پیپ در CFD ها چگونه است؟

انواع قراردادهای مالی در بازار فارکس

بازار فارکس یا بورس جهانی بزرگترین بازار مالی دنیاست و بسیاری از معامله‌گران به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن نظیر گردش پول و قدرت نقدشوندگی بسیار بالا، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا جذب آن می‌شوند. در بازار فارکس قراردادهای مالی متفاوتی وجود دارد که ما در ایم مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت:

CFD Contract قرارداد مابه التفاوت

Option Contract قرارداد اختیاری

Future Contract قرارداد آتی

Spot Contract قرارداد نقدی

CFD Contract (قرارداد مابه التفاوت)

CFD مخفف contract for difference به معنای قرارداد مابه التفاوت است. در این نوع قرارداد نماد یا دارایی معامله شده به صورت فیزیکی جابجا نمی شود و با انجام معامله ما صاحب دارایی مورد معامله نخواهیم شد بلکه با بروکر در قیمت مشخصی اقدام به معامله خرید یا فروش می کنیم. در صورتی که معامله CFD خرید باز کنیم به این معناست که پیش بینی ما افزایش قیمت نماد معامله شده است و در صورت پیش بینی کاهش قیمت معامله CFD فروش باز می کنیم. اگر قیمت در راستای پیش بینی ما حرکت کند معامله ما سودده و در غیر این صورت زیان ده خواهد شد. لازم به ذکر است که در این نوع معامله ما می توانیم در هر قیمتی که بخواهیم معامله را با سود یا زیان ببندیم. دلیل اینکه این نوع معامله قرارداد مابه تفاوت نامگذاری شده است این است که بعد از عقد قرارداد ما به اندازه مابه تفاوت قیمت لحظه باز شدن تا بستن آن سود یا ضرر می کنیم. امروزه معامله گران می توانند نمادهای مختلفی مانند جفت ارزها، شاخص ها، کامادیتی ها مانند نفت و طلا، سهام شرکت ها و . را به صورت CFD ترید کنند.

برای درک بهتر چگونگی انجام معاملات CFD به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید می خواهیم یک معامله فروش روی جفت ارز GBP/USD انجام دهیم. قیمت در حال حاضر 1.3386 است و ما پیش بینی می کنیم تا 1.3204 کاهش پیدا خواهد کرد. پس وارد معامله فروش می شویم و با حجم 0.01 لات معامله Sell باز می کنیم. پس از پنج روز قیمت به هدف تعیین شده می رسد و ما می توانیم معامله را ببندیم. با محاسباتی که در زیر آورده شده است ما 18.2 دلار در این معامله سود خواهیم کرد.

(نحوه محاسبه سود یا ضرر در معاملات CFD فارکس به این صورت است که تغییر قیمت از لحظه باز شدن تا بستن معامله بر اساس پیپ را در حجم معامله و حاصل را در ارزش هر پیپ آن جفت ارز ضرب می کنیم)

Future Contract ( قرارداد آتی)

معامله فیوچر به معنای خرید یا فروش نماد معاملاتی با یک قیمت معین در زمانی مشخص در آینده است. معامله گری که معامله خرید فیوچر می کند باید نماد مورد معامله را در قیمت مشخص شده زمانی که معامله منقضی می شود خریداری کند. از آن سو معامله فروش فیوچر به معنای تعهد فروش یا تهیه نماد مورد معامله در نرخ تعیین شده در زمان انقضای قرارداد است. نرخ تمامی قراردادهای فیوچر بر اساس قیمت فعلی نماد مورد نظر تعیین می شود که در خصوص فارکس این نمادها جفت ارزها هستند. لازم به ذکر است که تمامی قراردادهای آتی در بازار فارکس با تاریخ انقضای مشخص بسته می شوند. مهم ترین کاربرد معاملات آتی در بازار فارکس پوشش ریسک است که غالبا توسط شرکت های بین المللی برای محافظت در مقابل نوسانات ارز انجام می شود با این حال معامله گران خرد نیز می توانند به صورت آتی در بازار فارکس معامله کنند.

به مثال زیر توجه کنید:

تریدری بعد از انجام تحلیل خود به این نتیجه می رسد که ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد لذا تصمیم به معامله فروش آتی EUR/USD می گیرد . او معامله فروش را در قیمت 1.0860 با تاریخ انقضای یک ماهه می گیرد به این امید که نرخ این جفت ارز تا ناحیه حمایتی 1.0726 پایین بیاید. با حجم قرارداد 125000 یورو در صورتی که قیمت به این ناحیه برسد او 1675 دلار سود خواهد کرد. به محاسبه زیر توجه کنید:

((1.0860 - 1.07260) x 125000)=1675$

در صورتی که مارجین مورد نیاز برای این معامله 3410 دلار باشد او در این معامله به اندازه 49 درصد مبلغی که ریسک کرده بود را سود خواهد کرد.

