تحلیل کانال قیمت کانالیزه
اقتصاد نیوز: شاخص کل بورس که اخیرا یک محدوده حمایتی را به سمت پایین شکسته است، درصورتی که در این محدوده تثبیت شود، احتمالا وارد یک دوره رکود جدید خواهد شد که نتیجه آن دلسردی معامله گران از ادامه فعالیت در این بازار است.
سرانجام فراز و فرود شاخص‌های بورسی
دنیای‌اقتصاد: بازار سهام اولین هفته مهرماه را با ریزش شدیدی آغاز کرد. شنبه ارزش معاملات خرد بورس تنها ۱۶۰۰میلیارد‌تومان بود و شاخصکل در کمترین سطح از ۱۵ اسفندماه قرار داشت، این در حالی است که شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز در پایینترین سطح از مرداد سال‌گذشته قرار داشت. ناگفته نماند که با وجود رشد اندک شاخصکل بورس در روز دوشنبه کاهش ارزش معاملات همچنان تا حدود ۱۳۰۰میلیارد‌تومان ادامه یافت.
چراغ سبز کدال به بورسی‌ها
دنیای‌اقتصاد- امیرعلی جراحی: التهابات بنیادی در روزهای گذشته سبب شد ریزش شاخص کل بورس در این مدت شدت بیشتری به خود بگیرد. با این حال بررسی معاملات روز دوشنبه نشان داد افزایش تقاضا در این روز توانسته است مسیر این بازار را هرچند موقتی تغییر دهد و در شرایطی که کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی رو به افول گذاشته‌اند، افقی روشن را پیش روی سرمایهگذاران به تصویر بکشد. مطابق آنچه کارشناسان می‌گویند انتشار گزارش‌های ماهانه شرکتها -کدال-توانسته است در شرایط فعلی برخوش‌بینی سرمایهگذاران بیفزاید.
ابهام در مسیر آینده معاملات بورس
ریزش ۲۷هزار واحدی شاخصکل در نخستین روز معاملاتی هفته، حاکی از یک نکته مهم بود. قرارگرفتن نماگر مذکور در کف کانال یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۳۲۸هزار واحدی به‌وضوح نشان می‌دهد این وضعیت میتواند با استناد به چند ابرمتغیر اثرگذار بر قیمت سهام، کف‌های حمایتی بیشتری را بشکند. گرچه تالار شیشه‌ای در دومین روز از جریان دادوستدهای بورسی کار خود را سبزپوش خاتمه داد اما نگرانی‌های بورس‌بازان از عملکرد ضعیف بازار سهام در ماه‌های گذشته و سرعت‌گرفتن موج‌های ریزشی در هفته‌های اخیر همچنان …
مسیریابی شاخص بورس
دنیای‌اقتصاد: روند نزولی بازار سهام همچنان ادامه دارد. بررسی روند بلندمدت بورس تهران طی دو سال‌اخیر از این واقعیت حکایت دارد که بورس طی این مدت اگرچه به‌طور موفقت و ناپایدار وارد دوره‌های صعودی نیز شده اما به دلیل بی‌اعتمادی موجود درمیان فعالان بازار سهام و عموم مردم هیچ‌گاه نتوانسته با گذر از سطوح به‌دست آمده در تابستان ۹۹ به‌خصوص قله تاریخی فعلی یعنی سطح دو‌میلیون و ۱۰۰هزار واحدی که در میانه معاملات روز ۱۹مردادماه به ثبت رسید، راه خود را به سطوح بالاتر باز‌کند.
سقوط بازار اوراق قرضه دولتی دنیا
ايبنا: استراتژیست‌‌ها هشدار دادند که افزایش شدید نرخ بهره بانکهای مرکزی میتواند باعث فروش سنگین اوراق قرضه دولتی شود. به گزارش راشاتودی، استراتژیست‌‌ها هشدار دادند که افزایش شدید نرخ بهره بانکهای مرکزی میتواند باعث فروش سنگین اوراق شود. بلومبرگ در آخر هفته با استناد به پیش‌‌بینی‌‌های بانک آمریکا گزارش داد که اوراق قرضه دولتی جهانی در مسیر بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۴۹ قرار دارد، در حالی که زیان‌‌های بانکهای مرکزی بسیار افزایش یافته است.
آخرین جزئیات واگذاری سهام خودروسازان
دنیای اقتصاد: سخنگوی وزارت صمت از آخرین جزئیات واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امید قالیباف گفت: مساله واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رئس‌جمهور بود در حال پیگیری بوده و در حال حاضر مرحله اول آن یعنی ارزش‌گذاری انجام شده است. در مورد سایپا هم رقم کدال ۶۷ همت ارزش شرکت سایپا بوده که ۴۰درصد آن واگذار می‌شود.
نماگرهای سهام-۱۴۰۱/۰۷/۰۶
نامه رئیس سازمان بورس به مخبر
تسنیم: مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به واکاوی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران پرداخته است.
رویت چند عامل منفی در بورس
اقتصاد نیوز: ، امروز بورس تهران در شرایطی بازگشایی می شود که در روز شنبه فشار فروش سنگینی در بازار ایجاد شد.
کاهش ۲۷ درصدی ارزش لیر در سال جاری
ايلنا: لیر ترکیه روز پنج‌شنبه به پایینترین سطح خود رسید و به ریزش بیش از ۲۷ درصدی خود در برابر دلار در سال جاری ادامه داد. به گزارش سی‌‌ان‌‌بی‌‌سی، هفته گذشته شاهد یک شکست بزرگ در بازار سهام ترکیه، بورسا استانبول بودیم، به‌طوری که سهام بانکی ترکیه در هفته منتهی به دوشنبه گذشته ۳۵ درصد سقوط کرد، از همین‌رو رگولاتورها و کارگزاران را بر آن داشت تا یک جلسه اضطراری برگزار کنند، اگرچه در نهایت تصمیم گرفتند در بازار مداخله نکنند.
ابهام بزرگ بورس
دنیای‌اقتصاد: شاید کمتر کسی فکرش را می‌‌‌‌‌‌کرد بازده شاخصکل بورس از ابتدای سال تاکنون در کمتر از یک هفته به‌صورت پی‌درپی منفی شود. شاخص‌های بورسی با ورود به نیم‌سال دوم۱۴۰۱ مجددا نشان‌دادند که قصد ندارند روند ناامیدکننده‌ای را که در‌پیش گرفته‌اند، خاتمه دهند.
بورس در دام التهاب
دنیای‌اقتصاد - محمد‌امین خدابخش: بازار سهام را میتوان یکی از حساس‌ترین بازارهای دارایی در همه کشورهای جهان دانست. این بازار اگرچه بنا به کشوری که در آن فعالیت می‌کند، ممکن است از مسائل و مشکلات گوناگونی تاثیر بپذیرد، با این حال به‌طور کلی به سبب نقدشوندگی بالا و تعداد قابل‌توجه فعالان آن و همچنین به سبب تعداد زیاد کارشناسان همواره عکس‌العمل‌های سریعی به تغییر شرایط مختلف نشان می‌دهد.
بورس نیازمند برنامه عملیاتی است
بازار سهام اولین تحلیل کانال قیمت کانالیزه روز معاملاتی فصل پاییز را در حالی آغاز کرد که شاهد تشدید روند ریزشی روزهای گذشته بودیم. روز جمعه قیمت‌های جهانی با افت شدیدی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو بود و علاوه‌بر آن ناامیدی محضی برای سرمایهگذاران در بازار سهام به‌وجود آمده که باعث‌شده بسیاری از سرمایهگذاران در حال جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری داشته و نداشته خود از بازار باشند.مقصر این ناامیدی را نیز باید مسوولان اقتصادی و مسوولان سازمان بورس دانست که بازار را به حال خود رها کردند و این رهاشدگی باعث‌شده سرمایه از بازار سهام فرار…
انتظار آرامش در «کگل»
دنیای‌اقتصاد - محمد غفوری: شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر با سرمایه ۱۰میلیارد تومان در سال ۱۳۷۰ در شهرستان سیرجان به ثبت رسید و پروانه بهره‌برداری از معدن شماره‌یک به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به آن اعطا شد. این پروانه تا سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.
افزایش سرمایه ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریالی بانک ملت رسمیت یافت
دنياي اقتصاد: افزایش سرمایه ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریالی بانک ملت در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، پیرو افزایش سرمایه این بانک از مبلغ ۲۰۷.۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۶۲.۰۰۰ میلیارد ریال، این افزایش سرمایه، در روز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، ثبت شد. بر اساس این گزارش، با ثبت این افزایش سرمایه، تعداد سهام افزایش یافته که معادل ۵۷/ ۲۶ درصد است در پرتفوی سهامداران بانک ملت قابل رویت و انجام معامله خواهد بود.این گزارش حاکی است، در مجمع عمومی…
نماگرهای سهام-۱۴۰۱/۰۷/۰۴
کمیسیون SEC صلاحیت قضایی نظارت بر تراکنش‌های اتریوم را ندارد
میهن بلاک‌چین: متخصصان حوزه بلاک‌چین و رمزارزها با ادعای کمیسیون SEC مبنی‌بر آنکه این نهاد بر تراکنش‌های اتریوم اختیار قضایی دارد، مخالفت کردهاند. کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار آمریکا معتقد است به دلیل اینکه بخش عمدهای از نودهای اتریوم در آمریکا قرار دارند تراکنش‌های این شبکه در آمریکا انجام می‌شوند. متخصصان حوزه بلاک‌چین و رمزارزها با ادعای کمیسیون SEC مبنی‌بر آنکه این نهاد بر تراکنش‌های اتریوم اختیار قضایی دارد، مخالفت کردهاند.
در انتظار واکنش بورس به محدوده حمایتی/پیش بینی بازار سهام
چرا بورس درجا می‌زند؟/توصیه یک کارشناس به سهامداران
خبر آنلاین: در این شرایط، کارشناسان اعتقاد دارند نبود ورود پول جدید به بازار که به خاطر شرایط وضیعت فعلی سیاسی و اقتصادی کشور است، مهمترین دلیل درجا زدن این روزهای بازار است.
اعلام زمان صدور احکام رتبه‌بندی برای بخشی از معلمان
ايسنا: نوری ضمن اعلام این خبر که تاکنون با احتساب بزرگسالان، حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کردهاند گفت: تعدادی هم هنوز ثبت‌نام نشده‌اند. تأخیرهایی به دلیل دو سال تعطیلی ناشی از کرونا هم داریم. برآورد ما این است که ۱۶ میلیون دانش‌آموز واجب‌التعلیم از پایه اول تا پایه دوازدهم داشته باشیم.
ادامه بیمهری بورس؟
دنیای اقتصاد: بازار سهام آخرین هفته تابستان را در حالی پشت‌سر گذاشت که دماسنج بورس، روزهای سردی را نشان می‌داد. ارزش بازار در پایینترین سطح خود از هجدهم بهمن سال‌گذشته قرار داشت و شاخصکل نیز در پایینترین سطح از اسفند۱۴۰۰ قرار گرفت. در این بین همچنان خبری از راه علاج برای تغییر روند نزولی که ماه‌هاست بر بازار سهام سایه افکنده، نیست و علاوه‌بر این به رسم هر سال مهر بی‌‌‌‌‌‌‌مهر برای بازار سهام نیز فرا رسیده است. برخی از کارشناسان روندی همچنان نزولی را برای بازار سهام در‌نظر دارند و به اعتقاد برخی این…
راه رهایی بورس از تله رکود
دنیای‌اقتصاد-شروین شهریاری: بازار سهام در شرایطی به استقبال پاییز۱۴۰۱ میرود که به نظر می‌آید احتمال بازگشت رونق به صحنه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیش از انتظارات قبلی، کاهش یافته است. در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که تحلیل کانال قیمت کانالیزه بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند. بدبینی و تشدید آن با تداوم بلاتکلیفی‌های سیاسی و افزایش احتمال کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی سبب شده…
تعقیب و گریز معاملاتی سهامداران
بازارسرمایه از اواسط فصل بهار یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های عملکردی خود را به نمایش گذاشته است. در طول بیش از ۵ماه گذشته متولیان بازار سهام نه‌تنها نتوانستند گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از پای بازار باز‌کنند، حتی در مقاطعی با اتخاذ تدابیر یک‌بام و دو هوا صدای سهامداران را درآورده‌اند. مطالبات سهامداران در فضای مبهم این‌روزهای بازارسهام وارد فاز جدیدی شده به‌طوری‌که بخش عمدهای از سهامداران خرد و حقیقی برای عدم‌کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، درهای خروج را نشانه گرفته‌اند.
کم‌کاری مشتقه در هفته آخر
دنیای‌اقتصاد- امیرعلی جراحی: بازار مشتقه در آخرین هفته از تابستان عملکردی مشابه با میانگین همین فصل را در کارنامه خود رقم زد. این بازار نوپا نسبت به اولایل فصل اخیر رشد نسبتا خوبی در ارزش معاملات و حجم معاملات داشته است، به‌طوری که میانگین ارزش معاملات آخرین هفته تابستان نسبت به اولین هفته آن رشد ۲۲درصدی را نشان می‌دهد. این رشد برای حجم معاملات بیش از ۶۹درصد بوده که حاکی از رونق در این بازار بیش از پیش است. با نگاه‌کردن به آمار‌های معاملاتی بازار مشتقه اولین نکته مورد بررسی ارزش معاملات است.
