الگوهای ترکیبی با دو کندل

مثال تصویری برای تریدی که با ضرر بسته شده است

چارت فوق مربوط به سهام E-mini Dow می باشد. با وجود یک کندل نزولی قوی، الگو خیلی سریع بعد از ورود به فروش بی اعتبار شده است.

راهنمای جامع الگوی کندل استیک انگلفینگ (پوشاننده) Engulfing

بر کسی پوشیده نیست که الگوهای کندل استیک بخشی ضروری از تحلیل پرایس اکشن هستند. بنابر اصول پایه تحلیل تکنیکال، این باور وجود دارد که اشکال گوناگون کندل استیک می‌توانند سیگنال‌هایی با درصد موفقیت بالا در نمودار قیمت به ما ارائه دهند. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید ست‌آپ‌های گوناگون کندل استیک که معمولا در بازار رخ می‌دهند را کاملا بشناسند. در این مقاله درباره‌ یکی از این ساختارهای کندل استیک به طور جامع توضیح خواهیم داد. به این ساختار کندل استیک، الگوی کندل استیک انگلفینگ یا پوشاننده (Engulfing candlestick pattern) گفته می‌شود. در این مقاله عملکرد این کندل استیک را بررسی می‌کنیم و یک استراتژی برای ترکیب این الگو با دیگر شکل‌های تحلیل پرایس اکشن معرفی خواهیم کرد.

الگوی کندل استیک انگلفینگ چیست؟

الگوی کندل استیک پوشاننده، از دو کندل استیک تشکیل می‌شود. به همین دلیل در دسته الگوهای کندل استیک دوتایی قرار می‌گیرد. تشخیص شکل این کندل استیک بسیار آسان است و شامل یک کندل استیک است که توسط کندل استیک بعدی کاملا “پوشانده” می‌شود. برای به دست آوردن یک الگوی پوشاننده معتبر، اولین کندل استیک باید کاملا داخل بدنه کندل استیک بعدی قرار بگیرد. در زیر، تصویری از یک کندل استیک پوشاننده را می‌ببینید:

به این ترتیب الگوی پوشاننده در نمودار ظاهر می‌شود. توجه داشته باشید که کندل نزولی به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است پوشانده شده است. عکس این قضيه نیز صادق است. كندل اول می‌تواند صعودی و كندل پوشاننده می‌تواند نزولی باشد.

حرکت قیمت بعد از ست‌آپ کندل استیک پوشاننده

قطعا یکی از ویژگی الگوی کندل استیک انگلفینگ تغییر جهت قیمت است . اگر قیمت در حال افزایش باشد و یک الگوی پوشاننده در مسیر صعودی ایجاد شود، این سیگنال را می‌دهد که احتمالا یک سقف جدید قیمت در حال ساخته شدن است.

برعکس این قضیه نیز امکان‌پذیر است. اگر قیمت در حال کاهش باشد و یک الگوی پوشاننده روی نمودار ظاهر شود، نشان‌دهنده‌ این است که قیمت احتمالا در حال تشکیل یک کف جدید است.

انواع الگوهای انگلفینگ در فارکس

همانطور که احتمالا‌ حدس زده‌اید، الگوی معاملاتی پوشاننده بسته به جهت روند، به دو نوع متفاوت تقسیم می‌شود. اولین مورد الگوی پوشاننده صعودی و دیگری الگوی پوشاننده نزولی است. در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

کندل استیک پوشاننده صعودی

الگوی پوشاننده صعودی را می‌توان در طول روندهای نزولی یافت. این الگو با یک کندل نزولی در نمودار شروع می‌شود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی در نمودار که صعودی است پوشانده می‌شود. این الگو یک پتانسیل صعودی در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند روند نزولی فعلی را معکوس کند. در شکل زیر می‌توانید طرح الگوی کندل پوشاننده صعودی را ببینید:

توجه کنید که اولین کندل در این الگو، نزولی است و به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است دربر گرفته شده است. این عمل الگوی کندل پوشاننده صعودی را ایجاد می‌کند که بر معکوس شدن روند دلالت دارد. یک الگوی پوشاننده صعودی معتبر پس از مدتی کاهش قیمت، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک حرکت صعودی باشد.

کندل استیک پوشاننده نزولی

الگوی پوشاننده نزولی در مقایسه با پوشاننده صعودی عملکرد متفاوتی دارد. شکل‌گیری الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را می‌توان در طول روندهای صعودی پیدا کرد. این الگو با کندلی صعودی شروع می‌شود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که نزولی است، پوشانده می‌شود. این الگو پتانسیل قوی برای تغییر روند قیمت در نمودار را ایجاد می‌کند. به این ترتیب، روند صعودی فعلی ممکن است به یک حرکت نزولی جدید در نمودار تبدیل شود. شکل الگوی پوشاننده نزولی در زیر آمده است:

این بار کندل اول، صعودی است و کندل پوشاننده، نزولی است. بدنه کندل دوم به طور کامل کندل اول را دربر گرفته است که شکل الگوی نزولی پوشاننده روی نمودار را تکمیل می‌کند. ست‌آپ کندل پوشاننده نزولی می‌تواند نشان دهنده شروع یک حرکت نزولی جدید در نمودار باشد.

تاییدیه برای الگوی انگلفینگ برای معامله

تاییدیه در الگوی پوشاننده، توسط کندل بعد از الگو گرفته الگوهای ترکیبی با دو کندل می‌شود. برای تایید اعتبار این الگو، بدنه کندل بعدی باید بعد از کندل پوشاننده بسته شود.

یک الگوی پوشاننده معتبر صعودی با کندل سوم (صعودی) ادامه می‌یابد، که سقف کندل پوشاننده را به سمت بالا می‌شکند. یک الگوی نزولی معتبر پوشاننده با کندل سوم (نزولی) ادامه می‌یابد که کف کندل انگلفینگ را به سمت پایین می‌شکند. تایید الگوی انگلفینگ به این شکل در نمودار ظاهر می‌شود:

مشاهده می‌کنید کندلی که بعد از الگو آمده است، کندل تاییدکننده است. وقتی این کندل بعد از یک الگوی پوشاننده چنین حرکتی می‌کند، تایید کننده اعتبار آن است.

استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی انگلفینگ

تا اینجا ساختار کندل استیک پوشاننده به طور کامل بررسی شد. اکنون یک استراتژی معاملاتی مربوط به این الگو آموزش داده می‌شود.

ورود به معامله با الگوی انگلفینگ

شما بعد از تاییدیه الگوی پوشاننده می‌توانید وارد معامله بشوید، یعنی بعد از بسته شدن سومین کندل، کندلی که بعد از کندل پوشاننده شکل می‌گیرد و قرار است کندل پوشاننده را در جهت حرکت مورد انتظار بشکند. هنگامی که کندل خارج از این سطح بسته می‌شود، تایید الگو دریافت می‌شود و می‌توان معامله مربوطه را باز کرد.

اگر سناریوی انگلفینگ نزولی باشد، شکست قیمت باید از سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده اتفاق بیافتد. به این ترتیب، باید برای معامله‌ی فروش آماده شد. اگر سناریوی انگلفینگ صعودی باشد، شکست قیمت باید از سطح بالایی بدنه کندل پوشاننده رخ دهد. این بدان معنی است که واکنش ما می‌تواند در راستای یک معامله صعودی باشد.

حد ضرر در الگوی انگلفینگ

همیشه باید کنترل‌شده، ریسک کنید. به این ترتیب، معاملات انگلفینگ شما باید همیشه با حد ضرر (Stop Loss) محافظت شوند. حد ضرر باعث تضمین حفظ سرمایه شما می‌شود و همیشه حداکثر میزانی را که می‌توانید در یک معامله از دست بدهید را می‌دانید. محاسبه ریسک و پاداش قبل از شروع هر معامله به شما در تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا معامله را انجام دهید یا خیر، کمک می‌کند.

بهترین مکان برای قرار دادن حد ضرر در یک معامله انگلفینگ خارج از حد الگوی پوشاننده است، به این معنی که اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده صعودی باشد، حد ضرر باید در زیر سایه کندل پوشاننده قرار گیرد. اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده نزولی باشد، حد ضرر باید بالای سایه کندل پوشاننده قرار بگیرد.

در بالا تصویری را مشاهده می‌کنید که نشان می‌دهد هنگام معامله با الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی در کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید. اگر الگو نتواند در جهت مورد نظر حرکت کند و باعث فعال شدن حد ضرر شما شود، یعنی فرض شما در این معامله نادرست بوده است و حد ضرر جلوی وارد شدن ضرر بیشتر به سرمایه شما را گرفته است.

حد سود در الگوی پوشاننده

طبق قانون نانوشته الگوی انگلفینگ، معامله تا زمانی که قیمت به اندازه الگو حرکت نکرده است، باید باز نگه داشته شود. بدین معنی که حداقل حد سود شما از الگوی پوشاننده، باید با فاصله بین نوک بالای سایه کندل و نوک پایین سایه کندل پوشاننده برابر باشد. وقتی قیمت این فاصله را طی کرد، می‌توانید کل معامله یا بخشی از آن را ببندید. اگر تصمیم دارید که بخشی از معامله را باز نگه دارید، باید به دقت حرکت قیمت را برای پیدا کردن موقعیت خروج دنبال کنید که شامل شکست حمایت یا مقاومت و شکست خط روند یا کانال می‌شود. نمودار و الگوهای کندلی نیز در اینجا بسیار مهم هستند. اگر الگوی نموداری یا کندلی خاصی را مشاهده کردید که برخلاف معامله شماست، احتمالا بهتر است معامله خود را ببندید.

الگوی انگلفینگ و استراتژی پرایس اکشن

اکنون با شناخت از الگوی پوشاننده، استراتژی پرایس اکشنی که بر اساس این الگو رسم شده است در شکل زیر قابل مشاهده است:

این نمودار یک ساعته جفت ارز GBP/USD از ۱ تا ۵ ژانویه ۲۰۱۶ است. این تصویر یک الگوی پوشاننده نزولی و برخی قوانین برای معامله آن را نمایش می‌دهد.

نمودار با افزایش قیمت شروع می‌شود که الگوهای ترکیبی با دو کندل با فلش سبز رنگ روی تصویر مشخص شده است. می‌بینید که قیمت فقط کندل‌های صعودی ایجاد می‌کند. ناگهان شاهد یک کندل نسبتاً بزرگ نزولی هستید که کندل قبلی را کاملاً پوشانده است و وجود الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را تایید می‌کند.

با این حال، قبل از اینکه بتوان در این مورد موضع‌گیری کرد، باید کندل تأیید ظاهر شود. کندل بعدی در نمودار دوباره نزولی است و در زیر بدنه کندل پوشاننده بسته می‌شود. این تاییدیه لازم، برای انجام معامله بر اساس الگوی پوشاننده نزولی است. حد ضرر برای این معامله باید بالاتر از سایه بالایی کندل پوشاننده همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار بگیرد.

فلش‌های زرد روی نمودار اندازه الگو و نحوه اعمال آن را به عنوان حداقل هدف در نمودار نشان می‌دهند. این هدف با کندل بعدی که پس از تایید الگوی پوشاننده ظاهر می‌شود تکمیل می‌شود.

این معامله می‌تواند برای کسب سود بیشتر ادامه پیدا کند. می‌توان از قوانین پرایس اکشن برای رسیدن به سیگنال خروج نهایی در نمودار استفاده کرد. توجه داشته باشید که قیمت در جفت ارز GBP/USD دو کندل نزولی بزرگ دیگر را در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند سود حاصل از معامله را دو برابر کند. با این حال، کندل بعدی در نمودار یک کندل هامر (چکش) معکوس است که به آن پین‌بار (Pinbar) نیز گفته می‌شود. این کندل پتانسیل یک حرکت صعودی قوی را دارد، بنابراین زمانی الگوهای ترکیبی با دو کندل که تایید الگوی هامر در نمودار ظاهر شد، معامله باید بسته شود.

همانطور که می‌بینید، کندل بعدی صعودی است و سطح بالایی الگوی هامر را می‌شکند و اعتبار الگوی هامر معکوس را تأیید می‌کند، که یک سیگنال خروجی برای معامله فروش ایجاد می‌کند. معامله انگلفینگ نزولی باید در پایان کندل صعودی که پس از هامر ظاهر می‌شود، بسته شود. که با فلش قرمز دوم روی نمودار نشان داده شده است. این مثال نشان می‌دهد که چگونه قوانین پرایس اکشن می‌تواند به یافتن مناسب‌ترین نقطه خروج در نمودار کمک کنند.

الگوهای پوشاننده در حمایت و مقاومت

یکی دیگر از راه‌های موثر برای معامله بر اساس الگوی پوشاننده با پرایس اکشن، مشاهده الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده نزولی در اطراف آن منطقه ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت نزولی بسیار قوی در نمودار ایجاد می‌‌شود. همین امر در جهت مخالف نیز صدق می‌کند. اگر قیمت به یک سطح حمایتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده صعودی روی نمودار ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت صعودی بسیار قوی ایجاد می‌شود.

این اتفاقات احتمال موفقیت در معامله‌گری را افزایش می‌دهند. بسیاری از اوقات، وقتی این تلاقی تکنیکال را مشاهده می‌کنید و در لحظه مناسب وارد معامله می‌شوید، در واقع در ابتدای ظهور یک تغییر روند وارد معامله شده‌اید. در شکل زیر عملکرد ترکیب الگوهای پوشاننده با سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است:

در تصویر بالا نمودار یک ساعته جفت ارز USD/CHF، از ۱۹ تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ نمایش داده شده است. این تصویر یک معامله نزولی دیگر را نشان می‌دهد که پس از تعامل قیمت با یک سطح مقاومتی روانی (منظور عدد صحیح ۱.۰۰۰۰ است) رخ می‌دهد.

خط افقی سیاه روی تصویر مقاومت روانی بسیار قوی فرانک سوئیس در نرخ برابری ۱.۰۰۰۰ در مقابل دلار آمریکا است. پس از افزایش شدید قیمت، USD/CHF به این سطح مقاومت می‌رسد و دو بار دیگر آن را تست می‌کند. بار سوم که قیمت مقاومت را تست می‌کند، یک کندل نزولی نسبتا بزرگ ایجاد می‌کند که کندل صعودی قبلی را می‌‌بلعد و الگوی پوشاننده نزولی در نمودار ایجاد می‌کند.

تاییدیه الگوی پوشاننده نزولی، کندل بعدی است که نزولی است و سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده را می‌شکند. بسته شدن کندل تایید، سیگنال فروش را ارائه می‌دهد.

حد ضرر باید بالاتر از سایه بالایی کندل انگلفینگ قرار بگیرد. این سطح درست بالای ۱.۰۰۰۰ است.

پس از آن قیمت شروع به کاهش می‌کند. چند کندل بعد، قیمت به حداقل هدف الگو می‌رسد (فلش های زرد). می‌توان بخشی از معامله را در اینجا بست، و بخشی را با پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت باز نگه داشت.

توجه داشته باشید که در مسیر نزولی، جفت ارز USD/CHF با ساختن سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر به مسیر خود ادامه می‌دهد، که اطمینان از روند نزولی را فراهم می‌کند. ناگهان، حرکت قیمت رنج (Sideways) می‌شود و به بالای محدوده‌ای که با خط افقی سیاه و نازک روی نمودار مشخص کرده‌ایم می‌رود. به محض اینکه قیمت این مقاومت را شکست و بدنه کندل بالای آن بسته شد، معامله باید بسته شود. همانطور که می‌بینید، یک سقف بالاتر در نمودار ایجاد می‌شود، که نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است پایان یافته باشد.

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با الگوی انگلفینگ یک روش معاملاتی عالی بر اساس پرایس اکشن است.

الگوی پوششی صعودی

صرفاً هر شمع سفیدی که کندل سیاهی را دنبال می کند، الگوی پوششی صعودی نیست. برای اینکه یک الگوی صعودی شکل بگیرد، سهام باید در روز دوم با قیمت کمتری نسبت به شمع سیاه روز قبل بسته شود.

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی پوششی صعودی (bullish engulfing pattern) یک نمودار شمعی سفید است که قیمت اولیه و پایانی آن بیشتر از قیمت اولیه و قیمت پایانی روز قبل است. زمانی که یک کندل سیاه کوچک که نشان دهنده روند نزولی است، روز بعد با یک کندل سفید بزرگ که نشان دهنده روند صعودی است دنبال شود، بدنه کندل سفید با بدنه کندل سیاه کاملاً همپوشانی دارد یا آن را می‌بلعد که به راحتی می‌توان این الگو را تشخیص داد.

یک الگوی پوششی صعودی ممکن است با یک الگوی پوششی نزولی در تضاد باشد.

نکات مهم

• الگوی پوششی صعودی یک الگوی شمعی است و زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ سفید کندل سیاه کوچک روز بعد را بپوشاند.
• الگوهای پوششی صعودی زمانی که شامل چهار یا چند کندل شمعی سیاه باشند نشانه ای از بازگشت روند هستند.
• سرمایه گذاران باید نه تنها به دو کندلی که الگوی صعودی را تشکیل می دهند، بلکه به کندل های قبلی نیز توجه کنند.

درک الگوی پوششی صعودی

الگوی پوششی صعودی یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدن واقعی شمع اول را کاملاً می بلعد. این الگو در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره و به دنبال آن یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم این الگو، قیمت پایین‌تر از کف حد قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری نسبت به سقف قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد بدیهی برای خریداران می‌شود.

نکته: توصیه می شود زمانی که قیمت بالاتر از سقف شمع پوششی دوم حرکت می کند، یک موقعیت خرید اتخاذ کنید،یعنی زمانی که بازگشت روند نزولی تأیید شد.

الگوی پوششی صعودی به شما چه میگوید؟

صرفاً هر شمع سفیدی که کندل سیاهی را دنبال می کند، الگوی پوششی صعودی نیست. برای اینکه یک الگوی صعودی شکل بگیرد، سهام باید در روز دوم با قیمت کمتری نسبت به شمع سیاه روز قبل بسته شود.

از آنجایی که الگوهای ترکیبی با دو کندل سهام، هم کمتر از قیمت پایانی روز اول باز می شود و هم بالاتر از قیمت اولیه روز اول بسته می شود، شمع سفید در الگوی پوششی صعودی نشان دهنده روزی است که در آن خرس ها قیمت سهام را در صبح کنترل کردند که فقط گاوها تا پایان روز آن را به دست بگیرند.

شمع سفید با الگوی پوششی صعودی، معمولاً دارای یک دم بالایی کوچک است. به این معنی که سهام در بالاترین قیمت یا نزدیک به آن بسته شد، و نشان می‌دهد روز به پایان رسید در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش بود.

این فقدان فتیله بالایی باعث می‌شود که روز بعد شمع سفید دیگری تولید شود که بالاتر از قیمت پایانی الگوی پوششی صعودی بسته می‌شود، اگرچه ممکن است روز بعد پس از باز شدن در دهانه، یک شمعدان سیاه تولید شود. از آنجایی که الگوهای پوششی صعودی سیگنال هایی از معکوس شدن روند را نشان می دهند، تحلیلگران توجه خاصی به آنها دارند.

مقایسه الگوی پوششی صعودی با الگوی پوششی نزولی

این دو الگو متضاد یکدیگر هستند. یک الگوی پوششی نزولی پس از افزایش قیمت رخ می دهد و نشان دهنده کاهش قیمت در آینده است. در اینجا اولین شمع، در الگوی دو شمعی، یک شمع بالا است. شمع دوم یک شمع بزرگتر است، همراه با بدنه واقعی که شمع کوچکتر را کاملاً می‌بلعد.

سهام شرکت فیلیپ موریس (PM) را در نظر بگیرید. سهام این شرکت در سال 2011 روند صعودی داشت، اما در سال 2012، سهام در حال عقب نشینی بود.

در 13 ژانویه 2012، یک الگوی پوششی صعودی رخ داد. قیمت از سطح اولیه 76.22 دلار به قیمت پایانی 77.32 دلار رسید. این روز صعودی محدوده روزانه روز قبل را کوچکتر کرد، جایی که سهام با کاهش اندکی به پایان رسید. این حرکت نشان داد که گاوها هنوز در تکاپو هستند و ممکن است روند صعودی دیگری رخ دهد.

بازگشت کندل پوششی صعودی

سرمایه گذاران نه تنها باید به دو کندل که الگوی صعودی را تشکیل می دهند توجه کنند، بلکه باید کندل های قبلی را نیز در نظر بگیرند. این بستر بزرگتر تصویر واضح تری از اینکه آیا الگوی پوششی صعودی بازگشت روند واقعی را نشان می دهد ارائه می دهد.

الگوهای پوششی صعودی زمانی که همراه با چهار یا چند شمع سیاه قبل از خود باشند، بازگشت روند را نشان میدهند. هر چه شمع‌های مشکی قبلی بیشتر باشد، احتمال تغییر روند بیشتر می‌شود، که با بسته شدن شمع سفید دوم بالاتر از شمع صعودی، تأیید می‌شود.

عملکرد الگوی پوششی صعودی

در نهایت، معامله‌گران می‌خواهند بدانند که آیا الگوی افزایشی نشان‌دهنده تغییر احساسات است یا خیر، به این معنی که ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. اگر حجم به همراه قیمت افزایش یابد، ممکن است معامله گران فرصت طلب نزدیک به پایان روز شمع پوششی صعودی خرید کنند و پیش بینی ادامه حرکت صعودی روز بعد را داشته باشند. معامله گران محافظه کارتر، ممکن است تا روز بعد منتظر بمانند و با اطمینان بیشتر مبنی بر شروع روند بازگشت معامله انجام دهند.

محدودیت ها

یک الگوی پوششی صعودی می تواند سیگنال قدرتمندی باشد، به خصوص زمانی که با روند فعلی ترکیب شود. با این حال، آنها بی نقص نیستند. الگوهای پوششی پس از حرکت نزولی قیمت قابل استفاده هستند زیرا الگو تغییر حرکت به سمت صعودی را نشان می دهد. اگر حرکت قیمت پر نوسان باشد، حتی درصورتی که قیمت در حال افزایش باشد، اهمیت الگوی پوششی کاهش می‌یابد زیرا یک سیگنال نسبتاً رایج است.

شمع پوششی یا شمع دوم نیز ممکن است بزرگ باشد. اگر معامله‌گر با این الگو معامله کند، می‌تواند حد ضرر زیادی را برای معامله‌گر تعیین کند. پاداش زیاد حاصل از آن معامله ممکن است ریسک را توجیه نکند.

دریافت سود با استفاده از الگوهای فراگیر می تواند دشوار باشد، زیرا کندل ها هدف قیمتی را ارائه نمی دهند. در عوض، معامله‌گران باید از روش‌های دیگری مانند اندیکاتورها یا تحلیل روند برای انتخاب هدف قیمت یا تعیین زمان خروج از یک معامله سودآور استفاده کنند.

الگوی سه کندل برگشتی بر پایه پرایس اکشن

الگوی سه کندل برگشتی برای ترید روزانه
با توجه به نوشته های آقای آلتون هیل ، الگوی های سه کندل برگشتی در تایم فریم های کوچکتر از روزانه بسیار متداول و رایج هستند. از نظر ایشان برای انتخاب بهترین الگوهای 3 کندل برگشتی برای ترید در طی روز ، بهتر است کندل سوم در این الگو در بالای high اولین کندل این الگو بسته شود.
تصویر زیر تفاوت بین الگوی سه کندل برگشتی متداول و الگوی مدنظر آقای آلتون هیل را نشان می دهد.

قوانین ورود به معامله
قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن خرید:
1 – یک کندل به صورت نزولی بسته میشود.

• low کندل شماره دو در پایین low کندل اول قرار میگیرد ( همچنین در پایین کندل شماره 3).
• کلوز کندل شماره 3 در بالای high هر دو کندل 1 و 2 قرار میگیرد.
• در کلوز کندل الگوهای ترکیبی با دو کندل شماره 3 وارد پوزیشن خرید می شویم.

قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن فروش:
1 – یک کندل به صورت صعودی بسته میشود.

• high کندل شماره دو در بالای high کندل اول قرار میگیرد (همچنین در بالای کندل شماره 3).
• کلوز کندل شماره 3 در پایین low هر دو کندل 1 و 2 قرار میگیرد.
• در کلوز کندل شماره 3 وارد پوزیشن فروش می شویم.

مثال تصویری شماره یک ( ترید موفق)

نمودار فوق مربوط به چارت سهام Es در تایم فریم 5 دقیقه می باشد. سهم در روز قبل روند صعودی داشته و بعد از ورود ما به خرید نیز این صعود تا پایان روز ادامه داشته است.الگوهای ترکیبی با دو کندل

• روز قبل با یک روند صعودی قوی خاتمه یافته است.
• الگوی سه کندلی برگشتی همچنین به عنوان شانه راست الگوی سر و شانه نیز شکل گرفته است. (اگر دقت کنید در الگوی سر و شانه قسمت سر نیز با یکی الگوی سه کندلی برگشتی نرمال شکل گرفته است که می توانست نقطه ورود بهتری نیز باشد).
• آخرین کندل الگوی سه کندل برگشتی در بالای دو کندل قبلی بسته شده است که سیگنالی برای ورود به معامله خرید می باشد.

مثال تصویری برای تریدی که با ضرر بسته شده است

چارت فوق مربوط به سهام E-mini Dow می باشد. با وجود یک کندل نزولی قوی، الگو خیلی سریع بعد از ورود به فروش بی اعتبار شده است.

• اگر چه قیمت با 7 کندل متوالی نزول کرده است، اما شادوهای پایینی این کندل ها نشان می دهد که فشار خرید در بازار در حال افزایش است.
• شادوها در ادامه در بالای کندل هایی که پولبک کرده اند تشکیل شده. شادوهایی که در بالا و پایین این دو کندل هستند سیگنال مرکبی دارند، و بر اینکه به زودی قیمت متراکم می شود دلالت دارند.
• اگر ما به هشداری که در مطلب بالا گفته ایم توجه نکنیم و بر اساس الگوی سه کندلی برگشتی در اینجا وارد فروش شویم، یافتن نقطه ورود مناسب مشکل خواهد بود.

مرور مطالب گفته شده
این الگوی ویرایش شده ی سه کندل برگشتی موثر و گیرا می باشد. افزودن یک قانون ساده این الگوی ساده و معمولی را تبدیل به الگوی قوی می نماید.
در واقع این قانون برای تایید الگو مورد استفاده قرار می گیرد. (با استفاده از تکنیک ترکیب کندل ها، اگر کندل 3 در یک الگوی سه کندل برگشتی نرمال در کندل 4 هم بخوبی ادامه یافت، ترکیب کندل 3 و 4 می تواند منجر به تایید تشکیل الگوی سه کندل برگشتی ویرایش شده بشود).
شما می توانید به آسانی این الگو را با سایر اندیکاتورها یا سایر الگوها ترکیب کرده تا بتوانید تنظیمات بهتری برای انجام ترید با سود پیدا کنید. آن مثال اول که همراه با سود بود نمونه ای از ترکیب این الگو با الگوی سر و شانه می باشد.
به هر حال با رعایت این قانون اضافی ، کندل تایید (کندل 3) ممکن است دامنه وسیع تری پیدا کند. از آنجایی که استاپ ما در سمت مخالف این کندل قرار میگیرد پس ریسک ترید ما بیشتر می شود. ما باید حجم معامله را کمتر کرده و یا در صورت امکان استاپ را نزدیک تر قرار دهیم. اگر شما قادر نیستید این ریسک را مدیریت کنید بهتر است از ترید در آن لحظه صرف نظر کنید.
به عنوان نکته اخر دقت کنید که اگر کندل میانی (کندل شماره 2) یک کندلی بود که خارج از محدوده دو کندل دیگر قرار گرفته بود با احتیاط بیشتری عمل کنید. کندل های خارج از محدوده در پرایس اکشن غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن است منجر به حرکات ناگهانی شوند.

12 الگوی رایج کندل استیک بکار رفته در تحلیل تکنیکال:

نمودارهای کندل استیک یکی از رایج‌ترین ابزارهای تکنیکال استفاده‌شده برای تحلیل الگوهای قیمت هستند. معامله گران و سرمایه‌گذاران برای قرن‌ها از این نمودارها برای یافتن الگوهایی که محل افزایش قیمت را نشان می‌دهند، استفاده کرده‌اند. در این مقاله به بررسی برخی از معروف‌ترین الگوهای کندل استیک همراه با ذکر مثال تصویری می‌پردازیم.

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری با جدیدترین و بهترین استراتژی‌های روز دنیا

نحوه استفاده از الگوهای کندل استیک:

الگوهای کندل استیک بی‌شماری وجود دارند که معامله گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها مناطق سودآور را روی نمودار شناسایی کنند. از این نمودارها می‌توان برای معامله‌گری روزانه، معامله‌گری سوئینگ (swing trading) و حتی معامله‌گری پوزیشن طولانی‌مدت، استفاده کرد. در حالی‌که ممکن است برخی از الگوهای کندل استیک در مورد توازن میان خریداران و فروشندگان اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهند، دیگر نمودارها نشان‌دهنده بازگشت، ادامه یا بلاتکلیفی روند هستند.

باید توجه داشت که الگوهای کندل استیک به‌خودی‌خود لزوماً سیگنال خرید یا فروش نیستند. بلکه روشی برای بررسی ساختار بازار هستند و بر وجود یک فرصت در آینده نزدیک دلالت دارند. ازاین‌رو، بررسی الگوها همیشه مفید است. این می‌تواند مفهوم الگوی تکنیکال روی نمودار، بازارهای بزرگ‌تر و دیگر فاکتورها باشد.

به‌طور خلاصه، الگوهای کندل استیک مانند دیگر ابزارهای تحلیل بازار، زمانی که در ترکیب با دیگر تکنیک‌ها به کار روند، بسیار مفید هستند. این تکنیک‌ها می‌توانند شامل روش Wyckoff، نظریه موج Elliot و نظریه Dow باشند. همچنین می‌تواند اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (TA) از قبیل خطوط روند، میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI استوکاستیک، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)، Parabolic SAR یا MACD را شامل شود.

بهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل‌ استیک)

الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) اصطلاحی است که برای نمودارهای قیمت در معاملات سهام و ارز بکار می‌رود و این اصطلاح از لحاظ تشابهی که این نمودارها با شمع دارند انتخاب گردیده است. در ژاپن صدها سال قبل استفاده از این نمودارها در معاملات برنج شروع گردیده و بعدا بتدریج در سایر خرید و فروش‌ها تعمیم داده شده است. در سال‌های اخیر استفاده از شمع های ژاپنی بعلت امتیازاتی که در مقایسه با سایر نمودارها دارند مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.

تجارت کندل‌ استیک شایع‌ترین و ساده‌ترین نوع تجارت برای فهمیدن است. استراتژی الگوهای کندل استیک که در این راهنما معرفی شده است، به شما اسرار نحوه بازاریابی بازار Fx را نشان می‌دهد. هنگامی که شما برای اولین باربخواهید تجارت خود را شروع کنید، با مفاهیم جدید گمراه خواهید شد. فهم همه چیز می تواند بسیار گیج‌کننده باشد و قطعا این یک کار دشوار است. این دوره آموزشی نحوه خواندن نمودار کندل‌ استیک برای مبتدیان را نشان می دهد. ما قصد داریم آن را به شیوه ای ساده و به طریقی که در ذهن شما تجسم شود، توضیح دهیم. اگر شما یک تاجر حرفه‌ای هستید نیز این راهنمای کندل‌استیک برای شما مناسب است. ما قصد داریم یک استراتژی الگوهای شمعی (کندل استیک) قدرتمند را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید، زیرا ما قصد داریم از برخی از بهترین الگوهای کندل استیک استفاده کنیم که فقط معامله‌گران نهادی می دانند. ابتدا با اصول بازرگانی کندل‌ استیک و چگونگی خواندن صحیح نمودار کندل‌ استیک شروع می‌کنیم.

فهم نمودارهای کندل‌استیک برای مبتدیان

کندل استیک به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان می‌دهد.

قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

نکته ۱٫ بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل‌ استیک شامل عنصر زمان می باشد.

مهم‌ترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است. و نمودار قیمت کندل‌ استیک دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان داده شده چه می‌کنند. قیمت کندل‌ استیک به شما یک بینش منحصر به فرد در مورد نوسانات بازار می دهد. نمودار قیمت کندل‌ استیک از تعداد زیادی کندل‌های فردی ساخته شده که دارای اشکال مختلفی هستند و الگوهای کندل‌ استیک مختلف را تشکیل می‌دهند.

در اینجا سه نوع کندل استیک وجود دارد:

• الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.
• الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.
• کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین هم برابر قیمت یا پایانی است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

میله های بالا و پایین بدنه سایه نامیده می شوند. در اصطلاحات فارکس آنها را فتیله یا دم نیز می‌نامند.

علاوه بر قیمت باز شدن و بسته شدن، نمودار کندل‌ استیک اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.

در تجزیه و تحلیل فنی، کندل‌ استیک (نمودار شمعی ژاپنی) می تواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد که اساس بسیاری از استراتژی‌های الگوهای کندل استیک است.

در حال حاضر، ما قصد داریم بر روی بهترین الگوهای کندل‌ استیک که بسیاری از بانک‌ها در برابر معامله‌گران خرده‌فروشی استفاده می کنند، تمرکز کنیم.

استراتژی الگوهای کندل‌ استیک

اگر می خواهید بیشتر از آنچه که کندل‌ استیک ها نشان می دهند بهره ببرید، بهترین الگوهای کندل‌ استیک را که می توانید از آنها استفاده کنید را کشف کنید.

ما در اینجا قصد داریم که برخی از الگوهای کندل استیک را به شما معرفی کنیم. اگر شما فلسفه آنچه کندل‌ استیک نشان می‌دهد را درک کنید، فهمش برای شما ساده‌تر خواهد شد.

نمودار کندل استیک نه تنها این امکان را به شما می دهد که بینشی نسبت به نبرد بین خریداران و فروشندگان حاصل کنید، بلکه از الگوهای نمودار می‌توانید برای هدایت معاملات خود نیز استفاده کنید.

در این راهنما ما قصد داریم تا محبوب‌ترین الگوی کندل‌ استیک را در بین معامله‌گران بانکی نشان دهیم. الگوهای شمعدانی فارکس که ما در حال صحبت کردن در مورد آن هستیم، الگوی ORB Nr4 است، الگویی که توسط توبی کرابل (Toby Crabel)، مدیر صندوق سرمایه گذاری ایجاد شده است.

دلیل این که ما کار توبی کرابل را ذکر می‌کنیم، این است که وی پدر الگوی ORB است که به عنوان قدرتمندترین ابزار در ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود. این روش تجاری قدرتمند به لری ویلیامز، معامله‌گر افسانه ای گورو کمک کرد تا سرمایه اش از ۱۰،۰۰۰ دلار به یک میلیون دلار در کمتر از یک سال تبدیل شود.

مرحله ۱: چگونه ORB Nr4 را شناسایی کنید

الگوی ORB به عنوان یک تجارت با مقدار ثابت و در یک بازه معاملاتی تعریف شده است.

اگر تجارت ORB پس از روزی که محدوده روزانه آن کمتر از ۳ روز گذشته است، صورت گیرد، موثرتر خواهد بود. شما سه کندل دارید که با یک کندل دیگر که محدوده روزانه اش کمتر از سه روز گذشته است، دنبال می‌شوند.

نکته ۲ : روز چهارم لزوما نیاز ندارد که در یک روز باشد، فقط باید محدوده روزانه‌اش کمتر از ۳ روز گذشته باشد.

الگوی ORB Nr4 می تواند بهترین الگوی کندل‌استیک برای تجارت روزانه باشد. شما فقط باید چارچوب قواعد مشابهی که در این راهنما وجود دارد را در نمودار روزانه مورد علاقه خود، بکار بگیرید. ۴۰ درصد زمان اولیه تجارت فقط در مورد نوسانات بازار در آن روز است. استراتژی الگوهای کندل‌استیک ما این رفتار قیمتی را در برمی‌گیرد تا بتوانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید و اهداف خود را تنظیم کنید.

اساسا شما می توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

ما قصد داریم قوانین معاملاتی را با استفاده از مثال های تجاری واقعی که از بهترین الگوهای کندل‌ استیک استفاده کرده و در این راهنما آورده شده است را برای شما بیان کنیم.

مرحله ۲: بهترین الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید و بالا و پایین کندل چهارم را علامت بزنید

هنگامی که شما ORB Nr4 را در الگوی نمودار کندل‌استیک جستجو می کنید، دو چیز را در نظر داشته باشید:

• محدوده روزانه کندل چهارم باید نسبت به ۳ کندل قبلی باریک‌تر و کوچکتر باشد.
• محدوده قیمت کندل چهارم نیز باید در محدوده کندل ۳ باشد.

بهترین الگوهای شمعی (کندل استیک) برای معاملات روزانه

الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.

محدوده معاملات روزانه باریک نشان دهنده کسادی و رکود است و کسادی و رکود همیشه منجر به توسعه می شود. این یک قاعده کلی است، زیرا بازار از دوران کسادی و رکود به دوران توسعه می رسد.

به همین دلیل است که الگوی کندل‌ استیک ORB Nr4 بسیار قدرتمند است.

گام ۳: چارچوب زمانی یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا یک کندل استیک تشکیل شود.

تجارت ما روز بعد از اینکه الگوی ORB Nr4 نشان داده شد، انجام می شود. برای داشتن دید روشنی از اقدامات کوتاه‌مدت قیمت، ما نیاز داریم که بر یک چهارچوب زمانی ۱ ساعته تمرکز کنیم.

نکته ۳٫ اگر شکست در ۵ ساعت اول روز معاملاتی اتفاق می افتد، فقط خرید یا فروش داشته باشید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

ما از تکنیک orb برای به دست آوردن شرایط بازار استفاده می کنیم، بدین ترتیب یک ورود موثر به بازار خواهیم داشت.

در حال حاضر، اگر تجارت شما یک بازدهی به موقع را نشان نمی دهد، تجارت شما با خطر مواجه خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، اگر پس از اولین روز معاملاتی، تجارت شما در قسمت سبز نیست، می توانید با خیال راحت تجارت در بازار را متوقف کنید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish)، سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. این الگو، حرکتی بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید. پس از مشاهده این الگو باید صبر کرد تا بازار به حالت عادی خود باز گردد.

نتیجه گیری

این راهنما، نتیجه یک سری تحقیقاتی است که گرایش های بازار قابل معامله را برای ما به ارمغان آورده است. کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

برخی از بهترین الگوهای شمعدانی، زمانی قابل پیش بینی است که شما یک چارچوب حول محور این الگوهای نمودار ایجاد کرده باشید. به عنوان یک تاجر، تعهدات شما بر این است که این مفاهیم تجاری را در درک خود از بازار اعمال کنید.

اگر شما این دو مورد را بخوبی با هم ترکیب کنید، به راحتی استراتژی الگوهای کندل استیک را در اختیار خواهید داشت.