استراتژی الگوهای هارمونیک

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک در فارکس مدلی از الگوهای نموداری می باشند که قسمتی از استراتژی معاملاتی را شامل می شوند و به عنوان یک ابزار، به تریدرها کمک می نماید تا با کمک آنها حرکات بازار آتی را پیش بینی کرده و همینطور روند قیمت گذاری را تشخیص دهند.

الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال، بر این عقیده استوار است که روندها یک اتفاق هارمونیک می باشند، به این مفهوم که آنها قادر هستند که به امواج کوچکتر یا بزرگتر تقسیم گردند که ممکن است سمت وسوی قیمت را پیش بینی نمایند. معاملات هارمونیک عموما بر مبنای اعداد فیبوناچی متکی می باشند، که ابزاری است جهت اندازه گیری.

خوب اجازه دهید با هم انواع الگوهای هارمونیک در فارکس را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.

انواع الگوهای هارمونیک به شرح زیر می باشند:

• الگوی bullish AB=CD (صعودی)

شکل گیری این الگو با کاهش یافتن قیمت (AB) و در پی آن، یک معکوس و استراتژی الگوهای هارمونیک افزایش (BC) آغاز می گردد. بعد از آن حرکت BC به صورت یک حرکت نزولی جدید (CD) معکوس می‌ گردد و به پایین‌ترین نقطه که در B ساخته شده می رود. پیش بینی می شود که بعد از کامل شدن قیمت حرکت CD، یک برگشت و همچنین بالا رفتن قیمت وجود داشته باشد.

الگوی صعودی (bullish) غالبا در ابتدای یک روند مشاهده می‌شود، و نشان از آن دارد که موج‌های اصلاحی رو به پایان می باشد و حرکتی صعودی به دنبال نقطه D ایجاد می گردد. تمامی الگوها ممکن است در چارچوب یک روند یا دامنه ای وسیع‌تر باشند و تریدرها باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند.

در خصوص الگوی نزولی (Bearish)، به معاملات کوتاه نزدیک توجه نمایید، با حد ضرری که خیلی زیاد نیست.

الگوی bat یا خفاش از نظر ظاهری شبیه به الگوی گارتلی می باشد ، اما از نظر اندازه با آن متفاوت است.

1. الگوی Butterfly یا الگو هارمونیک پروانه:

این مدل از الگوی هارمونیک با Gartley دارای تفاوت هایی می باشد،چرا که الگو هارمونیک پروانه

دارای نقطه D می باشد که از نقطه X فراتر می باشد.

یکی از دقیق‌ترین الگوها می باشد که در نزدیکی آنچه که اعداد فیبوناچی نمایش می دهند معکوس می‌ گردد. این الگو شبیه به مدل الگوی پروانه البته با تفاوت در اندازه میباشد.

چگونه از الگوی هارمونیک در فارکس استفاده می کنید؟

خوب بعد از آنکه انواع الگوی هارمونیک تحلیل تکنیکال آشنایی پیدا کردیم، ببینیم که چگونه از آنها در بازار فارکس استفاده می شود؟

همانطوری که احتمالا حدس زده اید ، سود بردن از الگوهای قیمت هارمونیک، مفهومش این است که بتوانید الگوهای مناسب را شناسایی کرده و قادر باشید در زمان کامل شدنشان، خرید یا فروش انجام دهید.

می پرسید چگونه؟ به شما خواهیم گفت.

سه مرحله مهم و پایه ای در تشخیص این الگوها وجود دارد :

در مرحله نخست باید یک الگوی بالقوه را پیدا کنید. در مرحله بعدی الگوی قیمت را اندازه گیری کنید (استفاده از ابزار فیبوناچی) و در مرحله آخر به محض پایان یافتن الگو، خرید یا فروش خود را انجام دهید.

با پیروی کردن از این مراحلی که عنوان شد، قادر خواهید بود تنظیماتی را با احتمال بالا بیابید که به شما در پیدا کردن سیگنالهای مناسب، یاری می کند.

میزان موفقیت الگوهای هارمونیک چقدر است؟

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که میزان موفقیت الگوی هارمونیک چقدر است؟ باید گفت که میزان موفقیت این الگوها بیشتر از 80 درصد برای تمامی انواع الگوها و بالای 90 درصد برای تعدادی از الگوی هارمونیک می باشد.

تقریبا روزانه بیشتر از 400 الگو شناسایی می گردد، الگوهای موفقی که با نتایج قابل پیش بینی شما را در جایگاه برتری در قیاس با سایر تریدرها قرار می دهد. خوب، این به چه مفهومی است؟ آیا معنایش این است که همواره 80 تا 90 درصد شما را در انجام معاملات موفق خواهد ساخت؟ خیر لزوما معنایش این نیست.

برای موفقیت در معاملات عوامل دیگری نیز دخیل می باشند. اما نرخ داشتن برد معاملاتی بین 60 تا 75 درصد است که البته شانس خوبی برای سودآور بودن است.

موفقیت در معاملات بسته به عواملی چون نقطه ورود و خروج به معامله ، ریسک به ریوارد و چگونگی واکنش شما به عملکرد قیمت در زمان انجام معامله و… دارد. اما استراتژی الگوهای هارمونیک یک نکته را با اطمینان می توانیم به شما بگوییم و آن این که الگوهای هارمونیک، الگوی هارمونیک پیشرفته و نکاتی که در رابطه با آن در این مقاله توضیح داده شده است قطعا در انجام معاملات موفق کمک کننده خواهد بود.

الگوهای هارمونیک چگونه کار می کنند؟

الگوی هارمونیک چنانچه قبلا هم گفته شد قسمتی از استراتژی معاملاتی یک تریدر را تشکیل می دهد و به او کمک می کند تا با انجام پیش بینی درست حرکات بازار، قادر باشد روند قیمت گذاری را به درستی تشخیص دهد.

اما این الگوها چگونه کار می کنند؟ این الگوها که به صورت اشکال هندسی می باشند، در واقع الگوهای قیمتی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت شناسایی تغییراتی که احتمالا در قیمت بوجود می آید و یا همچنین برعکس شدن روند، مورد استفاده قرار می گیرند.

تریدرها با شناسایی این الگوها، از آنها جهت تصمیم گیری در معاملات خود استفاده می کنند. الگوهای بسیار متفاوتی وجود دارد که هر یک برای مشخص نمودن روند های مختلف استفاده می شوند.

با این وجود، این را باید مد نظر قرار داد که پیش از آنی که یک الگو را بخواهید استفاده کنید باید به مهارت خود در انجام تحلیل تکنیکال اطمینان داشته باشید تا قادر به اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر باشید.

سخن پایانی

الگوی هارمونیک را می توان برای تمام بازارهای مالی بکار برد از جمله فارکس، ارز دیجیتال، سهام، فلزات گرانبها و….

اندازه گیری ابتدایی، تنها آغاز راه می باشد چرا که، حرکاتی که با اندازه‌گیری‌های الگوی مناسب هم جهت نمی باشند، باعث باطل شدن الگو می شوند و همینطور باعث گمراه کردن معامله گران می شوند.

الگوی هارمونیک پیشرفته، دارای تفاوتهایی نسبت به نوع ساده آن می باشد و از شاخص ترین آنها می توان به نقطه C اشاره کرد.

در الگوی ساده، نقطه C پایین تر از نقطه a می باشد ولی در الگوی هارمونیک پیشرفته نقطه C بالاتر و فراتر از نقطه a قرار دارد.

با امید به آنکه مطالب ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد، در صورت نیاز به مشاوره رایگان در زمینه ارزهای دیجیتال و بازار فارکس از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با بروکر نیکس تماس بگیرید، مشاورین زبده بروکر نیکس در اولین فرصت به شما پاسخ خواهند داد.

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

بعد از تشخیص دقیق فرصت معاملاتی بایستی به دنبال یافتن محل دقیق ورود به معامله بود. موارد بسیاری بایستی در دوره زمانی خاصی ارزیابی شود، تا بتوان فرصت بالقوه معاملاتی را تعیین کرد. ابتدا بایستی صحت الگوی هارمونیک تائید شود و در ادامه بایستی مشخص کرد که آیا باید وارد معامله شد یا خیر؟ به همین دلیل استراتژی‌های مؤثر معاملاتی می‌تواند این فرآیند را تسهیل نماید و نتایج معاملات را هم بهینه کند.

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی به روش هارمونیک

چرا باید از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد؟
کلید اصلی موفقیت در معاملات آماده شدن برای ورود به معامله است. تعیین فرصت‌های معاملاتی بر اساس الگوی های هارمونیک (Harmonic Pattern) تنها بخشی از معامله‌گری است. بخش دیگر که همان اجرای معامله است، گاها به راحتی نادیده گرفته می‌شود. به همین خاطر بایستی قوانینی را برای حل مشکلات احتمالی در فرآیند معامله‌ ایجاد کرد.
استراتژی‌های معاملاتی اولین رهنمودهایی است که برای بهینه کردن تصمیمات معاملات مبتنی بر الگوهای هارمونیک بایستی در نظر گرفته شوند. چنین استراتژی‌هایی قوانینی را برای هر فرصت معاملاتی تبیین می‌کنند تا در عین حداکثر کردن سود معامله، ضررها هم محدود شوند. در واقع فن‌های معاملاتی هارمونیک ابزار دقیق و مؤثری را برای تعیین نقاط بازگشتی و حساس فراهم می‌کنند. با این حال هر کدام از بازگشت‌ها یکسان نیستند. به همین خاطر هر نتیجه معاملاتی –سود یا زیان- بسته به دو عامل کلیدی زیر می‌تواند متفاوت باشد:

• واکنش بازار به ناحیه هارمونیک (Harmonic)
• واکنش معامله‌گر به حرکات قیمتی در محتمل‌ترین محدوده بازگشتی یا همان PRZ

در این فرآیند عوامل مختلف و تصمیمات معاملاتی بالقوه بایستی مورد توجه قرار گیرند تا نتیجه موقعیت معاملاتی اتخاذ شده بهینه شود. از آن جایی که الگوهای مشابه نتایج مختلفی دارند، پیش‌بینی بازار و همچنین اینکه کدام سیگنال واقعاً کارساز خواهد بود کار دشواری است. با این وجود اگر قوانین محکم و باثباتی را در فرآیند تصمیم‌گیری به کار بگیرید، اشتباهات کمتر خواهد شد و با افزایش ارزیابی‌های دقیق، نتایج کلی معاملات هم بهبود خواهند یافت. در واقع معاملاتی که از قوانین و استراتژی‌های دقیقی پیروی می‌کنند، منجر به افزایش بازدهی و کاهش ریسک معاملات خواهند شد.

بازگشت قیمتی چه‌کاری انجام می‌دهد؟
عامل کلیدی برای اجرای معامله درک صحیح حرکات قیمتی است. حرکاتی که نشانگر استراتژی الگوهای هارمونیک بازگشت بازار از ناحیه هارمونیک است. ازآنجایی‌که انطباق اعداد هارمونیک ناحیه حساسی برای نقاط بازگشتی بالقوه ایجاد می‌کنند، حرکات قیمتی که از این ناحیه شروع به بازگشت می‌کنند به‌وضوح در این مسیر به حرکت خود ادامه خواهند داد. در واقع مطالعات در این زمینه نشان داده است که هر چه بازگشت قوی و استراتژی الگوهای هارمونیک سریع‌تر باشد، پتانسیل یک حرکت بزرگ‌تر هم بیشتر خواهد بود. این موضوع بسیار مهم است، چون‌که بازگشت‌های بزرگ از PRZ مسیر مشخصی از حرکات قیمتی آتی را به نمایش می‌گذارند. با این حال حرکات قیمتی که نتوانند بعد از برخورد به PRZ روند قبلی را معکوس کنند، معمولاً اولین نشانه از یک الگوی جعلی هارمونیک هستند.

