نکته های بورسی

نوسان قیمت در بورس، طبیعت بازار سرمایه است.
قیمت‌ها در بازار بورس تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند؛ اخبار داخلی شرکت‌ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتارهای معامله‌گران و … . تمامی این عوامل نوساناتی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند که ویژگی طبیعی بازار است و نباید باعث بروز رفتارهای غیر منطقی و هیجانی شود.

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس

بورس یکی از پرسودترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است؛ یک بستر مناسب برای فعالیت مولد اقتصادی که با مزایای متعدد توانسته است بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب کند. فعالیت در بورس بسیار ساده است و از طریق سامانه‌های معاملاتی به صورت آنلاین انجام می‌گیرد. با این حال، برای موفقیت در این بازار باید نکات متعددی را در نظر داشته باشید. سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه‌های بسیار مهمی را در این زمینه مطرح کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مهمترین نکات برای موفقیت در بورس

در طی سال‌های اخیر، آگاهی و شناخت مردم نسبت به بازار بورس بیشتر از قبل شده است. موسسات بسیاری در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش فعالیت دارند و مراجع مختلف، اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند. موارد زیر، نکات سرمایه گذاری در بورس هستند که کارشناسان و متخصصان بورس در مورد آن‌ها اتفاق نظر دارند و برای موفقیت در بورس، لازم است حتما رعایت شوند.

ریسک از آن جایی شروع می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید؛ پس برای کاهش ریسک، دانش خودتان را بالا ببرید.

افزایش دانش و مهارت، نخستین گامی است که باید برای موفقیت در هر حوزه‌ای برداشته شود. آموزش بورس راهکاری برای کاهش ریسک به شمار می‌رود. قبل از سرمایه‌گذاری روی سهم‌های مختلف، لازم است روی خود سرمایه‌گذاری کنید. دانش و مهارت اصلی‌ترین ثروت شما است و به وسیله آن، می‌توانید در هر شرایطی سود به دست آورید.

کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که برای خرید و فروش معاملات، استراتژی خود را داشته باشند.

یکی از مهمترین اصول در بازار سرمایه بورس، داشتن استراتژی معاملاتی است. افرادی در این بازار به موفقیت می‌رسند که دانش و مهارت کافی داشته باشند و بتوانند برای خود یک استراتژی معاملاتی تدوین کنند. در غیر این صورت، دنباله‌رو دیگران خواهند بود و این منجر به پیروی کورکورانه از جمع خواهد شد که ممکن است زیان‌های بسیاری را به همراه داشته باشد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خودتان و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین کنید و به آن پایبند باشید.

برای سرمایه‌گذاری در بورس، افق بلندمدت را در نظر بگیرید.

یکی از مزایای مهم بازار بورس، قابلیت نقدشوندگی بالای آن است اما این ویژگی نباید سبب شود که سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراموش کنید و با هر نوسانی، به فکر فروش سهام خود بیفتید. بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر، نوسانات خاص خود را دارد. قیمت سهم‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می‌روند اما در نهایت، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که با آگاهی یک سهم را انتخاب می‌کنند و سرمایه‌گذاری خود را با افق بلندمدت انجام می‌دهند.

نوسان قیمت در بورس، طبیعت بازار سرمایه است.
قیمت‌ها در بازار بورس تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند؛ اخبار داخلی شرکت‌ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتارهای معامله‌گران و … . تمامی این عوامل نوساناتی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند که ویژگی طبیعی بازار است و نباید باعث بروز رفتارهای غیر منطقی و هیجانی شود.

صبور بودن رمز موفقیت در بازار سرمایه است.
صبر در همه حوزه‌ها عامل موفقیت است و در بازار سرمایه اهمیت بیشتری دارد. به سرمایه‌گذاری خود مانند کاشت یک بذر نگاه کنید که در آینده به محصول خواهد رسید. تا زمان رسیدن به موفقیت، فراز و نشیب‌های بسیاری را در بازار تجربه خواهید کرد و این یک امر کاملا عادی است.

بورس‌بازان حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران بلندمدت و صبور هستند.

سرمایه‌گذاران باتجربه به افت و خیز قیمت‌ها عادت دارند و با هر نوسانی، استراتژی خود را تغییر نمی‌دهند. صبر کلید موفقیت در بازار بورس است و رفتارهایی که از روی ترس و عجله انجام می‌گیرند، در نهایت برای سرمایه‌گذاران ضرر و زیان به بار می‌آورند.

از مهمترین عوامل کسب سود در بورس، توانایی کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی است.

ما در تمامی جنبه‌های زندگی تحت تاثیر احساسات خود هستیم و این احساسات، حتی بر نحوه سرمایه‌گذاری و رفتار در بازار نیز اثر می‌گذارند. یک معامله‌گر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی حاصل از تحلیل‌های مختلف تصمیم بگیرد و بر احساسات خود تکیه نکند. مقالات و کتاب‌های بسیاری در زمینه روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران وجود دارد. با مطالعه آن‌ها می‌توانید رفتارهای احساسی را در خود و توانایی کنترل آن‌ها را به دست آورید. همچنین می‌توانید حرکات هیجانی را در بازار تشخیص دهید و دنباله‌رو آن‌ها نباشید.

سهام یک شرکت بلیت بخت‌آزمایی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.

به اندازه مقدار سهامی که از یک شرکت خریداری می‌کنید، در سود و زیان آن شرکت سهیم هستید. در حقیقت، با خرید سهام درصدی از مالکیت شرکت را به دست آورده‌اید. اگر فعالیت‌های شرکت سود‌آور باشد، شما نیز سود می‌کنید و در غیر این صورت، دچار زیان خواهید شد. این ریسکی است که هر کس در هنگام خرید سهام می‌پذیرد. سهام و شرکت مورد نظرتان را با دقت و پس از تحلیل و بررسی فراوان انتخاب کنید و فراموش نکنید که هم در سود و هم در زیان شریک خواهید بود.

