نحوه محاسبه مارجین

ماشین حساب‌های فارکس

ماشین حساب‌های فارکس ما به طور خاص برای معامله‌گرانی ساخته شده است که علاقه‌مند به بررسی و محاسبه دقیق تر قبل از باز کردن پوزیشن بعدی خود هستند. محاسبه مارجین مورد نیاز یا ارزش هرپیپ در معاملات مورد نظر خود را از طریق ماشین حساب های ما انجام دهید تا مطمئن شوید که مدیریت ریسک دقیقی دارید.

• تبدیل ارز
• ماشین‌حساب مارجین
• ماشین‌حساب پیپ
• ماشین‌حساب سوآپ
• ماشین‌حساب سود و زیان

تبدیل ارز

ماشین‌حساب مارجین

حداقل مبلغ مورد نیاز برای باز کردن معامله بعدی خود را محاسبه کنید

نحوه استفاده از ماشین‌حساب مارجین

۱. ارز پایه حساب خود را انتخاب کنید

۲. محصولی که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کنید

۳. لورج حساب خود را در لیست انتخاب کنید

۴. اندازه لات معامله بعدی خود را وارد کنید

۵. مبلغ مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن به طور خودکار محاسبه می‌شود

ماشین‌حساب پیپ

برای معامله‌گران مبتدی و پیشرفته که بر روی مهارت‌های مدیریت ریسک خود کار می‌کنند

ماشین‌حساب سوآپ

هزینه رول اور یا سوآپ معاملات باز خود را محاسبه کنید.

نحوه استفاده از ماشین حساب:

۱. ارز پایه حساب خود را انتخاب کنید

۲. محصولی که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کنید

۳. نوع حساب خود را وارد کنید

۴. اندازه لات معامله خود را وارد کنید

۵. هزینه سوآپ‌های شما به طور خودکار محاسبه می‌شود

ماشین‌حساب سود و زیان

سود و ضرر معاملات خود را در صورت گذاشتن حد سود و ضرر محاسبه کنید.

ثبت نام کنید و پروفایل خود را تایید نمایید

فرم ثبت‌نام ما را تکمیل کرده و وارد پروفایل کاربری خود شوید. پس از تکمیل مشخصات اقتصادی، مدارک مورد نیاز را بارگذاری کرده و پروفایل خود را تأیید کنید.

یک حساب واقعی افتتاح کنید و آن را شارژ کنید

بر روی گزینه " افتتاح حساب واقعی" در زیر قسمت حساب ها کلیک کرده و یک حساب انتخاب کنید. در گام بعدی، روی گزینه «واریز وجه» در زیر امور مالی کلیک کنید و روش شارژ حساب خود را انتخاب نمایید.

پلتفرم خود را دانلود و شروع به کار کنید

بر روی قسمت «دانلودها» در زیر منوی معامله گر کلیک کرده و پلتفرم مورد نظرتان را دانلود کنید. در گام آخر، پلتفرم خود را راه‌اندازی و شروع به معامله کنید.

معاملات

بازارها

شرایط معاملاتی

• اسپرد و کمیسیون‌
• مارجین و لورج
• ساعات معاملاتی
• نرخ‌ سوآپ

حساب‌ها

• مقایسه حساب ها
• حساب اسلامی
• حساب آزمایشی
• واریز و برداشت‌

پلتفرم‌های معاملاتی

منابع

آموزش

ابزارهای معاملاتی

• سیستم کپی ترید M4Markets
• کپی ترید
• تقویم اقتصادی
• ماشین حساب‌های فارکس

برنامه های همکاری

طرح های تشویقی

• ۵۰٪ بونس اعتباری
• معرفی دوستان
• گردونه شانس
• جام جهانی قطر 2022

درباره ما

M4Markets دارای پروانه «سازمان امور مالی» (FSA) است - M4Markets نامی تجاری متعلق به Trinota Markets (Global) Limited است که به عنوان «شرکت معاملات اوراق بهادار» با شماره مجوز (SD035) تحت نظارت «سازمان امور مالی» سیشل قرار دارد، و شرکتی فرعی متعلق به Trinota Markets Ltd است. تراکنش‌های کارت توسط VHTM Services Limited پردازش می‌شود که نهادی وابسته به M4Markets با شماره ثبات HE 323720 است و در این نشانی قرار دارد: Archiepiskopou Makariou III, 160, 1st Floor, 3026 Limassol Cyprus

هشدار ریسک - CFD ها محصولات پیچیده‌ای هستند و با خطر زیاد از دست دادن سریع سرمایه به دلیل استفاده از لورج، همراه هست. باید توجه داشته باشید که آیا شیوه معاملات CFD را می‌دانید و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید. M4Markets خدمات خود را به ساکنان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، کوبا، سودان، سوریه و کره شمالی ارائه نمی‌دهد.

ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم تا از ارایه بهترین خدمات در وب‌سایت خود مطمئن شویم. در صورت ادامه استفاده از این وب سایت، ما فرض می‌کنیم که از آن راضی هستید بسیار خوب

مارجین آزاد چیست؟

مارجین را می‌توان به دو دسته «استفاده شده» یا «آزاد» تقسیم کرد.

مارجین استفاده شده، که همان مجموع همه مارجین لازم‌های همه پوزیشن‌های باز است، در درس قبلی توضیح داده شد.

تفاضل بین دارایی و مارجین استفاده شده، مارجین آزاد است.

مارجین آزاد به دارایی موجود در حساب معامله‌گر گفته می‌شود که از آن برای مارجین پوزیشن‌های باز فعلی استفاده نشده است.

به مارجین آزاد «مارجین قابل استفاده» هم گفته می‌شود زیرا مارجینی است که شما می‌توانید از آن «استفاده کنید» … «قابل استفاده» است.

مارجین آزاد را می‌توان از دو جنبه به آن نگاه کرد:

1. مبلغی که برای باز کردن پوزیشن‌های جدید قابل استفاده است.
2. مبلغی که پوزیشن‌های فعلی می‌تواند قبل از مارجین کال یا استاپ اوت، در خلاف جهت دلخواه شما حرکت کند.

نگران معنی مارجین کال و استاپ اوت نباشید. بعداً به آنها خواهیم پرداخت.

فعلاً فقط بدانید که این‌ها چیزهای بدی هستند. مثل بیرون ریختن جوش‌های صورت که نمی‌خواهید آن را تجربه کنید.

مارجین آزاد با نام‌های مارجین قابل استفاده، مارجین نگهداری قابل استفاده، مارجین موجود و «موجودی برای معامله» هم شناخته می‌شود.

محاسبه مارجین آزاد

مارجین آزاد را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

اگر شما پوزیشن‌های بازی داشته باشید و فعلاً سودده باشند، دارایی شما افزایش می‌یابد و به این معناست که مارجین آزاد شما هم بیشتر خواهد بود.

سودهای شناور، دارایی را افزایش می‌دهد که مارجین آزاد را هم افزایش خواهد داد.

اگر شما پوزیشن‌های بازی داشته باشید و فعلاً ضررده باشند، دارایی شما کاهش می‌یابد و به نحوه محاسبه مارجین این معناست که مارجین آزاد شما هم کمتر خواهد بود.

ضررهای شناور، دارایی را کاهش می‌دهد که مارجین آزاد را هم کاهش خواهد داد.

مثال: بدون داشتن پوزیشن باز

بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم.

شما ۱۰۰۰ دلار به حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید.

شما پوزیشن بازی ندارید، پس مارجین آزاد شما چقدر خواهد بود؟

گام ۱: محاسبه دارایی

اگر پوزیشن بازی نداشته باشید محاسبه دارایی ساده است.

دارایی = موجودی حساب + سود (یا زیان) شناور

دارایی شما با موجودی حساب شما یکی خواهد بود.

چون شما هیچ پوزیشن بازی ندارید پس سود یا زیان شناوری هم ندارید.

گام ۲: محاسبه مارجین آزاد

اگر پوزیشن‌ بازی نداشته باشید مارجین آزاد با دارایی شما یکسان خواهد بود.

مارجین آزاد = دارایی – مارجین استفاده شده

چون شما پوزیشن بازی ندارید، از مارجین «استفاده» نمی‌شود.

این یعنی مارجین آزاد شما با موجودی و دارایی شما برابر خواهد بود.

مثال: یک پوزیشن خرید USD/JPY باز کنید

حالا با ورود به یک معامله، کمی این محاسبه را پیچیده‌تر می‌کنیم!

فرض کنید موجودی حساب شما ۱۰۰۰ دلار باشد.

گام ۱: محاسبه مارجین لازم

فرض کنید شما می‌خواهید در جفت ارز USD/JPY یک پوزیشن خرید به اندازه ۱ مینی لات (۱۰۰۰۰ واحد) باز کنید. لازمه مارجین ۴٪ است.

برای باز کردن این پوزیشن شما به چه مقدار مارجین (مارجین لازم) نیاز خواهید داشت؟

چون USD ارز پایه است ارزش این مینی لات ۱۰۰۰۰ دلار است که یعنی ارزش اسمی این پوزیشن ۱۰۰۰۰ دلار است.

مارجین لازم = ارزش اسمی * لازمه مارجین

با فرض اینکه ارز حساب معاملاتی شما دلار آمریکا باشد، چون لازمه مارجین ۴٪ است مارجین لازم ۴۰۰ دلار خواهد بود.

گام ۲: محاسبه مارجین استفاده شده

به جز معامله‌ای که وارد شدیم هیچ معامله دیگری باز نیست.

چون فقط یک پوزیشن باز داریم مارجین استفاده شده برابر مارجین لازم خواهد بود.

گام ۳: محاسبه دارایی

فرض کنیم که قیمت اندکی در جهت دلخواه شما حرکت کرده است و حالا معامله شما در نقطه سر به سر است.

این یعنی سود/زیان شناور شما ۰ دلار است.

حالا دارایی را حساب کنید:

دارایی = موجودی حساب + سود (یا زیان) شناور

حالا نحوه محاسبه مارجین دارایی حساب شما ۱۰۰۰ دلار است.

گام ۴: محاسبه مارجین آزاد

حالا که ما دارایی را بدست آوردیم می‌توانیم مارجین آزاد را حساب کنیم:

مارجین آزاد = دارایی – مارجین استفاده شده

مارجین آزاد ۶۰۰ دلار است.

همانطور که می بینید اگر بخواهیم به دارایی از دیدگاهی دیگری نگاه کنیم برابر مجموع مارجین استفاده شده و مارجین آزاد است.

خلاصه درس

ما در این درس موارد زیر را یاد گرفتیم:

• مارجین آزاد پولی است که به خاطر باز بودن یک پوزیشن «مسدود» نشده است و می‌توان از آن برای باز کردن پوزیشن‌های جدید استفاده کرد.
• وقتی مارجین آزاد صفر یا کمتر باشد، پوزیشن دیگری نمی‌توان باز کرد.

ما در درس‌های قبلی اینها را یاد گرفتیم:

یاد بگیرید که چرا درک نحوه عملکرد حساب مارجین اهمیت دارد. موجودی حساب شما همان مقدار پول نقدی است که در حساب معاملاتی شما وجود دارد. شناخت تاثیر سود یا زیان بر موجودی حساب مارجین لازم همان مبلغ پولی است که موقع باز کردن یک پوزیشن، کنار گذاشته و «مسدود» می‌شود. مارجین استفاده شده به معنای جمع مارجین است که در حال حاضر برای باز نگه داشتن همه پوزیشن‌ها «مسدود شده است.» دارایی برابر است با موجودی به علاوه سود (یا زیان) شناور همه پوزیشن‌های باز شما.

خب، به یادگیری ادامه می‌دهیم و به مفهوم سطح مارجین می‌رسیم.

اندازه استاندارد حاشیه کتاب

حاشیه یا Margin فضای سفیدی است که در اطراف متن تا لبه کاغذ قرار می‌گیرد. حاشیه مانند یک قاب، به بهتردیده شدن آنچه در صفحه قرار داده شده کمک می‌کند و بر زیبایی کار می‌افزاید، همچنین محلی برای قرارگیری عناصر تکرار شونده (مانند سرصفحه و شماره صفحه) می‌باشد. انتخاب اندازه استاندارد حاشیه کتاب نقش مهمی در کیفیت کار شما دارد. ما در این مقاله قصد داریم به صورت مختصر و مفید به بررسی حاشیه یا مارژین بپردازیم، پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

حاشیه استاندارد

برای بدست آوردن حاشیه استاندارد (Standard Margins) می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند روش محاسبه حاشیه بر اساس نسبت طلایی استفاده کنید، اما این چیزی نیست که همیشه و در همه جا کاربرد داشته باشد، لذا باید با روش‌ها و تناسبات مختلف تعیین مارجین آشنایی داشته باشید که بخشی زیادی از آن نیاز به دانش و تجربه فراوانی دارد که با تحقیق و کار مستمر بدست می‌آید.

تعیین اندازه حاشیه‌ها معمولا به عهده طراح یا صفحه آرا است و طراح بسته به موضوع و نحوه محاسبه مارجین نوع محتوا و همچنین ایده‌های بصری و گرافیکی که در نظر دارد، مقدار این حاشیه را تعیین می‌کند. برای مثال: معمولاً حاشیه کتاب‌های شعر نسبت به کتاب‌های دیگر بیشتر در نظر گرفته می‌شود و در مقابل بسیاری از کتاب‌های کمک آموزشی حاشیه را کم در نظر می‌گیرند و تا جایی که ممکن است از فضای صفحه برای درج محتوا استفاده می‌کنند.

روش محاسبه حاشیه کتاب بر اساس نسبت طلایی

این شیوه، روشی قدیمی برای محاسبه حاشیه کتاب است که نه تنها در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت، بلکه در عصر حاضر نیز تا حدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این نوع حاشیه بیشتر در کتاب‌های نوشتاری استفاده می‌شود. در این روش با استفاده از اتصالات و نقاط تلاقی خطوطی که رسم می‌شود، حاشیه مورد نظر بدست می‌آید که در تصویر زیر می توانید نحوه بدست آوردن این حاشیه را مشاهده کنید.

روش های دیگری نیز برای تعیین حاشیه کتاب و نشریات مورد استفاده قرار می‌گیرد که سعی می‌شود با ایجاد تناسباتی یکسان و نزدیک به هم برای حاشیه ها، ساختاری منظم و چشم نواز ایجاد کنند.

جدول حاشیه بر اساس قطع کتاب

در جدول زیر اندازه حاشیه پیشنهادی در قطع های مختلف کتاب قرار گرفته است. البته با توجه به مطالبی که قبلا گفته شده انتخاب حاشیه استاندارد باید بر مبنای موضوع و نوع محتوا باشد، لذا می تواند حاشیه مناسب متفاوت از موارد ذکر شده باشد.

قطع	Outside	inside	bottom	top
رقعی و وزیری	23 میلیمتر	23 میلیمتر	25 میلیمتر	30 میلیمتر
خشتی	23 میلیمتر	22 میلیمتر	20 میلیمتر	20 میلیمتر
رحلی تک ستون	30 میلیمتر	25 میلیمتر	30 میلیمتر	40 میلیمتر
رحلی دوستونی	25 میلیمتر	20 میلیمتر	25 میلیمتر	30 میلیمتر
پالتویی	15 میلیمتر	15 میلیمتر	15 میلیمتر	20 میلیمتر
جیبی	15 میلیمتر	15 میلیمتر	15 میلیمتر	20 میلیمتر
شعر رقعی	30 میلیمتر	20 میلیمتر	25 میلیمتر	20 میلیمتر

امیدواریم از این مقاله بهره کافی را برده باشید.
در صورتی که تجربه و یا سوالی در این مورد دارید آن را در قسمت کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. 🙂
با ما همراه باشید در نشرآنلاین ♥

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0316 = 632$

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز

از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)

نکات مهم

• فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
• حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
• مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
• هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
• هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.

سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:

صحبت پایانی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.

آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)

دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.

آنچه درباره مارجین باید بدانید

به پولی که تریدر به‌عنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری می‌کند، مارجین می‌گویند. دلیل این سپرده‌گذاری، جبران ریسکی است که تریدر با معاملات خود برای کارگزاری یا صرافی به وجود می‌آورد. این پلتفرم وام‌دهی معمولاً کسری از پوزیشن‌های ترید شده است و آن را با درصد نشان می‌دهند. این نوع وام‌دهی را باید سپرده‌ای برای همه معاملات باز خود در نظر گرفت. مقدار مارجینی که هر بروکر تعیین می‌کند، حداکثر میزان اهرمی (Leverage) را مشخص می‌کند که می‌توانید در حساب معاملاتی خود از آن استفاده کنید؛ درنتیجه گاهی معاملات اهرم‌دار را معاملات مارجین‌دار نیز می‌گویند. تریدرهایی که با این پلتفرم ترید می‌کنند، می‌توانند حجم معاملات خود را افزایش دهند. همچنین Margin به تریدرها اجازه می‌دهد، پوزیشن‌های اهرم‌دار (Leverage) باز کنند. با استفاده از اهرم یا لوریج می‌توان با سرمایه اولیه کم، سرمایه بیشتری را وارد بازار کرد. هر بروکری قوانین خاص و متفاوتی برای این پلتفرم دارد؛ به همین دلیل بهتر است پیش از انتخاب بروکر و شروع معاملات مارجین‌دار، ابتدا از مقررات Margin آن بروکر یا صرافی مطلع شوید. معامله با این پلتفرم مانند شمشیری دولبه است و پیامدهای کاملاً متفاوتی دارد. این قابلیت ممکن است در تریدهای شما تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، با استفاده از این نوع وام‌دهی می‌توانید سودهای خود را چند برابر کنید، اما ممکن است متحمل ضررهای سنگینی نیز بشوید.

چگونگی محاسبه مارجین

جهت درک بهتر نحوه محاسبه این پلتفرم بهتر است به این مثال توجه کنید. فرض کنید بروکری برای معاملات فارکس به تریدرها اهرم ۱:۲۰ می‌دهد؛ یعنی به ازای هر ۲۰ واحد از ارز در معاملات باز، ۱ واحد از آن ارز برای Margin لازم است. به‌عبارت دیگر اگر پوزیشنی ۲۰ دلاری باز کنید، مارجین این پوزیشن ۱ دلار است و آن را ۲۰/۱ یا ۵ درصد نمایش می‌دهند.

به بیان دیگر، اگر بدانیم Margin بروکری ۱۰ درصد است، باید این ۱۰ درصد را برای هر ۱۰ دلاری که ‌ترید می‌کنید، محاسبه کنید. درواقع باید ۱ دلار آن را برای مارجین در نظر بگیرید؛ به‌عبارت دیگر در این مثال اهرم معامله را باید روی ۱:۱۰ قرار دهید.

مارجین آزاد (Free Margin)
به مقدار پول آزاد در حساب‌های معاملاتی گفته می‌شود که برای معامله‌های جدید کاربرد دارد. مارجین آزاد با کم‌کردن مقدار Margin استفاده‌شده از اکوییتی (Equity) به دست می‌آید. اکوییتی نیز به موجودی کل حساب شما همراه با سودها یا ضررهای شناور حاصل از معاملات باز گفته می‌شود. تفاوت اکوییتی با بالانس یا موجودی حساب این است که بالانس به کل پولی می‌گویند که در حساب خود سپرده‌گذاری کرده‌اید (که شامل Margin استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز نیز می‌شود)، اما اکوییتی سود یا ضرر حاصل از پوزیشن‌های باز را نیز حساب می‌کند. اگر در حساب خود پوزیشن بازی نداشته باشید، مقدار اکوییتی با بالانس برابر خواهد بود.

فرض کنید حسابی با موجودی ۱۰۰۰ دلار و مارجین CFD 5 درصد داریم. در ادامه می‌خواهیم یک پوزیشن ۸۰۰۰ دلاری باز کنیم؛ پس در ابتدای معامله موارد زیر را خواهیم داشت:

موجودی حساب: ۱۰۰۰ دلار
مارجین: ۴۰۰ دلار (۵ درصد از ۸۰۰۰ دلار)
مارجین آزاد: ۶۰۰ دلار (اکوییتی منهای Margin استفاده‌شده)
اکوییتی: ۱۰۰۰ دلار
اگر ارزش پوزیشن ما افزایش پیدا کند و برای مثال به اندازه ۵۰ دلار سود کنیم، موارد بالا به‌صورت زیر نحوه محاسبه مارجین نحوه محاسبه مارجین تغییر می‌کند:

موجودی حساب: ۱۰۰۰ دلار
Margin: 400 دلار
Free Margin: 650 دلار
اکوییتی: ۱۰۵۰ دلار
Margin استفاده‌شده و موجودی حساب تغییری نمی‌کنند، اما مارجین آزاد و اکوییتی افزایش می‌یابند؛ زیرا باید سود حاصل از پوزیشن‌های باز را نشان دهند.

به یاد داشته باشید که اگر ارزش پوزیشن باز ما به‌جای افزایش، به‌اندازه ۵۰ دلار کاهش پیدا کند، Margin آزاد و اکوییتی نیز به همان نسبت کاهش می‌یابند.

سطح مارجین
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات، سطح این پلتفرم است. Margin level نسبت اکوییتی به Margin استفاده‌شده را نشان می‌دهد. این مفهوم را به‌صورت درصدی نمایش می‌دهند و به شکل زیر محاسبه می‌شود:

Margin level: (اکوییتی / Margin استفاده شده) * ۱۰۰

کارگزاری‌ها ازاین سطح l استفاده می‌کنند تا ببینند آیا تریدرها می‌توانند پوزیشن جدیدی باز کنند یا نه. زمانی که سطح مارجین صفر درصد باشد، به این معناست که تریدر هیچ پوزیشن بازی در حساب خود ندارد. از سوی دیگر، Margin level 100 درصد یعنی اکوییتی حساب برابر با مارجین استفاده شده است. زمانی که این سطح به ۱۰۰ درصد می‌رسد، بروکر تا زمانی که تریدر پول بیشتری را به حساب خود واریز کند یا سود شناور ناشی از پوزیشن‌های باز او افزایش یابد، اجازه بازکردن پوزیشن جدید به او نمی‌دهد. تصور کنید حسابی با موجودی ۱۰ هزار دلار و پوزیشن بازی داریم که به Margin 1000 دلاری نیاز دارد. اگر بازار در جهت مخالف پوزیشن حرکت کند و ۹ هزار دلار به ما ضرر بزند، اکوییتی برابر با نحوه محاسبه مارجین ۱۰۰۰ دلار خواهد بود (۱۰۰۰۰ منهای ۹۰۰۰). در چنین موقعیتی، اکوییتی با مارجین برابر می‌شود؛ یعنی سطح مارجین ۱۰۰ درصد است؛ درنتیجه نمی‌توان هیچ پوزیشن جدیدی باز کرد؛ مگر اینکه بازار به نفع ما حرکت کند و به سوددهی منجر شود یا اینکه پول بیشتری به حساب خود واریز کنیم.

برای فهم بهتر مارجین باید سطح آن را بیاموزید.
فرض کنید قیمت همان‌طور به حرکت در جهت مخالف پوزیشن ما ادامه دهد؛ در این صورت بروکر به‌صورت خودکار پوزیشن ضرر را می‌بندد. آن محدوده‌ای که بروکر با توجه به آن پوزیشن ما را می‌بندد، به سطح مارجین بستگی دارد. به این حد سطح استاپ اوت (Stop out) می‌گویند که در هر بروکری متفاوت است. بروکر پوزیشن‌ها را به‌ترتیب نزولی می‌بندد؛ بنابراین ابتدا از بستن پوزیشن‌های بزرگ‌تر شروع می‌کند. با بستن هر پوزیشن، Margin استفاده‌شده آزاد می‌شود؛ به این ترتیب سطح آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین ممکن است این سطح بالاتر از سطح استاپ اوت قرار بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد یا اینکه قیمت همچنان در جهت مخالف پوزیشن ما حرکت کند، بروکر به بستن پوزیشن‌های باز ادامه می‌دهد.

کال مارجین
از جمله بزرگ‌ترین کابوس‌های هر تریدر حرفه‌ای، کال مارجین‌شدن است. زمانی که سطح Margin از حد مشخصی که سطح کال مارجین نام دارد، پایین‌تر برود، بروکر به شما اخطار Margin call می‌دهد. سطح کال مارجین در هر بروکری به‌طور متفاوتی محاسبه می‌شود، اما معمولاً Margin call شدن قبل از استاپ اوت‌شدن اتفاق می‌افتد. درواقع این اخطار به تریدرها می‌گوید نحوه محاسبه مارجین که بازار در حال حرکت در جهت مخالف شماست؛ پس باید براساس حرکت آن اقدامات لازم را انجام دهید. بروکرها به این دلیل اخطار کال مارجین می‌دهند تا از موقعیت‌هایی که تریدر از پس هزینه ضرر خود برنمی‌آید، اجتناب کنند. باید توجه داشت، در موقعیت‌هایی که بازار به‌سرعت در جهت مخالف پوزیشن شما حرکت می‌کند، ممکن است بروکر فرصت نداشته باشد که پیش از رسیدن به سطح استاپ اوت، این اخطار را بدهد. حتماً فکر می‌کنید که چطور باید از این موقعیت دوری کرد؟ پاسخ این است که اگر به‌طور منظم موجودی حساب خود را چک کنید و در همه پوزیشن‌های خود از حد ضرر (Stop loss) استفاده کنید، دیگر لازم نیست نگران Margin call باشید.

یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای گرفتارنشدن در دام کال مارجین، برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک است. با مدیریت مؤثر ریسک‌های احتمالی، درک بهتری از آن‌ها پیدا کرده و پوزیشن‌های خود را در جایی باز می‌کنید که ریسک کمتر و حساب‌شده‌تری به همراه داشته باشد.

مزایا و معایب استفاده از Margin

این پلتفرم نیز مانند همه امکانات معاملاتی، مزایا و معایبی دارد که می‌توان آن‌ها را به‌صورت ریسک‌ها و پاداش‌ها در نظر گرفت. میزان ریسک نحوه محاسبه مارجین یا پاداش این پلتفرم وام‌دهی تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی نیز بستگی دارد.

مزایا
اگر در معاملات خود به‌درستی از Margin استفاده کنید، از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:

با استفاده از این پلتفرم می‌توان سود بسیار بیشتری در مقایسه با استفاده از موجودی حساب استاندارد به دست آورد.
ارزش حساب خود را با سرعت بیشتری افزایش می‌دهید.
تریدرهای باتجربه راحت‌تر و سریع‌تر معاملات خود را ارزیابی می‌کنند و در آن واحد تصمیم می‌گیرند.
به سرمایه اولیه کمتری برای ترید نیاز دارید؛ بنابراین پول خود را روی موقعیت دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنید.

معایب
از آنجا که در معاملات مارجین‌دار، حجم معاملات بالاست، با استفاده از آن حساب خود را در معرض خطر ضررهای سنگین قرار می‌دهید.
معامله با Margin برای تریدرها استرس بسیاری دارد.
ممکن است کال مارجین شوید؛ در این صورت یا باید سرمایه بیشتری را به حساب خود وارد کنید یا اینکه بعضی از سرمایه‌های خود را بفروشید تا بتوانید پول وثیقه را آزاد کنید.

کاربرد مارجین در صرافی‌ ها

با وجود اینکه تریدرها با استفاده از اهرم می‌توانند حجم معاملات خود را افزایش دهند، وجود قابلیتی به نام Margin سبب می‌شود معاملات قبل از اینکه بروکر یا صرافی را متضرر کنند، بسته شوند؛ درنتیجه از این نظر برای صرافی‌ها ضرری به همراه ندارند. از سوی دیگر، زمانی که تریدر در معاملات اهرم‌دار خود سود می‌کند، صرافی یا بروکر نیز با دریافت کارمزد از آن معامله سود می‌برد. به این ترتیب مارجین ابزاری کاربردی برای صرافی‌ها به شمار می‌آید.