آشنایی با داوجونز

شاخص "داوجونز" برای نخستین بار به بالای ۲۵۰۰۰ واحد رسید

ساعت24-تنها پنج هفته پس از آن که شاخص "داوجونز" برای نخستین بار از سطح ۲۴۰۰۰ واحد گذشت، این شاخص بار دیگر موفق به کانال شکنی شد.

به گزارش آسوشیتد پرس، شاخص داوجونز که در سال ۲۰۱۷ توانست بازدهی ۲۵ درصدی را به ثبت برساند، سال جدید را نیز به مانند ۸ سال گذشته پس از رکود بزرگ، با روندی صعودی آغاز کرد. رشد نیرومند اقتصاد جهانی و دورنمای افزایش سودآوری شرکت‌ها پس از افزایش قیمت کالاها باعث شده است تا تحلیل گران صورت های مالی، انتظار سودآوری بیشتری را داشته باشند.

شاخص "داوجونز" در ادامه رشد سریع خود در سال گذشته که عمدتا ناشی از تصویب لایحه کاهش مالیاتی آمریکا که می تواند باعث افزایش سود شرکت‌ها شود بود، امسال نیز روند رو به رشدی را طی می کند.

کریستینا هوپر- استراتژیست بازارهای جهانی موسسه "اینوسکو" می گویدکه برای سال ۲۰۱۷ بزرگ‌ترین عامل حرکت دهنده بازارها، لایحه مالیاتی بود، اما در حال حاضر فکر می کنم که رشد بازارها عمدتا ناشی از رشد اقتصاد جهانی است.

افزایش قیمت سهام در بلوچیپ هاف یکی از اصلی ترین عوامل محرک رشد شاخص "داوجونز" بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش ۸۷ درصدی ارزش سهام شرکت بوئینگ-غول هوافضای آمریکا- افزایش ۷۰ درصدی ارزش سهام شرکت " کت پیلار" و افزایش ۴۹ درصدی ارزش سهام شرکت اپل اشاره کرد.

شاخص "داوجونز" که قدیمی‌ترین شاخص بازر سهام در امریکاست، از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ تاکنون چهار برابر شده است، اما اقتصاد جهانی و مخارج شخصی و دولتی با سرعتی بسیار کمتر از بازارها، در حال بهبود هستند.

هوپر با بیان اینکه بازارها در حال ادامه روند صعودی خود پس از مشاهده علائم رشد اقتصادی هستند افزود: به جای محرک های مالی، ما به سیاست های محرک پولی وابسته هستیم که قیمت دارایی ها را در مقایسه با کل اقتصاد نشان می‌دهد.

بازارهای جهانی با بازار فارکس چه رابطه ای دارند؟

معامله‌گران بازار فارکس معمولاً توجه چندانی به نوسانات بازارهای سهام ندارند. بازارهای سهام علاوه بر این که بر جریانات ریسکی بازار تأثیر دارند، می‌توانند بر ارزش ارزهای محلی هم تأثیر بگذارند.

برای اینکه سرمایه‌گذاری بخواهد سهام یک کشور دیگر را خریداری کند، ابتدا باید ارز محلی آن کشور را داشته باشد.

یعنی اگر سرمایه‌گذار اروپایی می‌خواهد در بازار سهام ژاپن سرمایه‌گذاری کند،

باید یورو را فروخته و ین ژاپن بخرد تا در نهایت سهام مورد نظر را خریداری کند.

بازارهای جهانی با بازار فارکس چه رابطه ای دارند؟

تبدیل یورو به ین ژاپن باعث افزایش تقاضا برای ین ژاپن می‌شود. در مقابل عرضه و فشار فروش یورو را بالاتر می‌برد.

اگر چشم‌انداز بازار سهامی خوب باشد، سرمایه‌های بین‌المللی به سمت آشنایی با داوجونز آن بازار روانه می‌شوند.

در مقابل اگر بازار سهام کشوری چشم‌انداز ضعیفی داشته باشد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی سرمایه خود را خارج می‌کنند.

شما به عنوان معامله‌گر بازار فارکس حتی اگر در بازار سهام هم فعال نباشید، باز باید به تغییرات بازار سهام توجه کنید.

