قیمت اسپات چیست؟

به عنوان مثال در یک پروژه آزمایشی، سازمان ملل از اتریوم برای توزیع منابع غذایی بین پناهندگان استفاده می‌کند. این سازمان کوپن‌های غذایی را از طریق بلاک چین صادر کرده و افراد نیازمند می‌توانند با اسکن عنبیه در کمپ‌ها سهم خود را دریافت نمایند. به این ترتیب منابع مالی مستقیماً به دست نیازمندان رسیده و هیچ مشکلی در روند این کمک ایجاد نخواهد شد. فیس‌بوک هم قصد دارد ارز دیجیتال خود را معرفی کند تا امکان پرداخت‌های جهانی از طریق فیس‌بوک، واتس‌اپ و اینستاگرام را فراهم نمایند.

انواع معاملات ارز دیجیتال و بازار کریپتو

معرفی انواع معاملات در بازار کریپتو؛ بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بیت کوین کش (BCH)، لایت کوین (LTC)، مونرو (XMR)، آیوتا (MIOTA) نام ارزهای دیجیتالی است که همیشه و در همه رسانه‌ها شنیده و از بازار پر سود آن با خبرید. داستان‌های موفقیت‌ و سود میلیون‌ها نفر گزارش شده و این موفقیت دیگران را نیز ترغیب کرده که وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند اما آیا سرمایه ‌گذاری روی ارز مجازی توصیه می‌شود؟ انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟ در این مقاله قصد داریم به پاسخ این سوالات بپردازیم.

ارز رمزنگاری شده چیست؟

به بیان ساده ارزهای دیجیتال، سکه‌های دیجیتالی هستند که در سال‌های اخیرا محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. شما می‌توانید از آن‌ها برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات و همچنین دسترسی به پلتفرم‌های خاص استفاده نمایید. برخلاف ارزهای فیات که توسط بانک‌های مرکزی حمایت و نظارت می‌شوند، ارزهای دیجیتال وابستگی به نهادهای دولتی ندارند.

Cryptocurrency اصطلاحی برای ارزهای مجازی است که می‌توانند به عنوان یک وسیله پرداخت دیجیتال عمل کنند. در دنیای ارز دیجیتال هیچ بانکی برای فرآیندهای پرداخت مورد نیاز نیست. در دنیای بازار کریپتو موسسات مالی با یک شبکه غیرمتمرکز جایگزین شده که شرکت کنندگان آن به شخصه معاملات را مدیریت کرده و واحدهای ارز جدیدی تولید می‌کنند؛ این امر توسط فناوری بلاک چین که هر ارز دیجیتال بر آن استوار است امکان پذیر می‌شود. پیشوند «کریپتو» از اصطلاح رمزنگاری گرفته شده است که به نوبه خود از یونانی باستان می‌آید و در بهترین ترجمه می‌تواند به عنوان «نوشتن مخفی» معنا شود. امروزه رمزنگاری حوزه ای از علوم کامپیوتر را توصیف می‌کند که با رمزگذاری داده‌های مخفی سر و کار دارد. هر شخصی می‌تواند در این شبکه غیرمتمرکز معامله کرده و سرمایه خود را افزایش دهد.

اولین هدف از معرفی ارز دیجیتال، بیت کوین، ایجاد یک سیستم پرداختی بود که بدون موسسات مالی کار کند تا به مصرف کنندگان درجه خاصی از خودمختاری و ناشناس بودن بدهد. در نتیجه بیت کوین در سال‌های اخیر به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت تراکنش‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه این شرایط پذیرش اجتماعی ارزهای دیجیتال را کاهش داد، اما فناوری زیربنایی اکنون گسترش یافته و بهبود زیادی پیدا کرده است. رمزارزها اکنون می‌توانند برای چیزی فراتر از تراکنش‌های پولی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا آن‌ها یک جایگزین امن، سریع و مقرون به صرفه برای انتقال داده‌های حساس ارائه می‌دهند.

Cryptocurrency

چه نوع ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد؟

در سال 2009 اولین و احتمالاً شناخته شده ترین ارز رمزنگاری شده ایجاد شد؛ بیت کوین ( BTC ). از نظر ارزش بازار اولین متولد ارز دیجیتال بیشترین سهم را از بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است. اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) به عنوان دومین و سومین ارزهای دیجیتال بزرگ در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال‌های اخیر رمز ارزهای مختلفی روانه بازار شده است که برای خرید و فروش آن‌ها باید مطالعات کافی انجام داده و از ابزارهای مختلفی استفاده کنید.

انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟

معاملات در بازار کریپتو به طور کلی با سه روش انجام می‌گیرد که هر معامله گر و سرمایه گذاری با توجه به نظر خود می‌تواند یکی از آن‌ها را برای خرید و فروش رمز ارز استفاده نماید.

معامله فیوچرز ارز دیجیتال
معامله اسپات ارز دیجیتال
معامله هلد ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی این سه روش معامله در بازار کریپتو خواهیم پرداخت.

معامله فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معالمه فیوچرز یا قرارداد آتی تعهدی برای خرید و فروش یک دارایی در آینده است. معامله فیوچرز اغلب توسط معامله گرانی استفاده می‌شود که به دنبال پوشش ریسک خود هستند. معالمه فیوچرز، قراردادهای تجاری تنظیم شده بین دو طرف بوده و شامل توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت ثابت در یک تاریخ معین است؛ به عبارت دیگر معامله گران نوعی شرط بندی بر روی تغییرات قیمتی یک رمز ارز انجام می‌دهند که در زمان رسیدن به تاریخ تعیین شده، ممکن است سود کرده و یا با پیش بینی اشتباه ضرر دریافت کنند.

