اهرم در کریپتو

«پیشنهادهای جدید از سوی سیاستگذاران به وضوح بیشتر قوانین و حفاظ‌های این طبقه دارایی در حال ظهور می‌افزاید و اعتمادی را که برای محافظت از سرمایه‌گذاران است، تقویت می‌کند. من فکر می‌کنم تشدید سیاست‌های جدید تنها به حمایت بهتر از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و به مشروعیت بیشتر صنعت کمک می‌کند.»

اهرم در کریپتو

مارکت کپ ( حجم کل بازار):

حجم معاملات روزانه:

دامیننس ( تسلط بر بازار):

تعداد کل سکه ها:

تعداد سکه های استفاده شده:

تغییرات قیمت یک ساعته:

تغییرات قیمت 24 ساعته:

تغییرات قیمت هفتگی :

تغییرات قیمت ماهانه :

تغییرات قیمت دو ماهه :

تغییرات قیمت سه ماهه :

• جدیدترین سیگنال ها

درحال حاضر سیگنالی وجود ندارد

• جدیدترین تحلیل ها

تحلیل روزانه آواکس

تحلیل تایم فریم روزانه ارز بیت کوین

سبد میان مدت ارز سوم مانا

سبد میان مدت ارز دوم پولکادات

سبد میان مدت ارز اول شیبا

• جدیدترین اخبار و مقالات

دستورالعمل کامل سرمایه گذاری بر روی پروژه های NFT

وام NFT چیست + معرفی بهترین پلتفرم های وام NFT

آموزش و راهنمای کامل ماینینگ (استخراج) اتریوم (Ethereum Mining)

بررسی قدرت شبکه های اجتماعی در رشد ارزهای دیجیتال

جفت ارز چیست؟ معرفی انواع و نحوه استفاده از آنها در بازارهای مالی

برچسب ها این ارزدیجیتال

• medium-of-exchange
• cosmos-ecosystem
• centralized-exchange
• mobile
• payments

نام این ارز دیجیتال Crypto.com Coin کریپتو است و به اختصار آن را با علامت CRO نشان می دهند ، قیمت هم اکنون ارز دیجیتال 0.38 Crypto.com Coin دلار می باشد که در 24 ساعت اخیر -0.70 درصد و در هفته ای که گذشت -2.02 درصد و در ماهی که گذشته تا کنون -21.58 درصد تغییرات داشته است . رتبه این ارز دیجیتال در مارکت 19 می باشد و دامیننس این ارز دیجیتال 1 درصد است و تعداد سکه های که برای این ارز توسط ناشر قرار داده شده است 30263013692 می باشد که از این تعداد تاکنون 30263013692 سکه استفاده شده است و وارد چرخه بازار شده است حجم کل مارکت این ارز دیجیتال 9678511995 دلار می باشد و حجم روزانه این ارز 47004422 دلار می باشد.

ارز crypto.com ارز کوین مارکت کپ که فعلا در بایننس لیست نشده ولی کویین بیس صرافی معروف امریکایی .

همانطور که گفتم اگر در همان محدوده ای که خدمت دوستان اشاره کردم ، با یک اهرم خیلی مناسب لانگ باز کرده بودید، الان سود خوبی از همین رشد 5% داشتید.😈

با توجه به الگوی رفتاری که از هفته پیش دنبال میکنه، فکر میکنم الان موقع مناسبی برای لانگ باز کردن با اهرم خوب هست. پیشنهاد میشه با رعایت حد ضرر وارد شوید.

با توجه به الگوی رفتاری که از هفته پیش دنبال میکنه، فکر میکنم الان موقع مناسبی برای لانگ باز کردن با اهرم خوب هست. پیشنهاد میشه با رعایت حد ضرر وارد شوید.