اگر بازار سهام کشوری بهتر از کشور دیگر باشد، باید انتظار نوسان ارزهای مربوطه را داشته باشید.

یعنی پول‌ها از بازار سهام ضعیف خارج شوند و به بازار سهام قوی حرکت کنند.

همین تغییر مسیر جریانات نقدینگی باعث می‌شود تا ارزهای مربوطه هم دچار نوسان شوند. به طور خلاصه اگر بازار سهام کشوری قوی باشد

و همه انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ارز محلی آن کشور تقویت خواهد شد.

در مقابل اگر چشم‌انداز بازار سهام کشوری ضعیف باشد، ارز محلی آن کشور هم به خاطر خروج سرمایه‌گذاران بین‌المللی تضعیف خواهد شد.

آشنایی با شاخص‌های سهام مهم جهانی

شاخص داوجونز (Dow Jones)

شاخص داوجونز آمریکا یا Dow Jones یکی از شاخص‌های اصلی بورس سهام آمریکاست. این شاخص نشانگر عملکرد ۳۰ شرکت برتر است.

نام کامل شاخص داوجونز، Dow Jones Industrial Average است،

اما معمولاً اکثر شرکت‌های ثبت شده در این شاخص در بخش صنعتی فعال نیستند،

اما بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا محسوب می‌شوند.

با این حال این شاخص از سوی تمام سرمایه‌گذاران جهانی به دقت زیر نظر گرفته می‌شود و می‌تواند نشانگر جریانات ریسکی بازار باشد.

این شاخص حساسیت زیادی نسبت به رویدادهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی آمریکا دارد.

شاخص سهام S&P 500

شاخص سهام S&P 500 یا Standard & Poor 500 شاخص وزنی از قیمت سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی است.

به خاطر تعداد بالای شرکت‌هایی که در این شاخص ثبت شده‌اند،

شاخص S&P 500 به عنوان دماسنج اقتصاد آمریکا عمل می‌کند و معمولاً برای پیش‌بینی آینده رشد اقتصادی آمریکا استفاده می‌شود.

بعد از شاخص داوجونز، این مهم‌ترین شاخصی است که در آمریکا معامله می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های قابل معامله و سایر صندوق‌های بازنشستگی به دقت این شاخص را دنبال می‌کنند.

میلیاردها دلار آمریکا به این روش سرمایه‌گذاری شده‌اند.

شاخص سهام نزدک (NASDAQ)

شاخص سهام نزدک (NASDAQ) مخفف National Association of Securities Dealers Automated Quotations است.

این بزرگ‌ترین بازار اوراق بهادار الکترونیکی در آمریکاست و تقریباً شامل سهام ۳۷۰۰ شرکت می‌شود.

همچنین این شاخص بزرگ‌ترین حجم معاملات در بازارهای سهام جهانی را دارد.

شاخص سهام Nikkei

شاخص سهام نیکی (Nikkei) مشابه شاخص داوجونز آمریکاست و شامل ۲۲۵ شرکت ژاپنی می‌شود

و به نوعی نشانگر آشنایی با داوجونز جریانات ریسکی بازار سهام ژاپن است و برای پیش‌بینی اقتصاد این کشور هم استفاده می‌شود.

شاخص سهام DAX

شاخص سهام DAX مربوط به کشور آلمان است. این شاخص شامل سهام ۳۰ شرکت بزرگ بلو چیپ می‌شود.

شرکت‌های بلو چیپ (Blue Chip) شرکت‌هایی هستند که از لحاظ کیفیت محصولات و خدمات در دنیا شناخته شده‌اند و توانایی عملکرد خوب در دوره‌های رکود و رونق را دارند.

از آنجایی که آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد ناحیه یورو است، معمولاً شاخص دکس (DAX) به دقت از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی دنبال می‌شود.

دویچه بانک، آدیداس، BMW و … در این شاخص ثبت شده‌اند.

شاخص سهام FTSE

شاخص سهام FTSE که “فوتزی” تلفظ می‌شود، عملکرد سهام شرکت‌های بزرگ (از لحاظ سرمایه) انگلستان را نشان می‌دهد و در بورس سهام لندن لیست شده است.

این شاخص انواع مختلفی دارد مثل شاخص FTSE 100 یا FTSE 200. عدد اضافه شده به آخر FTSE نشانگر تعداد سهام شرکت‌های ثبت شده در شاخص است.

شاخص سهام هنگ سنگ (Hang Seng)

شاخص سهام هنگ سنگ مربوط به هنگ‌کنگ است. این شاخص نشانگر عملکرد کلی بورس سهام هنگ است.

شاخص سهام Stoxx Europe 600

شاخص سهام Stoxx Europe 600 که Stoxx 600 هم خوانده می‌شود، شاخص سهام اروپایی است.

این شاخص نشانگر عملکرد ۶۰۰ شرکت سهامی بزرگ، متوسط و کوچک است که در ۱۷ کشور اروپایی فعالیت می‌کنند

و تقریباً ۹۰ درصد سهام شناور بورس آشنایی با داوجونز سهام اروپا را شامل می‌شود، که محدود به ناحیه یورو نیست.

سهم انگلستان در این شاخص ۲۷ درصد و سهم سوئیس هم تقریباً ۱۵ درصد است.

علاوه بر این سهام کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد هم در این شاخص ثبت شده‌اند.

بخش دوم: بازارهای جهانی با بازار فارکس چه رابطه ای دارند؟

یکی از مشکلات اصلی تحلیلگران در بررسی رابطه بازار فارکس و سهام پاسخ به این سوال است که حرکات کدام بازار محرک دیگری است؟

آیا ابتدا بازار سهام حرکت می کند و بعد بازار فارکس نوسان می کند و یا بر عکس، ابتدا بازار فارکس نوسان می کند

و بعدا بازار سهام واکنش نشان می‌دهد؟

تئوری مهمی که تحلیلگران باید به آن توجه کنند این است که وقتی بازار سهام یک کشور رشد می کند،

اعتماد ها به رشد اقتصادی آن کشور هم افزایش پیدا می کند و در نتیجه سرمایه‌های خارجی وارد بازار سهام آن کشور می‌شود.

این جریانات ورودی سرمایه باعث افزایش تقاضا برای ارز محلی آن کشور می‌شود و در نتیجه ارز محلی در بازار فارکس تقویت می‌شود.

البته این برای اقتصادهای باز موضوعیت دارد. اقتصادهایی که روابط تجاری بین المللی قوی ندارند،

نمی‌توانند سرمایه‌های خارجی را به خوبی جذب کنند.

به همین دلیل شاید رشد بازار سهام داخلی موجب تقویت ارز محلی نشود.

در مقابل اگر بازار سهام داخلی کشوری عملکرد ضعیفی داشته باشد، میزان اعتماد به رشد اقتصادی آن کشور هم تضعیف خواهد شد

و در نتیجه سرمایه‌ها از بازار سهام آن کشور خارج خواهد شد.

سرمایه‌گذاران برای خروج سرمایه خود مجبور خواهند شد تا ارز محلی را به ارز خارجی تبدیل کنند.

به همین دلیل ارز محلی تضعیف خواهد شد.

هر چند در تئوری این فرضیه منطقی به نظر می‌رسد، اما رابطه بازار سهام و فارکس پیچیده‌تر از این است.

برای مثال رابطه تاریخی دلار آمریکا با شاخص سهام S&P 500 همیشه پایدار نبوده است.

در یک بازه بیست‌ساله شاخص دلار و S&P 500 برخی مواقع همسو با یکدیگر حرکت کرده‌اند و برخی مواقع هم مخالف هم نوسان داشته‌اند.

حتی دوره‌هایی بوده که این دو شاخص همبستگی با یکدیگر نداشته‌اند.

رابطه شاخص دلار آمریکا و شاخص سهام S&P 500

هر چند تصویر بالایی شاید گمراه کننده باشد،

اما بدین معنی نیست که شاخص دلار و سهام آمریکا هیچ رابطه‌ای با یکدیگر ندارند.

در واقع این کار تحلیلگر است که بداند چه زمانی بین دو شاخص سهام و ارز رابطه‌ای وجود دارد و چه زمانی شاخص‌ها مستقل از هم عمل می‌کنند.

در مثال بعدی به عملکرد شاخص سهام ژاپن و آمریکا نگاه کنید که در خلاف جهت ارزهای محلی حرکت کرده‌اند.