برای درک بهتر این معامله اجازه دهید یک مثال بزنیم. تصور کنید شخص 1 در قیمت 50000 وارد معامله بیت کوین شده و احتمال می‌دهد در ماه آینده قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، در نتیجه یک معالمه اتی انجام داده و بر سر افزایش قیمت بیت کوین شرط بندی می‌کند. در سمت دیگر شخص 2 معتقد است بیت کوین کاهش قیمت خواهد داشت؛ در نتیجه بر روی قیمت پایین‌تر شرط بندی می‌کند. پس از یک ماه و با رسیدن به تاریخ مشخص، بیت کوین با قیمت 55000 دلار معامله می‌شود؛ این رقم نشان می‌دهد شخص 1 در شرط بندی خود موفق بوده و شخص دوم مجبور به پرداخت ضرر است. در نتیجه شخص 1 مبلغ 5000 سود خواهد کرد و شخص 2 ضرری 5000 تایی را تجربه می‌کند.

معاملات آتی به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که در برابر بازارهای بی ثبات از دارایی خود محافظت کرده و اطمینان حاصل کنند که می‌توانند یک ارز دیجیتال خاص را با قیمت تعیین شده در آینده خریداری کرده یا بفروشند. البته اگر قیمت در جهت مخالفی که یک معامله‌گر می‌خواهد حرکت کند، ممکن است بیشتر از قیمت قیمت اسپات چیست؟ بازار بیت‌کوین بپردازد یا آن را با ضرر بفروشد.

معاملات آتی کریپتو چگونه انجام می‌‌گیرد؟

سه جزء اصلی برای قرارداد آتی کریپتو وجود دارد.

تاریخ انقضا: این انقضا به تاریخی اشاره دارد که قرارداد آتی باید تسویه شود. به عبارت دیگر یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش توافق شده بفروشد. با این حال شایان ذکر است که معامله گران می‌توانند در صورت تمایل قبل از تاریخ تسویه حساب، قراردادهای خود را به سایر سرمایه گذاران بفروشند.
واحد در هر قرارداد: این مقدار ارزش هر قرارداد از یک رمز ارز را مشخص می‌کند و از پلتفرم به پلتفرم دیگر متفاوت است. به عنوان مثال یک قرارداد آتی بیت کوین CME برابر با 5 بیت کوین (به دلار آمریکا) است و یک قرارداد آتی بیت کوین در Deribit برابر با 10 بیت کوین است.

• اهرم: برای افزایش سود بالقوه یک معامله گر در شرط بندی آتی خود، صرافی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند تا برای افزایش اندازه معاملات خود سرمایه قرض بگیرند. نرخ های اهرم بین پلتفرم‌ها بسیار متفاوت است. Kraken به کاربران اجازه می‌دهد تا معاملات خود را تا 50 برابر افزایش دهند، در حالی که FTX نرخ اهرم خود را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده است.

دو روش مختلف برای تسویه معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

تحویل فیزیکی: به این معنی که پس از تسویه حساب، خریدار بیت کوین را خریداری و دریافت می‌کند.
• تسویه نقدی: به این معنی که پس از تسویه حساب، انتقال وجه نقد (معمولاً دلار آمریکا) بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

قیمت گذاری آتی بازار کریپتو

اگرچه قرارداد آتی کریپتو قرار است قیمت دارایی را از نزدیک بررسی کند اما ارزش آن گاهی اوقات می‌تواند در سررسید معامله متفاوت باشد. این تغییرات معمولاً ناشی از حرکت ناگهانی در نوسانات بازار است که می‌تواند به دلیل وجود یک کاتالیزور اساسی مانند خرید بیت‌کوین بیشتر توسط تسلا یا ممنوع کردن رمز ارز در یک کشور بزرگ ایجاد شود. مسائل عرضه و تقاضا برای قراردادهای خاص، می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش سود شود.

سایر تغییرات قیمت از عواملی مانند " gaps" نشات می‌گیرد. gaps یا شکاف به دوره‌های زمانی در نمودارهای قیمتی اشاره می‌کنند که در آن هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین هیچ داده قیمتی برای آن شکاف‌های زمانی وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که این شکاف‌ها فقط در پلتفرم‌های سنتی مانند CME حضور دارند زیرا بر خلاف بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال که 24 ساعته معامله می‌کنند، ساعات معاملاتی خاصی دارند. اگر قیمت یک ارز دیجیتال در ساعات بسته شدن بازار سنتی به طور قابل توجهی جهش کند، زمانی که بازار روز بعد بازگشایی می‌شود، شکاف های بزرگی در نمودار قیمت دارایی در یک پلتفرم سنتی ظاهر می‌گردد.

معامله اسپات ارز دیجیتال چیست؟

به معاملاتی که در لحظه انجام گرفته، معاملات اسپات می‌گویند. معاملات اسپات شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام یا اوراق قرضه است. تحویل دارایی اغلب فوری است. معامله اسپات ارز دیجیتال در بین معامله گران بسیار محبوب بوده و بسیاری از صرافی‌ها گزینه‌های مختلفی را برای خرید و فروش رمز ارز در هر زمان که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهند. رمز ارزهایی با نقدینگی بالا نسبت به سایر رمز ارزها، حجم معاملات بیشتری در صرافی‌ها دارند.

معاملات اسپات یک راه ساده برای سرمایه گذاری و تجارت ارائه می‌دهند. با سرمایه گذاری کریپتو، اولین تجربه شما احتمالاً یک معامله لحظه ای در بازار اسپات خواهد بود، به عنوان مثال خرید BNB به قیمت بازار که می‌توان آن را نوعی معامله اسپات دانست. بازارهای اسپات در طبقات مختلف دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، فارکس و اوراق قرضه وجود دارند.