بایننس توکن‌های دارای اهرم FTX را از لیست خود حذف می‌کند

به گزارش بلاک کریپتو، صرافی بزرگ بایننس در اطلاعیه‌ای که روز شنبه (۹ فروردین) منتشر کرد، اظهار داشت:

از آنجایی که بسیاری از کاربران با نحوه استفاده از توکن‌های دارای اهرم FTX آشنا نیستند، بایننس تصمیم گرفت که تمامی این توکن‌ها و جفت‌ارزهای مربوطه را از لیست خود حذف کند. تریدِ این ارزها از ساعت ۱۰ صبح به وقت ساعت جهانی (۱۳:۳۰ به اهرم در کریپتو وقت تهران) در روز ۳۱ مارس (سه‌شنبه، ۱۲ فروردین) متوقف خواهد شد.

دارایی‌های دارای لوریج FTX توکن‌هایی بر بستر ERC-20 اتریوم هستند که به کاربران این امکان را می‌دهند که از معاملات آتی FTX با اهرم‌های ۱ تا ۳ استفاده کنند. برای هر معامله آتی در FTX، سه نوع توکن لوریج شده وجود دارد؛ BULL برای موقعیت‌های لانگ، BEAR برای موقعیت‌های شورت و HEDGE برای محافظت از دارایی در روند معکوس بازار.

به این ترتیب توکن‌های ذکر شده در لیست زیر به همراه تمام جفت‌ارزهای این دارایی‌ها با تتر و BUSD (استیبل کوین بایننس) از لیست این صرافی حذف می‌شوند:

BULL BEAR ETHBULL ETHBEAR EOSBULL EOSBEAR BNBBULL BNBBEAR XRPBULL XRPBEAR

FTX نیز در یک بیانیه جداگانه ادعا کرده است:

بایننس نمی‌خواهد از توکن‌های دارای اهرم پشتیبانی کند، به این خاطر که محصولات پیچیده‌ای هستند و بایننس مایل نیست آموزش کاربران برای استفاده از این توکن‌ها را مدیریت کرده و از مشتریان پشتیبانی کند.

The post بایننس توکن‌های دارای اهرم FTX را از لیست خود حذف می‌کند appeared first on ارزدیجیتال.

توکن‌های اهرمی (ETF) چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاکچین هر روز شاهد نوآوری‌های جدیدی هستیم. یکی از این نوآوری‌ها توکن های اهرمی هستند که در واقع سازوکار بازار دوطرفه را راحت کرده‌اند. توکن های اهرمی یا توکن های ETF، توکن‌هایی هستند که اهرم در کریپتو قیمت‌شان در هنگام کاهش قیمت افزایش پیدا کرده و در هنگام افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند. در ادامه بیشتر درباره این نوع توکن‌ها و چگونگی خرید آن‌ها در ایران صحبت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کوین‌نیک، هر ارز دیجیتال در بازار دوطرفه دو توکن اهرمی دارد: یکی توکن رشد یا UP و دیگری توکن افت یا DOWN. به‌طور مثال توکن‌های اهرمی بیت‌کوین، توکن رشد بیت‌کوین BTCUP و توکن افت بیت‌کوین BTCDOWN هستند. سازوکار این توکن‌ها هم به این صورت است که قیمت آن‌ها با ایک اهرم یا ضریب مشخص نسبت به قیمت ارز دیجیتال مربوطه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. برای اینکه با این توکن‌ها بیشتر آشنا شد، با مثالی از توکن‌ رشد و توکن افت بیت‌کوین شروع می‌کنیم.

مثلاً وقتی توکن رشد بیت‌کوین یعنی BTCUP با اهرم ۳ را می‌خریم، هنگامی که قیمت بیت‌کوین ۱ درصد رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش این توکن نیز ۳ درصد افت می‌کند.

در طرف مقابل، توکن افت بیت‌کوین یعنی BTCDOWN را داریم که ویژه بازارهای نزولی است و قیمتش خلاف جهت حرکت قیمت بیت‌کوین است. هنگامی که توکن BTCDOWN با اهرم ۳ خریداری می‌شود، اگر قیمت بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش توکن BTCDOWN سه درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد افت می‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که درخصوص توکن افت یا DOWN، افت قیمت موجب افزایش سود شده و رشد قیمت باعث ضرر است. این قابلیت باعث می‌شود با خرید توکن افت در بازار نزولی سود کرد.