اگر می‌خواهید بازدهی بهتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران داشته باشید، رفتارهای هیجانی دیگران را الگوی خود قرار ندهید.

تمایل به پیروی از جمع در همه انسان‌ها وجود دارد. یک معامله‌گر موفق باید به این حس طبیعی آگاه باشد و بتواند آن را تحت کنترل خود درآورد. رفتارهای جمعی در بورس معمولا ناشی از احساسات هیجانی است و برای کسب بازدهی و سود بیشتر، باید بتوانید شخصا تصمیم صحیح را اتخاذ کنید.

اگر با بازار نزولی سهام آشنایی ندارید، هنوز سرد و گرم بازار را نچشیده‌اید. کمی صبور باشید تا حرفه‌ای شوید.

حرفه‌ای‌های بازار سرمایه و بورس، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. روندهای نزولی در دوره‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد و حتی موفق‌ترین سرمایه‌گذاران نیز آن را تجربه کرده‌اند. اگر تا به حال با این پدید مواجه نشده‌اید، یعنی در بازار تازه‌کار محسوب می‌شوید. با تحلیل و تدوین استراتژی پیش بروید و صبور باشید تا به یک معامله‌گر باتجربه تبدیل شوید.

سخن آخر

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس را با هم بررسی کردیم. با در نظر گرفتن مجموعه این نکات می‌توانید یک سرمایه‌گذاری موفق را تجربه کنید. کافی است از رفتارهای هیجانی بپردازید و با کسب دانش و تدوین استراتژی، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت، می‌تواند بیشترین سود را نصیب‌تان کند.

نکات کلیدی خرید و فروش بورس در ایران +یک روش ساده تر

برای داشتن سرمایه گذاری موفق در بازار بورس لازم است تا با دانش کافی وارد این بازار شویم. یکی از اساسی ترین مسائل برای موفقیت در این بازار مالی یادگیری اصول خرید و فروش است. در این مقاله تمام نکات یک معامله خوب ارائه شده است.

آموزش ویدیویی

اگر ویدیوی بالا کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

1-شناخت بازار بورس

1-آشنایی با مفاهیم اولیه بورس

قبل از هرچیزی معامله گر باید با جو و سازو کار بازار سرمایه آشنایی داشته باشد تا زمانی که مفاهیم پایه و در کل با فضای بورس آشنا نشده اید وارد بازار سرمایه نشوید این کار زیان زیادی به شما وارد میکند. مفاهیم بورس را برای افراد مبتدی در اینجا معرفی کرده ایم

2-انتخاب صنعت برتر

یکی از اساسی ترین گام های سرمایه گذاری صحیح شناخت و انتخاب صنعت مورد نظر است. به طورکلی34 صنعت در بازار سرمایه ایران فعال هستند. بهترین گزینه برای شما انتخاب صنعتی است که با تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پتانسیل بیشتری برای رشد داشته باشد.

نکاتی همچون میزان رقابت، سهولت ورود رقبای جدید، دسترسی به مواد اولیه و بازار محصول به شما در انتخاب صنعت بهتر کمک میکند. معمولا پتروشیمی، نفت، بانک، فلزات صنایع بهتری هستند ولی باز هم این موضوع بستگی به شرایط دارد. همه نمادهای بورسی را در اینجا معرفی کرده ایم

3-انتخاب شرکت برتر

با بررسی نکته های بورسی و تحلیل فاکتورهایی همچون EPS، اختلاف قیمت و … بهترین شرکت را در صنعت برگزیده خود انتخاب کنید. در بازار بورس و اوراق بهادار حدود ۵۵۰ شرکت یا سهم وجود دارد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

4-مشورت با افرادآگاه و مطالعه دیدگاه فعالین بازار

مشورت با فعالین بازار و یا مطالعه دیدگاه های آنان به دریافت چشم اندازی مفید از بازار بورس کمک میکند. اما نکته حائز اهمیت این است که معاملات خود را صرفا براساس این دیدگاه ها انجام ندهید و با آگاهی مناسب معاملات را انجام دهید.

5-مطالعه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی

به صورت مستمر تحلیلات بنیادی و تکنیکی کارشناسان خبره را مطالعه کنید تا نسبت به بازار بورس آگاهی مناسبی پیداکنید. در اینجا با کمک فیلم تحلیل تکنیکال را آموزش داده ایم

6ـ شناخت نظرات غالب بازار

به نظرات غالب بازار توجه کنید. زمانی که غالب بازار به روی سهم و گروهی توافق دارد نشان از رشد و یا نزول آن سهم است. بنابراین نسبت به بازار آگاهی داشته باشید.

2- میزان نقد شوندگی

منظور از نقدشوندگی یک سهم یعنی خرید و فروش آسان در بازه زمانی کوتاه تر است. میزان نقدشوندگی را را با میزان معاملات آن سهم میتوان سنجید. معامله بیشتر نشان از تبدیل یک سهم به وجه نقد در زمان کوتاه است. زمانی که معامله با قدرت نقدشوندگی بالاتری دارید ریسک معامله شما کمتر میشود.

نکاتی که به شما کمک میکند تا نقدشوندگی سهم را بسنجید:

• ظرفیت رشد و سودآوری صنعت را بسنجید.
• صنعت با پتانسیل بالا را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید(با توجه تحولات روز)
• یکی از نکاتی که کارشناسان به آن اشاره میکنند این است که خرید یک سهم بد در یک صنعت خوب بهتر از خرید یک سهم خوب در صنعت بد است. صنعت راکد و کم معامله آینده مناسبی برای نقدشوندگی ندارد.
• پایداری سوددهی سهام را بسنجید.
• خرید و فروش سهم ها را در بازه زمانی روزانه و هفتگی بسنجید. هرچه میزان این معاملات بیشتر باشد قدرت نقدشوندگی بالاتر میرود.

