محدودیت های الگوی مستطیل

الگوی اینساید بار

بازار فارکس یک بازار بزرگ و پر از ظرفیت و محدودیت است که هم می تواند سود خوبی به معامله گران بدهد و هم می تواند سرمایه معامله گران را از بین ببرد. نکته ای که حائز اهمیت است این است که معامله گر از دانش و شناخت کافی از این بازار برخوردار باشد و بتواند به خوبی از ابزار کمک کننده در معاملات، مانند الگو در فارکس یا استراتژی در فارکس استفاده کند. الگو ها در واقع طرح های تجاری هستند که در نقش یک برنامه ریزی معاملاتی عمل می کنند. معامله گران معاملات خود را بر اساس این الگو ها انجام می دهند و سود کسب می کنند. طراحی استراتژی معاملاتی به معامله گران کمک می کند که مسیر معاملات خود را بدانند. برخی از این الگو ها ساده و برخی پیچیده تر هستند و بهره گیری از آن ها نیازمند آموزش است. در دوره آموزش بازار فارکس می توانید از این الگو ها شناخت بیشتری پیدا کنید.

الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی شناخته شده در میان معامله گران است که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت.

انواع الگو ها کدامند؟

الگوهای مهم فارکس می توانند پیچیده باشند، در عین حال روش های ساده ای وجود دارد که از رایج ترین عناصر مورد استفاده در این الگوهای مربوطه استفاده می کنند. الگوی قیمتی در بازار دو نوع است، ادامه دهنده و بازگشتی. الگوی اینساید بار نوعی الگوی بازگشتی است.

در حالی که تعدادی الگوی بازگشتی رایج با پیچیدگی متفاوت وجود دارد ، دو الگوی متداول وجود دارد که به طور منظم رخ می دهد و یک روش نسبتاً ساده برای معامله را ارائه می دهد. این دو الگو عبارتند از الگوی سر و شانه ها و الگوی مثلث. الگوی سر و شانه یکی از متداول ترین الگو های بازگشتی محسوب می شود. شکل گیری این الگو می‌تواند باعث ایجاد یک نقطه عطف مهم یا اصلاح قیمت معمولی در کوتاه‌ مدت باشد. الگوی سر و شانه کلاسیک، سیگنال نزولی را به معامله گران نشان می دهد و نوع معکوس آن، از احتمال ایجاد یک روند صعودی خبر می دهد.

الگو های مثلث بسیار رایج هستند ، به ویژه در بازه های زمانی کوتاه مدت. مثلث ها زمانی اتفاق می افتند که قیمت ها با بالاترین و پایین ترین قیمت ها در یک منطقه قیمتی تنگ تر و تنگ تر همگرا می شوند. آنها می توانند متقارن ، صعودی یا نزولی باشند.

از دیگر الگو های بازگشتی رایج در تحلیل های تکنیکال، می توان به الگوی پرچم، الگوی سقف و کف دو قلو و سه قلو و همچنین الگوی مستطیل اشاره کرد.

الگوی اینساید بار چیست؟

اینساید بار یک استراتژی معاملاتی با دو نوار است که در آن نوار داخلی کوچکتر و در محدوده بالا تا پایین نوار قبلی است. در این الگو شمع اینساید بار داخل شمع قبلی قرار می گیرد. یعنی سقف آن بالاتر از سقف شمع قبل و کف آن نیز پایین تر از کف شمع قبل می باشد. به شمع قبلی شمع مادر گفته می شود. در برخی مواقع سایه بالایی یا پایینی در اینساید بار و شمع مادر باهم مساوی هستند. بعضی از معامله گران این وضعیت را اینساید بار می دانند. ولی در وضعیتی که سایه های بالایی و پایینی هردو در اینساید بار و شمع مادر باهم برابر باشند، این حالت اینساید بار در نظر گرفته نمی شود.

الگوی اینساید بار یک دوره اصلاحی را نشان می دهد و معمولا بعد از حرکتی قوی در بازار به وجود می آید. با این وجود، این الگو قادر است در نقاط بازگشتی نیز تشکیل شود. الگوی اینساید بار را می توانید در شکل زیر مشاهده و بررسی کنید.

چگونه الگوی اینساید بار را معامله می کنند؟

میله های داخلی اینساید بار را می توان در جهت روند بازارهای معاملاتی معامله کرد. هنگامی که به این ترتیب معامله می شوند ، معمولاً به عنوان الگوی شکست قیمت اینساید بار شناخته می شوند. آنها همچنین می توانند به صورت ضد روند ، معمولاً از کلید اصلی ، معامله شوند. سطوح الگوی اینساید بار ، هنگامی که به این روش معامله می شوند ، اغلب به عنوان معکوس اینساید بار شناخته می شوند.

ورودی کلاسیک برای سیگنال اینساید بار این است که توقف خرید یا توقف فروش را در بالا یا پایین نوار مادر قرار دهید ، و سپس هنگامی که قیمت در بالای یا پایین نوار مادر شکسته می شود ، سفارش ورود شما پر می شود.

محل توقف ضرر معمولاً در انتهای مقابل نوار مادر قرار دارد ، یا می توان آن را معمولاً اگر نوار مادر بزرگتر از حد متوسط ​​باشد در نیمه راه در نزدیکی میله مادر قرار داد.

شایان ذکر است که این ها ورودی های کلاسیک یا استاندارد و توقف ضرر برای راه اندازی الگوی اینساید بار هستند. در نهایت معامله گران با تجربه ممکن است در مورد ورودی های دیگر تصمیم بگیرند یا مکان های ضرر را به دلخواه متوقف کنند.

نکات مهم در معامله با اینساید بار چیست؟

در این قسمت به برخی از نکات حائز اهمیت در زمینه معامله با الگوی اینساید بار اشاره می کنیم.

١ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، آسان ترین روش یادگیری معامله با اینساید بار این است که اینساید بار در جهت روند معامله شود. معامله با اینساید بار در خلاف روند، کمی پیچیده تر می باشد و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آنها نیاز است.

٢ – اینساید بار در بازه زمانی چارت روزانه بهترین کار را می کنند ، به این دلیل که در بازه های زمانی کمتر تعداد اینساید بار بسیار زیاد است و بسیاری از آنها بی معنی هستند و منجر به وقفه های کاذب می شوند.

٣ – اولین معامله الگوی اینساید بار شما باید در چارت روزانه و در بازار پر روند باشد.

۴ – الگوی اینساید بار معمولاً نسبت های ریسک بازدهی خوبی را ارائه می دهد ، زیرا غالباً محل توقف ضرر فشرده ای را ایجاد می کنند و با شکست یا کاهش قیمت از الگو منجر به شکست قوی می شوند.

۵ – در برخی مواقع پس از پین بار، اینساید بار به وجود می آید.

سخن پایانی

الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی و طرح تجاری رایج در بازار فارکس است که معامله گران بسیاری معاملات خود را بر پایه آن بنا می کنند. معامله اینساید بار و سود گیری از آن نیاز به تجربه و مهارت لازم دارد و نکته هایی در این زمینه حائز اهمیت است که در این مقاله برای شما بیان کردیم.
در این مقاله تعریفی از الگو در فارکس ارائه دادیم تا شناخت بیشتری از الگو های فارکس و انواع آن برایتان حاصل شود. این الگو ها می توانند مسیر معاملاتی شما را برنامه ریزی کنند و طراح معاملات شما باشند. اگر یک استراتژی معاملاتی خوب داشته باشید، به یک معامله گر موفق در بازار فارکس تبدیل می شوید و سود خوبی به دست خواهید آورد. الگوی اینساید بار نیز یک طراح معاملاتی است که در صورت کسب شناخت و دانش بیشتر در رابطه با آن، می توانید معاملات خوبی را تجربه کنید.
لطفا نظرات و تجربیات خود را در رابطه با معامله با الگوی اینساید بار برای ما بنویسید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما از طریق چت آنلاین و یا ارسال نظرات در ارتباط باشید .

محدودیت های الگوی مستطیل

2021-01-30 - 05:04:25 گام یک - الگو های ادامه دهنده و بازگشتی Mina
گام 5

تمرينات جلسه هاي ٥-٦-٧

براي من سوال است كه چطوري بايد تشخيص داد كه تفاوت Triple top را با الگوي مستطيل ؟چون دقيقا ادامه بازار با اين دو تشخيص برعكس هم است؟ فقط از روي حجم بايد رفت جلو؟

و اينكه در الگوي مستطيل وقتي H1 ابتداي نوسان بازار است آيا ميشه از همون نقطه الگو با بالا پايين شد بازار سود گرفت؟ چون براي الگوي مستطيل فك مي كنم بايد يه بخشي را طي كرده باشه و ادامه راه را اين الگو تشخيص داده بشه،

لطفا اين تمرينات را هم ايرادتش را بگيد ، ممنون

سلام. اولین نکته اینه که ما یکسری از الگوها رو به عنوان الگوهای برگشتی و یکسری رو به عنوان الگوهای ادامه دهنده میشناسیم. پس توقع ما اینه که الگوهای برگشتی در آخر روند شکل بگیرند و ادامه روندی ها هم در میانه روند

نکته بعدی اینه که در ویدیو آموزشی استاد مقراضی گفتند تریپل تاپ همون هد اند شولدری میتونه باشه که نتونسته سقف بالاتری رو بسازه و تقریبا هم راستا با سقف قبلی شکل میگیره ( که البته ما به عنوان الگوی برگشتی میشناسیم)

نکته بعدی اینه که در بازار فارکس به دلیل بزرگی و . ما حجم معامله رو درست نمیدونیم و کاری باهاش نداریم ولی در معامله سهام شما میتونید از حجم هم استفاده کنید

یه نظر بنده عکس اول شما درسته ولی با عکس دوم مخالفم. در مورد عکس سو.م دبل تاپ رو قبول دارم اما برای پیدا کردن مستطیل در روندها به دنبالش هستم و اینجا نظری در موردش ندارم

ممنون از میثم جان به درستی بیان کردند
فرقشون اینه که مستطیل میتونه برخوردهای بیشتری داشته باشه ، خروجی قیمت هم از هر 2 طلف هست
ولی تریپل محدودیت بیشتری داره
در عمل اسم الگو هرچی که باشه مهم عملکر نهایی هست که برای ما کمک میکنه بفهمیم چه بکنیم

مینا خانم نرم افزار ocam رو نصب کنید راحت باهاش از صفحه لب تاب عکس بگیرید و شیر کنید.

محدودیت های الگوی مستطیل

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی کندل استیک چکش وارونه: نکات کلیدی

الگوی کندل استیک چکش وارونه (Inverted Hammer) در نمودارهای بازار فارکس به وفور قابل مشاهده است و اطلاعات مهمی در مورد حرکت بازار ارائه می دهد. الگوی چکش وارونه در تایید بازگشت احتمالی روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

• الگوی کندل استیک چکش وارونه چیست؟
• مزایا و محدودیت ها
• استفاده از الگوی چکش وارونه در معاملات

الگوی چکش وارونه چیست؟

کندل چکش وارونه دارای یک بدنه واقعی کوچک، یک سایه بالایی کشیده و بلند و سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه پایینی است. این کندل در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و نشانه ای از بازگشت احتمالی روند در جهت صعودی است. سایه بالایی کشیده نشان می دهد که خریداران در حال تلاش برای افزایش قیمت هستند. اعتبار این حرکت قیمت از طریق عملکرد بعدی قیمت تایید یا رد خواهد شد.

کندل چکش وارونه را نباید با کندل ستاره دنباله دار (shooting star) اشتباه گرفت. هر دو کندل ظاهری مشابه دارند اما علایم بسیار متفاوتی دارند. الگوی ستاره دنباله دار یک علامت نزولی است و در بالای روند صعودی تشکیل می شود، در حالی که الگوی چکش وارونه سیگنال صعودی بوده و در انتهای روند نزولی شکل می گیرد.

نحوه تشخیص الگوی کندل استیک چکش وارونه:

• کندلی با بدنه واقعی کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه پایینی.
• در انتهای روند نزولی ایجاد می شود.
• هنگامی که این کندل در نزدیکی سطوح حمایتی مهم تشکیل شود، علایم معتبر تری خواهد داشت.

کندل چکش وارونه نشان دهنده:

• بازگشت روند به سمت بالا (بازگشت صعودی)
• عدم پذیرش قیمت های پایین تر (گاهی اوقات در سطح کلیدی)

مزایا و محدودیت های کندل چکش وارونه

مانند همه الگوهای کندل استیک، استفاده از الگوی چکش وارونه در استراتژی معاملاتی دارای مزایا و معایبی است:

مزایا:

• نقاط ورود مطلوب: اگر محدودیت های الگوی مستطیل کندل چکش وارونه بلافاصله روند صعودی جدید را آغاز کند، معامله گران می توانند در ابتدای روند وارد بازار شوند و از حرکت صعودی به صورت کامل بهره ببرند.
• شناسایی آسان: کندل چکش وارونه را می توان به راحتی بر روی نمودار تشخیص داد.

محدودیت ها:

• اتکای بیش از حد به یک کندل: کندل چکش وارونه یک کندل جداگانه است و نشان دهنده عملکرد قیمت می باشد. اتکای کامل به یک کندل برای حرکت کلی بازار، بدون در نظر گرفتن علایم یا اندیکاتورهای اضافی، می‌تواند منجر به نتایج غیربهینه شود.
• اصلاح کوتاه مدت: کندل چکش وارونه ممکن است نشان دهنده افزایش لحظه ای در حرکت صعودی قیمت باشد که به یک بازگشت روند طولانی مدت تبدیل نشود. این حالت زمانی اتفاق می افتد که خریداران نتوانند فشار خرید را در یک روند نزولی غالب حفظ کنند.

استفاده از الگوی کندل استیک چکش وارونه در معاملات

معامله کردن بر اساس کندل چکش وارونه بسیار پیچیده تر از شناسایی ساده کندل است. عملکرد قیمت و مکان کندل چکش وارونه در روند جفت ارز هر دو فاکتورهای تاییدی بسیار مهم برای این کندل به شمار می آیند.

معامله کردن بر اساس کندل چکش وارونه در نزدیکی خط حمایت

در زیر، نمودار جفت ارز پوند/دلار را می بینید که در روند نزولی قرار دارد و در سطح حمایتی در حال تثبیت شدن است. تشکیل شدن کندل چکش وارونه در نزدیکی سطح حمایتی، مبنای بازگشت روند در جهت صعودی را فراهم می کند. معامله گران می توانند برای محدود کردن ریسک حرکت نزولی در صورت ضررده شدن بازار، استاپ لاس (حد ضرر) را در زیر خط حمایت قرار دهند.

تیک پرافیت (حد سود) را می توان در سطوح قبلی مقاومت قرار داد تا نسبت ریسک به ریوارد مثبت را تضمین کند. از آنجایی که کندل چکش وارونه اغلب نشان دهنده بازگشت روند است و روندها معمولا برای مدت طولانی ادامه دار می شوند، معامله گران غالبا تیک پرافیت های متعددی برای خود مشخص کرده یا به سادگی از یک استاپ لاس دنباله دار استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال کندل چکش وارونه: اصلاح فیبوناچی

کندل چکش وارونه را نیز می توان برای تشخیص حرکات اصلاحی در بازار به کار برد. در نمودار جفت ارز یورو/دلار زیر می توانید کندل چکش وارونه (مستطیل رنگ آبی رنگ) را ببینید که نشان دهنده حرکت صعودی مجدد است. سطح 38.2% اصلاح فیبوناچی نشان دهنده سطح حمایت احتمالی قبل از اینکه قیمت حرکت صعودی خود را مجددا به دست آورد، است.

معامله گران برتر، در نمودار به دنبال علایم مکمل خواهند بود تا احتمال یک معامله موفق را افزایش دهند. این علایم، ایده معاملاتی را قبل از اعمال آن در نمودار تایید یا رد می کنند. در این مثال، تشکیل شدن کندل چکش وارونه در سطح 38.2% اصلاح فیبوناچی، تمایل صعودی در نمودار را تقویت می کند؛ همانطور که می بینید قیمت در برابر حرکت نزولی در این سطح مقاومت می کند.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به محدودیت های الگوی مستطیل وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آموزش الگوهای معاملاتی کلاسیک دوره پیشرفته

هدف این دوره نمایش الگوهای پر کاربرد معاملاتی و آموزش آنها ، شامل نمایش شماتیک + نمونه در چارت و هدف الگو و نقطه مناسب ورود جهت معامله کردن میباشد.

قسمت اول : مفهوم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

این کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب توسط افراد نادیده گرفته می‌شود و اشکال مختلفی از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به یک معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.

قسمت دوم : مفهوم الگو مستطیل یا تریدینگ رنج

سرمایه گذاران فعال بسته به چشم انداز، اهداف، تحمل ریسک و سایر ویژگی های خود میتوانند از استراتژی های مختلفی استفاده کنند. معاملات محدوده یکی از این استراتژی ها است. این شامل خرید و فروش تاکتیکی سهام در یک دوره زمانی کوتاه است. قبل از اینکه بخواهید محدوده معاملات را انجام دهید، باید خطرات و محدودیت های آن را کاملاً درک کنید. مطمئن شوید که برنامه‌ای دارید که اهداف و محدودیت‌های استفاده از این استراتژی را در چارچوب مجموعه کلی شما مشخص می‌کند.

قسمت سوم : مفهوم الگوی الگو کف دوقلو

در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگو کف دوقلو را به شما عزیزان ارائه دهیم. اگر با حوزه های سرمایه گذاری آشنا باشید حتما نام این الگو را شنیده‌اید. یکی از معروف ترین الگو ها برای قیمت که به وفور در چارت های قیمتی یافت می‌شود کف دوقلو می‌باشد. این الگو یکی از انواع الگوهای برگشتی می‌باشد و شامل دو نوع: کف (Double Bottom) و سقف (Double Top) است. الگو کف دوقلو را در ادامه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

قسمت چهارم : مفهوم الگوی سقف دوقلو

در این آموزش قصد داریم یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال از دوره الگوهای معاملاتی کلاسیک یعنی الگو سقف دوقلو را به شما عزیزان ارائه کنیم. در معاملات مالی رایج، سقف دوقلو نوعی الگوی نمودار است که هنگام انجام تحلیل تکنیکال میتوان آن را یافت. الگوی نمودار سقف دوقلو نشان دهنده این است که روند غالب ممکن است در کوتاه مدت یا بلند مدت معکوس شود. بازارهای محدودیت های الگوی مستطیل معاملات مالی شامل معاملات ارزها، سهام، کالاها و سایر دارایی های مالی است.

قسمت پنجم : الگو مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در شیب تقریباً مساوی همگرا باشند. خطوط روندی که در شیب های نابرابر همگرا می شوند به عنوان کوه بالارونده، کوه در حال سقوط، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده محدودیت های الگوی مستطیل می شوند.

قسمت ششم : الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی یک الگوی نموداری هستند که معمولاً توسط معامله گران هنگامی که محدوده معاملاتی قیمت سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می شود، شناسایی می شود. بر خلاف سایر الگوهای نمودار، که جهت گیری واضحی را برای حرکت قیمت آتی نشان می دهند، الگوهای مثلثی می توانند ادامه روند قبلی یا معکوس شدن را پیش بینی کنند.

قسمت هفتم : الگو کنج صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

در این مطلب یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال ، الگو کنج را به شما عزیزان ارائه میکنیم. به الگوهای کنج، گوه نیز میگویند. کنج یک الگوی قیمت است که با خطوط روند همگرا در نمودار قیمت مشخص می شود. دو خط روند برای اتصال بالا و پایین‌های مربوط به یک سری قیمت در طول 10 تا 50 دوره ترسیم شده‌اند. خطوط نشان می‌دهند که اوج‌ها و پایین‌ها با نرخ‌های متفاوتی در حال افزایش یا کاهش هستند، که با نزدیک شدن خطوط به هم‌گرایی، ظاهری گوه‌ای را به وجود می‌آورد. تحلیلگران فنی، خطوط روند گوه‌شکل را شاخص‌های مفیدی برای تغییر احتمالی قیمت‌ها در نظر می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مطالعه داده های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است. با استفاده از بینش روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری، و تحلیل کمی، تحلیلگران تکنیکال محدودیت های الگوی مستطیل قصد دارند از عملکرد گذشته برای پیش بینی رفتار آینده بازار استفاده کنند. دو شکل رایج تحلیل تکنیکال الگوهای نمودار و شاخص های فنی (آماری) هستند.

کلمات کلیدی

• تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کند و اطلاعات مورد نیاز برای کسب سود را در اختیار معامله‌گران قرار دهد.
• معامله گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال بر روی نمودارها استفاده می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات بالقوه شناسایی کنند.
• یک فرض اساسی تحلیل تکنیکال این است که بازار تمام اطلاعات موجود را پردازش کرده و در نمودار قیمت منعکس شده است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما چه می گوید؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک اصطلاح عمومی برای انواع استراتژی است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام بستگی دارد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بروی تعیین اینکه آیا روند فعلی ادامه می‌یابد یا خیر و در غیر این صورت، چه زمانی معکوس می‌شود متمرکز است. برخی از تحلیلگران تکنیکال بر اساس خطوط روند تحلیل انجام می دهند، برخی دیگر از الگوهای کندل استیک استفاده می کنند، و با این حال برخی دیگر اسیلاتورها و اندیکاتورها را ترجیح می دهند که از طریق فرمول های ریاضی ایجاد شده اند. اکثر تحلیلگران فنی از ترکیبی از ابزارها برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده می کنند. برای مثال، حرکات نمودار ممکن است نقطه ورود رو برای یک فروشنده کوتاه مدت نشان دهد، اما معامله‌گری که ازمیانگین‌های متحرک برای دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند احتمال صعود قیمت را نشان می دهد.

تاریخچه مختصری از تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام برای صدها سال مورد استفاده قرار گرفته است. در اروپا، جوزف دلاوگا از تکنیک‌های اولیه تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی بازارهای هلندی در قرن هفدهم استفاده کرد. با این حال، در شکل مدرن خود، تحلیل تکنیکال به شدت مدیون چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد، و بسیاری دیگر از جمله یک رقصنده سالن رقص به نام نیکلاس دارواس است. این افراد دیدگاه جدیدی را در بازار به‌عنوان جزر و مدی نشان می‌دادند که به بهترین شکل در "قله" و "دره"ها در نمودار اندازه‌گیری می‌شود نه با مشخصات شرکت اصلی. مجموعه متنوعی از نظریه های تحلیلگران فنی اولیه در سال 1948 با انتشار کتاب تحلیل تکنیکال روند سهام توسط رابرت دی. ادواردز و جان مگی گرد هم آمدند و رسمیت یافتند.

قدمت الگوهای شمعدانی محدودیت های الگوی مستطیل به بازرگانان ژاپنی برمی گردد که مشتاق تشخیص الگوهای معاملاتی برای برداشت برنج خود بودند. مطالعه این الگوهای باستانی در دهه 1990 در ایالات متحده با ظهور ترید روزانه اینترنتی رایج شد. سرمایه گذاران نمودارهای تاریخی سهام را تجزیه و تحلیل کردند که مشتاق کشف الگوهای جدید برای استفاده در هنگام توصیه معاملات بودند. الگوهای معکوس شمع به ویژه برای سرمایه گذاران مهم است که آنها را شناسایی کنند، و چندین الگوی ترسیم نمودار کندل استیک معمولی دیگر وجود دارد. دوجی و الگوی فراگیر همگی برای پیش‌بینی یک بازگشت نزولی قریب‌الوقوع استفاده می‌شوند.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال

اصل اساسی تحلیل تکنیکال این است که قیمت بازار تمام اطلاعات موجود را که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد، منعکس می کند. در نتیجه، نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، زیرا آنها قبلاً در نمودار قیمت قیمت گذاری شده اند. تحلیلگران فنی عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در روندها حرکت می‌کنند و زمانی که نوبت به روانشناسی کلی بازار می‌شود، تاریخ تمایل به تکرار دارد. دو نوع عمده تحلیل تکنیکال الگوهای نمودار و شاخص های فنی (آماری) هستند.

الگوهای نمودار شکل ذهنی تحلیل تکنیکال است که در آن تکنسین ها سعی می کنند با مشاهده الگوهای خاص، مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار شناسایی کنند. این الگوها که زیربنای عوامل روان‌شناختی هستند، برای پیش‌بینی اینکه روند قیمت‌ها طراحی شده‌اند. به عنوان مثال، یک الگوی نمودار مثلث صعودی یک الگوی نمودار صعودی است که یک ناحیه کلیدی مقاومت را نشان می دهد. خروج از این مقاومت می‌تواند منجر به حرکت قابل توجه و با حجم بالا شود.

شاخص های فنی شکلی آماری از تحلیل تکنیکال هستند که در آن تکنسین ها فرمول های ریاضی مختلفی را برای قیمت ها و حجم ها اعمال می کنند. رایج‌ترین شاخص‌های فنی میانگین‌های متحرک هستند که داده‌های قیمت را فیلتر می‌کنند تا تشخیص روندها آسان‌تر شود. شاخص های فنی پیچیده تر شامل واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است که به تعامل بین چندین میانگین متحرک می پردازد. بسیاری از سیستم های معاملاتی مبتنی بر شاخص های فنی هستند زیرا می توان آنها را به صورت کمی محاسبه کرد.

تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو جناح بزرگ در امور مالی هستند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که بهترین رویکرد پیروی از روندی است که از طریق کنش بازار شکل می گیرد، تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار در هرجای نمودار میتواند حضور داشته باشد و به هر سطحی عکس العمل نشان دهد. آنها معتقد هستند هر حرکت بازار به دلیل محرک فاندامنتال شکل میگیرد و بر اساس کوچک و یا بزرگ بودن محرک، موج های اصلی و موج های اصلاحی بوجود می آیند. نمونه‌های زیادی از سرمایه‌گذاران موفق وجود دارد که از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکی برای هدایت معاملات خود استفاده می‌کنند و حتی آن‌هایی که عناصر هر دو را در خود جای داده‌اند. با این حال، در مجموع، تحلیل تکنیکال برای نقاط ورود و خروج کاربرد بهتری را دارد و اساسا نقطه ضعف بزرگ برای تحلیل تکنیکال این است که صرفا در ۵۰درصد مواقع میتواند روند را درست تشخیص دهد. تشخیص روند اصلی بازار توسط اصول فاندامنتال درصد تشخیص روند را به شدت بالا میبرد.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال همان محدودیت هر استراتژی را بر اساس محرک های تجاری خاص دارد. نمودار را می توان اشتباه تفسیر کرد. تشکیل ممکن است در حجم کم پیش بینی شود. دوره هایی که برای میانگین متحرک استفاده می شود ممکن است برای نوع معامله ای که می خواهید انجام دهید بسیار طولانی یا بسیار کوتاه باشد. از این موارد که بگذریم، تجزیه و تحلیل تکنیکال و ابزار های تکنیکال میتوانند به راحتی همدیگر ار نقض کنند. برای مثال الگوی مستطیل فوقانی نشان از ادامه روند است در حالی که الگوی سقف سه گانه که میتواند به عنوان الگوی مستطیل هم شناخته شود( به دلیل سه سقف هم تراز و خط گردن)۷ نشان از بازگشت روند دارد.

نتیجه اینکه تحلیل تکنیکال کاربرد مهمی در تحلیل بازار دارد ولی قدرت تشخیص روند آتی بازار را ندارد و باید برای تشخیص روند اصلی بازار از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کرد تا درصد موفقیت بطرز شگفت انگیزی بالاتر رود.