خریدوفروش توکن‌های اهرمی (ETF) برای اولین بار در ایران

بازار معاملاتی کوین‌نیک مارکت در بین پلتفرم‌های ایرانی اولین بازاری است که امکان خریدوفروش توکن های اهرمی را فراهم کرده است. تا قبل از این کاربران ایرانی برای خریدوفروش این نوع توکن‌ها باید از صرافی‌های بین‌المللی مثل بایننس استفاده می‌کردند. اما صرافی‌های بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم، به کاربران ایرانی اجازه فعالیت در پلتفرم خود را نمی‌دهند. لذا، حساب کاربران ایرانی در صورت شناسایی مسدود می‌شد و احتمال از دست رفتن سرمایه نیز بسیار بالا بود.

با اضافه شدن امکان خرید و فروش توکن‌های اهرمی به این پلتفرم، این ریسک برای کاربران ایرانی برطرف شده و خطر بلوکه شدن سرمایه آن‌ها از بین رفته است. طبعاً این حرکت موجب کاهش چشمگیر خروج ارز از کشور هم خواهد شد. در حال حاضر توکن های افت و رشد سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در کوین نیک مارکت اضافه شده است. کاربران می‌توانند به صورت تومانی و تتری این توکن‌ها را خرید و فروش کنند. بدین ترتیب، وقتی بازار ارز دیجیتال نزولی است می‌توان سود کرد.

چند نکته

اما قبل از خرید توکن‌های اهرمی چند نکته است که حتماً باید درنظر گرفته شود:

یکی از مزایای توکن های اهرمی این است که نیازی نیست تریدر نگران مدیریت ریسک و سرمایه و لیکوئید شدن حساب خود باشد. البته، باید توجه داشت که نگهداری طولانی مدت آن‌ها می‌تواند اثر فرسایشی بر اصل سرمایه داشته باشد. به طور کلی، توصیه می‌شود از این توکن‌ها در بازارهای رونددار و دارای مونتوم استفاده شود. در نتیجه، نگهداری این توکن‌ها در کوتاه مدت می‌تواند سود خوبی را نصیب خریدران کند و مناسب سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست.

بنابراین، با وجود اینکه خرید توکن‌های اهرمی ریسک بازارهای دوطرفه را نداشته و در کل ریسک کمتری دارند، عاری از خطر نبوده و باید با توجه به روند بازار خریداری شوند. همچنین، طبق معمول در خرید این توکن‌ها نیز باید مدیریت سرمایه رعایت شود.

عرضه توکن‌های اهرمی در کوین نیک مارکت

بازار ارز دیجیتال کوین‌نیک مارکت یکی از پلتفرم‌های معاملاتی ایرانی است که تاکنون ۲۴ رمزارز محبوب را ارائه کرده است. کاربران می‌توانند با سفارش‌گذاری و تعیین قیمت، رمز ارزها را با قیمت توافقی معامله کنند. این پلتفرم نیز دخالتی در تعیین قیمت‌ها نداشته و تنها وظیفه تأمین امنیت حساب کاربران و تراکنش‌ها را به عهده دارد.

کوین نیک مارکت در راستای اهداف خود و بهره‌مندی کاربران یرانی از مزایای ارزهای دیجیتال، تصمیم گرفته تا توکن های اهرمی بیتکوین، اتریوم و بایننس کوین را در پلتفرم معاملاتی خود عرضه کند. بدین ترتیب، کاربران می‌توانند نه تنها از صعود قیمت‌ها بلکه از نزول قیمت‌ها نیز سود ببرند. با استفاده از توکن های رشد UP و افت DOWN امکان سود بردن از بازارهای صعودی و نزولی وجود دارد. ضمن اینکه از یک کیف پول امن نیز برای نگهداری رمز ارزهای خود بهره‌مند خواهند شد.

کار با این پلتفرم بسیار ساده و راحت است. کافی است به بازار ارز دیجیتال کوین نیک مارکت مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را انجام داد. پس از آن می‌توان از معاملات خود لذت برد.

