ب- روش میان مدت:

از نظر زمانی به معاملاتی با بازه‌ی یک هفته تا 3 ماه، معاملات میان مدت می‌گویند. بر خلاف مدل قبل که مناسب همه‌ی کاربران نیست، مدل میان مدت به دلایل زیادی برای اکثر افراد کاربرد دارد. به عنوان مثال می‌توان گفت که میزان هیجانات لحظه‌ای در این بازه زمانی بسیار کمتر است، معامله‌گر زمان مناسبی برای بررسی و تحلیل بازار دارد، همچنین می‌تواند با دقت بیشتری آیتم یا گزینه مناسب برای معامله را پیدا کند. ناگفته نماند که برخلاف روش قبل، تریدر نیازمند بررسی لحظه‌ای بازار نیست.

ج- روش بلند مدت:

معاملاتی با بازه زمانی بیش از 3 ماه را بلند مدت می‌نامند. اعتقاد خیلی از سرمایه‌گذاران استفاده از این روش است، چرا که کمترین میزان استرس و فشار عصبی را برای معامله‌گر به همراه دارد، به هیج عنوان نیازمند بررسی و تحلیل لحظه‌ای و روزانه نیست و معمولا نیز سود بیشتری به همراه دارد. به همین جهت بسیاری از مشاوران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که اگر افراد سرمایه جانبی و کنار گذاشته شده دارند، می‌توانند با قرار دادن آن سرمایه در ترید بلند مدت سودهای خوبی کسب کنند.

جمع‌بندی

در نظر داشته باشید که تمامی موارد عنوان شده در حال حاضر در جامعه معامله‌گرها استفاده می‌شود. این که کدام روش برای چه افرادی مناسب است، به سبک کاری آن‌ها و همچنین استراتژی کاریشان مربوط می‌شود. اما در متن نیز اشاره شد که برای افراد تازه‌وارد به این حوزه، بهتر است که روش‌هایی با بازه زمانی متوسط و بالا را انتخاب کنند تا بتوانند کم کم در هیجان و استرس بازار ارزهای دیجیتال و خود، مسلط شده و سپس روش‌های کوتاه مدت و سریع‌تر را انتخاب کنند.

برای بررسی میزان درآمد یک تریدر، می‌توانید از صفحه درآمد روزانه تریدر یا معامله گر به چه میزان است؟ بازدید نمایید.

تایم فریم مناسب برای ترید ارز دیجیتال چیست؟ انتخاب بهترین تایم فریم کریپتوکارنسی

انتخاب تایم فریم مناسب برای ترید ارز دیجیتال به شرایط بستگی دارد، در این مقاله بهترین تایم فریم برای معاملات کریپتوکارنسی را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

تایم فریم مناسب برای ترید ارز دیجیتال چیست؟

اگر چه پاسخ به این سوال مانند طرح این پرسش است که به چه رنگی علاقه دارید اما بازهم می توان با توجه به شرایط به وجود آمده برای شما کمی به تایم فریم مناسب نزدیک شد.

تایم فریم های بالا مانند ماهانه یا هفتگی، نیازمند یک تریدر صبور است که بتواند موقعیت ها را برای بازه زمانی طولانی نگه دارد.

در این نوع تایم فریم ها ترید های کمتری اغلب صورت می گیرد.

از سوی دیگر تایم فریم های کوتاهتر در حد چند دقیقه مناسب افرادی خواهد بود که توانایی تصمیم گیری در شرایط پر ریسک و حساس را داشته و با تصمیم گیری سریع بتوانند، سود بدست آورند.

تعداد تریدر های زیادی این تایم فریم را انتخاب می کنند.

انتخاب بهترین تایم فریم کریپتوکارنسی

برای انتخاب تایم فریم مناسب برای خود، بهتر است در قدم اول به ویژگی های شخصیتی خود نگاه کنید.

اگر تایم فریم های کوتاه را انتخاب می کنید، باید توانایی تمرکز بالا و انجام چند معامله در روز را داشته باشید.

در ترید های کوتاه برای کسب سود باید سریع به نوسانات عکس العمل نشان داد و این موضوع خواهان تصمیم گیری در شرایط مهم است.

اما اگر شخصیت شما این ویژگی ها را ندارد، صبور هستید و عجله ای ندارید، از تایم فریم های طولانی تر استفاده کنید.

معاملات در این نوع از بازه زمانی کمتر است و البته نیاز به یک تفکر استراتژیک دارد.

