رکن اساسی در معامله گری

فیلم آموزشی روانشناسی معامله گر و مدیریت سرمایه با حسین طاهری

این دوره با عنوان دوره آموزشی ” آشنایی با روان شناسی معامله گری و تکنیک های مدیریت سرمایه ” با هدف آشنایی معامله گران با موضوع روان شناختی ذهن آنها در مواجهه با این فعالیت ارائه گردیده و هم چنین، تغییر نگرش معامله گران با پدیده های روانی و احساسی در حین کار معامله گری است.

ریشه و فطرت این نوع فعالیت اقتصادی از جهات بسیاری علی الخصوص حوزه های روان شناسی، با درک ما از نوع فعالیت در مشاغل دیگر اساسا متفاوت است. لذا معامله گران موفق در این عرصه معامله گرانی هستند که به چارچوب های روانی و احساسی ذهن خود به عنوان ابزار مهم موفقیت در این حوزه توجه ویژه ای دارند.

رکن اساسی در معامله گری

در طول چندین سال فعالیت در این حوزه و رفتار شناسی معامله گران و علاقه مندان به فعالیت در این عرصه دریافته ام که تنها راه موفقیت دائمی در این فعالیت اقتصادی، اعتماد و اتکا به قوای ذهنی خودمان به عنوان بزرگترین سلاح موفقیت در این میدان است. لذا رکن اساسی، شناخت، تسلط و مدیریت ارکان ذهنی مان جهت موفقیت و ماندگاری است.

هم چنین در این دوره سعی بر این شده تا معامله گران را با یکی ابزارهای مدیریت سرمایه به عنوان برگ برنده و کلید موفقیت در سودآوری مکرر در این حرفه آشنا نماییم تا آنها بتوانند در دراز مدت به اهداف شان دست یافته و در این حوزه به جرگه معامله گران حرفه ای بازار درآیند.

تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله

برای موفقیت در بازارهای مالی، سه رکن اساسی زیر بایستی به درستی فرا گرفته شود:

✓ تحلیل بازار
✓ روانشناسی معامله گر
✓ مدیریت سرمایه

اکثر معامله گران تنها بحث اول را حائز اهمیت میدانند و به مباحث دوم و سوم بعنوان موارد فرعی و نه چندان مهم نگاه میکنند. این درحالی است که این سه مورد، ارکان اصلی موفقیت در بازار سرمایه را تشکیل میدهند، به طوری که اگر یکی از این سه مورد رعایت نشود، موفقیت معامله گران در هاله ایی از ابهام قرار خواهد گرفت.بیشتر معامله گران به ویژه معامله گران مبتدی بر این باورند که چنانچه در تحلیل بازار درست عمل کنند، راه کسب سود را طی کرده اند. اما به تجربه ثابت شده است که اولین و مهمترین درسی که یک و معامله گر باید فرا بگیرد بحث بسیار حیاتی مدیریت سرمایه است. قویاً معتقدیم که بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه حتی زبده ترین تحلیلگران هم قادر به کسب رکن اساسی در معامله گری هیچ سودی در بازارهای مالی نخواهند بود.

کار در بازار سرمایه تماماً با احتمالات سروکار دارد و هنگامی که بر اساس تحلیل هایمان دست به انجام معامله میزنیم در واقع بر اساس احتمالات وارد بازار شده ایم وهیچ قطعیتی وجود ندارد و بازار ممکن است حتی برخلاف انتظار بهترین تحلیل گران نیز حرکت کند بنابراین کار در بازارهای مالی، پیمودن راهی پرپیچ و خم و پرریسک است و تنها راه مقابله با این ریسک، انجام دقیق و صحیح قوانین مدیریت سرمایه می‌باشد. در واقع مدیریت سرمایه به ما می گوید که در معامله بعدی چه مقدار از سرمایه بایستی ریسک شود. هدف اصلی مدیریت سرمایه، افزایش سرمایه با به حداقل رساندن زیان ها در معاملات اشتباه و افزایش میزان سود، در معاملات سودده است. در واقع اجرای مدیریت سرمایه دو دستاورد اساسی را برای ما به همراه دارد.

1- بقای سرمایه
2- سودآوری

که اولویت با بقاست. اما متاسفانه افراد مبتدی این اولویت را بر عکس می بینند. از دیدگاه این افراد کسب سود مقدم تر است بر راه های بستن زیان.

حداکثر ریسک مجاز برای انجام هر معامله

برای تعیین حداکثر ریسک مجاز در انجام هر معامله، از یکی از دو روش زیر استفاده می کنیم:

1- عده ای از معامله گران به این جمله بسنده می کنند: "هیچگاه نباید ماکزیمم زیان در یک معامله، بیشتر از 2 درصد کل سرمایه باشد."

2% × موجودی حساب = حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله

2- تعیین درصد ریسک مجاز برای انجام هر معامله به روش پروفسور بالسارا که در ادامه به بررسی ریسک مجاز در هر معامله به این روش خواهیم پرداخت.