برای درک بهتر این سبک از معاملات یک مثال کمک بهتری خواهد کرد. تصور کنید شما مقداری طلا با این امید که در ماه های آینده افزایش قیمت پیدا می‌کند، خریداری خواهید کرد. چنانچه قیمت طلا در طول چند ماه آتی افزایش پیدا نماید، سود قابل توجهی کسب خواهید کرد. اگر کم شود متحمل ضرر خواهید شد. به طور مشابه، در بازار کریپتو، اگر در حال حاضر یک سکه را به قیمت نقدی بخرید و آن را برای چند ماه آینده نگه دارید، یا سود زیادی خواهید داشت یا متحمل ضرر خواهید شد.

بازار اسپات چیست؟

بازار اسپات یک بازار مالی است که به روی عموم باز بوده و دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند. در این بازار خریدار دارایی را با قیمت اسپات چیست؟ فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می‌کند. تحویل دارایی معمولا سریع انجام خواهد گرفت اما این بستگی به آنچه معامله می‌شود، دارد. بازارهای اسپات به اشکال مختلفی وجود دارند و اشخاص ثالث که به عنوان صرافی شناخته می‌شوند، معمولا معاملات را تسهیل می‌کنند.

معامله‌گران با کمک روش اسپات سعی می‌کنند با خرید دارایی‌ها و امید به افزایش ارزش آن‌ها، سود قابل توجهی در بازار کسب کنند. آن‌ها می توانند دارایی های خود را بعداً در بازار بفروشند تا بتوانند سود بیشتری بدست آورند.

قیمت فعلی بازار یک رمز ارز به عنوان قیمت لحظه‌ای شناخته می‌شود. با استفاده از روش معامله اسپات، می‌توانید دارایی های خود را بلافاصله با بهترین قیمت لحظه ای موجود خریداری یا بفروشید؛ البته در نظر داشته باشید به طور کلی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که قیمت آن رمز ارز در طول اجرای سفارش شما تغییری را تجربه نکند. ممکن است حجم کافی برای برآوردن سفارش شما با قیمت مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سفارش ثبت شده شما 20 اتریوم با قیمت لحظه‌ای است و فقط 6 اتریوم با آن قیمت وجود داشته باشد، باید بقیه سفارش خود را با قیمت جدید اتریوم پر کنید. قیمت‌های لحظه‌ای در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شوند و با سفارش‌ها تغییر می‌کنند.

تفاوت بین معاملات اسپات و معاملات آتی چیست؟

قبلاً اشاره کردیم که بازارهای اسپات معاملات فوری را با تحویل لحظه‌ای انجام می‌دهند. از سوی دیگر بازار آتی دارای قراردادهایی است که مشخص می‌کند دید شما نسبت به افزایش یا کاهش یک رمز ارز در اینده چیست. در این معامله شخص خریدار و شخصی که قصد فروش آن رمز ارز را دارد، توافق کرده که مقدار معینی از رمز ارز را با قیمتی مشخص در آینده مبادله نمایند. زمانی که قرارداد در تاریخ تسویه سررسید بسته می‌شود، خریدار و فروشنده معمولاً به جای تحویل دارایی به تسویه نقدی می‌پردازند.

معامله هلد ارز دیجیتال

استراتژی ارزهای دیجیتال hodl توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال که قصد دارند سود زیادی کسب کنند، استفاده شده و یکی از ساده‌ترین روش‌هایی است که از طریق آن می‌توانید روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. HODL اصطلاحی است که از املای اشتباه کلمه " hold" توسط یک کاربر بوجود آمد و از همان زمان در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هلد نشان‌دهنده استراتژی است که در آن سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال بر ارزش بلند مدت یک ارز خاص تمرکز می‌کند با این باور که ارزهای دیجیتال در نهایت جایگزین ارزهای دولتی FIAT خواهند شد. حتی زمانی که ارزش توکن یا دارایی کاهش می‌یابد، HODL بر روی ارز دیجیتال مورد نظر اعمال شود، با این باور که در بلندمدت، ارزش توکن افزایش می‌یابد.

در 22 می 2021 قیمت اسپات چیست؟ یک سقوط کریپتو در یک بازه زمانی یک هفته، یک تریلیون دلار را از بین برد. بیت کوین که بیش از 40 درصد از بازار کریپتوهای جهانی را به خود اختصاص داده، پس از شروع روز در حدود 40000 دلار آمریکا، 30 درصد کاهش یافت و به 30000 دلار رسید که پایین ترین حد از ژانویه بود. پس از چند روز بیت کوین (BTC) دوباره به ارزش خود بازگشت و به صعود ادامه داد و سرمایه گذارانی که با وحشت بیت کوین خود را فروختند، در نهایت سرمایه خود را از دست دادند. در مقابل سرمایه گذارانی که استراتژی HODL را اجرا کردند، از این افت ناگهانی ارزش عبور کرده و منتظر ماندند تا در نهایت ارزش توکن افزایش یابد. در 10 نوامبر 2021، بیت کوین به ارزش جدید 69044.77 دلار دست یافت. این قیمتی بود که بیت کوین قبلاً هرگز به آن دست نیافته بود و نشان می‌داد که استراتژی HODL چقدر برای این توکن خاص مؤثر بوده است.

این روش هلد می‌تواند یک استراتژی بسیار هوشمندانه و کارآمد برای سرمایه‌گذاران مبتدی ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذارانی باشد که مستعد احساسات هستند و به طور منظم تصمیم‌های تکانشی می‌گیرند.

فواید استفاده از استراتژی هلد

معاملات هلد

دلایل زیادی وجود دارد که چرا استراتژی hodl می تواند هنگام معامله با دارایی های ارز دیجیتال سودمند باشد.

• سود بلند مدت

با نگاهی به برترین توکن‌های ارزهای دیجیتال، متوجه سود بلند مدتی خواهید شد که طی این سال‌ها بدست آورده‌اند. همه کسانی که در اوایل معرفی این بازار BTC خریداری کردند، اکنون جز افراد ثروتمندی هستند که دیگر نیازی نیست نگران مشکلات مالی خود باشند. سود بلند مدت شامل استراتژی نگهداری یک ساله توکن است تا به سود قابل توجهی دست یابد. برخی حتی ممکن است HODLing را تا بازه زمانی بسیار طولانی تر حفظ کنند تا قیمت رمز ارز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

• انتقال ثروت نسلی

خانواده شما ممکن است ثروتمند شوند زیرا دارایی‌هایی که دارید می‌تواند به نسل بعدی منتقل شود. اگر بخواهید ارزهای دیجیتال خود را برای طولانی مدت حفظ کنید، خانواده آینده شما ثروت قابل توجهی را بدست خواهند آورد. طبق یک نظرسنجی تقریباً نیمی از میلیونرها حداقل 25 درصد از ثروت خود را در ارزهای دیجیتال قرار داده‌اند تا سود آن به فرزندان رسیده و اصل پول حفظ شود.

• هلد در برابر تورم

محبوبیت ارزهای دیجیتال به ویژه در میان سرمایه گذاران در حال افزایش است. این بدان معناست که بسیاری از سرمایه‌گذاران، ارزهای دیجیتال را در مقایسه با طلا، محافظ بهتری در برابر تورم می‌بینند. روش هلد ارزهای دیجیتال می‌تواند در مقایسه با بسیاری از ارزهای جایگزین فیات، به حفظ ارزش واقعی دارایی منجر شود، به همین دلیل است که نگه داشتن کریپتو ممکن است یک گزینه عالی باشد به خصوص برای بیت کوین.

سخن پایانی

بسته به اینکه چه هدفی را در بازار مالی دنبال می‌کنید، می‌توانید از روش‌های مختلف معاملاتی بازار رمز ارز استفاده نمایید. به طور مثال روش هلد می‌تواند یک استراتژی سودمند باشد، به‌ویژه برای کسانی که می‌خواهند رویکردی غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند یا برای کسایی که تمایل دارند در موج بازار سود کسب کنند، روش معاملات قیمت اسپات چیست؟ اسپات مناسب‌تر خواهد بود. با این حال مثل همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام استراتژی مناسب نیازهای شماست، مطمئن شوید که تحقیقات لازم را انجام داده‌اید. منبع: زدبورس

معاملات اسپات (spot trading) چیست؟

روش‌های مختلفی برای ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند مانند معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و دیگر انواع معامله؛ به عنوان مثال برخی دارای ریسک بالاتر و سودهای کلان‌تر هستند و بعضی بر اساس سود کمتر با ریسک کمتر برنامه ریزی شده‌اند. هر تریدر بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و کاری خود روش یا روش‌های را برمی‌گزیند و با استفاده از آن‌ها اهداف خود را پیش می‌برد. پس اگر قرار است در این بازار فعالیت داشته باشید حتما باید با انواع روش‌ها و مخصوصا برنامه‌های ساده و پایه ترید آشنا باشید. با تیم فارسی کریپتو در این مقاله همراه باشید تا با یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین روش‌های ترید یعنی اسپات تریدینگ آشنا شوید.

مفهوم معاملات اسپات (spot trading)

معامله spot که به آن معامله نقدی یا نقطه‌ای نیز گفته می‌شود یک روش خرید و فروش است که در آن کالا یا ارز مورد مبادله فوری و در زمان انجام معامله تحویل خریدار می‌گردد؛ در واقع بر خلاف معاملات فیوچرز (معاملات آتی) تحویل ارز یا کالای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد است به عنوان مثال در یک معامله اسپات بیت کوین، تحویل بیت کوین خریداری شده درست در زمان انجام معامله صورت میگیرد. قیمت اسپات که در اصطلاح بازارهای مالی به قیمت لحظه‌ای مشهور است ثمن معامله‌ای است که به صورت اسپات تریدینگ انجام می‌شود.

به چه بازاری، بازار اسپات گفته می‌شود؟

انواع بازارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی با انواع روش‌های معامله تعریف شده اند که برخی از آن‌ها بر اساس معاملات نقطه‌ای (اسپات) برنامه ریزی شده اند. بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال تنها از معاملات اسپات پشتیبانی می‌کنند به این صورت که ارزهای موجود در آن‌ها تنها به صورت خرید و واریز آنی قابل خرید و فروش هستند و امکان عقد قراردادهای مارجین، فیوچرز و یا … را ندارند.

به این نوع بازارها بازارهای اسپات گفته می‌شود که می‌توان گفت از عام‌ترین و ساده‌ترین بازارهای مالی هستند که قیمت اسپات چیست؟ کاربران آن‌ها مبتدی‌ترین تا حرفه‌ای ترین نریدرها را شامل می‌شود.

اردر بوک (Order Book) چیست؟

معاملات پیشنهادی که به صورت لحظه‌ای در طول 24 ساعت شبانه روز، بروزرسانی می‌شوند را اردر بوک یا لیست سفارشات یک صرافی گویند که تریدرها می‌توانند در لحظه به ثبت سفارش ارزهای دیجیتال به روش اسپات بپردازند. در این لیست

Ask و Bid در اردر بوک

در لیست پیشنهادی order book با دو قیمت Bid و Ask مواجه می‌شویم که دو مفهوم مهم در خرید و فروش از طریق اردر لیست هستند. پیشنهادات خرید و فروش در اردر لیست ثبت می‌شوند که در پیشنهادات قیمتی آن‌ها مفهوم Bid بالاترین پیشنهاد قیمت برای خرید یک دارایی توسط خریدار است و قیمت Ask پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده حاضر است دارایی خود را به آن قیمت بفروشد.