نکته دیگری که در معاملات نباید آنرا فراموش کرد، بار روانی وارد شده به تریدر در اثر شکست در یک معامله است.

مسلما در تایم فریم های کوتاه (پایین) حس بد ناشی از یک تراکنش بد، بیشتر حس می شود.

این موضوع نباید سبب شود که شما تراکنش های بعدی خود را بدون فکر و فقط به امید جبران شکست قبلی انجام دهید.

استراتژی های ترید، نکته دیگری است که شما باید به آن توجه کنید.

برخی تصور می کنند که استراتژی های ترید، صرفا برای تایم فریم های بالا کاربرد دارد.

در حالی که می توان از تمامی استراتژی ها مانند الگوی سر و شانه و یا کندل ها در بازه های زمانی کوتاه استفاده کرد.

چیزی که در در خصوص ترید کوتاه مدت باید مد نظر قرار داد، تاثیر اخبار و رویداد های سیاسی-اقتصادی بر ارز هاست.

اگر بتوانید تاثیر این اخبار را نادیده بگیرید، خواهید توانست با استفاده استراتژی ها، وضعیت بازار را تحلیل کنید.

یکی از تفاوت های ترید با تایم فریم بالا در مقایسه با تایم فریم های پایین، میزان اسپرد یا کارمزد است.

در بازه های زمانی کوتاه، تاثیر این پارامتر بسیار بیشتر است.

پس بهتر است در میان انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید این موضوع را به یاد داشته باشید.

البته در این میان یک ایده دیگر نیز وجود دارد که از ترکیب دو بازه زمانی، تایم فریم اصلی به وجود می آید.

حالت مولتی تایم فریم به این معناست که با تحلیل نمودار های بلند مدت، روند کلی بازار مشخص شده و با به کار گیری این اطلاعات در تایم فریم های کوتاه تر می توان تصمیم گیری کرد.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که در حالت مولتی تایم فرم نباید بازه های زمانی تفاوت های زیادی با یکدیگر داشته باشد.

مثلا اگر روی بازه زمانی یک روزه به عنوان تایم فرم بالا نگاه می کنید، بازه زمانی کوتاه تر باید چارت 4 ساعته باشد.

ترید یا معامله چیست؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است. ترید یا به انگلیسی «Trade» می‌تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد. شبکه‌ای که ترید را تسهیل می‌کند، بازار نامیده می‌شود. در بازارهای مالی، ترید یا معامله به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام از بورس اوراق بهادار اشاره دارد و می‌تواند به‌ صورت مستقیم یا از طریق یک کارگزار انجام شود. این کار نیز به شکل حضوری، تلفنی یا از طریق یک پلتفرم معامله‌ آنلاین امکان‌پذیر است. در معامله، هدف کلی این است که با خرید در قیمتی پایین‌تر و فروش با قیمتی بالاتر، معمولا در یک بازه زمانی کوتاه، سود حاصل شود.

به چه کسی تریدر یا همان معامله‌گر گفته می‌شود؟

به فردی که در بازار های مالی به خرید و فروش می‌پردازند تریدر می‌گویند.
افرادی که Trade می‌کنند به دنبال کسب سود از این خرید و فروش ها یا مبادله ها می‌باشند.
Trader ها در هر صنفی کالای مورد نظر خود را معامله می کنند حال این کالا کالای مصرفی باشد یا طلا و سکه و ارز.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید را انجام داد؟

از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه‌ مدت و بلند مدت در نظر گرفت:

در ترید کوتاه‌ مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده می‌شود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه‌ می‌دارند. این نوع از معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند. معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا خیر.

تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه‌ مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سال‌ها باز می‌ماند. این نوع از تریدرها برای مدت‌ زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند و خود را گرفتار نوسانات کوتاه‌ مدت بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند. تریدرهای بلند مدت باید به دنبال شرکت‌هایی باشند که سابقه‌ ثبات و رشد قابل قبولی دارند. با اینکه شرکت‌های جدید نیز می‌توانند گزینه‌ خوبی برای کسب سود در بلند مدت باشند، اما وقتی شرکتی سابقه‌ اثبات‌ شده‌ای دارد، ممکن است سرمایه‌گذاری در آن ریسک کمتری به همراه داشته باشد. گزینه مناسب دیگر، سهام شرکتی است که سابقه پرداخت سود سهام دارد؛ به‌ ویژه شرکتی که به‌ طور منظم میزان سود سهامش را افزایش می‌دهد. یک ترید موفق، نیاز به یک برنامه‌ استراتژیک دارد که شامل مشخص کردن اهداف کوتاه‌ مدت، بلند مدت و میزان سرمایه در دسترس برای انجام معاملات است. به‌ عنوان یک تریدر، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید برای افزایش شانس موفقیت خود در این بازارها انجام دهید این است که به معامله کردن به‌ عنوان یک کسب و کار نگاه کنید.