این فرمول در اصل توسط جان کلی در سال های اولیه دهه 1940 بدست آمده است که بعضی وقتها به عنوان فرمول Kelly شناخته می شود. ادوارد او تورپ در کتاب "ریاضیات قمار" این فرمول را با استفاده از جایگذاری "متوسط نسبت بازگشت مالی به جای نسبت بازگشت مالی" اصلاح کرد. پروفسور بالسارا در کتاب Money Management Strategies for" Feutures Traders"، این فرمول را برای محاسبه بهینه سرمایه برای ریسک به صورت زیر تعریف می کند:

f: مقدار بهینه (درصد) ریسک در هر معامله می باشد.
A: متوسط نسبت بازگشت مالی ( Payoff Ratio). نسبت بازگشت مالی نشانگر میزان مبلغ ریالی معامله های برنده تقسیم بر میزان مبلغ ریالی معامله های بازنده است یا به عبارتی، نسبت ریال هایی که بدست آوردیم در مقایسه با ریال هایی که از دست داده ایم. بعنوان مثال، نسبت 3 به 1 به این معنی خواهد بود که به ازای هر1 ریالی که از دست میدهید 3 ریال بدست می آورید.
p: متوسط درصد معاملات سودده (Win Ratio) که برای محاسبه آن باید تعداد معامله های برنده را تقسیم بر تعداد کل معامله ها کرد.

بعنوان مثال: اگر در معاملات شما، نسبت بازگشت مالی 2 به 1 و نیز درصد معاملات سودده 35 درصد باشد؛ در این صورت حجم مجاز برای انجام هر معامله بر اساس عملکردتان به روش زیر محاسبه می گردد.

برای اینکه درصد را بدست بیاوریم، f را در 100 ضرب کنید که حاصل 2.5% می شود. بنابراین شما با این عملکرد مفروض، در هر معامله حداکثر 2.5% سرمایه تان را مجاز به ریسک کردن هستید.

"نداشتن برنامه برای موفقیت مانند داشتن برنامه برای عدم موفقیت است"

10 ویژگی اساسی یک تریدر حرفه ای (ویژگی های یک تریدر حرفه ای چیست؟)

10 ویژگی اساسی یک تریدر حرفه ای رو در این مقاله بررسی خواهیم کرد. با سر و صدای ارزهای دیجیتال در دنیا و تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین بازار های مالی در جهان، افرادی زیادی به دنبال فعالیت در این بازار هستن. این بازار ها بدلیل نوپا بودن و کم بودن سرمایه در این حوزه، دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای گرفتن سود از این بازار بوده و تریدر ها با توجه دانش خودشان از این فرصت ها به خوبی استفاده میکنن. در بازار های ارزدیجیتال فرصت گرفتن سود بسیار است و همه کاربران میتونن از این بازار ها سود کسب کنن البته به شرطی که اموزش کامل دیده و تحلیل تکنیکال بلد باشن تا بتونن روند بازار را پیش بینی کرده و همراه با روند بازار سود کسب کنن.
تریدر فردی است که با استفاده از علم و دانش خود و با تکیه بر تحلیل های مختلف به ترید و معامله گری ارز دیجیتال می پردازه. موقیعت و شرایط تریدر هم در این میان بی تاثیر نیست و میتونه در گرفتن سود تاثیر زیادی بزاره. تریدر ارز مورد نظر خود را در قیمت هایی پایین تر خریداری کرده و با افزایش قیمت آن در کوتاه مدت اقدام به فروش آن میکنه. ترید کردن امروزه تبدیل به یک شغل شده و کاربران زیادی در با همین شغل کسب درامد میکنن. فرد تریدر علاوه بر اینکه از نظر دانش در حوزه ارزهای دیجیتال اطلاعات کاملی داشته باشه باید ویژگی هایی هم داشته باشه که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

ویژگی های تریدر حرفه ای

هر فردی برای موفق شدن در ترید کردن باید یک سری ویژگی های داشته باشه. این ویژگی ها علاوه بر اینکه میتونه در زندگی شخص تاثیر فوق العاده بزاره در معاملات ارزدیجیتال هم بی تاثیر نیست و کمک میکنه که تریدر با یه ذهن ارام و با تمرکز بیشتر بروی تحلیل های خود اقدام به باز کردن معامله کنه.

1. همیشه در حال یادگیری

دانش و یادگیری یکی از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال هست. یک تریدر حرفه ای هر روز آماده دریافت مطالب جدید بوده و از منابع خارجی و داخلی استفاده میکنه. یادگیری مطالب جدید به یک تریدر کمک میکنه تا در معاملات خود دقت بیشتر و تحلیل های دقیق تری داشته باشه. تریدر باید هر چقدر در کار خودش پیشرفت کنه و سرمایه زیادی بدست بیاره، اهمیت به دانش را هم بیشتر کنه در واقع علم و دانش یک پله برای جهش برای یک تریدر حرفه ای است.

2. بروز بودن اطلاعات

یکی دیگه از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال، بروز بودن اطلاعات اون هست. در همه بازار های مالی اخبار های داخلی و خارجی کشور های بزرگ تاثیر زیادی در قیمت سهام ها و ارزهای دیجیتالی میزارن و با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال دارای سرمایه کمی است و در اثر خبر های مالی، جنگ ها و تروم نوسانات زیادی در این بازار ایجاد میشه. یک تریدر همیشه این اخبار را با دقت زیاد دنبال میکنه و با توجه به اخبار معامله باز کرده و سود میکنه. دنبال کردن همین اخبار جهانی باعث بروز بودن اطلاعات یک تریدر شده و همین ویژگی باعث افزایش اعتماد به نفس و داشتن شبکه ارتباطی قوی میشه.