آشفتگی بازار کریپتو خطرات اهرم در معاملات را برجسته می کند

تجارت اهرمی ارزهای رمزنگاری شده – به عنوان مثال، تجارت کریپتو با وجوه قرض گرفته شده – با خطرات قابل توجهی همراه است. این عمدتا به دلیل ماهیت دمدمی مزاج بازار است.

در ماه مه، بازار ارزهای دیجیتال، که طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، پس از موجی از رویدادهای منفی بازار، به شدت عقب نشست و بیش از 50 درصد از ارزش بازار خود را از دست داد. این عقب نشینی که باعث از بین رفتن 2 تریلیون دلاری بازار شد، برخی از بزرگترین نقاط ضعف بازار را نیز آشکار کرد. یکی از آنها استفاده بی رویه از اهرم در بازاری بود که به لحاظ تاریخی جیوه است.

این جنبه اخیراً توسط سرمایه گذار میلیاردر مایک نووگراتز تأیید شده است. نووگراتز، یک جنگجوی صلیبی سرسخت برای صنعت در کل و یک حامی سرسخت اکوسیستم Terra قبل از سقوط آن.

او اخیرا اذعان کرد که میزان اهرم در بازار و زیان هایی را که این امر به همراه خواهد داشت دست کم گرفته است.

او گفت: “من متوجه بزرگی اهرم در سیستم نبودم. آنچه که فکر نمی‌کنم مردم انتظار داشتند، بزرگی زیان‌هایی بود که در ترازنامه‌های موسسات حرفه‌ای نمایان می‌شد و این باعث زنجیره‌ای از اثرات شد.” .

در اوایل این هفته، موسس و مدیر عامل KoinBasket Khaleelulla Baig، در صحبت با Cointelegraph این دیدگاه را تقویت کرد که بازار واقعاً بیش از حد اهرم شده است و مدتی طول می کشد تا بهبود یابد:

بازارهای رمزارز هنوز در مرحله تحقیق و توسعه هستند و ما نباید از دیدن چند پروژه رمزنگاری دیگر که در حال سقوط هستند، تعجب کنیم، به ویژه آنهایی که بر اساس وثیقه و اهرم ساخته شده اند.

وی افزود که رگولاتورها احتمالاً به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران به شکاف اهرمی نگاه می‌کنند و اظهار داشت: «اگرچه این رویدادها درها را برای تنظیم‌کننده‌ها و فعالان صنعت باز کرده است تا مکانیزم‌های قوی برای جلوگیری از چنین فجایع در آینده ایجاد کنند.»

اهرم چیست؟

اهرم به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تجارت اشاره دارد و معمولاً متعلق به معامله گران حرفه ای با تجربه قابل توجه در مدیریت ریسک است.

برای تجارت محصولات دارای اهرم، معمولاً سرمایه گذاران ملزم به واریز حداقل سپرده نزد کارگزاری هستند که از این نوع معاملات پشتیبانی می کند. پلتفرم هایی که از معاملات حاشیه پشتیبانی می کنند، به طور موثر به سرمایه گذاران برای باز کردن موقعیت های بزرگتر وام می دهند.

موقعیت هایی که بیش از مدت زمان مشخصی نگهداری می شوند، مستلزم کارمزدهای بهره ای هستند که از پول نگهداری شده به عنوان وثیقه کسر می شود. هزینه‌ها معمولاً متفاوت است و بر اساس مقدار پولی است که به موقعیت‌های حاشیه باز تعمیم داده می‌شود.

از آنجایی که سود و زیان حساب‌های حاشیه بر اساس اندازه کامل موقعیت باز شده است، سود و کسری افزایش می‌یابد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران بی‌تجربه که از استراتژی‌های اهرمی بالا استفاده می‌کنند، احتمالاً در زمان‌های نوسانات بالای بازار، بیش از حد در معرض دید قرار خواهند گرفت.

اخیراً: بنیانگذاران 3AC در کجای جهان هستند؟ حدس و گمان فراوان است

جای تعجب نیست که تجارت اهرمی در کریپتو به دلیل ماهیت ناپایدار بازار منجر به نقدینگی های زیادی می شود. بر اساس داده‌های به دست آمده از Coinglass، یک پلت‌فرم معاملات آتی و تجزیه و تحلیل داده‌های ارزهای دیجیتال، بازار کریپتو هر هفته صدها میلیون دلار نقدینگی را تجربه می‌کند.

به عنوان مثال، در 13 ژوئن، بیش از 1 میلیارد دلار توکن طی 24 ساعت پس از افت بازار بدون هشدار قبلی، نقد شد. بیشتر انحلال ها به اهرم بیش از حد نسبت داده شد.

از لحاظ تاریخی، اگر تعداد قابل توجهی از بازیگران کلیدی به طور همزمان نقد شوند، به ویژه در پی نیروهای منفی پایدار بازار، معاملات با اهرم بیش از حد منجر به ترکیدن حباب می شود.

Baig، که شرکتش به سرمایه‌گذاران برای تجارت در شاخص‌های رمزنگاری و پرتفوی‌های متنوع ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، برخی از اشتباهات رایجی را که بسیاری از معامله‌گران خرده‌فروشی و نهادی هنگام دست زدن به ارزهای دیجیتال مرتکب می‌شوند، برجسته کرد.

به گفته مدیرعامل، بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال مهارت‌های مدیریت ریسک ضعیفی دارند، به‌ویژه وقتی صحبت از محدود کردن ضرر می‌شود. او اظهار داشت که ریسک سرمایه گذاری در کریپتو در حالت ایده آل هرگز نباید از 15 درصد سبد سرمایه گذاری فرد تجاوز کند. البته این قاعده به ندرت رعایت می شود، از این رو انحلال دائمی است.

او همچنین در مورد نیاز به گسترش ریسک در سرمایه‌گذاری‌های کریپتو برای جلوگیری از چنین سناریوهایی صحبت کرد و گفت که سرمایه‌گذاران باید ریسک‌های خود را بین دارایی‌های قدیمی تقسیم کنند تا از رکود جلوگیری کنند.

استفاده از اهرم توسط شرکت های کریپتو

اهرم می تواند ترازنامه شرکت را با آزاد کردن سرمایه مورد نیاز برای حمایت از سرمایه گذاری های سودآورتر بهبود بخشد. با این حال، این یک شمشیر دو لبه است که می تواند به راحتی یک تجارت را ویران کند.

به عنوان مثال، با نگاهی به برخی از جدیدترین تحولات مرتبط با این موضوع، سقوط صندوق تامینی Three Arrows Capital (3AC) با بدهی های بزرگ و استفاده از اهرم تسریع شد.

این شرکت سرمایه گذاری های اهرمی قابل توجهی در ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) داشت که بیش از 50 درصد از ارزش خود را در ماه می از اوج خود در نوامبر 2021 از دست دادند.

انحلال موقعیت های صندوق تامینی باعث ایجاد یک اثر دومینویی شد که در نهایت ده ها شرکت مرتبط را تحت تاثیر قرار داد. اخیراً، سرویس وام‌دهی ارزهای دیجیتال Vauld که در سنگاپور مستقر است، برداشت‌ها را به دلیل اثرات موج دار حماسه 3AC متوقف کرد. طبق یک پست وبلاگ منتشر شده توسط این شرکت، مشکلات مالی مربوط به شرکای آن بر عملکرد آن تأثیر گذاشته است.

طبق گزارش ها، این شرکت به 3AC وام داده است و اکنون بعید است که وجوه را پس بگیرد.

همچنین گزارش شده است که شرکت وام دهنده کریپتو سلسیوس تا حدودی به دلیل استفاده از اهرم سقوط کرده است. بر اساس یک گزارش تحقیقی که توسط شرکت تحلیلی بلاکچین Arkham Intelligence منتشر شده است، ظاهراً سلسیوس تقریباً 530 میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران را به یک مدیر دارایی که از وجوه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کرده است، سپرده است.

ظاهراً این شرکت به دلیل این حرکت مخاطره آمیز حدود 350 میلیون دلار ضرر کرده است.

سقوط تایتان‌ها نشان می‌دهد که در صورت استفاده غیرمسئولانه از اهرم‌ها، اوضاع چقدر بد می‌شود.

مهار خطرات اهرم کریپتو

برخی از حوزه‌های قضایی اصلی این وظیفه را بر عهده گرفته‌اند که با تحمیل الزامات نظارتی سخت‌گیرانه، از سرمایه‌گذاران کریپتو در برابر خطرات اهرمی محافظت کنند.

در مصاحبه ای اختصاصی با کوین تلگراف در اوایل این هفته، کریس کلاین، مدیر ارشد اجرایی و یکی از بنیانگذاران Bitcoin IRA، یک سرویس سرمایه گذاری بازنشستگی ارزهای دیجیتال، گفت که افزایش مقررات بخش کریپتو احتمالاً قوانین را برای صنعت ساده کرده و اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد.

«پیشنهادهای جدید از سوی سیاستگذاران به وضوح بیشتر قوانین و حفاظ‌های این طبقه دارایی در حال ظهور می‌افزاید و اعتمادی را که برای محافظت از سرمایه‌گذاران است، تقویت می‌کند. من فکر می‌کنم تشدید سیاست‌های جدید تنها به حمایت بهتر از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و به مشروعیت بیشتر صنعت کمک می‌کند.»

برخی از حوزه‌های قضایی، مانند اتحادیه اروپا، قبلاً قوانینی را برای تحمیل در بخش کریپتو تنظیم کرده‌اند، به ویژه در رابطه با نقدینگی و شفافیت، که موارد اهرم بیش از حد را کاهش می‌دهد.

طبق آخرین قوانین اتحادیه اروپا، همه مشاغل مرتبط با رمزارز در آینده نزدیک توسط قوانین بازار دارایی های رمزنگاری (MiCA) هدایت خواهند شد. این آنها را ملزم به رعایت الزامات سرمایه گذاری و افشا می کند و به جلوگیری از ضررهای بی موردی که در ماه های اخیر به صنعت کریپتو وارد شده است کمک می کند.

با این حال، تنظیم‌کننده‌های اتحادیه اروپا هنوز محدودیت‌های سخت یکنواختی را برای اهرم اعمال نکرده‌اند.

از سوی دیگر، تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده در مورد محدود کردن کارگزاران ارزهای دیجیتال که معاملات حاشیه‌ای را ارائه می‌کنند، تهاجمی‌تر عمل کرده‌اند، زیرا آنها مجوزی برای پلتفرم‌های کریپتو ارائه نمی‌دهند که معاملات اهرمی را به مشتریان ارائه می‌دهند.

صرافی ها شروع به انطباق می کنند

صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال در سراسر جهان شروع به محدود کردن اهرم‌ها کرده‌اند تا از ناهماهنگی نظارتی با حوزه‌های قضایی اصلی جلوگیری کنند.

به عنوان مثال، بایننس در ماه دسامبر اخطاریه ای برای کاربران ارسال کرد که نشان می داد سرمایه گذاران بریتانیایی را از استفاده از محصولات اهرمی کریپتو خود باز می دارد. این حرکت در راستای تمایل شرکت برای انطباق با اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) بود. نهاد نظارتی مالی، در ژوئن 2021، بایننس را محکوم کرده و به آن دستور داده بود تا تمام فعالیت های غیرقانونی در کشور را متوقف کند.

پس از این هشدار، بایننس اهرم خود را از 100 برابر به 20 برابر برای حساب های جدید در جولای 2021 کاهش داد تا احتمالاً از یک طوفان نظارتی جلوگیری کند. صرافی مشتقات رمزنگاری FTX نیز بلافاصله پس از تعدیل بایننس، پیشنهادات اهرمی خود را در سال گذشته از 100 برابر به 20 برابر کاهش داد. FCA ارائه محصولات معاملاتی کریپتو اهرمی به سرمایه گذاران خرده فروشی بریتانیا را ممنوع می کند.

اخیر: سرکوب طالبان برای آینده کریپتو در افغانستان چه معنایی دارد

قابل ذکر است، در حال حاضر قوانین نظارتی کمی وجود دارد که میزان اهرم ارائه شده توسط صرافی های رمزنگاری به معامله گران را محدود می کند. به این ترتیب، مدیریت ریسک تا حد زیادی به ترجیحات تجاری فردی بستگی دارد.

رکود اخیر کریپتو نیاز به نظارت دقیق‌تر بر شرکت‌های رمزنگاری و مقررات قوی‌تر برای شرکت‌هایی که دارایی‌های قابل توجهی تحت کنترل خود دارند، برجسته کرد.

همانطور که در عواقب رکود شاهد بودیم، فقدان چارچوب نظارتی مشخص این امکان را برای برخی آژانس‌های رمزنگاری فراهم می‌کند تا بدهی بیشتری نسبت به دارایی‌ها از طریق اهرم انباشته کنند. این باعث افزایش ریسک برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان آنها می شود.

پیشنهاد می کنم همین حالا از خدمات سایت دیجی فالوور استفاده کنید. اگر به دنبال لایک ایرانی اینستاگرام هستید برای ورود به این سایت روی “خرید لایک اینستاگرام” کلیک نمایید

تفاوت فیوچرز با مارجین چیست و کدام یک بهتر است؟

در این مقاله می‌خواهیم دو رویکرد مختلف معامله کردن در صرافی بایننس (Binance) را بررسی کنیم. این دو رویکرد شامل معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی و معاملات مارجین (Margin) است. فیوچرز و مارجین در کنار تفاوت‌هایی که دارند از چند جنبه نیز مشابه هم هستند. در مقاله صرافی معتبر رمزینکس ابتدا هر کدام را به اختصار توضیح داده و سپس به تفاوت فیوچرز با مارجین پرداخته شده است.

معاملات فیوچرز بایننس

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز با مارجین بهتر است مختصری در مورد هر یک توضیح دهیم. فیوچرز بایننس محصولات مشتقه‌ای است که به معامله‌گر در مورد قیمت آینده دارایی‌های باراز رمز ارزها گمانه زنی کنند. این قرارداد شامل قراردادهای سنتی و دائمی است که هر دو ماهیت قراردادی را که برای معامله کردن انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «بایننس فیوچرز چیست؟ معاملات آتی در بایننس چگونه است؟» مراجعه کنید.

معاملات مارجین بایننس

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث است. معامله‌گران با این امکان بهره‌مند شدن از سرمایه بیشتر از موجودی اصلی خود می‌توانند به عنوان اهرمی برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

معاملات مارجین در سیستم‌های معاملاتی سنتی بسیار محبوب است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زا اهرم‌های (لوریج) بیشتری استفاده کنند. این کار احتمال کسب سودهای بسیار بیشتر از بازارها را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد.

با این وجود، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد معامله در معاملات مارجین بایننس بیشتر از سوی معامله‌گران دیگر تامین می‌شود. شاید با خودتان فکر کنید که «چرا باید معامله‌گران دیگر سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران دیگر قرار دهند؟»

خوب، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله‌گرانی که معامله‌گران مارجین را از نظر مالی تأمین می‌کنند می‌دانند که می‌توانند با این کار مقداری سود دریافت کنند، از این رو این کار به نفع هر دو طرف است.

مزایای معاملات مارجین

• استفاده از اهرم: معامله‌گران بایننس می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خودشان باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند.
• دستیابی سریعتر به اهداف سودآوری: معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌شان نزدیک شوند، اما این ابزرا در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که معامله‌گران را تا آنجا که ممکن است از اهدافشان دور کند.

معامله‌گران لزوماً لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً از این فرصت درخشان سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه آنها به شدت متضرر شده و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شوند. بد نیست به یاد داشته باشید که هرچه میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بالاتر باشد (در صورت نامساعد بودن شرایط بازار) احتمال لیکوید شدن حساب‌تان بیشتر خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چند مورد خلاصه می شود. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالا وجود دارد در حالی که در قراردادهای مارجین بایننس میزان اهرم در دسترس محدودتر است.اهرم در کریپتو

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله کردن دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق قرض گرفتن سرمایه است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با دسترسی به سرمایه بیشتر به عنوان اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری داشته باشند. اساساً، در معاملات مارجین نتایج معاملات چند برابر می‌شود تا بدین ترتیب معامله‌گران بتوانند سود بیشتری را در معاملات موفق کسب کنند.

قرارداد فیوچرز توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. معامله‌گران در معاملات فیوچرز می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) از حرکت‌های سود کسب کنند. قراردادهای فیوچرز بایننس با توجه به تاریخ‌های مختلف تحویل به قراردادهای فیوچرز سه ماهه و دائمی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند در معاملات مارجین و فیوچرز با استفاده از اهرم (لوریج) سود معاملات را چند برابر کنند. اما تفاوت میان این دو قرارداد چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بازارها و دارایی‌های معاملاتی

معامله‌گران مارجین سفارشات خرید یا فروش رمز ارزها را در بازار اسپات (Spot Market) ثبت می‌کنند. این بدان معنی است که سفارشات مارجین با سفارشات ثبت شده در بازار اثبات مرتبط می‌شوند. همه سفارشات مربوط به مارجین در واقع سفارشات اسپات هستند. معامله‌گران در هنگام معامله کردن محصولات فیوچرز سفارشات خرید یا فروش قرارداد را در بازار مشتقات انجام می‌دهند. به طور خلاصه، معاملات مارجین و فیوچرز در دو بازار مختلف انجام می‌شوند.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لورج از موارد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین است. معامله‌گران مارجین برای معامله کردن دارایی‌های موجود در پلتفرم بایننس می‌توانند از اهرم‌های ۳ تا ۱۰ برابر استفاده کنند. ضریب اهرم بر اساس این فاکتور تعیین می‌شود که از حالت مارجین کراس (Cross) استفاده کنید یا مارجین ایزوله (Isolated). در مقابل، در قراردادهای فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالاتر تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.

تخصیص وجه تضمین (Collateral)

در معاملات فیوچرز و مارجین بایننس معامله‌گران می‌توانند اهرم را از کراس به ایزوله و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین آنها می‌توانند سرمایه خود را به یک پوزیشن کراس پوزیشن‌های ایزوله اختصاص دهند تا بدین ترتیب وجه تضمین خود را به طور منطقی بین این دو نوع اهرم تقسیم کرده و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند.

کارمزد معاملات

معاملات مارجین به کاربران این امکان را می‌دهد که از پلتفرم معاملاتی وام بگیرند و نرخ بهره وام را برای ساعت بعد محاسبه می‌کند. کاربران در آینده این وام را پس می‌دهند. معامله‌گران باید برای عدم لیکوید شدن از داشتن دارایی کافی در حسابشان اطمینان حاصل کنند.

در مقابل، در قراردادهای فیوچرز‌ از مارجین نگهداری (Maintenance Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود که بدان معناست که بازپرداختی در کار نیست اما کاربران باید از داشتن وجه تضمین کافی اطمینان حاصل کنند.

در هر دو نوع معاملات مارجین و فیوچرز کاربران باید مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات پرداخت کنند؛ و هزینه معاملات مارجین مشابه کارمزد معاملات اسپات است.

به دلیل تفاوت قیمت دارایی‌ها در قراردادهای فیوچرز دائمی و فیوچرز سه ماهه، از فاندینگ ریت (Funding Rate) برای تعدیل قیمت‌ها بین بازار معاملات فیوچرز دائمی و دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در قراردادهای فیوچرز دائمی از معامله‌گران فاندینگ ریت گرفته می‌شود.

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فیوچرز بایننس گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرانی است که موجودی حساب قابل قبولی دارند.

در جریان پی بردن به اینکه کدام رویکرد معاملاتی برایتان مناسب‌تر است باید به این درک برسید که انتخاب بازارتان باید بر اساس اندازه سهام، تجربه‌تان از سایر پلتفرم‌های معاملات سنتی و نوع معامله‌گر که می‌خواهید به آن تبدیل شوید باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال