بیت کوین میتواند به روند صعودی بازگردد؟
بیت کوین یکی از معروف ترین ارزهای دیجیتالی است که در چند رو اخیر کاهش قیمتی داشته و دارندگان این نماد را نگران کرده است. آیا این کاهش قیمتی ادامه دار خواهد بود یا اینکه فرصتی است برای رشد بیشتر آن. در این مقاله آن را از نظر تکنیکالی بررسی می کنیم.
حمایت مهم بیت کوین
بیت کوین در تایم فریم روزانه پس از برخورد با مقاومت 48250 دلار روندی نزولی در پیش گرفت و به سمت حمایت کانال صعودی کوتاه مدتی حرکت کرد. در حال حاضر در برخورد با حمایت 40 هزار دلار متوقف شده است و اندکی رشد قیمتی داشته است. در صورتیکه بیت کوین همچنان به کاهش قیمتی خود ادامه دهد واین حمایت را نیز از دست بدهد، حمایت 37 هزار دلار را دارد که حمایت کانال نزولی نیز میباشد. در این تایم فریم الگوی پرچم دیده می شود که در صورت از دست دادن حمایت 37 هزار دلاری، احتمال کاهش تا 29 هزار دلار نیز وجود دارد. باید منتظر بود و دید که آیا این رمز ارز باز هم می تواند نسبت به حمایت های پیشین خود واکنش نشان دهد یا خیر. در صورتیکه این الگو fail شود و بیت کوین به صعود خود ادامه دهد، تا محدوده قیمتی 45 هزار دلار میتواند نوسانی باشد.
تحلیل نمودار دامیننس تتر
یکی دیگر از نمودارهایی که در کنار تحلیل نمودار بیت کوین، بسیار بررسی می شود نمودار دامیننس تتر (Dominance USDT) است. روند و همبستگی این نماد عموما عکس نمودار بیت کوین است و بنابراین میتوان از آن استفاده نمود. در بررسی این نمودار مشاهده می شود که دامیننس تتر حمایت روند صعودی خود را از دست داد و پس از آن در برخورد با حمایت 3.74% به سمت بالا برگشت و به نظر میرسد که در حال پولبک زدن به این مقاومت است. اگر پولبک تکمیل شود و نسبت به مقاومت 4.9% واکنش نشان دهد می توان گفت که احتمال از دست دادن حمایت بیت کوین اندک خواهد بود اما اگر دامیننس بتواند مقاومت این محدوده را بشکند و مجدد به بالای آن صعود کند سناریو کاهش بودن روند بیت کویت تقویت می شود.
تحلیل دامیننس ماهانه آپدیت تیرماه
تحلیل تکنیکال دامیننس ( Dominance) در تاریخ 17 تیرماه 1400 :
قصد داریم به بررسی چند تن از شاخص ها تاثیر گذاری بازار کریپتوکارنسی بپردازیم که شامل شاخص های بیتکوین دامین تتر و در نهایت دامیننس ادرز می باشد .
با توجه به دامیننس های مختلف در بازار رمز ارز ها میتوان به سلطه هر ارز به بازار پی برد که منطقی است سلطه پادشاه رمز ارز ها به این بازار از دیگر رقبای خود بسیار بیشتر است و این امر می تواند کمک کند به پیش بینی قیمت ها در این بازار توسط تحلیل و بررسی دامیننس بیتکوین و بعد از آن دامیننس تتر که یکی از محبوب ترین استیبل کوین های بازار می باشد این بررسی در تایم های بالا یعنی تایم فریم های ماهانه و هفتگی انجام شده است که این تحلیل و بررسی می تواند جهت خوبی به معامله گراان در رابط با کلیت بازار دهد.
تحلیل دامیننس ها بر اساس پرایس اکشن در تاریخ 14 فروردین 1400:
دامیننس، در لغت به معنی تسلط و یا سلطه میباشد.
این تسلط و سلطه مربوط به هرچیزی میتواند باشد ، دامیننس بیت کوین ،دامیننس تتر(استیل کوین) ،دامیننس آلت کوین ها و … .
با یک مثال از دامیننس بیت کوین مفهوم آن را بررسی میکنیم:
در حال حاضر دامیننس بیت کوین عدد ۶۶ را نشان میدهد این به این معنی است تحلیل دامیننس تتر که ارزش بازار بیت کوین در مقیاس کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۶۶٪ است.
دامیننس با تقسیم مارکت کپ(ارزش بازار) آن دارایی به مارکت کپ کل بازار به دست می آید.
- تاریخ تحلیل : 14 فروردین 1400
- نوع تحلیل : پرایس اکشن
- پلتفرم : تریدینگ ویو (Trading View)
تحلیل های روزانه
تحلیلگر حرفه ای شوید
ویدیوهای آموزشی
کریپتو ، کیف پول ، ایردراپ
مقالات اختصاصی
دوست دارید خودتون تحلیل کنید؟
اگر فکر می‌کنید می‌تونید تحلیلگر خوبی بشید و از طریق ترید کردن درآمد داشته باشید. بهتون پیشنهاد میکنیم دوره‌ی رایگان “کسب درآمد دلاری” ما رو هم حتما ببینید. برای اطلاعات بیشتر در مورد “کسب درآمد دلاری” به این قسمت مراجعه کنید.
دیدگاه (11)
فاطمه ایاز
تحلیل دامیننس ماهانه خیلی عالی بود .سپاس از زحماتتون.🌹🌹🌹
امیرحسین عندلیب
سلامت باشید امیدوارم براتون کاربردی بوده باشه.
سلام استاد وقتتون بخیر
تحلیل خیلی خوب تحلیل دامیننس تتر و جامع بود. مرسی
استاد اگه آلت سیزن اتفاق بیوفته، بنظرتون کدوم رمزارزها یا حداقل کدوم مدل رمزارزها بیشتر قابلیت رشد دارن؟
امیرحسین عندلیب
سلام وقت به خیر به صورت جامع و کامل در انجمن در خدمتتون هستیم اما حتما توجه بکنید که سبدی که در آلت سیزن دارید تلفیقی از ارزهای تکنیکالی و بنیادی باشه تا از بازار جا نمونید.
ساسان
سلام استاد وقت بخیر
Aion رو جا نندازید منتظریم
امیرحسین عندلیب
سلام بلند مدت به شدت صعودی .
ساسان
بله گفتین قبلاً جای رشد خوبی داره
منتظر تریگر خرید هستیم تو انجمن یادتون نره فقط وسط اون همه ارز :))
بعد ارز SFP یا safepal اگه فاندای خوبی داره گوشه ذهنتون داشته باشید که الان تو یه تراکم گیر افتاده در تایم روزانه
It is also the first hardware wallet invested and backed by Binance. SafePal provides hardware wallet and software wallet product lines
ممنون بابت زحماتتون.
برای آلت کوین ها سال میلادی پیش رو واسشون رشد پرقدرتی میشه اگه سقف سالانه خودش رو بریک بکنه.درسته؟
برای عضو انجمن از کجا باید شروع بکنم تحلیل های جامع سایتتوت رو ببینم؟
امیرحسین عندلیب
سلام بله فعلا 2021 رو کاملا صعودی میبینم،برای انجمن اگر تحلیلگر هستید از طریق ربات ثبت نام کنید،اما اگر اطلاعاتتون کم هست حتما آموزش ببینید.
علیرضا
سللم وقت بخیر
من خیلی بررسی کردم و ارز OMG رو انالیز کردم
به نظرم تا چند ماه دیگه حدالقل سیصد چهارصد درصد سود میده
خیلی دوست دارم تحلیل شما رو از اون بدونم و براش ویدیو بزارین
ممنونم
alireza mobasser
دیدگاه خود را به ما بگویید لغو پاسخ
تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید تحلیل دامیننس تتر و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .
همه چیز درباره دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین چیست؟ اگر برای مدت کوتاهی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید به احتمال زیاد نام آن را شنیده‌اید. در این مقاله تصمیم داریم به دامیننس بپردازیم.