نقدشوندگی یک دارایی یا ارز دیجیتال در یک صرافی بسته به اختلاف این دو قیمت است که با این معیار رابطه عکس دارد. هر چه این اختلاف کمتر باشد، نقد شوندگی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، دوج کوین و … نقدشوندگی بالایی دارند و در چشم به هم‌زدنی خرید و فروش می‌شوند.

سفارشات در معاملات اسپات با روش‌های مختلفی ثبت می‌شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند و توسط تریدر با توجه به نیازخود یکی از آن‌ها را برمی گزیند. انواع این روش‌های ثبت سفارش عبارت‌اند از:

سفارش‌های market: برای ثبت این نوع سفارشات نیاز به تعیین قیمت نیست و فقط می‌بایست مقدار ارز مورد نیاز خود را انتخاب کنید تا صرافی با بهترین قیمت آن‌ لحظه ارز مورد نظر شما را خریداری کند این روش برای کاربرانی که می‌خواهند خرید و فروش را با سرعت بیشتری انجام دهند مناسب است.

سفارش‌های limit: در این نوع سفارش کاربر قیمت مورد نظر خود را انتخاب میکند و معامله را به این قیمت محدود می‌کند.

سفارش‌های stop limit: در این نوع سفارشات دو قیمت stop و limit تعیین می‌شود که تا نرسیدن به قیمت stop سفارش ثبت و فعال نمی‌شود و پس از رسیدن به ثیمت استاپ سفارشی بر اساس قیمت لیمیت در order book ثبت می‌شود.

سفارش‌های oco: یک نوع ترکیب از سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت است که هر کدام برقرار گردد دیگری لغو خواهد شد. در این نوع سفارشات قیمت لیمیت وسفارش آن در صورت برقراری شرط stop وارد order book خواهد شد.

در نهایت باید گفت که روش‌های ترید و انواع ثبت سفارش خرید و فروش در هر کدام از آن‌ها تفاوت‌هایی دارد که لازمه ترید در سطح حرفه‌ای و در صرافی‌های حرفه ایست. تریدرهای با تجربه برای انجام معاملات خود درباره انواع این روش‌ها تحقیق نمی‌کنند! بلکه دقیقا می‌دانند کدام روش مناسب کام موقعیت است و بر تمامی این روش‌ها تسلط کافی دارند.

تفاوت اسپات و فیوچرز در معاملات بازار های ارز دیجیتال

در بازار های مالی راه های مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که یکی از آنها اسپات و دیگری فیوچرز است. در این بخش به صورت کامل تفاوت اسپات و فیوچرز را با هم بررسی کردیم.به طور کلی در بازار ارز دیجیتال معاملات به دو دسته اسپات (نقدی) و فیوچرز (آتی) تقسیم میشوند. تفاوت اصلی اسپات و فیوچرز در این است که اسپات روش سنتی معامله است اما فیوچرز آینده ترید و روشی نوین است که کامل تر درباره این دو در آموزش ارز دیجیتال رایگان صحبت کرده ایم. در ادامه با پاورآپ ترید همراه باشید.

معاملات اسپات (Spot)

در بخش اول تفاوت اسپات و فیوچرز میریم سراغ معاملات اسپات! معاملات اسپات که از جمله ساده ترین معاملات هستند به این معنا هست که شما کالا یا در بازار های مالی سهام یا ارز دیجیتالی را خریداری میکنید و آنچه که خریداری کرده اید برای شما ثبت میشود.

در مثال ساده تر می توانیم خریداری دلار را بررسی کنیم. معامله اسپات به این معنا است که هنگامی که دلار 15000 تومان است 1000 دلار خریداری کنید. شما به صراف 15000000 تومان میدهید و همان لحظه دلار ها به شما داده میشوند. شما باید دلارها را نگه دارید. چنانچه قیمت دلار بالا برود سرمایه شما بیشتر میشود و هنگامی که قیمت دلار پایین بیاید سرمایه شما کاهش پیدا میکند.

در چنین معاملاتی تنها در صورتی که قیمت دلار افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد در غیر این صورت ضرر میکنید و از سرمایه شما کم میشود. با مثالی که زدیم متوجه میشویم که تمام صرافی هایی که در ایران هستند فقط از معاملات اسپات پشتیبانی می کنند و امکان معامله فیوچرز حداقل برای افراد عادی وجود ندارد.

اصطلاحات معاملات اسپات

Spot trading: سبک معاملاتی اسپات

Spot price: قیمت لحظه ای که برای خرید و فروش استفاده میشود

Spot market: بازاری که تمام معاملات آن نقدی است مثل صرافی های کشور ایران

جمع بندی اسپات

معاملات اسپات نقدی هستند و شما هر آنچه که خریداری کرده اید تحویل میگیرید. این نوع معاملات یک طرفه هستند و شما قادر هستید فقط از افزایش قیمت آن ها سود بگیرید. معاملات اسپات با قیمت لحظه ای معامله می شوند و قیمت هر تغییری كند دارایی شما اگرچه ارزشش کم یا زیاد میشود اما کمیت آن تغییری نمیکند.

معاملات فیوچرز (Futures)

حالا در تفاوت اسپات و فیوچرز نوبت به معاملات فیوچرز میرسد. معاملات اسپات دقیقا نقطه مقابل بازار های اسپات هستند زیرا در بازار های اسپات شما هر آنچه که خریداری کرده اید را تحویل میگیرید اما در معاملات فیوچرز شما در قرارداد زمانی را در آینده برای تحویل آنچه که خریداری کرده اید معین میکنید و مبلغی را به عنوان ضمانت نامه پرداخت میکنید.

به زبان ساده تر میتوانید از نوسانات بازار درآمد داشته باشید به شرطی که به اندازه کافی آموزش دیده باشید و بتوانید به بهترین صورت ممکن آینده قیمتی بازار را پیش بینی کنید. در این بازار افرادی که بهتر اموزش دیده اند و در تحلیل و پیش بینی بازار توانایی بالاتری دارند همیشه از سایرین موفق ترند در نظر داشته باشید اگر می خواهید بازار ارز های دیجیتال را کامل آموزش ببینید، حتما آموزش رایگان ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

در معاملات فیوچرز یا آتی مفهومی به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که به این معنی است که صرافی به شما مقدار مشخصی پول قرض میدهد به عنوان مثال 50000 دلار از صرافی میگیرد و با آن یک بیت کوین خریداری میکنید زمانی که قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسید میفروشید و 10000 دلار شما سود کرده اید.

البته همه چیز به این سادگی که گفته شد نیست و قوانین و شرایط خاص خودش را دارد اما روال کلی معاملات با لوریج به این صورت است.به یاد داشته باشید برخلاف بازار اسپات که دارایی شما ثابت است وفقط ارزش آن تغییر میکند در بازار فیوچرز احتمال به صفر رسیدن حساب شما و از دست دادن سرمایتون وجود دارد به همین دلیل است که تمامی افراد اصرار به آموزش کافی قبل از ورود به این بازار را دارند.

اصطلاحات معاملات فیوچرز

Long Position: به معنی ورود به پوزیشن خرید(buy)
:Short Position: به معنی ورود به پوزیشن فروش (sell)
Leverage: ضریب اهرمی که سرمایه شما را چندین برابر میکند و به سبب آن سود و زیان شما نیز به نسبت ضریب اهرمی آن افزایش میابد.
Call margin: کال مارجین یا اصطلاح رایج تر آن لیکویید شدن به این معنا است که ضرر های شما بیشتر از سرمایه شما است و صرافی حساب شما را میبندد و سرمایه شما عملا به صفر میرسد.

در معاملات فیوچرز اصطلاحات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به چارت قیمتی است که میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

Sell stop: محدوده مشخصی است در روند نزولی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده پایین تر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن فروش شود.

Sell limit: محدوده مشخصی است در بازار صعودی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر بالاتر نمیرود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن فروش شود.

Buy stop: محدوده مشخصی است در روند صعودی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده بالاتر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن خرید شود.

Buy limit: محدوده مشخصی است در بازار نزولی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر پایین تر نمی رود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن خرید شود.

برای درک بهتر مفاهیم بالا که شاید برای شما پیچیده باشد به عکس زیر توجه کنید:

انواع اوردر ها در تفاوت اسپات و فیوچرز

البته در صرافی باینس کمی سفارش ها متفاوت هستند . در این صرافی شما میتوانید سفارش لیمیت برای خرید یا فروش را خودتان تنظیم کنید و از قسمت های دیگر میزان و نحوه ورود را مشخص کنید.

Stop trailing: نوعی از حد ضرر است که ثابت نیست و با بالا رفتن قیمت با فاصله معینی تغییر میکند و باعث میشود تا در صورت برگشت بازار باز هم شما سود کنید.

Stop Loss: تعیین کردن محدوده ای برای جلوگیری از ضرر بیشتر که در این بازار بسیار ضروری است.

Risk free: تغییر دادن محدوده حد ضرر و قرار دادن آن روی نقطه شروع. با این کار حتی اگر بازار برگردد شما ضرر نخواهد کرد.

جمع بندی فیوچرز

در فیوچرز سود های شما میتواند بسیار بیشتر از اسپات باشد به شرط آموزش کافی، همانطور که سود ها بیشتر است ضرر ها هم می تواند زیاد باشد. فیوچرز دوطرفه است و شما میتوانید هم از طریق فروش و هم از طریق خرید سود کنید. در این بازار امکان استفاده از لوریج یا ضریب اهرمی وجود دارد. بر خلاف بازار اسپات، در فیوچرز حساب شما میتواند به صفر برسد و سرمایه خود را از دست دهید.

نتیجه گیری

با هم درباره تفاوت اسپات و فیوچرز صحبت کردیم و هر دو نوع این معاملات مناسب هستند و افراد باید با توجه به علم و توانایی خودشان وارد این بازار ها شوند. به طور کلی درصد سود هایی که بازار فیوچرز به افرادی که اطلاعات کافی دارند میدهد بسیار بیشتر از بازار اسپات است اما حتما باید با علم وارد این بازار شد.

همانطور که سود های این بازار بیشتر است ضرر های فیوچرز نیز بیشتر است و قیمت اسپات چیست؟ احتمال از دست دادن سرمایتون وجود دارد. به طور کلی برای سرمایه گذاری های بلند مدت بازار اسپات بسیار مناسب است اما برای ترید و سرمایه گذاری های میان مدت و کوتاه مدت بازار فیوچرز علی رغم ریسک بالایی که دارد کاملا بستر مناسبی است.

اسپات یا اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟

آموزش اسپات بایننس

یکی از رایج ترین کلماتی که در بین معامله گران ارزهای دیجیتال می شنویم کلمه اسپات است. در اصل کلمه Spot به انگلیسی یعنی نقطه یا معاملات نقطه ای است. البته در بین کاربران خارجی به آن cash ترید هم گفته می شود.

علت اصلی نامگذاری این شیوه ترید نیز به این خاطر است که در مارکت، قیمت لحظه ای یک سهم، کمودیتی یا رمز ارز با نام قیمت اسپات شناخته می شود. یعنی قیمتی که در لحظه یک دارایی مالی امکان خرید و فروش دارد. یعنی شما روی یک نقطه مشخص با یک قیمت تعیین شده امکان خرید و فروش دارایی خود را خواهید داشت.