ترید بین‌المللی چه امکاناتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد؟

ترید بین‌المللی به کشورها این امکان را می‌دهد تا بازارهای خود را برای کالاها و خدماتی که ممکن است در کشورشان به آن‌ها در دسترسی نداشته باشند، گسترش دهند. به همین دلیل است که مثلا یک مصرف‌کننده ایرانی می‌تواند حق انتخاب خرید اتومبیلی چینی، ایتالیایی یا آلمانی را داشته باشد. درنتیجه‌ معامله بین‌المللی، بازارها وارد رقابت بزرگ‌تری می‌شوند و محصولات با کیفیت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. تقریبا هر نوع محصولی را می‌توان در بازار بین‌المللی پیدا کرد، مواد غذایی، پوشاک، قطعات یدکی، روغن، جواهرات، سهام، ارز و غیره. در این بازارها خدمات نیز معامله می‌شوند مانند توریسم، بانکداری، مشاوره، حمل و نقل و غیره. اگر محصولی به بازار جهانی فروخته شود، صادرات صورت می‌گیرد و محصولی که از بازار جهانی خریداری می‌شود، واردات محصول به آن کشور به‌ حساب می‌آید. ترید بین‌المللی نه‌ تنها منجر به افزایش کارایی می‌شود بلکه به کشورها این امکان را می‌دهد تا در یک اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند و فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز پیدا کنند.

ترید کردن چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا:

• پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
• نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
• برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
• با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
• یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
• تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

معایب:

• ریسک بالای ترید
• غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
• ترید موفق، نیازمند مهارت و اطلاعات بالایی است که این کار بسیار زمان‌بر است
• ترید کردن لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که ممکن است کاری استرس‌زا باشد
• این امکان وجود دارد که شما بخشی از سرمایه خود یا کل آن را از دست بدهید

انواع Trade ارز های دیجیتال بر اساس استراتژی

اگر از زمان انجام ترید صرف نظر کنیم، می توان بر اساس استراتژی های متفاوتی که در هنگام خرید و فروش ارز استفاده می شود، ترید ارز های دیجیتال را به چند دسته مهم تقسیم بندی کرد:

Day Trading :

معاملات روزانه یا day trading یکی از محبوب ترین روش های ترید است. دلیل این محبوبیت استفاده درست از نوسانات کوچک قیمتی است که در مدت کوتاهی می تواند پر سود باشد. در day trading شما تمامی سهام یا ارز های دیجیتال خریداری شده را در طول یک روز بفروش می رسانید و هیچ ارزی را نگه داری نمی کنید.

Swing Trading :

اگر در ترید روزانه، شما تمامی معاملات را در پایان روز می بستید. در این نوع ترید (ترید نوسانی) پوزیشن های ایجاد شده را بین دو تا شش روز بعد تا حداکثر دو هفته نگه می دارید. هدف از ترید نوسانی، شناسایی روند کلی و سپس جذب سود با استفاده از این نوع ترید است.

این تریدینگ برای چه افرادی پیشنهاد می شود؟

این نوع از ترید برای افرادی که صبوری بیشتری دارند، توصیه می شود. چرا که هر نوسان قیمتی نمی تواند منجر به کسب سود شود بلکه بایستی با بررسی بازار تمامی نوسانات شناسایی شود و با استفاده از تحلیل تکنیکال مناسب ترین آنها شناسایی شده و با انجام یک ترید خوب، به کسب درآمد منتهی شود.

Position Trading :

بازه زمانی این نوع ترید از دیگر ترید هایی که تا کنون نام برده ایم، طولانی تر است. در ترید با حفظ موقعیت، یک هدف تعیین می شود. به عنوان مثال دو برابر قیمت خریداری شده ارز به عنوان هدف مشخص می شود و تریدر تا زمانی که قیمت ارز به آن سطح برسد، صبر می کند و ارز خریداری شده را نمی فروشد.

این روش تریدینگ مناسب چه افرادی است؟

این روش از ترید نیازمند اطلاعات کافی و بالا است. چرا که ریسک این نوع از ترید بالاست. لذا توصیه می کنیم کسانی که درآمد زندگی خود را از طریق ترید بدست می آورند، بر روی این نوع از ترید حساب باز نکنند. اگر چه می توان از Position Trading سود خوبی بدست آورد اما نباید فراموش کرد که مدت زمان رسیدن به این سود طولانی تر است و ریسک بالایی دارد.

ترید لحظه ای Scalping :

ترید لحظه ای شاید پر سود ترین و حساس ترین نوع ترید باشد. کسی که در این نوع ترید فعال است. از شکاف های قیمتی ناشی از افزایش تقاضا و درخواست، سودهای اندک کسب کند. در این روش که مستلزم پیگیری لحظه ای اخبار است. باید تمامی هزینه های جانبی مانند کمیسیون و… مد نظر قرار گیرد چرا که سود بدست آمده از ترید اندک است. و اگر صرف کمیسیون های مربوطه شود، مشخصا ترید مناسبی نبوده است.

در Scalping یک کف و سقف قیمتی در یک بازه چند ساعته تعیین می شود. این حداقل و حداکثر تعیین شده به هم نزدیک هستند و از نوسان در این کف و سقف می توان سود های زیادی، هر چند ناچیز بدست آورد.
اگر چه کسب سود در این روش نیازمند بررسی لحظه ای قیمت ارز هاست اما این نوع ترید ریسک کمتری دارد چرا که بازه زمانی این نوع ترید خیلی کوتاه است. و در این بازه زمانی کوتاه نوسانات قیمتی خیلی شدید نیست. و با کاهش قیمت، سرمایه تریدر از بین نمی رود.

معامله گر کیست؟ بررسی تیپ های مختلف تریدر

در دنیای کنونی می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین اصول حفظ ارزش پول، سرمایه گذاری است. از گذشته های دور، خرید و فروش از طریق مبادلات کالا به کالا وجود داشته و تا کنون به اشکال مختلفی ادامه پیداکرده است. تریدر ها در بازارهای مالی انواع مختلفی دارند. این تفاوت‌ از روحیات مختلف آنها، مدت زمان ماندن در معامله و … نشات می‌گیرد. در این مقاله قرار است با انواع معامله گران آنها آشنا شویم.

ریشه کلمه معامله گر چیست؟

معامله گر در معنای لغوی به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و بیشتر از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‌کند. در لغت شاید به نظر بیاید که این کار آسانی باشد، اما درواقع نیازمند تحلیل و مهارت بالا برای شناخت بازار هدف است. شناخت روند بازار در بازه های کوتاه مدت دارای ریسک فراوان در معامله می‌باشد.

تفاوت معامله ‌گر با سرمایه ‌گذار چیست؟

زمان، نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران(investor) و معامله گران می‌باشد. همانطور که در ابتدا گفته شد، مدت زمان حضور تریدر در معاملات کوتاه است. معمولا زمان حضور معامله‌گران در یک معامله، کوتاه مدت و یا میان مدت می‌باشد. سرمایه‌گذار دید بلندمدتی به بازار دارد. درگیر نوسانات کوتاه مدتی بازار نمی‌شود و می‌توان گفت سنگ بنای تحلیل هایشان بنیادی یا همان فاندامنتال است. سرمایه‌گذاران فاندامنتالیست، معتقدند که قیمت یک سهم در هر نقطه‌ای هم که باشد، درنهایت به آن قیمت ارزش ذاتی خود می‌رسد. بنابراین یکی از تحلیل های سرمایه‌گذاران، بررسی ارزش ذاتی سهام (NAV) می‌باشد. درصورتیکه قیمت لحظه‌ای یک سهم از قیمت ارزش ذاتی کمتر باشد، آن سهم ارزنده می‌باشد.

تفاوت معامله ‌گر حرفه‌ای با مبتدی چیست؟

کنترل هیجانات و عواطف

مدیریت سرمایه و ریسک

تعیین حدضرر

به روز نگه داشتن دانش

داشتن استراتژی معاملاتی

جلوگیری از طمع و وحشت

معامله ‌گران مشهور دنیا چه کسانی‌اند؟

مارک داگلاس (Mark Douglas)

ری دالیو (Ray Dalio)

جسی لیورمور (Jesse Lauriston Livermore)

انواع تیپ شخصیتی معامله گران

هر یک از ما انسان‌ها گاهی با ترس، گاهی وحشت، گاهی هم دچار طمع و غرور می‌شویم، لجاجت می‌کنیم و با یک‌دندگی کار خود را توجیه می‌کنیم یا سهمی که از آن سود خوبی گرفته‌ایم را به‌عنوان معشوقه خود انتخاب می‌کنیم. گاهی اوقات هم تمام این کارها را باهم انجام می‌دهیم.

１- تیپ شخصیتی معامله گران حریص در بورس

اکثر متخصصان هم‌عقیده‌اند که حرص و طمع نمی‌تواند پیشوای خوبی در سرمایه گذاری باشد. در بین بزرگان بورس مشهور است که طمع مغز را می‌خورد. از این بابت که حرص باعث به وجود آمدن تمنای بیش‌ازحد برای کسب سود می‌شود، افراد حریص در بورس بیشتر گرفتار کلاه‌برداران می‌شوند و یا در تله‌های امیدهای پوچ می‌افتند. حرص یکی از قوی‌ترین و شدیدترین هیجانات هست و توانایی این را دارد تا معامله گر را به جلو سوق دهد. پس به‌هیچ‌عنوان جای تعجب ندارد اگر هیجانات بتوانند به‌راحتی جای خود را بافهم و شعور سرمایه گذار عوض کنند.

２- تیپ شخصیتی معامله گران قماربازان در بورس

قماربازی از چهره‌های پرخطر طمع‌کاری هست و بسیار اعتیادآور است. قمارباز همیشه بیشتر می‌خواهد و هیچ زمان به کم راضی نمی‌شود؛ و آن‌قدر دنبال سود های متوالی می‌رود که آخر به بیراهه می‌افتد. پاراسلسوس طبیب و فیلسوف سوئیسی جمله زیبایی دارد که می‌گوید «داروی بیش‌ازحد می‌شود سم» یعنی سود بردن خوب و بسیار لذت بخش است، اما با زیاده‌روی کردن خطرناک می‌شود. روانشناسان بر این باورند که کسب سود در بورس حالتی در مغز پدید می‌آورد که با حالات مصرف مواد مخدر برابری می‌کند و با بالا رفتن پرتفوی شخص می‌تواند حتی به او حالت نئشگی بدهد که تلاش برای تکرار آن موجب اعتیاد می‌شود و طی آن‌همه ریسک‌ها را فراموش می‌کند.

３-تیپ شخصیتی معامله گران خودبزرگ‌بین‌ها در بورس

خودبزرگ‌بین یا متکبر خود را مهم و بااهمیت می‌پندارد؛ و به‌طور غلوآمیزی احساس لیاقت می‌کند، وی تصور می‌کند بر همه‌چیز و همه‌کس احاطه دارد. معمولاً انسان‌های متکبر از جنایت هم هیچ ابایی ندارند و غالباً از کرده خویش پشیمان نیستند. اعتیاد بعضی از بانکداران، به بزرگ‌بینی که خود ناشی از اعتباری است که به سبب موقعیت شغلی خود دارند همیشه پیامدهای ناگواری را رقم‌زده است. به‌طور مثال در کتاب از طمع تا وحشت جسیکا شوارترز به نیک لیسون اشاره می‌کند که با قماربازی‌های خود بانک معتبر و باسابقه بارینگر لندن را نابود کرد و حتی باعث نوسان قیمت پوند بر سایر ارزها شد. شاید خود شما هم تابه‌حال به این فکر کرده باشید که از همه بیشتر می‌دانید و با فلان روش می‌توانید بازار را شکست دهید و یا از همه کانال‌های سیگنال دهی آگاه‌تر باشید.

４-تیپ شخصیتی معامله گران تقلیدگران در بورس

تیپ چهارم مورد معرفی ما تقلیدگران می‌باشند که به‌وفور در بازارها دیده می‌شوند. این دسته از افراد به دنبال کردن روندها مشغول‌اند. حرکت‌های گله ای جریانی فراگیر و اکثراً ناخودآگاه است، این‌گونه رفتار به دوران (دگردیسی) یا دوران تکامل انسان‌ها برمی‌گردد. در آن زمان اجداد پیشین ما بر این عقیده بوده‌اند که هر که با گروه باشد در امان است. اگر وی در وسط گله باشد تضمین زنده ماندن او بیشتر است. چون شکارچیان به دنبال کسانی می‌گردند که از گله ‌جامانده‌اند. درصورتی‌که حس تعلق به جمع نکنیم دچار ترس و تردید می‌شویم اما نکته قابل‌توجه این است، کسی که همیشه به دنبال گروه در حال حرکت است باید این را بداند که اگر گروه از پرتگاه سقوط کند، او نیز همانند آنان سقوط می‌کند. مزیت راه افتادن دنبال دیگران این است که دیگر نیازی به فکر کردن ندارد و به‌راحتی می‌تواند از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند. درنتیجه هیچ زمان به اشتباهات معامله گری خود پی نمی‌برد و نمی‌تواند مسائل جزئی بازار را تحلیل کند. در آخر هم هر نتیجه‌ای رخ دهد آن را از چشم گروه می‌بیند. این‌گونه افراد گاها در زندگی اجتماعی خود هم ثبات شخصیتی ندارند.

５- تیپ شخصیتی معامله گران شتاب زدگان در بورس

این تیپ شخصیتی که شتاب زدگان نام دارند. ممکن است بسیار اعصابشان ضعیف شود و کار کردن در بورس و اوراق بهادار مبدل به سوهان روحشان شود. به‌طور مثال ممکن است بازار پنج درصد بریزد و در این میان سهم هایی که در پرتفوی اند صف فروش شوند و گاهی این ریزش ظرف چند روز آینده جبران می‌شوند؛ اما همیشه نه تعداد زیادی از سهامداران خورد توان دیدن این روزها را ندارند و سهام پر نوسان خود را از پرتفوی خارج می‌کنند و البته چند روز بعد پشیمان می‌شوند. به همین سبب است که مشاوران و افراد باتجربه در بورس همیشه سهام داری در درازمدت را پیشنهاد می‌کنند و توصیه آنان این است که از سهام های بنیادی استفاده شود و سرمایه بورسی خود را بین صنایع مختلف و نقاط جغرافیایی مختلف تقسیم کنند. تفکر و استراتژی پشت این قضیه این است که صبر در بورس پسندیده هست و درنهایت سهام دار صبور به پاداش مناسبی می‌رسد.

６-تیپ شخصیتی تریدر های وحشت زده در بورس

در بازار بورس بازه‌های زمانی وجود دارد که حتی باعث به جوش آوردن خون خبره‌ترین افراد صبور هم می‌شود؛ آن زمان که وحشت بازار را فراگیرد که متأسفانه این پدیده نادری هم نیست پایبندی به استراتژی شخصی خود بسیار مشکل می‌شود. این نکته را باید به یاد داشت که نوسان همیشه ذات بازار بورس بوده است. چارلز کیندل برگر اقتصاددان و تاریخ‌شناس مسائل اقتصادی ثابت کرده است که تاریخ در بورس اکثراً تکرار می‌شود. اکثراً ماجرا با یک خبر مثبت و یا یک دستاوردی جدید شروع می‌شود و بعد جو سرخوشی راه می‌افتد و همه را فرامی‌گیرد و قیمت‌های سهام بورس سر به فلک می‌کشد. حباب بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و ادامه دارد تا جایی که اولین تردیدها مطرح می‌شود که این‌چنین چیزی امکان وقوع ندارد. از آن‌ پس وحشت دامن همه را می‌گیرد و درنهایت منجر به سقوط می‌شود.

７- تیپ شخصیتی معامله گران عاشق در بورس

همه ما می‌دانیم که عشق انسان را کور و کر می‌کند. عاشق به خاطر غلبه احساسات و هیجانات ضعف‌های معشوق خود را نمی‌بیند. گاها به‌طور عمد آن‌ها را جدی نمی‌گیرد و از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کند. این روابط مربوط به روابط انسانی می‌شود، اما در دنیای سرمایه گذاری هم وارد می‌شوند. همان‌گونه که عشق‌های رمانتیک موقتی و گذراست و در بیشتر اوقات ناراحتی و حال خرابی در پی آن می‌آورد، در بورس و بازار سرمایه ترید میان مدت چیست؟ نیز عیناً همین است. و بسیار گران تمام می‌شود. به‌طور مثال شخصی درگذشته سهام شرکت x را داشته و از او سود خوبی گرفته است و حال دوباره درصدد خرید سهم است. اما این بار عاشق این سهم شده است و خطر اینجاست که این دفعه به معشوق خود اجازه می‌دهد تمام یا بخش بزرگی از پرتفوی را در اختیار بگیرد.