الگو کندل استیک

الگوی دوجی

الگو های بازگشتی کندل استیک

همانطور که در مطالب قبل گفتیم الگوهای شمعی از کنار هم قرار گرفتن کندل استیک ها با شرایط ویژه تعریف می شوند،تعداد کندل استیک ها در الگو ها معمولا بین ۱ تا ۵ کندل است.الگوهای شمعی به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند که هرکدام از این دسته ها نیز دو نوع صعودی و نزولی را دارا می باشند.

تشخیص الگو ها و استفاده از آنها بسیار وابسته به روندقبل از خود است برای مثال الگوی بازگشتی صعودی قطعا باید پس از یک روند نزولی باشد یا الگوی ادامه دهنده ی نزولی بعد از روند نزولی ظاهر می شود پس باید برای بهره بردن از این الگوها باید به مباحث روند و تشخیص آن مسلط باشید.

الگوی چکش یا همر:

الگوی چکش یک الگوی تک کندلی قدرتمند است که در انتهای روند نزولی سیگنال بازگشت قیمت را می دهد.کندل این الگو از یک بدنه بسیار کوچک در بالاترین قسمت شمع و یک سایه پایینی بلند تشکیل شده.صعودی یا نزولی بودن این کندل اهمیت زیادی ندارد اما صعودی بودن آن نشانه قدرتمند بودن الگو می باشد. این الگو دارای سایه بالایی نمی باشد اما اگر این سایه وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

الگوی چکش معکوس:

این الگو هم مانندالگوی چکش باید در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود و یک الگوی بازگشتی است امابرخلاف الگوی چکش دارای سایه بالایی بسیار بلند و فاقد سایه پایینی (یا سایه کوچگ)است،بدنه اصلی این الگو هم در قسمت پایینی کندل قرار میگیرد و طول کمی دارد.صعودی و نزولی بودن کندل اهمیت زیادی ندارد اما الگو کندل استیک صعودی بودن آن نشان از قدرت بیشتر آن دارد همچنین اگر قیمت پایانی کندل بعدی بالا تر از قیمت پایانی کندل چکش معکوس قرار گیرد تاییدی بر تشخیص درست این الگو است و قدرت بازگشتی آن را نشان می دهد.

الگوی مرد دار آویخته:

الگوی مرد دار آویخته یک الگوی ۱ کندلی بازگشتی است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شود وسیگنال بازگشت قیمت را می دهد. شکل ظاهری این کندل کاملا مشابه الگوی چکشی است با این تفاوت که در انتهای روند صعودی قرار می گیرد یعنی کندل الگوی مرد دار آویخته تشکیل شده از سایه پایینی بسیار بلند و بدنه اصلی که در بالای شمع قرار گرفته و فاقد سایه بالایی (یا سایه بسیار کوچک)است.صعودی یا نزولی بودن کندل اهمیت چندانی ندارد اما نزولی بودن آن نشانگر قدرت الگو است.

مرد به دار آویخته

الگوی ستاره ثاقب (شوتینگ استار):

این الگو هم یک الگوی ۱ کندلی است و در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. شکل ظاهری آن کاملا مشابه چکش معکوس است تنها با این تفاوت که در انتهای روند صعودی قرار می گیرد.

پس ستاره ثاقب دارای سایه بالایی بسیار بلند و بدنه نسبتا کوتاهی است که در قسمت پایینی شمع قرار می گیرد همچنین فاقد سایه پایینی است.صعودی و نزولی بودن کندل اهمیت چندانی ندارد اما نزولی بودن آن نشانگر قدرت آن است.پایین تر بودن قیمت نهایی کندل بعدی تایید کننده ی این الگو است.

۴ کندلی که در این مطلب معرفی کردیم مشابه یک دیگر هستند و تفاوت های اندکی دارند.شکل آنها بطور خلاصه بصورت زیر است:

الگوی کمربند نزولی:

این الگوی کمیاب در انتهای روند های صعودی پدیدار می شود و یک الگوی بازگشتی کندل استیک است.

الگوی کمربند تک کندلی است و در انتهای روند صعودی با گپ رو به بالا باز می شود اما قیمت آن در ادامه کاهش یافته و بدون اینکه سایه بالایی داشته باشد با کاهش قیمت بدنه ای بزرگ را شکل می دهد،اگراین بدنه گپ و شکاف را پر نماید سیگنالی برای آغاز روند نزولی است.

الگوی کمربند نزولی

الگوی کمربند صعودی:

الگوی کمربند صعودی نیز یک الگوی بازگشتی و تک کندلی است که در انتهای روند نزولی ظاهر می شود.