تنها از حرکاتی می‌توانید سود کنید، که آن را پیش‌بینی کرده باشید
پیش‌بینی محل تکمیل الگوی هارمونیک اولین قدم در گرفتن موقعیت معاملاتی است. PRZ حدود معامله را نشان می‌دهد که شامل نقطه ورود به معامله، حد ضرر و حد سود می‌شود. اگر ساختار قیمتی از نسبت‌های فیبوناچی مناسبی برخوردار باشد، پیش‌بینی محل تکمیل PRZ برای تائید ورود به معامله کافی است.
روش کار در الگوهای هارمونیک شامل فرآیند آماده‌سازی و درک درست همه قوانین مربوط برای هر الگو است، تا بتوان معامله موفقی را در فرصت پیش آمده اجرا کرد. برای این کار می‌توان با پاسخ دادن به سؤالاتی که در ادامه پرسیده می‌شود، این مدل را اجرا کرد. سؤالاتی مثل، آیا الگو همه عناصر برای تائید صحت الگو را دارد یا خیر؟ اگر چنین عناصری وجود ندارد، بایستی به دنبال فرصت معاملاتی بود که این عناصر را داشته باشد و اگر الگو شامل چنین عناصری است، الگو در کدام محدوده تکمیل می‌شود؟ اگر محدوده تکمیل الگو از سوی بازار لمس شود، واکنش اولیه و فوری به چه شکلی خواهد بود؟ آیا روند غالب قبلی ادامه می‌یابد، یا آیا حرکات قیمتی به ناحیه تعریف شده واکنش نشان می‌دهند؟ همه این موارد، رویدادهای پیش‌بینی شده‌ای هستند که نتایج شناخته شده‌ای دارند.
عمل آماده‌سازی و تشخیص اینکه کدام موقعیت معاملاتی بایستی پس از بررسی مجموعه‌ای از قوانین اتخاذ شود بسیار مهم است. قوانینی که نشانگر محاسبات الگو، ارزیابی حرکات قیمتی، تعیین پارامترهای هر معامله، مثل نقطه ورود، حد ضرر و حد سود است. چنن آمادگی برای پرهیز از اشتباهات در اجرای معامله و تعیین نقطه بهینه ورود به معامله در PRZ بسیار مهم است. علاوه بر این، آمادگی کامل در وضعیت‌های نوسانی بازار بسیار ضروری است.
با اینکه در بازارهای مالی هر اتفاقی می‌تواند بی افتد، اما درک کاملی از سطوح تکنیکال حساس معاملاتی می‌تواند سردرگمی معامله‌گر را کاهش دهد. برای مثال حرکات قیمتی شدید که یک PRZ را نقض می‌کنند، معمولاً نشانه‌ای از نقض شدن قریب‌الوقوع الگوی هارمونیک است. دانشی کامل از سیگنال‌های معاملاتی و سطوح قیمتی حساس هارمونیک ضرر معامله را در صورت شکست الگوی هارمونیک کاهش خواهد داد. این وضعیت‌ها بر اساس تجربیات گذشته توسعه یافته‌اند، اما کار آماده‌سازی یکی از بخش‌های ضروری در فرآیند معامله از هر سیگنال معاملاتی است.

الگوی هارمونیک سایفر (Cypher) و استراتژی معاملاتی آن

الگوی سایفر یکی از الگوهای کمتر شناخته شده هارمونیک است. با این حال، یک الگوی معاملاتی قدرتمند است که بکارگیری آن می توانید سودهای خوبی را برای معامله گران بورس و فارکس به ارمغان بیاورد.

در اینجا قصد داریم جزئیات این الگو و نحوه معامله بر اساس آن را برای شما شرح دهیم.

الگوی هارمونیک سایفر

سایفر یک الگوی بازگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی می شود. این الگو در همه بازارهای مالی از جمله بازارهای فارکس ، بورس ، فیوچرز و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

الگوی سایفر در مقاسیه با دیگر الگوهای هارمونیک مانند گارتلی ، خفاش و پروانه ، کمتر در نمودار قیمتها ظاهر می شود.

الگوی سایفر دارای 4 حرکت قیمتی است که نسبت های فیبوناچی مشخصی بین آنها برقرار است. در ادامه در مورد این حرکات قیمت و ارتباط آنها بحث خواهیم کرد. الگوی سایفر معمولا در یک بازار روند دار تشکیل و بعنوان حرکت انتهایی روند ظاهر می شود. این بدان معنی است که پس از تشکیل الگو یک بازگشت قیمت را در بازار شاهد خواهیم بود.

الگوی سایفر در یک روند صعودی، قله های بالاتر و کف های بالاتر را تشکیل می دهد. بالعکس در یک روند نزولی، الگوی سایفر، کف ها پایین تر و قله های پایین تر را ایجاد می کند.

سه حرکت اول این الگو شبیه به یک زیگزاگ است. در زیر می توانید شکل کلی الگوی سایفر را مشاهده می کنید. ساختار شکل زیر یک الگوی سایفر صعودی را نشان می دهد.

شکل کلی الگوی سایفر

همانگونه که در شکل بالا مشاهده می شود الگو از 5 نقطه شامل نقاط X، A، B، C، D تشکیل شده است. بنابراین 4 حرکت قیمتی مجزا الگو را شکل می دهند. اولین حرکت، XA، دومین حرکت AB، سومین حرکت BC و چهارمین حرکت قیمتی CD می باشد.

شما می توانید در تصویر مشاهده کنید که چگونه نقطه A و نقطه C در سایفر صعودی، قله های بالاتر را ایجاد کرده اند. همچنین نقطه B یک کف بالاتر را تشکیل داده است.

قوانین الگوی سایفر

حال، وارد جزئیات بیشتر می شویم. زیرا جهت شناسایی الگوی سایفر بایستی از قوانین آن آگاهی داشته باشیم.

اولین حرکت الگو، حرکت XA نام دارد. دومین حرکت، موج AB است که بخشی از حرکت قبلی (XA) را به عقب باز می گردد. حرکت AB یک موج اصلاحی است.

حرکت سوم، موج BC است که انتهای آن از قله A بالاتر می رود. در نهایت، موج CD را خواهیم داشت که بخشی از کل حرکت ایجاد شده X تا C را باز می گردد.

حالا نوبت آن است تا روابط فیبوناچی بین هر حرکت با دیگر موج ها را مشخص کنیم.

نسبت های فیبوناچی در سایفر صعودی

حرکت AB بایستی حداقل تا 38.2% و حداکثر تا 61.8% موج XA باز گردد.

موج BC بایستی حداقل به اندازه 127% فیبوناچی اکستنشن موج XA ادامه یابد. همچنین BC نبایستی بیش از 141.4% حرکت XA ادامه داشته باشد.

نقطه D بایستی بر روی یا در نزدیکی فیبوناچی 78.6% کل حرکت X تا C را باز گردد.

در بین این قوانین، اولین و آخرین مورد برای شناسایی الگوی سایفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دو ابزار اصلی فیبوناچی وجود دارد که در اغلب پلتفرم های معاملاتی در دسترس می باشد. اولین ابزار، فیبوناچی بازگشتی و دومین مورد، ابزار فیبوناچی اکستنشن است.

علاوه بر این، اندیکاتورها و نرم افزارهایی وجود دارند که الگوی هارمونیک سایفر را بصورت اتوماتیک بر روی نمودار، شناسایی می کنند.

سوالی که در ذهن اغلب معامله گران وجود دارد این است که آیا در هنگام شناسایی الگوهای هارمونیک بایستی سایه کندل ها را در نظر بگیریم یا قیمت بسته شدن را مد نظر قرار دهیم؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که بستگی دارد.

اگر سایه کندل استیک بطور غیرمعمولی بلند باشد بهتر است قیمت بسته شدن کندل (Close) را در نظر بگیرید. از سوی دیگر، اگر سایه شمع یا کندل در حد نرمال باشد سایه شمع را جهت اندازه گیری فیبوناچی مد نظر قرار دهید.

الگوی سایفر صعودی

در شکل زیر ویژگی های الگوی سایفر صعودی را مشاهده می کنید.

واکنش قیمت پس از تکمیل سایفر صعودی

اولین موج، XA یک حرکت صعودی است.

موج بعدی، AB است. قیمت در این موج نزول می کند و بخشی از موج XA را باز می گردد. این حرکت بایستی بین 38.2% تا 61.8% موج XA ادامه یابد.

حرکت BC یک موج صعودی است که از قله A بالاتر می رود. این حرکت، مابین 127.2% و 141.4% موج XA اولیه، خاتمه می یابد.

حرکت آخر، موج CD است که طی آن قیمت کاهش می یابد. این موج تا محدوده 78.6% فیبوناچی کل حرکت XC ادامه می یابد.

زمانیکه قیمت در سطح 78.6% به نقطه D رسید، الگوی هارمونیک سایفر صعودی تکمیل شده است. بدین ترتیب، انتظار می رود قیمت از این نقطه صعود کند.

الگوی سایفر نزولی

شکل و قوانین کلی سایفر نزولی را می توانید در شکل زیر مشاهده کنید.

الگوی سایفر نزولی

حرکت اولیه XA یک حرکت نزولی است که از نقطه X شروع می شود.

موج AB صعود می کند و بخشی از حرکت XA را باز می گردد. این حرکت بازگشتی بایستی قیمت را تا بین 38.2% و 61.8% حرکت XA پیش ببرد.

حرکت BC یک حرکت کاهشی است که از کف قیمتی A نیز عبور می کند. این موج بین 127.2 تا 141.4 درصد فیبوناچی اکستنشن XA خاتمه می یابد.

موج CD نیز صعود می کند و تا محدوده 78.6% کل حرکت X استراتژی الگوهای هارمونیک استراتژی الگوهای هارمونیک تا C را باز می گردد.

زمانیکه قیمت در فیبوناچی بازگشتی به نقطه D رسید، الگوی سایفر نزولی تکمیل شده است و انتظار می رود قیمت از این نقطه کاهش یابد.

الگوی هارمونیک سایفر و الگوی هارمونیک شارک (کوسه)

برخی معامله گران بازارهای فارکس و بورس که برای معاملات خود از الگوهای هارمونیک استفاده می کنند الگوهای سایفر و شارک را با یکدیگر اشتباه می گیرند.

البته الگوی شارک شباهت های دارد اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد که در اینجا به آنها می پردازیم.

در زیر، شکل کلی هر دو الگوی شارک و سایفر را در کنار هم قرار داده ایم تا تفاوت ها را راحت تر مشاهده کنید.

با وجود اینکه شباهت هایی در این دو الگو وجود دارد چندین تفاوت کلیدی نیز وجود دارد که معامله گران بایستی آنها را به خاطر بسپارند.

ابتدا به نحوه علامت گذاری هر دو الگو توجه کنید. الگوی سایفر با حروف XABCD و الگوی شارک با 0XABC نشان داده می شود.

موج دوم در الگوی سایفر بایستی تا نسبت خاصی از فیبوناچی باز گردد در حالیکه چنین الزامی در الگوی شارک وجود ندارد.

سومین موج در سایفر بایستی بین 127 تا 141 درصد حرکت XA خاتمه یابد. اما این محدوده در الگوی شارک (کوسه) اندکی عریض تر است و مابین 113 تا 161.8 درصد، خاتمه می یابد.

آخرین موج در الگوی سایفر تا محدوده 78.6% کل حرکت XC ادامه می یابد. در حالیکه موج آخر در الگوی شارک مابین 88 تا 113 درصد حرکت 0 تا B خاتمه می یابد.

همانطور که مشاهده کردید الگوی شارک (Shark) و الگوی سایفر (Cypher) در شکل کلی و در نسبت های فیبوناچی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند.

استراتژی معاملاتی سایفر

حال می خواهیم بر اساس الگوی سایفر یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنیم. هنگامیکه بازار را جهت یافتن یک ساختار مشابه با الگوی سایفر جستجو می کنید بایستی قبل از هر کار دیگری، نسبت های مهم فیبوناچی را بررسی کنید.

پس از اینکه اطمینان پیدا کردیم الگو معتبر است، می توانیم در محدوده تکمیل شدن الگو (نقطه D)، خود را برای یک معامله سودآور آماده کنیم.

در زیر، قوانین معاملاتی خرید را در الگوی سایفر صعودی مشاهده می کنید:

• یک سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) در سطح 78.6% حرکت XC قرار دهید. این نقطه همان نقطه D است.
• سفارش حد زیان (Stop Loss) را پایین تر از نقطه X قرار دهید.
• ما از استراتژی حد سود دوتایی استفاده می کنیم. حد سود اول را دقیقا در زیر قله A قرار می دهیم. حد سود بعدی را دقیقا در زیر قله C تنظیم می کنیم.

همچنین قوانین معامله فروش در الگوی سایفر نزولی به شرح زیر می باشد:

• یک سفارش محدود فروش (Sell Limit Order) در سطح 78.6% فیبوناچی حرکت XC قرار دهید. این نقطه همان نقطه D است.
• حد زیان را بالاتر از نقطه X تعیین کنید.
• ما از استراتژی حد سود دوتایی استفاده می کنیم. حد سود اول را دقیقا بالاتر از نقطه A و حد سود دوم را بالاتر از نقطه C قرار می دهیم.

مثالی از الگوی سایفر صعودی

حال به یک معامله واقعی در بازار فارکس می پردازیم که بر اساس الگوی سایفر صعودی ایجاد شده است.

این معامله در تایم فریم 4 ساعته بر روی جفت ارز دلار استرالیا / دلار آمریکا انجام شده است.

سایفر صعودی در بازار فارکس

در تصویر بالا الگوی سایفر را مشاهده می کنید که در قالب یک سایه آبی رنگ، مشخص شده است.

توجه کنید که حرکت شارپ صعودی از نقطه X شروع شده و در نقطه A پایان یافته است. قیمت از نقطه B شروع به نزول می کند و کف B را ایجاد می کند. نقطه B در سطح 44% موج XA قرار گرفته است که مطابق با قوانین الگوی سایفر است.

پس از تکمیل نقطه B قیمت دوباره اوج می گیرد و موج BC ایجاد می شود. توجه کنید که در حین تشکیل این موج، قیمت چگونه از قله A عبور می کند.

با حرکت آخر نیز موج CD تکمیل می شود.

ما می دانیم که یکی از مهم ترین روابط فیبوناچی در الگوی سایفر، نقطه D می باشد که در محدوده 78% حرکت XC است.

بنابراین بر اساس قوانین معاملاتی سایفر، در این نقطه وارد معامله خرید می شویم. شما می توانید نقطه ورود را در نمودار مشاهده کنید.

اولین کاری که پس از نقطه ورود بایستی به آن توجه کنیم تعیین محل حد زیان معامله است. حد زیان بایستی در زیر نقطه شروع X قرار گیرد. حد زیان را با یک خط مشکی، پایین تر از نقطه ورود بر روی نمودار، مشخص کرده ایم.

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، پس از اینکه وارد معامله خرید شده ایم قیمت اندکی ریزش کرده است. اما خوشبختانه هنوز از حد زیان ما فاصله دارد.

استراتژی سایفر، نیاز به یک حد سود دوتایی دارد. هدف اول ما قله A می باشد که در نمودار بالا با “حد سود 1” مشخص شده است. همچنین هدف دوم در قله C قرار دارد که می توانید آن را با عنوان “حد سود 2” در نمودار مشاهده کنید.

همان گونه که مشاهده می شود نمودار به راحتی به هر دو هدف قیمتی دست یافته و معامله با سود قابل توجه به پایان رسیده است.

مثالی از الگوی سایفر نزولی

حال می خواهیم یک معامله بر اساس الگوی سایفر نزولی را به شما نشان دهیم.

در زیر، نمودار یورو / دلار کانادا را در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سایفر نزولی در بازار فارکس

نمودار EUR/CAD از نقطه X شروع به نزول کرده و فشار فروش، نرخ این جفت ارز را تا نقطه A ادامه داده است. این حرکت، موج XA را ایجاد می کند.

سپس قیمت صعود می کند و در 62% موج XA خاتمه می یابد. انتهای این صعود، نقطه B می باشد.

62 درصد تنها اندکی از حداکثر 61.8% درصد بیشتر است. با این حال، به اندازه کافی به سطح قابل قبول الگوی سایفر، نزدیک است که آنرا معتبر در نظر بگیریم.

پس ازاینکه نقطه B ایجاد شد قیمت شروع به نزول کرده و از کف A پایین تر آمده است. بدین ترتیب نقطه C ایجاد می شود.

پس از تشکیل BC، قیمت اوج می گیرد و بخشی از کل نزول را باز می گردد. این نقطه D می باشد که تا محدوده 78% حرکت X تا C را باز گشته است.

شما می توانید در نمودار ببینید که سیگنال ورود به معامله فروش در کجا صادر شده است. همانطور که مشاهده می کنید پس از ورود به معامله فروش، قیمت اندکی افزایش یافته است. اما سپس نزول کرده و یک الگوی کندل استیک ستاره صبح را تشکیل داده است.

الگوی ستاره صبح، احتمال نزول قیمت را افزایش می دهد و ما با اعتماد به نفس بیشتری معامله را دنبال می کنیم.

حد زیان معامله را نیز بالاتر از نقطه X قرار می دهیم. این سطح قیمتی را با یک نقطه چین در نمودار بالا مشاهده می کنید.

سرانجام می توانید به حد سود معامله توجه کنید که در دو قیمت متفاوت بر روی نمودار مشخص شده اند. این قیمتها متناظر با سطوح A و C هستند.

شما بخشی از معامله را در حد سود اول و مابقی را در حد سود دوم می بندید و از معامله خارج می شوید.

نتیجه گیری

الگوی سایفر یک الگوی هارمونیک نسبتا پیچیده است و معامله گران کمتری با ساختار آن آشنایی دارند. نرخ موفقیت این الگو بسیار بالاست و نسبت پاداش به ریسک جذابی دارد.

مانند سایر الگوهای هارمونیک، این بسیار مهم است که با دقت کافی، الگو تایید شود. ما نمی خواهیم درباره نسبت های ایده آل فیبوناچی، خشک عمل کنیم. اما نبایستی سهل انگارانه با آن برخورد کنیم.

الگوهایی که نسبت های فیبوناچی دقیق تری دارند در مقایسه با آنهایی که با نسبت های فیبوناچی ضعیف تری تشکیل شده اند، دارای نرخ موفقیت بالاتری هستند.

موضوع آخری که بایستی به آن اشاره کنیم این است که بکارگیری الگوی سایفر در تایم فریم های بالاتر مانند تایم فریم 4 ساعته و بیشتر، نتیجه مطلوب تری ارائه می دهد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 39

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

استراتژی مارتینگل در معاملات باینری آپشن

بهترین تایم فریم معاملات فارکس کدام است؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه استراتژی الگوهای هارمونیک فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

فیبوناچی و الگوهای هارمونیک

کورس معامله گری با هارمونیک پترن در چارتهای مختلف

کورس معامله گری با هارمونیک پترن در چارتهای مختلف : این کورس آموزشی به نحوه شناسایی و معامله گری با انواع الگوهای هارمونیک در بازار میپردازد . کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

اندیکاتور نمایش الگوهای هارمونیک Harmonic dashboard

اندیکاتور نمایش الگوهای هارمونیک Harmonic dashboard : این اندیکاتور به صورت خودکار پس از اجرا بر روی متاتریدر 4 الگوهای هارمونیک را به نمایش در می آورد . کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

وبینار چگونگی استفاده از سطوح فیبوناچی و تحلیل آن

وبینار چگونگی استفاده از سطوح فیبوناچی و تحلیل آن هفته قبل توسط گروه نخبگان دریای ارز برگزار شد. این وبینار در مورد سطوح قیمتی فیبوناچی و نحوه کاربرد آنها در معاملات است. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

دانلود مقاله آموزش الگوهای تکنیکال AB=CD

فارسی| 16 صفحه | True PDF | 2MB کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

دانلود کورس آموزشی ساخت استراتژی و آموزش تکنیکال در 12 هفته

بعد از گذراندن این کورسی آموزشی در مدت 12 هفته معاملات شما مانند یک حرفه ای خواهد شد. قیمت این کورس آموزشی برای خرید 97.5$ دلار است که به صورت رایگان برای شما فراهم شده است . این کورس شامل : آموزش روشهای مختلف تحلیل تکنیکال روانشناسی معاملاتی و دیسیپلین در ترید مدیریت حساب و […]

مجموعه فایلهای آموزشی آقای رضا گلشاهیان

مجموعه ویدئوییآموزش تحلیل تکنیکال و شناخت بازارهای جهانی که توسط آقای رضا گلشاهیان فراهم شده است این مجموعه شامل 36فایل ویدیوی است که میتوانید در ادامه همین مطلب دانلود نمایید. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 0 شهریور 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای استراتژی الگوهای هارمونیک مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان استراتژی الگوهای هارمونیک معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2218 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می استراتژی الگوهای هارمونیک نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.