تمامی موارد گفته شده اطلاعات کلی در مورد این شیوه ترید بود. اگر علاقمند به حرفه ای شدن در این بازار هستید حتماً تا انتهای این مطلب از سایت ای کلابز همراه ما باشید.

1. اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟ درک مفهوم

اسپات در حقیقت شیوه خرید و فروش دارایی ها با نرخ کنونی بازار ات که به آن قیمت اسپات هم گفته می شود. در این نوع معامله بلافاصله یا با تأخیر بسیار جزئی شما با پرداخت هزینه مورد نیاز صاحب آن دارایی خواهید شد. شیوه اسپات تریدینگ نیز بیشتر در بین دی تریدرها (تریدرهای روزانه) رایج است و با استفاده از این شیوه ترید می توانند با سرعت زیاد دارایی مورد نظر خود را بدون نگرانی از تاریخ انقضا و با کمترین کمیسیون خریداری کنند.

به همین خاطر این شیوه به خاطر کم هزینه بودن و منقضی نشدن مورد علاقه تریدرهایی است که هر روز در بازارارزهای دیجیتال مشغول کسب درآمد هستند.

شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که چند نوع معامله مگر وجود دارد و آیا همه معاملات لحظه ای نیستند؟ خب شاید شما با ترید فیوچرز آشنایی نداشته باشید. در ترید فیوچرز یا همان بازار مشتقات (derivatives) شما صاحب آن دارایی نخواهید بود و فقط از بالا یا پایین رفتن قیمت با توجه به پوزیشن خودتان سود خواهید گرفت.

اجازه بدهید تا با یک مثال ساده اسپات تریدینگ را برایتان واضح تر توضیح دهیم. فرض کنید که در حین تحلیل نمودارها متوجه می شوید که به زودی قیمت اتریوم صعودی خواهد شد.

اکنون قیمت بیت کوین روی 2000$ دلار قرار گرفته است و شما احتمال می دهید که قیمت این رمزارز تا 2300$ دلار هم افزایش خواهد یافت. در نتیجه در بازار اسپات حجم مورد نظرتان برای بیت کوین را خریداری کرده و در صورت افزایش قیمت با سود خواهید فروخت.

اما اگر پیش بینی شما اشتباه از آب دربیاید و مثلاً قیمت بیت کوین تا 1950$ دلار کاهش پیدا کند، نه تنها سودی به دست نمی آورید بلکه ضرر خواهید کرد.

اسپات

در شکل بالا نحوه سود و ضرر در معاملات اسپات به خوبی مشخص شده، به صورتی که اگر بعد از خرید قیمت افزایش پیدا کند شما سود کرده اید و اگر قیمت کاهش پیدا کند شما ضرر خواهید کرد.

2. چرا تریدرها به معاملات اسپات علاقه دارند؟

به دلایل زیر شما هم همانند تریدرهای دیگر می توانید به بازار معاملات اسپات علاقمند شوید:

می توانید با قیمت واقعی و در لحظه دارایی مورد نظرتان را در بازار اسپات خریداری کنید
هزینه تراکنش یا معامله بسیار کمی در مقایسه با انواع دیگر ترید با توجه به صرافی پرداخت خواهید کرد.
هیچ تاریخ انقضایی برای خرید شما وجود ندارد و می توانید همیشه سهام یا دارایی مورد نظر را برای خودتان نگهدارید.
این نوع از ترید برای معاملات کوتاه مدت بسیار مناسب است زیرا هیچ انقضایی در کار نیست
می توانید قیمت لحظه ای را روی نمودار بررسی کرده و از تحلیل تکنیکال استفاده کنید

2.1 انتخاب بازار مورد نظر برای اسپات تریدینگ

اسپات فقط مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال نبوده و می توانید بازار مورد نظرتان برای انجام معاملات اسپات را از بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

فارکس که شامل جفت ارزهای مهمی مثل یورو/دلار و پوند استرلینگ/ دلار می شود
کمودیتی ها مثل نفت، طلا و نقره
سهام ها مثل سهام شرکت اپل و تسلا
شاخص ها مثل FTSE 100، Germany 30 و US 500
ETF ها مثل S&P 500 و FTSE 100 UCTIS ETF

3. آموزش اسپات در بایننس و صرافی ها

معمولاً شیوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف یکسان است. اما با توجه به اینکه بیشتر افراد در صرافی بایننس و صرافی های خارجی اقدام به معامله می کنند. بهتر است برای آموزش مفاهیم و نکات مهم این شیوه ترید به سراغ بایننس (Binance) برویم.

خب در ابتدا باید با یک سری مفاهیم اولیه برای آشنایی با ترید اسپات آشنا شویم:

3.1 اوردر بوک (Order book)

اوردر بوک در حقیقت لیست سفارش های خرید و فروش یک ارز دیجیتال است که ممکن است افراد، ربات ها یا سرمایه گذاران بزرگ به وجود آورنده این لیست سفارش ها باشند. صرافی بایننس در قسمت Order book خود سفارشات خرید و فروش را به صورت لحظه ای برایتان به نمایش درخواهد آورد که باید هنگام خرید و فروش به این قسمت توجه داشته باشید.

اسپات تریدینگ

همانطور که در تصویر مبینید در بخش معاملات اسپات صرافی بایننس یک بخش به اوردر بوک اختصاص داده شده و میزان و حجم سفارشات به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است. به عنوان مثال اگر شماهم بخواهید 1 واحد بیت کوین روی قیمت 2000 $ دلار خریداری کنید، سفارش شما نیز وارد این لیست خرید خواهد شد و هرزمان که قیمت بیت کوین بر روی 2000 $ دلار قرار گرفت، 1 واحد بیت کوین به حساب شما خواهد نشست.

اگر دقت کنید اوردر بوک از دو قسمت با دو رنگ متفاوت قرمز و سبز تشکیل شده است. رنگ سبز نشان دهنده سفارش های خرید و رنگ قرمز نشان دهنده سفارش های فروش در صرافی است.

اوردر بوک

نکته: البته تریدرها با توجه به راحتی و سلیقه خود می توانند جای بخش خریداران و فروشندگان را با یکدیگر جابه جا کنند. به صورتی که سفارش فروشندگان در بالای قسمت سفارش خریداران قرار بگیرد.

نحوه اولویت بندی سفارش ها در اوردربوک نیز به نحوی است که نزدیک ترین قیمت به قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، در صدر لیست قرار گرفته و این معامله اولویت بیشتری نسبت به دیگر سفارشات خواهد داشت. به عنوان مثال اگر قیمت اتریوم در این لحظه 300$ دلار باشد و شما درخواست خرید اتریوم روی قیمت 301$ دلار را ثبت کرده باشید.

بدون شک سفارش شما اولویت بیشتری نسبت به شخصی دارد که قصد خرید اتریوم روی قیمت 302$ دلار را دارد. در نتیجه ابتدا سفارش شما انجام شده و بعد اوردر بوک به سمت انجام دادن سفارش های قیمت بالاتر خواهد رفت.

4. انواع سفارشات در بازار اسپات

در این قسمت از مقاله به انواع مختلف سفارش ها در بازار اسپات اشاره خواهیم کرد تا حرفه ای خرید کنید.

4.1 سفارش Limit Order

لیمیت اوردر یا سفارش با قیمت معین یکی از ساده ترین انواع سفارش خرید و فروش است. در هنگام خرید به صورت Limit Order شما فقط باید دو پارامتر قیمت و مقدار خرید را مشخص کنید. برای ثبت این نوع سفارش تنها کافی است همانند شکل زیر قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount صرافی وارد کنید و سپس با توجه به قصد خرید یا فروش دکمه Buy یا Sell را بزنید تا سفارش شما وارد Order book شود.

لیمیت اوردر

4.2 سفارش Market order

نوع دیگر سفارش خرید و فروش ارزهای دیجیتال مارکت اوردر است که در این شیوه بلافاصله بعد از ثبت سفارش، صرافی اقدام به خرید یا فروش ارزهای شما خواهد کرد. یعنی دیگر سفارش شما در اوردر بوک ثبت نشده و بلافاصله روی قیمت لحظه ای خرید و فروش خواهد شد.

اوردر مارکت

در این شیوه فقط کافی است میزان و حجم مورد نظر خود را وارد کنید تا میزان ارز موردنظرتان خریداری شود. هیچ نیازی به وارد کردن قیمت نیست، زیرا سفارش شما براساس قیمت لحظه ای بازار خریداری خواهد شد.

4.3 سفارش Stop-Limit

سفارش استاپ لیمیت بسیار شبیه Limit Order است اما پیچیدگی بیشتری نسبت به آن دارد. یعنی در لیمیت اوردر شما سفارش خودتان را با توجه به قیمت و حجم ثبت می کردید و دارایی مورد نظر بعد از رسیدن به آن قیمت، برای شما خرید یا فروش میشد.

اما در شیوه Stop limit داستان کمی متفاوت است و سفارش خرید و فروش شما تنها در صورت اجابت شدن پیش شرط فعال خواهد شد. به عنوان مثال قیمت بیت کوین 13500$ دلار است و شما قصد دارید تا بیت کوین را بعد از عبور از مقاومت 14000$ دلار خریداری کنید.

به عنوان مثال در تصویر زیر شما سفارش خود را به گونه ای ثبت می کنید که اگر قیمت بیت کوین به 14000$ دلار رسید، شرط شما اجابت شده و بازار به صورت اتوماتیک روی قیمت 14050$ برای شما حجم مورد نظر که در این مثال 1 بیت کوین است را خریداری کند.

استاپ لیمیت

در نتیجه به خاطر داشته باشید که کلمه Stop همان شرط شما برای انجام معامله است.

4.4 سفارش OCO

این نوع از معامله اسپات که به آن OCO هم گفته می شود، مخفف One Cancle the Other است. در حقیقت این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop Limit Order است. یعنی در این شیوه دو درخواست به صورت همزمان فعال می شود و در صورت اجابت شدن پیش شرط یکی از این دو درخواست، درخواست دیگر به صورت خود به خود لغو خواهد شد.

آموزش OCO

این نوع سفارش گذاری از همه پیچیده تر بوده و برای فعال کردن آن باید 4 پارامتر مجزا را وارد کنید. بخش Price مربوط قیمت اسپات چیست؟ به قیمتی است که وارد اوردر بوک می شود و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت، سفارش انجام خواهد شد. بخش Limit هم قیمتی است که فرد قصد خرید یا فروش این دارایی روی آن قیمت را دارد اما Stop پیش شرط انجام این سفارش است.

اجازه دهید مثالی برایتان بزنیم. برفرض که قیمت بیت کوین هم اکنون 13200 دلار است. شما بر روی نمودار بیت کوین را تحلیل می قیمت اسپات چیست؟ کنید و به این نتیجه می رسید که 14 هزار دلار یک مقاومت برای بیت کوین و 12 هزار و 500 دلار یک حمایت برای این ارز است. در نتیجه با این سفارش OCO شما دستور می دهید که اگر بیت کوین 14000 دلار را شکست، بازار اقدام به خرید بیت کوین کرده و یا اگر قیمت بیت کوین به قیمت 12500 دلار رسید به خاطر حمایتی بودن این نقطه بازهم برای قیمت اسپات چیست؟ شما بیت کوین خریداری شود.

نکته مهم اینجاست که با فعال شدن هرکدام از این درخواست ها، درخواست دیگر لغو خواهد شد.