استاپ لاس یا حد توقف ضرر

پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.

آموزش ترید در صرافی کوکوین به صورت گام به گام

امروزه رشد روز افزون معاملات ارزهای دیجیتال روش های متنوعی برای کسب سود از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را به وجود آورده است. یکی از آن روش ها ترید یا معامله اسپات است. در مقابل معاملات تقریبا پیچیده ای مانند مارجین و فیوچرز، اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود. در معاملات اسپات خرید و فروش به صورت لحظه ای انجام می شود. در این مقاله قصد داریم به آموزش ترید در صرافی کوکوین و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

آموزش انتقال دارایی ها را حساب اصلی (Main account) به حساب معاملاتی (Trading account) در کوکوین

پیش از آغاز آموزش ترید در صرافی کوکوین نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که پس از واریز رمز ارز به حساب صرافی، دارایی ها به موجود حساب اصلی شما منتقل می شود. بنابراین برای ترید لازم است ابتدا آنها را به حساب معاملاتی خود منتقل کنید.

توجه داشته باشید که انتقال از حساب اصلی به حساب معاملاتی در صرافی کوکوین هیچ کارمزدی ندارد.

1.برای انتقال دارایی به تریدینگ اکانت ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و با کلیک بر روی آیکون پروفایل در بالای صفحه وارد حساب استاپ لاس یا حد توقف ضرر اصلی خود شوید.

2. در این بخش لیست ارزهای موجود در حساب اصلی برای شما نمایش داده می شود. رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه “Transfer” در انتهای ردیف کلیک نمایید. سپس در پنجره باز شده حساب مقصد برای انتقال و مقدار مورد نظر برای انتقال را تعیین کنید و بر روی گزینه “Confirm” کلیک نمایید.

حالا می توانید با استفاده از آموزش بخش بعدی ترید خود در صرافی را آغاز کنید.

آموزش ترید اسپات در کوکوین

زمان مورد نیاز: 10 دقیقه.

ترید اسپات همان ترید معمولی است که در لحظه صورت می گیرد. ترید اسپات در مقابل ترید فیوچرز قرار دارد که معامله گر باید عملکرد آینده یک رمز ارز را پیش بینی کند. هر دو نوع ترید اسپات و فیوچرز در صرافی کوکوین امکان پذیر است.
توجه داشته باشید که پیش از آغاز ترید در کوکوین ابتدا باید حساب کاربری خود در این صرافی را شارژ کنید. برای آموزش واریز و برداشت در صرافی کوکوین مقاله مرتبط را از طریق لینک مشخص شده مطالعه کنید. اگر به معاملات مشتقات علاقه مند هستید می توانید آموزش فیوچرز در کوکوین را مطالعه نمایید.
در ادامه با آموزش گام به گام ترید در کوکوین با ما همراه باشید.

پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.

پس از ورود به صفحه معاملات اسپات در صرافی کوکوین، در گوشه پایین سمت راست صفحه باید پسورد معاملات یا تریدینگ پسورد کوکوین خود را وارد نمایید. این کد پس از ثبت نام، در بخش Security Setting توسط صاحب حساب تعیین شده است.

در صفحه تریدینگ نمودار قیمت و در سمت چپ به ابزار های معاملاتی دسترسی دارید. پس از آنکه کد معاملاتی خود را وارد کردید قسمت ثبت سفارش برای شما فعال می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید 3 گزینه مختلف شامل “Spot” ، “Margin” و “Futures” در دسترس می باشد. برای انجام معاملات لحطه ای گزینه “Spot” را انتخاب کنید.

در این مرحله باید نوع سفارش و مقدار سفارش را تعیین کرده و سفارش فروش و یا خرید دارایی مورد نظر خود را ثبت نمایید. در بخش بعدی انواع سفارشات ترید در کوکوین بررسی شده است.

انواع سفارشات ترید در کوکوین

برای ترید اسپات در کوکوین سه نوع سفارش می توانید ثبت کنید:

• معامله محدود یا Limit
• معامله بازار یا Market
• معامله محدوده توقف یا Stop Limit

🔮سفارشات Limit در معامله اسپات کوکوین

در هنگام ثبت سفارش لیمیت، معامله گر به عنوان Maker سفارش خود را ثبت می کند. به این منظور که اگر قیمت ارز مورد نظر به X برسد به صورت خودکار به مقدار تعیین شده Y سفارش خرید و یا فروش انجام خواهد شد .

🔺ثبت سفارش خرید لیمیت

در این بخش به طور مثال اگر کاربر قصد داشته باشد 1 عدد بیت کوین را به مبلغ 40 هزار دلار خریداری کند میتواند در قسمت Price عدد 40 هزار دلار را وارد کند و در قسمت Amount عدد 1 را ثبت کند تا زمانی که قیمت بیت کوین به مبلغ مورد نظر رسید سفارش خرید کاربر تکمیل شود.

🔺ثبت سفارش فروش لیمیت

برای ثبت سفارش فروش Limit تصور کنید قیمت بیت کوین رشد کرده است و کاربری که 1 عدد بیت کوین خریداری کرده است قصد دارد مقداری از ارز (0.5BTC) خود در قیمت 42000 دلار به فروش برساند.

به همین منظور در بخش Price عدد 42000 و در بخش Amount عدد 0.5 بیت کوین را وارد می کند و سپس گزینه Sell BTC را انتخاب می کند. به محض اینکه قیمت به 42000 دلار برسد به صورت خودکار بیت کوین های تعیین شده فروخته می شود.

🔮 سفارشات Market در معامله اسپات کوکوین

در سفارشات Market ارز مورد نظر در قیمت لحظه ای بازار خرید و فروش می شود. اگر قصد دارید در لحظه یک رمز ارز را بخرید و یا بفروشید می توانید از این سفارش استفاده کنید.

🔺ثبت سفارش خرید مارکت

در این بخش قیمت لحظه ای مارکت توسط سیستم در نظر گرفته می شود. تنها در بخش Amount میزان ارزی که قصد دارید خریداری کنید ( به عنوان مثال 1 بیت کوین ) را وارد نمایید.

🔺ثبت سفارش فروش مارکت

در صورتی که کاربر قصد داشته باشد ارز مد نظر را به قیمت فعلی بازار بفروشد باید در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر را وارد کند. (به طور مثال 0.5 بیت کوین را به قیمت لحظه بازار قصد دارد بفروشد.)

🔮سفارش Stop Limit در معامله اسپات کوکوین

ثبت سفارش استاپ لیمیت مشابه با سفارش Limit است تنها از ضرر و زیان احتمالی معامله جلوگیری می کند.

🔺ثبت سفارش خرید استاپ لیمیت

فرض کنید قصد خرید 1 عدد بیت کوین در قیمت 42100 را دارید. با ثبت سفارش در قسمت استاپ لیمیت مشخص می کنید که اگر قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد زمان مناسبی برای خرید بوده و سیستم پس از رسیدن قیمت به 42100 به میزان 1 عدد بیت کوین به صورت خودکار خریداری می کند.

• بنابراین در کادر Stop Price عدد 42000 را درج نمایید.
• در بخش Price عدد 42100 را وارد کنید.
• و در نهایت در قسمت Amount میزان ارز یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.

🔺ثبت سفارش فروش در قسمت استاپ لیمیت

به عنوان مثال با نزولی شدن روند بیت کوین به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیانی احتمالی می توانید ارز را بفروشید. بنابراین از طریق ثبت سفارش در بخش Stop Limit در صرافی کوکوین مشخص می کنید زمانی که قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد مقدار 1 عدد بیت کوین در قیمت 41900 به صورت خودکار به فروش برسد.

• بنابراین در کادر Stop Price باید عدد 42000 را وارد نمایید.
• در بخش Price عدد 41900 را درج کنید.
• سپس در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.

🔮سفارش Stop Market در معامله اسپات کوکوین

اگر بر روی فلش کوچک کنار “Stop Limit” کلیک کنید می توانید سفارش را به “Stop Market” تغییر دهید.

در این بخش به محض اینکه قیمت ارز مورد نظرتان (به طور مثال بیت کوین ) به عدد Stop Price برسد به صورت خودکار سفارش ثبت شده نهایی خواهد شد.

در بخش Stop Market به جای انکه کاربر محدوده قیمت (Price) را مشخص کند، قیمت خرید و فروش بیت کوین به صورت خودکار بر روی بهترین قیمت بازار (Best Market Price) تنظیم شده است.

🔺ثبت سفارش خرید استاپ مارکت

اگر شما تصمیم بگیرید 1 عدد بیت کوین (Amount) را به قیمت 42000 دلار (Stop Price) خریداری کنید با ثبت سفارش در قسمت Stop Market صرافی به صورت خودکار در بهترین قیمت بازار Best Market Price برای شما خریداری می کند.

🔺ثبت سفارش فروش استاپ مارکت

زمانی که تحلیل بازار و داده ها نشانگر یک روند نزولی در بیت کوین و یا سایر ارزها باشند می توانید به بخش استاپ مارکت مراجعه کنید و در کادر استاپ لاس یا حد توقف ضرر فروش عدد 39000 دلار را وارد کنید تا در بهترین قیمت بازار (Best Market Price) میزان بیت کوین های مورد نظرتان (Amount) به فروش برسد.

💭 توجه داشته باشید که در تمامی مراحل ترید و یا هرگونه فعالیت دیگر در این صرافی لازم است از ابزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان و یا وی پی اس استفاده کنید. اگر ابهام یا تجربه ای در زمینه ترید در کوکوین دارید آن را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات فارکس

در وال استریت یک قانون اساسی وجود دارد که می گوید: «اجازه دهید تا سودها رشد کنند تا هرچه زودتر از مانع رشد ضررها شوند». اما آیا می دانید در معاملات فارکس چه چیزی از این قانون پیروی می کند و چطور باید این کار را انجام داد؟آیا باید با اولین نشان های ضرر دارایی یا سهمی را که خریداری کرده ایم بفروشیم؟در رابطه با سود چطود؟ آیا محدودیتی برای آن وجود دارد و چه زمانی باید سیو سود داشته باشیم! همه این نکاتی است که مربوط به حد سود و ضرر در معاملات محسوب می شوند و استاپ لاس یا حد توقف ضرر بستگی به نحوه محاسبه حد سود و ضرر در معاملات فارکس توسط معامله گر دارد؛ بنابراین پیش از هر چیزی برای ورود به بازار باید در این رابطه اطلاعات کافی داشت با متحمل ضرر های سنگین نشویم. لذا اگر در این رابطه تازه کار هستید و اطلاعات کافی ندارید تا پابان با ما همراه بمانید..

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) به معنی توقف حد ضرر است و دارای یک تعریف بسیار ساده در این زمینه است: حدد ضرر یعنی قیمتی که زمانی که سهام به آن رسید باید آن موقع سهم را فروخت تا از متضرر شدن بیش از آن جلوگیری شود.

حد سود چیست؟

حد سود، تیک پروفیت یا (Take Profit) نیز بدین معنا است زمانی که معامله در جهت دلخواه ما در حال حرکت بود، باید یک مکان را برای خارج شدن آن با سود در نظر بگیریم. حد سود در جایی انتخاب می شود که انتظار می رود در آن نقطه روند سهم مجددا به سمت خلاف جهت برگشت کند داشته باشد و سود ما را کاهش دهد.

برای حد ضرر و سود از چه ابزارهایی استفاده کنیم ؟

به طور کلی در بازار فارکس استراتژی های متعددی برای تعیین حد سود و ضرر وجود دارد که می توان گفت تقریبا همگی آن ها استوار بر اصول تحلیل تکنیکال می باشند، بنابراین هر تریدر باید بر اساس دانش تکنیکالی که دارد این نقاط را تعیین کند.

چگونه حد سود و ضرر را تعیین کنیم؟

یک نکته مهم و کلی که در رابطه با تعیین حد سود و ضرر وجود دارد و تقریبا همیشگی می باشد این است که ما این محدوده ها را نزدیک به محدوده های حمایت و مقاومت تنظیم می کنیم. قاعده کلی برای تعیین حد بدین صورت است که وقتی قیمت یک سطح حمایت را می شکند احتمال دارد که نزول بیشتری اتفاق افتد بنابراین انتخاب نقطه ای در کمی پایین تر از خط حمایت می تواند روش موثری برای انتخاب نقطه حد ضرر باشد، در رابطه با حد سود نیز باید به خطوط مقاومتی دقت داشت.

اما در این رابطه نکات مهم تری نیز وجود دارد که عبارت اند از:

• هیچگاه حد ضرر نباید بیشتر از از 10 درصد مبلغ خرید سهم باشد. البته برای هر شخص این میزان می تواند با توجه به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک پذیری که دارد کمی متفاوت نیز باشد.
• حد ضرر را هیچگاه در فاصله های خیلی کم تر یا بیشتر از قیمت خرید قرار ندهید.
• حد ضرر را به گونه ای انتخاب کنید که نوسانات عادی قیمت سهم موجب فعال شدن حدد ضرر نشود. به عبارت دیگر حد ضرر نباید فاصله و اختلاف کمی با قیمت خرید اولیه سهم داشته باشد.
• در تعیین حد ضرر دیدگاه زمانی شما بسیار مهم است. منظور این است که تعیین حد ضرر در معاملات کوتاه مدت با معاملات بلند مدت قطعا متفاوت اند.
• توجه داشته باشید کم شدن سود نیز می تواند به معنی ضرر تلقی شود! بنابراین در انتخاب حد سود نیز نهایت دقت را باید داشت و نقاط مقاومت سهم را به خوبی بررسی کنید..
• اگر گاهی در یک بررسی و تحلیل تکنیکال به این نتیجه رسیدید که قیمت سهم دائما در حال نوسان است و ممکن است بیشتر نیز صعود کند پیشنهاد می کنیم متناسب با تغییرات قیمتی حد ضرر را نیز متناسب با افزایش قیمت در نظر بگیرید. در این صورت دیگر اگر سهم روند نزولی نیز پیدا کند سودی را که کسب کرده اید سیو خواهد شد و از بین نمی رود. در اصطلاح به این نوع تعیین حد ضرر، حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نیز گفته می شود.
• اگر معاملات کوتاه مدت انجام می دهید، پیشنهاد می کنیم حد ضرر را بروی محدوده حمایت های قبلی قرار دهید(البته آن شرط 10 درصد از مبلغ خرید اولیه را نیز فراموش نکنید)
• در خریدهای میان مدت و بلند مدت نیز توصیه می کنیم تا حد ضرر را در محدوده های حمایتی معتبر قرار دهید(حداکثر تا 20 پایین تر از قیمت خرید)

نسبت ریسک به ریوارد یا R/R چیست؟

تصور کنید که سهمی را به قیمت 1000 تومان خریداری می کنید، برای این معامله حد سود را بر روی 1300 و حد ضرر را بر روی 900 تومان قرار می دهیم. در این صورت با توجه به قیمت ها نسبت حد سود به ضرر ما 3 به یک است که این انتخابی عالی است! یعنی انتظار می رود که ما باید از این معامله 300 تومان سود کنیم یا حداکثر 100 تومان ضرر داشته باشیم. حداقل ریسک به ریوارد در معاملات باید 1 به 1 باشد و هیچگاه وارد معاملاتی که میزان ریسک به ریوارد آن توجهتان را جلب نمی کند نشوید. برای تعیین ریسک به ریوارد انجام معاملاتی که در آن این نسبت کم تر از یک به یک است قطعا منطقی نیست و بهتر است که از آن صرف نظر کنیم.

جمع بندی:

در پایین انتظار می رود به عنوان یک معامله گر بدانید در هر معامله ای که در بازارهای مالی انجام می شود تعیین حد سود و ضرر از مهم ترین نکاتی به شمار می رود که باید بدانید. تعیین این حدود معمولا با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام می شود و ما در این مقاله چند مورد از روش های آن را برایتان شرح دادیم.

تعیین حد سود و ضرر مهم ترین نکته برای انجام معاملات است لذا توصیه می کنیم در این رابطه اطلاعات کافی را کسب و به بهترین روش معاملات کم ریسکی را انجام دهید. چنانچه در این زمینه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات دارید با تیم ما در ارتباط باشید…

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.

اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.

نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.

امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:

• محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
• سایز پوزیشن
• نرخ ریسک در هر معامله

پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟

محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)

بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص استاپ لاس یا حد توقف ضرر می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص می‌کند.

حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.

سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.

به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:

در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند:

در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.

اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.

اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.

پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آن‌ها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.

بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.

جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

محاسبه اندازه پوزیشن

دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:

اولی، قانون دو درصد

الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده می‌کند:

بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.

این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور می‌کند.

دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد

این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده می‌کند. شرط کلی از این قرار است:

x ارزش معامله است

K سرمایه موجود است

فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:

A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.

B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.

g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).

اما p را فراموش نکنیم

p، احتمال موفقیت است.

توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.

برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:

حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.

چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟

اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:

• منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
• استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.

p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.

M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.

N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.

خلاصه

• تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
• باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
• نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
• SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
• از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
• باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
• یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
• تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
• باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.

در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.

حد ضرر در فارکس

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر در فارکس stop loss عملکردی برای محدود کردن میزان ضرر معامله گر در بازار ارز فارکس بویژه در زمانی است که بازار دچار نوسان قیمت بسیار زیادی می شود. این عملکرد با تنظیم حد ضرر در فارکس stop loss، یعنی تعیین مقدار پیپ (تغییر قیمت) که البته بیش از مقدار قیمت اولیه آن به هنگام انجام معامله می باشد، انجام می شود. استفاده از این عملکرد همراه با تعیین پوزیشن های معاملاتی کوتاه مدت یا بلند مدت می تواند استراتژی مفیدی در بازار فارکس محسوب شود.

نحوه تعیین حد ضرر در فارکس

حد ضرر در فارکس stop loss زمانی کارایی دارد که درست محاسبه شده و در مکان درستی اعمال شود. نحوه محاسبه استاپ لاس در فارکس به دو طریق انجام پذیر است یعنی هم براساس پیپ هایی که در شرایط ریسک پذیری قرار دارند یا بر حسب میزان مارجین مصرفی در استاپ لاس یا حد توقف ضرر معامله ای که ریسک پذیر است. البته این نکته قابل ذکر است که یک شیوه تعیین حد ضرر برای کلیه معاملات نمی تواند بکار گرفته شود. از این رو معامله گر می بایست محاسبات خود را به دقت انجام دهند. در ادامه به محاسبه آن خواهیم پرداخت. البته باید گفت که اگر معامله گر حد ضرر را 10% زیر قیمت خریداری شده تعیین کند در صورت وقوع این امر ضرر او همان 10% از قیمت معامله خواهد بود. ولی بهتر آن است که در نقاط ورود مناسب وارد پوزیشن شوید و از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده نمایید.

چقدر می توانید در فارکس از دست بدهید؟

اگر در بازار معاملاتی فارکس اقدام به خرید جفت ارز کرده برای آنکه در حساب خود نگه دارید، پس بیش از میزان سرمایه تان نمی توانید از دست بدهید. اما چنانچه اقدام به استفاده از لوریج فارکس نمایید قطعاً در صورت عدم موفقیت بیشتر از میزان سرمایه خود از دست خواهید داد.ولی با استفاده از حد ضرر در هنگام پوزیشن گیری شما میتوانید مقدار ریسک خود را کنترل کنید و درصد مشخصی از سرمایه تان را در معرض خطر قرار دهید .

چگونه ضرر و زیان را در معاملات محدود می کنید؟

خوشبختانه اکثر بروکرهای فارکس سرویسی بنام محافظت از مانده منفی یا اخطار کسری موجودی را ارائه می دهند بدین ترتیب که در صورت بروز این وضعیت، معامله بصورت خودکار پیش از آنکه ضرر بیشتر از مانده سرمایه اصلی شود بسته می شود. (Stop Out) البته تماما این موضوع به میزان حجم لات کل پوزیشن ها در آن حساب نیز بستگی دارد‌. حال آنکه تعیین حد ضرر در فارکس stop loss نیز بطور خودکار می تواند پوزیشن معاملاتی شما را در زمان رسیدن قیمت به میزان ضرر تعیین شده از طرف معامله گر ببندد.

بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟

بهترین استراتژی حد ضرر در فارکس stop loss این است که این عملکرد در نقطه ای از معاملات قرار بگیرد که اگر معامله به آن نقطه رسید نیز، معامله گر آگاهی نسبت به اشتباه بودن مسیر معامله خود داشته باشد یعنی به گونه ای آن را پیش بینی کرده باشد. شاید شما به عنوان یک معامله گر نتوانید زمان بندی معاملات خود را بی عیب و نقص انجام دهید، اگر چه که دوست دارید بعد از انجام معامله خرید قیمت بازار روند صعودی طی کند. بنابراین زمانیکه وارد پوزیشن خرید می شوید و معامله را انجام می دهید، کمی زمان بدهید تا قیمت جابجا شود. حد ضرر در فارکس بجای آنکه از هر نوع ضرر جلوگیری کند، در صورت افت شدید قیمت از معامله خارج می شود. این بدان معناست که انتظار شما در مورد مسیر حرکت بازار اشتباه بوده است اما با خروج به موقع از ضرر بیشتر معاملاتی جلوگیری می کنید.

یک استراتژی در فارکس که میان معامله گران در تعیین حد ضرر رایج است، استراتژی Average true range یا میانگین محدوده واقعی می باشد که بر اساس تغییرات قیمت کنونی دارایی شماست و همراه با تغییر قیمت حرکت کرده و بر روی نقطه سود ده بر روی معامله باز قفل می شود. استراتژی دیگر moving average indicator است که همواره با تغییر قیمت بازار حرکت کرده و عملکردی نظیر استراتژی قبلی دارد. اما این استراتژی به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی یا به بیان دیگر Eponentıal movıng avarage(EMA) نسبت به تغییرات قیمت در بازار به سرعت واکنش نشان می دهد. در واقع بیشتر ابزار EMA را برای تعیین پوزیشن ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می دهند.

اولین حد ضرر چیست؟

اولین حد ضرر در فارکس stop loss در واقع زمانی است که معامله گر با ورود به پوزیشن معاملاتی نقطه حد زیان را برای خرید یا فروش تعیین می کند. با شروع تغییر قیمت، معامله گران می توانند خود بصورت دستی به تغییر حد زیان اقدام کنند.

محاسبه حد ضرر در فارکس

برای محاسبه حد ضرر در فارکس stop loss از روش محاسبه پیپ ها استفاده می شود. حال از مثال زیر برای نشان داده نحوه محاسبه استاپ لاس استفاده می کنیم. فرض کنید نقطه حد ضرر را در X قرار داده اید و ورود شما به پوزیشن نقطه Y می باشد. حال تفاوت این دو نقطه ما را به عدد پیپ های تحت ریسک معاملاتی می رساند. برای مثال اگر جفت ارز معاملاتی یورو/ دلار را به قیمت 1.1569 بخرید و حد ضرر در فارکس stop loss را در نقطه 1.1575 تعیین کنید، در واقع شما 6 پیپ در هر لات برای ریسک قرار داده اید. این محاسبه نشان می دهد که چه میزان از مقدار اولیه معامله خود، به جلو حرکت کرده اید.

نحوه محاسبه استاپ لاس برای حساب دلاری به این ترتیب است که بطور مثال برای جفت ارز یورو/ دلار معامله گر 6 پیپ را در ریسک قرار داده است، در صورت داشتن پنج پوزیشن مینی لات می توان از روش زیر محاسبه کرد:

مقدار پیپ در ضرر رفته ضربدر حجم لات ضربدر ده برابر ارز دوم مقدار ضرر پوزیشن فوق را به ارز دوم در لوریج 1:100 نشان می دهد.

البته در اپلیکیشن های متاتریدر گزینه تعیین حد زیان ارائه شده است که قابلیت تغییر در هر زمان را نیز دارد.

چگونه می توانم فارکس را بدون از دست دادن معامله کنم؟

اینکه ورود به بازار فارکس آسان است بدان معنا نیست که دقت و احتیاط لازم را بکار نبرید. در اینجا به یکسری نکات ضروری برای جلوگیری از ضرر در بازار فارکس اشاره می کنیم که عبارتند از :

– در ابتدا از یک حساب آزمایشی شروع کنید و مطمئن شوید که تکنیکهای تحلیل بازار را فرا گرفته اید.

– یک بروکر قابل اعتماد برای خود پیدا کنید.

– استفاده از تکنیکهای مدیریت پول اهمیت زیادی دارد و با سرمایه کم ابتدا وارد معامله شوید.

– معامله را به عنوان یک شغل و کار تجاری درک کنید.

– سعی کنید از شاخص های تحلیلی و تکنیکهای متفاوت بطور همزمان استفاده نکنید چرا که ممکن است سیگنالهای درستی از کل آنها بطور همزمان دریافت نکنید.

– روشهای محافظت از حساب و عملکردهای تعیین حد زیان را به دقت بیاموزید.

– در صورت نیاز از میزان منطقی لوریج برای معاملات خود استفاده کنید چرا که می توانید حتی با میزان اندک سرمایه، سود قابل توجهی بدست آورید.

– آموزش حد سود وحد ضرر و تکنیکهای آن می تواند انجام معاملات را برایتان آسان تر کند.

– اطلاعات خود را در خصوص اقتصاد و بازار فارکس همچنان به روز نگه دارید.

– حتما مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و مدیریت زمانی داشته باشید.

شما می توانید در دورهای آموزشی مختلف نظیر آموزش حد سود وحد ضرر نزد بروکر نیکس آموزش دیده و از مشاوره متخصصان نیکس نیز در زمینه تجارت در بازار فارکس بهره مند شوید.

آیا دلالان فارکس معامله گران را فریب می دهند؟

معامله با یک بروکر خوب یکی از کلید های موفقیت در این بازار است. بطور مثال اگر شما از استراتژی معاملاتی و روانشناسی معامله گری بهره مند باشید و بروکر ، شما را استاپ لاس یا حد توقف ضرر فریب دهد کلیه تلاشهای شما بر باد رفته است و سرمایه شما به عنوان معامله گر در خطر خواهد بود. شناخت شما از بروکر و نحوه عملکرد او و همچنین آشنایی با شیوه های فریب آنها می تواند به هنگام انتخاب بروکر بسیار موثر باشد. در نتیجه حتما بایستی با بروکری کار کنید که به بازار فارکس و اصلی وصل باشد.

سخن پایانی

حد ضرر در فارکس stop loss از جهات بسیاری برای یک معامله گر فارکس حائز اهمیت است و از مهمترین آن این است که لازم نیست معامله گر تمام روز را کنار مانیتور خود بگذراند. اما نکته اصلی این است که آینده هیچ گاه قابل رویت نیست. علی رغم آنکه چه اندازه در معاملات قوی عمل می کنید و اطلاعات شما از بازار ارز بسیار همسو با تغییرات بازار باشد اما تغییرات قیمت ارز در آینده نامعلوم می باشند و هر معامله برای معامله گر همراه با ریسک خواهد بود. بنابراین تعیین نقطه خروج از معامله یا ایجاد حد ضرر در فارکس stop loss می تواند یکی از مهارتهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس محسوب شود. حد ضرر در فارکس stop loss تمرکز معامله گر بر معاملات سودمند را بیشتر می کند.

چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

واقعیت رایجی در مورد بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس جود دارد که تعداد بسیار زیادی از افراد در آن شکست می‌خورند و بر اساس گزارشاتی که منتشر می‌شود معمولا تعداد این افراد بسیار قابل توجه می‌باشد.

براساس گزارشات انجام شده توسط سایت DailyFX ، اکثر معامله‌گران قدیمی عملکرد بهتری دارند و این معامله‌گران تازه‌کار می‌باشند که هنوز برای دریافت سود از این بازار به سختی می‌توانند زمان‌بندی درست را انجام دهند.

در این مقاله قصد داریم تا روش‌هایی برای موفقیت بیشتر در این بازار را بیان کنیم که با رعایت کردن آن‌ها می‌توانید جلوی بسیاری از ضررهای خود را بگیرید.

توجه به روند بازار

در معاملات بازار فارکس هیچ گاه سعی نکنید که خلاف میل بازار عمل کنید چون در نهایت کسی که شکست می‌خورد خود شما هستید، پس در این بازار اول روند کلی بازار را به درستی تشخیص دهید و در همان جهت به معامله بپردازید.

داشتن طرز فکری مانند «شکست دادن بازار» اغلب باعث می‌شود تا معامله گران معاملاتی را انجام دهند که بیشتر تهاجمی یا بر خلاف روندها باشد، که این نوع معامله به مرور زمان باعث از دست دادن سرمایه خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

استفاده از سرمایه کم برای شروع معاملات

بیشتر معامله گران در ابتدای ورود به بازار معمولا به دنبال سودهای بزرگ در این بازار هستند، اما این طرز فکر برای فردی که هنوز در بازار تجربه زیادی ندارد می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی باعث از بین رفتن سرمایه آن شود.

پس در ابتدای کار پیشنهاد می‌شود که معامله گر با مقدار سرمایه کمتری وارد بازار شود و هنگامی که توانست بر روی احساسات خود مانند: طمع، ترس و. کنترل کافی داشته باشد و همچنین یک کارنامه معاملاتی خوب در حداقل سه ماه اخیر خود داشت و به درصد سود مستمری رسید، می‌تواند سرمایه اصلی خود را وارد بازار کند.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

رعایت مدیریت ریسک

مهم ترین وظیفه‌ای که هر فرد باید در معاملات در نظر بگیرد این می‌باشد که در ابتدا هدف خود را روی کسب سود نگذارد و فقط به محافظت از سرمایه خود فکر کند که مهم‌ترین عامل در حفظ سرمایه، مدیریت ریسک در آن می‌باشد و شما اگر ماهرترین تریدر در دنیا باشید ولی مدیریت ریسک اصولی نداشته باشید، به احتمال زیاد و به مرور زمان سرمایه خود را از دست می‌دهید.

برای اجرایی کردن این موضوع در معاملات کافیست تا در معاملات خود از سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس ( stop loss ) استفاده کنید و این موضوع را در نظر بگیرید که برای میزان حجم ورودی خود حتما درصد کمی از حساب خود را در نظر بگیرد.

کنترل طمع در معاملات

طمع بیش از حد در معاملات باعث می شود که گاهی میزان حجم زیادی به یک معامله اختصاص دهید و یا حتی در معامله‌ای که در جهت روند شما پیش می‌رود و در سود است، خواسته باشید تا آخرین پیپ آن را قبل از برگشت روند در خلاف جهت تحلیل شما از بازار بگیرید و این مورد ممکن استاپ لاس یا حد توقف ضرر است تا باعث شود میزان زیادی از سود خود را از دست دهید یا مدت زیادی در آن معامله بمانید.

پس بهتر است در معاملات طمع نکنید و میزان سود منطقی خود را از بازار بگیرید و همیشه به این مورد فکر کنید که در بازار معاملات بسیار زیادی وجود دارد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

تردید نداشتن در معاملات

در برخی اوقات معمولا معامله گران دچار ترس و پشیمانی از معامله‌ای که انجام داده‌اند می‌شوند و معمولا این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که وارد معامله‌ای شده‌اند و بازار در همان لحظه وارد سود نمی‌شود و مقداری وارد ضرر می‌شود و در این لحظه معامله گر فکر می‌کند که در خلاف جهت بازار و وارد معامله ای اشتباه شده است، در این لحظه ترس به سراغ معامله گر می‌آید و معامله گر بلافاصله معامله خود را با مقداری ضرر می‌بندد و در خلاف جهت روند اول وارد معامله می‌شود، اما بازار در بر خلاف تحلیل معامله گر در جهت قبلی پیش می‌رود و معامله گر دوباره متضرر می‌شود.

راه کار کنترل این مورد فقط همین می‌باشد که اگر معامله درستی را انتخاب کرده‌اید، بگذارید تا بازار کار خودش را انجام دهد و اگر کنترل این نوسانات برای شما سخت می‌باشد کلا از چارت خود دوری کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

توجه به نقاط بازگشتی

برخی از معامله گران در سقف و کف‌ها به معامله می‌پردازند و با این طرز فکر پیش می‌روند که قیمت بلافاصله با برخورد به این سقف و کف‌ها قرار است تغییر جهت دهد و با برخورد به این نقاط وارد معامله در خلاف جهت روند می‌شوند.

این نوع معامله گران باید در نظر داشته باشند که لازمه تغییر روند این می‌باشد که قیمت باید بتواند سقف یا کف اصلی و قبلی خود را شکست دهد و نیز سایر فاکتورهای تکنیکالی در آن دخیل باشد.

اما به صورت کلی بهتر است که معامله گر در جهت اصلی روند معامله خود را انجام دهد، چون میزان استرس کمتری دارد و همچنین راحت تر سود را به معامله گر می‌دهد.

و هنگامی که قیمت به یک سقف یا کف مهم رسید دست از معامله بردارد تا اگر قیمت آن سطح را شکست در جهت روند معامله بگیرد و اگر قیمت روند را برگشت داد و تاییدیه‌های لازم در مورد برگشت روند را مشاهده کرد در آن جهت وارد معامله شود.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

یادداشت اشتباهات

قاعدتا در معاملات ضررهایی نیز وجود دارد و برخی معامله گران قدرت پذیرش اشتباه خود را ندارند و از آن درس نمی‌گیرند، همچنین این مورد می‌تواند به دلیل نداشتن یک ژورنال معاملاتی باشد و اگر آن معامله گر یک ژورنال معاملاتی مناسب برای خود داشته باشد تا در آن اشتباهات خود را ثبت کند، مطمئنا دفعه دیگر آن اشتباه را انجام نمی‌دهد.

پس در نتیجه معامله گر اگر در معامله خود دچار اشتباه شد در وحله اول باید آن اشتباه را بپذیرد و سعی نکند خود را به صورت کاذب قانع کند و در مرحله بعد آن معامله را در ژورنال خود ثبت کند و آن معامله را کنار بگذارد و به معاملات بعدی خود فکر کند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله به معرفی روش‌هایی پرداختیم که با رعایت آن‌ها معامله گر می‌تواند درصد زیادی از اشتباهاتی که ممکن است در طول دوران معامله گری خود انجام دهد را کنترل کند اما قطعا دلایلی دیگری مانند میزان مهارت معامله گر و یا نظم معامله گرنیز می‌تواند در این موارد دخیل باشد.

با این تفاسیر که درصد کمی در معاملات بازارهای مالی موفق می‌شوند، پس اگر قصد معامله در این بازارها را دارید پس بهتر است تمامی موارد بالا را در نظر بگیرید و به آن‌ها عمل کنید تا درصد موفقیت‌تان در این بازارها بیشتر شود.

شما دوستان عزیز اگر مورد دیگری در این زمینه در نظر دارید که می‌تواند در روند معاملات تاثیر داشته باشد می‌توانید با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

مهم ترین فاکتوری که معامله گر باید در هنگام معامله به آن ها توجه کند چه می باشد؟

در این مقاله به مهم ترین فاکتورها اشاره شد، ولی به صورت کلی یک معامله گر باید به روند و میزان قدرت بازار، میزان ریسک معامله و نسبت ریسک به ریوارد آن معامله توجه کند.