3. منظم بودن

جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای منظم بودن یک رکن اساسی است. این نظم باید در زندگی شخصی یک تریدر هم دیده بشه و در سر ساعت های منتظم اقدام به معامله کنه خواب خودش را با برنامه ترید تنظیم کنه. یک تریدر حرفه معاملات و نقاط و ضعف خود را به طول کامل یادداشت میکنه و از معاملات خودش درس میگیره. یک تریدر از هر لحاظ باید منظم باشه و معاملات خود را با برنامه بازکنه و نقطه ورود و خروج مشخصی داره. میز معامله یک تریدر باید تمیز و مرتب باشه تا باعث بهم خودرن تمرکز نشه تا بهترین تحلیل را در مورد ارزدیجیتال انجام بده.

4. مدیریت سرمایه می کند

یکی دیگه از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال، داشتن مدیریت سرمایه هست. بحث مدیریت سرمایه، یکی از اصلی ترین مباحثی است که در بازار های مالی و سرمایه گذاری بیشتر دیده میشه. رعایت اصول مدیریت سرمایه، همان رکن اصلی حفظ و دوام سرمایه اصلی در این بازار پر ریسک و نوسانی میشه. اگر به هر دلیلی تحلیل ما اشتباه باشه و ارز خریداری شده منجر ضرر بشه با مدیریت سرمایه میتونیم میانگین قیمت خرید را پایین بیاریم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم. مدیریت سرمایه هم همانند استراتژی، برای هر تریدر متفاوت هست و با توجه به مقدار سرمایه و استراتژی معامله گر تعیین میشه.

5. یک تریدر حرفه ای از هیچکس پیروی نمی کند

یکی از ویژگی های تریدر حرفه ای ارزهای دیجیتال این هست که تنها مرجع و تصمیم گیرنده خودش باشه و از نظرات دیگران در معاملات خود استفاده نکه. فرد تریدر باید فراز و نشیب های بازار را درک کرده و با تصمیم هایی که خودش با استفاده از دانش قبلی خود و تحلیل هایی که انجام داده اقدام به باز کردن معامله کنه. هر فردی برای خودش استراتژی هایی بخصوص داشته و طبق همان سبک معاملاتی خرید و فروش خود را انجام میده و هیچوقت استراتژی یک فرد دیگر را در معاملات خودش استفاده نمیکنه زیرا احساسات و میزان مدیریت سرمایه هر فرد متغیر هست. بهترین استفاده از نظرات دیگران فقط برای افزایش دانش بود و کاربرد دیگری در معامله ندارد.

6. طمع کار نیست

زیاده روی و طمع در هیچ کاری نتیجه مثبتی نداشته و همیشه منجر به ضرر میشه. یک فرد تریدر در معاملات خود نظم و برنامه داره و هیچ کاری را بدون برنامه انجام نمیده. تریدر حرفه ای قبل از باز کردن معامله تمامی جزئیات معامله را مورد بررسی قرار میده و نقطه ورود و میزان سود معامله رو از قبل مشخص میکنه و با رسیدن به قیمت مشخص شده سود دریافت گرفته میشه. اگر تریدر قبل از باز کردن معامله حد سود خودش را مشخص نکنه با بالا رفتن قیمت طمع نیز بیشتر میشه و در نهایت قیمت پایین اومده و منجر به ضرر میشه.

7. منطقی است

معامله در بازار های مالی باید به طور منطقی انجام بشه و نباید احساسات بر معامله غلبه کنه و باعث گرفتن تصمیم های هیجانی بشه. عملکرد این بازار برای اساس اعداد هست و باید براساس منطق خود و بازار یک تصمیم درست بگیریم. این بازار ها همیشه سوده نیست و ممکن است یک معامله با ضرر بسته بشه. تریدر باید قبل از باز کردن معامله حد ضرر را در نظر داشته باشه ودر صورتی که معامله منجر به ضرر شد، تصمیم هیجانی و بدون منطق نداشته باشه و تمرکز خود را در معامله های بعدی بالا ببره تا ضرر ایجاد شده را جبران کنه. ثروت یک شبه یا چند هفته ای بدست نمیاد بلکه باید بطور آهسته و با اجرای استراتژی های صحیح معاملاتی و تحلیل های دقیق در طول زمان بدست میاد. بنابراین تریدر حرفه ای و موفق کسی است که در نوسانات شدید دست به فروش احساسی و عجولانه نزند.

8. صبور است

معامله در بازار های مالی نیازمند صبر بسیار است و هر کسی که صبر نداره نمیتونه در این بازار ها معامله کنه. یک معامله گر حرفه ای هیچ وقت به صورت عجولانه وارد معامله نمیشه و با بررسی داده ها و روند با صبر و حوصله خرید و فروش میکنه. تریدر های تازه کار معمولا وقتی وارد یه معامله شده و سود میکنن فورا معامله را از ترس پایین اومدن قیمت میبندن. برای معامله گری در این بازار ها باید صبر و شکیبایی بسیاری داشت تا نقطه های ورود و خروج ایده آلی بر اساس استراتژی شخصی هر تریدر به وجود بیاد. در هنگام باز بودن معامله هم نباید عجولانه تصمیم گرفت باید با توجه تحلیل منتظر بمونین تا به قیمت مورد نظر برسه و بعد معامله را ببنیدیم.

9. پذیرش درس گرفتن از ضررها

پذیرش و درس گرفتن از ضرر ها، یکی دیگه از ویژگی های یک تریدر موفق است. همه معامله گران بلا استثنا ضرر میکنن و تریدر حرفه ای کسی هست ضرر خودش رو بپذیره و از آن درس بگیره و در معامله های بعدی با توجه به تجربه معامله باز کنه تا ضرر کمتر بشه. در این بازار پر نوسان بهترین تریدر ها هم ضرر میکنن و تنها تفاوت تریدر حرفه ای و اماتور در این موضوع اینه که تریدر حرفه از ضرر خود تجربه کسب میکنه ولی تریدر اماتور تصمیم های احساسی میگیره و بیشتر دچار ضرر میشه.

10. کار بدون محدودیت مکانی

ترید یا همان خرید و فروش در بازار های مالی یک از شغل هایی است که محدود به یک جای خاص نیست و یک تریدر در همه جای جهان با دسترسی به سیستم و اینترنت میتونه ترید کنه. این یکی از مزیت های این حرفه است. ترید یکی از شغل های پر درامد است که برای فعالیت در شغل تریدینیگ باید اموزش های حرفه ای دیده و مهارت کافی در این حوزه را داشته باشیم.

کلام اخر

بازار های مالی برای همه قابل دسترس هست و همه مردم می تونن با کسب و علم و دانش مربوط به این حوزه در این بازار ها معامله کنن. اما معامله در بازار های مالی اسان نیست و سختی و پیچیدگی های خودش را دارد. علاوه بر اینکه نحوه معامله در صرافی ها نیاز به مهارت هایی دارد. فردی معامله گر هم باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتونه در این بازار ها فعالیت کنه. ما در این مقاله سعی کردیم تعدادی از ویژگی های یک معامله گر را اماده کردیم تا با مطالعه این خصوصیات بتونین مهارت لازم را کسب کنین و بتونین در این بازار ها معامله کنین.

آشنایی با سرویس API تترلند

بسیاری از کاربران سکوهای تبادل دارایی، سفارش‌های خرید‌و‌فروش خود را به‌طور‌دستی ایجاد می‌کنند. بااین‌حال، برخی از کاربران حرفه‌ای که دستی بر آتش برنامه‌نویسی دارند، رکن اساسی در معامله گری با استفاده از ابزارهای کامپیوتری می‌توانند با خودکارسازی فرایند سفارش‌‌گذاری و دریافت اطلاعات روز بازار، از وارسی مداوم نمودارها برای شکار موقعیت‌های معاملاتی بی‌نیاز شوند. علاوه‌بر کاربران حرفه‌ای، شرکت‌های مدیریت دارایی و نهادهای سبدگردان از روش‌های خودکار برای اتخاذ موقعیت‌های معاملاتی و بیشینه‌سازی سود خود بهره‌ می‌برند.

در این مقاله، می‌خواهیم سرویس API تترلند را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را توضیح دهیم. برای این منظور، ابتدا سامانه‌های معاملاتی خودکار را به‌‌اختصار تعریف و در‌ادامه درباره API صحبت می‌کنیم. پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

سامانه‌های معاملاتی خودکار

سامانه‌های معاملاتی خودکار همان‌طور‌که از نامشان پیداست، سیستم‌های معامله‌گری مبتنی‌بر دستورهای کامپیوتری هستد. در این سامانه‌ها، ابتدا کاربر شروطی را برای ورود به موقعیت معاملاتی یا خروج از آن تعیین می‌کند و داده‌های مرتبط را در‌اختیار بات نرم‌افزاری قرار می‌دهد. سپس این بات براساس پیش‌شرط‌های تعیین‌شده، بدون نیاز به هیچ‌گونه دخالت انسانی به‌طور‌خودکار دستورها را اجرا می‌کند و معاملات را انجام می‌دهد. گفتنی است که در‌حال‌حاضر، دست‌کم ۷۰ تا ۸۰درصد از حجم معاملات روزانه در بورس‌ها و بازارهای معاملاتی جهان با کمک بات‌ها و سامانه‌های معاملاتی خودکار انجام می‌شود.

با بهره‌گیری از این سامانه‌ها، دیگر به پایش مداوم نمودارهای قیمتی و وضعیت کنونی بازار نیازی نیست و معامله‌گران می‌توانند براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایشان از شرایط حال و آینده بازار، دارایی‌های دلخواه خود را با بهترین قیمت ممکن خرید‌و‌فروش کنند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که سامانه‌های معاملاتی چگونه به داده‌های بازارهای مالی دسترسی پیدا می‌کنند و از چه طریقی معاملات را انجام می‌دهند؟ پاسخ این پرسش در API نهفته است.

منظور از API چیست؟

در ادبیات علوم کامپیوتر، «API» مخفف عبارت Application Programming Interface به‌معنای «رابط برنامه‌نویسی» است. به‌بیان ساده، API اجازه می‌دهد که برنامه‌های مستقل به داده‌ها یا قابلیت‌های نرم‌افزاری دیگر دسترسی پیدا کنند.

برای مثال، اگر دقت کرده باشید، وب‌سایت‌های مختلف بخش «تماس با ما» دارند که معمولاً آدرس یا شماره‌تلفن یا نقشه جغرافیایی محل استقرارشان را در آن درج می‌کنند. این نقشه‌ها را خودِ مدیران وب‌سایت‌ها ایجاد نکرده‌اند؛ بلکه با دسترسی به نقشه سرویس‌هایی همچون «گول مپز» نمایش داده می‌شوند. این دسترسی از‌طریق API‌ها یا همان رابط‌های برنامه‌نویسی ایجاد می‌شود؛ بنابراین، API مانند پلی برای دسترسی به نرم‌افزار یا سیستم‌عاملی است که در سرور یا موقعیت فیزیکی مجزایی قرار دارد.

آشنایی با سرویس API تترلند

تترلند، یکی از برترین پلتفرم‌های رمزارزی فروش مستقیم کشور، به‌تازگی سرویس API خود را ارائه کرده است. معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از این سرویس برای دریافت خودکار موجودی حساب خود و اطلاع از نرخ لحظه‌ای رمزارز تتر استفاده کنند. علاوه‌براین آنان با استفاده از کلید دسترسی اختصاصی خود، ازطریق API می‌توانند به سامانه معاملاتی تترلند متصل شوند و سفارش‌های خرید‌و‌فروش خود را به‌طور‌خودکار انجام دهند.

مراحل ساخت API جدید

برای ساخت API جدید، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و در بخش پیشخوان، روی گزینه «مدیریت API» کلیک کنید. در‌ادامه، دو گزینه «مشاهده مستندات» و «ساخت API جدید» روی صفحه ظاهر می‌شود. با کلیک روی گزینه ساخت API جدید، می‌توانید برای خود API بسازید.

در بخش دسترسی‌ها نیز، می‌توانید نوع دسترسی API را تعیین کنید. اگر تنها به‌دنبال اطلاع از قیمت هستید، گزینه «خواندن» را انتخاب کنید و اگر می‌خواهید معاملات خودکار انجام دهید، گزینه «معامله» را فعال کنید.

در بخش دیگر، می‌توانید یک یا چند آدرس IP مجاز را برای دسترسی به API خود درج کنید. با درج این آدرس‌ها، از دسترسی افراد دیگر به API و حساب کاربری خود جلوگیری می‌کنید و می‌توانید با خاطری آسوده‌تر با API کار کنید.

در‌ادامه با کلیک روی گزینه «ساخت API»، ای‌پی‌آی جدیدی با کلید دسترسی اختصاصی برایتان ساخته می‌شود. حواستان باشد که هرگز کلیدهای API خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار ندهید تا اطلاعات و دارایی‌هایتان از گزند سرقت در امان باشد.

در صفحه اصلی مدیریت API هم، با کلیک روی گزینه «مشاهده مستندات» می‌توانید کدهای لازم را برای فعال‌سازی API خود مشاهده کنید.

سخن پایانی

امروزه، سامانه‌های معاملاتی خودکار رکن اساسی بازارهای دادوستد دارایی محسوب می‌شوند و بدون آن‌ها استفاده از فرصت‌های سودآوری بازار به‌شدت دشوار می‌شود. این سامانه‌ها به‌کمک‌ API‌ها به هسته‌های پردازشی بورس‌ها و بازارهای دارایی متصل می‌شوند و فرایندهای خرید، فروش، اطلاع از موجودی و دریافت قیمت لحظه‌ای بازار را برای معامله‌گران حقیقی و حقوقی تسهیل می‌کنند.

قوانین امواج الیوت چیست؟ + موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه‌ها و تحلیل‌های زیادی وجود دارند که این روزها معامله‌گران به منظور تصمیم‌گیری در مورد تجارت و خرید و فروش سهام خصوصاً در بازاری مانند بورس از آن‌ها استفاده می‌کنند. ما در این مقاله قرار است تا با شما در خصوص یک نظریه بسیار مهم و شناخته شده به نام موج شماری الیوت و قوانین امواج الیوت در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

این تئوری که بیشتر به نام تحلیل الیوت شناخته می‌شود پیامد‌های جالبی برای سرمایه ‌گذارانی که از آن استفاده می‌کنند دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر افرادی هستند که از موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت اطلاعات چندان جامعی داشته باشند ما در ادامه این مقاله قرار است تا نکات مفیدی در این زمینه در اختیار شما دوستان قرار دهیم. حال بیایید نگاهی به تئوری اموج الیوت و تاریخچه تحلیل الیوت بیاندازیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم از آن‌ها در معاملات بورسی خود استفاده کنیم.

آموزش موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ نظریه موج الیوت را تحت عنوان تحلیل الیوت توسعه داد. در واقع الیوت معتقد بود که بازارهای سهام یا بورسی معمولاً رفتارهایی تصادفی و آشفته از خود بروز می‌دهند و همواره با تکرار این الگوها معاملات بسته می‌شوند.

اصولاً تحلیل الیوت توسط سرمایه گذاران و تجار به منظور تجزیه و تحلیل بازار و تلاش برای پیش بینی روند بازار و پیدا کردن فرصت‌های بالقوه در بازار استفاده می‌شود. اکثر معامله‌گران و سرمایه گذران در بازارهای مالی و بورسی تصمیمات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتالی می‌گیرند. در این نوع تجزیه و تحلیل‌ها الگوها و روندهای بازار براساس معادلات پیچیده ریاضی تعیین می‌شوند. معامله‌گران و سرمایه گذاران این روزها از شاخص‌های مختلفی به منظور اتخاذ تصمیمات تجاری خود استفاده می‌کنند اما با این وجود شاخص‌هایی نیز وجود دارند که به طور گسترده‌تری توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که نظریه الیوت یک نظریه بسیار جالب و بسیار وسیع است که ما در ادامه این مقاله سعی می‌کنیم شما را بیشتر با آن آشنا سازیم.