الگوی کمربند صعودی به این صورت است که در روند نزولی قیمت اولیه کندل با گپ رو به پایین باز می شود اما در ادامه با رشد قیمت سایه بلند پایینی نداریم و با تشکیل یک بدنه بزرگ و بسته شدن قیمت در نزدیکی حداکثر قیمت کندل می توانیم این کندل را به عنوان الگوی کمربند صعودی بررسی کنیم.

اگر سایه و بدنه این کندل گپ رو به پایین را پوشش دهد می تواند سیگنالی برای شروع روند صعودی باشد.

الگوی کمربند صعودی

الگوی کمربند صعودی و نزولی

الگوی شکست نزولی:

الگوی شکست نزولی الگویی بازگشتی و ۵ کندلی است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. در این الگو کندل اول صعودی و بلند است. کندل دوم با شکافی بالاتر از کندل اول شکل می گیرد و صعودی است اما کوتاه است، کندل ۳ (گاهی اوقات نزولی) و ۴ نیز کوتاه و صعودی هستند و به ترتیب بالاتر از یک دیگر قرار می گیرند و اما کندل ۵ نزولی و بلند است و قیمت پایانی آن در محدوده بین شکاف کندل اول و دو بسته می شود.

در واقع کندل اول که صعودی و بلند است و گپ رو به بالای بعد از آن نشان از روند صعودی است اما کوتاه بودن کندل های ۲ و ۳ و ۴ نشانه ی قدرتمند نبودن روند صعودی و احتمال کاهش قیمت را نشان می دهند که با پدیدار شدن یک کندل نزولی بلند این فرضیه قدرت بیشتری پیدا می کند و سیگنالی برای شروع یک روند نزولی را به ما می دهند.

الگوی شکست نزولی

الگوی شکست صعودی:

الگوی شکست صعودی نیز یک الگوی بازگشتی و ۵ کندلی است که در انتهای روند نزولی مشاهده می شود.

الگوی شکست صعودی به این صورت است که کندل اول یک کندل نزولی و بلند است و کندل دوم با شکافی پایین تر از کندل اول شکل می گیرد که نزولی و کوتاه است،کندل های ۳(گاهی اوقات صعودی) و ۴ نیز کندل هایی نزولی و کوتاه هستند که قیمت های پایانی آنها به ترتیب پایین تر از یکدیگر قرار می گیرند اما کندل ۵ یک کندل صعودی بلند است که شکاف اولیه را پوشش می دهد و قیمت نهایی آن در حدود شکاف بین کندل ۱ و ۲ است.

در واقع کندل ۱ که نزولی و بلند است . شکاف بعد از آن نشانه ی یک روند نزولی است اما کندل های ۲ و ۳ و ۴ که کوتاه هستند حاکی از ضعف روند هستند و ظهور یک کندل صعودی بلند تاییدیه ای بر این امر است که روند صعودی شکل خواهد گرفت.

روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره

مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Morning Star Pattern

شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره صبحگاهی را نشان می دهد.

الگوی ستاره عصرگاهی : The Evening Star

الگوی ستاره عصر گاهی همانطور که از نامش پیداست نشان دهنده شروع تاریکی و آغاز شب می باشد. پس می توان گفت که این الگو معکوس ساز و نشان دهنده کاهش قیمت سهم در آینده می باشد و معمولا در راس اتفاق می افتد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید الگوی ستاره صبحگاهی باید دارای شرایط زیر باشد.

1- سهم در یک حرکت صعودی و رو به بالا باشد.

2- تشکیل بدنه اصلی بلند و سبز رنگ که به دنبال آن کندلی با یک بدنه کوچک که با یک گپ قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باز می شود. کندل سوم نیز یک بدنه مشکی (قرمز) دارد که بخش زیادی از کندل سفید ( سبز) را پوشش می دهد.

3- وجود شکاف بین 3 کندل نشان داده شده مهم می باشد به طوری که هر چه گپ یا شکاف بین کندل ها بیشتر باشد اعتبار این الگو نیز بیشتر خواهد بود.

مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Evening Star Pattern

شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره عصرگاهی را نشان می دهد.

