سه روش محبوب معامله MACD

سیگنال برای باز کردن

آموزش رایگان بورس

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD اندیکاتوری محبوب در بین معامله‌گران و تحلیلگران است. با این حال، برای استفاده و درک اندیکاتور مکدی به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. بیشتر بخو

خطاهای واگرایی‌ در اندیکاتور مکدی (سیگنال‌های اشتباه MACD)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا MACD اندیکاتوری محبوب در بین معامله‌گران و تحلیلگران است.

با این حال، برای استفاده و درک اندیکاتور مکدی به اطلاعات بیشتری نیاز داریم.

اندیکاتور MACD از میانگین متحرک برای ترسیم تغییرات در الگوهای قیمت استفاده می‌کند.

وقتی قیمت یک دارایی، مانند یک سهم یا جفت ارز، در یک مسیر حرکت می‌کند و خط اندیکاتور MACD در حال حرکت در جهت دیگر است، واگرایی (Divergence) رخ می‌دهد.

واگرایی، به معنای اختلاف مسیر حرکت قیمت و نمودار است و سیگنالی در خصوص بازگشت مسیر قیمت محسوب می‌شود، اما این سیگنال می‌تواند گمراه کننده و نادرست نیز باشد.

نوع دیگری از واگرایی‌ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ورقه بهادار به یک سقف جدید (یا کف جدید) می‌رسد، اما اندیکاتور MACD اینگونه رفتار نمی‌کند.

عموما این مسئله نشان می‌دهد که قیمت در حال از دست دادن مومنتوم و شتاب خود و در شرف بازگشت است. این مسئله همچنین می‌تواند یک سیگنال معاملاتی غیرقابل اعتماد باشد.

با اینکه نیازی به درک ریاضی و شیوه محاسبه خطوط روند MACD ندارید، با شناخت بیشتر در خصوص چگونگی عملکرد اندیکاتور MACD می‌توانید یک موقعیت بهتر در معاملات گرفته و فریب سیگنال‌های کاذب یا عدم وجود سیگنال را نخورید، مانند هنگامی که روند قیمت معکوس می‌شود اما MACD هیچ هشداری نمی‌دهد.

مشکلات واگرایی بعد از یک حرکت سریع قیمت

بررسی اندیکاتور تکنیکال MACD در عملکرد قیمت، چند مشکل را نشان می‌دهد که ممکن است بر معامله‌گرانی که به دنبال واگرایی در MACD هستند تاثیر بگذارد.

واگرایی بین دو خط روند MACD تقریبا همیشه بعد از یک حرکت تند و تیز قیمت، چه به سمت بالا و چه پایین، اتفاق می‌افتد.

تعیین اینکه آیا حرکت قیمت شدید، آهسته، بزرگ یا کوچک است نیاز به در نظر گرفتن شتاب و اندازه بزرگی (magnitude) حرکات قیمت در آن محدوده دارد.

مومنتوم قیمت نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند، بنابراین به محض اینکه قیمت پایین می‌آید، خطوط روند MACD نیز واگرا خواهند شد (به عنوان مثال، خطوط MACD بالا می‌روند حتی اگر قیمت هنوز در حال افت باشد).

به همین دلیل، پس از یک افزایش شدید در قیمت، واگرایی MACD دیگر یک ابزار مفید نیست. افت MACD در حالیکه قیمت همچنان به سمت بالاتر یا هر دو سو حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که مومنتوم قیمت کاهش یافته اما این نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.

در تصویر فوق، یورو/دلار در حالت افت است، با این حال MACD را در حال افزایش می‌بینیم. اگر یک معامله‌گر تصور کند که افزایش MACD نشانه‌ای مثبت است، ممکن است از معامله فروش خود (Short) شده و سود بیشتر را از دست بدهد.

یا با مشاهده این شرایط، معامله‌گر وارد یک معامله خرید شود، با اینکه عملکرد قیمت یک روند نزولی قابل توجه را نشان می‌دهد و هیچ نشانه‌ای از معکوس شدن روند وجود ندارد.

این مسئله به این معنا نیست که واگرایی در مکدی، سیگنالی برای بازگشت‌های قیمت نیست یا نمی‌تواند باشد، بلکه بعد از یک حرکت بزرگ باید به دید تردید به واگرایی مکدی نگریست.

از آنجا که واگرایی بعد از تقریبا هر حرکت بزرگی رخ می‌دهد و اکثر حرکت‌های بزرگ نیز بلافاصله بازگشت نمی‌کنند، اگر فرض کنید که واگرایی در این صورت به معنای این است که بازگشتی در شرف وقوع است، ممکن است بسیاری از معاملات را از دست بدهید.

مشکلات مربوط به واگرایی بین سقف‌ها یا کف‌های MACD

گاهی معامله‌گران سقف‌های پیشین را در MACD با سقف‌های کنونی یا کف‌های پیشین را با کف‌های کنونی مقایسه می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر قیمت به بالاتر از سقف پیشین حرکت کند، معامله‌گران MACD را زیر نظر می‌گیرند تا بالاتر از سقف پیشین خود حرکت کند. اگر چنین نباشد، آن وضعیت را یک واگرایی یا یک سیگنال هشداردهنده در خصوص یک بازگشت می‌دانند، در حالیکه اشتباه است.

این اشتباه، مرتبط با مشکلی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت.

سطح پایین‌تر در MACD نشان می‌دهد که قیمت شتابی که مرتبه پیش به هنگام حرکت رو به بالا داشت را ندارد (ممکن است کمتر یا کندتر حرکت کرده باشد) اما این لزوما به معنای معکوس شدن روند نیست.

همانطور که در بالا گفته شد، حرکت شدید قیمت باعث حرکتی بزرگ در MACD می‌شود؛ بزرگتر از آنچه که توسط حرکات کندتر قیمت رخ می‌دهد.

قیمت یک دارایی ممکن است به شکلی آهسته و برای مدتی بسیار طولانی بالاتر یا پایین‌تر برود. اگر این بالا و پایین‌شدن بعد از یک حرکت با شیب تندتر اتفاق بیفتد، (مسافت بیشتری در زمان کمتر طی شود) در اکثر مواقع که قیمت به آهستگی به سمت بالا حرکت می‌کند، MACD واگرایی را نشان می‌دهد.

اگر معامله‌گر فرض کند که سقف پایین‌تر در MACD به این معناست که قیمت بازگشت خواهد کرد، ممکن است فرصتی ارزشمند برای ماندن در معامله خرید و بدست آوردن سود بیشتر از حرکات رو به بالای آهسته‌تر از دست برود.

یا بدتر از این شرایط، معامله‌گر ممکن است صرفا براساس شواهد یک اندیکاتور نامناسب برای این شرایط، وارد یک پوزیشن فروش در یک روند قوی رو به بالا شود (برخلاف روند وارد معامله شود).

نمودار بالا روندی نزولی را در سهام APPL نشان می‌دهد.

روند نزولی ناشی از حرکات شدید قیمت رو به سمت پایین است که در پی آن حرکات آهسته رو به پایین نیز مشاهده می‌شود. حرکات شدید قیمت (نسبت به حرکات آهسته‌تر) همیشه باعث افت بسیار بزرگتر در MACD می‌شوند.

این مسئله هنگامی که موج بعدی قیمت تا این حد شدید نباشد، باعث واگرایی می‌شود، اما این واگرایی به هیچ وجه نشان دهنده معکوس شدن روند نیست.

واگرایی مثبت MACD در تمام این مدت وجود داشته، با این حال قیمت بازهم به افت خود ادامه داده است. یک معامله‌گر ممکن است به دلیل این سیگنال اشتباه مکدی، ضرر زیادی متحمل شود.

مشکل دیگر در این نوع واگرایی‌ها این است که به هنگام معکوس شدن واقعی قیمت، این واگرایی وجود ندارد. بنابراین، اندیکاتوری داریم که چندین سیگنال کاذب ایجاد می‌کند (واگرایی رخ می‌دهد اما قیمت معکوس نمی‌شود) اما از طرف دیگر در بسیاری از بازگشت قیمت‌های واقعی، سیگنالی صادر نمی‌کند.

روند و عملکرد قیمت بیشتر اهمیت دارد

به نظر می‌رسد که واگرایی MACD ابزاری مناسب برای تشخیص معکوس شدن روند است.

اما این مسئله نادرست است، واگرایی‌هایی MACD اطلاعات بی‌موقع ارائه داده، باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب زیادی شده و بسیاری از سیگنال‌های واقعی را نشان نمی‌دهند.

معامله‌گران بهتر است به جای واگرایی MACD، روی عملکرد قیمت تمرکز کنند:

• برای اینکه یک روند نزولی، معکوس شود، قیمت باید یک کف و سقف بالاتر از کف و سقف‌ سابق ایجاد کند.
• برای معکوس شدن یک روند صعودی، قیمت باید یک کف‌ و سقف پایین‌تر از کف و سقف‌ قبلی ایجاد کند.

تا زمانی که این اتفاق نیفتاده، معکوس شدن روند قیمت رخ نمی‌دهد.

مهم نیست که واگرایی وجود دارد یا خیر. معامله‌گران براساس حرکات قیمت سود می‌کنند و نه براساس حرکات MACD.

کلام آخر در مورد واگرایی MACD

همانطور که شرح دادیم، واگرایی MACD به خودی خود سیگنال بازگشت قیمت را نشان نمی‌دهد و باید پرایس اکشن را نیز تحت نظر داشت.

واگرایی‌های مکدی گاهی اوقات نشان‌دهنده معکوس شدن روند نیست.

این مسئله به این معنی نیست که از اندیکاتور مکدی نمی‌توان استفاده کرد. می‌توانید از مکدی استفاده کنید ولی از خطاهای آن آگاه باشید و از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید.

به جای واگرایی MACD، بیشتر روی عملکرد قیمت و روندها تمرکز داشته باشید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

در صورتی که قصد شروع معاملات در بازار ارزهای بین‌المللی را دارید، اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یک کارگزاری‌ معتبر انجام دهید:

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و. به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید.

2 نظر

با توجه به مطالبی که در مورد واگرایی بیان فرمودید.آیا راهی وجود دارد بطور مثال کندل شماری یا … تا تشخیص دهیم واگرایی در مکدی فیک بوده و قیمت احتمالا بالاتر و یا پایین تر میرود . چون در این مطلب به درستی عنوان شده در خیلی از موارد واگرایی با توجه به قدرت روند فیک میباشد ولی ابزاری برای تشخیص آن وجود ندارد . اگر راهی وجود دارد لطفا بیان نماید . تشکر

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان سه روش محبوب معامله MACD و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشد.

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این به این معنی است که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است ، حرکت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر 30 باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، RSI ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

2. میانگین متحرک (MA)

دو میانگین متحرک متداول استفاده می شود

1.میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

2.میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدامات اخیر قیمت می شود.

میانگین متحرک یک شاخصlagging indicator است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، ممکن است دارایی مورد نظر بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال سه روش محبوب معامله MACD فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور همگرایی و واگرایی به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازند. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند واگرا می‌گویند

زمانی که نمودار میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت باشیم.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری بسیاری ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد.

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد. برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

مشابه چگونگی استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد.

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل 1 اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی سه روش محبوب معامله MACD در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل 1- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل 2- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل 3- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل 4- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

1- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل 2 توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

2- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Olymp Trade

این شاخص ها برای کمک به یافتن بهترین نقاط ورود به سیستم طراحی شده اند. با این حال ، هیچ چیز کامل نیست و کاملاً معمول است که آنها با کمی تأخیر سیگنال می دهند. بنابراین ، بد نیست که سیگنالهای دریافتی را با استفاده از یک نشانگر دیگر تأیید کنید.

استراتژی امروز که می خواهم توصیف کنم سه شاخص را به هم پیوند می دهد. آنها سه روش محبوب معامله MACD میانگین متحرک ساده ، شاخص مقاومت نسبی و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی هستند.

استراتژی ترکیبی از SMA ، RSI و MACD

چگونه کار می کند؟

شاخص اصلی RSI است. یک معامله گر خط خود را دنبال می کند و زمان عبور از 50 سطح را بررسی می کند. SMA نشان می دهد که قیمت برای سه روش محبوب معامله MACD تعداد معینی دوره بیش از حد متوسط ​​است یا کمتر از آن. فقط بررسی کنید که آیا میله های قیمت در زیر خط SMA شکل گرفته اند یا نه. دومین فیلتر مورد استفاده در استراتژی ما ، شاخص MACD است. این سیگنال های کاملاً قدرتمندی را در زمان عبور از خط پایه فراهم می کند.

نحوه تنظیم شاخص ها

شما باید به حساب Olymp Trade خود وارد شوید. دارایی را انتخاب کنید ، نمودار را تنظیم کنید و سپس بر روی نماد ویژگی شاخص ها کلیک کنید. شما باید هر نشانگر را جداگانه اضافه کنید. برای نیازهای استراتژی ما تنظیمات پیش فرض را برای هر سه شاخص قرار دهید.

این استراتژی با استفاده از SMA ، RSI و MACD ، همه با تنظیمات پیش فرض استفاده می شود

سیگنال های باز کردن معاملات UP در Olymp Trade

برای راه اندازی تجارت خرید باید چندین شرط وجود داشته باشد.

• خط مقدار 50 در پنجره RSI باید از زیر عبور کند.
• نوارهای قیمت باید بالاتر از خط SMA10 توسعه پیدا کنند.
• دو خط نشانگر MACD باید زیر خط 0 قرار گیرند.

وقتی تمام خواسته های فوق برآورده شد ، می توانید برای مدت زمان شمعدانی بعدی وارد یک تجارت UP شوید.

سیگنال برای باز کردن سفارش تماس

سیگنال هایی برای باز کردن موقعیت های DOWN در سیستم عامل Olymp Trade

قوانین زیر برای گشایش تجارت کوتاه اعمال می شود:

• خط RSI 50 از بالا عبور می کند.
• نوارهای قیمت در زیر خط SMA10 توسعه می یابند.
• خطوط MACD بیش از 0 خط یکدیگر را قطع می کنند.

فقط در این صورت است که می توانید یک موقعیت فروش را با موفقیت باز کنید.

سیگنال برای باز کردن

افکار نهایی

سیگنال های دریافتی از سه شاخص با هم بسیار قدرتمند هستند. با این حال ، آنها اغلب اتفاق نمی افتند. تقاطع روی RSI و MACD ممکن است روی شمع های کمی متفاوت اتفاق بیفتد. RSI ممکن است برای مدت زمان نسبتاً طولانی نزدیک به 50 نوسان کند. چنین سیگنالهایی معتبر نیستند. به یاد داشته باشید که برای عملی شدن یک استراتژی ، باید هر سه شرط را رعایت کنید. انتظار برای یک سیگنال قوی صبر زیادی می خواهد. اما بالاخره چراغ سبز را دریافت کردید ، ممکن است کاملاً مطمئن باشید که این یک تجارت برنده خواهد بود.

من شما را تشویق می کنم که استراتژی را در سه روش محبوب معامله MACD حساب آزمایشی Olymp Trade رایگان امتحان کنید. تجارت در آنجا بدون ریسک است ، بنابراین وقت می گیرید تا استراتژی را به خوبی یاد بگیرید. اگر س anyال یا شک دارید ، دریغ نکنید که آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

6 اندیکاتور مهم در معاملات سویینگ

در معاملات سویینگ پوزیشن معامله‌گر معمولا بیش از یک شب و حتی روزها یا هفته‌ها باز می‌ماند.
هدف از این کار، انجام معاملات فارکس بر اساس روند و کسب سود با قیمت‌های مورد نظر است.
مواجه شدن با قیمت اصلاحی در معاملات ارزهای کریپتو و هر دارایی مالی امری رایج است.

قیمت‌های معاملاتی که افزایش یا کاهش داشته باشند به عنوان سویینگ در نظر گرفته می‌شوند.
در زمان تغییرات قیمت، معامله‌گران سعی می‌کنند از این موقعیت برای کسب سودهای کوچک استفاده کنند و قبل از تغییرات شدید ترند از معامله خارج می‌شوند.

معاملات سویینگ چگونه کار می‌کنند؟

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله‌گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف‌های قیمت سود ببرند.
از این استراتژی معاملاتی در معاملات فارکس ، سهام و ارزهای کریپتو نیز استفاده می‌شود.
نوسان بالا، قله‌های متوالی هستند که قبل از اصلاح قیمت در بازه زمانی کوتاه، تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرند.

گاهی اوقات اصلاح قیمت می‌تواند به یک ترند معکوس تبدیل شود و روند تشکیل اوج‌های متوالی را بشکند.
هنگامی که نوسان بالای فعلی بالاتر از قله‌های قبلی باشد، می‌‌توان گفت که روند کلی قیمت صعودی است.

نوسان یا سویینگ پایین

به پایین‌ترین سطح‌های متوالی قیمت که در اثر ریباندهای موقتی قیمت ایجاد می‌شود، سویینگ پایین گفته می‌شود.
هنگامی که پایین‌ترین سطح فعلی قیمت کمتر از قیمت‌های قبل باشد، می‌ ت وان روند کلی قیمت را نزولی در نظر گرفت.
برخی از معامله‌گران سویینگ ترجیح می‌دهند در محدوده سویینگ بالا و پایین معامله کنند، در این صورت معاملات آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود.

اندیکاتورهای معاملاتی سویینگ

سه نوع از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی سویینگ عبارتند از:

اندیکاتورهای ترند

این اندیکاتورها جهت حرکت بازارهای معاملاتی را مشخص می‌کنند و به ما در تشخیص جهت ترند کمک می‌کنند.
به طور کلی از اندیکاتورهای ترند برای شناسایی تغییرات کم قیمت تا بیشترین میزان تغییرات استفاده می‌شود.
اندیکاتورهای میانگین متحرک، شناخته شده‌ترین مثال از اندیکاتورهای ترند هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم میزان قدرت یک ترند و احتمال معکوس شدن آن را مشخص می‌کنند.
همچنین، این اندیکاتورها سطوح اشباع خرید یا فروش را نیز نشان می‌دهند.
معروفترین اندیکاتور در این زمینه، شاخص قدرت نسبی یا (RSI) نام دارد.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که چه تعدادی از معامله‌گران فارکس در بازه زمانی معاملاتی مشخص شده، دارایی خود را خرید و فروش می‌کنند.

بهترین اندیکاتورهای سویینگ

توجه داشته باشید که تنها استفاده از اندیکاتورها هیچ‌گاه نمی‌تواند سود ثابتی برای شما به همراه داشته باشد.
اندیکاتورهای تکنیکال آینده را پیش بینی نمی‌کنند، اما به شما کمک می‌کنند تا حال و گذشته را بهتر تجسم کنید.
در اینجا به شش اندیکاتور تکنیکال محبوب و قابل اعتماد در معاملات سویینگ اشاره می‌کنیم:

1. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملات ارزهای دیجیتال است که ممکن است آن را در دسته‌بندی اسیلاتورها در نمودار پیدا کنید.
این اندیکاتور، اندازه و بزرگی آخرین تغییرات قیمت را محاسبه می‌کند.
معامله گران سویینگ از RSI بیشتر برای تعیین سطح اشباع خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کنند.

ساده‌ترین سیگنال RSI زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور، بالای سطح 70 دچار شکست شود، این ناحیه نشان دهنده سطح اشباع خرید است که ممکن است معکوس شود.
اگر این اندیکاتور وارد سطح زیر 30 شود، نشان دهنده اشباع فروش در بازار فارکس و اتمام سریع روند نزولی است.

2. میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) اولین اندیکاتور تکنیکالی است که به مدت چند دهه برای آنالیز تکنیکال کالاها و سهام شرکت‌ها استفاده شده است.
معامله‌گران سویینگ از MA برای محاسبه میانگین حرکت قیمت دارایی در یک دوره معین استفاده می‌کنند.

در نتیجه، MAها نوسانات کوتاه مدت را که ممکن است برای معامله گران گیج کننده به نظر برسد، ساده‌تر می‌کنند.
درک این نکته مهم است که MAها اندیکاتورهای همراه با تاخیری هستند که بر اساس پرایس اکشن‌های قبلی عمل می‌کنند.
بنابراین، به شما پیشنهاد می‌دهیم که از آنها برای تأیید یک روند به جای پیش بینی تغییرات آینده قیمت استفاده کنید.

3. MACD

میانگین متحرک همگرا و واگرا (MACD) اندیکاتور تکنیکال پیچیده‌تری است که دو میانگین متحرک معمولی را با هم ادغام می کند.
3 مشخصه اندیکاتور MACD عبارت اند از:

1. خط MACD که فاصله بین دو MA را محاسبه می‌کند.
2. خط سیگنال، که می‌تواند تغییرات قیمت را مشخص کند و به عنوان یک تریگر برای سیگنال‌های صعودی و نزولی در نظر گرفته می‌شود.
3. هیستوگرام، که نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است.

معامله گران سویینگ معمولاً وقتی خط MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از خط سیگنال عبور کند فروش خود را انجام می‌دهند.

4- حجم

اندیکاتور حجم یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای معامله‌گران سویینگ است.
این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شود و بینشی درباره قدرت ترند تشکیل شده به شما می‌دهد.
اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که چه تعداد معامله‌گر در یک بازه مشخص، یک ارز یا نماد معاملاتی را خرید و فروش می‌کنند.
هرچه میزان این حجم بیشتر باشد، ترند قوی‌تر است.

استفاده از اندیکاتور حجم در استراتژی‌های برک اوت به ویژه زمانی که قیمت یک دارایی بالای لاین مقاومت یا زیر لاین حمایت می‌شکند، بسیار مفید است.
اگر برک اوت با حجم بالایی همراه باشد، نشان دهنده شروع یک ترند جدید است.

5- باند بولینگر

باند بولینگر (BB) یک اندیکاتور مومنتوم است که از سه خط : میانگین متحرک و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی تشکیل شده است.
معامله‌گران سویینگ استفاده از این اندیکاتور را ترجیح می‌دهند زیرا می‌توانند با استفاده از آن ترند، نواحی اشباع فروش و خرید و نوسانات بازار را به سرعت تشخیص دهند.
باندهای بولینگر در بازارهای ترند می‌‌توانند در زمان تغییرات قیمت در کانال افقی، به صورت نزولی و صعودی حرکت کنند.

در این حالت، زمانی که قیمت به خط بالایی BB برسد، معامله‌گران سویینگ ممکن است فروش خود را انجام دهند.
هنگامی که قیمت، لاین پایینی اندیکاتور را لمس کند، ممکن است با ریباند مواجه شوند.

6- استوکاستیک

استوکاستیک یکی دیگر از شاخص‌های حرکت است و کاملاً مشابه RSI عمل می‌کند اما محاسبات آن متفاوت است.
این اندیکاتور، قیمت پایانی یک دارایی را با تغییرات آن در یک دوره معین مقایسه می‌کند و مانند RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند.

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در این اندیکاتور به ترتیب بالای خط 80 و زیر خط 20 هستند.
اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف RSI، از دو لاین تشکیل شده است که یکی از آنها ارزش فعلی استوکاستیک و دیگری یک MA سه روزه است.

بهترین ابزارهای کاربردی در معاملات سویینگ

اندیکاتورهای بالا می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را منتشر کنند اما اگر آنها را با سایر ابزارهای نموداری ترکیب کنید، کارآمدتر خواهند شد.
در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت برای معامله‌گران سویینگ بیشترین اهمیت را دارند.
به طور خلاصه، سطح مقاومت یک خط خیالی است که شکست آن معمولا با پول‌بک همراه است.

در حالی که سطح حمایت یک خط خیالی است که از lowهای اخیر تشکیل می‌شود و نشان دهنده کاهش استاپ‌های پرایس و برگشت قیمت است.
اگر این خطوط با شکست همراه شوند، قیمت معمولاً در جهت شکست حرکت می‌کند.

الگوهای نمودار

معامله‌گران سویینگ همچنین به دنبال الگوهای نموداری بویژه کندل استیک‌ها هستند.
این الگوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای ترند ادامه‌دار که ادامه یک ترند را پیشبینی می‌کند، از جمله‌ آنها می‌توان به الگوی مثلث، مستطیل، پرچم و پرچم سه گوش اشاره کرد.
2. الگوهای ترند معکوس که نشان دهنده معکوس شدن ترند هستند، در این میان می‌توان به الگوهای دابل تاپ یا باتم و سر و شانه اشاره کرد.

هر معامله‌گر سویینگ باید قبل از شروع معاملات خود از اندیکاتورهای سویینگ استفاده کند تا بتواند به درستی وارد معامله شود.
بهتر است از اندیکاتورها برای مانیتور کردن پوزیشن‌های باز استفاده کنید تا بتوانید در زمان مناسب از بازار خارج شوید و به سود حداکثر برسید.