اندیکاتور ابر ایچیموکو

نموداریورو به دلار آمریکا (EURUSD) در بازه‌ی زمانی یک ساعته، مربوط به دوره‌ی ۲۶ آوریل – ۴ می ۲۰۱۶

ابر ایچیموکو چیست؟-5 حالت مختلف این ابر

اندیکاتور ابر ایچیموکو از چند میانگین متحرک تشکیل شده است.مهم ترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی مناطق حمایت از قیمت و مقاومت های مربوط به آن می باشد. در این مقاله به آموزش کامل ابر ایچیموکو پرداخته و نحوه استفاده و کار با آن را آموزش می دهیم. ایچیموکو را به زبان ساده توضیح داده و کاملا توضیح می دهیم.

تحلیل تکنیکال یک ابزار حیاتی برای فعالیت در بازارهای سرمایه است. مگر می توان بدون تجزیه و تحلیل رفتار یک پدیده در مورد آینده آن نظر قطعی داد. این غیر ممکن است. بنابراین باید از ابزار قدرتمند تحلیل تکنیکال برای این منظور بهره گرفت. این یک علم است و نباید با تجربه اشتباه گرفته شود.

هیچ تجربه ای در بازار سرمایه به اندازه علم آن قدرت نخواهد داشت و باید در مورد آموزش و یادگیری این فرآیند فکری اساسی کرد. تحلیل تکنیکال از انواع مختلفی از الگوها و زیر ابزارها تشکیل می شود که یکی از مهمترین آنها، ابزاری به نام ابر ایچیموکو می باشد. در این نوشتار به صورت تخصصی در مورد این ابزار بحث خواهیم کرد و جنبه های مختلفی از آن را برای شما روشن می کنیم. با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، احتمالا پس از بروز یک سری از زیان های بزرگ رواج یافته اند. اعتماد به علم در موارد بحران های بشری نمود بیشتری پیدا می کند و انسان در چنین موقعیت هایی به سمت یادگیری آن می رود. ابر ایچیموکو یک ابزار بسیار مفید در تحلیل های تکنیکال است که تسلط بر آن می تواند در بهترین حالت سودده بوده و در کمینه ترین وضعیت از زیان های بزرگ پیش گیری کند.

ابر ایچیموکو، یکی از ده ها روش مصطلح در تحلیل تکنیکال است، روشی که در آن چندین اندیکاتور مختلف برای ارائه یک تصمیم درست، با یک دیگر تلفیق شده و ترکیب موثری را فراهم می کنند. مبنای عمل این روش در نمودارهای کندلی است که قیمت را به عنوان یک فاکتور مهم به کار می گیرد. مهم ترین کارکرد در این روش نیز شناسایی مناطق حمایت از قیمت و مقاومت های مربوط به آن می باشد.

ابر ایچیموکو، در روزهای پایانی سال 1930 در ژاپن معرفی شد و در اواخر دهه شصت میلادی نیز به صورت تکمیل شده و مطالعه شده اقدام به ارائه استراتژی مربوط به آن نمود. مفهوم تحت الفظی آن در زبان ژاپنی به شکل “نمودار تعادلی در اندیکاتور ابر ایچیموکو یک نگاه” تعبیر می شود و نشان از این دارد و تلفیق چندین نمودار و فاکتور در قالب یک مفهوم می تواند وضعیت معامله در یک بازار را موثرتر کند.

در مفهوم ابر ایچیموکو، میانگین گیری از داده ها مبنای عمل است و با آنها تشکیل یک “ابر” می دهد و برای پیش بینی آینده قیمت استفاده می کند. این موضوع ترکیب چندین اندیکاتور سبب می شود که نمودارها و ابر ایچیموکو از نقاط داده ای بیشتری در مقایسه با نمودارهای کندلی برخوردار است و این یعنی تصمیم بر اساس یک ابر ایچیموکو لزوما دقیق تر از یک نمودار کندلی است. این داده ها و اطلاعات در قالب اندیکاتورهای پیشرو و پیرو به پنج حالت و وضعیت محاسباتی مختلف تقسیم بندی می شوند و دو حالت و خط مختلف تشکیل یک ابر می دهند که برای آن دو خط سایه نیز زده می شود :

1. حالت تغییر روند (Tenkan sen) : عبارت است از میانگین متحرک 9 دوره مختلف به صورت یک خط به رنگ آبی
2. حالت استاندارد (Kijun sen) : عبارت است از میانگین گیری به صورت متحرک در 26 دوره
3. حالت پیشرو الف (Senkou Span A) : یک میانگین متحرک از دو حالت قبلی یعنی تغییر روند و حالت استاندارد که در نهایت در اندازه 26 دوره زمانی تعریف شده به سمت آینده شیفت داده می شود.
4. حالت پیشرو ب (Senkou Span B) : میانگین متحرک بدست آمده از 52 دوره زمانی مختلف با شیفت دادن 26 دوره ای به سمت آینده
5. حالت تاخیری (Chikou Span) : قیمت های بسته شدن سرمایه در 26 دوره قبلی

در این تحلیل بی نظیر، برای تشخیص ابر موکو باید به فضایی که مابین دو حالت پیشروی الف و ب تشکیل شده است توجه کنید. این بخش در واقع مهم ترین مورد قابل ذکر در این تحلیل است و با یک انتقال به اندازه 26 دوره در جهت راست یعنی آینده، می توان پیش بینی درستی از آن داشت. برای همین موضوع است که از ابر موکو به عنوان یک عامل در تعیین و چینش اتفاقات آینده یاد می کنند. این در حالی است در مورد آیتم پنجم باید اشاره به حالت پیرو کنیم که عقب گرد روی نمودار است و با یک انتقال به سمت چپ یا گذشته اقدام به تشخیص روندهای بازگشتی می کنیم.

ابرهای موکو در حالات های تعریف شده پیش فرض به رنگ های معمول قرمز و سبز هستند. در واقع آنها نیز از نرم صعودی و نزولی بهره می برند.

ابر سبز موکو در حالتی پیش می آید که حالت پیشروی الف در قسمت بالای ابر پیشروی ب قرار داشته باشد.

و در حالت عکس این وضعیت نیز ابر نزولی قرمز رنگ تشکیل می شود.

موضوع بسیار مهمی که در تشکیل ابرهای موکو باید به آن توجه داشت مربوط به میانگین گیری از قیمت است. باید توجه داشت که این میانگین ها برخلاف اندیکاتورهای دیگر است. در واقع این اندیکاتورها میانگین قیمت بسته را در نظر نمی گیرند بلکه آن چه برای آنها اهمیت دارد بالاترین و پایین ترین قیمت ثبت شده اندیکاتور ابر ایچیموکو برای آن سرمایه است. این قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص در نظر گرفته می شوند و میانگین بدست آمده نیز در همان دوره زمانی معتبر است.

برای یک معادله استاندارد تشکیل ابر موکو، این استاندارد زمانی به شکل معادل 9 روز است. بنابراین میانگین استاندارد بدست آمده به این صورت است که بیشترین مقدار قیمت ثبت شده برای یک دارایی را با کمترین مقدار ثبت شده برای یک دارایی اندیکاتور ابر ایچیموکو در 9 روز جمع کرده و تقسیم بر دو می کنند. این یک میانگین استاندارد 9 روزه برای خط تنکان سن است.

سیگنال های حرکتی (سیگنال خرید ایچیموکو)

در صورتی که قیمت سرمایه در بازار میزبان بالاتر از مقدار خط استاندارد باشد، سیگنال صادر شده یک نشانه برای روند صعودی محسوب می شود و در صورتی که این قیمت در زیر معادل بازار باشد یک سیگنال برای روند نزولی محسوب می شود.

مورد دیگر درباره عبور خط برگشت است. این موضوع نیز در صورتی رخ می دهد که خط تغییر روند در قسمت فوقانی خط استاندارد قرار داشته باشد و سیگنال صعودی دهد. در صورتی که خط تغییر روند در قسمت تحتانی باشد، یک سیگنال برای روند نزولی محسوب می شود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو (به انگلیسی Ichimoku Cloud) مجموعه از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مومنتوم (اندازه حرکت) و مسیر روند را نشان می‌دهد.

ابرهای ایچیموکو این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها روی نمودار ارائه می‌کند. ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند که می‌تواند پیش بینی کند در آینده قیمت، در چه محدوده‌ها یا سطوحی حمایت یا مقاومت وجود خواهد داشت.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و در اواخر دهه 60 میلادی منتشر شد.

این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌کند. با اینکه ممکن است در نگاه اول، تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، درک سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور که به خوبی تعریف شده و برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است.

نکات کلیدی

• ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده، که دو خط تشکیل یک ابر می‌دهند و داخل این دو خط سایه زده می‌شود.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌ای، میانگین 26 دوره‌ای، یک میانگین از این دو میانگین، میانگین 52 دوره‌ای، و یک خط قیمت بسته شدن تاخیردار (lagging closing price line) هستند.
• این ابر بخشی کلیدی از اندیکاتور است. هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند نزولی و هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی است.
• اگر ابر در مسیری مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند و در طول یک روند نزولی پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول ابر ایچیموکو

در ادامه به پنج فرمولی که برای خطوط شکل دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند نگاهی خواهیم انداخت:

در فرمول بالا، معنای هر یک از متغیر‌ها به شرح زیر است:

• متغیر C onversion line یعنی خط تغییر
• متغیر B ase line یعنی خط مبنا/پایه
• متغیر L eading span یعنی محدوده پیشرو (مقدم)
• متغیر C lose plotted 26 periods in the past یعنی ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• متغیر L agging span گستره تاخیردار

که مجهول‌های آن:

• متغیر P H یعنی قیمت بالای دوره
• متغیر P L یعنی قیمت پایین دوره
• متغیر C L یعنی خط تغییر

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.

نیازی به محاسبه دستی ابرهای ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.

با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام می‌شود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا خط تغییر و خط مبنا را محاسبه کنید.
2. سپس Leading Span A را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه داده‌ای است که 26 دوره در آینده ترسیم می‌شود.
3. در گام بعد Leading Span B را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده ترسیم کنید.
4. سپس برای Lagging span، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.
5. بعد از آن برای ایجاد ابر، اختلاف بین Span A و Span B رنگ می‌شود.
6. در قدم بعد هنگامی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، ابر را سبز و هنگامی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. در نهایت مراحل فوق یک نقطه داده ایجاد می‌کنند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد. البته با تمرین و تکرار ترسیم ابرهای ایچیموکو برای‌تان سریع‌تر خواهد شد.

ابرهای ایچیموکو چه اطلاعاتی می‌دهند؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

وقتی محدوده پیشرو یا تقدم A (به انگلیسی Leading Span A) در حال افزایش است و بالاتر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، اندیکاتور ابر ایچیموکو می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

وقتی محدوده پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند.

ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود که می‌توان از آن برای تائید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسریعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

تقاطع‌ها (به انگلیسی Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند. مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

درصورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نتیجه گیری

ابر‌ ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکینکال است که سیگنال‌های خرید و فروش شفافی را برای معامله‌گران به همراه دارد.

در این اندیکاتور زمانی که قیمت دارایی بتواند از بالای ابر عبور کند یک سیگنال خرید صادر می‌شود که ابر‌های ایچیموکو نیز به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. اگر قیمت دارایی در مسیر صعودی خود بتواند از بازه 26 Kijun sen یا Tenkan Sen به بالای Kijun Sen عبور کند سیگنال ما معتبر‌تر خواهد بود.

در مورد سیگنال نزولی نیز رویه به شکل معکوس است یعنی زمانی که قیمت دارایی به زیر ابر ایچیموکو سقوط کند و ابر به رنگ قرمز رسم شود و در کنار آن قیمت از بازه 26 Kijun Sen یا خط Tenkan Sen به زیر خط Kijun Sen حرکت کند، ما یک سیگنال معتبر فروش از ابر ایچیموکو خواهیم داشت.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور قدیمی و بسیار پر استفاده در تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه است، ایچیموکو اولین بار در سال 1930 توسط هوسادا که یک ژورنالیست ژاپنی بود اختراع شد، وی اندیکاتور ابر ایچیموکو پس از 40 سال کار روی این اندیکاتور در اواخر دهه 60 میلادی الگو های مطرح شده خود را با اعداد و ارقامی که در محاسبات بهترین نتیجه را گرفته بودند را به صورت عمومی ارائه کرد و از آن پس مورد استفاده قرار گرفت، امروزه این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر رمز ارز ها بسیار مورد استفاده قرار گرفته است به نحوی که بسیاری از صعود ها و سقوط های تاریخ بیت کوین طبق اصول این اندیکاتور قابل پیش بینی بودند و محقق شده اند.

این اندیکاتور بدلیل استفاده از خطوط زیاد در نگاه اول بسیار سخت و غیر قابل فهم به نظر می‌رسد و بسیاری از افراد را از یادگیری منصرف می‌کند که البته با اندکی صرف زمان بر روی این اندیکاتور درمیابید که آنقدر ها هم که به نظر می رسید سخت نبوده که البته با توجه به اهمیت آن در تحلیل تکنیکال بیت کوین اکیدا توصیه می‌کنیم که این اندیکاتور را به صورت دقیق یاد گرفته و در سیستم معاملاتی خود حتما از آن بهره مند شوید.

توضیح خطوط اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو از 5 خط مختلف ایجاد می‌گردد که در ادامه به توضیح هر کدام میپردازیم.

1. خط Tenkan-sen یا خط Conversion :

در تصویر زیر این خط با رنگ آبی نمایش داده شده است، نقاط این خط از میانگین بالاترین مقدار و پایین ترین مقدار یا همان شاخ و دم 9 کندل قبلی بدست می آید اما برای محاسبه آن از مقادیر هر شمع استفاده نمی شود و فقط 2 عدد یکی بزرگترین مقدار کل 9 کندل و دیگری کمترین مقدار 9 کندل با هم جمع و تقسیم به دو می‌شوند.

2. خط Kijun-sen یا Base Line :

در تصویر زیر این خط با رنگ اندیکاتور ابر ایچیموکو خاکستری نمایش داده شده است، نقاط این خط از میانگین بالاترین مقدار و پایین ترین مقدار یا همان شاخ و دم 26 کندل قبلی بدست می آید اما برای محاسبه آن از مقادیر هر شمع استفاده نمی شود و فقط ۲ عدد یکی بزرگترین مقدار کل 26 کندل و دیگری کمترین مقدار 26 کندل با هم جمع و تقسیم به دو می‌شوند.

3. خط Senkou Span A یا خط lead 1 :

این خط از میانگین خطوط 1 و 2 که در بالا ذکر شد یا همان خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen ایجاد می ‌شود و سپس 26 کندل به سمت راست می‌رود بنابراین این خطوط پیشبینی از 26 کندل در آینده را نیز به ما می‌دهند، در تصویر زیر خط سنکو اسپن ای با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

4. خط Senkou Span B یا خط lead 2 :

نقاط این خط از میانگین بالاترین مقدار و پایین ترین مقدار یا همان شاخ و دم 52 کندل قبلی بدست می آید اما برای محاسبه آن از مقادیر هر شمع استفاده نمی شود و فقط ۲ عدد یکی بزرگترین مقدار کل 52 کندل و دیگری کمترین مقدار 52 کندل با هم جمع و تقسیم به دو می‌شوند. و سپس 26 کندل به سمت راست می‌رود بنابراین این خطوط پیشبینی از 26 کندل در آینده را نیز به ما می‌دهند، در تصویر زیر خط سنکو اسپن بی با رنگ سبز نمایش داده شده است.

5. خط Chikou Span یا خط lagging span :

نقاط خط چیکو اسپن یا لگینگ اسپن همان نقاط بسته شدن قیمت هر کندل هستند که 26 شمع به سمت چپ برده شده اند بنابراین این خط همواره 26 دوره قبل تر از حال حاظر را نمایش می‌دهد، در تصویر زیر این خط با رنگ زرد روی نمودار مشخص شده است.

ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو

به فضای موجود بین خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B ابر کوکو گفته می‌شود در صورتی که خط سنکو اسپن A بالاتر از خط B باشد ابر در نمودار به رنگ قرمز درامده و اگر خط سنکو اسپن B بالاتر از A قرار گیرد این ابر با رنگ سبز در نمودار پدیدار خواهد شد.

سیگنال های خرید و فروش بر اساس اندیکاتور ایچیموکو

متناسب با شرایط خطوط این اندیکاتور در حالات مختلف می‌توان حرکت و روند بازار را پیش بینی نمود که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

سیگنال حرکتی صعودی یا نزولی بر اساس قیمت بازار و خط Kijun-sen

در شرایطی که شمع های نمودار به زیر این خط بروند بیانگر یک حالت نزولی در بازار است و چنانچه نمودار قیمت بالاتر از این خط قرار بگیرد حالت صعودی در بازار مورد انتظار خواهد بود.

سیگنال حرکتی صعودی یا نزولی بر اساس خط Tenkan-sen و خط Kijun-sen

در شرایطی که خط تنکان سن بالای خط کیجون سن قرار گیرد بیانگر شرایط صعودی و در شرایطی که خط کیجون سن بالای خط تنکانسن قرار گیرد بیانگر حرکت نزولی در بازار است.

سطوح مقاومتی بر اساس خط Tenkan-sen و خط Kijun-sen

چنانچه این خطوط به صورت افقی دربیایند مقاومت در آن نواحی را نمایش می‌دهند در صورتی که این دو خط افقی شده و روی یکدیگر نیز بیفتند مقاومت بسیار قدرتمندی را در آن ناحیه نشان می‌دهد و احتمال ریزش در صورت عدم توانایی شکستن مقاومت محتمل خواهد بود.

سیگنال روندی بر اساس موقعیت قیمت با ابر کومو

در شرایطی که نمودار قیمت بالای این ابر قرار گیرد بیانگر حالت صعودی در بازار است و اگر نمودار به زیر ابر کومو حرکت کند روند نزولی در بازار پدیدار خواهد شد وارد شدن قیمت نمودار به داخل ابر شرایط استراحت و خنثی را در بازار ایجاد می‌نماید.

سیگنال روندی بر اساس موقعیت نمودار قیمت با خط چیکو اسپن

هنگامی که خط چیکو اسپن بالای نمودار قیمت قرار گیرد بیانگر سیگنال صعودی و در صورت قرار گیری خط چیکو اسپن به زیر نمودار سیگنال نزولی به حساب می‌آید.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم از اندیکاتوری صحبت کنیم که گل سرسبد ابزارهای تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی دارای المان های مهمی برای نمایش وضعیت قیمت سهم در زمان گذشته، حال و آینده است. خطوط تنکان سن و کیجون سن از وضعیت فعلی قیمت سهم اطلاعاتی را در اختیار معامله گر قرار می دهد و خطوط سنکو A و سنکو B و از همه مهمتر ابر کومو بعنوان قلب ایچیموکو مسیر 26 روز آینده سهم را روشن مینماید.

در این مقاله نکاتی را آموزش می دهیم که بدانید چگونه تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور و ابر ایچیموکو سودهای خود را ماکزیمم کرده و از قرار گرفتن در موقعیت های معاملاتی زیان ده اجتناب میکنند.

توصیه می شود دوره های آموزش بورس در شیراز را دنبال کنید، تا بتوانید از سیگنال های خرید و فروش اندیکاتورها نهایت استفاده را ببرید.

در این مقاله همراه ما اندیکاتور ابر ایچیموکو باشید تا با جایگاه اندیکاتور محبوب ایچیموکو در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهیم از یک سیستم معاملاتی قوی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم به جرأت میتوان گفت اندیکاتور ایچیموکو حرف اول را می زند. این اندیکاتور در بازارهای سرمایه بخصوص بازار بورس و ارز دیجیتال بسیار شاخص و کاربردی است به همین خاطر تریدرهای حرفه ای این ابزار را در تایم فریم های اندیکاتور ابر ایچیموکو مختلف ( چه روزانه، چه ساعتی و چه دقیقه ای) اساس تحلیل های خود قرار می دهند.

جالب است بدانید این اندیکاتور توسط یه روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی در سال 1930 میلادی خلق شد و پس از 30 سال در اقسا نقاط جهان رونمایی و مورد استفاده قرار گرفت. لازم به ذکر است نمودار شمعی را نیز ژاپنی ها ابداع کردند

مزیت ها و کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو مزایا و قابلیت هایی دارد که آن را به ابزاری منحصر به فرد تبدیل کرده است. در این قسمت تعدادی از این مزیت ها را برمیشمریم.

1. تحلیل ساده برخلاف ظاهر پیچیده
2. کاربرد در همه بازارهای مالی
3. شناسایی سطوح مقاومت و حمایت سهم
4. تشخیص قدرت سطوح مقاومت و حمایت
5. تشخیص روند بازار
6. قابل استفاده در تایم فریم های مختلف
7. کمک به تشخیص نقطه خروج

آموزش کار با اندیکاتور ایچیموکو

برای شناخت جزء به جزء اندیکاتور ایچیموکو تمام مراحل را بصورت منظم پیش می رویم تا درک صحیحی از این اندیکاتور و شیوه ی تحلیل با آن داشته باشید. زیرا بر خلاف ظاهر پیچیده ی آن با تمرین و ممارست، کار کردن با آن راحت، کاربردی و جذاب است.

در ابتدا لازم است بدانید که اندیکاتور ایچیموکو را چگونه به نمودار سهم اضافه کنید.

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار سهم

در منوی نرم افزار تحلیل در بخش Insert از قسمت اندیکاتورها روند را انتخاب می کنیم. اندیکاتور ایچیموکو از دسته اندیکاتورهای روند است زیرا در بازه های زمانی مختلف روند قیمت سهم را بررسی می کند. در ادامه نمودارهای مختلف را از برنامه مفید تریدر و همچنین رهاورد 365 آورده ایم تا بدانید شکل نمودار و اساس کار آن در هر دو نرم افزار یکسان است.

در پنجره ی نمایان شده سعی کنید تنظیمات را تغییر ندهید و همان اعدادی که ملاحظه میکنید را استفاده کنید.

شناخت المان های اندیکاتور ایچیموکو

در ابتدا المان ها و اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو را در نرم افزار تحلیلی معرفی مینماییم تا با اصطلاحات و کارایی هر قسمت آشنا شوید.

نمودارهایی که در اندیکاتور ایچیموکو مشاهده می شود مربوط به المان های سه دوره زمانی است و در دسته بندی زیر قرار می گیرد:

در شکل زیر نام هر قسمت با فلش مشخص شده است.

در ادامه مشخصات هر یک از اجزاء تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو ، کاربردها و سیگنال های هر قسمت را توضیح می دهیم.

کاربرد اجزای اندیکاتور ایچیموکو و نحوه سیگنال گرفتن

قبل از آنکه اجزای اندیکاتور ایچیموکو را شرح دهیم راجع به رنگ خطوط که در ادامه خواهیم گفت، لازم است بدانید که رنگ خطوط تنکان سن، کیجون سن و سایر المان ها را میتوانید مطابق با سلیقه ی خود تغییر دهید. رنگی که در اینجا ما بدان شاره میکنیم مربوط به تنظیمات خود نرم افزار است.

چیکو اسپن

خط چیکو اسپن که به رنگ سبز نمایان می شود، گذشته قیمتی سهم در 26 روز گذشته را نشان می دهد. به عبارتی بر روی هر کندل معاملاتی که قرار دارید، 26 کندل به عقب برگردید چیکو اسپن قیمت را در آن روز نشان می دهد.

کاربرد چیکو اسپن:

• مقایسه قیمت حال با قیمت گذشته سهم
• شناسایی قدرت در قیمت
• سیگنال مقاومت و حمایت
• تایید یک روند

تنکان سن

تنکان سن در اندیکاتور ایچیموکو با خط قرمز نشان داده می شود و میانگین متحرک 9 روزه (کوتاه مدت) است. عملکرد آن به این شکل است که 9 کندل را در نظر گرفته، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در کندل ها را پیدا کرده آنها را جمع و سپس تقسیم بر دو می کند.

روندشناسی به کمک تنکان سن:

• زمانیکه خط قیمتی در بالای خط تنکان سن قرار بگیرد روند در کوتاه مدت صعودی خواهد بود. و در صورت قرار رفتن خط قیمتی در زیر خط تنکان سن روند نزولی در کوتاه مدت را خواهیم داشت.
• یکی از راه های سیگنال گرفتن از تنکان سن به اینصورت است که هرگاه این خط، خط کیجون سن را از پایین به سمت بالا قطع کند شروع یک روند صعودی را پیش بینی میکند و سیگنال خرید می دهد. از سویی روند نزولی خواهد بود هرگاه خط کیجون سن خط تنکان سن را از پایین به سمت بالا قطع نماید.

کیجون سن

خط آبی در اندیکاتور ایچیموکو نشان دهنده کیجون سن است. این المان میانگین متحرک 26 روزه را اندازه گیری می کند بنابراین معیار مناسبی برای بررسی وضعیت قیمت سهم در بازه میان مدت به شمار می آید.

سیگنال خط کیجون سن:

• خط کیجون سن به ابزاری کاربردی در شناسایی مسیر روند مبدل شده است، از این لحاظ که زمانیکه خط قیمتی بالای خط کیجون سن قرار دارد ، قیمت سهم در روند صعودی بلند مدت است و زمانیکه خط قیمت سهم در قسمت پایین خط کیجون سن میباشد، روند نزولی کوتاه مدت است.
• جالب است بدانید که قیمت تمایل دارد به سمت خط کیجون سن برگردد، و از این طریق میتوان نقاط مقاومت و حمایت قیمت سهم را شناسایی کرد. مثلا زمانیکه خط قیمت بالای خط کیجون سن است ، به سمت این خط برمیگردد و در اینجا خط کیجون سن میتواند بعنوان حمایت عمل کند. این اتفاق مخصوصا زمانیکه خط کیجون سن بصورت خط صاف است بیشتر مصداق دارد.

کاربرد تنکان سن و کیجونسن

• سیگنال های مربوط به خطوط میانگین متحرک
• تشخیص سطوح مقاومت و حمایت قیمت سهم در زمان حال
• شناسایی روند
• تشخیص نقطه ورود و خروج و تعیین حد ضرر
• سنکو اسپنA

سنکو اسپن A از اجزای تشکیل دهنده ابر کومو میباشد و حاشیه ی کناری ابر را تشکیل می دهد و محاسبات آن مربوط به دوره آینده است. سنکو A از تنکان سن و کیجون سن میانگین گرفته و برای 26 روز آینده رسم میکند.

جزء دیگر تشکیل دهنده ابر کومو سنکو B است و از دیگر المان های مربوط به زمان آینده است. نحوه ی محاسبه سنکو B بدین صورت است که همانند تنکان سن و کیجون سن محاسبه می شود، با این تفاوت که 52 دوره (کندل) قبل از خودش را محاسبه کرده و آنرا به 26 دوره بعد انتقال می دهد.

کلیدی ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو ابر کومو میباشد. سنکو A و سنکو B بعنوان المان های آینده تشکیل ابر کومو می دهند و ابر کومو بین این دو محسور شده است. مهمترین سیگنال های ایچیموکو از ابر کومو گرفته می شود و کاربردهای آن در بین تحلیل گران بسیار معتبر و با اهمیت است.

سیگنال خرید و فروش ابر کومو اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو قلب اندیکاتور ایچیموکو نام دارد. این المان یک سری ویژگی های منحصر به فرد دارد و امتیازهای مهمی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد که می تواند وضعیت سهم خود را در 26 روز آینده از لحاظ نقاط حمایت و مقاومت، شناسایی روند صعودی و نزولی بازار و سایر فاکتورهای تحلیلی مهم بررسی نماید.

در این قسمت نکاتی راجع به ابر کومو بیان می کنیم که با مطالعه، تمرین و بکارگیری آن عملکردی همانند معامله گران حرفه ای از حیض شناسایی موقعیت های سهام اندیکاتور ابر ایچیموکو برای شما مهیا خواهد شد.

حتما بسیار شنیده اید که گفته می شود نمودار قیمت سهم وارد کومو شد و این مطلب برای شما گنگ و پیچیده است. و فکر میکنید تریدرهایی که از این اصطلاحات استفاده میکنند خیلی کار شاقی انجام می دهند. شما هم با آموزش نکات ساده ولی کاربردی به خوبی خواهید دانست که ابر کومو چیست؟ و تکلیف سهم در زمانیکه کندل های قیمتی سهم در داخل و یا بیرون از ابر کومو هست چه خواهد بود؟

نکته شماره 1: وقتیکه ابر کومو صعودی است نمودار قیمت سهم هم صعودی است.

زمانیکه ابر کومو نزولی است قیمت سهم هم نزولی خواهد بود. استراتژی معاملاتی: خرید در این وضعیت توصیه نمی شود.

نکته شماره 2: ابر کومو بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند.

• هنگامیکه نمودار سهم در بالای ابر کومو قرار دارد و وارد اصلاح قیمتی می شود، ابر کومو میتواند نقش حمایت را ایفا کرده و قیمت سهم پس از برخورد به ابر کومو احتمال دارد مجدد به روند اصلی خود برگردد. (نکته: در مواقعی که ابر کومو مسطح است احتمال اینکه نقش حمایت را ایفا کند بسیار قوی تر است).
• اگر کندل های قیمتی سهم در زیر ابر کومو قرار داشته باشد در صورت حرکت به سمت ابر، ممکن است ابر کومو نقش مقاومت را ایفا کرده و قیمت نتواند از آن عبور کند.
• از این موقعیت که ابر کومو نقش مقاومت را دارد، در روند نزولی سهم در زیر ابر کومو میتوان به این شکل استفاده کرد که؛ نمودار قیمت حتما چندین بار به ابر کومو برگشت خواهد زد و بصورت خط صاف نزول نمی کند. از این فرصت پولبک به ابر کومو میتوان بعنوان فرصت خروج استفاده کرد. و جلوی ضرر بیشتر را گرفت.

در شکل زیر که قسمتی از معاملات پتروشیمی خلیج فارس است، مشاهده میکنید که چندین بار قیمت به سمت ابر کومو پولبک زده است که در روند نزولی سهم فرصت خروج است.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) + 3 استراتژی معاملاتی تکنیکال

با آنکه در مورد معامله‌گری با استفاده از روش‌های سنتی غربی، منابع زیادی وجود دارد اما به نظر می‌رسد درباره‌ی برخی از تکنیک‌های معامله‌گری شرقی محتوای آموزشی کمتری موجود است. در این مقاله، به صورت دقیق‌تر به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) می‌پردازیم؛ اندیکاتوری اسرارآمیز که در میان بسیاری از معامله‌گران ژاپنی محبوب است.

مبحث را با این موضوع آغاز می‌کنیم که ابر ایچیموکو چیست و در ادامه توضیح خواهیم داد که این اندیکاتور چگونه محاسبه و نمایش داده می‌شود. در آخر نیز استراتژی‌هایی کاربردی برای معامله‌گری با آن را ارائه خواهیم کرد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

این اندیکاتور شامل سه خط است که هر‌کدام از این خطوط عملکرد میانگین متحرک را دارند. همچنین این اندیکاتور شامل محدوده‌ای به نام “ابر” است.

به اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)، ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) و ابر کومو (Kumo Cloud) هم می‌گویند.

حالا بیایید نگاهی به نموداری خالی بیندازیم و آن را با اندیکاتور ابر ایچیموکو مقایسه کنیم.

در تصویر زیر، نمودار جفت‌ارز یورو به دلار (EURUSD) را می‌بینید.

واضح است که حرکت قیمت رو به پایین است و روندی نزولی شکل گرفته. حالا بیایید ابر ایچیموکو را به نمودار اضافه کنیم و ببینیم نمودار چه تغییری می‌کند:

بیشتر معامله‌گرانی که برای بار اول این اندیکاتور را می‌بینند، می‌گویند: “چقدر بهم ریخته است!” در حالی که پس از مدتی به آن عادت خواهید کرد. این نمودار اگرچه در نظر مبتدی‌ها بهم ریخته به نظر می‌رسد اما از نظر معامله‌گر ایچیموکو، همه چیز در نمودار واضح و روشن است. در این اندیکاتور، خط های قرمز، آبی و زرد میانگین‌های متحرک هستند. ناحیه‌ی نارنجی هم، همان ابر است.

محاسبه‌ی ایچیموکو

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، سه خط و یک ابر وجود دارد. از آنجایی که خود ابر از دو خط بالا و پایین تشکیل شده، می‌توان گفت در مجموع پنج خط درون نمودار داریم که هرکدام از این خطوط عملکرد میانگین متحرک را دارند و داده‌های گذشته را به همراه دارند اما با میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) متفاوت هستند. پارامترهای پیش‌فرض ایچیموکو ۹، ۲۶ و ۵۲ هستند. توضیحات بعدی درباره‌ی ساختار هر‌یک از خطوط کمک خواهد کرد تا ساختار ایچیموکو را بهتر بفهمیم.

چیکو اسپن (Chikou Span)

خط سبز‌ رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن نام دارد. اگر به خط سبز در نمودار بالا نگاه کنید، متوجه می‌شوید که چیکو اسپن همان منحنی قیمت جفت‌ارز است با این تفاوت که به اندازه ۲۶ کندل به سمت چپ جابجا شده و در واقع، عنصری پسرو یا با تاخیر (Lagging) است.

تنکان‌سن (Tenkan Sen)

تنکان‌سن همان خط قرمز‌ رنگ در ایچیموکو است و عملکرد یک میانگین متحرک را دارد. این خط، بالاترین قیمت ۹ کندل گذشته را با پایین ترین قیمت ۹ کندل گذشته جمع‌ می‌کند و سپس میانگین می‌گیرد.

کیجون‌سن (Kijun Sen)

خط آبی‌رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، کیجون‌سن است. این خط ویژگی های کاملاً یکسانی با خط تنکان‌سن دارد و تنها تفاوتشان در این است که خط کیجون‌سن، ۲۶ کندل آخر را در نظر می‌گیرد اما خط تنکان‌سن ۹ کندل آخر را؛ یعنی کیجون‌سن، میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۶ کندل آخر را محاسبه می‌کند. از آنجایی که کیجون‌سن بازه‌ی زمانی بیشتری را در بر می‌گیرد، کندتر است و نسبت به حرکات قیمت دیرتر واکنش نشان می‌دهد.

ابر یا سنکو‌اسپن (Senkou Span)

همان‌طور که گفتیم، به ناحیه نارنجی‌رنگ در نمودار بالا، ابر گفته می‌شود که از دو خط در حاشیه‌ی بالا و پایین تشکیل شده است.

خط اول (Senkou Span A) همان میانگین کیجون‌سن و تنکان‌سن است و ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده.

خط دوم (Senkou Span B) میانگین پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت ۵۲ کندل گذشته است و همانند خط اول، ۲۶ کندل به سمت راست منتقل شده.

این دو خط همیشه با هم در تعامل‌اند. علاوه بر این، هر‌دو به یک اندازه جابجا شده‌اند و این باعث می‌شود تا در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند.

معامله‌گری در فارکس با ایچیموکو

حال که با ساختار نمودار ابر ایچیموکو آشنا شدیم، تعدادی از سیگنال‌های ایچیموکو برای معامله را بررسی می‌کنیم. هنگام معامله با ایچیموکو، برای اینکه از جهش قیمت، مخالف جهت پوزیشن‌تان در امان بمانید استفاده از حد ضرر توصیه می‌شود. هرچند، جای خاصی را برای حد ضررتان پیشنهاد نمی‌کنیم. شما می‌توانید حد ضررتان را نسبت به نوسانات موجود، در فاصله ای نسبی از ابر قرار دهید تا در صورت بروز نوسانات طبیعی، حد ضررتان فعال نشود.

در روش معامله‌گری به سبک ایچیموکو، به جای اینکه بخواهیم از سطوح ثابت یا حدضرر متحرک استفاده کنیم، از خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو اندیکاتور برای بستن معامله‌ها استفاده می‌کنیم. حالا بیایید چند تا از روش های معامله‌گری ایچیموکو را بررسی کنیم.

استراتژی معامله‌گری ابر – کیجون‌سن

در این استراتژی زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت از ابر عبور کرده و آن را بشکند. در این روش ما در جهت بریک‌اوت وارد معامله می‌شویم تا سوار بر روند شویم. اگر قیمت در جهت مورد نظرمان حرکت کرد، در معامله می‌مانیم تا زمانی که قیمت خط آبی کیجون‌سن را در جهت خلاف روند بشکند. در تصویر زیر چگونگی کار با این استراتژی را می‌بینید:

نمودار روزانه‌ی پوند به دلار آمریکا (GBPUSD)، مربوط به جولای ۲۰۱۴ – فوریه ۲۰۱۵.

در تصویر روندی نزولی می‌بینیم که می‌توانیم با استفاده از همین استراتژی، وارد معامله بشویم.

در ابتدا، نمودار قیمت ابر نارنجی رنگ را به سمت پایین شکسته و این به معامله‌گر سیگنال می‌دهد تا به دنبال ورود به معامله فروش باشد. سپس، می‌بینیم که قیمت وارد روند نزولی شد. قیمت در مسیر روند نزولی چند بار حرکت اصلاحی انجام داده و تا نزدیکی خط آبی کیجون‌سن رسیده اما کیجون‌سن به عنوان سطح مقاومت عمل کرده و باعث ادامه‌ی روند نزولی قیمت شده. فلش‌های سیاه‌رنگ در تصویر جاهایی را که خط کیجون‌سن به عنوان سطوح مقاومت عمل کردند، نشان می‌دهند. از آنجایی که قیمت نتوانسته این سطوح مقاومت را بشکند، معامله‌ی فروش می‌بایستی نگه داشته شود.

استراتژی معامله‌گری ابر – چیکو اسپن – تنکان‌سن

در این روش، ما زمانی وارد معامله می‌شویم که نمودار قیمت ابر را بشکند. در جهت شکست ابر، معامله باز می‌کنیم و بر روند سوار می‌شویم. بعد از آن که قیمت در جهت معامله‌ی ما روندش را آغاز کرد، معامله را نگه می‌داریم تا زمانی که خط چیکو‌ اسپن، خط تنکان‌سن را بشکند.

نمودار را ببینید:

نموداریورو به دلار آمریکا (EURUSD) در بازه‌ی زمانی یک ساعته، مربوط به دوره‌ی ۲۶ آوریل – ۴ می ۲۰۱۶

در نمودار می‌بینیم که قیمت، ابر را در جهت صعودی شکسته است. دایره‌ی سبز کندلی را نشان می‌دهد که بالای ابر بسته شده است. بسته شدن کندل بالای ابر، سیگنالی جهت خرید جفت‌ارز است. همان طور که می‌بینید، قیمت پس از شکست ابر، روندی صعودی تشکیل داده است.

حالا بیایید خط سبز چیکو اسپن را دنبال کنیم؛ می‌بینیم که پس از جهش‌های قیمت، این خط در روندی صعودی قرار گرفته. هنگام صعود قیمت، خط چیکو اسپن از قیمت فاصله‌ای نسبی گرفته که این اتفاق نشانه‌ی روندی قوی است.

یک هفته پس از سیگنال خرید و روند صعودی ادامه‌دار، قیمت یک قله تشکیل داد، سپس ریزش تندی را شروع کرد و باعث شد تا حرکت خط سبز چیکو‌اسپن به سمت پایین برگردد. پس از تشکیل قله، قیمت به اندازه‌ای کاهش یافت که خط سبز‌رنگ، خط قرمز تنکان‌سن را قطع کرد. بر‌اساس این استراتژی، برخورد خطوط چیکو‌اسپن و تنکان‌سن نشانه‌ای برای بستن پوزیشن و خروج از معامله است.

استراتژی معامله‌گری ابر

در روش ابر، تنها از ابر برای تحلیل استفاده می‌کنیم. هنگامی که قیمت، ابر را بشکند وارد معامله می‌شویم. همچنین، معامله‌مان در جهت شکست است. تا زمانی که قیمت دوباره وارد ابر شود و آن را از سمت دیگر بشکند، ما در معامله می‌مانیم.

نمودار جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USDJPY) در بازه زمانی چهار ساعته، برای دوره‌ی می و آوریل ۲۰۱۶

از تصویر معلوم است که قیمت نزولی است. ما دراین مثال، قواعد معامله‌گری ابر را به‌کار خواهیم گرفت.

در ابتدا، قیمت بین بالا و پایین ابر در نوسان است. با شکست ابر به سمت پایین، می توان جفت‌ارز USDJPY را فروخت. همان طور که می‌بینید، پس از شکست ابر، روند کاهشی قیمت شروع شد. منحنی قیمت نسبتاً شدید پایین آمد و جفت‌ارز حدود ۴.۵ % از ارزش خود را از دست داد. پس از آن که قیمت، کفی تشکیل داد، به‌ثبات می‌رسد و به سمت بالا (به سمت ابر) شروع به حرکت می‌کند. پس از آن که قیمت به ابر می‌رسد، کمی در آن ناحیه مکث می‌کند و ابر را در جهت بالا می‌شکند. این شکست، سیگنالی‌ بسیار قوی برای خرید جفت ارز و خروج از معامله‌ی فروش است. هرگاه کندلی بالای ابر بسته شود، باید از معامله ی فروش خارج شویم.

ابر نسبت به بقیه‌ی اجزای ایچیموکو، بیشترین لگ (تاخیر) را دارد. در نتیجه، استراتژی ابر هنگامی که قیمت دارای روند است، بسیار مفید است. هنگامی که قیمت دچار نوسان می‌شود، کاهی خواهید دید که منحنی در بالا و پایین ابر در رفت و اندیکاتور ابر ایچیموکو آمد است و این باعث سیگنال‌های اشتباه می‌شود.

توجه داشته باشید که در سه مثالی که آوردیم فقط و فقط از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کردیم. بسیاری از معامله‌گران، مخصوصاً آن‌هایی که در ژاپن و سایر کشورهای شرقی مستقر هستند، به شدت یا منحصراً به این اندیکاتور متکی هستند. همچنین، از عنصر ابر در هر سه استراتژی معاملاتی استفاده کردیم، به این خاطر که ابر، مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو است. معمولاً هنگام معامله با ایچیموکو، از ابر برای باز کردن پوزیشن‌ها استفاده می‌شود.

شخصی‌سازی اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو کاملاً قابل شخصی سازی‌ است. شما همیشه می‌توانید عناصری را از آن حذف یا به آن اضافه کنید تا به بهترین نحو با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد.

اگر با استفاده از استراتژی ابر معامله کنید، اندیکانور ایچیموکوی شما به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

در تصویر نمودار می‌بینید که خطوط کیجون‌سن، تنکان‌سن و چیکو اسپن را حذف کرده‌ایم و فقط ابر را داریم.

اگر بخواهید با استفاده از ابر و خط کیجون‌سن معامله کنید، نمودارتان به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

توجه کنید که خط آبی کینجون‌سن به ابر اضافه شده تا ایچیموکو با سبک معاملاتی‌مان منطبق شود. همچنین، خط تنکان‌سن و چیکو اسپن در این مثال آورده نشدند.

حالا بیایید گزینه‌ی سوم شخصی‌سازی اندیکاتور ایچیموکو را نشان دهیم:

این بار کیجون‌سن حذف شده اما خطوط تنکان‌سن و چیکو اسپن را اضافه کرده‌ایم. به این ترتیب، اگر بخواهیم این استراتژی را به کار بگیریم تصویر واضح‌تری خواهیم داشت.

همانطور که می‌بینید، اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند مطابق نیازهای‌ شما سازگار شود. همیشه می‌توانید عناصر اندیکاتور را اضافه یا حذف کنید. همچنین اگر دارید از سیستم معاملاتی بر پایه‌ی ایچیموکو بک‌ست می‌گیرید، برای بهینه‌سازی می‌توانید بازه‌ی زمانی هر‌کدام از عناصر ایچیموکو را تغییر دهید؛ اما هنگام بهینه‌سازی مطمئن شوید که مجموعه‌ی داده ها را علاوه بر بک‌‌تست، فوروارد‌ تست کنید تا از برازش منحنی جلوگیری شود.

خلاصه، اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزار های ترید کمتر استفاده شده اما مفید است که در دسترس معامله‌گران خرده فروش فارکس قرار دارد. اگر به درستی از آن استفاده شود، می‌تواند مجموعه‌ای غنی از اطلاعات و استراتژی‌ها را ارائه کند و کاملاً قابلیت شخصی‌سازی را دارد تا با سبک معاملاتی شما سازگار شود.