حد ضرر(Stop loss) چیست؟

حد ضرر در معاملات اسپات کوینکس Coinex

صرافی کوینکس یکی از صرافی های پرکاربرد بین کاربران ایرانی می باشد. در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه حد ضرر گذاشتن در معاملات Spot و Futures این صرافی را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم. همچنین یکی از سوالات متداول معامله گران این است که " چگونه حد ضرر را فعال کنیم " در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

هر فردی بعد از تحلیل یک رمزارز و خرید آن انتظار بالا رفتن آن را دارد، اما بازار همواره مطابق میل ما رفتار نمیکند، به همین دلیل ما باید خود را برای این شرایط نیز آماده کنیم تا کمترین ضرر را متحمل شویم، زیرا در بازارهای مالی اولین شرط حفظ سرمایه اولیه می باشد. در همین راستا صرافی ها ابزارهایی را برای معاملات در اختیار ما قرار می دهند، ما نیز باید بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشیم. یکی از این ابزارها حد ضرر گذاری در معاملات اسپات است. در ادامه به این که چگونه حد ضرر را در کوینکس فعال کنیم، خواهیم پرداخت.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در بخش اسپات کوینکس

برای حد ضرر گذاری در کوینکس ( بخش اسپات ) به بخش Trade رفته و رمز ارزی که خریده اید را انتخاب نمایید، برای مثال ما رمزارز DOGE را خریده ایم و سپس برای حدضررگذاری جفت ارز Doge/USDT را انتخاب نموده ایم. و طبق تصویر زیر نوع معامله را روی Sell قرار دهید، سپس روی مستطیل اشاره شده طبق تصویر زیر ضربه بزنید.

سپس مطابق عکس گزینه Stop – limit را انتخاب نمایید.

سپس مطابق تصویر زیر برای حد ضرر گذاشتن سه فیلد مشخص شده را باید پرکنیم. در مستطیل مشخص شده با عدد یک، یعنی قسمت Stop باید قیمت شرط را قرار دهیم، به این صورت که وقتی قیمت رمزارز مورد نظر به این قیمت رسید سفارش فروش فعال شود، در واقع قیمت Stop شرط فعال شدن سفارش حد ضرر(Stop loss) چیست؟ حد ضرر می باشد. در فیلد شماره دو یا Limit باید قیمتی که مدنظر شما برای فروش است وارد نمایید، به طور مثال شما رمز ارز دوج کوین را در قیمت 0.20 دلار خریداری کرده اید و حد ضرر مدنظر شما 0.18 می باشد. ابتدا باید در قسمت Stop 0.18 را وارد کنید و در قسمت Limit قیمت مدنظر برای فروش برای مثال 0.179 را وارد کنید، می توانید برای قسمت Stop و Limit قیمت یکسانی وارد نمایید، و با رسیدن بازار به آن قیمت سفارش شما فعال شده و در همان قیمت نیز سفارش فروش ثبت شود. در فیلد شماره سه نیز باید مقدار رمز ارز مورد نظر خود را که می خواهید در صورت پایین آمدن قیمت فروخته شود را قرار دهید.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات فیوچرز صرافی کوینکس

بخش معاملات فیوچرز صرافی کوینکس همانند صرافی های بزرگ همزمان با باز کردن یک پوزیشن معاملاتی قابیلت حد ضرر و حد سود گذاری را ندارد و شما باید بعد از باز کردن معامله حد ضرر خود را قرار دهید. برای این کار باید یک سفارش در جهت عکس معامله خودتان دقیقا با حجم معامله اولیه ایجاد کنید. برای مثال اگر شما یک پوزیشن معاملاتی Buy/Long برای رمز ارز ADA با حجم 50 ADA در قیمت 1.5 دلار باز کرده اید و قصد دارید حدضرر خود را روی قیمت 1.3 دلار قرار دهید. برای این کار بعد از ایجاد معامله خود باید یک معامله در جهت عکس معامله اولیه، برای مثال در اینجا برای رمز ارز ADA باید پوزیشن Short/Sell را دقیقا برای 50 ADA باز نماییم. طبق تصویر زیر در بخش فیوچرز این صرافی در بخش معاملات Short/Sell بخش Stop Limit را انتخاب می کنیم. سپس در فیلد Stop که شرط فعال شدن معامله است قیمت 1.3 و در فیلد بعدی یعنی Limit قیمت مورد نظر برای حد ضرر(Stop loss) چیست؟ فروش و خروج از معامله را قرار می دهیم که می تواند همان 1.3 یا بالاتر و پایین تر باشد. دقت کنید که حتما در قسمت سوم Amount باید همان تعدادی که در پوزیشن اول خود قرار دارید را اینجا نیز انتخاب کنید. سپس روی Sell کلیک کنید. همچنین می توانید از بخش Stop-Market نیز همین مراحل را طی نمایید، تنها فرق این معامله این است که شما فقط شرط فعال شدن حد ضرر را انتخاب میکنید و وقتی قیمت به آن نقطه رسید صرافی با بهترین قیمت در آن لحظه معامله شما را می ببندد.

حد ضرر متحرک چیست؟

برای موفقیت در بازارهای مالی لازم است نکات زیادی را پیشه ی کار خود قرار دهید. یکی از این نکات بسیار مهم تعیین کردن حد سود است که تأثیر زیادی در سودهای شما می گذارد. شما می توانید به روش های مختلفی و با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال حد ضررتان را مشخص نمایید. البته آن به شکل های مختلفی از جمله معمولی و متحرک قابل تعیین کردن هستند که در این مقاله « حد ضرر متحرک» یا همان «Trailing Stop Loss» توضیح داده می ‌شود.

پس اگر شما هم به این جمله اعتقاد دارید که «هر وقت جلوی ضرر را بگیرند، دیر نیست» حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

حد ضرر متحرک چیست؟

نام دیگر آن حد ضرر دنبال کننده است. در این جا برای تعیین حد ضرر مدیریت معامله و مدیریت ریسک با هم ترکیب می شوند.

این ابزار، حفاظت کننده ی سود به شمار می آیند؛ دلیلش هم این است که با تنظیم آن شما در معاملاتی هم که به خوبی انجام ندادید باز می‌ توانید مقداری سود از به دست آورید.

اکثر نرم ‌افزارهایی که برای خرید و فروش جفت ارزها در فارکس به کار گرفته می ‌شوند این قابلیت را دارند که شما Trailing Stop Loss را بر رویشان تنظیم نمایید.

روش کارکرد Trailing Stop Loss

اولا این سفارش را نمی ‌توانید همانند یک حد ضرر معمولی در سامانه ی خرید و فروش تان به ثبت برسانید.

مثلاً وقتی که وارد خرید دارایی ای می شوید سفارش حد ضررتان به شکل سفارش فروش در نرخی کم تر از نرخ خرید ثبت می گردد.

در حقیقت تفاوت اصلی حد ضرر معمولی با متحرک در این است که Trailing Stop Loss با نرخ حرکت می کند.

به عنوان نمونه می ‌توان در مقابل هر ۴ درصدی که نرخ دارایی‌ ها رشد می‌ کند Stop Loss را هم ۴ درصد بالاتر قرار داد.

دقت داشته باشید Trailing Stop Loss حرکتش تنها در جهت معامله است؛ پس اگر دارایی شرکتی را خریداری کردید و پایین آمدن نرخش آغاز شد نباید حد ضررتان را عوض کنید.

به مثال دیگری توجه کنید تا این موضوع برایتان ملموس تر شود:

اگر سهم های کمپانی ای را روی ۵۰۰ تومان خریده اید حد ضرر اولیه را مثلا می توانید روی ۴۶۰ تومان قرار دهید.

اگر رشد نرخ سهم ها شروع شد و به ۵۴۰ تومان رسید حد ضرر را روی ۵۰۰ تومان قرار دهید.

باز هم این طور یعنی اگر نرخ سهام افزایش داشت و به ۵۸۰ تومان هم رسید آن را روی ۵۳۰ تومان قرار دهید.

پس جابجایی حد ضرر را تا وقتی ادامه دهید که در واقع به حد سود خود برسید و از معامله خارج گردید.

یا این که نرخ ریزش کند و به حد ضرر برسد که در این وضعیت هم لازم است حتماً معامله تان را ببندید.

در وضعیت Short هم روند کار به همین شکل است با این فرق که در این وضعیت Short شما انتظار پایین آمدن و افت نرخ ها را دارید.

اشتباهات رایج در مشخص کردن حد ضرر متحرک

معامله‌ گران بسیاری در تعیین Trailing Stop Loss دچار اشتباه می شوند. لذا دانستن این اشتباهات می‌ تواند تجربه ای برای شما شود تا آن خطاها را مرتکب نشوید.

از جمله ی این اشتباهات متداول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پس Trailing Stop Loss نباید نزدیک قیمت معامله در نظر گرفته شود.

پس باید Trailing Stop Loss به گونه‌ ای باشد که نوسان های کوچک، سبب فعال شدن آن نشوند.

مثلا در بازاری که نوسان های معمولش حدود ۱۰ درصد است و این نوسان ها مشکلی در حرکت کلی به وجود نیاورد باید Trailing Stop Loss بالاتر از 10 درصد گرفته شود.

زمانی Trailing Stop Loss باید فعال گردد که به احتمال قوی حرکت کلی عوض خواهد شد.

• این Trailing Stop Loss بر روی سیستم های حد ضرر(Stop loss) چیست؟ تجاری که روزها و ماه ها طول نمی کشند تا سوددهی شان به تدریج افزایش یابد، زیاد فایده ای ندارد.
• مواظب نبودن حین استفاده از Trailing Stop Loss در بازار فارکس ؛ معمولاً پیش از جهت‌ گیری پایانی خیلی زیاد، نرخ ها در فارکس بالا و پایین می شود.

پس Trailing حد ضرر(Stop loss) چیست؟ Stop Loss را بسیار نزدیک به نرخ خود گرفتن کار درستی نیست؛ چون نرخ، ناگهانی جلو و دوباره به طرف عقب حرکت می کند.

نکات کلیدی در رابطه با Trailing Stop Loss

• این که شما در معاملات تان از Trailing Stop Loss استفاده کنید یا نکنید کاملاً مرتبط با استراتژی خودتان است.

مثلا بعضی از تریدرها هستند که حتی یک دفعه هم از حد ضرر متحرک استفاده نمی‌ کنند. پس این موضوع با توجه به اهداف و استراتژی تان می تواند تعیین شود.

• در کنار استفاده از TrailingStopLoss لازم است که حد سود را هم مشخص کنید تا نقطه ی خارج شدن از بازار را نیز پیش بینی نمایید.

• ممکن است قابلیت تنظیم آن به شکل خودکار با توجه به برنامه‌ای که استفاده می کنید را نداشته باشید. در این صورت شما می توانید به شکل دستیTrailing Stop Loss را فعال نمایید.
• حد سود و ضررتان را در ژورنالمعاملاتیتان ثبت کنید تا پای بندی شما به آن ها افزایش یابد.
• حد ضرری که مشخص می کنید باید به نرخ معامله، زیاد نزدیک نباشد.

ضمن این که حد ضررهای اولیه را به طور معمول باید کم تر از یک سطح حمایت قوی مشخص کنید.

این مدت زمان طولانی ای است که دائم نظاره گر بازار باشید. پس به جای بی خوابی و کم خوابیدن Trailing Stop Loss را برای معامله هایتان فعال کنید.

در این صورت اگر شما به هر دلیلی هم پای سیستم نباشید سودتان باز هم بالا می رود.

در واقع بازار حرکت خود را پیش می رود. حالا اگر به حد سود برسد و نرخ مدام بالا رود که حد ضرر تغییر می کند.

اگر هم که نرخ به آن نقطه برسد که معاملات شما بسته و متوقف می گردد.

جمع بندی حد ضرر متحرک چیست؟

دانستیید که Trailing Stop Loss نظیر حد ضرر معمولی است با این فرق که آن همراه با بازار حرکت می کند؛ مثلا شما قصد خرید ارزهای یورو و دلار آمریکا در فارکس را دارید.

در این صورت یک Stop Loss فوری یا به اصطلاح اضطراری برای آن مشخص می کنید تا وقتی بازار بر خلاف پیش بینی تان حرکت کرد، فعال گردد.

پس از گذشت چند روز که معامله به سود شما پیش برود مطمئنا تصمیم می ‌گیرید حد سودتان را نیز مشخص کنید.

در این جا می توانید در محدوده ی حد سودتان یک حد سود قرار داده و آن را به Trailing Stop Loss تبدیل نمایید.

Trailing Stop Loss سبب می ‌شود تا وقتی که بازار به سود شما در حرکت است خود به خود سودتان بالاتر رفته و هم چنین روند ادامه یابد تا این که روند بازار تغییر کند و به حدی که مشخص شده برسد. بنابراین کار اصلی Trailing Stop Loss، افزایش دادن سود هم جهت با روند بازار حتی بدون نیاز به نظارت دائمی شما است.

این موضوع سبب می شود تا شما آسوده خاطر و با ریسک کم معاملات تان را انجام دهید. هم چنین می توانید Trailing Stop Loss را در معامله ‌ای دراز مدت استفاده کنید.

برای این کار حد ضرر اولیه ی آن را با فاصله‌ ای بسیار زیاد مشخص نمایید و صبر کنید همه چیز خود به خود جلو ‌رود.

نهایتا این که Trailing Stop Loss، یک ابزار تجاری عالی است که ضمن حفاظت از سرمایه تان، باعث آسودگی خاطر و استفاده بیش تر از وقت و سوددهی روز افزون شما می شود.

اگر باز هم در این زمینه سؤالی داشتید، می‌ توانید با مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی در میان بگذارید.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ چگونه حدضرر را تعیین کنیم

برای اینکه در بازار های مالی بتونیم موفق عمل کنیم ، مهمترین نکته اینه که وقتی سهم شرکتی رو بر اساس هر نوع تحلیلی میخریم
در همون ابتذای کار مشخص کنیم که انتظار ما از سود دهی سهم چقدره !؟ و اگه بر خلاف تحلیل ما قیمت سهم افت کرد تا کجا به تحلیل خودمون پایبند بمونیم

ممکنه ما سهمی رو در قیمت بالایی خریداری کنیم و شاهد افت قیمتش باشیم
رعایت حد ضرر باعث میشه که بات کاهش قیمت سهم ، سرمایه ما از مقدار مشخصی کمتر نشه
و به راحتی با فروش سهم با ضرر اندک و مشخص میتونیم سرمایه رو در سهم دیگری وارد و سود کنیم

عده ای از افراد هستند که حد ضرر رو جدی نمیگیرند و به بهانه اینکه سهم من مدت زیادی قفل در صف فروش بوده
دید خودشون رو از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر میدن
جمله معروفی هست که این افراد اکثرا میگن : نگه اش میدارم تا ببینم چی میشه
خارج شدن از سهمی که 40% از سرمایه شما رو نابود کرده بهتر از موندن در اونه و مشاهده رسیدن ضرر به 70% هستش
حتی در بدترین روزهای بورس ایران که نقد شوندگی بسیار کم میشه هم فرصت های خروج بلاخره فراهم میشه

علت تاکید بر رعایت حد ضرر بسیار ساده اس
اگه ما سهمی رو با 10% ضرر نگه داریم ، 11% رشد قیمت میتونه جبرانش کنه
اگه 30% ضرر رو تحمل کنیم ، باید منتظر رشد بیش از 40% باشیم تا سر به سر بشیم
هر چقدر که میزان ضرر بیشتر بشه ، درصد سود بالاتری برای جبرانش نیاز هست و در بازار های ریزشی یا حتی رنج رشد قیمت سهم به راحتی و سریع انجام نمیشه
پس اگه سهمی رو تا 80% ضرر نگه داری کردید باید اطلاع داشته باشید که قیمت سهم باید 5 برابر بشه تا شما ضرری نکرده باشی
و همچین چیزی ممکنه چند سال طول بکشه
در تمام این مدت شما میتونستید با سرمایه گذاری در سهام دیگه یا دیگر بازار های مالی ، ضرر خودتون رو جبران کنید

تعیین حد سود و ضرر ، و رعایت آنها حتی از دقت تحلیل هم مهمتره
لطفا مراقب دارایی های خودتون باشید

حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟

معامله‌گران حرفه‌ای وقتی وارد سهمی می‌شوند دو محدوده را برای خروج از سهم در نظر می‌گیرند: حد سود و حد ضرر. وقتی قیمت به هر کدام از این محدوده‌ها برسد، معامله‌گر اقدام به فروش و خروج از سهم می‌کند. حد سود در واقع محدوده‌ای است که معامله‌گر برای شناسایی سود در نظر گرفته و حد ضرر در بورس (یا همان استاپ لاس) هم محدوده‌ای است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر مشخص کرده است.

برای مثال، معامله‌گر با ابزارهای تحلیلی خود به این نتیجه می‌رسد که سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کند. با استفاده از همین ابزارهای تحلیلی، این معامله‌گر محدوده ۱۵۰۰ تومان را به عنوان حد سود در نظر می‌گیرد و اگر قیمت سهم رشد کند و به این محدوده برسد، سهم را با همین قیمت می‌فروشد و به یک سود ۵۰ درصدی می‌رسد. ولی اگر به هر دلیلی قیمت سهم پایین برود و مثلا به محدوده ۸۰۰ تومان (حد ضرری که معامله‌گر تعیین کرده است) برسد، در اینجا هم معامله‌گر اقدام به فروش سهامش می‌کند و با پذیرش ضرر ۲۰ درصدی، اجازه نمی‌دهد که سرمایه‌اش بیشتر از این مقدار کاهش پیدا کند.

تعیین حد ضرر، پایبندی به این محدوده و خروج از سهم در صورت رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر، یکی از مهم‌ترین رفتارها برای ماندگار بودن در بازارهای مالی است. مولفه‌های بسیار زیادی وجود دارند که بر قیمت سهم و بازارهای مالی تاثیر می‌گذارند و پیش‌بینی همه این مولفه‌ها عملا امکان‌پذیر نیست. در نظر گرفتن حد ضرر در واقع ابزاری احتیاطی است که معامله‌گر باید در معاملاتش در نظر بگیرد تا بتواند ریسک مولفه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر (از قبیل تغییرات سیاسی، تغییر قیمت جهانی کالاهایی از قبیل نفت و فولاد، تغییرات بهره بانکی و غیره) را تا حد زیادی کنترل کند.

حد ضرر در بورس را چگونه تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر قاعده و قانون مشخص و ثابتی ندارد که بشود آن را برای همه معامله‌گران تجویز کرد. تعیین حد ضرر به عواملی از قبیل درجه ریسک‌پذیری، مدت‌زمان معامله، شرایط بازار، وضعیت بنیادی سهم، وضعیت تکنیکالی نمودار قیمت و غیره بستگی دارد.

برای نمونه، شخصی ممکن است روحیه ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد و بتواند به‌راحتی ضررهای ۳۰ درصدی را هم تحمل کند. اما شخص دیگری چنین روحیه‌ای نداشته باشد و اگر قیمت سهامش بیشتر از ۱۰ درصد افت کند، آرامش خودش را از دست بدهد و دچار اضطراب شود. معامله‌گران موفق برای تعیین حد ضرر، پیش از هر چیز روحیات خودشان حد ضرر(Stop loss) چیست؟ را در نظر می‌گیرند و مقدار مشخصی برای حد ضررشان دارند. این معامله‌گران حد ضررشان را طوری در نظر می‌گیرند که آرامش‌ و تمرکزشان را از دست ندهند و در صورت افت قیمت بتوانند ضرری را که متحمل می‌شوند به‌راحتی بپذیرند. معامله‌گران موفق می‌دانند که اگر در معامله‌ای ضرر کنند، می‌توانند به‌راحتی در معامله‌ای دیگر این ضرر را جبران کنند و در مجموع به سود برسند.

نکته: متداول‌ترین محدوده برای تعیین حد ضرر ۵ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت ورود به سهم است. علاوه بر این، معامله‌گران محتاط، سرمایه‌شان را طوری مدیریت می‌کنند که اگر در یک سهم به حد ضرر حد ضرر(Stop loss) چیست؟ رسیدند، حداکثر ۲ تا ۳ درصد از سرمایه‌شان را از دست بدهند. مثلا اگر کل سرمایه‌شان ۱۰۰ میلیون تومان است و ۱۰ میلیون تومان از این مبلغ را برای خرید سهام شرکت الف در نظر گرفته‌اند، حد ضررشان را طوری در نظر می‌گیرند که اگر قیمت سهم به حد ضرر رسید، حد اکثر ۲ تا ۳ میلیون تومان ضرر کنند.

تعیین حد ضرر با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال که بیش از هر چیز نمودار قیمت سهم را بررسی می‌کنند، اولین کارشان این است که سطوح مقاومت و حمایت قیمت سهام را مشخص کنند. معمولا انتظار می‌رود که قیمت سهم بعد از رسیدن به سطوح حمایتی واکنش مثبت نشان بدهد و شروع به رشد کند. معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند سهامی را بخرند که قیمت‌شان نزدیک به محدوده حمایتی باشد و حد ضررشان را کمی پایین‌تر از این محدوده در نظر می‌گیرند. به این ترتیب محدوده حمایتی مانند نوعی سپر عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که قیمت سهام به‌راحتی به محدوده حد ضرر برسد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از حد ضرری را مشاهده می‌کنید که به کمک تحلیل تکنیکال مشخص شده است.

تحلیلگر در این مثال به این نتیجه رسیده است که محدوده ۹۰۰ تا ۹۵۰ تومان محدوده حمایتی سهم شستا است. این تحلیلگر می‌تواند طبق این تحلیل در این محدوده اقدام به خرید سهم کند و حد ضررش را محدوده ۸۵۰ تومان در نظر بگیرد. اگر قیمت زیر این محدوده تثبیت شود، در واقع حمایت ۹۰۰ تومانی از دست رفته است و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک قیمت سهم بالاتر از این محدوده برود. پس معامله‌گر باید سهم را بفروشد و از آن خارج شود.

البته در این نمودار همان‌طور که مشخص است قیمت سهم به این محدوده واکنش مثبت نشان داده و تا محدوده ۱۴۰۰ تومان هم رشد کرده است. باید دقت کرد که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی واکنش مثبت نشان می‌دهد و از این محدوده فاصله می‌گیرد، فرصت خرید سهم از دست رفته است. زیرا اگر مثلا در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریدار سهم باشید و حد ضرر را با استفاده از این تحلیل ۸۵۰ تومان در نظر بگیرید، متحمل ریسک بسیار زیادی خواهید بود. به‌طور کلی در این روش هرچه قیمت خریدتان هرچه به حمایت نزدیک‌تر باشد، ریسک کمتری متحمل خواهید شد و پاداش بیشتری در انتظارتان خواهد بود.

حد ضرر متحرک چیست؟

یکی دیگر از مفاهیمی که خوب است در زمینه حد ضرر بدانیم، مفهوم حد ضرر متحرک است. حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss در واقع ابزاری برای محافظت حد ضرر(Stop loss) چیست؟ از سود است و زمانی به کار می‌رود که معامله ما وارد سود شده باشد و به حد سود رسیده باشد. شیوه استفاده از این نوع حد ضرر به این صورت است که مثلا معامله‌گر در محدوده ۱۰۰۰ تومان وارد سهم شده است و حد سود را ۱۵۰۰ تومان در نظر حد ضرر(Stop loss) چیست؟ گرفته است.

بعد از مدتی قیمت سهم رشد می‌کند و به ۱۵۰۰ تومان می‌رسد، اما تحلیلگر با ارزیابی شرایط به این نتیجه می‌رسد که احتمال دارد قیمت سهم از این هم بالاتر برود. در این حالت حد ضرر را بالاتر می‌آورد و در محدوده ۱۴۰۰ تومان قرار می‌دهد. به این ترتیب اگر قیمت سهم به رشد خودش ادامه بدهد، همچنان این امکان وجود خواهد داشت که سود بیشتری از این معامله کسب شود، ولی اگر قیمت سهم کاهشی شود، معامله‌گر در محدوده ۱۴۰۰ تومان اقدام به فروش می‌کند و اجازه نمی‌دهد سودی که به دست آورده، از بین برود.

اهمیت رعایت حد ضرر

این مطلب را با مقایسه حد ضرر و کمبربند ایمنی آغاز کردیم، ولی هرچه درباره رعایت حد ضرر بگوییم کم گفته‌ایم. رعایت حد ضرر این امکان را برای معامله‌گر فراهم می‌کند که اگر شرایط طبق انتظارش پیش نرود، با ضرر حداقلی از معامله خارج شود و سرمایه‌اش برای معامله بعدی آزاد باشد و بتواند در معاملات آینده این ضرر کوچک را جبران کند و به سود برسد.

گاهی پیش می‌آید که بعضی از معامله‌گران تازه‌کار وارد محدوده حد ضرر می‌شوند و از سهم خارج می‌شوند، اما درست بعد از خروج آن‌ها، روند صعودی سهم آغاز می‌شود و حسرت کسب سود با این معامله‌گران می‌ماند. بسیاری از افراد تازه‌کار به‌راحتی تحت تاثیر چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند و حد ضرر را به‌کلی کنار می‌گذارند، نکته اینجاست که چنین کاری می‌تواند آغاز مسیری باشد که به‌راحتی به ناکامی معامله‌گران منتهی می‌شود.

رعایت حد ضرر از ضروریات معامله‌گری است و اگر حد ضررتان به‌راحتی فعال می‌شود و تعداد زیادی از معاملات‌تان به حد ضرر می‌رسد، معنایش این نیست که نباید حد ضرر در نظر گرفت، بلکه مفهومش این است که شیوه تحلیل و معامله‌تان ایراد دارد و باید به دنبال رفع این ایرادها باشید. متداول‌ترین مشکل هم این است که معامله‌گران تازه‌وارد محدوده مناسبی برای خرید سهم در نظر نمی‌گیرند و با هر قیمتی که شد اقدام به خرید می‌کنند.

بهترین محدوده‌ها برای خرید سهم محدوده‌های حمایتی است و معامله‌گر باید پیش از آنکه قیمت به این محدوده برسد، آماده خرید باشد و هر وقت قیمت به این محدوده رسید اقدام به خرید کند و نه قبل یا بعد از آن. در این صورت اگر محدوده‌های حمایتی به‌درستی تشخیص داده شود، حد ضررهای کمتری در معاملات‌مان فعال خواهد شد و تعداد بیشتری از معاملات‌مان با موفقیت همراه خواهد بود.

نحوه محاسبه حد ضرر در بورس

شیوه‌های مختلفی برای محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس وجود دارد. در بعضی از این روش‌ها از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بعضی دیگر حد ضرر را صرفا بر مبنای قیمت تعیین می‌شود. در ادامه چند روش برای تعیین حد ضرر را با هم مرور می‌کنیم.

تعیین حد ضرر ثابت

حد ضرر ثابت معمولا به دو صورت تعیین می‌شود. در روش اول معامله‌گر مقدار مشخصی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد. مثلا معامله‌گر حد ضررش را ۵۰ تومان کمتر از قیمت خرید در نظر می‌گیرد. در این روش، اگر قیمت خرید سهمی ۹۰۰ تومان بوده باشد، حد ضرر مقدار ۸۵۰ تومان خواهد بود.

در روش دوم درصد مشخصی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. در این حالت معامله‌گر حد ضررش را مثلا ۱۰ درصد زیر قیمت خرید در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت خرید سهم ۲۰۰۰ تومان باشد و معامله‌گر حد ضرر ۱۰ درصدی در نظر داشته باشد، حد ضرر سهم ۱۰ درصد پایین‌تر از ۲۰۰۰ تومان، یعنی ۱۸۰۰ تومان، خواهد بود.

نکته: در حد ضرر(Stop loss) چیست؟ این روش حد ضرر معمولا بین ۵ تا ‍۱۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

تعیین حد ضرر به کمک میانگین‌های متحرک

بعضی از معامله‌گران برای اینکه انعطاف‌پذیری بیشتری در معاملات‌شان داشته باشند، از حد ضررهای دینامیک استفاده می‌کنند. در این روش معمولا از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر استفاده می‌شود. یکی از متداول‌ترین اندیکاتورها برای این کار، میانگین‌های متحرک هستند.

در این روش، معامله‌گر یک اندیکاتور میانگین متحرک (مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه) را در نظر می‌گیرد و وقتی قیمت سهم زیر این میانگین تثبیت می‌شود، اقدام به فروش سهم می‌کند. میانگین متحرک ۵۰ روزه در واقع نشان می‌دهد که میانگین قیمت سهم طی ۵۰ روز معاملاتی اخیر چه مقدار بوده است. اگر قرار به رشد سهم باشد، قیمت باید بالای این میانگین حرکت کند و اگر قیمت سهم کمتر از این میانگین شود، نشانه آن است که کاهش قیمت سهم ادامه خواهد داشت.

تعیین حد ضرر به کمک محدوده حمایتی

یکی از مهم‌ترین مواردی که در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود، بررسی و تشخیص سطوح حمایتی است. در این روش، معامله‌گر به کمک تحلیل تکنیکال سطوح حمایتی مهم سهم را تعیین می‌کند و حد ضرر را ۵ الی ۱۰ درصد زیر این محدوده در نظر می‌گیرد. برای نمونه، اگر معامله‌گر به این نتیجه برسد که سهمی حد ضرر(Stop loss) چیست؟ در محدوده ۳۵۰ تومان حمایت تکنیکالی دارد، حد ضررش را ۱۰ درصد پایین‌تر از این محدوده (یعنی محدوده ۳۱۵ تومان) در نظر می‌گیرد.

معایب و مزایای رعایت حد ضرر در بورس

در قسمت‌های قبلی این مطلب به مزایای رعایت حد ضرر در بورس اشاره کرده‌ایم. اما به طور خلاصه، مهم‌ترین مزیت رعایت حد ضرر این است که سرمایه شما از آسیب در امان می‌ماند و در ازای از دست رفتن بخش کوچکی از سرمایه، این امکان را خواهید داشت که وارد معامله دیگری شوید و زیان معامله قبلی را جبران کنید.

مزیت مهم دیگر رعایت حد ضرر این است که اعصاب و روان‌تان آرام می‌ماند و هر روز نگران این نخواهید بود که ضررتان بیشتر خواهد شد یا نه و اینکه چه زمانی روند سهم تغییر خواهد کرد و از ضرر خارج خواهید شد.

رعایت حد ضرر، اگر درست و اصولی و بر مبنای روحیات معامله‌گر تعیین شده باشد، معایب خاصی ندارد. ولی اگر حد ضررتان را طوری در نظر بگیرید که به سرعت فعال شود، تعداد معاملات ناموفق‌تان زیاد خواهد شد و در نتیجه بخش مهمی از سرمایه‌تان را از دست خواهید داد.

مثلا اگر حد ضررتان را ۵۰ درصد در نظر بگیرید، با رسیدن به این حد ضرر نیمی از سرمایه‌تان را از دست خواهید داد. یا اگر هنگام خرید سهم و تعیین حد ضرر، به محدوده‌های حمایتی سهم توجه کافی نداشته باشید و قیمت خریدتان فاصله زیادی با محدوده حمایتی داشته باشد، این امکان که حد ضررتان به‌راحتی فعال شود وجود خواهد داشت. در این حالت هم شناسایی ضرر و خروج از معامله باعث خواهد شد حد ضرر(Stop loss) چیست؟ بخشی از سرمایه‌تان از دست برود، در حالی که اگر محدوده ورودتان مناسب می‌بود و حد ضررتان را زیر محدوده حمایتی قرار می‌دادید، در این معامله به سود مناسبی می‌رسیدید.

نکته مهم: پیش از اینکه به فکر خرید سهمی باشیم، باید حد ضرر مناسبی برای این سهم در نظر بگیریم و سپس اقدام به خرید کنیم. در این حالت محدوده خریدمان را باید طوری انتخاب کنیم که اگر معامله وارد ضرر شد و به حد ضرر رسید، زیان‌مان بیشتر از مقداری که از قبل مشخص کرده‌ایم نباشد.

مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر

یک روش ساده برای تعیین حد ضرر طی کردن مراحل زیر است:

• تعیین محدوده حمایت تکنیکال
• اقدام به خرید نزدیک به حمایت
• قرار دادن حد ضرر ۵ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از حمایت

فرض کنید نمودار سهم فولاد مبارکه را تحلیل کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که سهم در محدوده ۱۰۰۰ تومان حمایت خوبی دارد. سپس در این محدوده اقدام به خرید کرده‌ایم و حد ضررمان را ۱۰ درصد پایین‌تر از این محدوده قرار داده‌ایم. در تصویر زیر این حالت را می‌بینید.

همان‌طور که در این تصویر می‌بینید، قیمت سهم بعد از خرید ما افت کرده است و زیر محدوده حد ضرر رفته است. در این حالت باید سهم را بفروشیم و از سهم خارج شویم. چون این احتمال را می‌دهیم که روند نزولی سهم ادامه پیدا کند و ضرر ما بیشتر شود. البته در این مثال سهم وارد یک روند خنثی شده است و اصطلاحا درجا زده است.

اما اگر همین حد ضرر را رعایت کرده باشیم، با ضرر حداقلی از سهم خارج شده‌ایم و خودمان را درگیر درجا زدن‌های فرساینده سهم نکرده‌ایم. به این ترتیب، بعد از شناسایی ضرر سرمایه‌مان آزاد شده است و این امکان را یافته‌ایم که بدون از دست دادن زمان خرید دیگری انجام بدهیم و در معاملات بعدی به سود برسیم.

حد سود Stop Profit و حد ضرر Stop Loss در فیوچرز بایننس به چه معناست؟

دو داستان مهم در هر معامله ای وجود دارد، Stop Profit و Stop Loss استفاده از هر دوی این مباحث برای یک تریدر لازم و ضروری است. پس حتما این مقاله را تا انتها بخوانید.

کسب سود در هر معامله ای برای یک تریدر از بهترین لحظات است. اما در کنار آن جلوگیری از ضرر هم از مهمترین بخش هاست. هر تریدری علاقه دارد تا سود خود را به حداکثر و ضرر خود را به حداقل برساند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

حد سود (Stop Profit)

Stop Profit در دنیای معاملات یک اصطلاح شمرده می شود و به معنی این است که برای سود خود یک حد و اندازه ای بگذارید. مثلا پوزیشن خود را روی عدد 2 باز می کنید و قصد دارید روی عدد 4 با %100 سود از معامله خارج شوید. پس برای معامله خود یک Stop Profit بر روی عدد 4 تعیین می کنید و معامله شما با رسیدن به عدد 4 بسته می شود و شما با %100 سود از معامله خارج می شوید.

حال برای اینکه Stop Profit خود را در یک معامله فیوچرز اعمال کنید، پس از آنکه معامله شما باز شد و به بخش Positions رفت یک گزینه به نام Stop حد ضرر(Stop loss) چیست؟ Profit and Loss وجود دارد بر روی آن کلیک کنید و در بخش Stop Profit قیمتی که قصد دارید پوزیشنتان بسته شود را مشخص کنید، در زیر آن هم سود شما مشخص می شود.

حد ضرر (Stop Loss)

همانطور که گفتیم ضرر نکردن یا حداقل ضرر کردن هم بسیار مهم است. زمانی که یک پوزیشن را باز می کنید بهتر است حدضرر برای خود مشخص کنید تا از خطر لیکوئید شدن در امان باشید. حدضرر قرار دادن روش های تکنیکال مشخصی دارد و نمی توانید همینطوری بدون استراتژی حدضرر قرار دهید. معمولا زمانی که پوزیشن شما وارد سود می شود بهتر است حدضرر خود را بالا و در قیمت خرید بیاورید تا اگر مارکت تغییر جهت داد شما بدون ضرر خارج شوید. البته این جمله یک توصیه مالی نیست و تنها یک مثال بود.

برای فعال کردن حدضرر در یک معامله فیوچرز همانطور که برای Stop Profit گفتیم از همان بخش وارد می شوید و در قسمت Stop Loss حد ضرر خود را مشخص می کنید.

جمع بندی:

حد ضرر و حد سود همانند دو برادر هستند که معامله شما را از بالا و پایین می بندند و در صورت رسیدن به سودی از آن خارج می شوید (Stop Profit) و یا در صورت رسیدن به حد ضرری معامله برای شما بسته می شود و از ضررهای بزرگتر جلوگیری می کند. (Stop Loss).

سوالات متداول

حدضرر Stop Loss چیست؟

حد ضرر یا همان Stop Loss به فرآیندی گفته می شود که طی آن معامله شما از پایین بسته می شود که در صورت رسیدن قیمت به آن معامله با ضرر یا سود کم یا سر به سر بسته می شود و جلوی ضررهای بیشتر را می گیرد.

حد سود Stop Profit چیست؟

حد سود قراردادن برای معامله ای به معنی این است که معامله را از بالا ببندیم و در صورت رسیدن مارکت به قیمت بالایی ما معامله با سود بسته می شود.