چهار بلای جان بورس
در اینکه ارزش‌های نهفته در بورس اوراق‌بهادار تهران بسیار بالاست و همچنان شکوفا نشده، هیچ شکی وجود ندارد. به‌عبارتی قیمت سهام شرکتها در ارقامی کمتر از ارزش، مورد معامله قرار می‌گیرند اما به این معنی نیست که برای فردا یا حتی یک سال‌آینده این ارزش‌های نهفته ظهور خواهند کرد. برای اینکه ارزش یک بازار و شرکتهای پذیرفته‌شده در آن با ارزش ذاتی همسو شوند، مستلزم یکسری شرایط است. اینکه اجازه داده شود تا بازار همانند یک بازار فعالیت کند، نه همانند یک سازمانی‌که چگونگی عرضه و تقاضا…
آیا «کگهر» جا مانده است؟
دنیای‌اقتصاد - محمد غفوری: شرکت سنگ‌آهن گهرزمین در سال ۱۳۸۳ به‌منظور بهره‌برداری از آنومالی شماره۳ منطقه گل‌گهر با ذخیره ۶۴۳میلیون تن در شهرستان سیرجان احداث شد. این شرکت از سال ۱۳۹۷ در بازار دوم فرابورس با نماد «کگهر» بین معاملهگران بازار سهام دادوستد می‌شود. «کگهر» در زمینه تولید سالانه ۱۵میلیون تن سنگ‌آهن به همراه برداشت ۶۰میلیون تن باطله و جمعا به میزان ۷۵میلیون تن عملیات معدن‌کاری به‌منظور تولید سالانه ۱۰میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن و ۱۰میلیون تن گندله به مدت ۲۵سال برای تامین خوراک موردنیاز کارخانه‌های احیا و ذوب…
۱۷درصد افت در تابستان بورس
دنیای‌اقتصاد: مدتی است که معاملهگران بازار سهام به‌رغم وضعیت مطلوب شرکتها در ابعاد فاندامنتال و تکنیکال، با افت ارزش سهام خود مواجه‌اند. ریسک‌‌‌هایی پیرامون کلیت اقتصاد کشور وجود دارد که جریان معاملات را به سمت نزول کانالیزه کرده است. ابهام در وضعیت آتی برنامه جامع اقدام مشترک و سایه تورم بر بازارهای جهانی را میتوان دوریسک اثرگذار و مورد توجه سرمایهگذاران در این مدت در نظر گرفت.
صنعت سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر در آستانه یک تحول بنیادی
دنياي اقتصاد- شهريار وزيري: سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر در آستانه تحول بزرگی قرار دارد. در پاییز سال ۱۴۰۰، شرکت سکویا (Sequoia) یکی از برترین شرکتهای سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر دنیا اعلام کرد که می‌خواهد ساختار مرسوم خود در سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر روی استارت‌آپ‌‌ها و شرکتهای فناوری‌‌محور را تغییر بدهد و آن را متحول کند. پیش‌‌بینی می‌شود چنین تغییری آغاز یک دومینو تازه در صنعت سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر باشد و در کنار روش غالب سرمایه‌‌گذاری محدود به زمان (Time bound) روش دیگری از سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر را رواج دهد. ما در اینجا به دنبال…
خطری در کمین بورس نیست
اگر بخواهیم در مورد چشم‌انداز بازار سرمایه صحبت کنیم، باید اشاره کنیم که طی دوسال گذشته، بازار به‌طور مداوم روند کاهشی داشته و هر برگشت رو به بالایی مختصر بوده و بعد از آن ریزش تندتری اتفاق افتاده است. به همین دلیل، بخش زیادی از بازار خسته، ناامید و شاکی است و تداوم این روند در ذهنشان تکرارشونده است. این موضوع سبب تحلیل کانال قیمت کانالیزه شده است تا قیمت بسیاری از سهام موجود به نقاط ارزنده برسد. چرا دوباره ارزنده است؟ به دلیل اینکه در حال حاضر، ریسک‌‌‌های مترتب بر بازار در بالاترین حد ممکن قرار دارد که بخشی از آن،…
تحلیل اونس در بلندمدت و میان مدت
اونس همه را سردرگم کرده است و وضعیت کاملا نامشخصی در پیش دارد. همه چشم به آینده نزدیک و تحولات پیش رو دارند.
چشم انداز
اگر بخواهیم از منظر بنیادی و عوامل تاثیر گذار بر اونس به قضیه نگاه کنیم، مسئله خروج یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا مهمترین مسئله ای می باشد که همگان در انتظار مشخص شدن آن می باشند. به نظر میرسد که موافق ماندن در اتحادیه اروپا بیشتر از مخالفان باشند.
اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند، به احتمال زیاد اونس با نزول پرقدرتی روبرو خواهد شد. چون از منظر تکنیکالی نیز اونس در محدوده مقاومتی پرقدرتی قرار دارد. اما در صورتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، تب و تاب شدیدی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد. حتی اگر تبعات آن بلندمدت نباشد (که بسیار بعید است)، نوسانات صعودی پرقدرتی در کوتاه مدت صورت خواهد گرفت.
بنابراین این هفته میتواند هفته بسیار خطرناکی برای معامله گران در هر بازار باشد. چون بریتانیا و وضعیت اقتصادی آن برای کل دنیا حائز اهمیت می باشد.
تحلیل تکنیکال اونس
تحلیل در بلند مدت (تایم ماهانه)
در تایم ماهانه کانال نزولی قرار دارد که شروع کانالیزه از سال ۲۰۰۳ تا به حال ادامه داشته است، اما این در حال حاضر قیمت در تلاش شکست سقف کانالیزه است،اما همچنان تایید نشده است، پیش بینی ما این است که کندل ماهانه ۱۰ روز دیگر بسته خواهد شد و در صورتی که این کندل بالای ۱۲۹۵ بسته شود تاییدیه ای منبی بر شکست سقف کانال است اما اگر به زیر سطح ۱۲۸۰ بسته شود میتوان گفت همچنان پتانسیل کافی برای شکست را ندارد. و در صورتی که به زیر ۱۲۰۰ نفوذ کند از شکست کانال ناکام می ماند.
سناریو افزایشی:
در صورتی که با تاییدیه شکست سقف کانال روبرو شود احتمال رشد در سطوح های مقاومتی ۱۳۰۶ - ۱۳۲۰ - ۱۳۴۵ است و مقاومت خط روند نزولی می تواند هدف اصلی باشد.
سناریو کاهشی:
اما در صورتی که کندل به زیر ۱۲۸۰ بسته شود به معنای نداشتن پتانسیل کافی برای شکست سقف کانال محسوب می شود، و احتمال نوسان در سقف کانال و کاهش چشم گیر قیمت تا محدوده حمایتی ۱۲۰۰ پیش بینی می شود.
تحلیل اونس تایم ماهانه
تحلیل اونس در میان مدت (تایم فریم هفتگی)
در تایم هفتگی در کانالیزه قیمتی خارج شده است که حتی به دلیل پتانسیل مثبتی که داشته، به سطح سقف کانالیزه پولبک ایجاد نشده است، اما در حال حاضر به سطح مقاومتی بسیار قوی برخورد کرده است که دامنه این مقاومت بین ۱۳۳۵ تا ۱۳۰۰ دیده می شود، چنانچه بتواند از دامنه مقاومت به سمت بالا گذر کند، شاهد قدرت روند صعودی خواهیم بود و می تواند تا دامنه قیمتی ۱۴۰۰تا ۱۴۵۰ در مرحله اول رشد کند.
اما در صورت مقاومت و گذر نکردن از دامنه و در بین ۱۳۰۰ تا ۱۲۰۰ نوسان می دهد و چنانچه بتواند از لایه حمایتی خود که در دامنه قیمتی ۱۲۰۰ تا ۱۱۸۰ است گذر کند می تواند در مرحله اول تا سطح حمایتی ۱۱۴۰ - ۱۱۰۰ کاهش به دنبال داشته باشد.
تحلیل اونس در تایم هفتگی
در پایان تحلیلی در تایم روزانه و ۴ ساعته ارائه می شود که ادامه تحلیل قبلی در هفته اخیر است.
تحلیل در کوتاه مدت (تایم روزانه و ۴ ساعته)
در تایم روزانه قیمت در حال نوسان در دامنه قیمت ۱۳۲۰ تا ۱۱۹۰ است و در الگوی قیمتی مثلث پهن شونده قرار دارد، اگر در این باور باشیم که همچنان قصد نوسان در الگو تحلیل کانال قیمت کانالیزه را دارد، در حال حاضر برای رسیدن به سقف مثلث در حال تلاش است که سقف قیمتی ۱۳۲۵ محسوب می شود.و بعد از برخورد احتمال میرود که به سطح کف کانال ۱۱۹۰ برخورد کند، اما هیچ چیز غیر ممکن نیست و در صورت شکست سطح قیمتی یا سقف مثلث، قیمت خود را از مثلث خارج می کند و احتمال رشد بیشتر پیش بینی می شود.
تحلیل اونس تایم روزانه
تحلیل در تایم ۴ ساعته
در تایم ۴ ساعته همچنان لایه های حمایتی در حال خودنمایی هستند و هنوز شکسته نشده است، طبق پیش بینی ما قیمت تا مرز لایه آخر که سطح ۱۲۷۸ است نفوذ کرد اما در همان روز با حمایت قوی به بالای ۱۲۹۵ رشد کرد. چنانچه قیمت به زیر ۱۲۷۸ نفوذ کند باید به کاهش قیمت چشم دوخت در این صورت مقاومت های ۱۳۰۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۲۷ و سقف الگوی مثلث می تواند بخورد کند.
اهداف شکست سطح حمایتی ۱۲۷۸ می تواند حمایت های ۱۲۶۳ - ۱۲۴۳ - ۱۲۲۰ - ۱۲۰۰ و کف الگو که محدوده قیمتی ۱۱۹۰ است دست پیدا کند.
تحلیل اونس تایم ۴ ساعته
اما در پایان تحلیل های فوق باید گفت همه چیز می تواند بستگی به وضعیت اقتصادی آمریکا و اروپا داشته باشد.
تحلیل اختصاصی قیمت بیت کوین ۹ اردیبهشت (۲۸ آوریل)
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از عددی کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار در ۲۲ آوریل به بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار در زمان ویرایش این نوشته رسیده است. حرکت به سمت این اعداد، افزایش خرید و انباشت دارایی در سطوح فعلی و اصلاحات را به عنوان احساسات عمومی بازار نشان می‌دهد. انتقال این حجم از سرمایه به بازار میتواند علامتی برای رشد آن تا ۲۵۰ میلیارد دلار نیز باشد. نشانه‌ی مثبت دیگر قدرت گرفتن اکثریت آلت کوین‌ها در این حرکت در کنار بیت کوین است.
در حالی که قیمت بیت کوین تا هاوینگ در دو هفته‌ی آینده مورد توجه قرار گرفته است، آلت کوین‌های متعددی در حال تشکیل الگوی صعودی هستند. بنابراین اگر بیت کوین همچنان با قدرت عمل کند، این آلت کوین‌ها می‌توانند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند.
با نزدیک شدن به سومین رویداد هاوینگ بیت کوین، فعالان بازار باید به مجموعه‌ی عواملی مانند حرکات بازارهای سهام و نفت، چاپ شدن پول‌های بدون پشتوانه و مبانی بنیادی و اصلی بیت کوین بیش از پیش توجه کنند. قیمت بیت کوین پس از رشد تقریبا ۱۰ درصدی در هفته گذشته، در حال حاضر و در زمان ویرایش این نوشته در قیمت ۷٬۷۰۰ دلار معامله می‌شود.
بازارهای سهام و شاخص‌های اقتصادی همچنان به سمت بالا در حرکت هستند و بیت کوین نیز در راستای احساسات این بازارها همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که بیت کوین در عین کاهش همبستگی در هفته‌های اخیر، همچنان نسبت به حرکات اصلی در وال استریت حساس است. نکته‌ی دیگر این که بیت کوین به طور کلی نسبت به سایر بازارها، کمتر تحت تأثیر مسائل نفتی قرار می‌گیرد.
از طرفی بانکهای مرکزی همچنان در حال تزریق پول به اقتصادهای آسیب دیده خود هستند. سوال اصلی اینجاست که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا تا چه زمانی این کار را ادامه خواهند داد! ترازنامه‌ی فدرال رزرو ایالات متحده اخیراً به رکورد ۶.۶ تریلیون دلار رسیده است. اين ترازنامه در واقع وسيله‌اي براي تفكیک دارایی و بدهی‌های این بانک مرکزی است و عدد گزارش ترازنامه میزان پول جدید وارد شده به چرخه‌ی اقتصاد را نشان می‌دهد.
مهمترین عنصر در این میان برای سرمایهگذاران و فعالان شبکه‌ی بیت کوین، عوامل بنیادی است. همان‌طور که می‌دانیم در کمتر از دو هفته مانده به رویداد هاوینگ، این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد ماینرها می‌شود. این اتفاق باعث افزایش نسبت ذخیره به موجودی در گردش بیت کوین می‌شود، زیرا مقدار کمتری بیت کوین به میزان موجودی فعلی وارد خواهد شد.
مهمترین سؤال افراد درباره هاوینگ این است که آیا روی قیمت بیت کوین تأثیر خواهد گذاشت؟ پاسخ این است که کسی نمی‌داند. در واقع، روی کاغذ و از نظر تئوری، با فرض ثابت بودن تقاضا، اگر عرضه نصف شود، قیمت باید دو برابر قبل باشد تا به تقاضا پاسخ بدهد، اما لزوماً نمی‌توان گفت که تقاضا ثابت بماند و کاهش پیدا نکند. با این حال، هنوز هم استدلال‌های موجود حاکی از این است که یا قیمت افزایش می‌یابد و یا هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. حال بهتر است با دیدگاه تحلیل تکنیکال به دیدی نسبی از آینده‌ی قیمت پس از هاوینگ دست پیدا کنیم. به سراغ نمودار لگاریتمی بیت کوین به دلار آمریکا در تایم فریم هفتگی می‌رویم.
نمودار لگاریتمی بیت کوین به دلار آمریکا در تایم فریم هفتگی
در نمودار بالا تاریخ دو هاوینگ آخر بیت کوین به همراه هاوینگ پیش‌رو با خط عمودی سیاه‌رنگ مشخص شده‌اند. اگر بازه‌ی زمانی بین هر دو هاوینگ را به سه قسمت تقسیم کنیم به نکته‌ی جالبی برخورد می‌کنیم. قیمت در قسمت اول بازه‌ی زمانی بین دو هاوینگ، حرکت اصلی و صعودی خود را آغاز می‌کند. این حرکت منجر به تشکیل سقف تاریخی قیمت (ATH) در قسمت دوم و آغاز روند نزولی می‌شود. در قسمت سوم، نوسانات قیمت نسبت به رالی های صعودی اصلی کمتر است و قیمت شروع به کف‌سازی و آماده شدن برای شروع رالی بعدی می‌کند.
اگر به کانالیزه شدن روند قیمت در نمودار توجه کنیم، به راحتی در می‌یابیم که کانال صعودی ترسیمی دارای دو سقف و دو کف تایید شده است. این موضوع به همراه واکنش‌های قیمت به مید‌چنل (خط وسط کانال) و بالا بودن تایم فریم نمودار (هفتگی) اعتبار این کانال را چند برابر می‌کند.
موضوع حائز اهميت بعدی شروع روند نزولی قيمت در قسمت دوم بازه‌ی بين دو هاوينگ است. در نهایت قيمت در قسمت سومِ بازه‌ی بين هاوينگ اول و دوم پس از شكست اين روند نزولی، حرکت صعودی خود را آغاز کرده است. این روند نزولی در قسمت سوم بازه‌ی بین هاوینگ دوم تا هاوینگ آینده دست نخورده باقی مانده و هنوز قیمت خود را به آن نرسانده است. بنابراین میتوان این انتظار را داشت که قیمت تا هاوینگ، خود را به خط روند منفی در ۱۰٬۰۰۰ دلار برساند و برای شکست آن تلاش کند؛ اما در عین حال نمی‌توان مقاومت‌های قوی بر سر راه قیمت و سایر فاکتورهای یاد شده را نادیده گرفت.
با شکست این خط روند منفی طبق دو هاوینگ گذشته، میتوان انتظار داشت قیمت تا مید‌چنل و حتی تا سقف کانال در بلندمدت صعود کند. اگر به حرکت قیمت در قسمت سوم بازه‌ی بین دو هاوینگ سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ دقت کنیم، متوجه دو مرتبه برخورد قیمت به کف کانال قبل از شکست روند نزولی می‌شويم. بنابراين همچنان انتظار ريزش قيمت در كوتاه مدت از سطوح فعلي (۷٬۸۰۰ دلار) تا ناحيه‌ی حمايتی ذكر شده در تحليل گذشته در ۵,۵۰۰ دلار را داريم. اين ناحيه اتفاقاً كف اين كانال صعودی نيز هست.
اگر قيمت برخلاف انتظار مقاومت ۷٬۸۰۰ دلار را نقض كند، ايستگاه بعدی قيمت قبل از برخورد به روند نزولی، ناحيه‌ی مقاومتی ۸,۷۵۰ الی ۸,۸۵۰ دلار خواهد بود.
جمع‌بندی
قبل از رویداد هاوینگ، همچنان انتظار شروع اصلاح قیمت از سطوح فعلی (۷٬۸۰۰ دلار) را در كوتاه‌مدت داریم. این سطوح حمایتی در ۶,۰۰۰ و سپس ۵,۵۰۰ دلار قرار گرفته‌اند که در نزدیکی كف كانال صعودی بلندمدت نيز هست.
اگر قيمت در این هفته برخلاف انتظار در بالای مقاومت ۷٬۸۰۰ دلار بسته شود، مقاومت بعدی قبل از برخورد به روند نزولی در ۱۰,۰۰۰ دلار، سطوح ۸,۷۵۰ الی ۸,۸۵۰ دلار خواهد بود.
با شکست خط روند منفی در ۱۰,۰۰۰ دلار مشابه دو هاوینگ گذشته، انتظار داریم قیمت تا مید‌چنل و اهدافی مانند ۲۰,۰۰۰ دلار و حتی بالاتر تا سقف کانال صعود کند. توجه داشته باشید تحلیلی که مطالعه کردید، بر اساس بررسی فراکتالی قیمت با توجه به داده‌ها و رفتار گذشته‌ی قیمت است. در واقع دیدگاه این تحلیل مبتنی بر اصل تکرار تاریخ است و تا رخ دادن هاوینگ و واکنش قیمت در سطوح اصلی مانند ۱۰,۰۰۰ دلار هیچ‌گونه تضمینی برای حرکات قیمت وجود نخواهد داشت.
تحلیل تکنیکال بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر :
طبق تحلیل قبلی در وتجارت انتظار داشتیم قیمت از روی حمایت کلیدی خود در ناحیه 45.5-47.6 بازگردد و این اتفاق رخ داد و هم اکنون شاهد بازگشت قیمت از این سطح هستیم.
در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی روی تحلیل تکنیکال وتجارت (1) کلیک فرمایید.
روند نزولی و کوتاه مدت وتجارت را می توان در کانال فرضی (هنوز به درستی تشکیل نشده است) کانالیزه کرد. به نظر می رسد تا زمانی که قیمت بالای 50 تومان تثبیت نشده است روند صعودی قدرتمندی برای این سهم ایجاد نشود.
به تحلیل تکنیکال وتجارت که در تایم فریم روزانه تحلیل شده است نگاه کنید :
حمایت کلیدی وتجارت – روزانه
بررسی روند :
تا زمانی که قیمت از کانال نزولی خارج نشده روند کوتاه مدت این سهم نزولی/رنج ارزیابی می شود و با تثبیت بالای 50 تومان و شکست خط روند نزولی ، روند می تواند تغییر کند.
حمایت و مقاومت :
هم چنان حمایت های 44 و 45.5 معتبر هستند.
حمایت معتبر دیگر می تواند کف کانال نزولی ترسیم شده باشد و بعید می دانیم کف کانال بشکند.
سیگنال خرید و فروش :
وتجارت سهم کم ریسکی می باشد که برای خرید می توان روی حمایت های 40-45 تومان حساب باز کرد.
حد ضرر این تحلیل محدوده ی 38 تومان برای میان مدتی ها می باشد و برای کوتاه مدتی ها زیر آخرین کندل بازگشتی روزانه.
برای حد سود و همچنین بررسی بیشتر وتجارت می توانید ساختار الیوتی آن را در تحلیل نئوویو وتجارت مشاهده فرمایید.
https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/10/vatejarat-technical-analysis-2.jpg 826 1679 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2019-10-22 10:28:22 2019-12-17 09:41:21 حمایت کلیدی وتجارت (2)
معرفی کوتاه
نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، میتواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معاملهگران معرفی نمایم.
اطلاع‌رسانی
کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.
آینده بورس چه خواهد شد
عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: بورس ایران در سال جاری به سوژه اصلی مباحث اقتصادی تبدیل شده که هجوم میلیونی اوایل سال و سرخوردگی عمومی پس از سقوط شاخص کل در پایان مرداد ماه را به دنبال داشته است.
رسیدن شاخص کل به بیش از 2 میلیون و 100 هزار واحد و سپس کاهش سریع تا کانال کنونی 1 میلیون و 200 هزار واحد باعث شد تا میلیون ها نفری که با سرمایه های خرد وارد بازار شده بودند با زیان مواجه شوند. این زیان عمدتا به کسانی وارد شده است که از تیر ماه سال جاری وارد بازار شدند.
فارغ از اینکه چرا بورس تهران با جهش سنگین و سقوط بی سابقه متعاقب آن روبرو شد، پیش بینی آینده بازار برای مردم اهمیت دارد.
شواهد میدانی نشان می دهد که نرخ ارز 30 تا 40 درصد کاهش می یابد و اگرچه می توان گفت که قیمت سهام شرکت ها با رقمی در حدود 20 تا 22 هزار تومان بسته شده است، اما شرکت های صادراتی جایگاه خود را به دلیل کاهش سود انتظاری از دست داده و از مدار توجه خریداران خارج می شوند. بنابراین اثر کاهش قیمت سهام آنها بر شاخص کل اتفاق خواهد افتاد.
اما این تمام ماجرا نیست و شرکت های با وزن زیاد مانند خودروسازان و سیمانی ها وضعیت بهتری خواهند داشت. افزایش کارخانه ای قیمت خودروهای داخلی و افزایش قیمت سیمان که از بازار جا مانده است هم بر بازار اثرگذار شده و وضعیت این شرکتها که اثر زیادی بر شاخص بورس دارند، وضعیت بازار سرمایه را بهبود خواهد بخشید.
کاهش قیمت دلار منجر به کاهش قیمت طلا هم شده و این دو بازار سفته بازانه را از دور خارج می کند. بنابراین انگیزه ها برای ورود به بازار بورس افزایش می یابد که ابزار آن که همان حجم پول است به وفور وجود دارد.
نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که حجم پول تا پایان سال 1399 در مقایسه با پایان سال 1392 حدود 7 برابر شده است و اگر یک نسبت خطی بین عدد شاخص در قله 93 هزار واحد در سال 92 با عدد شاخص در مقطع کنونی برقرار شود، مشاهده می کنیم که تنها نقدینگی کل بر شاخص اثر نگذاشته و یک نوع کانالیزه شدن خلق پول در نظام بانکی به سمت بازار بورس هم اتفاق افتاده است.
میدان داری بانک های خصوصی در این ابرسفته بازی باعث شد تا شاخص کل به عدد بیش از تحلیل کانال قیمت کانالیزه 2 میلیون واحد برسد و نباید انتظار داشت بدون یک کانالیزه کردن مجدد خلق پول، آن اعداد بار دیگر دست یافتنی شوند.
بخشی از؛ رشد بیش از نسبت حجم نقدینگی در عدد شاخص کل؛ به غلبه شدید سفته بازی نسبت به بخش واقعی اقتصاد در دوره حسن روحانی باز می گردد که یقینا در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. بنابراین نباید انتظار داشت تا شاخص کل به عدد 700 هزار واحد برسد.
بانک ها و بیمه ها هم با تجدید ارزیابی دارایی ها و در مورد بیمه ها با کاهش پرداخت خسارت به دلیل تعطیلی های مکرر به بهانه فراگیری ویروس کرونا وضعیت سودآوری خوبی دارند و گزارش های مالی آنها نشان می دهد گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری به شمار می روند.
نتیجه اینکه انتظار می رود تعدیل بازار متوقف شده و شاهد رشد شاخص کل و بهبود وضعیت بازار باشیم. البته سهامداران خرد که وزن زیادی هم در بازار ندارند، اما وزن ارقامی که سرمایه گذاری می کنند در معیشت آنها پررنگ است، باید احتیاط کرده و برای خرید هر سهمی به صف های متشکل از افراد از همه جا بی خبر اضافه نشوند. در هر صورت، این حقوقی ها هستند که بازار را اداره می کنند.
دیدگاه شما