به طور کلی طبق نظریه امواج الیوت در این بازار ما هر گرایشی را می‌توانیم به عنوان یک ساختار اصلی پنج موجی و یک ساختار تصحیحی سه موجی نشان دهیم. اما توجه داشته باشید که درک کامل این تئوری به این سادگی ها که فکر می‌کنید هم نیست. یک تریدر به منظور پیش بینی نقاط مناسب برای ورود و خروج باید اطلاعات بسیار جامعی درباره موج الیوت کسب کند.اما به طور کلی کلید درک تحلیل الیوت اعداد فیبوناچی هستند.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت را می‌توان توسعه یافته‌ی نظریه معروف داو دانست. همان طور که در ابتدای مقاله نیز اشاره‌ای به این موضوع کردیم نظریه امواج الیوت نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت که یک حسابدار و کارشناس بازرگانی بود مطرح گشت. درحقیقت پایه اصلی نظریه الیوت یکسری قوانین برپایه روانشناسی رفتاری است. بر اساس تحلیل الیوت ما می‌توانیم قیمت بازار را به وضوع و به شکل امواج در نمودارها تخمین بزنیم. این نظریه بیان می‌کند که بازار می‌تواند در دو مرحله کلی بازار خرسی یا بازار گاوی قرار داشته باشد. وی معتقد است که تمام تغییرات قیمتی که در بازار رخ می‌دهد بر اساس پنج موج اصلی در جهت روند (بنام امواج ۱ تا ۵) و سه موج اصلاحی (امواج A ، B ، C) است. الیوت به وضوح بیان کرد که هر موج طولانی از تعدادی موج‌های کوتاه تر تشکیل شده است و هر موج اصلاحی نیز متشکل از سه موج است. به گفته الیوت طولانی‌ترین چرخه Grand Supercycle نام دارد که از ۸ موج تحت عنوان Supercycle تشکیل شده است.

امواج اصلی در الیوت

انواعی از امواج در الیوت وجود دارد که برای موج شماری در تحلیل تکنیکال باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. دسته اول امواج الیوت که برای موج شماری شناخت آن‌ها لازم است، امواج ایمپالسی یا اصلی هستند. این امواج در ادامه بزرگترین مسیر روند حرکت کرده و ۵ زیر موج را شامل می‌شوند. این موج در موج شماری الیوت نقش مهمی دارد؛ چرا بسیار معروف بوده و تشخیص آن به سادگی ممکن است. ما بین هر دو موج از ۵ موج اصلی ایمپالسی الیوت، ۲ موج اصلاحی و ۳ موج محرک جای می‌گیرند. در رابطه با این امواج، قوانین ویژه‌ای وجود دارد که امکان نقض آن‌ها وجود نخواهد داشت. ساختار نام گذاری ویژه این امواج به صورت ۵- ۳- ۵- ۳- ۵ است.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از آن که جنبش ۵ موجی ذکر شده در قسمت قبلی تمامی حرکات خود را به انجام برساند، می‌توانید حرکات اصلاحی را مشاهده کنید. این حرکات اصلاحی به صورت سه موج کاهشی آغاز می‌شوند. از آن جایی که در آموزش موج شماری و اجرای قوانین امواج الیوت، شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها بسیار مهم است؛ در نتیجه باید در شناخت این امواج به تبهر برسید. البته همان طور که می‌دانید، انجام این کار راحت نبوده و به تمرین و تکرار بسیار نیاز دارد؛ چرا که الگوهای این امواج نسبت به امواج جنبشی پیچیده‌تر هستند و تغییرات بسیار زیادی که در آن‌ها رخ می‌دهد، شناسایی را کمی دشوار خواهد کرد. به طور کلی برای موج شماری امواج الیوت می‌توانید امواج اصلاحی را به دو شکل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی یا پیچیده مشاهده کنید. نوع ساده این امواج در قالب الگوهای زیگزاگی، مثلث‌ها و اشکال بی قاعده قابل مشاهده است.

نسبت‌های فیبوناتچی در امواج الیوت

دانستن نسبت‌های فیبوناچی در امواج موجب می‌شود که در موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال یا سایر تحلیل‌ها قادر به برآورد طول امواج مختلف باشید. در ادامه نسبت‌های فیبوناچی برای امواج مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج اول چه نسبت‌هایی هستند

از آن جایی که موج اول، نخستین موج از امواج الیوت است، می‌توانید از اندازه آن برای یافتن نسبت‌های سایر امواج استفاده کنید. موج فیبوناچی اول اندازه‌ای بین ۳۸.۲ درصد تا ۶۱.۸ امواج اصلاحی قبل از خود دارد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج دوم چه نسبت‌هایی هستند

موج دوم پس از موج اول ایجاد شده و ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ این موج را اصلاح خواهد کرد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج سوم چه نسبت‌هایی هستند

موج سوم می‌تواند به صورت مضرب ۱.۶۱۸، ۲.۶۲ یا ۴.۲۵ موج اول باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج چهارم چه نسبت‌هایی هستند

موج چهار می‌تواند به صورت ۵۰ درصد، ۳۸.۲ درصد یا ۲۳.۶ درصد موج سوم باشد.

• نسبت‌های فییوناچی برای موج پنجم چه نسبت‌هایی هستند

موج پنجم می‌تواند هم اندازه موج اول یا ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ برابر آن باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای امواج اصلاحی

موج A مبنای پایه برای اندازه گیری سایر امواج اصلاحی الیوت است. موج B قادر به اصلاح ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ موج A بوده و موج C با موج A برابر است.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش رکن اساسی در معامله گری قصد داریم تا اندکی عمیق‌تر به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت بپردازیم. به طور کلی از نظریه اموج الیوت به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌شود. همواره از امواج الیوت به عنوان یک روش آسان برای تجزیه و تحلیل بازار یاد می‌شود. رالف نلسون الیوت معتقد است که بسیاری از اتفاقات در بازارهای مالی به صورت پنج وجهی رخ می‌دهد و این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

به طور کلی به منظور موج شماری در این نوع تحلیل سه قانون اساسی وجود دارد که رعایت آن‌ها در زمینه نام‌گذاری اموج بسیار مهم است و نباید با قوانین طراحی شده مغایرت داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه در استفاده از تحلیل اموج الیوت عجله کنید بهتر است تا قوانین زیر را مطالعه کنید.

سه قانون اصلی برای نظریه موج الیوت اسمیت به ترتیب زیرند:

قانون اول: موج سوم هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج موجود باشد.

قانون دوم: موج دوم هرگز نباید کمتر از آغاز موج اولی باشد.

قانون سوم: موج چهارم هرگز نمی‌تواند از بالاترین نقطه موج اول فراتر رود.

موج شماری الیوت در تحلیل نموداری چه کاربردی دارد؟

در خصوص چگونگی موج شماری امواج الیوت لازم است تا در همین ابتدای کار بدانید که امواج الیوت متشکل از دو دسته امواج اصلی و امواج اصلاحی است. بر اساس نام این امواج حدس زدن نوع کاربرد آن‌ها نیز بسیار ساده است. امواج اصلاحی به به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که برخلاف جهت روند خود حرکت ‌می‌کنند و امواج اصلی نیز به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که هم جهت با روند اصلی هستند.

حال جدا از قضیه امواج‌های اصلی و اصلاحی ما در این نوع تحلیل دارای یکسری سیکل‌ها نیز هستیم. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که هر دو امواج اصلی و اصلاحی دارای تعدادی سیکل‌های متفاوت هستند بنام سیکل‌های کاهشی و افزایشی. سیکل‌های کاهشی شامل حروف a b c هستند و سیکل‌های افزایشی نیز اعداد ۱ تا ۵ را برای ما نمایش می‌دهند.

می‌توان اینگونه بیان کرد که هدف از موج شماری الیوت در تحلیل نموداری این است که بتوانیم با در نظر گرفتن این نکته که بازار همواره تکرار می‌شود به پیش‌بینی قیمت‌های بازار در آینده بپردازیم و بتوانیم با استفاده از این تحلیل به سودهای خوبی در بازارهای مالی همچون بورس دست پیدا کنیم.

البته الیوت بارها تذکر داده است که این حرکت امواج هیچ قطعیتی را در خصوص حرکت‌های آینده نمودارها در بازارهای مالی به ما نمی‌دهند بلکه تنها به ما در تحلیل بازارهای آینده کمک می‌کند، پس توجه داشته باشید که نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه بگیرید. شما به منظور رسیدن به اطلاعات مناسب در زمینه خرید و فروش سهام باید از تحلیل الیوت به همراه سایر شاخص‌های تشخیصی و سنجشی بازار استفاده کنید و تنها نمی‌توان با استفاده از تحلیل الیوت انتظار دستیابی به سودهای کلان در بازارهای مالی را داشته باشید. بنابراین یادگیری این تحلیل قدم کوچکی در مسیر آموزش بورس و بازارهای مالی است.

رابطه امواج الیوت با نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

در این بخش قرار است تا بصورت بسیار مختصر و مفید به بررسی رابطه بین امواج الیوت و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. به طور کلی در این خصوص باید به شما بگوییم که محققین پس از سال‌ها تجزیه و تحلیل کردن امواج الیوت به این نتیجه رسیده‌اند که فیبوناچی اساس موج شماری و تحلیل الیوت است.

اگر تا کنون با این مدل تحلیل‌ها اندکی نیز سر و کار داشته‌اید دیگر باید بدانید که اعداد فیبوناچی بارها و بارها در ساختار امواج الیوت ظاهر می‌شوند. از طرفی اگر در خصوص نسبت‌های فیبوناچی اطلاعات دقیقی در اختیار ندارید باید به شما بگویم که این نسبت‌ها یک سری نسبت‌های ریاضی هستند که برای اولین بار توسط فردی به نام لئوناردو فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در واقع با توجه به نسبت‌های فیبوناچی شما می‌توانید در امواج الیوت نقاط ورود، خروج، حمایت و مقاومت مناسبی پیدا کنید.

معرفی انواع نرم افزار موج شماری

همانطور که می‌دانید بازارهای مالی همانند بورس یا فارکس و حتی بازار ارز‌های دیجیتال را بر مبنای دو رکن اساسی تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال تا حدود قابل قبولی می‌توان حدس زد و پیش بینی کرد. همین موضوع باعث شده است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان کلاس‌ها، سایت‌ها و حتی کمپین‌هایی رکن اساسی در معامله گری به منظور آموزش و تدریس این مهارت‌ها ایجاد شوند. با درنظر گرفتن این موضوع که اگر شما به تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید می‌توانید در این بازار به سودهای خوبی برسید خوب است تا در همین ابتدای کار میزان آگاهی و اطلاعات خود را از این شیوه کسب درآمد بیشتر کنید. موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت از این قاعده مستثنا نیست و حتی به منظور اینکه افراد راحت‌تر بتوانند به این علم دسترسی پیدا کنند نرم‌افزارهای زیادی طراحی گشته است. ما قصد داریم در این بخش از مقاله تعدادی از نرم افزارهایی که موج شماری امواج الیوت را به خوبی انجام می‌دهند را به شما دوستان معرفی کنیم.

فقط فراموش نکنید که هیچ گاه این نرم‌افزار ها نمی‌توانند همانند تحلیل تکنیکال ذهنی توسط یک انسان عمل کنند.

نرم افزار Dynamic Trader

نرم‌افزار دامینیک تریدر یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال است که بر مبنای تحلیل الیوت و موج شماری کار می‌کنند. در حال حاضر این نرم‌افزار یکی از بهترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که با توجه به امکاناتی که در اختیار کاربرانش قرار داده توانسته این جایگاه را به دست آورد. توجه داشته باشید که از این نرم‌افزار هم برای بورس تهران و هم برای سایر بازارهای بین المللی می‌توانید استفاده کنید. نکته دیگری که در خصوص آن باید بدانید این است که اگر جزو طرفداران تحلیل‌های فیبوناچی و هارمونیک هستید این نرم‌افزار فوق‌العاده می‌تواند به خوبی به نیازهای شما پاسخ بدهد. همانند سایر نرم افزارهای تحلیلی این نرم‌افزار نیز دارای قابلیت سیستم هشدار است که می‌تواند در زمینه اطلاع رسانی به شما بسیار مفید باشد.

نرم افزار MOTIVEWAVE

نرم‌افزار بعدی که در این بخش به شما معرفی می‌کنیم و می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای شما در زمینه تحلیل تکنیکال باشد نرم‌افزار MOTIVEWAVE است. این نرم افزار تحلیلی بنابر قیمت گزافی که دارد اصولاً توسط بانک‌ها و یا سایر نهادهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید از خود بپرسید که چه ویژگی در این نرم‌افزار آن را نسبت به سایر رقبای خود متمایز ساخته است؟

در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که این نرم افزار با داشتن قابلیت‌هایی همانند شمارش امواج الیوت به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک توانسته خود را از سایر رقبا متمایز سازد. لازم است دوباره ذکر کنیم که از این نرم‌افزار نیز علاوه بر بورس تهران در سایر بازارهای مالی نیز می‌توانید بهره ببرید.

نرم افزار ELWAVE

نرم‌افزار تحلیل الیوت دیگری که قرار است به شما معرفی کنیم نرم‌افزار ELWAVE است. این نرم‌افزار ساخته کشور هلند است و به عنوان یک نرم افزار فوق العاده تحلیلی و کاملا اتوماتیک شناخته می‌شود.

اگر قصد موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت را دارید این نرم افزار می‌تواند در این راه به خوبی به شما کمک کند و در بازه زمانی بسیار کوتاهی اطلاعات کافی را در خصوص سهم مورد نظر در اختیارتان قرار دهد.

پس رکن اساسی در معامله گری با توجه به این توصیفات اگر قصد تحلیل کامپیوتری امواج الیوت را دارید در نظر گرفتن این برنامه می‌تواند یک راهکار بی‌نظیر در کنار سایر تفسیر‌هایی باشد که از آن‌ها برای تحلیل استفاده می‌کنید.

نرم افزار ADVANCED GET

نرم‌افزار ADVANCED GET می‌‌تواند به راحتی و به صورت کاملا خودکار به شماره گذاری امواج الیوت برای شما بپردازد. این نرم افزار شمارنده امواج الیوت علاوه بر شماره گذاری از پارامترهای بخصوصی همانند پی تی آی، jti و چنگال‌های آندروز نیز در راستای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند.

گذشته از مزیت‌های بی‌شماری که این نرم‌افزار تحلیلی در اختیار شما دوستان قرار می‌دهد باید در نظر داشته باشید که طبیعتاً چنین کیفیتی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است. توجه داشته باشید که شما می‌توانید از تحلیل‌های این نرم افزار برای تمامی بازارها خصوصاً در بورس استفاده کنید.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم تا به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج ‏الیوت بپردازیم و به طور کلی شما را با تحلیل الیوت بیش از پیش آشنا سازیم. همین طور که در این مقاله توضیح دادیم اصولاً تحلیل تکنیکال یک مبحث مشابه در بورس، بازار ارز‌های دیجیتال، بورس و فارکس است. شما با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال می‌توانید تا حدودی بر هر سه بازار اشراف داشته باشید. همچنین به منظور درک بهتر شما عزیزان از امواج الیوت و چگونگی کارکرد با آن ما در این مقاله به معرفی بهترین نرم‌افزار موج شماری نیز پرداختیم و آن‌ها را به شما معرفی کردیم. دوره تریدرشو یک دوره جامع برای افرادی است که دوست دارند وارد بازارهای مالی شوند و در این بازار شروع به معامله و سودآوری کنند.

امیدواریم مطالب ارائه شده در خصوص امواج الیوت و تحلیل آن مورد پسند شما دوستان واقع شوند.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: