الگو کندلی ستاره شامگاهی

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

کندل شناسی — آموزش خواندن کندل و الگوی متداول کندل — تصویری و به زبان ساده

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های شناخته شده برای تحلیل جهت حرکت قیمت در بازار دارایی‌هاست. کندل استیک‌ها انواعی از نمودار هستند که با توجه به آن‌ها می‌توانید به قیمت‌های بالا، پایین، بسته شدن و باز شدن پی ببرید. درواقع، باید موفق به تشخیص انواع الگوهای شمعدانی شوید تا با کندل شناسی بتوانید حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنید. در این نوشتار، به صورت اجمالی با نمودارهای شمعدانی پرکاربرد و سیگنال‌های آن‌ها آشنا می‌شویم.

نمودار شمعی چیست؟

کندل استیک یا شمعدانی یکی از راه‌های نمایش اطلاعات درباره حرکت قیمتی یک دارایی است. نمودارهای کندل استیک، شناخته‌ شده‌ترین بخش تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. نمودار شمعدانی این امکان را برای سرمایه‌گذاران بوجود می‌آورد که تنها با مشاهده آن‌ها به اطلاعات قیمتی دست پیدا کند. در شمعدانی‌های نمودارهای روزانه باید به ۳ بخش توجه کنیم.

• بدنه: نشان‌دهنده بازه قیمت باز شدن و بسته شدن
• سایه: یا فیتیله نشان‌دهنده قیمت بالا و پایین در طی روز یا دوره معاملاتی مورد نظر
• رنگ: بیان‌کننده جهت حرکت قیمت در بازار است. بدنه سبز یا سفید نشان‌دهنده افزایش قیمت است و بدنه قرمز یا سفید نشان‌دهنده کاهش قیمت به شمار می‌رود.

در طی زمان، کندل استیک‌ها الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها موفق به تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی شوند. بسیاری از الگوهای کندل استیک در بازار وجود دارند که فرصت خرید را فراهم می‌کنند. قبل از شروع به معامله بهتر است که با کلیات الگوهای شمعدانی و نحوه تاثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم‌گیری‌های خود اطلاع حاصل کنید.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

نمودار کندل استیک ژاپنی، دیدگاهی درباره فعالیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، ارائه می‌کند. کندل استیک‌ها نشان‌دهنده این هستند که آیا خریدار یا فروشنده، کنترل بازار را بدست دارد یا خیر. قیمت‌های بالا و پایین سایه در نظر گرفته می‌شوند و نشان‌دهنده کنترل خریدار یا فروشنده بر وضعیت بازار هستند. بازه قیمتی موجود بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت یک مستطیل در یک خط باریک، نشان‌ داده می‌شود.

۶ الگوی کندل استیک صعودی

امکان دارد الگوهای گاوی را پس از یک روند نزولی در بازار مشاهده کنید که سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند در بازار باشند. آن‌ها نشانه‌ای هستند برای معامله‌گران تا سهامی را خریداری کرده و نگهداری کنند تا قیمت آن افزایش یابد.

الگوی چکش

الگوی چکش یا «همر» (Hammer) از بدنه‌ای کوتاه با سایه پایینی بلندتر تشکیل شده است. الگوی چکش عموماً در انتهای روند نزولی مشاهده می‌شود. الگوی چکش نشان‌دهنده این است که طی روز، در نهایت فشار خرید، افزایش قیمت را در پی داشته است.

الگوی چکش معکوس چیست؟

از الگوهای صعودی مشابه می‌توان به الگوی «چکش معکوس» (Inverted Hammer) اشاره کرد. تنها تفاوت این است که سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه‌تر است. این چکش نشان‌دهنده فشار خریدی است که در ادامه آن فشار فروشی بوجود می‌آید که به علت قوی نبودن موفق به کاهش دادن قیمت بازار نمی‌شود. الگوی چکش معکوس در کندل شناسی نشان‌دهنده این است که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

اینگولفینگ صعودی

انگولفینگ یعنی پوشاننده. الگوی اینگولفینگ صعودی از دو شمعدانی تشکیل شده است. اولین شمعدانی، بدنه قرمز کوتاهی دارد که کاملاً توسط شمعدانی با بدنه سبز بزرگ‌تر، پوشانده شده است. با وجود پایین‌تر بودن قیمت باز شدن روز دوم از روز اول، صعودی بودن بازار باعث افزایش قیمت می‌شود و احتمال کسب سود توسط خریدار را به حداکثر می‌رساند.

الگوی رسوخ گر چیست؟

«الگوی رسوخ گر» یا «الگوی نافذ» (Piercing Line Pattern) نیز از دو شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی قرمز بلند که در ادامه آن یک شمعدانی بلند سبز قرار گرفته است. عموماً، فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمعدانی اول و قیمت باز شدن شمعدانی سبز دوم وجود دارد. این فاصله نشان‌دهنده فشار خریدی پر قدرت است زیرا قیمت در حال افزایش پیدا کردن و بیشتر شدن از قیمت میانه روز پیش است.

الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی ستاره صبحگاهی یا مورنینگ استار به نوعی نشانه امید در روند نزولی یک بازار متروکه به شمار می‌رود. این الگو از ۳ شمعدانی تشکیل شده است. یک شمعدانی با بدنه کوتاه بین شمعدانی با بدنه بلند قرمز و شمعدانی با بدنه بلند سبز. غالباً، ستاره همپوشانی‌ با شمعدانی‌هایی با بدنه بلندتر نخواهد داشت. از آن‌جایی که در بازار، بین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن فاصله وجود دارد، این الگو نشان‌دهنده کاهش پیدا کردن فشار فروش روز اول است و معامله‌گران باید انتظار بازار صعودی را داشته باشند.

۳ سرباز سفید

الگوی ۳ سرباز سفید در طی ۳ روز – یا ۳ دوره معاملاتی – رخ می‌دهد. این الگوها از شمعدانی‌های سبز یا سفید ممتد بلند با سایه کوتاه تشکیل شده است که به صورت تصاعدی قیمت باز شدن و بسته شدن بالاتری از روز قبل دارند. این الگو، سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده افزایش با ثبات فشار خرید است.

معرفی ۶ الگوی کندل استیک نزولی

الگوهای کندل استیک نزولی عموماً بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و نشان‌دهنده مقاومت هستند. بدبینی راجع به بازار عموماً باعث می‌شود که معامله‌گران پوزیشن‌های لانگ خود را ببندند و یک شورت پوزیشن باز کنند تا از قیمت‌های در حال کاهش به سود دست پیدا کنند.

الگوی مرد به دار آویخته چیست؟

«الگوی مرد به دار آویخته» (Hanging Man Pattern)، معادل نزولی، الگوی چکش است. این الگو، ساختار مشابهی با الگوی یاد شده دارد اما در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده این است که در طی روز مقدار زیادی سهم در مدت زمانی کوتاه به فروش رفته که موجب شده قیمت سهام به سرعت کاهش یابد اما خریداران توانستند که مجدداً موفق به افزایش قیمت شوند. این حجم بالای فروش نشان‌دهنده از دست دادن قدرت گاو‌ها در کنترل بازار است.

الگوی ستاره دنباله دار نشان‌دهنده چیست؟

الگوی ستاره دنباله دار یا «شوتینگ استار» (Shooting Star) در کندل شناسی ساختاری مشابه چکش معکوس را دارد اما در یک روند صعودی مشاهده می‌شود. این الگو، بدنه پایینی کوچک‌تر و سایه بالایی بلندی دارد. عموماً، این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار در نقطه بالاتری باز شود و افزایش پیدا کند و در طی روز به قیمت بالا برسد و در قیمتی کمی بالاتر از قیمت باز شدن، بسته شود. مانند ستاره‌ای که در حال سقوط به سمت زمین است.

انگالفینگ نزولی

در کندل شناسی، الگوی انگولفینگ یا پوشاننده نزولی در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود. اولین شمعدانی، بدنه سبز کوچکی دارد که توسط شمعدانی قرمز بلند بعدی، پوشش داده شده است. این الگو نشان‌دهنده بیشینه شدن یا کاهش سرعت حرکت قیمت است و همچنین علامتی مبنی بر نزولی شدن روند بازار به شمار می‌رود. هرچه شمع دوم در موقعیت پایین‌تری قرار بگیرد، احتمال قوی بودن روند، بیشتر است.

الگوی ستاره شامگاهی نشان‌دهنده چیست؟

«ستاره شب» (Evening Star)، الگویی است که از ۳ شمعدانی تشکیل شده و به نوعی معادل ستاره صبح صعودی است. این ساختار از کندل کوچکی ساخته شده که میان کندل استیک بلند سبز و کندل استیک قرمز بزرگ قرار گرفته است. این الگو نشان‌دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است و به طور بخصوص زمانی قوی است که کندل استیک سوم، افزایش قیمت بدست آمده از کندل استیک اول را از بین ببرد.

۳ کلاغ سیاه نشان‌دهنده چه هستند؟

الگوی کندل استیک ۳ کلاغ سیاه از ۳ شمعدانی بلند متوالی قرمز تشکیل شده است که سایه کوتاهی دارند یا بدون سایه هستند. هر الگویی با قیمت مشابه روز قبل باز می‌شود اما با هر بسته شدن، فشار فروش، قیمت را پایین‌تر و پایین‌تر می‌راند. معامله‌گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی به سمت پایین برداشت می‌کنند زیرا قدرت فروشندگان در ۳ روز (یا دوره) معاملاتی متوالی بر قدرت خریداران غلبه داشته است.

الگوی ابر پوشاننده چیست؟

در کندل شناسی، «الگوی ابر پوشاننده» (Dark cloud cover) یک الگوی معکوس شدن نزولی به شمار می‌رود. مانند اینکه یک ابر تیره بر خوشبینی بوجود آمده ناشی از سیگنال‌های معاملاتی روز قبل سایه بیفکند. این الگو از ۲ شمعدانی تشکیل شده است. یک کندل استیک قرمز که در قیمتی بالاتر از بدنه سبز کندل استیک پیشین باز و در نقطه‌ای پایین‌تر از حد میانی آن بسته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده غلبه خرس‌ها بر بازار در این بازه زمانی بوده است و اینکه قیمت‌ها با فشار خرس‌ها به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده‌اند. کوتاه‌بودن سایه کندل استیک‌ها نشان‌دهنده قاطع بودن روند نزولی است.

۴ الگوی کندل های ادامه دهنده روند

اگر یک الگوی شمعدانی نشان‌دهنده تغییر در جهت بازار نباشد، به عنوان الگوی ادامه روند، در نظر گرفته می‌شود. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند که بتوانند خنثی بودن حرکت قیمت در بازار را تشخیص دهند.

الگوی دوجی چیست؟

زمانی که قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به صورت تقریبی به یکدیگر نزدیک باشند، کندل استیک شبیه به یک صلیب یا علامت جمع (+) بنظر خواهد رسید. یعنی معامله‌گران باید در نمودار، بدنه‌ای کوتاه یا به شدت کوتاه همراه با سایه‌هایی با طول‌های متفاوت را جستجو کنند. الگوی دوجی نشان‌دهنده کشمکش میان خریداران و فروشندگان است که نفعی برای هیچ‌کدام از آن‌ها به دنبال نخواهد داشت. دوجی به تنهایی نشان‌دهنده یک سیگنال خنثی است اما در بسیاری از الگوهای معکوس شدن روند مانند ستاره صبحگاهی صعودی یا ستاره شامگاهی نزولی، مشاهده می‌شود.

کندل اسپینیگ تاپ نشان‌دهنده چیست؟

کندل استیک اسپینیگ تاپ یا فرفره بدنه‌ای کوتاه دارد و میان سایه‌هایی با طول‌هایی مساوی قرار گرفته است. در کندل شناسی، این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است. یعنی تغییر معنی‌داری در روند قیمتی بازار رخ نخواهد داد. گاوها افزایش قیمت را پدید می‌آورند و خرس‌ها باعث کاهش آن می‌شوند. اسپینیگ تاپ‌ها عموماً به عنوان دوره‌ای از ثبات در بازار به شمار می‌روند و امکان مشاهده آن‌ها پس از دوره‌ای صعودی یا نزولی قوی وجود دارد.

اسپینیگ تاپ‌ها می‌توانند به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال مثبت باشند. همچنین، می‌توان از مشاهده آن‌ها به تفسیر‌های دیگری دست یافت زیرا آن‌ها نشان می‌دهند که بازار فعلی در حال از دست دادن کنترل است.

الگوی ۳ واحد رد شده چیست؟

از «الگوی ۳ واحد رد شده» (Falling three Method) در کندل شناسی برای پیش‌بینی ادامه روند صعودی یا نزولی فعلی استفاده می‌شود. الگوی نزولی، الگوی ۳ واحد رد شده نامیده می‌شود. این الگو از یک شمعدانی قرمز بلند، تشکیل شده که در ادامه آن ۳ شمعدانی کوتاه سبز و شمعدانی قرمز دیگری، قرار گرفته‌ است. این الگو نشان‌دهنده این است که گاوها از قدرت کافی برای معکوس کردن روند، برخوردار نیستند.

الگوی سه گانه صعودی چیست؟

در کندل شناسی، این الگو از ۳ شمع کوچک قرمز تشکیل شده که در میان دو شمع بلند سبز قرار گرفته‌اند. این الگو نشان‌دهنده آن است که با وجود فشار فروش، خریداران موفق به حفظ کنترل خود بر بازار شده‌اند.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی الگوهای شمعی (کندل استیک) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بهتر با شمعدانی‌ها و کاربردهای آن‌ها در انواع بازار‌های مالی و درک بهتر از تحلیل تکنیکال می‌توانید به دوره تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه‌ای در ۶ درس مهم‌ترین سرفصل‌های کندل‌شناسی را مطرح می‌کند. در ادامه، به مرور عناوین تدریس‌شده در این دوره، پرداخته‌ایم.

درس اول، به مقدمه و آشنایی اختصاص یافته است. در درس‌های دوم و سوم به ترتیب با بخش‌های اول و دوم الگوهای یک شمعی آشنا می‌شوید. مطالب مربوط به الگوهای دو شمعی را در درس چهارم می‌آموزید. درس پنجم به الگوهای سه شمعی اختصاص یافته است. الگوهای چند شمعی را در درس ششم می‌آموزید.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی الگوهای شمعی (کندل استیک) در بورس و بازارهای مالی+ اینجا کلیک کنید.

سخن پایانی

نمودارهای کندل استیک در ژاپن، ۱۰۰ سال پیش از بوجود آمدن نمودارهای میله‌ای در غرب، ایجاد شدند. در قرن ۱۸ میلادی، شهروندی ژاپنی به رابطه میان قیمت‌ها و عرضه و تقاضای برنج و تاثیرپذیری بازارها از هیجانات معامله‌‌گران پی برد. معامله‌گران از کندل استیک‌ها جهت اخذ تصمیمات معاملاتی بر حسب الگوهای تکرارشونده منظم برای پیش‌بینی جهت قیمت در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. به صورت کلی، نمودار‌های شمعدانی برای تعیین جهت حرکت احتمالی قیمت بسته به الگوهای قبلی بکارگرفته می‌شوند.

کندل شناسی یا کندل ‌خوانی توانایی تشخیص انواع الگوهای متفاوت کندل استیک را برای شما فراهم می‌کند. با کندل شناسی بهتر می‌توانید با اطمینان بیشتر، به معامله بپردازید و از شروع یا اتمام روند‌های قبلی اطلاعات بهتری حاصل کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

استراتژی الگوهای کندلی

همه معامله گران به دنبال روش هایی هستند که نقاط ورود و خروج مناسب را به آن ها نشان دهد یکی از روشی هایی که خیلی زود می تواند در نقاط حساس سیگنال هایی مبنی بر خروج از بازار یا ورود به بازار را به معامله گران بدهد الگوهای شمعی است.

به همین منظور در ادامه این مقاله قصد داریم تا در مورد تاریخچه، انواع این الگوها و نحوه استفاده از آن ها مطالبی را با شما در میان بگذاریم.

کندل استیک یا نمودار شمعی اولین باز توسط تجار برنج ژاپنی در سال 1600 میلادی مورد استفاده قرار می گرفت استفاده از این روش به آن ها کمک می کرد تا بتوانند روند قیمت در آینده را پیش بینی کنند.

اما نخستین کسی که این کندل ها را به شکل امروز نامگذاری و از آن ها استفاده کرده مونهیسا هما یک تاجر برنج ژاپنی بود که در قرن 17 میلادی زندگی می کرد. او با بررسی بازارها در گذشته و با شناسایی الگوهای مختلف شروع به دسته بندی آن ها به شکل امروز کرد و نام این روش نمایش قیمت را کندل استیک کذاشت.

سال ها بعد شخصی به نام استیو نیسو به شکل کاملا تصادفی این الگوها را پشت یادداشت هم اتاقی ژاپنی خود دید این اشکال موجب کنجکاوی او شد و در نهایت برای آشنایی بیشتر و کشف تمام اسرار این الگوها به ژاپن سفر کرد.

استیونیسون بعد از جستجوهای فراوان موفق به کشف اسرار این روش گردید و آن را با خود به غرب آورد و در معاملات روزانه خود از آن ها استفاده کرده. استفاده از کندل ها به قدری درصد موفقیت او را بالا برده بود که مردم گمان می کردند روشی جادویی پیدا کرده تا در سال 1990 کتابی با نام الگوهای شمعی ژاپنی از او منتشر شد در این کتاب نحوه استفاده از الگوها و انواع آن شرح داده شده بود.

• کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیونیسون امروز به عنوان یکی از منابع معتبر و کاربردی در زمینه شمع های ژاپنی در جهان مورد استفاده است.

ساده ترین و ابتدایی ترین روش نمایش قیمت نمودار خطی است. زیرا برای رسم این نمودار فقط از قیمت های بسته شدن(Close) استفاده می شود.

روش کار به این شکل است که قیمت بسته شدن در بازه زمانی مدنظر بر روی نمودار مشخص می شود سپس این قیمت ها به یکدیگر متصل شده و نمودار خطی ایجاد می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که این نمودار هیچ اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در اختیار معامله گران قرار نمی دهد.

نمودار میله ای از یک خط عمودی و دو زبانه در قسمت چپ و راست آن تشکیل شده است. پایین ترین قسمت میله نشان دهنده کمترین قیمت و بالاترین قسمت میله نشان دهنده بیشترین قیمت در بازه معاملاتی مدنظر است. برای نشان دادن قیمت باز شدن و بسته شدن از زبانه های سمت چپ و راست میله استفاده می شود به این ترتیب که زبانه سمت چپ نشان دهنده قیمت باز شدن و زبانه سمت راست نشان دهنده قیمت بسته شدن است.

• پیش از شناخت الگوهای ژاپنی در کشورهای غربی نمودار میله ای متداول ترین شیوه ای بود که تحلیل گران غربی از آن استفاده می کردند.

برای نمایش میله صعودی زبانه کوچکی که سمت چپ خط عمودی قرار دارد باید بالاتر از زبانه سمت راست باشد به این ترتیب یه میله صعودی تشکیل گردیده است.

از نظر بسیاری از معامله گران نمودار شمعی همان نمودار میله ای است که از چهار قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت تشکیل شده است که از نظر بسری جذاب تر و تفسیر آن راحت تر است.

یکی از تفاوت های اصلی این نمودار و نمودار میله ای نحوه نمایش آن است به طوری که برای نشان دادن قیمت باز شدن و بسته شدن مستطیلی عمودی و تو پر رسم می شود. برای نمایش بالاترین قیمت خطی در بالای این مستطیل و برای نمایش پایین ترین قیمت خطی در پایین این مستطیل رسم می شود که به آن سایه یا فیتیله می گویند.

در حالت کلاسیک معمولا این کندل ها به رنگ سیاه و سفید نمایش داده می شوند اما امروزه برای جلو بیشتر از رنگ سبز و قرمز نیز در نمایش کندل ها استفاده می شود. رنگ سفید و سبز برای کندل های صعودی و رنگ سیاه و قرمز برای نمایش کندل های نزولی استفاده می شود.

اولین شرطی که برای استفاده از این الگوهای باید در نظر داشته باشید روند حاکم بر بازار است. یعنی اگر روند نموداری که آن را بررسی می کنید صعودی باشد مشاهده الگوهای بازگشتی صعودی در این روند بی معنی است اما اگر الگوهای بازگشتی نزولی در چنین روندی مشاهده شود می تواند به عنوان اخطاری برای پایان روند صعودی باشد.

دومین شرطی که باید آن را مدنظر قرار دهید. بررسی این الگوها در جایگاه مناسب است. اگر در یک روند صعودی هستید ابتدا باید مقاوت های پیش رو را رسم نمایید اگر کندل بازگشتی نزولی در نزدیکی این مقاوت مشاهده کردید اعتبار الگو افزایش می یابد در غیر این صورت ممکن است الگو به راحتی فیل شود.

برای الگوهای بازگشتی صعودی نیز همین شرایط صادق است یعنی شما باید این الگوها را در نزدیکی یک مقاومت مشاهده کنید تا اعتبار آن افزایش یابد.

• دامنه پیش بینی کندل های صعودی 2 تا سه کندل است. یعنی اگر الگوی کندل مشاهده کردید به وسیله آن می توانید دو تا سه کندل آینده را پیش بینی کنید. بهتر است از این روش در کنار سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

• مشاهده الگوهای کندلی در نزدیکی یک حمایت و مقاومت به منزله تغییر روند از صعودی به نزولی یا عکس نیست بلکه می تواند بازار را وارد حال رنج یا نوسانی نماید.

• در این حال منظور بدنه کندل است. اگر کندلی داشته باشیم که بزرگ باشد اما بخش اعظم آن را سایه ها تشکیل داده باشند در واقع کندلی ضعیف خواهیم داشت.

الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

نمودارها یکی از پر اهمیت ترین ابزار های بصری یا دیداری در تحلیل تکنیکال هستند. در تحلیل تکنیکال برخی الگو های بازگشتی وجود دارد که بازگشت قیمت سهام را از مسیر قبلی خود هشدار می دهد. در این مقاله ، پس از مقدمه ای برای نمودار های کندلی ، سعی در معرفی دو الگوی ستاره صبح و ستاره شامگاهی داریم. که با کنار هم قرار گرفتن سه کندل شکل گرفته و از الگو های بازگشتی هستند. نکات و نحوه برخورد با آنها را در ادامه توضیح می دهیم.

الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی

نمودار کندلی تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از مواردی که برای فعالیت در (بورس سهام، فارکس،باینری) همیشه باید در نظر گرفته شود ، میزان فشار خرید و فروش است. از نمودار های کندلی برای یافتن الگو ها و همچنین روانشناسی بازار استفاده می شود.

نمودار های کندلی از سه قسمت ( بدنه ، سایه بالا و سایه پایین) تشکیل شده است. در نمودار کندلی ، بدنه مثبت به رنگ سبز یا سفید و بدنه منفی با رنگ قرمز یا سیاه نشان داده می شود.

که البته به نرم افزار مورد نظر بستگی داره. می توان گفت سایه بالا نشان دهنده فشار فروش و سایه پایین نشان دهنده فشار خرید است.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star pattern)

الگو ستاره صبحگاهی در پایان روند نزولی تشکیل می شود و آغاز یک روند صعودی است. این الگو به ترتیب زیر از سه کندل یا شعمدان تشکیل شده است:

1. کندل بزرگ نزولی
2. کندل با بدنه‌ای کوتاه
3. کندل صعودی
   با شکل گیری الگو ستاره صبحگاهی ، انتظار می داریم قیمت سهام تغییر جهت دهد و تبدل به روند صعودی شود . در نتیجه ، در چنین شرایطی بهتر است وارد موقعیت خرید سهام شوید و تا ادامه روند صعودی با آن همراه باشید.

علامت ‌های الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star pattern)

• اولین علامت الگو ستاره صبحگاهی کندل بالایی یا دوجی (با بدنه ای کوچک) در پایان فرآیند ، همراه با شکاف (gap) از کندل قبلی (کندل منفی با بدنه ای بزرگ) است. بنابراین ، بدنه های کندل اول و دوم با همپوشانی ندارند.
• کندل دوم نشان دهنده سر درگمی و عدم اطمینان بازار است. لازم به ذکر است که رنگ کندل وسط اهمیتی ندارد.
• کندل سوم باید مثبت و بالاتر از کندل قبلی باشد (یعنی بالا تر از همان کندل دوجی ) باشد.
• قیمت بسته شدن کندل سوم باید بیشتر از نصف کندل اول باشد.

الگوی ستاره شامگاهی (Evening star pattern)

الگو ستاره شامگاهی در پایان روند صعودی شکل گرفته و آغاز یک روند نزولی را نشان می دهد. این الگو به ترتیب زیر از سه کندل تشکیل شده است:

1. کندل بزرگ صعودی
2. کندل با بدنه‌ای کوتاه
3. کندل نزولی

با شکل گیری الگو ستاره شامگاهی (Evening star patternEvening star pattern) انتظار داریم. که قیمت سهام تغییر جهت داده و به صورت نزولی حرکت کند. از این رو ، در چنین شرایطی که یک هشدار به حساب میاد ، بهتر است وارد موقعیت خرید در سهام نشوید. لازم به یاد آوری است. که اگر سهام در بازار دو طرفه معامله شود ، در چنین شرایطی و پس از شکل گیری الگوی ستاره شامگاهی ، با اتخاذ موقعیت فروش می توان سود کسب کرد. لازم به یاد آوری است که گرفتن شرایط فروش فقط در بازار های دو طرفه ممکن است.

علامت های الگوی ستاره شامگاهی (Evening star pattern)

• اولین علامت الگو ستاره شامگاهی کندل بالایی یا دوجی (با بدنه ای کوچک) در پایان فرآیند ، همراه با فاصله الگو کندلی ستاره شامگاهی از کندل قبلی (کندل مثبت با بدنه بزرگ) است. در نتیجه ، بدنه های کندل اول و دوم با همپوشانی ندارند.
• کندل دوم نشان دهنده سر درگمی و عدم اطمینان بازار است. لازم به یاد آوری است که رنگ کندل وسط اهمیتی ندارد.
• کندل سوم باید منفی و پایین تر از کندل قبلی باشد (یعنی همان کندل دوجی) باشد.
• قیمت بسته شدن کندل سوم باید کمتر از نصف کندل اول باشد.

معمولاً الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی همراه با سایر اندیکاتور ها تأیید می شوند. پیشنهاد می دهیم برای کاهش ریسک معاملات از این ابزار به همراه سایر ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

با کندل استیک و نکات مربوط به استفاده از آن بیشتر آشنا شوید…

کندل استیک (Candlestick) به عنوان یک ابزار برای تحلیل تکنیکال در بورس شناخته می‌شود. این ابزار به کمک معامله‌گر آمده و به اخذ تصمیم درست کمک می‌کند. شناخت کندل استیک و نمودارهای آن به شما کمک می‌کند تا بازار را تحلیل کرده و آن را تا حدودی پیش بینی کرده و به این صورت بهترین زمان را برای خرید یا فروش سهام خود انتخاب کنید.

ما در این مقاله به این سوال که کندل استیک چیست پاسخ داده و شما را با نمودارهای کندلی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همچنین به منظور یادگیری بیشتر این بخش تاثیرگذار در روند افزایش سود شما در بازاربورس، گروه آموزشی ترزم پور در دوره‌های آموزش بورس در تبریز زیر و بم کندل استیک و الگوها و نمودارهای مربوط به آن را با ریز نکات کاربردی به علاقه‌مندان این بخش آموزش می‌دهد.

کندل چیست؟

کندل به عنوان یک نمودار تاریخچه یک سهام را نمایش می‌دهد. برای تحلیل نمودارهای کندلی باید بدانید که محور افقی در این نمودارها زمان و محور عمودی نشانگر قیمت هستند. عموما افراد از کندل استیک در کنار نمودار خطی و میله‌ای استفاده می‌کنند تا به بهترین نحو بازار بورس را تحلیل کنند.

هر کندل نمایانگر حداقل یا حداکثر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص است. البته باید توجه داشته باشید که نمودارهای کندلی در زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تغییرات قیمت روند معینی داشته باشند تا با استفاده از آن‌ها روند بازگشتی صعودی یا نزولی را در بازار را بتوان پیش بینی کرد. البته این تنها کاربرد نمودارهای کندلی نیست؛ شما با استفاده از این نمودارها می‌توانید تحلیل تکنیکال در نقاط حمایت و مقاومت انجام دهید.

بهترین زمان خرید سهم را می‌توانید از تحلیل نمودارهای کندلی بیابید اما تشخیص بهترین زمان برای فروش سهام از روی این نمودارها ممکن نیست. البته خوب است بدانید که عموما معامله‌گران تحلیل‌های خود را با نمودار کندلی انجام نمی‌دهند.

اطلاعات قابل استخراج از نمودار کندلی

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از کاربردهای نمودار کندلی استخراج روند قیمت یک سهم در طول زمان است. اما این تنها کارایی این نمودارها نیست و افراد با تحلیل نمودارهای کندلی می‌توانند روانشناسی بازار را ارزیابی کنند و روند آینده بازار را تا حدودی پیش بینی نمایند.

ساختار کندل استیک

در ادامه می‌خواهیم ساختار یک کندل استیک را بررسی کنیم. هر کندل استیک از 3 جز ساخته می‌شود:

بدنه یا body کندل استیک

بدنه نمودارهای کندلی به ما قیمت شروع و پایان معامله را نشان می‌دهند. در صورتی که شما یک کندل صعودی را مشاهده کنید یعنی در آن بازه زمانی سهم قابل بررسی افزایش قیمت داشته است. تشخیص صعودی یا نزولی بودن کندل به این صورت است که اگر قیمت شروع معامله کمتر از قیمت پایانی باشد، یعنی نمودار صعودی است و اگر قیمت شروع معامله بیش از قیمت پایانی باشد نمودار شما نزولی خواهد بود.

فشار موجود در بازار را می‌توانید از اندازه بدنه هر کندل متوجه شوید؛ به این صورت که اگر طول کندلی که مشاهده می‌کنید بلند باشد، یک حرکت قوی در قیمت رخ داده و اگر کوتاه باشد شما تنها شاهد یک تغییر جزئی در قیمت هستید.

سایه یا shadow کندل استیک

خط نازکی که به بالا و پایین بدنه نمودار وصل می‌شود را سایه می‌گویند. سایه در نمودار کندل الگو کندلی ستاره شامگاهی نمایانگر بالاترین و پایین ترین قیمت دارایی در بازه زمانی مشخص است. اگر بخواهیم به یک صورت دیگر این مسئله را توضیح دهیم باید بگوییم، سایه یا shadow دامنه نوسان قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

رنگ کندل استیک

بخش سوم در یک کندل رنگ آن است. در صورتی که رنگ کندل سفید یا سبز باشد، روند بازار و فشار خرید صعودی است و در صورتی که رنگ آن سیاه یا قرمز یاشد، فشار فروش یا روند بازار نزولی می‌باشد.

نکات مهم درباره کندل استیک

در ادامه قصد داریم مهمترین نکات را در مورد کندل‌ها ذکر کنیم که نباید از آن‌ها فارق شوید:

• هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، کندل صعودی است.
• هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن کمتر باشد، کندل نزولی است.
• نمودارهای کندل زمانی مورد توجه تحلیل‌گران بازار سرمایه قرار می‌گیرد که روند تغییرات به صورت نزولی یا صعودی باشد.
• رنگ سبز یا سفید نشانگر افزایش قدرت خریداران و رنگ قرمز یا مشکی نشانگر افزایش قیمت فروشندگان است.
• فشار خرید در بازار و طول بدنه کندل باهم رابطه مستقیم دارند.

انواع الگوهای کندل استیک در بازار

با وجود اینکه بیش از 100 الگو در مورد نمودارهای کندلی شناخته شده است؛ اما 3 الگو بیش‌ترین کاربرد را میان تحلیل گران دارد. الگوهای کندل استیک به تحلیل گران کمک می‌کند تا روند کاهش، افزایش یا بازگشت قیمت‌ها در بازار را شناسایی کنند. همانطور که گفتیم کاربرد کندل برای شناسایی سقف و کف قیمت بازار است.

برخی از این الگوها در کف و برخی دیگر در سقف قیمت شکل گرفته و قابل استفاده هستند. در ادامه این مقاله از آکادمی آموزشی ترزم پور می‌خواهیم سه مورد از پرکاربردترین الگوهای نمودار کندلی را شرح دهیم:

الگوی یک کندلی

الگوی قوی که توانایی تغییر روند الگو در یک واحد زمانی را دارد. الگوی چکش نمونه ای از الگوی تک کندلی است. بدنه اصلی کوچک به همراه سایه‌های پایینی بلند به اندازه دو برابر بدنه توصیف این الگوست. این الگو را عموما در یک نقطه حمایتی یا مقاومتی و یا زون‌های عرضه و تقاضا مشاهده می‌کنید. سایه بلند در این کندل به معنی حمایت خریداران است و می‌تواند در صورت تایید کندل بعدی روند نزولی را به صعودی و یا بلعکس تبدیل کند.

الگوی دو کندلی

برخی از الگوهایی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل موارد زیر می‌شوند:

• کندل پوششی صعودی (اینگالف صعودی)
• پوشای نزولی (اینگالف نزولی)

این الگوها عموما دارای دو کندل با رنگ‌های متفاوت هستند. در صورتی که دو رنگ متوالی پشت سر هم قرار بگیرند در واقع روند دچار چرخش شده و روند جدید آغاز می‌شود. در کندل اینگالف اگر کندلی بخواهد کندل بعدی را بپوشاند باید خلاف رنگ آن بود و تمامی بدنه کندل قبلی را بپوشاند.

الگوی سه کندلی

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در این دسته قرار می‌گیرند. این الگوها از سه کندل تشکیل می‌شوند که کندل سوم باید حداقل 50% کندل اول را پر (اینگلف) کند.

مزایای استفاده از کندل استیک

نشان دادن اطلاعات متفاوت درباره قیمت سهام مهم‌ترین مزیت کندل استیک است. اما همانطور که ابتدای مقاله توضیح دادییم؛ روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال نیز از جمله مزایای استفاده از کندل استیک هستند.

سخن پایانی

با استفاده از کندل استیک و نمودارهای آن تحلیل‌گران می‌توانند در مورد معاملات خود تصمیم گرفته و قیمت سهام مورد نظر در بازار بورس را در بازه زمانی کوتاه مدت پیش‌بینی کنند. در واقع معامله‌گران می‌توانند از این نمودارها برای تعیین جهت حرکت قیمت‌ها به صورت احتمالی استفاده کنند.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

برای تحلیل تکنیکال هریک از ابزارها اهمیت ویژه‌ای دارند. نمودارهای شمعی ژاپنی و الگوهای کندل استیک جایگاه بسیار برتری در میان تحلیل گران دارد. این الگوها اطلاعات بسیار خوبی در اختیار معامله گران و تریدرها قرار می‌دهند که با کمک آن‌ها می‌توانند احساس کاربرانی که خریدوفروش ارز را انجام می‌دهند را تحلیل کنند و صعودی و نزولی بودن روند بازار را پیش‌بینی نمایند. در این مقاله می‌خواهیم به شما بگوییم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست و کاربرد آن‌ها چیست. با ادامه مقاله همراه ما بمانید.

معرفی نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک (Candle Stick)

نمودار شمعی ژاپنی که کندل استیک Candle Stick نیز نام‌گرفته است، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. کندل ها مفاهیم خیلی مهمی دارند که تحلیل گران به‌وسیله ی آن‌ها از اوضاع و روند با خبر می‌شوند، تحلیل می‌کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند. این نمودارها پیش از اینکه بازار دچار نوسان شود، بالا و پایین شدن قیمت‌ها را پیش‌بینی و تحلیل می‌کند.

در بازارهای مالی، نمودارها نقش بسیار مهمی در بررسی نوسانات بازار ایفا می‌کند. در بین نمودارها، نمودارهای شمعی ژاپنی نقش مهم‌تری دارند و اطلاعات خیلی زیادی را از قیمت‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این مقاله توضیح می‌دهیم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست. تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

کندل استیک را چگونه نمودار شمعی ژاپنی نام گرفت

در قرن هفدهم میلادی ژاپنی‌ها از نمودار شمعی برای معامله برتج استفاده می‌کردند و می‌کشیدند. یک فرد به نام هوم ما که در معامله برنج فعال بود، نتیجه مهمی از احساسات معامله گران برنج گرفت و به این مهم دست‌یافت که احساسات معامله‌کنندگان روی قیمت برنج و بازار برنج تأثیرگذار است. پس برای نشان دادن احساس معامله‌کنندگان با نمودارهای شمعی وضعیت بازار را ارزیابی می‌کرد.

دلیل پیگیری ژاپنی‌ها برای وضعیت قیمت برنج این بود که آن زمان بازار برنج اندازه یک بازار طلا در ژاپن اهمیت داشت. نمودار شمعی ژاپنی در سال 1990 به دست آقای استیو نیسون وارد بازارهای غربی و اروپا شد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت.

ساختار کندل های نمودار شمعی چگونه است

نمودارهای شمعی از کندل یا شمع‌هایی متشکل است که هر شمعی اوضاع بالا و پایین بودن قیمت در یک‌زمان در یک قاب زمانی مشخص می‌کند. قیمت هر سهمی از زمان باز شدن تا انتهای زمان معاملات، با انعکاس رفتار خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مختلفی دارد و دچار نوسانات است. این قیمت‌ها در 4 گروه مهم هستند که شامل موارد زیر است:

• قیمت باز شدن
• بالاترین قیمت
• پایین‌ترین قیمت
• قیمت بسته شدن

هر شمع از دو قسمت تشکیل است که بدنه و سایه نام دارد. قیمت‌های باز و بسته شدن در قسمت بدنه شمع و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر در سایه‌های یک شمع هستند.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

درکندل استیک به چه شکلی قیمت‌ها بدنه و سایه ایجاد می‌کنند

هر سهمی در اول روز معاملات در قیمت یعنی آخرین قیمت سهم در روز معاملاتی قبلی، باز می‌شود که این قیمت همان قیمت بازشدن است که در کندل ها می‌بینید. هنگامی‌که قیمت‌های یک سهم در بازار با رفتار خریداران و فروشندگان بالا می‌رود و پایین می‌آید، در انتهای کار بسته می‌شود و قیمت بسته شدن سهم هم تعیین می‌گردد.

حالا بر اساس قدرت خرید معامله گران، هر سهم، دچار نوسان می‌شود و قیمت بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع یا کندل را می‌سازند. ممکن است گاهی اوقات، هر سهمی قیمت‌هایی داشته باشد که بالاتر و یا پایین‌تر از حد قیمت بدنه شمع است که با افزایش قدرت فروشندگانی که در سایه‌ی بالایی هستند و افزایش قدرت خریدارانی که در سایه‌ی پایینی هستند، قیمت‌ها از سایه در می‌آید و به سمت بدنه می‌روند و در آخر هم قیمت‌ها بسته می‌شود.

درواقع هر سهم در یک قیمت بازشده و دچار نوسانات بالا و پایین می‌شود و در یک قیمت معین نیز بسته می‌شود. فاصله میان قیمت باز و بسته شدن را بدنه کندل می‌نامند و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از قیمت باز شدن و بسته شدن، سایه‌های کندل نامیده‌اند.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

الگوی کندل استیک کدامند

کندل استیک الگوهای زیادی دارد که توضیح هرکدام از آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد و فقط نام آن را به شما می‌گوییم. الگوهای کندل استیک الگو کندلی ستاره شامگاهی شامل موارد زیر است:

• الگوی کندل استیک دوجی
• الگوی کندل دوجی ساده
• الگوی کندل استیک دوجی صلیب
• الگوی کندل استیک دوجی سنجاقک
• الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر
• الگوی کندل استیک دوجی چکش
• الگوی کندل دوجی چکش معکوس
• الگوی کندل استیک مرد آویزان
• الگوی کندل استیک ستاره ثاقب
• الگوی کندل فول بادی
• الگوی کندل نیمه‌فول بادی
• الگوی کندل ستاره
• الگوی کندل ستاره صبحگاهی
• الگوی کندل ستاره شامگاهی

کندل هایی که در نمودارهای شمعی هستند اطلاعات بسیار مهمی از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در قاب زمانی ارائه می‌دهند. میزان قدرت خریداران و فروشندگان، شکل کندل ها را مشخص می‌کند و تحلیل گران نیز آن‌ها را ترید می‌کنند و الگوهایی را نیز در خدمت فروشندگان و خریداران برای زمان خریدوفروش قرار می‌دهند.

الگوی کندل استیک‌ها که شامل کندل دوجی ساده، کندل دوجی فول بادی، کندل دوجی سنگ قبر، کندل دوجی صلیب، کندل ستاره صبح گاهی و کندل ستاره شامگاهی و … است که از روی شکل‌هایی که به خود می‌گیرند می‌توان فهمید که کی زمان خریدن است و کی زمان فروختن است.

توجه کنید که از الگوها در هرزمانی نمی‌شود استفاده نمود و فقط زمانی باید به شکل خاصی از الگوها در روند قیمتی هر سهم توجه کرد که در محدوده‌ی خرید باشیم و قیمت هر سهمی هم‌روند صعودی یا نزولی داشته باشد. فراگیری و تمرین کردن این الگوها اهمیت زیادی دارد ولی می‌توانید اسم هر الگویی را حفظ نکنید و فقط شکل آن‌ها را به خاطر بسپارید که اهمیت بسیار زیادی دارد و معنای خاصی هم می‌دهد.

حالا که تا حدودی متوجه شدید کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست باید برای آموختن بیشتر، مطالعه کنید و اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید تا بتوانید تحلیل گری خوبی شوید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.