دامیننس dominance در معنای لغوی یعنی تسلط. وقتی میگوییم دامیننس بیت کوین منظور ما میزان تسلط بیت کوین بر بازار میباشد. بیت کوین را پادشاه ارزهای دیجیتال میشناسند، این فقط بخاطر این نیست که بیت کوین اولین ارز بوده. شاید شما هم متوجه شده باشید که گاهی با ریزش شدید بیت کوین، تمام آلت کوینها میریزند. یا بالعکس وقتی بیت کوین در حال رنج زدن یا بالا رفتن آرام است بقیه آلت کوینها هم رشد میکنند. یا به اصطلاح alt season رخ میدهد.
شرکتهای مختلفی اقدام به محاسبه دامیننس میکنند و در سایت خود به اشتراک میگذارند. معروفترین آنها در ایران تریدینگ ویو میباشد. هرکدام از شرکتها به روش خود اقدام به محاسبه میکنند برای مثال میتوانید دامیننس محاسبه شده در TradingView را با دامیننس سایت bitcoindominance.com مقایسه کنید.
دامیننس دقیقا چیست؟
تا اینجا ما متوجه شدیم دامیننس یک شاخص است و میزان سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. اما این موضوع عموما به چه معنا است؟
اگر ما تمام بازار کریپتوکارنسی را کل در نظر بگیریم، درصد سرمایه‌ای که در اختیار بیت کوین است همان دامیننس میباشد. شاید این نکته هم برایتان حالب باشد که بدانید تمام ارزهای موجود در کریپتو شاخص دامیننس دارند. و حتی میتوانید در سایتهایی مانند coin360 در یک چارت میزان سلطه بزرگترین ارزها را ببینید.
در تصویر برای مثال میبینیم یکی از روزهای ماه june در سال 2017 شاخص دامیننس بیت کوین 39 درصد، دامیننس اتریوم 32 درصد، ریپل 9 درصد و لایتکوین نزدیک 2 درصد بوده است.
این نمودار را میتوانید از اینجا ببینید.
اگر کمی فکر کنیم متوجه میشویم وقتی دامیننس در حال بالا رفتن است یعنی سرمایه از بازار آلت کوینها در حال خارج شدن است پس کاملا منطقی است که احتمال ریزش در آلت کوینها بالا میرود. پس از این به بعد سعی کنید در کنار تحلیل ارزهای دیگر برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، حتما تحلیل دامیننس را هم تحلیل دامیننس تتر در نظر بگیرید.
یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم بازار ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع است. در صفحه مقاله شاخص ترس و طمع چیست؟ میتوانید نمودار لحظه‌ای آن را تماشا کنید و از تحلیل آن در معاملات خود استفاده کنید.
همچنین شما میتوانید در تریدینگ ویو همانند دیگر ارزها، اقدام به تحلیل تکنیکال دامیننس کنید.
آیا تحلیل دامیننس کاربردی است؟
این سوالی است که بسیاری از ما که اولین بار نام دامیننس را شنیده‌ایم ممکن است برای ما پیش آمده باشد. شاخص دامیننس بیت کوین همانند بسیاری از شاخصهای بازارهای تحلیل دامیننس تتر مالی دیگر میباشد. مانند nasdaq و یا s&p 500 در بازارهای مالی آمریکا.
بسیاری از تحلیل گران قبل از خرید و ورود به آلت کوینها اول دامیننس را چک میکنند و در صورت امن بودن وارد میشوند. اما دامیننس بیت کوین مشکلاتی نیز دارد که شاید خیلی از افراد به آن توجه نکنند.
چرا دامیننس بیت کوین قابل اطمینان نیست؟
بر اساس مقاله‌ای که در سایت cointelegraph منتشر شده، در بازارهای مختلف شاخصهای زیادی هستند که به تحلیلگر کمک میکنند مسیر را به درستی تشخیص دهد. مثلا در بازار بورس آمریکا که شاخص s$p 500 وجود دارد. تحلیلگران میدانند که این شاخص مشخص شده و قانون گذاری شده در U.S. Securities Exchange Commission (SEC) هستند. و افراد همه میتوانند به راحتی موجودی خیلی دقیق سهامهای مختلف را ببینند. اما آیا چنین چیزی برای مارکت کریپتوکارنسی وجود دارد؟ جواب خیر است.
همینطور موضوع دیگری که دلیلی بر بی اعتبار بودن دامیننس میتواند باشد مقایسه میان گذشته نمودار بیت کوین و نمودار دامیننس میباشد.
مقایسه چارت دامیننس بیت کوین سال 2020 با سال 2017
دلایل مختلفی همچنین میتواند بر روی دامیننس اثر بگذارد مانند ظهور ارزهای جدید نسبت به 2017 و حتی گم شدن و از بین رفتن بسیاری از بیت کوینها از زمان به وجود آمدن بیت کوین که این عوامل کمتر در محاسبه دامیننس به حساب میاید.
اما در کل هرطوری در نظر بگیریم دامیننس به عنوان یک شاخص به حساب میاید و بهتر است تحلیل شود اما تحت شرایط خاصی!
چطور با دامیننس، بیت کوین را تحلیل کنیم؟
موضوع مهمی که باید در نظر گرفت برای استفاده از دامیننس، این است که به تنهایی bitcoin dominance را در نظر نگیریم. یکی دیگر از دامیننس هایی که با تحلیل بر روی آن میتوان روند حرکتی را پیدا کرد دامینس تتر میباشد. دامیننس تتر نشان دهنده حجمی است که در بازار تبدیل به دلار شده و از بازار خارج شده.
برای مشاهده چارت دامیننس تتر هم مانند بیت کوین میتوانید تحلیل دامیننس تتر به تریدینگ ویو مراجعه کنید.
چگونه با استفاده از چارت دامیننس بیت کوین و تتر سیگنال خرید دریافت کنیم؟
برای سیگنال گرفتن از طریق چارت دامیننس بیت کوین و تتر چهارحالت به وجود میاید:
- دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین
- دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها
- دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت آلت کوین ها کمتر از بیت کوین
- دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین ها
پس برای بهینه‌ترین استفاده ممکن از دامیننس برای سیگنال گرقتن از این به بعد به این چهار حالت دقت کنید.
دامیننس تتر چیست?
دامیننس تتر چیست؟ چرا بررسی دامیینس تتر مهم است؟ در ادامه ضمن بررسی تتر، دامیننس تتر و تحلیل بازار از طریق دامیننس تتر و مقایسه آن با دامیننس بیت کوین، به دو سوال اساسی که مطرح شده پاسخ کاملی خواهیم داد.
تتر (Tether)، بزرگترین استیبل کوین دنیای ارزهای دیجیتال به دلیل مزیت‌ها و ویژگی‌های خاصش زیربنای مالی دنیای ارزهای دیجیتال است، تتر به دلیل پیوند نزدیک با ارزهای سنتی فیات و پشتوانه ۱: ۱ با دلار آمریکا، شفافیت، امنیت بالا، همچنین ثبات قیمت، معاملات را سهولت بخشیده و بعنوان اصلی‌ترین ابزار معادله در این بازار عمل می‌کند، بنابراین بررسی شاخصهای مرتبط با تتر یکی از اصلی‌ترین روش تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است.
تتر (USDT) چیست؟
تتر، یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین است که توکن‌های در گردش آن با دلار آمریکا پشتیبانی میشوند. توکن‌های بومی شبکه تتر، توسط صرافی ارز دیجیتال بیت‌فاینکس (BitFinex) توسعه یافته‌اند، و تحت نماد USDT معامله میشوند. هم اکنون تتر سومین ارز دیجیتال بزرگ بازار با ارز بازار ۸۳ میلیارد دلار است.
هدف اصلی تتر، ثابت نگه داشتن ارزش گذاری ارزهای دیجیتال است، برخلاف نوسانات گسترده مشاهده شده در قیمت سایر ارزهای رمزپایه محبوب مانند بیت کوین و اتریوم. که سرمایه‌گذاری در آنها سود سوداگرانه‌ای به دنبال دارد، تتر به‌عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش است.
تتر به طور خاص به دسته استیبل کوین‌های دارای وثیقه فیات تعلق دارد، و برخلاف استیبل کوین‌هایی که با وثیقه ارزهای دیجیتال پشتیبانی میشوند و یا استیبل کوین‌های بدون وثیقه با یک یک ارز فیات مانند دلار آمریکا، یورو یا ین، پشتیبانی می‌شود.
تتر به طور خاص برای ایجاد پل لازم بین ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال و ارائه ثبات، شفافیت و حداقل هزینه تراکنش به کاربران طراحی شده تحلیل دامیننس تتر است.
خرید تتر
با توجه به اینکه خرید تتر برای کاربران ایرانی از صرافی‌های خارجی معمولا با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه است، خوشبختانه بستر خرید و فروش آن توسط صرافی‌های معتبر ایرانی فراهم شده است، و میتوان براحتی پس انتخاب صرافی معتبر، تکمیل احراز هویت و ثبت نام، همانند ثبت نام بیت کوین، عمل کرد که در واقع خرید تتر نیز آخرین مرحله قبل از خرید کامل بیت کوین یا هر آلت کوین دیگر است، هرچند اکثر صرافی‌ها زمینه خرید و فروش ریالی را فراهم کرده اند، با این حال تتر همچان کاربرد‌ها و مصارف مهمی مانند نقل و انتقالات و همچنین حفظ امن و مناسب موقعیت نقدی، برای کاربران دارد.
بر اساس مطالعه‌ای که توسط CryptoCompare، ارائه‌دهنده داده‌های بازار ارزهای دیجیتال، در فوریه ۲۰۲۱، ۵۷ درصد از کل معاملات بیت کوین با تتر انجام شد ه است. و تتر منبع اصلی نقدینگی برای بازار ارزهای دیجیتال است.
دامیننس تتر (Tether Dominance) چیست؟
معنای لغوی دامیننس (Dominance) در زبان فارسی، تسلط، سلطه و غلبه میباشد که تسلط مناسب‌ترین معنی برای مفهوم دامیننس است، در تعریف کلی دامیننس یک دارایی نسبت تسلط این دارایی به کل بازار میباشد.
دامیننس تتر را نیز میتوان نسبت ارزش بازار (marketcap) تتر به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (total market cap) تعبیر کرد. دامیننس تتر به دلیل مزایای و ویژگی‌های خاص آن که اشاره شد و همچنین عمومی بودن تراکنش‌های تتر یکی از قدیمی‌ترین و جامع‌ترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است.
دامیننس تتر و تحلیل بازار
با توجه به نقش واسطه‌ای تتر در معاملات بازار ارزهای دیجیتال، و به دلیل نوسانات متعدد در حجم و نقدینگی حاصل از خرید تتر فروش تتر در بازار، دامیننس آن هر لحضه در حال تغییر است.
عمومی‌ترین تحلیل از افزایش دامیننس تتر اینست که، نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل فروش سرمایه گذاران افزایش یافته است؛ بنابراین قیمت دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین و آلت کوینها به دلیل تقاضای کم در چنین دوره‌هایی کاهش می‌یابد.
برعکس زمانی که سرمایه گذاران و معامله گران، شروع به خرج کردن تتر‌های خود میکنند، دامیننس تتر کاهش می‌یابد، و به معنای اینست که تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال به سرعت بالا میرود، به عبارت دیگر، چون استیبل کوین‌های کاربران معمولا برای خرید ارزهای دیجیتال هزینه می‌شود، پس کاهش ارزش بازار تتر نسبت به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به معنای جابجایی ارزش از تتر به ارزهای دیجیتال است.
همچنین میتوان؛ نتیجه گرفت، اگر دامیننس تتر افزایش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال کاهش می‌یابد، اما اگر دامیننس آن کاهش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد. دامیننس تتر در تردیینگ ویو با علامت اختصاری USDT.D مشخص شده و به راحتی میتوان به نمودار آنلاین آن جهت تحلیل بازار از طریق دامیینس تتر دسترسی پیدا کرد.
دامیننس تتر در مقابل دامیننس بیت کوین
علی رغم، افزایش روز افزون استفاده از دامیننس تتر در تحلیل بازار، همچنان به ندرت با تسلط تتر در بازار ارزهای دیجیتال مواجه هستیم، زیرا تمام توجهات معطوف به بیتکوین است. با توجه به نقش تثبیت‌کننده‌ای که تتر، در بازار ارزهای دیجیتال ایفا می‌کند، دامیننس آن میتواند بینش منحصر بفردی از وضعیت بازار، به‌ویژه در زمان معکوس شدن روندها، ارائه دهد.
دامیننس بیت کوین اطلاعاتی را درباره ترجیهات سرمایه گذاران نشان میدهد، یا به عبارت دیگران بیانگر اینست که سرمایه گذاران از بین هزاران آلکتوین و بیت کوین به کدامیک تعلق خاطر بیشتری دارند. اما اطلاعات دامیننس تتر در واقع نبض بازار را نشان میدهد. همانطور که انتظار میرود، مردم ارزهای دیجیتال خود مانند بیت کوین و آلتکوین را در زمانی که اعتماد به بازار پایین است یا احسات معامله گران به بازار منفی است به تتر تبدیل میکنند، از طرفی زمان که بازار از خوش‌بینی مناسب در احساسات برخوردار است و مردم به صعود بازار اعتقاد دارند، خرید ارزهای دیجیتال افزایش یافته و چون این خرید معمولا با استیبل کوینها انجام می‌شود، دامیننس تتر کاهش می‌یابد.
سخن پایانی
همانطور که اشاره کردیم، تتر بعنوان بزرگترین استیبل کوین بازار ارزهای دیجیتال زیربنا و بستر معاملات ارزهای دیجیتال است، بنا براین تغییرات در حجم تتر و ارزش بازار آن حاوی اطلاعات مهمی از وضعیت بازار و روند آنست، به گونه ای که در عمومی‌ترین بینش حاصل از دامیننس تتر، کاهش دامیننس آن نشان دهنده افزایش معاملات سایر آلت کوینها و بیت کوین است و همچنین افزایش ارزش بازار و به تبع آن، افزایش دامیننس تتر بیانگر کاهش تقاضا و پایین بودن حجم سایر معاملات در بازار ارزهای دیجیتال است، همچنین لازم بذکر است هر چند تحلیل بازار از طریق دامیننس بیت کوین رایج تر است ولی تحلیل بازار از دامیننس تتر نیز به دلیل ارائه اطلاعات کامل و کلی از وضعیت بازار ارزهای دیجیتال روز به روز بیشتر می‌شود.
دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص
دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، میتواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.
در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان میدهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.
دامیننس بیت کوین میتواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوینها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوینها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوینها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا میکنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوینها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.
برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.
مارکت کپ بازار چیست؟
مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه می‌شود.
به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.
رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.
رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده می‌کند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی می‌کند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته می‌شود.
تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟
همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوینها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوینها کاهش می‌یابد و بالعکس.
افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوینها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.
در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوینها فراهم می‌شود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوینها است. آلت کوینها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.
معامله‌گران میتوانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوینها اندازه گیری می‌کند.
معامله‌گران همچنین میتوانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل می‌کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوینها در بازار، این تغییرات را میتوان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.
معایب دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان تحلیل دامیننس تتر معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته می‌شود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.
ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را میتوان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوینها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.
یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی میتوانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه بیت کوین را تغییر دهند.
علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.
دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین
راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از قبل ارایه کردیم، می‌توانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم
استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند
معامله‌گران میتوانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوینها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.
ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.
در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.
| شاخص دامیننس بیت کوین | روند قیمت بیت کوین | سیگنال |
| روند صعودی | روند صعودی | خرید بیت کوین |
| روند صعودی | روند زنولی | فروش آلت کوین |
| روند زنولی | روند صعودی | خرید آلت کوین |
| روند زنولی | روند زنولی | فروش بیت کوین |
استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین
بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان میدهد که ارزش کل آلت کوینها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.
استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر تحلیل دامیننس تتر و یا حداقل تاریخی خود میرسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان بسیار بالایی میرسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده میشوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح تحلیل دامیننس تتر آن آماده می‌کند.
دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی میکنند. به عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر می‌شود.
معامله‌گران میتوانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.
| شاخص دامیننس بیت کوین | روند قیمت بیت کوین | سیگنال |
| شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی | روند صعودی | فروش بیت کوین |
| شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی | روند نزولی | خرید آلت کوین |
| شاخص نزدیک به حداقل تاریخی | روند صعودی | فروش آلت کوین |
| شاخص نزدیک به حداقل تاریخی | روند نزولی | خرید بیت کوین |
البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.
نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.
صحبت پایانی
در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال است. همواره تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
دیدگاه شما