تکنیک ریسک فری کردن معامله
در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا میرود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.
این موضوع میتواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.
استفاده از تکنیک ریسک فری میتواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.
متدهای مختلف تکنیک ریسک فری
یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه ۱٫۵ درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد
این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.
روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.
حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)
فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا به جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را ۱۰۰ تومان خریده‌ایم و حد ضرر را ۹۸ تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را ۱۰۸ تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت ۱۰۲ رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را ۱۰۰ تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به ۱۰۴ تومان برسد. حال میتوان حد ضرر را ۱۰۲ در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.
فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار میرود.
معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ
تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، میتواند بسیار کاربردی باشد.
اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.
در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.
تریلینگ استاپ طلا
در ادامه تحلیل 10 که صبح ارائه شد ، در حال حاضر با رسیدن قیمت به 1280 دلار به حداقل هدف در تایم دیلی رسیدیم. در حال حاضر می توانیم 2 کار را انجام دهیم :
1- بستن کل پوزیشن و گرفتن 150 پیپ سود
2- بستن نیمه ای از پوزیشن و انتقال استاپ به 1264 دلار و باز گذاشتن بقیه پوزیشن
در حال حاضر با چشم انداز تحلیل هفتگی امید به صعود بیشتر حتی تا 1300 دلار یا بیشتر وجود دارد ، لذا پس از تریلینگ استاپ ، با 10 پیپ ریسک و سیو 150 پیپ از سود برای نیمه ای از پوزیشن می توانیم به راحتی صبر نماییم و با بازار پیش رویم.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/06/GOLD-11.jpg 599 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-06-14 17:42:30 2020-12-21 21:24:12 تحلیل نئوویو (11) GOLD
تحلیل نئوویو (7) GOLD
در ادامه ی تحلیل 5 و 6 که از گلد ارائه کردم ، یک الگوی دوگانه به صورت زیگزاگ + مثلث خنثی طبق پیش بینی تکمیل شد.سیگنال خرید طلا در قیمت 1218.4 بود و یک اردر BUY LIMIT قرار دادیم که فعال شد و حد ضرر این معامله 44 پیپ بود.
TP (حد سود) حداقلی 1237-1240 را برای این معامله در نظر گرفتیم که بازار به سرعت بدان دست یافت و از آن عبور کرد. با رسیدن به حد سود حداقل از تریلینگ استاپ در تایم 1 ساعته استفاده کردیم و در قیمت 1253.75 از بازار خارج شدیم.
در نهایت این معامله سود 353 پیپ را برای ما داشت و در نهایت ریسک این معامله بیش از 8 برابر میزان استاپ آن شد که فوق العاده عالی است.
در این 3 تحلیل که به صورت پیوسته ارائه شد نمونه ای از معامله با الگوهای نئوویو را به همراه اعداد دقیق ورود و خروج مشاهده کردید.
در چارت زیر می توانید نمودار کندل استیک تریلینگ استاپ طلا را که برای تریلینگ استاپ استفاده کردیم مشاهده فرمایید :
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/05/GOLD7.jpg 843 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-05-18 18:44:19 2020-12-21 21:22:09 تحلیل نئوویو (7) GOLD
تحلیل نئوویو (6) GOLD
طبق تحلیل قبلی طلا را در 1218.4 دلار با استاپ 1214 دلار خریدیم. استاپ لاس این معامله معادل 440 پیپ بود و حداقل TP برابر با 1237 دلار معادل 1860 پیپ بود که هم اکنون بدان رسیدیم.حال ادامه ی مسیر صعودی محتمل را دنبال می کنیم تا سود بیشتری کسب نماییم.
همان طور که مشاهده کردید بازار پس از رنج شدن و اتمام الگوی کارکشن کامپلکس ، روند صعودی را آغاز کرد و ما را به سمت هدف رهنمون ساخت. طراحی این معامله ریسک به ریوراد بسیار عالی را برای ما به ارمغان آورد.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/05/GOLD-6.jpg 512 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-05-15 16:47:10 2020-12-21 21:21:21 تحلیل نئوویو (6) GOLD
تحلیل نئوویو (1) GOLD
در کارگاه GOLD به صورت نسبتا جامع الگوی صعودی GOLD را مورد بررسی قرار دادیم که پس از اتمام الگو موجب افزایش 120 دلاری (1200 پیپی) قیمت شد. در حال حاضر فقط آخرین شاخه ی این صعود را در کش دیتای روزانه مورد بررسی قرار می دهیم.
با بررسی امواج به نظر می رسد GOLD به انتهای این شاخه صعودی نزدیک شده و بهترین سناریو برای آن یک دیامتریک یا یک دوگانه ی شروع شده با زیگزاگ می باشد.برای اتمام کارکشن نزولی در انتظار کاهش شتاب حرکت در محدوده ی 1260 دلار هستیم. هنوز الگو تکمیل نیست اما به انتهای آن نزدیک شده ایم و منتظر ریزش GOLD و سیگنال فروش (Short) می مانیم.
پس از اتمام الگو مجددا تحلیل را به روز رسانی می کنیم.
تذکر : برای طلا در بروکر های 4 رقمی 1 دلار (افزایش یا کاهش) معادل 10 پیپ و در بروکر های 5 رقمی معادل 100 پوینت می باشد
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/03/GOLD-D1-CASH-DATA-01.jpg 1151 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-03-29 07:21:00 2020-12-21 21:17:30 تحلیل نئوویو (1) GOLD
حفاظت شده: کارآموزان نئوویو سنتر
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/06/گلن-نیلی.jpg 307 1170 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-03-12 20:17:45 2019-09-20 18:تریلینگ استاپ طلا 39:28 حفاظت شده: کارآموزان نئوویو سنتر
دوره آموزشی نئوویو
دوره ی آموزشی اصلی نئوویو در آمریکا توسط شرکت نئویو برگزار می شود. هزینه ی این دوره 9000 دلار می باشد.
برای کارآموزانی که در ایران هستند شرکت در این دوره سخت و گاها نشدنی است چون هزینه ی دوره در حدود 100 میلیون تومان می باشد.
از این رو بر آن شدیم تا این دوره را با هزینه ی بسیار پایین تر و بدون هیچ کم و کاستی در ایران به 2 صورت خصوصی و نیمه خصوصی با هزینه ی بسیار پایین تر برگزار کنیم.
شرایط این دو نوع کلاس را می توانید در منوی تریلینگ استاپ طلا مربوطه مشاهده فرمایید.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/06/دوره-آموزشی.jpg 421 1170 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-03-05 11:10:01 2020-04-06 16:36:05 دوره آموزشی نئوویو
بایگانی برچسب برای: glenn neely
تحلیل نئوویو (11) GOLD
در ادامه تحلیل 10 که صبح ارائه شد ، در حال حاضر با رسیدن قیمت به 1280 دلار به حداقل هدف در تایم دیلی رسیدیم. در حال حاضر می توانیم 2 کار را انجام دهیم :
1- بستن کل پوزیشن و گرفتن 150 پیپ سود
2- بستن نیمه ای از پوزیشن و انتقال استاپ به 1264 دلار و باز گذاشتن بقیه پوزیشن
در حال حاضر با چشم انداز تحلیل هفتگی امید به صعود بیشتر حتی تا 1300 دلار یا بیشتر وجود دارد ، لذا پس از تریلینگ استاپ ، با 10 پیپ ریسک و سیو 150 پیپ از سود برای نیمه ای از پوزیشن می توانیم به راحتی صبر نماییم و با بازار پیش رویم.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/06/GOLD-11.jpg 599 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-06-14 17:42:30 2020-12-21 21:24:12 تحلیل نئوویو (11) GOLD
تحلیل نئوویو (7) GOLD
در ادامه ی تحلیل 5 و 6 که از گلد ارائه کردم ، یک الگوی دوگانه به صورت زیگزاگ + مثلث خنثی طبق پیش بینی تکمیل شد.سیگنال خرید طلا در قیمت 1218.4 بود و یک اردر BUY LIMIT قرار دادیم که فعال شد و حد ضرر این معامله 44 پیپ بود.
TP (حد سود) حداقلی 1237-1240 را برای این معامله در نظر گرفتیم که بازار به سرعت بدان دست یافت و از آن عبور کرد. با رسیدن به حد سود حداقل از تریلینگ استاپ در تایم 1 ساعته استفاده کردیم و در قیمت 1253.75 از بازار خارج شدیم.
در نهایت این معامله سود 353 پیپ را برای ما داشت و در نهایت ریسک این معامله بیش از 8 برابر میزان استاپ آن شد که فوق العاده عالی است.
در این 3 تحلیل که به صورت پیوسته ارائه شد نمونه ای از معامله با الگوهای نئوویو را به همراه اعداد دقیق ورود و خروج مشاهده کردید.
در چارت زیر می توانید نمودار کندل استیک را که برای تریلینگ استاپ استفاده کردیم مشاهده فرمایید :
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/05/GOLD7.jpg 843 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-05-18 18:44:19 2020-12-21 21:22:09 تحلیل نئوویو (7) GOLD
تحلیل نئوویو (6) GOLD
طبق تحلیل قبلی طلا را در 1218.4 دلار با استاپ 1214 دلار خریدیم. استاپ لاس این معامله معادل 440 پیپ بود و حداقل TP برابر با 1237 دلار معادل 1860 پیپ بود که هم اکنون بدان رسیدیم.حال تریلینگ استاپ طلا ادامه ی مسیر صعودی محتمل را دنبال می کنیم تا سود بیشتری کسب نماییم.
همان طور که مشاهده کردید بازار پس از رنج شدن و اتمام الگوی کارکشن کامپلکس ، روند صعودی را آغاز کرد و ما را به سمت هدف رهنمون ساخت. طراحی این معامله ریسک به ریوراد بسیار عالی را برای ما به ارمغان آورد.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/05/GOLD-6.jpg 512 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-05-15 16:47:10 2020-12-21 21:21:21 تحلیل نئوویو (6) GOLD
تحلیل نئوویو (1) GOLD
در کارگاه GOLD به صورت نسبتا جامع الگوی صعودی GOLD را مورد بررسی قرار دادیم که پس از اتمام الگو موجب افزایش 120 دلاری (1200 پیپی) قیمت شد. در حال حاضر فقط آخرین شاخه ی این صعود را در کش دیتای روزانه مورد بررسی قرار می دهیم.
با بررسی امواج به نظر می رسد GOLD به انتهای این شاخه صعودی نزدیک شده و بهترین سناریو برای آن یک دیامتریک یا یک دوگانه ی شروع شده با زیگزاگ می باشد.برای اتمام کارکشن نزولی در انتظار کاهش شتاب حرکت در محدوده ی 1260 دلار هستیم. هنوز الگو تکمیل نیست اما به انتهای آن نزدیک شده ایم و منتظر ریزش GOLD و سیگنال فروش (Short) می مانیم.
پس از اتمام الگو مجددا تحلیل را به روز رسانی می کنیم.
تذکر : برای طلا در بروکر های 4 رقمی 1 دلار (افزایش یا کاهش) معادل 10 پیپ و در بروکر های 5 رقمی معادل 100 پوینت می باشد
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/03/GOLD-D1-CASH-DATA-01.jpg 1151 1024 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-03-29 07:21:00 2020-12-21 21:17:30 تحلیل نئوویو (1) GOLD
حفاظت شده: کارآموزان نئوویو سنتر
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/06/گلن-نیلی.jpg 307 1170 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-03-12 20:17:45 2019-09-20 18:39:28 حفاظت شده: کارآموزان نئوویو سنتر
دوره آموزشی نئوویو
دوره ی آموزشی اصلی نئوویو در آمریکا توسط شرکت نئویو برگزار می شود. هزینه ی این دوره 9000 دلار می باشد.
برای کارآموزانی که در ایران هستند شرکت در این دوره سخت و گاها نشدنی است چون هزینه ی دوره در حدود 100 میلیون تومان می باشد.
از این رو بر آن شدیم تا این دوره را با هزینه ی بسیار پایین تر و بدون هیچ کم و کاستی در ایران به 2 صورت خصوصی و نیمه خصوصی با هزینه ی بسیار پایین تر برگزار کنیم.
شرایط این دو نوع کلاس را می توانید در منوی مربوطه مشاهده فرمایید.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2017/06/دوره-آموزشی.jpg 421 1170 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-03-05 11:10:01 2020-04-06 16:36:05 دوره آموزشی نئوویو
معرفی کوتاه
نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، میتواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.
اطلاع‌رسانی
کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.
تریلینگ استاپ طلا
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
استراتژی های opening range breakout، در بازارهای سهام و بازارهای آتی بسیار محبوب هستند. اگر با این opening range breakout ها آشنا نیستید، یک جستجوی Google هم می تواند اطلاعات بیشتری از آنچه که احتمالا در طول عمرتان می توانید مطالعه کنید، ارائه دهد.
برای ساده تر کردن استراتژی، اساسا شامل شناسایی قیمت بالا و پایین از دوره آغاز معاملات (اعم از 5 دقیقه، 30 دقیقه، یا هر آنچه که با نیازهای شما مطابقت دارد) و سپس معامله پس از شکست روند در آن رنج است. نظریه این است که باز شدن یک بازار، یک دوره زمانی با بار احساسی است که روند را برای روز تعیین می کند - معاملات بالاتر از opening range، نشان دهنده تمایلات صعودی است، در حالی که معاملات پایین آن، شان دهنده تمایلات نزولی است.
اما آیا می توان استراتژی مشابهی را در دنیای 24 ساعته بازارهای فارکس اعمال کرد؟
نکته کلیدی این است که از یک رویداد ساختار بازار دیگر، به عنوان زمان opening بالفعل استفاده کنید. بارزترین آنها آغاز بازار معاملاتی اروپا است، زیرا این بازار معمولا رنج متوسط بیشتری را نسبت به بازارهای امریکا و آسیا ارائه می دهد.
در زیر، نمودارهای 15 دقیقه ای بازار اروپا برای هفته گذشته است. opening به عنوان آغاز بازار فرانکفورت تعریف شده است. خطوط افقی مشکی، opening range را مشخص می کنند - بالا و پایین کندل 15 دقیقه ای اول (08:00-08:15 به وقت فرانکفورت، 17:00-17:15 در این نمودارها). به فرصت قابل توجهی که در طول هر بازار معاملاتی، پس از شکست opening range وجود دارد، توجه کنید.
دوشنبه 30 نوامبر 2009:
سه شنبه 1 دسامبر 2009:
چهارشنبه 2 دسامبر 2009:
پنجشنبه 3 دسامبر 2009:
جمعه 4 دسامبر 2009:
(اگرچه روز حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی است، به احتمال زیاد فرصت کمتری را فراهم می کند، بنابراین ممکن است عاقلانه باشد که این روز را بگذرانید)
البته این یک استراتژی کامل نیست. هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
• چگونه تعیین می کنید که چه زمانی باید شکستگی را بپذیرید، و چه زمانی آن را محو کنید؟
• دقیقا چه چیزی یک شکست را تعریف می کند؟ نفوذ به رنج؟ بسته شدن فراتر از رنج؟ شکستن سقف یا کف کندل که فراتر از رنج بسته می شود؟
• آیا حد ضرر، به بهترین وجه در طرف مقابل رنج قرار می گیرد یا جایی در opening range؟
• چه اقداماتی در مورد شواهد عدم موفقیت شکست، با بازگشت قیمت به opening range انجام خواهید داد؟ توجه داشته باشید که بسیاری از روزها، قبل از اینکه در جهت مخالف حرکت کنند، یک شکست کاذب ایجاد می کنند، که مستلزم ضرر دادن و معکوس کردن موقعیت شماست (برای مثال چهارشنبه و پنجشنبه بالا را ببینید)
• آیا راهی برای شناسایی پیشاپیش جهت شکست احتمالی وجود دارد؟
• آیا شکست ها فقط باید در جهت یک روند تایم فریم طولانی تر انجام شوند؟
• چگونه معامله را مدیریت کرده و از آن خارج خواهید شد؟ اهداف سود؟ تریلینگ استاپ؟ یا باید به روند شما تریلینگ استاپ طلا برای یک بازار پرطرفدار یا محدود داشته باشد؟
• با توجه به اینکه 2 روز این هفته شکست های کاذب به یک جهت داشته اند، قبل از روند بازگشتی حرکت و به سمت سوددهی عالی، آیا فقط حرکت اول را رد می کنید و فقط شکست دوم را می پذیرید؟
• آیا نتایج از طریق استفاده از انگلستان به جای فرانکفورت بهبود می یابد؟
• آیا نتایج، با استفاده از شکست رنج بازار آسیا به جای opening range بریتانیا یا فرانکفورت، بهبود یافته است؟
• چگونه باید با نوسانات مورد انتظار به دلیل انتشار اخبار برخورد کرد؟
• آیا نتایج با یک opening range breakout 5 دقیقه ای بهتر است یا 10 دقیقه ای، 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای؟
• آیا نتایج از طریق یک رویکرد کاملا مکانیکی، با قوانین عینی برای ورود و خروج، بهتر است یا زمانی که احتیاط مجاز است و ورود تنها زمانی انجام می شود که پرایس اکشن و ساختار بازار از تجارت حمایت کند؟
• آیا بهتر است فقط از opening range breakout به عنوان وسیله ای برای تعیین جهت خود استفاده کنید (بالاتر از محدوده صعودی و زیر محدوده نزولی است) و سپس معاملات خود را از طریق روش های تحلیل دیگر پیدا کنید؟
و این همان چیزی است که در حال حاضر هنگام نوشتن این مقاله به ذهنم خطور کرده است.
همانطور که می بینید، کارهای بسیار بیشتری برای انجام دادن وجود دارد. با این حال، این یک نقطه شروع عالی برای توسعه یک روش موثر و کارآمد برای تجارت در بازارهای فارکس است.
بهتر از هرچیز، این است که مفهوم ساده است.
و بر اساس ساختار بازار (تجارت در زمان آغاز بازار اروپا) نقطه ای در زمان است که به دلیل افزایش نوسانات شناخته شده است.
اگر هنوز به دنبال یک استراتژی ساده و موثر هستید، ممکن است این همان چیزی باشد که به آن نیاز دارید. با این حال، مثل همیشه، به طور کامل داده های تاریخی را آزمایش کنید و سپس، قبل از اینکه هر گونه سرمایه واقعی را به خطر بیندازید، روی یک پلتفرم آزمایشی (دمو) معامله کنید.
با آرزوی موفقیت،
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
بایگانی دسته‌ی: فارکس
سایز معاملات در فارکس سایز معاملات یا همان اندازه موقعیت، در واقع تعیین میزان صحیح واحد برای خرید یا فروش یک جفت ارز می باشد. این یکی از مهم ترین مهارت ها در مجموعه مهارت های یک معامله گر فارکس است. حتی کمی فراتر رفته و می گوییم که این مورد مهم ترین مهارت است.ادامه مطلب
فارکس
چگونه با یک حساب کوچک در فارکس معامله کنیم؟
چگونه با یک حساب کوچک و بالانس کم معامله کنیم؟ هر معامله‌گری می‌خواهد یک حساب معاملاتی با بودجه مناسب، مانند یک حساب ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلاری معامله کند، اما تعداد کمی از ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم. بیشتر معامله‌گران در معاملات حساب‌های نسبتاً کوچک یا حساب‌هایی که فقط حاشیه مورد نیاز را پوشش می‌دهند، گیر کرده‌اند.ادامه مطلب
فارکس
بهترین جفت ارزهای فارکس برای اسکالپ کردن
بهترین جفت ارز های فارکس برای اسکالپ کردن “به نظر ترسناک است!” – منظورم کلمه “اسکالپ و اسکالپینگ” است. اما جای نگرانی نیست. اسکالپ یک استراتژی معاملاتی است و ما در این مقاله به آن و نیز بهترین جفت ارزهای فارکس برای اسکالپ کردن خواهیم پرداخت. اسکالپ چیست؟ اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی روزانه است کهادامه مطلب
فارکس
نحوه تعیین اندازه معاملات هنگام معامله در فارکس
چگونگی تعیین اندازه معاملات در فارکس هنگام معامله روزانه در بازار فارکس ، اندازه معاملات شما یا اندازه معامله بر حسب واحد، مهمتر از نقاط ورود و خروج شما است. شما می توانید بهترین استراتژی فارکس را در جهان داشته باشید، اما اگر اندازه معاملات شما خیلی بزرگ یا کوچک باشد، ریسک بسیار زیاد یاادامه مطلب
فارکس
اهمیت تحلیل بنیادی در بازار فارکس
تحلیل بنیادی یکی از روش های تاثیرگذار در معاملات به خصوص برای معامله گران میان مدتی می باشد. در این مقاله، ما همه چیزهایی را که باید در مورد تحلیل بنیادی بدانید که یکی از دو روش اصلی تحقیق در فرصت هاست را در کنار تحلیل تکنیکال، پوشش خواهیم داد. تحلیل بنیادی چیست؟ تحلیل بنیادیادامه مطلب
فارکس
چگونه در ترید به موفقیت برسیم: مصاحبه با یک معامله گر
چگونه در ترید به موفقیت برسیم: مصاحبه با یک معامله گر ” غیرممکنی وجود ندارد” این جمله ای است که اغلب از دیگران می شنویم. تا حدودی هم درست است؛ زیرا موفقیت چیزی است که می توان ساخت. در سال های اخیر و در پی اقبال عمومی مردم نسبت به معامله گری در بازارهای مالی،ادامه مطلب
فارکس
تریلینگ استاپ چیست؟ آموزش استفاده از حد ضرر پویا
در دنیای معامله گری، ابزارهای زیادی وجود دارند که به ما کمک می کنند تا سود بالقوه خود را به حداکثر برسانیم و زیان های احتمالی را به حداقل برسانیم، به همین دلیل یادگیری نحوه استفاده صحیح از آنها و شناخت عمیق آنها بسیار مهم است. در این مقاله قصد داریم یکی از این ابزارهاادامه مطلب
فارکس
انواع حالت های بازار فارکس
انواع حالت های بازار فارکس معاملات فارکس بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند. هر معامله‌گری به دنبال سیستمی می‌گردد که بتواند با آن هر هفته نتایج ثابتی به دست آورد، ضرر و افت سرمایه خیلی محدودی داشته باشد و نهایتا موجودی حساب و سرمایه اش همواره رو به رشد باشد. اغلب معامله‌گران در تلاشادامه مطلب
فارکس
اهرم در فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
اهرم فارکس چیست؟ اهرم توانایی استفاده از چیزی کوچک برای کنترل چیز بزرگ است. مخصوص معاملات ارز خارجی فارکس. این به این معنی است که شما می توانید مقدار کمی سرمایه در حساب خود داشته باشید و مقدار بسیار بیشتری سرمایه را در بازار کنترل کنید. مزیت استفاده از اهرم فارکس این است که میادامه مطلب
روان شناسی مالی، فارکس
نحوه مدیریت معاملات باز هنگام انتشار اخبار
مدیریت معاملات هنگام انتشار اخبار یادگیری نحوه برخورد با رویدادهای خبری بخش کلیدی موفقیت آمیز معاملات است. در این مقاله، چهار مرحله را برای کاهش خطرات ناشی از انتشار اخبار به همراه چند نکته مفید را پوشش می‌دهیم. در نقطه ای از سفر معاملاتی شما، این احتمال وجود دارد که برخی از موقعیت های بازادامه مطلب
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
اگر قصد دارید بدانید که چگونه مانع از کال مارجین شدنتان شوید با این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس همراه ما باشید. معامله با مارجین راهی برای معامله گران با سرمایه محدود است تا بتوانند سود قابل توجه کسب کنند (اکثرا زیان قابل توجه). اگر نتوانید مفهوم مارجین را درک کنید یا ندانید هنگام مواجه شدن با مارجین کال چه کنید، قطعاً شوک به فنا رفتن حساب معاملاتی خود را تجربه خواهید کرد. در اینجا پنج روش برای جلوگیری از مارجین کال شدن ارائه شده است. برای رسیدن سریع به سرفصل مد نظر، از منوی زیر استفاده کنید:
کال مارجین دقیقا چیست؟
درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.
اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید تریلینگ استاپ طلا علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.
هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این تریلینگ استاپ طلا لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.
نیازهای مارجین چیست؟
پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.
وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.
باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.
روش های جلوگیری از مارجین کال
برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.
به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.
اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.
اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال
حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.
این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.
در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.
گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)
وظایف یک تریدر
بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته تریلینگ استاپ طلا اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.
جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.
دیدگاه شما