ابتدا به رابطه شاخص‌های سهام داوجونز آمریکا و نیکی ژاپن نگاه کنید.

نوسانات این دو شاخص نشان می‌دهد که بازارهای سهام جهانی تقریباً عملکرد مشابهی دارند.

بازارهای جهانی با بازار فارکس چه رابطه ای دارند؟

رابطه شاخص های سهام داوجونز آمریکا و نیکی ژاپن

از ابتدای قرن بیست و یکم، شاخص داوجونز و شاخص نیکی همبستگی قوی با یکدیگر داشتند و در یک مسیر حرکت کرده‌اند.

حتی برخی اوقات تغییرات یکی نشانگر مسیر بعدی شاخص دیگر بوده است.

هر چند این اتفاق همیشه نمی‌افتد، اما به طور کلی می‌توان گفت که بازارهای سهام جهانی همبستگی قوی با یکدیگر دارند.

رابطه شاخص سهام نیکی (Nikkei) با جفت ارز USDJPY

قبل از اینکه رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ شروع شود،

اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا رشدهای منفی و متوالی GDP را تجربه می‌کردند

و در آن زمان شاخص سهام Nikkei و USDJPY رابطه معکوسی با یکدیگر داشتند.

در آن زمان سرمایه‌گذاران بر این باور بودند که بازار سهام ژاپن نشانگر عملکرد اقتصاد این کشور است،

به همین دلیل رالی صعودی شاخص سهام ژاپن موجب تقویت ین ژاپن می‌شد و جفت ارز USDJPY کاهش می‌یافت.

و زمانی هم که شاخص سهام نیکی افت می‌کرد، USDJPY تقویت می‌شد (ین تضعیف می‌شد).

اما زمانی که بحران اقتصاد جهانی شروع شد،

همبستگی مثبت شاخص سهام نیکی و USDJPY هم از بین رفت و این همبستگی مثبت به منفی تغییر یافت.

یعنی با سقوط شاخص سهام نیکی، USDJPY هم سقوط می‌کرد (ین تقویت می‌شد) و با رشد شاخص سهام نیکی، USDJPY تقویت می‌شد

رابطه شاخص سهام داوجونز آمریکا و جفت ارز USDJPY

با توجه به مطالب قبلی شاید چنین تصور کنید که جفت ارز USDJPY و شاخص سهام داوجونز آمریکا همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند.

اما به نمودار پایینی نگاه کنید. هر چند که همبستگی مثبتی بین شاخص داوجونز و جفت ارز USDJPY دیده می‌شود،

اما این همبستگی قوی نیست.

شاخص داوجونز پیش از شروع رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ تشکیل اوج داد و در سال ۲۰۰۸ به شدت سقوط کرد.

اما در همان موقع سقوط جفت ارز USDJPY خیلی هم شدید نبود.

این وضعیت نشان می‌دهد که تحلیلگران همیشه باید در تحلیل‌های خود به مسائل بنیادی، تکنیکال و انتظارات و تمایلات بازارهای مالی توجه کنند.

از بین امارکتس و ارانته کدام را باید انتخاب کرد؟

یکی از اولین سوالات و شاید حتی مهمترین آنها، انتخاب کارگزار مناسب برای ورود به بازار فارکس است. کارگزار، واسط شما و دارایی‌های قابل معامله بین‌المللی بوده و در ازای خدمات ارائه شده، کارمزد اندکی را دریافت می‌کند.

نقش بروکر در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، همانند نقش کارگزاری‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در بورس است. البته باید توجه داشت که نوع و تعداد کالاهای قابل معامله‌ی ارائه شده در بروکرها بسیار متنوع‌تر از کارگزاری‌های ایرانی بوده و علاوه بر آن، امکانات خاصی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند. ابتدا اجازه دهید تا خدمات عمومی بروکرها را بررسی کنیم تا بدانیم از بروکر خود، چه توقعاتی را باید داشته باشیم.

بروکرها چه خدماتی میدهند؟

اول از همه، کارگزار به شما اطمینان می‌دهد که سرمایه‌ی شما امن بوده که این کار با ارائه‌ی رگولاتوری معتبر انجام م‌یشود. بنابراین، هر بروکری که رگولاتوری مطمئن داشته باشد، میتواند سرمایه‌ی شما را امن نگهدارد. خدمت دوم، ارائه‌ی لیست متنوعی از کالاهای قابل معامله است. کارگزاری‌های فارکس، می‌توانند تا نزدیک به 400 دارایی مختلف را برای معامله ارائه کنند که این دارایی‌ها به شرح زیر هستند:

• فلزات با ارزش همانند طلا و نقره
• انرژی همانند نفت خام و گاز طبیعی
• جفت ارزها (کالای اصلی بازار فارکس)
• سهام شرکت‌های معتبر همانند اپل و گوگل
• شاخص سهام همانند داوجونز و نیویورک
• کالاها همانند سویا و کاکائو
• رمزارزها همانند بیتکوین و اتریوم

برای آشنایی بیشتر با فارکس و دانستن لیست کالاهای قابل معامله و همچنین بالا بردن سطح دانش خود و افزایش کسب درآمد، مقاله فارکس چیست را مطالعه کنید. خدمت مهم دیگری که بروکرها در اختیار شما قرار میدهند، لوریج یا همان اهرم است. اگر شما تنها با 50 دلار وارد بازار فارکس شوید و حتی اگر 100 درصد در معاملات خود سود کنید، تنها 50 دلار درآمد داشته‌اید. اما اگر اعتباری در اختیار شما قرار داده شود و سرمایه‌ی شما را تا 100 برابر افزایش دهد، چه میشود؟ با این اعتبار، شما ظاهرا با 5،000 دلار وارد معامله شده‌اید و حتی سود 10 درصدی می‌تواند درآمدی معادل 500 دلار را برای شما به همراه داشته باشد. این خدمتی است که منحصر به بروکرهای بازار فارکس است.

خدمت دیگری که کارگزاری فارکس به شما ارائه می‌کند، ارائه‌ی رایگان پلتفرم معاملاتی به همراه ابزارهای تحلیلی است. هر چقدر که کارگزار قویتر بشد، پلتفرم معاملاتی آن نیز قویتر بوده (معاملات با سرعت بیشتری انجام شده) و ابزارهای تحلیلی بیشتری در اختیار شما قرار میدهد. این ابزارهای معاملاتی یا همان اندیکاتورها، به شما کمک می‌کنند تا تحلیل بهتری از روند تغییر قیمت یک دارایی مشخص داشته و در معاملاتی که انجام می‌دهید، سود بیشتری را برای خودتان ایجاد کنید. حال نوبت به آن رسیده که بین دو بروکری که بین ایرانیان محبوب هستند، مقایسه‌ای انجام دهیم.

بروکر ارانته

یکی از جدیدترین کارگزاری‌های فارکس که اتفاقا کمتر از یک سال است وارد بازار ایران شده، کارگزاری یا همان بروکر ارانته است. این کارگزاری فعالیت خود را سه سال قبل (سال 2018 میلادی) آغاز کرد و از سال 2021 میلادی نیز وارد بازار ایران شد. Errante پیش از ورود به ایران، همه چیز را آماده کرد تا به سرعت بتواند دل کاربران ایرانی را بدست آورد. یک وبسایت ساده و کاربرپسند طراحی کرد، تیم پشتیانی فارسی‌زبان را دایر کرد و نهایتا نیز رگولاتوری آفشور FSA (مخصوص کاربران ایرانی) را دریافت کرد.

ارانته در سایر کشورهای جهان از رگولاتوری معتبر دیگری به نام CySec استفاده می‌کند، اما در ایران و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، مجبور به دریافت رگولاتوری آفشور شده است. این اقدام Errante از این جهت تحسین برانگیز است که طول عمر آن کمتر از چهار سال است. کمترین مبلغ واریز برای افتتاح حساب در این کارگزاری تنها 50 دلار بوده و کار نیز برای کاربران ایرانی بسیار ساده است.

ارانته واریز و برداشت ریالی را برای ساکنان ایران فراهم کرده و همین امر هم یکی از دلایل استقبال ایرانیان از آن بوده است. بعضی از بروکرهای جهانی که بیش از یک دهه عمر و تجربه دارند، هنوز هم امکان شارژ حساب ریالی را فراهم نکرده و کاربران باید به سایر روش‌ها (پرفکت مانی، تاپ چینج، بیتکوین و …) حساب خود را شارژ کنند.

کمی قبلتر در خصوص اهرم یا لوریج توضیح دادیم. بد نیست بدانید که این کارگزاری، سقف لوریج را تا 500 برابر تعیین کرده و اسپردهای خود را نیز (کارمزدی که بروکر در معاملات دریافت میکند) از 0.1 پیپ تعیین کرده است. اگر با میزان اسپردها آشنا نیستید، بهتر است بدانید که این عدد و رقم در بین کارگزاری‌ها، جزو کمترین اعداد اعمال شده است.

نمادهای قابل معامله در بروکر ارانته

در این کارگزاری جوان، 48 جفت ارز فارکس، 4 فلز گرانبها، 3 نماد انرژی، 5 کالا (کاکائو، قهوه، شکر، پنبه و کتان)، 9 شاخص بورس، 100 سهام شرکت های بین المللی و 5 رمزارز قابل معامله هستند. بهتر است بدانید که بغیر از جفت ارزها، حداکثر اهرم یا همان لوریج کاهش می‌یابد. لوریج قابل استفاده برای سهام معادل 20 برابر، شاخص سهام 100 برابر، انرژی 100 برابر و نهایتا حداکثر لوریج برای معامله رمزارزها 10 برابر است.

پلتفرم های معاملاتی Errante

دیگر ویژگی قابل توجه ارانته، تنوع پلتفرم های معاملاتی است. این کارگزاری هم از پتلفرم متاتریدر 4 و هم از پلتفرم متاتریدر 5 پشتیبانی میکند. این در حالی است که اکثر کارگزاری‌های جدید، تنها نسخه‌ی متاتریدر 5 را در اختیار کاربران قرار داده‌اند. هر دو پلتفرم معاملاتی هم برای کامپیوتر و هم برای موبایل (اندروید و آی او اس) ارائه شده‌اند. تیم پشتیبانی نیز از ساعت 9 صبح الی 9 شب و به زبان فارسی، آماده‌ی پاسخگویی به سوالات تریدرها است. با دیگر مزایای و همچنین روند افتتاح حساب در بروکر ارانته در این مقاله آشنا شوید.

بروکر امارکتس

برخلاف کارگزاری قبلی، آمارکتس یکی از قدیمی‌های فعال در بازار فارکس بوده و از سال 2007 میلادی فعالیت خود را شروع کرده است. نام این کارگزاری زمانی بر سر زبان ایرانیان افتاد که چند بروکر مطرح جهانی از جمله هات فارکس، با بازار ایران خداحافظی کردند. البته ای مارکتس (این کارگزاری به نام های مختلفی تلفظ میشود) برای بدست آوردن مشتریان بیشتر، تیم پشتیبانی فارسی زبان خود را تقویت کرد، رگولاتوریهای مورد نیاز برای فعالیت در بازار ایران (آفشور) را دریافت کرد و در کل، اقداماتی را انجام داد که واقعا شایسته‌ی خدمت رسانی به ایرانیان باشد.

آمارکتس تنها به داشتن رگولاتوری بسنده نکرد و یک گام بیشتر برداشت و کاربران خود را تحت نظارت کمیسیون مالی (Financial Commission) درآورد تا حساب کاربران را بیمه کند. این کمیسیون مستقل مالی، در صورت کم کاری کارگزاری، تا سقف 20 هزار دلار غرامت خواهد پرداخت و همین امر نیز باعث شده که کاربران، به شدت به آمارکتس اطمینان داشته باشند.

کمترین مبلغ شارز حساب برای ورود به بازار فارکس در کارگزاری Amarkets معادل 100 دلار بوده و تمامی حساب‌های ارائه شده، از نوع حساب اسلامی هستند. حساب اسلامی به حسابی گفته میشود که از معاملات طولانی مدت، هیچ بهره یا کارمزدی دریافت نمی‌کند. برای آشنایی بیشتر با حساب اسلامی، میتوانید مقالات ایران بروکر را مطالعه کنید. حال که از کیفیت و اعتبار این کارگزاری مطمئن شدیم، نوبت به بررسی نمادهای قابل معامله آن رسیده است.

نمادهای قابل معامله در امارکتس

در این کارگزاری قدیمی، 42 جفت ارز فارکس، 7 فلز گرانبها، 11 کالا، 16 شاخص سهام، 142 سهام شرکت های معتبر بین المللی، 6 رمزارز، 3 انرژی و نهایتا اوراق قرضه‌ی آمریکا و آلمان قابل معامله است. همانطور که متوجه شدید، سبد معاملاتی امارکتس بسیار گسترده‌تر از ارانته بوده و دست تریدرها برای خرید و فروش، بازتر است. اما بیشتر بودن نمادهای قابل معامله، لزوما به معنای بهتر بودن کارگزاری نیست. بهتر است پیش از اینکه آشنایی با داوجونز بین این دو کارگزاری، یکی را انتخاب کنید، نگاهی به اسپردها بیندازید.

ای مارکتس سه حساب معاملاتی ارائه کرده که نام آنها اسپرد ثابت، استاندارد و حساب ECN است. در حساب اسپرد ثابت، میزان اسپرد همواره یک عدد مشخص و معادل 3 پیپ خواهد بود. در حساب استاندارد اما اسپرد متغیر بوده و از 1.3 پیپ شروع میشود. نهایتا، در حساب ECN اسپرد از 0 پیپ شروع شده و در زمانی که تب و تاب معاملات زیاد نباشد، بدون پرداخت این مدل از کارمزد، معامله‌ی شما اجرا خواهد شد.

احتمالا الان متوجه دلیل علاقه‌ی تریدرهای ایرانی به ارانته شده‌اید. اگرچه سبد معاملاتی امارکتس بزرگتر است، اما میزان اسپرد دریافتی توسط ارانته بسیار کمتر هست. اما باز هم میزان اسپرد، دلیلی برای انتخاب کارگزاری نخواهد بود!

پلتفرم های معاملاتی امارکتس

در این کارگزاری، پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر 4 و 5 برای کامپیوتر و موبایل ارائه شده‌اند و از این جهت، هیچ تفاوتی با ارانته وجود ندارد. اما علاوه بر آن، آمارکتس پلتفرمی را به عوان مولتی ترمینال معرفی کرده که مخصوص تریدرهای حرفه‌ای است. این کارگزاری به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته از کاربران خود پشتیبانی کرده و به سوالات آنها پاسخ داده و مشکلاتشان را حل خواهد کرد. برای اینکه بدانید مراحل ورود به آمارکتس چگونه است، این مقاله را مطالعه کنید.

انتخاب نهایی

هر دو کارگزاری معرفی شده، جزو بهترین کارگزاری های فعال در ایران هستند. انتخاب بروکر باید بر مبنای استراتژی معاملاتی و همچنین دارای مد نظر شما انجام گیرد. بهتر است ابتدا میزان اسپرد و کمیسیون دارایی مد نظر خود را در هر دو بروکر بررسی کنید و سپس حداکثر لوریج و سایر ویژگی‌های کارگزاری را ارزیابی کنید تا نهایتا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

آشنایی با داوجونز

معاملات لایو اسکالپ 8 فوریه

آنالیز قبل از بازگشایی بازار جهانی با حجت بلوچ زاده

معامله لایو انس طلا با چنگال اندروز با کامران جعفرقلی

ترید لایو انس طلا ۱۳ اکتبر با حجت بلوچ زاده

معاملات هفته ی آخر سپتامبر با متد زیبای نیوتنی

ترید لایو یورو دلار ۲۹ سپتامبر با کامران جعفرقلی

معامله دلار کد 26 سپتامبر با قانون اول اندروز

ترید لایو پوند به دلار تایم 15 دقیقه از کامران جعفرقلی

استفاده از واگرایی و چنگال اندروز

عرضه و تقاضا

معامله لایو تکنیک اسلایدینگ پارالل انس طلا

بازار جهانی ارز

ترید لایو پوند دلار 29 آپریل و توضیح قانون هاگوپیان

متد نیوتنی راهی برای آنالیز چارت ها

متد زیبای نیوتنی

روشی برای استفاده از چنگال اندروز

افشای ریسک و سلب مسئولیت

فعالیت در بازار های مالی با ریسک همراه است و امکان از دست دادن قسمت، یا کل سرمایه وجود دارد.
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

• همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
• قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
• گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.