ستاره دوجی صبحگاهی یا عصرگاهی : Doji Stars

ستاره دوجی صبحگاهی با عصر گاهی زمانی به وجود می آید که یک دوجی در یک بازار صعودی بالای یک بدنه اصلی و یا در یک بازار نزولی پایین بدنه اصلی بسته شود. ستاره دوجی صبحگاهی یا عصر گاهی نشانی از برگشت روند قبل می باشد . کندلی که بعد از دوجی قرار می گیرد باید برگشت بازار را تایید کند. پس به لحاظ قدرت در نظر داشته باشیبد که الگوی دوجی صبحگاهی و عصرگاهی بهتر از الگوی دوجی معمولی می باشد. شکل زیر یک الگوی دوجی ستاره صبحگاهی را نشان میدهد.

حال زمانی که هیچ کجای نوسانات قیمت در طول session ستاره با کندل های قبل و بعد از خودش تماس نداشته باشد و به عبارتی همدیگر را لمس نکرده باشند به آن یک ABANDONED BABAY گفته می شود. این الگو با اینکه یک الگوی کمیاب است ولی بسیار قابل اطمینان می باشد و دارای اعتبار است.

شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید.

ساز و کار فروش تعهدی در بورس

روانشناسی بازار با کندل استیک

خرید کتاب های بورسی با تخفیف

2 دیدگاه در “ روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره ”

احمد گفت:

باسلام
آیا کندل دوم وسوم در ستاره صبحگاهی وعصرگاهی می تواند همپوشانی داشته باشد یا بایستی هراین دو کندل هم دارای گپ باشند؟

mehdi afzalian گفت:

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به الگو کندل استیک این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

• میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی الگو کندل استیک قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است الگو کندل استیک و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از الگو کندل استیک تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی الگو کندل استیک مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

• تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

• تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.

فشردگی معاملات اتریوم در یک هفته گذشته؛ آیا در آستانه شکست مقاومت هستیم؟

در حالی که بازار ارزهای دیجیتال دوره‌ای طولانی از رکود را تجربه می‌کند، تفاوت قیمت خرید و فروش اتریوم در یک هفته گذشته کاهش یافته است. طولانی‌شدن روند معاملات فشرده که به معنی برابری تقریبی فشار عرضه و تقاضا در معاملات است، می‌تواند به عبور قیمت از یکی از سطوح مقاومتی یا حمایتی فعلی اتریوم منجر شود.

تحلیل اتریوم در برابر دلار

به گزارش کرپیتو پوتیتو، از زمانی که قیمت اتریوم در سپتامبر (شهریور) سال گذشته به بالاترین سطح خود رسید، شاهد دو خط روند نزولی در نمودار روزانه آن بوده‌ایم. اتریوم در چند روز گذشته، در حال آزمایش مجدد خط روند پایینی (خط سبز) به همراه میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (خط زرد) خود بوده است.

با دید نزولی، اگر خط حمایت سبز حفظ نشود و فشار فروش نیز افزایش یابد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت اتریوم احتمالاً تا محدوده ۱٬۰۰۰ دلاری، زیر خط میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای کاهش یابد؛ جایی که خط حمایت افقی (خط آبی) و خط حمایت نزولی (خط سبز) یکدیگر را قطع می‌کنند.

در سوی مقابل، اگر قیمت اتریوم به بالای ۱٬۵۵۰ دلار برسد، می‌تواند دوباره برای عبور از سطح مقاومت ۱٬۸۰۰ دلاری تلاش کند. در واقع، هدف جایی است که خط مقاومت نزولی (خط قرمز) بر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (خط سفید) مماس می‌شود. چنین حرکت قیمتی احتمالاً موجب پایان بازار نزولی کنونی خواهد شد.

در تحلیل کوتاه‌مدت، کاهش قیمت به زیر ۱٬۲۸۰ دلار یا افزایش آن به بالای ۱٬۵۵۰ دلار می‌تواند مسیر بعدی روند اتریوم را تعیین کند.

سطوح پشتیبانی کلیدی اتریوم: ۱٬۲۸۰ دلار و ۱٬۰۰۰ دلار
سطوح مقاومت کلیدی اتریوم: ۱٬۵۵۰ دلار و ۱٬۸۰۰ دلار

میانگین متحرک روزانه اتریوم:

تحلیل قیمت اتریوم در برابر بیت کوین

قیمت جفت اتریوم/ بیت‌کوین در حال تلاش برای بازپس‌گیری قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود است. اگرچه قیمت این جفت برای مدت کوتاه بالای این خط قرار گرفت، در حال حاضر دوباره به زیر آن بازگشته است.

بررسی الگوهای کندل استیک نمودار روزانه نشان می‌دهد که فشار فروش در بازار همچنان ادامه دارد. تداوم فشار فروش ممکن است باعث شود قیمت تا محدوده حمایت افقی ۰.۰۶۵ بیت کوین (خط سبز) کاهش یابد.

علاوه بر این، تا زمانی که قیمت جفت اتریوم/ بیت‌کوین به بالای مقاومت ۰.۰۷۳ بیت کوین بازنگردد، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی به روند حرکتی داشت.

سطوح پشتیبانی کلیدی اتریوم/ بیت‌کوین: ۰.۰۶۵ و ۰.۰۶۷ بیت کوین
سطوح مقاومت کلیدی اتریوم/ بیت‌کوین: ۰.۰۷۳ و ۰.۸ بیت کوین

نمودار روزانه قیمت الگو کندل استیک جفت اتریوم / بیت کوین

تحلیل آنچین اتریوم

نرخ‌های تأمین مالی (Funding Rates)، مبالغی هستند که معامله‌گران دارای پوزیشن شورت و لانگ بسته به تفاوت قیمت بین بازار قراردادهای آتی بدون سررسید (Perpetual) و بازار اسپات به‌شکل دوره‌ای پرداخت یا دریافت می‌کنند.

نرخ‌های تأمین مالی نشان‌دهنده احساسات معامله‌گران در بازار معاملات آتی بدون سررسید و مقدار آن نیز متناسب با تعداد قراردادهای درون بازار است. مثبت‌بودن نرخ‌های تأمین مالی به معنی برتری معامله‌گران لانگ است و نشان می‌دهد که آنها مایل به پرداخت بودجه به معامله‌گران شورت هستند.

بر اساس داده‌های آنچین پلتفرم کریپتوکوانت، از آنجا که نرخ‌ تأمین مالی اتریوم از ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) تاکنون تغییر قابل‌توجهی نداشته، احساسات معامله‌گران در بازار مشتقات نیز خنثی مانده است.

پس می‌توان نتیجه گرفت که بازار احتمالاً روندی خنثی داشته است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که عرضه و تقاضا تقریباً برابر باشند و معمولاً در طول یک دوره تثبیت قیمت پیش از ادامه روند قبلی یا شروع روند جدید رخ الگو کندل استیک می‌دهد.

به طور کلی، بررسی داده‌های تحلیل آنچین اتریوم کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران در شبکه را آشکار می‌کند.

نمودار نرخ تأمین مالی اتریوم

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ + (5 مدل الگوی کندل استیک)

زمانی که با انواع الگوهای بازار بورس آشنا شوید، می توانید به راحتی از کندل استیک برای بررسی بازار استفاده کنید. زیرا زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ سبز در می آید، بدان معناست که قیمت پایانی سهام بیشتر از قیمت آغازین آن است. از سوی دیگر، زمانی که شمع بر روی نمودار به رنگ قرمز در می آید، یعنی قیمت پایانی سهام از قیمت آغازین آن کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل ها (Candles) در اصل شمع هایی هستند که بر روی نمودارهای بازار بورس، به نمایش در می ایند. از آنها بیشتر برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود و بسته به نوع کندلها در نمودار، می توان قیمت سهام را مورد بررسی قرار داد. تا بتوان به این طریق بهترین زمان را برای انجام معامله مد نظر قرار داده و اقدام به انجام معامله نمود.

کندل

کندل ها نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نشانه ها از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است.

به نقل از وبسایت investopedia

کندل

موارد استفاده کندل ها در کدام بازار هاست ؟

امروزه بازارهای مالی بسیاری در سطح جهان وجود دارد، که باعث شده است تا مردم سرمایه خود را در این بازارها مورد استفاده قرار دهند. برخی از آنها در بازار فارکس، برخی دیگر در بورس و برخی در بازار ارزهای دیجیتالی فعالیت می کنند. اما در کشور ایران بیشترین بازار، بازار بورس است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. اما همانطور که می دانید، پیش از ورود به این بازار، لازم است کندل ها، نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای مختلف را بشناسید.

کندل

تنها در این صورت است که می توانید برای کسب سود بالا در این بازار پر ریسک اقدام کنید. بسیاری از سرمایه گذاران اصولا پیش از ورود به بازار بورس، الگو کندل استیک دوره آموزشی ارز دیجیتال با دوره آموزشی بورس را سپری می کنند. تا با تمام اصطلاحات آن آشنا شوند. پس از آن اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایند. یکی از این اصطلاحات رایج بازار بورس تحلیل تکنیکال ، کندل خوانی یا کندل شناسی است.

کندل ها به چند نوع تقسیم می شود؟

معامله گرانی که به دنبال نمودارهای الگویی هستند، تا بتوانند بازار بورس را مورد بررسی قرار دهند، می توانند اقدام به کندل خوانی نمایند. قسمت گسترده کندلها را بده واقعی آنها می گویند، که در اصل نشان دهنده قدرت خرید و فروش معامله گر در بازارهای مالی هستند. هر چه میزان بدنه واقعی این کندلها بزرگتر و وسیع تر باشد، قدرت خرید سهامداران در بازار بورس بیشتر می شود.

انواع کندل های استیک

کندل ها دارای خطوط بلند و نازکی نیز هستند، که نشان دهنده دامنه نوسان بر روی نمودار به شمار می روند. به این خطوط بلند و نازم، سایه نیز می گویند. این که سایه شمع ها بلند باشد یا کوتاه، برای بررسی روند قیمت سهام در بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. زمانی که سایه شمع بلند باشد، بدان معنا خواهد بود که معاملاتی که بر روی سهام انجام شده اند، از محدوده قیمت باز و بسته، خارج شده اند. در حالی که در چنین حالتی قدرت خریداران سهام نیز روند صعودی در پیش می گیرد.

به طور کلی باید بگوییم استفاده از کندل ها نیاز به تنظیم زمان خاصی نداشته، و می توان به راحتی آنها را در هر زمانی مورد بررسی قرار داد.

انواع الگوهای کندل استیک کدامند؟

زمانی که اقدام به استفاده از نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال بازار می نمایید، باید در نقطه حمایت و مقاومت سهم قرار داشته باشید. تا بتوانید بهترین موقعیت را برای خرید و فروش سهام در نظر گرفته و سود خوبی از این بازار کسب کنید. برای این کار، ابتدا باید بدانید کندلها دارای به چند نوع دسته بندی می شوند، و هر یک از آنها دارای چه ویژگی هایی هستند. از جمله انواع الگوهای کندل استیک باید به موارد زیر اشاره کنیم، و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

این الگو اصولا در یک روند نزولی و در انتهای این روند شکل می گیرد، و بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد. از سوی دیگر سایه پایینی در این نمودار شمعی بلند تر بوده و سایه بالایی آن خیلی کوتاه است.در نهایت نیز باید به این مسئله اشاره کنیم که در الگوی چکش، رنگ شمع ها به صورت سیاه و سفید بوده و رنگ سفید آن نشانه قدرت گرفتن روند قیمت در بازگشت است.

این الگوی کندل استیک، خود به دو نوع سفید و مشکی تقسیم می شود، که هر یک نشان دهنده یک موقعیت خاص در بازار بورس هستند. ماروبوزو سفید، استنباط شده از روند بازار صعودی است و زمانی حس می شود که فشار خریداران بر روی سهام بالا باشد. در چنین شرایطی قیمت باز شدن برابر با قیمت کف بوده و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.

در حالی که ماروبوزو مشکی نشان دهنده روند نزولی در بازار بورس است. این کندل را زمانی می توانید بر روی نمودار مشاهده کنید، که فشار فروشندگان سهام در بازار بیشتر از خریداران باشد. در چنین وضعیتی برخلاف ماروبوزو سفید، قیمت باز شدن برابر با قیمت سقف بوده و قیمت بسته شد با قیمت کف برابر خواهد بود.

از دیگر الگوهای کندل استیک، باید به الگوی دار آویز اشاره کنیم. این الگو معمولا در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که الگو تغییر روند داده و به سمت حرکت نزولی پیش می رود. از سوی دیگر باید بیان نماییم که، این کندلها دارای سایه بالایی نبوده و یا انکه سایه بالایی آنها بسیار کوتاه خواهد بود.

بدنه این نمونه از کندل های استیک نازک و خطی بوده، و ترید بین خرید و فروش در این الگوها وجود دارد. معمولا بر روی الگوهای دوجی می توانید شاهد قیمت شروع و قیمت پایان یکسانی باشید. از این رو زمانی که دوجی به رنگ سفید است، خریداران قدرت خود را برای خرید از دست داده و برای آن که سهم روند صعودی خود را همچنان ادامه دهد، لازم است خریداران جدید وارد بازار شوند.

الگوی دوجی

از سوی دیگر زمانی که کندل دوجی بر روی نمودار به رنگ سیاه است، نشان دهنده آن است که فروشندگان سهام کم شده و برای آنکه بتوان ادامه روند نزولی سهم را در پیش گرفت، باید فروشندگان جدید با قدرت بیشتر وارد معامله شوند. با این تفاسیر هر یک از الگوهایی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال دیده می شوند، بیانگر یک وضعیت خاص از بازار بورس هستند.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند