الگوی مثلث انبساطی

دانلود دوره آموزشی نئوویو حرفه ای

گلن نیلی در سال ۱۹۹۰ یافته های خود را در کتابی تحت عنوان ” Mastering Elliott Wave ” یا “ استادی در امواج الیوت ” ارائه کرد. و با توجه به گستردگی قوانین و مواردی که ایشان به تئوری موجی اضافه نمود نام آن را نئوویو (Neowave) گذاشت. (Neely Extensions Of Wave Theory.) و از آن سال تاکنون ضمن اثبات کارایی این روش تحلیلی در بازارهای مالی، روز به روز قوانین تئوری موجی را آپدیت و بهبود بخشیده است. ایشان هنوز در قید حیات می باشند. و شرکتی تحت همین نام در آمریکا به ثبت رسانده و فعالیت می نماید. (سایت گلن نیلی www.Neowave.com می باشد.)

به راستی می توان گفت روش تحلیلی نئوویو در تمام بازارهای مالی و در هرجایی که روانشناسی توده مردم دخیل می باشد و قیمت ها بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می گردد، کاربرد دارد. و در بازه های زمانی مختلف می توان از آن استفاده نمود. این روش علاوه بر بازارهای جهانی بخوبی اثر بخشی و بازدهی خود را در بورس ایران نیز نشان داده است. و همانند نقشه راهی می تواند در دست سرمایه گذاران و معامله گران باشد.

از محاسن این روش می توان به داینامیک بودن آن اشاره کرد. بطوریکه در شرایط مختلف بازار با ارائه سناریوهای احتمالی بخوبی تحلیلگر را در ارائه پلن و استراتژی معاملاتی یاری می دهد. و حتی در صورت نیاز به استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال، زمان و مکان صحیح استفاده از آنها را در بازار به ما می آموزد.

اما با تمام محاسن این روش، شاید بزرگترین عیب این روش پیچیدگی و زمانبر بودن یادگیری آن می باشد. چرا که این تئوری دارای قوانین زیاد و گسترده ای می باشد. و یادگیری آن علاوه بر دانش تئوری نیاز به مهارت عملی نیز دارد. ولی خب هر که طاووس خواهد بایستی جور هندوستان کشد. و اگر کسی بدنبال روشی بهتر و بازدهی بالاتر می باشد، باید سختی آموزش را نیز به جان بخرد. در این خصوص بخشی از کتاب آقای نیلی را عینا در اینجا مرور می کنیم.

مروری مختصر بر هر 11 الگوی موج الیوت – قسمت سوم

در این قسمت به بررسی امواج اصلاحی میپردازیم :

امواج اصلاحی:

Corrective Waves – Moving Against the Larger Trend

همان طور که از نامشان پیداست با حرکتی در خلاف جهت روند حرکت میکنند.

الگو های اصلاحی در الگویشان از 3 یا 5 موج تشکیل یافته اند.و با حروف مشخص میشوند و درجهت عکس روند اصلی حرکت میکنند.

امواج اصلاحی زیگ زاگ: Zigzag

یک زیگ زاگ از 3 موج اصلاحی A,B,C تشکیل شده است.عموما بر عکس جهت روند بازار حرکت میکند. و یکی از رایج ترین الگو های اصلاحی الیوت است.

زیگ زاگ های دو تایی و سه تایی:الگوی مثلث انبساطی Double and Triple Zigzags (DZ and TZ)

این زیگ زاگ ها شبیه به زیگ زاگ هستند.این زیگ زاگ ها رشته هایی به هم پیوسته اند بایک موج الحاقی به آنها که X نامیده میشود.

در شکل بالا یک زیگ زاگ دوگانه مشاهده میشود. این امواج(زیگ زاگ) ذاتا اصلاحی هستند. زیگ زاگ های سه گانه نادر و کمیاب هستند.

زیگ زاگ،زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه از خانواده الگوی زیگ زاگ شناخته میشوند. به آنها الگو های تیز و نوک دار هم گفته میشود.

Double zigzag در ادامه با X-Y-Z نمایش داده میشود.

الگوی تخت :Flat (FL)

یک موج اصلاحی تخت یا کم تغییر در الگوی امواج خود از 3 موج A,B,C تشکیل شده است .که بیشتر اوقات حالت آن به صورت حاشیه دار میباشد. این موج اصلاحی دارای روند معکوس و در الگو های الیوت خیلی رایج است.

الگوهای حاشیه دار دوگانه و سه گانه :Double and Triple Sideways

الگو های حاشیه دار دوگانه و سه گانه که به صورت (Double 3’s و Triple 3’s ) هم نامگذاری میشوند . شبیه الگو های تخت و در سلسله الگو های اصلاحی هستند و به صورت دوگانه یا سه گانه به امواج متصل میشوند.

همچنین دارای یک موج اصلاحی X در خود الگو هستند ولی در حقیقت به طور کلی یک موج اصلاحی اند.

نوع سه تایی آن بسیار کمیاب میباشد.

نوع دو تایی آن به صورت W-X-Y نام گذاری میشوند.

نوع سه تایی آن به صورتW-X-Y-XX-Z نام گذاری میشود ،در بالا تنها یک نمونه الگوی حاشیه دار دوبل آورده شده است.

الگوی مثلثی :Trian
gle (CT and ET)

CT=Contracting Triangle) ET=Expanding Triangle

یک مثلث در الگوی خود به طور رایج از 5 موج تشکیل شده است. A,B,C,D,E که در جهت عکس روند کلی بازار حرکت میکنند.

این مثلث در درون یک کانال حرکت میکند. خط بالایی A را به C و خط پائینی B را به D متصل میکند.

یک مثلث همچنین به صورت جمع شونده (انقباضی)(CT) یا به صورت باز شونده (انبساطی)(ET)

شناخته میشود .که جمع و یا بازشونده بودن مثلث به جمع یا باز شونده بودن خطوط کانال آن بستگی دارد.

خودرویی‌ها سوار بر امواج صعودی «خاهن» در مسیر نزولی

علی هدیه*- در ادامه تحلیل‌های صنعت خودرو در بازار سرمایه، به تحلیل نماد‌های خودرو، خاهن، خاذین و خمحرکه می‌پردازیم. برای نماد خودرو می‌توان انتظار شروع موج صعودی جدیدی را از سطح حمایتی ۲۰۰ تومان در سناریوی خوش‌بینانه یا ۱۷۰ تومان در سناریوی میانه داشت و این موج صعودی می‌تواند به مدت حداقل یک ماه ادامه داشته و هدف پیش روی آن، محدوده ۲۷۰ الی ۳۰۰ تومان خواهد بود.
در نماد‌های خمحرکه و خاذین نیز ساختار اصلاحی موج اخیر شباهت بسیار زیادی داشته و این ساختار در قالب الگوی مثلث خنثی شمارش شده که نوع شکل‌گیری موج E تعیین‌کننده سناریوی مثلث خنثی یا انبساطی خواهد بود. محدوده‌های حمایتی برای خاتمه موج E از مثلث در نماد خمحرکه، ۳۶۰ و ۳۳۰ تومان و در نماد خاذین، ۲۰۰ و ۱۷۰ تومان است. برای تشکیل موج‌های صعودی مذکور، زمان مورد انتظار حداقل ۲ ماه بوده و اهداف پیش روی قیمتی، برای نماد خمحرکه محدوده‌های ۵۰۰ الگوی مثلث انبساطی الی ۵۴۰ تومان و برای نماد خاذین، محدوده ۳۰۰ تومان خواهد بود.
ساختار اصلاحی نماد خاهن اما تا حد زیادی متفاوت از صنعت خودرو بوده و اکنون موج E از مثلث خنثی در الگوی میان‌مدتی آن در حال شکل‌گیری است. ساختار موج E نیز در قالب الگوی فلت نیز قابل شمارش بوده و می‌توان انتظار تشکیل موج نزولی C از فلت را داشت و پس از سقف تشکیل شده توسط موج D احتمالا شکسته خواهد شد.
* کارشناس بازار سرمایه

فیبوناچی - قسمت 2

در " قسمت اول مقاله فیبوناچی " با ماهیت فیبوناچی آشنا شدیم. با توجه به پیچیدگی بازار منطقی است که اکثر معامله‌گران به سمت روش‌های علمی‌تر الگوی مثلث انبساطی برای معاملات خود متمایل می‌شوند. انواع ابزارهای مالی فیبوناچی در بازارهای مالی یکی از روش‌هایی است که به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌گردد.

انواع فیبوناچی

ابزارهای گوناگونی براساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی در روش تحلیل تکنیکال ایجاد شده است که در اینجا به توضیح هر یک می‌پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET): یکی از مهم‌ترین ابزارهای فیبوناچی، ابزار فیبوناچی اصلاحی است. با استفاده از این ابزار می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط ورود مناسبی را الگوی مثلث انبساطی به دست بیاوریم. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است. البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند. همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

همانطور که در تصویر فوق مشخص است قیمت به زیبایی به سطوح 0.38 و 0.61 درصد اصلاحی واکنش نشان داده و برای معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی ایجاد کرده است.

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT): فیبوناچی خارجی (EXT) یکی از ابزارهای فیبوناچی است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به کار می‌آید، به صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

چنانچه در تصویر فوق مشاهده می‌کنید قیمت از سقف قبلی عبور کرده است و با استفاده از فیبوناچی خارجی توانستیم سطوح 1.272 و 1.618 را شناسایی کنیم که قیمت به این نقاط واکنش‌های بسیار خوبی نشان داده است و با شناسایی سود عالی می‌توان از معامله خارج شد.

فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP): در این ابزار، تشابه زیادی با ابزار فیبوناچی پروجکشن خواهیم دید. ادامه‌ی یک روند صعودی یا نزولی تا نقطه پایان آن، به کمک این ابزار محاسبه می‌گردد. فیبوناچی انبساطی از ۲ نقطه استفاده می‌کند و این تنها تفاوتی است که می‌توان میان این دو ابزار یافت. در حالی‌که فیبوناچی پروجکشن، ۳ نقطه را بکار می‌برد. معمولاً از ابزار فیبوناچی انبساطی به منظور شناسایی هدف استفاده می‌شود. این شناسایی، پس از شکست سقف یا کف، پرچم‌ها، کانال‌ها، الگوهای سر و شانه، الگوهای مثلث و غیره کاربرد دارد.

فیبوناچی پروجكشنFibonacci Projection (PRO) : این ابزار فیبوناچی به معنای تصویر است. فیبوناچی الگوی مثلث انبساطی پروجکشن به منظور حصول هدف قیمت آینده در یک روند استفاده می‌گردد. این ابزار ۳ نقطه‌ای است و از آن برای تعیین حدود قیمت پیووت چهارم استفاده می‌شود.

با استفاده از این ابزار می‌توان نقاط مهمی از جمله App 1.000 را شناسایی کرد؛ به این مفهوم که قیمت به اندازه 100 درصد گام حرکت قبلی خود حرکت می‌کند.

فیبوناچی کمان‌‌ها Fibonacci arcs: ابزار فیبوناچی کمان‌ها، تراز‌های اصلاحی را به صورت کمان نمایش می‌دهد. به بیان دیگر کمان‌ها، نقاط برگشت قیمت را بر اساس صعودی یا نزولی بودن روند مشخص می‌کنند.

فیبوناچی باد‌بزن: ابزار فیبوناچی بادبزن تراز‌های اصلاحی را به شکل خطوط روند نمایش می‌دهد. این ابزار شامل خطوط روند متوالی است. خطوط فیبوناچی، خطوط روندی هستند که بر اساس سطوح فیبوناچی اصلاحی ساخته می‌شوند. فیبوناچی بادبزن مانند سطوح بازگشتی فیبوناچی عمل می‌کند و برای سنجش سرعت حرکت بازار (روند نزولی/صعودی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیبوناچی کانال Channel: این ابزار در تحلیل نمودار‌های قیمتی که داخل یک کانال در حال حرکت‌اند، کاربرد دارد. هنگام شکست کانال، می‌‌توان به الگوی مثلث انبساطی سادگی نقاط حمایت و مقاومت پیش‌روی چارت قیمت را بر اساس خطوط ابزار Channel مشخص کرد. دقت داشته باشید که هر چه تعداد برخورد خطوط کانال با نمودار قیمت بیش‌تر باشد، آن کانال معتبر‌تر و خطوط بازگشتی ترسیم شده توسط ابزار فیبوناچی درست‌تر هستند. برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله‌گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند. ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز الگوی مثلث انبساطی به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

مثلث ها در نئوویو

انواع مثلث های با تناوب استاندارد در نئوویو :

یکی از مهمترین کارکشن ها در نئوویو مثلث است. به گفته ی الیوت یک مثلث دارای 5 بخش می باشد که هر کدام یک فاز کامل کارکشن است. در هیچ کدام از کتاب ها مثلث ها به طور کامل دسته بندی نشده اند. گلن نیلی استاد به حق الیوت ، مثلث ها را به طور کامل برای اولین بار دسته بندی کرده است.

3 نوع مثلث در نئوویو وجود دارد :

مثلث ها در نئوویو

برای اولین بار مطلبی در مورد دسته بندی مثلث ها را در این متن منتشر می کنم که تا کنون کمتر به درستی نشر یافته است!

یک مثلث را با لیبل های پیشرفت a ، b ، c ، d ، e نمایش می دهیم. مثلث ها را می توان با توجه به پارامتر های زیادی دسته بندی کرد اما یکی از دسته بندی های مهم و اولیه ، با توجه به مقایسه ی بلندای امواج هم جهت است.

بر این اساس مثلث ها به روش زیر دسته بندی می شوند :

1- اگر در مثلثی رابطه ی a>c>e برقرار باشد ، به آن مثلث ، مثلث همگرا می گوییم.

2- اگر در مثلثی رابطه c>a و همچنین c>e برقرار باشد ، به این مثلث ، مثلث خنثی می گوییم.

3- اگر در مثلثی رابطه ی e>c>a برقرار باشد ، به این مثلث ، مثلث واگرا می گوییم.

تناوب معکوس در مثلث ها (Reverse Alternation):

دسته بندی دیگر مثلث ها از دیدگاه نوع تناوب موجود بین موج b و d از این مثلث ها می باشد. در حالت های معمول یک نوع تناوب نرمال میان موج b و d از مثلث برقرار است که به آن تناوب استاندارد می گوییم. هر گاه تناوب بین موج b و d از مثلث ها عکس حالت استاندارد باشد به آن مثلث ها ، تناوب معکوس گفته می شود.

برای مثال در مثلث واگرا در حالت تناوب استاندارد ، موج d همواره بزرگتر از موج b می باشد ، بنابراین زمانی که تناوب معکوس رخ می دهد ، موج b بزرگتر از موج d می شود.

مطلب آخر این که زمانی که تناوب معکوس در مثلث ها رخ می دهد ، کانال کشی مشابه تناوب استاندارد نمی باشد.