Option Contract (قرارداد اختیاری)

Option یا معامله اختیاری که به دو نوع اختیار خرید و فروش تقسیم می شود، قراردادی است که به معامله گران امکان خرید یا فروش نمادی را در نرخ دلخواه قبل یا هنگام تاریخ انقضای قرارداد می دهد . لازم به ذکر است که برخلاف معاملات فیوچرز در معاملات آپشن اجباری وجود ندارد. معاملات آپشن نیز مانند فیوچر یکی از متداول ترین روش ها برای شرکت ها و موسسات مالی برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارز است.

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید تریدری طبق تحلیلی که دارد معتقد است ارزش قیمت جفت ارز EUR/USD افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه وارد معامله اختیار خرید می شود و قرارداد آپشن خود را در نرخ 115 دلار می خرد. (نرخ ارزها در معاملات آپشن 100 برابر نرخ تبدیل هستند برای مثال اگر قیمت فعلی EUR/USD 1.1 باشد ارزش هر واحد قرارداد معامله آپشن 110 دلار خواهد بود که با احتساب کمیسیون 115 دلار می شود) فرض کنید قیمت این جفت ارز در تاریخ انقضای قرارداد 1.18 باشد در این صورت سود معامله گر 100 *(118-115) خواهد بود که برابر 300 دلار می شود.

Spot Contract (قرارداد نقدی)

معامله اسپات به معنی خرید یا فروش یک نماد معاملاتی برای تحویل فیزیکی یا داشتن و نگهداری آن نماد به صورت دارایی است. معامله اسپات در بازار فارکس به صورت دادن یک ارز و مبادله آن با ارز دیگر به منظور نگهداری آن ارز انجام می شود. لازم به ذکر است تمامی معاملات بانک های تجاری و بین الملی که از طریق شبکه های ارتباطی با یکدیگر انجام می دهند (حجم روزانه این معاملات در حدود 5 تریلیون دلار در روز تخمین زده شده است) به صورت اسپات است. همچنین به قیمت فعلی جفت ارز در بازار فارکس قیمت اسپات نیز می گوییم.

توجه کنید که Forward Pricing یا قیمت آتی در بازار فارکس شامل ترکیبی از قیمت اسپات فعلی و ارزش بهره تا تاریخ قرار داد است.

نتیجه گیری

انواع مختلفی از معاملات در بازار فارکس وجود دارد اما ما به عنوان معامله گر خرد غالبا به صورت CFD یا مابه التفاوت در این بازار ترید می کنیم. در این نوع از معاملات هم می توانیم از لورج بالاتری استفاده کنیم در نتیجه به سرمایه اولیه کمتری برای شروع ترید نیاز خواهیم داشت و هم می توانیم بدون اینکه ارزها را به صورت فیزیکی خرید و فروش کنیم به کسب سود بپردازیم.

البته لازمه داشتن یک ترید موفق به صورت مابه التفاوت، آگاهی از روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال است تا که بتوانیم به کمک این موارد، استراتژی معاملاتی خود را به بهترین نحو بچینیم. با این همه بهره گیری از این تحلیل ها در بازار فارکس، علاوه بر اشراف داشتن به مباحث تخصصی گاها پیچیده، همچنین نیازمند شناخت و توجه به عواملی همچون وضعیت اقتصادی و سیاسی و برای مقال سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و . است. در نتیجهف پیشنهاد ما برای شما قبل از هر چیزی یادگیری درست است.

دوره های آموزش فارکس

فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign Exchange به معنی تبادل ارز است. این بازار، بازاری بین المللی نامتمرکز است که تمام ارزهای مهم دنیا در آن تبادل می شود. «بازار فارکس» بزرگترین و شناورترین بازار مالی در دنیاست که معاملات روزانه در آن از ۵ تریلیون دلار هم بیشتر می شود. اگر تمام بازارهای سهام دنیا را با هم جمع کنید، ارزش معاملات آنها حتی به نزدیکی بازار فارکس هم نخواهد رسید.

از جمله دلایلی که معتقدیم فارکس بازار بهتری برای افراد حرفه ای است شامل موارد ذیل می باشد:

• امکان معامله 24 ساعته
• بازار دو طرفه و امکان کسب سود در بازار نزولی و بازار صعودی
• هزینه پایین معاملات
• نقدینگی بالا
• استفاده از اهرم
• سرمایه کم
• امکان استفاده از حساب Demo

در دوره آموزش فارکس چه می آموزید؟

در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس به بررسی بخش های زیر خواهیم پرداخت و در پایان دوره شما در هر یک از زمینه های زیر قدرتمند خواهید بود و حرفی برای گفتن خواهید داشت.
آشنایی و ورود به بازار فارکس

در بازار فارکس ما ارز کشور ها را مورد معامله قرار می‌دهیم. علاوه به جفت ارزها امکان داد و ستد کامودیتی هایی نظیر طلا و نفت هم وجود دارد.

سایر ابزار های مهم مورد داد و ستد در بازار فارکس، شاخص های بورسی (مانند شاخص نزدک و شاخص داوجونز) و یا سهام شرکت های بزرگ دنیا از جمله اپل می باشند که به صورت سی اف دی (CFD) معامله می‌شوند.

ارز ها در بازار فارکس به صورت جفت ارز مورد معامله قرار می‌گیرند. به طور مثال پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا که با نماد GBPUSD نشان داده می‌شود.

برای این منظور باید یک نرخ برابری به این جفت ارز نسبت دهیم. به طور مثال 1.2525 یعنی برای خرید هر پوند انگلستان باید 1.2525 دلار آمریکا پرداخت شود.

لوریج (Leverage): از مزایای بازار فارکس امکان استفاده از اهرم یا لوریج می‌باشد. یعنی شما می‌توانید با پولی بیشتر از پول خودتان اقدام به معامله کنید. فرض کنید شخصی 1000 دلار دارد. اگر از اهرم 200 استفاده کند، یعنی سرمایه بالغ بر 200000 هزار دلار خواهد داشت.

حجم معامله: لات واحد حجم معاملات در بازار فارکس است و معادل 100000 هزار دلار می‌باشد.

پیپ: نرخ تغییرات در بازار فارکس را با پیپ نشان می‌دهند و برابر است با رقم چهارم بعد از اعشار پیپ در CFD ها چگونه است؟ در نرخ برابری جفت ارز ها.

مثال: فرض کنید شخصی این تحلیل را دارد که نرخ برابری جفت ارز پوند به دلار افزایش خواهد یافت و از 1.2525 به 1.2625 خواهد رسید، یعنی 100 پیپ رشد خواهد کرد.

اگر وارد معامله خرید این جفت ارز به اندازه یک لات شویم، سود حاصل از این معامله برابر خواهد بود با:

پس با 100 پیپ تغییر در قیمت، اگر یک لات خرید دلار پوند داشته باشیم، سودی معادل 1000 دلار خواهیم برد. البته این تمام ماجرا نیست و اگر تشخیص اشتباه بود ممکن است ضرر سنگینی رو متحمل شویم.

آموزش پرایس اکشن حرفه ای( PriceAction)

تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای درک بازار های مالی است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از رسم نوسانات قیمت در یک نمودار قیمت – زمان، به آنالیز بازار می‌پردازیم تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال خود روش های متفاوتی دارد اما بی شک روش پرایس اکشن از بارزترین روش های تحلیل تکنیکال است و برای تمام بازار های مالی از جمله بورس، ارز دیجیتال و در نهایت فارکس بسیار کاربردی است.

ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن، ما کامل این مبحث را تدریس می‌کنیم، اما در دوره فارکس هم این مبحث به‌طورکامل تدریس می‌شود.

به زبان ساده پرایس اکشن یعنی حرکات قیمت؛ در واقع روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که در آن از هیچ اندیکاتور استفاده نمی‌شود و صرفاً با پیگیری جریانات خرید و فروش به پیش بینی قیمت می‌پردازد.

دلیل عدم استفاده از اندیکاتور ها یا روش های تحلیلی دیگر مثل موج شماری الیوت، تاخیر در تحلیل بازار و یا عدم قطعیت این روش هاست و پرایس اکشن موقعیت های معاملاتی بهتر و ریسک به ریوارد بسیار بالاتری را در اختیار معامله گر (تریدر) قرار می‌دهد.

پرایس اکشن خود نیز روش های تحلیل متفاوتی دارد. در این دوره ما ابتدا روش عرضه و تقاضا را به صورت حرفه ای آموزش خواهیم داد که در پیدا کردن نقاط چرخش بسیار زیبا عمل می‌کند.

سپس برای ورود از ستاپ های پرایس اکشن کلاسیک-مدرن به سبک البروکس استفاده خواهیم کرد.

با فراگیری این سبک پرایس اکشن حرفه ای معامله گر قادر خواهد بود در هر بازاری از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس فعالیت کرده و به سود آوری قابل قبولی برسد.
تحلیل بنیادی آموزش بازار فارکس و بورس جهانی

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بازار فارکس یعنی مطالعه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی دنیا و دیگر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی.

چرا دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس، بهترین دوره آموزش فارکس است؟

برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.

انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد.

پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم.

در دوره آموزش فارکس ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.

تغییرات قیمت pips و points

یک “pip” نقطه در درصد کوچک‌ترین استاندارد است که در آن یک جفت ارز می‌تواند حرکت کند. برای تقریبا تمام جفت‌ها، یک pip چهارمین رقم بعد از نقطه اعشار است. یک استثنا در ین ژاپن است که در آن یک pip تغییر در رقم دوم بعد از نقطه اعشار است. ​

این مثالی از نحوه نمایش قیمت جفت ارز است و پیپ برای هر جفت برجسته شده‌است:

EUR/USD = 1.13422
GBP/CAD = 1.71791
USD/JPY = 110.771

منظور از نقطه point چیه؟

یک “point” در فارکس نشان‌دهنده کسری از یک pip است که به ان پیپت “pipet” نیز می گویندو امروزه بیشتر کارگزاران هر جفت ارز را به یک رقم بیشتر بعد از pip نمایش می دهند. ​

​​​​​​​​این بدان معنی است که آخرین رقم از یک قیمت ارز یک point است، که باعث می‌شود قیمت بسیار دقیق‌تر شود و امکان گسترش کسری و محاسبات جزئی را فراهم کند. ​

برای مثال، یک spread ممکن است ۱.۴ pips (‏معادل ۱۴ نقطه)‏باشد.

​​​​​​​​به خاطر داشته باشید که ما فقط در این مورد بحث می‌کنیم. برای سایر دارایی‌ها مانند شاخص‌های بورس، عبارت نقطه پایه یا نقطه شاخص برای اشاره به ارزش کلی پولی آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر شاخص FTSE100 در حال حاضر ۷۶۶۴.۹۵ قیمت داشته باشد، آخرین رقم قبل از اعشار index point است و برابر با ۱ پوند است. ​

محاسبه مقدار پیپ

ارزش پولی هر pip ‏و بنابراین “point” ‏توسط زوج پول رایج و اندازه معامله ای که شما قرار می‌دهید تعیین می‌شود. ​

چرا اینقدر مهمه؟ سود یا زیان شما با ضرب تعداد pips هایی که قیمت در جهت شما یا در مقابل شما توسط ارزش pip محاسبه می‌شود. ​

بیایید نگاهی به چند مثال بیاندازیم.

مثال‌های ارزش pip

“پیپ در اعشار” مشخص می‌کند که کدام رقم، pip است، بنابراین برای بیشتر جفت‌ها، این ۰.۰۰۰۱ است (‏یک pip چهارمین رقم بعد از اعشار است)‏. در این مورد، 0.0001 * 100,000 = 10 عدد همیشه برابر با ۱۰ واحد پول رایج است. ​

برای جفت‌هایی که در آن‌ها pip برای اعشار دوم نقل می‌شود (‏برای مثال جفت‌های JPY)‏، ۱ lot برابر با ۱۰۰۰ jpy خواهد بود، زیرا 0.01 * 100,000 = 1000 است. ​

جدول زیر به شما کمک خواهد کرد تا درک کنید که مقدار pip چگونه تعیین می‌شود. ​

USD/JPY (0.01 = pip)	EUR/USD (0.0001 = pip)	Trade Size (units)
¥10	$0.10	1,000 (micro lot)
¥100	$1	10,000 (mini lot)
¥1000	$10	100,000 (standard lot)

تیک Tick چیست؟

در FX، یک Tick یک تغییر قیمت واحد را نشان می‌دهد، بدون توجه به این که قیمت چقدر تغییر کرده‌است. تغییرات قیمت لزوما نقطه به نقطه رخ نمی‌دهند. به عنوان مثال، اگر قیمت EUR / USD از ۱.۱۰۵۶۴ به ۱.۱۰۵۶۷ افزایش یابد، این یک حرکت tick نقطه‌ای است، حتی اگر قیمت ۳ point افزایش یابد. ​

برای سایر گروه‌های دارایی مانند futures و کالاها، یک تیک نشان‌دهنده کوچک‌ترین حرکت قیمت ممکن است و برای محاسبه PnL سود و زیان کلی استفاده می‌شود. ​

خلاصه pip و points

پیپ ها، پوینت ها و تیک ها همگی برای توصیف تغییرات قیمت در بازارها استفاده می‌شوند.

در Forex، یک پیپ معمولا چهارمین رقم بعد از نقطه اعشار است برای جفت ارز JPY، دومین است.

یک point نشان‌دهنده کسری از یک پیپ است و آخرین رقمی است که در یک جفت ارز نقل می‌شود .

مقدار Spread و PnL از ضرب 1 pip در مقدار ارزشی آن محاسبه پیپ در CFD ها چگونه است؟ می شود.

مقدار پیپ برای 1 لات”lot” برابر است با 10 واحد پول “term” برای جفت های 4 رقمی

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس

در هر بازاری یک‌سری اصطلاحات خاص تعریف شده که برای معامله‌گری، ما نیاز داریم به اصطلاحات آن بازار نیز مسلط باشیم. اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار زیاد هستند که شاید برخی از آن‌ها به گوشتان نیز خورده باشد، اما تابه‌حال متوجه مفهوم آن نشدید. باتوجه علاقه‌مندی شما دوستان، در مقاله قبلی قول دادیم که اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. در این مقاله سعی کردیم برخی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس را برای شما شرح دهیم.

لات (Lot)

یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس، همین لات است. مفهوم لات چیست؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد تازه‌کار را درگیر کرده. درواقع منظور از لات، همان حجم معامله است. همچنین یکی از معیارهای مهم در مدیریت ریسک و سرمایه به‌شمار می‌رود. چرا که یک معامله‌گر باید حتی در بهترین موقعیت‌هایی که شناسایی می‌کند، مراقب حجم سرمایه‌ای که وارد یک معماله می‌کند نیز باشد.

هر لات به‌صورت استاندارد، 100 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند می‌توانستند در بازار فارکس معامله کنند. به همین منظور برای این‌که همه اقشار جوامع بتوانند در معاملات شرکت کنند مقدار لات را به 100 قسمت تقسیم بندی کردند. به این ترتیب کمترین حجمی که در بازار فارکس می‌توان معامله کرد مقدار 0.01 لات است. حال با یک حساب ساده می‌توانیم محاسبه کنیم اگر 1 لات برابر 100 هزار دلار باشد، پس 0.01 لات برابر 1000 دلار حجم معامله است.

در جدول زیر می‌توانید مقدار حجم لات به دلار را مشاهده نمایید:

مقدار حجم معامله

پیپ (pip)

از دیگر اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس پیپ است. همان‌طور که از مقاله قبل می‌دانید، معاملات در فارکس به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. پیپ درواقع واحد میزان تغییری است که در نرخ مبادله‌ای یک جفت ارز، صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، هر واحد جابه‌جایی قیمت را یک پیپ می‌نامیم.

اگه لیست جفت ارزها را در بازار فارکس نگاه کنید، می‌بینید که قسمت اعشار در قیمت‌ها، دائم در حال تغییر است. یک pip معمولا یک ده هزارم نرخ جفت ارز است (یعنی رقم چهارم). ولی در جفت ارزهایی که یک طرفشان ین ژاپن (JPY) باشد، یک پیپ یک صدم نرخ محسوب می‌شود (یعنی رقم دوم).

به‌عنوان مثال اگر نرخ EUR/USD از 1.0850 به 1.0860 تغییر کند، درواقع به میزان 10 پیپ جابه‌جا شده است.

مثال 2: اگر نرخ USD/JPY از 111.20 به 111.21 تغییر کند، درواقع به میزان یک پیپ جابه‌جا شده است.

تعریف پیپت

معمولا اکثر جفت ارزها در فارکس، با چهار رقم اعشار نشان داده می‌شوند. اما در برخی از بروکرها بخاطر رقابتی بودن قیمت‌ها، ممکن است که بعضی از نرخ ها را با 5 رقم اعشار نشان دهند. در این موارد بازهم رقم چهارم اعشار مقدار پیپ را نشان می‌دهد.

درواقع با تقسیم هر پیپ به ده قسمت، سعی شده قیمت دقیقتری را به مشتری نمایش داده شود. در این تقسیم بندی داخلی به رقم پنجم اعشار پیپت می‌گویند.

رقم پنجم اعشار در نرخ ها، پیپت نام دارد

نکته: در جفت ارزهایی که یک‌طرف معامله ارز ین (JPY) باشد، نرخ به دو رقم اعشار ختم می‌شود. در این نرخ‌ها رقم دوم اعشار مقدار پیپ خواهد بود. در بعضی از بروکرها که نرخ ین را با سه رقم اعشار نشان می‌دهند نیز رقیم سوم اعشار، پیپت در نظر گرفته می‌شود و رقم دوم همان مقدار پیپ مورد نظر است.

در جفت ارزهای ین، رقم دوم اعشار، پیپ و رقم سوم، پیپت نام دارند

ارزش پیپ چقدر است؟

یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مقدار ارزش هر پیپ چقدر است و یا با‌عبارتی دیگر، هر پیپ چند دلار می‌شود؟

اینکه گفتیم مهم برای این است که هر معامله‌گری باید بتواند مقدار سود و ضررش را با پیپ حساب کند و از ارزش هر پیپ نیز در معامله خود آگاه باشد.

اغلب این اصطلاح در بازار فارکس را می‌شنوید که یک معامله‌گری گفته در فلان معامله، مقدار 60 پیپ سود یا ضرر کردم. برای این‌که بدانیم دقیقا چه‌قدر سود یا ضرر کرده باید مقدار ارزش هر پیپ را در آن معامله بدانیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

به‌طورکلی پیپ در CFD ها چگونه است؟ ارزش هر پیپ به دو عامل زیر بستگی دارد:

ارزش هر پیپ از فرمول زیر محاسبه می‌شود

مقدار پیپ (به اعشار) * حجم واقعی معامله = ارزش پیپ

برای درک بهتر این فرمول چند مثال را مطرح می‌کنیم:

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز EUR/USD به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

مقدار ارزش هر پیپ را در جفت ارز USD /JPY به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

حجم معامله با لات

حجم واقعی معامله

نکته مهم: دقت کنید که چه جفت ارزهایی را برای محاسبه ارزش پیپ استفاده میکنید. در مثال اول ما از جفت ارز یورو/دلار استفاده کردیم. پس ارزش هر 100000 یورو برابر 10 دلار شد. اما در مثال دوم از دلار/ین استفاده کردیم. پس ارزش هر پیپ ما به ین محاسبه شده است و نه دلار!

به عبارت دیگر در جدول مثال دوم، ارزش هر پیپ در معامله 1 لات دلار(100000 دلار)، به اندازه 1000 ین خواهد بود. حال اگر بخواهیم ارزش آن را به دلار بدست بیاوریم، باید 1000 ین را بر نرخ برابری دلار/ین تقسیم کنیم تا بدانیم که 1000 ین چند دلار است. در مثال فوق با نرخ برابری 107.80=usd/jpy، ارزش 1000 ین برابر 9.27 دلار میشود.

اهرم یا Leverage

اهرم یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است. برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم، در ابتدا بدانیم که معنی لوریج و یا همان اهرم چیست؟

فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر، کارگزاران بازار فارکس(بروکرها) به شما به میزان دلخواهتان اعتبار خواهند داد که شما با آن می‌توانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. این میزان اعتبار می‌تواند از ۳ برابر شروع و تا چند هزار برابر نیز ادامه داشته باشد. برای مثال وقتی با اهرم ۱:۱۰۰۰ معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

پس با توجه به مطالب گفته شده، برای معامله 0.01 لات (حداقل حجم معامله) در جفت ارز EUR/USD ما نیاز به داشتن معادل 1000 دلار سرمایه در مانده حساب خود نداریم. زیرا تنها با داشتن اهرم 1:100، ما فقط به 10 دلار سرمایه نیاز داریم. همچنین دقت داشته باشید که میزان سود و یا ضرر شما نیز به همان میزان در موجودی (مانده‌حساب) شما تاثیر خواهد گذاشت.

توجه: استفاده از اهرم (و یا لوریج) به همان اندازه که در ابتدا جذاب است، می‌تواند خطرناک نیز باشد!!

اسپرد (Spread)

یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس اسپرد است. اگر شما نرخ یک جفت‌ارز را مشاهده کنید، با دو نرخ متفاوت مواجه می‌شوید. درواقع بازار فارکس نیز مثل تمام بازارهای دیگر، برای هر جفت ارز، دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمت خریدار (Ask) و دیگری قیمت فروشنده (Bid). به اختلاف این دو قیمت اسپرد می‌گویند.

این مقدار برای نرخ هر جفت ارز با توجه به نوع حساب شمل می‌تواند متفاوت باشد.

به‌عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD مقدار نرخ به شرح زیر است:

در مثال فوق مقدار اسپرد برابر با 0.2 پیپ یا 2 پیپت است.

مقدار اسپرد درواقع سود بروکرها از اختلاف بین نرخ خرید و فروش به مشتریان است. برای همین یکی از ملاک‌های مهم برای انتخاب بروکر ارائه کمترین مقدار اسپرد در معاملات است. هرچه بروکر میزان اسپرد کمتری برای نرخ‌های خود ارائه دهد، به نفع مشتری خواهد بود.

سواپ (Swap)

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس که برای خیلی از افراد سوال پیش می‌آید، همین سواپ است. سواپ تفاوت میان نرخ‌های بهره است و معمولاً واژه‌ای است که در بازار ارز بیشتر به کار می‌رود. به این معنا که اگر شما یک معامله‌ای در فارکس باز می‌کنید، به دلیل نوع معاملات از نوع CFD، درواقع شما آن مقدار سرمایه را از بروکر وام گرفته‌اید. پس اگر در زمان 24 ساعت بروکر، که تایم تسویه حساب روزانه قراردادهای CFD بروکر با بانک‌ها است، شما همچنان معامله خود را باز نگه دارید، پس باید مقدار تعیین شده اختلاف نرخ بانکی را هم به بانک‌ها بپردازید/دریافت کنید.

نکته: به دلیل این‌که نرخ بهره در برخی از بانک‌های خارج منفی و یا صفر هم هستند، ممکن است این مقدار بهره مثبت هم باشد. این موضوع که چطور می‌شود که نرخ بهره مثبت باشد، خود یک مقاله جداگانه را می‌طلبد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مارجین (Margin)

مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، درگیر می‌کنید. این‌گونه تصور کنید که شما یک حساب 20 هزار دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو، با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫0850 باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟

وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫0850 است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫0850 دلار آمریکا است. پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲170 دلار آمریکا بپردازید.

۲۰۰۰ یورو = ۲۰۰۰ × ۱٫0850

۲۰۰۰ یورو برابر 2170 دلار آمریکا است

اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار 2170 دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود (با فرض لوریج 1). پس وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می‌دهید و روی دکمه خرید کلیک می‌کنید. برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو 2170 دلار از حساب شما پرداخت می‌شود که این مبلغ درگیر شده از مانده حساب شما کسر خواهد شد. به این مقدار سرمایه که شما در معامله درگیر کردید، مارجین می‌گویند.

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی یا مانده خالص حساب، برابر است با موجودی کل حساب، به‌ علاوه مقدار سود یا ضرر پوزیشن های باز (در لحظه).

اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر

به عبارتی دیگر اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید میزان اکوئیتی با میزان موجودی حساب پیپ در CFD ها چگونه است؟ کل شما برابر است . اما اگر معامله باز داشته باشید، مقدار سود و یا ضرر آن معامله در مقدار موجودی کل تاثیر داده خواهد شد.

سطح مارجین (Margin Level)

اصطلاح سطح مارجین، همان نسبت اکوئیتی به مقدار مارجین است (به درصد).

سطح مارجین = (اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که یک معامله‌گر در بازار فارکس باید با آن آشنا باشد سطح مارجین است. زیرا با این مقدار در اصل بروکر محاسبه میکند که شما برای ادامه معاملات خود، چه میزان اعتبار دارید. سطح مارجین در هر بروکر متفاوت است و هر بروکر ظبق قوانین داخلی خود این مقدار را به شما اعلام می‌کند. به این ترتیب هرچه میزان درصد مارجین لول حساب شما عدد بالاتری را نشان دهد، شما اعتبار بیشتری برای معاملات بیشتر را در بروکر دارید. همین موضوع برعکس نیز صادق است. یعنی اگر میزان سطح مارجین شما به عدد 100% برسد، یعنی میزان اکوئیتی موجودی حساب شما با میزان مارجین برابر شده . شما مجاز به باز کردن معامله جدید نخواهید بود، تا زمانی‌که معاملات قبلی خود را ببندید.

مارجین کال (Margin call)

شاید یکی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که تقریبا تمام معامله‌گران بازار فارکس آن را تجربه کردند. به این معنی که مجموع میزان ضررهای اعمال شده در مانده حساب شما از میزان موجودی حساب شما بیشتر باشد. در این‌صورت بروکر میزان موجودی شما را به‌عنوان تسویه حساب ضبط می‌کند.

استاپ اوت (Stop Out Level)

همان‌طور که گفتیم ماجین کال می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه گردد. همچنین ممکن است در برخی از شرایط خاص به دلیل یک اتفاق مهم نرخ قیمت‌ها ناگهانن دچار نوسانات شدیدی گردند، که در نهایت به ضضر مشتری و شاید کال مارجین حساب شود. برای این‌که این اتفاق نیوفتد، بروکرها اقدام به طرح اصطلاح استاپ اوت کردند. هر بروکر مقدار استاپ اوت مختص به خود را دارد. اکثر بروکرها حداقل این مقدار روی 20% تعیین شده. یعنی اگر میزان ضرر معاملات شما در یک نوسان شدید قیمتی، به اندازه‌ای زیاد شود که میزان اکوئیتی حساب شما به اندازه 20% مقدار موجدی کل برسد، معامله شما به‌صورت اتوماتیک به جهت سیو 20% از مانده حساب، بسته خواهد شد.

جمع بندی

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس بسیار بیشتر از چیزی است که در این مقاله به آن اشاره کردیم. این امر نشان از مقدار پیچیدگی و دقت این بازار دارد. یادتان باشد معامله‌گری در هر بازار مالی، بدون داشتن اطلاعات کافی و تسلط کامل بر موضوع، منجر به شکست سنگین و گاها ضررهای جبان ناپذیر خواهد بود. پس تا می‌توانید بیاموزید که داشتن تجربه در دراز مدت می‌تواند به برگ برنده شما در هر بازار مالی است.

اگر مطالب مقاله فوق برایتان مفید بوده، لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

دوره های آموزش فارکس

فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign Exchange به معنی تبادل ارز است. این بازار، بازاری بین المللی نامتمرکز است که تمام ارزهای مهم دنیا در آن تبادل می شود. «بازار فارکس» بزرگترین و شناورترین بازار مالی در دنیاست که معاملات روزانه در آن از ۵ تریلیون دلار هم بیشتر می شود. اگر تمام بازارهای سهام دنیا را با هم جمع کنید، ارزش معاملات آنها حتی به نزدیکی بازار فارکس هم نخواهد رسید.

از جمله دلایلی که معتقدیم فارکس بازار بهتری برای افراد حرفه ای است شامل موارد ذیل می باشد:

• امکان معامله 24 ساعته
• بازار دو طرفه و امکان کسب سود در بازار نزولی و بازار صعودی
• هزینه پایین معاملات
• نقدینگی بالا
• استفاده از اهرم
• سرمایه کم
• امکان استفاده از حساب Demo

در دوره آموزش فارکس چه می آموزید؟

در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس به بررسی بخش های زیر خواهیم پرداخت و در پایان دوره شما در هر یک از زمینه های زیر قدرتمند خواهید بود و حرفی برای گفتن خواهید داشت.
آشنایی و ورود به بازار فارکس

در بازار فارکس ما ارز کشور ها را مورد معامله قرار می‌دهیم. علاوه به جفت ارزها امکان داد و ستد کامودیتی هایی نظیر طلا و نفت هم وجود دارد.

سایر ابزار های مهم مورد داد و ستد در بازار فارکس، شاخص های بورسی (مانند شاخص نزدک و شاخص داوجونز) و یا سهام شرکت های بزرگ دنیا از جمله اپل می باشند که به صورت سی اف دی (CFD) معامله می‌شوند.

ارز ها در بازار فارکس به صورت جفت ارز مورد معامله قرار می‌گیرند. به طور مثال پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا که با نماد GBPUSD نشان داده می‌شود.

برای این منظور باید یک نرخ برابری به این جفت ارز نسبت دهیم. به طور مثال 1.2525 یعنی برای خرید هر پوند انگلستان باید 1.2525 دلار آمریکا پرداخت شود.

لوریج (Leverage): از مزایای بازار فارکس امکان استفاده از اهرم یا لوریج می‌باشد. یعنی شما می‌توانید با پولی بیشتر از پول خودتان اقدام به معامله کنید. فرض کنید شخصی 1000 دلار دارد. اگر از اهرم 200 استفاده کند، یعنی سرمایه بالغ بر 200000 هزار دلار خواهد داشت.

حجم معامله: لات واحد حجم معاملات در بازار فارکس است و معادل 100000 هزار دلار می‌باشد.

پیپ: نرخ تغییرات در بازار فارکس را با پیپ نشان می‌دهند و برابر است با رقم چهارم بعد از اعشار در نرخ برابری جفت ارز ها.

مثال: فرض کنید شخصی این تحلیل را دارد که نرخ برابری جفت ارز پوند به دلار افزایش خواهد یافت و از 1.2525 به 1.2625 خواهد رسید، یعنی 100 پیپ رشد خواهد کرد.

اگر وارد معامله خرید این جفت ارز به اندازه یک لات شویم، سود حاصل از این معامله برابر خواهد بود با:

پس با 100 پیپ تغییر در قیمت، اگر یک لات خرید دلار پوند داشته باشیم، سودی معادل 1000 دلار خواهیم برد. البته این تمام ماجرا نیست و اگر تشخیص اشتباه بود ممکن است ضرر سنگینی رو متحمل شویم.

آموزش پرایس اکشن حرفه ای( PriceAction)

تحلیل تکنیکال زبان مشترک برای درک بازار های مالی است. در تحلیل تکنیکال با استفاده از رسم نوسانات قیمت در یک نمودار قیمت – زمان، به پیپ در CFD ها چگونه است؟ آنالیز بازار می‌پردازیم تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال خود روش های متفاوتی دارد اما بی شک روش پرایس اکشن از بارزترین روش های تحلیل تکنیکال است و برای تمام بازار های مالی از جمله بورس، ارز دیجیتال و در نهایت فارکس بسیار کاربردی است.

ما در دوره جامع آموزش پرایس اکشن، ما کامل این مبحث را تدریس می‌کنیم، اما در دوره فارکس هم این مبحث به‌طورکامل تدریس می‌شود.

به زبان ساده پرایس اکشن یعنی حرکات قیمت؛ در واقع روش پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که در آن از هیچ اندیکاتور استفاده نمی‌شود و صرفاً با پیگیری جریانات خرید و فروش به پیش بینی قیمت می‌پردازد.

دلیل عدم استفاده از اندیکاتور ها یا روش های تحلیلی دیگر مثل موج شماری الیوت، تاخیر در تحلیل بازار و یا عدم قطعیت این روش هاست و پرایس اکشن موقعیت های معاملاتی بهتر و ریسک به ریوارد بسیار بالاتری را در اختیار معامله گر (تریدر) قرار می‌دهد.

پرایس اکشن خود نیز روش های تحلیل متفاوتی دارد. در این دوره ما ابتدا روش عرضه و تقاضا را به صورت حرفه ای آموزش خواهیم داد که در پیدا کردن نقاط چرخش بسیار زیبا عمل می‌کند.

سپس برای ورود از ستاپ های پرایس اکشن کلاسیک-مدرن به سبک البروکس استفاده خواهیم کرد.

با فراگیری این سبک پرایس اکشن حرفه ای معامله گر قادر خواهد بود در هر بازاری از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس فعالیت کرده و به سود آوری قابل قبولی برسد.
تحلیل بنیادی آموزش بازار فارکس و بورس جهانی

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) بازار فارکس یعنی مطالعه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی دنیا و دیگر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی.

چرا دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس، بهترین دوره آموزش فارکس است؟

برای فعالیت در بازار فارکس باید ابتدا در یک بروکر (کارگزاری) حساب معاملاتی افتتاح کنیم. بروکر در واقع همان کارگزار است و وظیفه اتصال معامله گران را به شبکه فارکس دارد.

انتخاب یک بروکر معتبر شاید در مرحله اول چیز ساده‌ای به‌نظر برسد اما می تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد و بازدهی شما داشته باشد.

پس باید قبل از انتخاب بروکر اطلاعات کافی از نحوه خدمات‌رسانی و سابقه آن بروکر بدست آوریم تا بتوانیم انتخاب هوشمندانه‌تری را داشته باشیم.

در دوره آموزش فارکس ضمن معرفی ویژگی های یک بروکر خوب و معتبر، اقدام به افتتاح حساب مجازی (دمو) کرده و در طول آموزش، به تمرین در این حساب معاملاتی می پردازیم تا برای ترید با حساب واقعی آماده شوید.