3-انتخاب استراتژی سرمایه گذاری

برای معامله در بازار بورس باید یک استراتژی مشخص داشته باشید و با برنامه ریزی صحیح وارد این بازازر شوید. قبل از هرچیزی به نکات زیر توجه کنید:

• آیا به دنبال ریسک هستید یا خیر؟
• انتظار شما از بازدهی بازار سرمایه کوتاه مدت است یا بلند مدت؟
• قصد نوسانگیری دارید یا می خواهید سهامداری کنید؟
• حد ضرر و حد سود شما چقدر است؟

برای مثال افرادی که با سرمایه اندک وارد این بازار میشوند بهتر است از استراتژی جسورانه استفاده کنند. اما درصورتی که میزان سرمایه شما قابل توجه است از استراتژی محافظه کارانه استفاده کنید. همچنین سعی کنید نسبت به استراتژی خود پایبند باشید.

4-استفاده از سبدهای سرمایه گذاری

یکی از نکات قابل توجه برای سرمایه گذاران این است که در سبد سهام خود از سهام های متفاوت استفاده کنند. بهتر است از هر صنعت یک یا دو سهم خریداری کنید با این کار سود و زیان به حداقل میرسد.

نکات مربوط به سبد سهام:

• بهترین صعنت و شرکت ها را انتخاب کنید.
• از هر صنعت یک یا دو شرکت کافیست.
• بخشی از سبد را به سرمایه گذاری کوتاه مدت، بخشی را به سرمایه گذاری میان مدت و بخشی را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص دهید.

5-توجه به فاکتورهای بازارهای بورس

1-سودآوری سهام (EPS)

EPS یا سودآوری از تقسیم سود یا زیان پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام حاصل می‌شود. شرکت ها موظفند در ابتدای سال مالی خود گزارشی مبنی براین موضوع ارائه دهند. این مورد به شما کمک میکند تا براساس سود و زیان ارائه توسط شرکت سهم را خرید و فروش کنید.

2-درصد سهم شناور آزاد

هرچه درصد سهام شناور بیشتر باشد، حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و در نتیجه نقدشوندگی سهم افزایش خواهد داشت. همانطور که در بالا اشاره کردیم هرچه قدرت نقدشوندگی یک سهم بالاتر باشد خرید و فروش آن آسان تر بنابراین برای سرمایه گذاری گزینه بهتری است.

3-درصد مالکیت سهام داران عمده بازار بورس

سهام داران عمده به آن دسته از سهام دارانی گفته می‌شود که مالکیت بیش از ۱% سهام کل شرکت را در بردارند. اگر درصد بیشتری از سهام شرکت در اختیار سهام داران عمده باشد، درصد سهام کمتری در دست سهام داران خرده می‌باشد. در نتیجه سهم با هیجان کمتری روبرو خواهد شد.

4-شفافیت اطلاعات شرکت ها

گزارش های مالی شرکت ها که در بازه زمانی 3ماهه، 6ماهه و 9 ماهه ارائه میشوند یکی از فاکتورهای مهم سنجش صعود و یا نزول یک سهم است. قبل از خرید و فورش در بازارهای سرمایه به شفافیت اطلاعات یک شرکت توجه کنید هرچه این اطلاعات صریح تر و شفاف تر باشند ریسک شما بر ای معامله در آن شرکت کمتر میشود.

6-سهام با ظرفیت بالا(خرید پله ای سهام)

یکی از راه های خرید سهام با ظرفیت سودآوری بالا خرید پلکانی سهام است. از این روش زمانی استفاده میشود که از کف قیمت سهام اطلاعی ندارید و نمیتوانید آینده سهم را پیش بینی کنید.

در این تکنیک معاملاتی اگر سهمی را خریداری کردید که پس از خرید شما با کاهش قیمت مواجه شد، درصورت داشتن نقدینگی متوانید سهام بیشتر خریداری کنید.

7- تصمیم گیری هوشمندانه

گاهی پس از خرید یک سهم بازار رفتاری مورد انتظار شما نخواهد داشت. در این مواقع شما باید درست ترین تصمیم را بگیرید تا ضرر کمتر داشته باشید. همانطور که در استراتژی بازار بورس گفتیم مشخص کردن حد ضرر و سود عامل مهمی در تصمیم گیری شما است. زمانی که ارزش یک سهم روند نزولی داشت و پس از تحلیلات و بررسی ها به این نتیجه رسیدید که این روند ادامه دارد از سهم خود خارج شوید. سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای به موقع آن در معاملات بازار بورس بسیار اهمیت دارد. بزرگترین اشتباهی که سرمایه‌گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه‌گذاری روی یک سهم یا دارایی مرتکب می‌شوند، این است که سعی می‌کنند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه‌گذاری امیدوار باشند.

نکات تکمیلی

• روند منفی سهام قسمتی از رویه طبیعی بازار سهام می باشد. اگر انتخاب سهام و قیمت خرید آن به هر دلیلی اشتباه باشد، باید بدون درنگ و به دور ازهرگونه تعصب نسبت به فروش سهم اقدام کنید.
• اولین نشانه های ضعف در روند سودآوری و افت شاخص صنعت را مورد بررسی قراردهید و در صورت افت بیشتر سهم خود را بفروشید.
• یکی از نکات مهم در یافتن نقطه فروش تحلیل کل بازار است و نه یک سهم. نزول و صعود بازار بر تمامی سهم ها تاثیر میگذارد بنابراین به وضعیت حاکم بر بازار توجه کنید.
• بر اساس اصول اقتصادی درکشور ما چون بازارهای قدرتمندی چون بازار ارز و مسکن و.. وجود دارد هر روز باید منتظر کاهش یا افزایش قیمت سهام باشید بنابراین از لحاظ روانی خود را برای صعود یا نزول آماده کنید.
• یادگیری تحلیل تکنیکال میتواند تا ۷۰ درصد شانس موفقیت شما را در بورس افزایش دهد بنابراین دانش خود را در این زمینه افزایش دهید.
• در روندهای صعودی سهامی خریداری شود که قدرت نسبی بالایی دارد و در روندهای نزولی سهامی فروخته شود که قدرت نسبی پائین دارد(قدرت نسبی به معنای نوسان قیمتی شرکت با صنعت و یا مقایسه صنعت با کل بازار است)
• گاهی ممکن است پس از خرید سهمی شاهد افت قیمت آن باشید. در این موارد، بلافاصله اقدام به فروش سهم نکنید، ممکن است این وضعیت ناشی از یک اصلاح موقت قیمت باشد. در واقع یکی از دلایل ضرر و زیان ها شتابزدگی و تن دادن به احساسات زودگذر است بنابراین با علم کافی خرید و فروش را انجام دهید.
• یکی از جملات معروف کارشناسان بورس این است که یک سهام را گران بخرید و گرانتر بفروشید. این به معنی آن است که در روندهای نزولی میتوان سود خوبی کرد به شرط آنکه از روند صعودی اطمینان داشت.
• دو تحلیل بنیادی و تکنیکال در زمینه خرید و فروش سهام به شما کمک میکند. اما در تحلیل تکنیکال احتمال موفقیت بیشتر است.
• به دنبال خرید سهام با پیشینه خوب باشید.
• یکی از قانون های مطرح شده از نظر کارشناسان تجربی بازار سرمایه افت 8درصدی نسبت به قیمت خرید است. با این افت میزان برگشت سهام به قیمت گذشته دشوار است. اما به این نکته نیز توجه داشته باشید این قانون فقط نسبت به قیمت خرید سنجیده میشود.

روش ساده تری که برخی استفاده می کنند

برخی افراد زحمت کارهای بالا را به خود نمی دهند و به جای آن با کمک کانال های تلگرام و اینستاگرام سیگنال دریافت می کنند که چه سهامی را بخرند یا نخرند:

ازجمله پیج های اینستاگرامی مفید در زمینه آموزش بورس میتوان به موارد زیر اشاره میکند:

۵ نکته مهم درباره تحلیل تکنیکال که باید بدانید

تحلیل تکنیکال ابزاری ارزشمند در دست تریدرها و معامله گران است و به همین دلیل است که ابزار تحلیل تکنیکال در تمام پلتفرم های معاملاتی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال ابزاری ارزشمند در دست تریدرها و معامله گران است و به همین دلیل است که ابزار تحلیل تکنیکال در تمام پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. روشهایی که معامله گران بازار را تحلیل تکنیکال می کنند متفاوت هستند. آنها از خطوط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی یکسانی استفاده نمی‌کنند. چیزی که هنگام طراحی استراتژی معاملاتی باید در نظر داشته باشید این حقیقت است که یک ترفند یا یک اندیکاتور جادویی که بتواند همیشه سودآور باشد وجود ندارد. چیزی که یک تریدر هنگام ساختن استراتژی معاملاتی باید در ذهن داشته باشد یک چارچوب مناسب برای تحلیل تکنیکال است. در اینجا به این چارچوب اشاره ای می کنیم.

۱ – تنها یک بازه زمانی وجود ندارد

وقتیکه در حال ساخت یک مدل تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت که اغلب از ۵ دقیقه تا چند ساعت است هستید، به نظر میرسد که باید تمرکز را برروی بازه های زمانی یا TimeFrame های کوتاه مدت و یک روزه بگذارید. ولی میدانیم که تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارها بر اساس بازه های زمانی متفاوت است و بازه های زمانی کوتاه مدت، خود بخشی از بازه‌های زمانی بلند مدت تر هستند و از بازه‌های بلند مدت تر متاثر می‌شوند.

این بدین معنی است که، وقتیکه ما در حال مطالعه و ساخت یک مدل بر مبنای بازه زمانی کوتاه مدت یک روزه هستیم، باید گاهی تمرکز خود را برروی بازه های بلند مدت تر نیز بگذاریم و برای مثال بررسی کنیم که در چند روز، چند هفته و حتی چند ماه گذشته در نمودار چه اتفاقاتی افتاده است.

در اینصورت است که می توانیم نمایی بازتر از اتفاقات بازار داشته باشیم و روندهای کوتاه مدت را بهتر و دقیق تر بررسی کنیم. همچنین می توانیم نقاط مهم تغییر روند را در کنار سطوح مقاومت و حمایت شناسایی کنیم که ممکن است در بازه های کوتاه مدت دیده نشوند.

در هنگام معامله کردن، وقتیکه سیگنالی از یک میانگین متحرک در بازه زمانی یک ساعته دریافت می‌کنید، می توانید نمودار یک روزه را نیز بررسی کنید و اگر سیگنالی مشابه دریافت کردید، میتوانید دلیل محکم تر برای انجام معامله داشته باشید. در غیر اینصورت سیگنال می تواند نامعتبر باشد.

در نتیجه، زمانیکه می خواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید، پس از بررسی بازه های زمانی کوتاه مدت، تمرکز خود را برروی بازه های بلند مدت تر ببرید تا از معامله ای که می خواهید انجام دهید مطمئن شوید. سپس دوباره به چارت کوتاه مدت‌تر برگردید و ترید کوتاه مدت خود را انجام دهید.

۲ – خطوط مقاومت و حمایت خطوط باریک روی چارت نیستند بلکه نواحی نسبتا گسترده‌ای هستند

زمانیکه در حال بررسی و تحلیل خطوط مقاومت و حمایت هستید، بهتر است که به آنها بعنوان نواحی‌ عمومی برای خرید و فروش احتمالی نگاه کنید. نکته مهم درباره آنها این حقیقت است که خطوط مقاومت و حمایت خطی باریک روی نمودار نیستند، بلکه نواحی‌ای هستند که یک قیمت دقیق را نشان نمی دهند.

بنابراین زمانیکه در حال شناسایی و طراحی سطوح مقاومت و حمایت هستید، باید این انعطاف پذیری را در استراتژی خود داشته باشید که قیمت ها ممکن است از خط شما گذر کنند و یا در نزدیکی آن بازگشت کنند. بنابراین باید همیشه حاشیه‌ای برای خطوط مقاومت و حمایت خود در نظر بگیرید.

۳ – نداشتن پوزیشن در بازار هم نوعی پوزیشن معاملاتی است

بسیاری از معامله گران هستند که به معامله یک جفت ارز فارکس یا یک ارز دیجیتال یا یک سری از سهام علاقه دارند و احساس بهتری در هنگام معامله این دارایی های بخصوص دارند و سعی می کنند که همیشه یک معامله را در آنها شناسایی کنند.

آنها بدون داشتن دلیل کافی نکته های بورسی یک معامله را به امید سود به خود تحمیل می کنند واغلب در جهت غلط قرار می گیرند. گاهی معامله نکردن و منتظر ماندن برای دریافت سیگنالی معتبر تنها کاری است که باید انجام دهید، زیرا در غیر اینصورت احتمال از دست دادن پول در معامله بیشتر از کسب سود است.

شما نیاز ندارید که همیشه در بازار موقعیت باز داشته باشید. زمانیکه در بازار موقعیت بازی ندارید، بررسی کنید که چرا هیچ معامله ای ندارید. اگر دلیل نداشتن معامله باز در بازار را متوجه شدید، پس درواقع یک پوزیشن باز در بازار دارید.

به عبارتی دیگر، اگر در بازار موقعیتی خوب و مطمئنی نمی‌بینید که با استراتژی معاملاتی شما متناسب باشد، تنها کاری که باید انجام دهید منتظر ماندن و باز نکردن معامله تا زمان مناسب است.

۴ – اندیکاتورها ابزاری در خدمت مدل و استراتژی معاملاتی شما هستند

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نمی‌توانند دلیل اصلی برای خرید و فروش و معامله کردن باشند. اندیکاتورها ابزاری بسیار با ارزش هستند ولی باید از آنها برای ارزیابی و تایید تصمیمات خود استفاده کنید.

هدف اصلی در تحلیل تکنیکال، رسیدن به یک توانایی برای تحلیل چارت است. یعنی یک تریدر با استفاده از پرایس اکشن، الگوها و تغییرات قیمت می تواند تصمیمات خود را بگیرد و برای تایید تصمیمات خود می تواند از اندیکاتورها استفاده نماید.

در واقع، مهمترین توانایی برای یک معامله گر، توانایی تحلیل نمودار بدون استفاده از اندیکاتورهاست. سپس می تواند سیگنال خرید و فروش احتمالی خود را با سیگنالی که از اندیکاتورها می گیرد مطابقت دهد تا به تصمیم خود اعتبار بیشتری بدهد. بنابراین می تواند اندیکاتور یا اندیکاتورهایی که بیشترین پتانسیل برای استراتژی معاملاتی او دارد را تشخیص دهد و از آن حداکثر بهره را ببرد. برای آشنایی با یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال پست آموزشی تجارت آفرین به نام آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال را ملاحظه نمایید.

۵ – خودداری از رویکرد یک بعدی

انواع استراتژی های معاملاتی می توانند درصورتی که شرایط بازار با آنها هماهنگ باشند سودآوری به همراه داشته باشند. برای مثال اگر استراتژی شما بر مبنای معامله در روندها باشد، زمانیکه یک روند شکل می گیرد بیشترین بازدهی را خواهد داشت. در اینصورت اگر بازار روندی نباشد، سیگنال های اشتباه زیادی دریافت خواهید کرد و در نتیجه استراتژی شما به خوبی جواب نمی دهد. در چنین مواقعی یک تریدر باید یک استراتژی برای بازارهای خنثی داشته باشد که بتواند در صورت وقوع چنین بازاری از آن استفاده نماید.

بنابراین عدم موفقیت یک استراتژی در یک شرایط بخصوص در بازار، بمعنی بیهوده بودن آن استراتژی نیست. بلکه شما بعنوان یک تریدر باید برای شرایط متفاوت بازار، استراتژی های متفاوتی داشته باشید تا بتوانید از آنها سود کسب کنید.

وقتیکه یک چارچوب مناسب با استفاده از ۵ نکته بالا را در کنار استراتژی تحلیل تکنیکال قرار دهید، موفقیت در بازار آسان میشود. تنها چیزی که بعد از آن نیاز دارید عدم انحراف از این چارچوب است.

10 نکته ارزشمند برای حرفه ای شدن در بورس

بدون شک معامله گران موفق (البته نه کسانی که به کمک واسطه هایی که دارند از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند!) چند ویژگی مشترک دارند که آنها را از دیگر معامله گران متمایز می کند. موفقیت این دسته از افراد حرفه ای معمولا ادامه دار است و در هر شرایطی یک برنامه برای سود سازی دارند!
اما این ویژگی ها چه هستند؟ چرا عده ای همواره بر پایه علم خود سود بیشتری کسب می کنند و عده ای برخلاف اطلاعات کافی که دارند، راندمان سودسازی کمتری دارند؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم همه ما در زندگی تحت تاثیر شرایط محیطی مانند خمیری شکل گرفته ایم و هر کس در درون خود یک مجسمه ای است که بیشتر توسط محیط اطراف ساخته شده است. پدر، مادر، دوستان و مدرسه همه و همه، خواسته یا ناخواسته در ذهن ما تفکراتی چپانده اند که ما اینی هستیم که هستیم! اگر از تاثیر آسیب های روحی و تفکرات غالب ذهن بر ابعاد زندگی چشم پوشی کنیم، در معامله گری این تفکرات تحمیلی کار را برای ما سخت می کند! باور کنید ذهنی که می تواند در بازار سرمایه با این همه گلادیاتور پولسازی کند مهارت ذاتی ندارد! فقط یاد گرفته است که در این دریای بی انتها چگونه ماهی را در هر شرایط آب و هوایی صید کند! خوشبختانه این مهارت یک امر اکتسابی است. همه و همه در 3 اتفاق خلاصه می شود:

نظم، کنترل احساسات و یادگیری

تمام معامله گران در بازار سرمایه روزهای پر استرس بازار های نزولی و برباد رفتن سرمایه ها را کم و یا زیاد تجربه کرده اند. باور کنید کسانی که در روزهای سخت در بازار دوام آوردند، سختی ها را تحمل کردند و سعی کردند تا خوب زیر و بم این بازار را یاد بگیرند همان کسانی هستند که در هر شرایط آب و هوایی می توانند از دریا ماهی خود را شکار کنند. این ها کسانی هستند که دقیقا دست روی تک سهم سبزی می گذارند که در نقشه غرق خون بازار تک و تنها خود نمایی می کند.

بیایید باهم رو راست باشیم. بسیاری از ما از بورس هیچ نمی دانیم و صرفا تحت تاثیر حرف دیگران (داستان خمیر و مجسمه) وارد این دنیای عجیب و غریب شده ایم. اصلا بحث درست و یا غلط بودن این تصمیم نیست. اصلا الان مجالی برای این بحث نیست! چون شما وارد این دریا شده اید و ساحل امن شاید چند ماهی با شما فاصله داشته باشد! (ماهی یا ماهی؟). اما حالا که وارد شده اید باید یاد بگیرید که حداقل برای زنده ماندن در این دریا چند ماهی کوچک هم که شده صید کنید. شاید دریا دل شما را هم برد و تصمیم به ماندن گرفتید و روزی بزرگترین صیاد این دریا شدید. در کنار هم در این خانواده بزرگ ماهی گیری را یاد خواهیم گرفت.

راستش را بخواهید تصمیم گرفتیم سلسله مقالاتی منتشر کنیم تا ذهنیت مان را در مورد بازار سرمایه و بورس ایران به سوی درست هدایت کنیم. در این جمعه بازار اطلاعات در فضای مجازی در مورد بورس تصمیم داریم در کنار هم راه درست را پیدا کنیم.

خب بیایید شروع کنیم! مهم ترین قدم این است که ذهنمان را که همچون خمیری توسط دیگران شکل گرفته است اصلاح کنیم. پس ما در مقاله های آینده تمرکز اصلی مان روی روانشناسی است و در این مسیر از کتاب های بسیار زیادی کمک می گیریم. قول می دهیم در پایان این سلسله مقالات شما چندین کتاب را به زبان ساده تر در همین متون خوانده باشید و در پایان هر مقاله منابع را هم ذکر می کنیم. چی بهتر از این؟

در نگاه اول معامله گری بسیار ساده است. شما باید با پولی که دارید در زمانی مناسب بخرید و صبر کنید تا سود دهد و سپس دکمه فروش را بزنید. اما زمانی که شما دل به دریا زدید و راهی شدید کم کم عمق دریا شما را هراسان می کند. در این زمان بسیاری از ما حال و حوصله آموزش دیدن را نداریم و 2 اتفاق می افتد. خیلی سریع به فکر راهی برای بازگشت به ساحل امن به سر ما می رسد و برمی گردیم. شاید این بهترین کار است! اتفاق دوم فاجعه است. تصمیم می گیریم برای ادامه راه دست به دامان دیگر دریانوردان شویم و از این و آن سیگنال بگیریم.

ادبی و با مثال حرف زدن کافیست. در این دریا عده ای هم هستند که راه سوم را می سازند و تصمیم می گیرند قواعد این بازی را یاد بگیرند. ما و شما در خانواده بورس اینوست این مسیر را انتخاب می کنیم.

اول از همه این شیاطین بازار را بشناسید. این ها همان گرداب های بازار بورس هستند:

1- نداشتن حد ضرر.
2- خارج نشدن از ضرر زمانی که می دانید بازار پتانسیل تغییر روند ندارد.
3- فلانی به من سیگنال داده و حتما درسته! یا تعصب روی یک سهم! باور کنید هیچ کس نمی تواند صد در صد درست پیش بینی کند. اگر عوامل بیرونی هم در بازار دخیل شوند که دیگر هیچ! حتی بهترین تحلیل گران هم اسیر دست های پشت پرده می شوند.
4- انتقام از بازار بورس به کمک باز کردن معامله دیگر برای جبران ضرر های قبلی.
5- نداشتن استراتژی معاملاتی.
6- گرفتار کردن خود در یک معامله و از دست دادن فرصت های دیگر.
7- ورود با سرمایه نکته های بورسی ای که از دست رفتن آن می تواند زندگی ما را بهم بریزد.

باید این شیاطین خونخوار را خوب در ذهن خود بشناسید و آن ها را از فکر خود دور کنید. این تازه اول راه است.

در مقاله قبل در مورد شیاطین سیاه و خونخوار معامله گری در بورس صحبت کردیم. بنا بر این شد در ابتدا ذهن خود را از آن کرم های ساقه خوار مغز پاک کنیم. هرچند این فرآیند ممکن است به چند ماه زمان و زحمت فکری نیاز داشته باشد اما بسیار لازم و ضروری است. حالا نوبت قدم بعدی است.

اجازه بدید خودمونی تر صحبت کنیم. حتما این داستان تکراری را شنیدید که خورشید در حالت عادی چیزی را نمی سوزونه ولی اگر ذره بین بین خورشید و جسم قرار بگیره و نکته های بورسی و تمرکز ایجاد کنه هرچیزی رو می تونه نابود کنه! حرف کلیشه ای قرار نیست بزنیم اما وقعیت همینه. با فرض اینکه بسیاری از ما مشغول شغل اولی به جز بورس و بازار سرمایه هستیم، تمرکز روی دو نقطه کار بسیار سختیه اما باید یاد بگیریم که بر روی هر دو زمینه تمرکز کنیم تا موفقیت خودش به سمت ما بیاد. زمانی میشه این کار رو کرد که 2 تا ذره بین داشته باشیم! و این کلید حل معماست.

شما یک ذره بین برای شغل اول خودتون بردارید و مطابق با قواعدی که لازمه روی کار تمرکز کنید. حتما در آینده مقالات بسیار مفیدی در زمینه موفقیت در حوزه کسب و کار هم منتشر می کنیم.

اما اینجا قصد داریم مواد لازم برای ساخت ذره بین دوم که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق نیاز هست را بهتون بگیم. اول از همه باید یاد بگیرید با دو دست خود کار کنید! و هم زمان دو ذره بین را در دست بگیرید! این یعنی برای موفقیت در بازار سرمایه باید حتما زمانی مشخص از روز را برای آموزش اختصاص بدید. باور کنید حتی اگر با 20 دقیقه در روز شروع کنید عالیه. اما باید این 20 دقیقه در هر شرایطی برقرار باشه و مثلا می تونید کار را با نکته برداری از کلیپ های پیج بورس اینوست شروع کنید و یا کتاب خوبی بخرید و آروم آروم مطالعه کنید. به مرور وقتی جذابیت های این بازار شما را بیشتر و بیشتر غرق کرد ناخوداگاه زمانی که برای یادگیری میذارید زیاد میشه و شما ناخوداگاه کیف می کنید!

یکی از اساتید بورس فرانکفورت به من می گفت راز موفقیتش اینه که هنوز بعد از 17 سال کار حرفه ای در بورس مشغول یادگیری و فهم بازاره! می گفت از بقیه موفق تره چون اون ها یک بار دوره دیدند و بقیه عمر را فقط به نمودار ها نگاه کردند اما او همچنان مشغول یادگیریه.

پس دست دوم شما برای ذره بین دوم زمانی فعال میشه که یاد بگیرید زمانی مشخص برای بورس در تایم فریم روزانه (:)))) داشته باشید.

اما چگونه ذره بین بورسی بسازیم؟ مقاله فردا را از دست ندین.

در مقاله قبل صحبت از این بود که باید برای موفقیت در بورس یک ذره بین جدا تهیه کنیم. و در کنار شغل اصلی، مانند فرزند خود از این ذره بین نگهداری کنیم.

پیش از همه باید گفت این ذره بین یک عدسی دارد که شما را اغوا کرده و شما از طریق آن که به بورس نگاه می کنید همه چیز را برای شما بزرگتر نشان می دهد. سود ها را نجومی می کند و شما را یک شبه پولدار! ضرر ها را کهکشانی می کند و ترس و استرس در دل شما می اندازد. پس مراقب باشید! شما قرار نیست از طریق این عدسی به بورس نگاه کنید! بلکه قرار است به کمک آن تلاش و علم خود را متمرکز کنید! شما یک دنیا انرژی و انگیزه برای معامله گری در بورس دارید و این عدسی همه چیز را بزرگ تر از واقیعت ها نشان می دهد. گول نخورید و از بزرگ نمایی ها(عدسی) برای متمرکز کردن تلاش های خود استفاده کنید.

برای اینکه بازار را از ذره بین به اشتباه نبینید خیلی مختصر واقعیت های بازار بورس را باهم مرور کنیم.

مراقب باشیم بزرگ نمایی ویژگی های بورس ما را فریب ندهد. در بازار بورس سود و زیان بین افراد دست به دست می شود. شما زمانی سود می کنید که سهمی را به فرد دیگری در قیمت بالا می فروشید و او زمانی سود می کند که آن سهم را به فرد دیگری با قیمت بیشتری بفروشد. اگر آن فرد نتواند آن سهم را در قیمت بالاتر بفروشد ضرر می کند. همین داستان ممکن است برای شما هم پیش بیاید. پس واقع بین باشید.

فراموش نکنیم ما کنترلی بر بازار نداریم. بازار آینه شرایط غالب محیط است. گاهی روند آن به حق و درست است و گاهی غیر منطقی است و با تحلیل های شما سازگاری ندارد. ما با بازار سر جنگ نداریم. ما قدرت مبارزه با بازار را به تنهایی نداریم. پس باید این موجود عجیب اما صادق را درک کنیم.

3 قدم کلی را فراموش نکنیم. اول بازار را و شرایط بازار را درک کنیم، دوم وارد معامله شویم و سوم فراموش نکنیم که روند بازار را نکته های بورسی ما نمی توانیم کنترل کنیم!

معامله در بورس ایران مانند حرکت یک قایق بدون سکان است. شما زمانی سود می کنید که موج از پشت سر شما در جریان باشد و قایق شما را به جلو هل دهد. اما اگر جریان موج تغییر کرد و از رو به رو آمد شما هیچ راهی ندارید جز اینکه تماشاگر باشید و به عقب برگردید و ضرر کنید و یا اینکه از قایق خارج شده و از معامله خارج شوید. پس روند بازار (موج) برای ما بسیار بسیار مهم است!

بورس نوشابه مشکی نیست

در مقاله های قبل سعی بر این بود تا ابتدا ذهنیت یک سرمایه گذار موفق را برای شما تشریح کنیم و شیاطینی که در ذهن ما راه را برای تصمیم گیری موفق می بندند شناسایی کنیم. اما غرولند کردن دیگر کافیست بیایید با اصل ماجرا رو به رو شویم.

یک بطری نوشابه مشکی(کوکا) را در نظر بگیرید. جالب است بدانید در یک بطری نوشابه بیش از 90 درصد محتویات آن را آب تشکیل داده است و 9 درصد شکر و فقط 1 درصد از آن رنگ دانه های سیاه و دیگر مواد افزودنی است. با اینکه 90 درصد آن را آب تشکیل می دهد و فقط 1 درصد آن رنگ دانه سیاه است آن را به نوشابه مشکی می شناسند! آن یک درصد رنگدانه حسابی کار خود را کرده است.

زمانی که از بیرون به بورس ایران نگاه می کنید مانند همان نوشابه مشکی است. غول بورس هم مانند همین ترکیب است. اگر واقع بینانه به داستان بورس ایران نگاه کنیم می توان گفت 90 درصد آن مانند آب خوردن قابل یادگیری است اما این غول برای شما ظاهر ترسناکی دارد. این مثال را آوردیم تا بدانید تسلط یافتن در بورس کار دشواری نیست و ما و شما در کنار هم می توانیم بر بسیاری از جوانب بورس ایران مسلط شویم.

یک دفتر تمیز و شیک تهیه کنید. شاید یک سالنامه! مطالب بورسی بسیار پراکنده هستند و اگر در گنجینه ای آن ها را ثبت نکنید بر خلاف ماهیت ساده ای که دارند برای شما غول می شوند. در صفحه اول این دفترچه 5 عنوان مهم زیر را بنویسید.

تابلو خوانی تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال روانشناسی بازار مدیریت سرمایه

این عناوین تمام داستان بورس ایران است. پس استرس برای حجم مطالب نداشته باشید (بدون شک تجربه هم بسیار مهم است اما دیکته نانوشته غلط ندارد! باید قدم در را بگذارید و آرام آرام منتظر تجربه های جدید باشید).
داستان معامله گری در بورس ایران مانند رانندگی است. شما یک بار یاد می گیرید و دیگر هرگز فراموش نخواهید کرد.
باور کنید تک تک عناوین بالا بی نهایت جذاب هستند فقط کافیست از راه درست وارد آن ها شوید تا بی جهت سردرگمی شما را فرا نگیرد.
باور کنید زمانی آموزش چیزی برای شما سخت است که به آن علاقه نداشته باشید، و اگر تا اینجا با مقاله های ما همراه بودید قطعا از دسته افرادی هستید که بنا دارید تا انتها با ما همراه شوید و روزی معامله گر بزرگی در بورس ایران باشید.

به این جمله فکر کنید:
معامله گری در بورس سخت ترین راه برای بدست آوردن راحت ترین درآمد است.

آموزش بورس [قدم به قدم و رایگان] + فیلم

در این صفحه آموزش بورس به صورت رایگان قرار می گیرد.

آموزش بورس را از کجا شروع کنیم؟

اگر برای اولین بار است که قصد ورود به بازار سرمایه را دارید و نمی دانید که باید از کجا و چگونه شروع کنید می توانید تا ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

چگونه کد بورسی بگیرم؟

برای ورود به بورس و شروع شما نیاز دارید تا یک کد بورسی داشته باشید اما برای دریافت کد بورسی چه مراحلی را باید طی کنید؟

اولین مرحله برای دریافت کد بورسی مراجعه به سایت سجام و ثبت نام در این سایت می باشد. برای مراجعه به سایت سجام بر روی این لینک کلیک کنید. سپس مطابق تصویر زیر مراحل را طی کنید:

برای مرحله 13 و دریافت کد بورسی نیاز دارید تا به یک کارگزاری مراجعه کنید. این کار هم به صورت حضوری و هم به صورت غیرحضوری و از طریق سایت کارگزاری ها امکان پذیر است. برای ثبت نام غیرحضوری در یکی از کارگزاری ها و دریافت کد بورسی می توانید از طریق این لینک اقدام کنید.

آموزش های بورس را چگونه ببینیم؟

از آنجا که بازار سرمایه یک نکته های بورسی بازار تخصصی است و فعالیت در آن نیاز به آموزش دارد، شما باید آموزش های لازم را جهت رسیدن به سود در این بازار ببینید.

برای آموزش نیاز دارید که در ابتدا با بورس و اصطلاحات آن و سپس با شیوه های تحلیل سهام آشنا شوید. در فضای مجازی آموزش های بسیاری برای یادگیری بورس و تحلیل های آن وجود دارد اما همه این آموزش ها نمی تواند شما را به خواسته هایتان نزدیک کند. برخی آموزش ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. ما در سایت نبض بورس بهترین و باکیفیت ترین آموزش ها را برای شما گلچین کرده ایم و در اختیار شما قرار داده ایم. سعی شده است تا در کمترین زمان، بیشترین اطلاعات با بهترین کیفیت و به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم.