صحت امواج الگوی الیوت

امواج الیوت در نمودار روزانه کاردانو – TradingView

کاردانو آماده برای صعود | تحلیل فاندامنتال و تکنیکال کاردانو

کاخ سفید به‌تازگی در آخرین بیانیه خود کاردانو (Cardano / ADA) را مورد بحث قرار داد و آن را بلاک چین اثبات سهام (Proof-of-Stake / PoS) پیشرو و برتر حال حاضر بازار عنوان کرد. این خبر همزمان با اعلام آماده‌شدن شبکه برای اجرای هاردفورک وسیل (Vasil Hard Fork) بوده که طبق آن، سطح استفاده و مقیاس‌پذیری بلاک چین کاردانو ارتقا خواهد یافت.

اکنون تنها کافی است با جست‌و‌جوی کلمه ADA در توییتر، حجم عظیمی از توییت‌های مثبت، هیجانات و اطمینان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را پیرامون کاردانو مشاهده کرد.

بررسی تکنیکال کاردانو نشان می‌دهد که در روز بیانیه کاخ سفید راجع به این شبکه، قیمت ADA با رشد 7.43 درصدی به سقف 0.5243 دلار رسید و پس از آن در محدوده 0.5215 تا 0.4992 دلار قرار گرفت.

با استفاده از ابزار تشخیص روند رِگرسیون (Regression Trend Tool) کاملاً واضح است که ADA حتی چندین روز پیش از این بیانیه کاخ سفید در یک روند صعودی قرار گرفته است. این روند صعودی پس از سقوط اخیر بازار در میانه ماه آگوست (اواخر مرداد) آغاز شد.

نمودار 4 ساعته کاردانو در هفته‌های اخیر – TradingView

علی‌رغم این که تحلیل تکنیکال کاردانو نشان می‌دهد قیمت این رمزارز نسبت به کف‌های قیمتی خود در ماه ژوئن (خرداد) تا کنون افزایش قابل توجهی نداشته، اکنون به‌ویژه به‌دلیل ارتقای قریب‌الوقوع وسیل در این شبکه توجهات را به‌خود جلب کرده است و شاخص‌های هفتگی آن نشانه‌هایی از صعود دارند.

انتظار می‌رود هارد فورک وسیل در تاریخ 22 سپتامبر (31 شهریور) در شبکه اصلی راه‌اندازی شود. در همین راستا، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApp)، صرافی‌ها و اعتبارسنج‌ها مشغول به‌روزرسانی سیستم‌های خود جهت اطمینان از سازگاری با این هاردفورک هستند.

تیم توسعه کاردانو در 9 سپتامبر (18 شهریور) نسخه 5.0.0 دِیدالوس (Daedalus)، آخرین شبکه اصلی پیش از اجرای هارد فورک، را منتشر کردند. این نسخه چندین مشکل را برطرف کرده که مهم‌ترین آن‌ها، فرستادن توکن‌ها به میزان قبلی حتی در صورت تغییر توسط کاربر بود.

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت کاردانو در نمودار هفتگی نشان از احتمال صعود این رمزارز در هفته‌های پیش رو دارد. اصلی‌ترین عامل در این تحلیل، احتمال ایجاد یک الگوی کف دو قلو یا سه قلو (Double/Triple Bottom) است که روند تشکیل آن از ماه ژوئن (خرداد) آغاز شده است.

این الگو با یک واگرایی (Divergence) صعودی در شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی این رمزارز همراه شده است (خط سبز در نمودار). این نوع واگرایی‌ها عموماً یکی از عوامل اصلی در حرکت‌های صعودی قیمت هستند.

اما شاخص RSI هفتگی کاردانو پایین‌تر از 50 قرار دارد و چنانچه قرار بر صعود قیمت این رمزارز باشد، این شاخص باید واگرایی مذکور را تایید کند. در این صورت، نزدیک‌ترین مقاومت برای ADA سطح 0.85 دلار است و مقاومت بعدی، سطح بازگشتی فیبوناچی در 0.382 و قیمت 1.43 دلار خواهد بود.

نمودار هفتگی کاردانو – TradingView

یکی از معامله‌گران شناخته‌شده بازار در توییتر با نام کاربری “CryptoMichNL” نموداری از کاردانو به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد قیمت ADA در ابتدا به 0.55 دلار و سپس 0.75 دلار خواهد رسید.

نمودار روزانه کاردانو CryptoMichNL

البته شمارش امواج الیوت (Elliott Wave) در این سناریو تکنیکال کاردانو شک و شبه‌هایی را ایجاد می‌کند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد، قیمت ADA با رسیدن به سقف تاریخی خود تا کنون در حال تشکیل یک حرکت نزولی متشکل از 5 موج بوده است (قسمت سیاه‌شده در تصویر).

چنانچه این مسئله صحت داشته باشد، کاردانو هم‌اکنون در حال تشکیل موج چهارم خود به‌شکل یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) است. زیرموج‌ها (Sub-Wave) نیز به‌رنگ سفید در تصویر مشخص شده‌اند.

اگر شمارش امواج الیوت صحیح باشد، قیمت کاردانو ممکن است مثلث را شکسته و تا نزدیک‌ترین حمایت خود در 0.22 کاهش داشته باشد.

این هدف قیمتی با محاسبه سطح بازگشتی فیبوناچی در 1.16 هنگام اندازه‌گیری ارتفاع مثلث به‌دست آمده است.

امواج الیوت در نمودار روزانه کاردانو – TradingView

از این رو به‌دلیل عدم هماهنگی شاخص‌های تکنیکال کاردانو با رفتار قیمتی آن، شکست صعودی از سقف 0.594 (خط سبز) یا نزول از کف 0.427 (خط قرمز) احتمالاً مسیر آینده قیمت کاردانو را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از اصول معامله‌گری است که جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی موقعیت‌های معاملاتی توسط تحلیل روندهای آماری/ریاضی در نمودار قیمت دارایی انجام می‌شود.

نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس

نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس : اگر شما هم یکی از افرادی هستید که در حوزه معاملات فارکس فعالیت دارید، مطمئتا به این موضوع رسیده اید که برای انجام بهتر تحلیل های تکنیکال می توانید از نرم افزار فارکس در مدل های متنوع استفاده کنید. زمانی صحبت نرم افزارهای فارکس به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن کاربران خطور می کند متاتریدر و یا اندیکاتور فارکس و یا اکسپرت فارکس است، اما حقیقت این است که صحت امواج الگوی الیوت نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

در این مقاله از سایت اوپوفارکس با نرم افزار کمکی تحلیل بازار آشنا میشوید. پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

مزایای استفاده از نرم افزارهای تکنیکال چیست؟

اپلیکیشن های تحلیل تکنیکال فارکس یکی از کاربردی ترین ابزارهایی هستند که به شما کمک می کنند. ممکن است شما بحال مقالات متعددی در حوزه آموزش فارکس و تحلیل فانتدامنتال خوانده باشید؛ اما این یک مقاله آموزشی است که می تواند برای شما کاربردی و مفید باشد.

برای شروع معرفی 5 ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم و البته ابزارهایی را معرفی می کنیم که از لحاظ کاربردی ساده باشد. ابزارهای تحلیل تکنیکال از پرطرفدارترین ابزارهای فارکس در میان معامله گران و تحلیل گران است.

متاتریدر 4 MetaTrader

نرم افزار متاتریدر 4 یک نرم افزار اساسی در بازار فارکس است. نرم افزارهای تحلیل تکنیکال فارکس به عنوان دیتا از این نرم افزار استفاده می کنند و به نوعی می توان گفت که مادر تمام نرم افزارهای فارکس است. این برنامه ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل را در اختیار شما قرار می دهد.

متاتریدر 5 MetaTrader

نرم افزار متاتریدر 5 مانند متاتریدر 4 یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است. متاتریدر 5 از سوی بروکرها در اختیار معامله گران قرار گرفته است. نرم افزارهای تحلیل تکنیکال فارکس منجمله متاتریدر 5 الگو برداری شده از متاتریدر 4 است. خصوصیات متاتریدر 5 دقیقا همان ویژگی هایی است که در نوع 4 آن وجود دار و البته به همراه یکسری امکانات بیشتر.

نرم افزار داینامیک تریدر (dynamic trader)

در میان نرم افزارهای تحلیل تکنیکال فارکس دینامیک تریدر طرفداران زیادی دارد. در نرم افزار داینامیک تریدر تحلیل زمانی و قیمتی را در کنار هم ارائه می دهد و ابزارهای موج شماری الیوت، فیبوناتچی و نمایش الگوهای هارمونیک را شامل می شود. دایتامیک تریدر برای بازارهای مالی و هم بازارهای جهانی کاربرد دارد.

یکی از بدترین عیوب نرم افزارهای داینامیک تریدر نیاز آن به دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزارها می باشد. نرم افزار داینامیک تریدر در رابطه با ابزار فیبوناتچی، امواج الیوت و الگوهای هارمونیک بسیار پرقدرت می باشد و از این جهت کسانی که بیشتر با این ابزار کار می کنند، بهتر است که از نرم افزار داینامیک تریدر بهره مند شوند.

نرم افزار ادونس گت

یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نرم افزار ادونس گت است. ویژگی ها و کاربردهای حرفه ای این نرم افزار به این صورت است که بیشتر تحلیل گران فارکس از این برنامه استفاده می کنند و کاربرد اساسی برای آنها دارد. ادونس گت نرم افزاری دقیق برای شمارش موج های الیوت است و به صورت خودکار می تواند موج های الیوت را اندازه گیری کند. ادونس گت در بورس ایران و هم در بازارهای مالی جهانی کاربرد به خصوصی دارد و هزینه بهرمندی آن در دیگر کشورها بسیار بالاست.

نرم افزار موتیو ویو (motive wave)

نرم افزار موتیو ویو یکی از کامل ترین نرم افزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشد. کاربرد اصلی این نرم افزار برای تحلیل امواج الیوت است. در میان نرم افزارهای تحلیل تکنیکال فارکس نرم افزار موتیو ویو در میان ابزار تحلیل امواج الیوت بهترین است. هزینه اشتراک آن در خارج از ایران آنقدر زیاد است که کمتر کسی می تواند از این نرم افزار استفاده کنند. از خصوصیات موتیو ویو ان است که این نرم افزار در بورس ایران و حتی بورس جهانی کاربرد زیادی دارد. همچنان مشکل این نرم افزار ارائه نکردن اطلاعات بازار ایران به صورت خودکار است.

نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس

از میان 5 نرم افزار تحلیل تکنیکال که برای شما معرفی کردیم. پیشنهاد ما به شما استفاده از متاتریدر است چه حالا متاتریدر 4 و متاتریدر 5.

ما در این مقاله از سایت اوپو فارکس درمورد 5 نوع از بهترین و کاربردی ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال با شما صحبت کردیم و امیدواریم که برایتان مفید بوده باشد.

admin

Recent Posts

• 
  کریپتوکارنسی چیست
• 
  بروکرهای کلاهبردار
• 
  نماد داوجونز
• 
  انواع سفارش در فارکس
• 
  کارگزاری اپو فارکس
• 
  فارکس دمو
• 
  حمایت و مقاومت در فارکس
• 
  پیپ در فارکس
• 
  فاندامنتال به زبان ساده
• 
  هر پیپ چند دلار است
• 
  لات در فارکس
• 
  کسب درآمد از طریق فارکس
• 
  اسکالپ در فارکس چیست
• 
  نمادها در فارکس
• 
  خرید کریپتوکارنسی
• 
  اموزش افتتاح حساب دمو فارکس
• 
  محاسبه پیپ در فارکس
• 
  بیشترین معاملات بازار فارکس برای کدام کشورهاست
• 
  سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام
• 
  آیا فارکس قانونی است
• 
  اسکالپر های مشهور فارکس
• 
  نرم افزار کمکی تحلیل بازار فارکس
• 
  مدیر راهبرد در فارکس کیست
• 
  سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس
• 
  ساعت بازارهای فارکس کشورهای جهان
• 
  اهرم معاملاتی در فارکس چیست
• 
  هر لات طلا چند دلار است
• 
  استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
• 
  حساب استاندارد بهتر است یا ecn
• 
  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

Related Posts

معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟

آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)

از کجا فارکس را شروع کنیم؟

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

Leave a Reply لغو پاسخ

برای اطلاعات بیشتر

همین حالا با متخصصان تجارت تماس بگیرید

یا درخواست خود را در صفحه تماس با ما ارسال کنید.

جدیدترین مطالب

معاملات فارکس در کجا انجام میشود؟

آیا فارکس مالیات دارد؟ (حقیقت فارکس در ایران)

از کجا فارکس را شروع کنیم؟

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

آیا فارکس درآمد زاست؟

کانال های تلگرامی فارکس

بهترین سایت آموزش فارکس (معرفی بهترین آموزش فارکس)

بهترین روش معامله در فارکس | معرفی چند استراتژی سال 2022

کدام بروکر فارکس بهتر است؟ (آشنایی با بروکر معتبر فارکس)

بهترین ساعت معامله طلا در فارکس چه تایمی است؟

با بسیاری از تجربیات صنعت و موفقیت تاریخی ، OpoForex بهترین بستر برای همه نیازهای تجاری شما است.

Opo Group LLC یکی از اعضای مورد تأیید کمیسیون مالی است ، یک سازمان بین المللی که در حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس واقع در هنگ کنگ و لندن مشغول به کار است. کمیسیون مالی از منافع معامله گران محافظت می کند و برای هر مورد تا 20000 یورو بیمه می کند. هشدار صحت امواج الگوی الیوت ریسک: معاملات دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه معامله گران یا سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از وارد شدن به معاملات حاشیه ای با OPOFOREX ، باید اهداف یا اهداف معاملاتی ، وضعیت مالی ، سطح تجربه و نیازهای خود را به دقت در نظر بگیرید. خطر از دست دادن بسیار بیشتر از سرمایه گذاری اولیه سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین ، به شما توصیه می شود که محصولات را فقط در صورتی که خطرات احتمالی را کاملاً درک کرده اید و می توانید از عهده آنها برآیید ، معامله کنید. اطلاعات دیگر: اطلاعات موجود در این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و صرفاً برای اهداف آموزشی است. مطالب توصیه سرمایه گذاری نیستند و به عنوان توضیحات کلی بازار ارائه شده است. OPOFOREX اقداماتی را برای اطمینان از صحت مطالب انجام داده است ، اما آن را تضمین نمی کند و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به اطلاعات وب سایت ندارد. لطفاً بیانیه افشای ریسک را کامل بخوانید.
سلب مسئولیت: OPOFOREX مجاز است سنت وینسنت و گرنادین تحت ارائه خدمات سرمایه گذاری ، شرکت با مسئولیت محدود فصل 151 از قوانین تجدید نظر شده سنت وینسنت و گرنادین 2009 ، با شماره 866LLC2021 در سنت وینسنت و گرنادین

مهم: ما کاربران این کشورها ، استرالیا ، ایالات متحده ، ژاپن ، کانادا ، کره شمالی را نمی پذیریم.

برای بازپرداخت ، لطفاً به ([email protected]) ایمیل کنید و برداشت ها حداکثر 1 روز کاری طول می کشد.

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی طلا

سهیل روشن - قیمت جهانی طلا در نمودار هفتگی با ساختن الگوی سر و شانه معکوس بزرگ، رشد را در برنامه کاری خود قرار داد و در سال گذشته با رسیدن به رقم بی‌سابقه ۱۲۲۵‌دلار در هر اونس رکورد جدیدی را برای خود به ثبت رساند.

سهیل روشن - قیمت جهانی طلا در نمودار هفتگی با ساختن الگوی سر و شانه معکوس بزرگ، رشد را در برنامه کاری خود قرار داد و در سال گذشته با رسیدن به رقم بی‌سابقه 1225‌دلار در هر اونس رکورد جدیدی را برای خود به ثبت رساند.

قیمت پس از این افزایش، افت تا سطح ۱۰۴۴‌دلار را تجربه کرد. این در حالی است که قیمت در ۳ ماه گذشته در بازه روزانه با تشکیل الگوی سر و شانه معکوس جدید، افزایش قیمت را در پیش‌گرفت. براساس تئوری امواج الیوت این طور به نظر می‌رسد که قیمت در موج پنجم الیوت در ۲ بازه روزانه و هفتگی خود قرار دارد. طبق قواعد تحلیل تکنیکال، هدف الگوی سر و شانه معکوس در بازه هفتگی، در محدوده ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۰‌دلار در هر اونس است. اما هدف موج پنجم الیوت در بازه هفتگی در محدوده ۱۴۰۰‌دلار است. در عین حال دریافت سیگنال نوسان غلط در سقف و واگرایی منفی در حجم معاملات و اسیلاتور Macd، در آینده می‌تواند موجب کاهش قیمت این فلز‌ گرانبها و شروع روند اصلاحی آن‌ شود. با این همه مقاومت‌های پیش روی قیمت عبارتند از: ۱۲۶۸‌دلار در محدوده تصحیح ۶/۱۲۳‌درصد فیبوناچی میان مدت، ۱۲۹۵‌دلار در محدوده تصحیح ۲/۱۳۸‌درصد فیبوناچی میان مدت و ۲/۱۷۶‌درصد فیبوناچی بلند‌مدت و ۱۳۳۰‌دلار در محدوده تصحیح ۸/۱۶۱‌درصد فیبوناچی میان مدت و خط مقاومت روند قیمت. در صورت تحقق سناریوی فوق به بررسی دقیق‌تر اهداف آتی قیمت خواهیم پرداخت.
[email protected]

۶ ابزار مهم و مفید در تحلیل تکنیکال

تحلیلگر اگر بتواند به درستی این امواج را تشخیص دهد، می‌تواند روند حرکت قیمت یک دارایی را به درستی پیش‌بینی کند. امواج الیوت از سه موج جنبشی و دو موج اصلاحی تشکیل می‌شود. موج اول، سوم و پنجم صعودی هستند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، فعالیت در بازار‌های مالی مختلف بدون استفاده از تحلیل تکنیکال تقریباً امکان‌پذیر نیست. یک معامله‌گر باهوش باید از تمام گزینه‌های روی میز برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود نهایت استفاده را ببرد. تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی به عنوان مهم‌ترین روش‌های تحلیل‌گری به شمار می‌روند که هر سرمایه‌گذاری باید برای دستیابی به موفقیت، تسلط کافی روی آن‌ها داشته باشد. اما از طرفی باید به یک نکته مهم توجه شود؛ گاهی اوقات ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد نه تنها کمکی به آن‌ها نمی‌کنند، بلکه مشکلات زیادی را نیز پیش روی آن‌ها قرار می‌دهند. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

1. ابزار تحلیل تکنیکال کلاسیک

در معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال کلاسیک می‌شود، بدون شک ذهن‌ها به سمت دو مفهوم بسیار کاربردی به نام خطوط حمایت و مقاومت می‌رود. بسیاری از کارشناسان تحلیل تکنیکال معتقد هستند که در صورت درک صحیح و عملیاتی از مفهوم این دو ابزار و اجرای صحیح آن‌ها روی نمودارها، می‌توان نیمی از راه موفقیت در دستیابی به تحلیل تکنیکال درست را پیمود.

در حالت کلی بازار یکی از سه حالت صعودی، نزولی یا خنثی را در یک بازه زمانی مشخص در پیش می‌گیرد. باید توجه داشته باشید که روند خنثی جایی است که در آن عرضه و تقاضا برای یک بازه زمانی مشخص به تعادل می‌رسند. به محض اینکه یکی از طرفین پیش می‌افتد، روند بازار را تغییر می‌دهد. اما سؤال اساسی این است که افزایش یا کاهش قیمت در بازار تا کجا ادامه دارد؟ پاسخ این سؤال در گرو ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی است.

همواره وقتی قیمت یک دارایی به خطوط حمایتی یا مقاومتی می‌رسد، حجم معاملات به طور معناداری افزایش می‌یابد. تا زمانی که به هر دلیلی یک خط حمایت یا مقاومت شکسته نشده است، اعتبار آن پابرجا است. اما به محض شکسته شدن و تثبیت قیمت در زیر یا بالای آن‌ها، این صحت امواج الگوی الیوت خطوط تغییر کاربری می‌دهند. به عنوان مثال وقتی یک خط مقاومت در مسیر صعودی شکسته می‌شود، در عمل تبدیل به خط حمایت سهم می‌شود.

2. الگوهای قیمت

در ادامه بحث معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال نوبت به الگوهای قیمتی می‌رسد. معمولاً یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیمی که در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال به دانشجویان آموزش داده می‌شود، الگوهای قیمتی است. داستان از این قرار است که در اثر بررسی‌های صورت گرفته در طول زمان روی نمودارهای قیمت دارایی‌ها، مشاهده شده است که در اثر وقوع الگوهایی در نمودار، دارایی رفتار خاصی از خود نشان داده است. قابلیت اصلی این الگوها تکرارپذیری آن‌ها است که باعث شده تا تریدرها نسبت به تشکیل آن‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها حساس باشند.

در همین راستا 4 مورد از مهم‌ترین الگوهای قیمتی که هر تحلیلگر تکنیکال باید با آن‌ها آشنا باشد، عبارت‌اند از:

الگوی سر و شانه

این الگو در اثر تشکیل سه قله در روند صعودی قیمت دارایی تشکیل می‌شود که در آن قله وسط (سر) بالاتر از دو قله چپ و راست قرار می‌گیرد. تشکیل این قله به عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود.

الگوی سقف و کف دوقلو

معمولاً وقتی پس از یک روند صعودی یا نزولی پر قدرت این الگو تشکیل می‌شود. به عنوان مثال وقتی در پایان یک روند صعودی قوی، دو قله قیمتی در کنار یکدیگر روی نمودار تشکیل می‌شود، سیگنال نزولی صادر می‌شود. عکس این مطلب نیز صادق است.

الگوی سقف و کف سه‌قلو

این الگو نیز مشابهت زیادی با الگوی سقف یا کف دوقلو دارد. تنها تفاوت میان آن‌ها در تعداد تشکیل قله‌ها است. اگر در روند تغییر قیمت پس از تشکیل دو سقف یا کف قیمتی، روند دستخوش تغییر نشد و سقف یا کف دیگری نیز تشکیل شد، باز هم می‌توان آن‌ها را به عنوان نشانه‌ای برای تغییر روند بازار قبل از تشکیل الگو دانست.

الگوی پرچم

تصور کنید که یک دارایی، روند صعودی قدرتمندی را پشت سر می‌گذارد. پس از آن وارد یک روند نزولی با شتاب به مراتب کمتر از روند صعودی می‌شود. در این حالت نوسانات قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت که به صورت همگرا با هم هستند، صورت می‌گیرد. در این حالت الگوی پرچم شکل گرفته است. این الگو به عنوان سیگنالی برای تداوم روند قیمت دارایی، در همان شرایط قبل از شکستن روند صعودی به شمار می‌رود.

یک نکته مهم در خصوص تمام الگوهای قیمتی باید مورد توجه قرار بگیرد. هیچ‌کدام از این الگوها سیگنال 100 درصدی صادر نمی‌کنند. به همین دلیل باید در کنار رویت آن‌ها نسبت به بررسی سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال که در بحث معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم، نیز بپردازید.

3. اسیلاتورها و اندیکاتورها

در ادامه بحث از معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال، نوبت به اندیکاتورها می‌رسد. اندیکاتورها در واقع به نوعی توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که بر مبنای فرمولاسیون خاصی طراحی می‌شوند. این الگوریتم‌ها روی نمودارهای قیمت دارایی‌ها پیاده‌سازی می‌شوند. در نتیجه داده‌هایی که از تغییرات قیمت دارایی در این الگوریتم‌ها حاصل می‌شوند، خروجی‌هایی صادر می‌گردند که تحت عنوان سیگنال خرید و فروش شناخته می‌شوند. به کمک اندیکاتورها می‌توان نسبت به پیش‌بینی روندها و بررسی صحت نتایج به دست آمده از سایر ابزارهای تحلیلی اقدام کرد.

در همین راستا برخی از مهم‌ترین انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:‌

اندیکاتورهای روندی

این اندیکاتورها با استفاده از میان‌گیری قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، پیش‌بینی از روند قیمت آن‌ها در آینده در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان مشهورترین اندیکاتور روندی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

اسیلاتورها

اسیلاتورها نیز در واقع به عنوان زیرمجموعه اندیکاتورها تلقی می‌شوند. این اندیکاتور در خصوص حرکت جریان نقدینگی در بازار حساس هستند. به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت یک دارایی وقتی فروشندگان در حال قدرت گرفتن هستند، هشدارهای لازم توسط اسیلاتورها صادر می‌شود. اندیکاتور RSI به عنوان یکی از مشهورترین اسیلاتورها به شمار می‌رود. این اندیکاتور با استفاده از شاخص‌های عددی که بین 0 تا 100 قرار دارد، محدود اشباع خرید یا فروش یک دارایی را مشخص می‌کند.

اندیکاتور حجم

حجم معاملات همواره به عنوان یک فاکتور کلیدی در تصمیم‌گیری تریدرها به شمار می‌رود. اندیکاتور حجم به خوبی این مسئله را به صورت لحظه‌ای در خصوص دارایی‌ها رصد می‌کند و اطلاعات لازم را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

اندیکاتور بیل ویلیامز

این اندیکاتورها صحت امواج الگوی الیوت بیشتر روی مسئله روانشناسی بازار تمرکز دارند و با استفاده از به‌کارگیری چند اندیکاتور در کنار یکدیگر به رفتارشناسی بازار می‌پردازند.

4. کندل استیک

الگوهای شمعی یا کندل استیک، فرم خاصی از نمودارهای قیمت دارایی‌ها هستند که توسط ژاپنی‌ها برای اولین بار ابداع شدند. نمودارهای کندل استیک حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قیمت بازگشایی یک دارایی در ابتدای روز معاملاتی
• قیمت بسته شدن یک دارایی در انتهای روز معاملاتی
• کمترین قیمت یک دارایی در روز معاملاتی
• بیشترین قیمت یک دارایی در روز معاملاتی

کند استیک‌ها از یک میله و یک بدنه مستطیلی تشکیل می‌شوند. معمولاً هر چقدر که بدنه کندل استیل کشیده‌تر باشد، نشان‌دهنده تغییرات شدید قیمت در دارایی است. در کنار هم قرار گرفتن الگوهای کندل استیک می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار تریدرها قرار دهد. بسیاری از الگوهای قیمتی از قبیل الگوی چکش از طریق کندل استیک‌ها قابل تشخیص هستند.

5. پرایس اکشن

در ادامه بحث از معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال باید به یکی از جدید‌ترین و در عین حال کاربردی‌ترین ابزارهای موجود یعنی پرایس اکشن اشاره کنیم. در این شیوه بسیاری از ابزارهایی که تاکنون معرفی کردیم، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. پرایس اکشن به نوعی هنر مطالعه نمودار قیمت یک دارایی است. تحلیلگر تکنیکال که از پرایس اکشن برای ترید کردن استفاده می‌کند، تمام تمرکز خود را روی نمودار قیمت دارایی معطوف می‌کند تا از این طریق بتواند آینده روند قیمت آن را پیش‌بینی کند. کسانی که از پرایس اکشن برای تحلیل استفاده می‌کنند، تنها به دنبال تشخیص آنچه اتفاق می‌افتد، نیستند؛ بلکه به دنبال آن هستند که بدانند دلیل وقوع اتفاقات چیست.

اگر به عنوان تحلیلگر تکنیکال تجربه کار کردن با اندیکاتورها و سایر الگوها را داشته باشید، قطعاً متوجه می‌شوید که استخراج اطلاعات مفید از دل آن‌ها چندان هم کار ساده‌ای نیست. به علاوه خروجی اندیکاتورها به طور 100 درصد قابل اطمینان نیست. اما نمودار پرایس اکشن کاملاً خلوت و ساده است که امکان استخراج اطلاعات بیشتر را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. سه مورد از مهم‌ترین مزایای پرایس اکشن در مقایسه با تحلیل تکنیکال کلاسیک عبارت‌اند از:‌

• پرایس اکشن اطلاعات را زودتر در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
• اطلاعات کامل و یکپارچه در اختیار تحلیلگر قرار می‌گیرد.
• بسیاری از اشتباهات ناشی از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال را برطرف می‌کند.

همین سه مورد نشان می‌دهد که به هیچ عنوان نمی‌توان به سادگی از کنار پرایس اکشن عبور کرد و باید حتماً در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از این شیوه نیز استفاده شود.

6. امواج الیوت

یکی دیگر از ابزارهای کاربردی که در معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال باید به آن اشاره شود، امواج الیوت است. تئوری الیوت از یک سو بر پایه الگوها و محاسبات هندسی است و از سوی دیگر بر پایه روانشناسی پیش می‌رود. روش الیوت به بررسی تغییرات قیمت در طولانی مدت می‌پردازد. این تغییرات در نتیجه تغییرات مداوم در بُعد احساسی سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتند که خود حاصل از تأثیرات روانشناختی بر جمعیت طی بازه زمانی خاص هستند.

در حالت کلی این الگو از 5 موج اصلی تشکیل می‌شود که در دو دسته قابل تقسیم‌بندی است:

• امواج جنبشی که به عنوان پایه‌های تشکیل‌دهنده الگو به شمار می‌روند.
• امواج اصلاحی که در مسیر اصلاح روند‌های جنبشی تشکیل می‌شوند.

تحلیلگر اگر بتواند به درستی این امواج را تشخیص دهد، می‌تواند روند حرکت قیمت یک دارایی را به درستی پیش‌بینی کند. امواج الیوت از سه موج جنبشی و دو موج اصلاحی تشکیل می‌شود. موج اول، سوم و پنجم صعودی هستند و موج‌های دوم و چهار نزولی‌اند. معمولاً موج‌های جنبشی سوم و پنجم روند صعودی قوی‌تری در مقایسه با موج اول را تجربه می‌کنند. مزیت اصلی امواج الیوت این است که قوانین پیچیده‌ای ندارد و به راحتی می‌توان آن را روی نمودار قیمت دارایی شناسایی کرد.

کلام پایانی

در این مقاله به معرفی ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال پرداختیم. همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم، ابزارهای تحلیل تکنیکال به همین موارد ختم نمی‌شوند و تعداد بیشتری از آن‌ها وجود دارد که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در بازارهای مالی باید آشنایی نسبی با آن‌ها داشته باشید. اما مواردی که در این مقاله اشاره کردیم، به عنوان اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که بدون آن‌ها شانسی برای موفقیت در بازار‌های مختلف نخواهید داشت.

کار کردن با این ابزارها نیاز به دانش فنی و همچنین تجربه فراوان دارد. این دو مسئله در اثر آموزش‌های کاربردی به خوبی برآورده می‌شود. کلینیک سرمایه با آماده‌سازی دو دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کامل برای علاقه‌مندان تلاش کرده است تا هر آن چیزی را که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید، در اختیار شما قرار دهد. این دوره‌ها کاملاً مبتنی بر حل مثال پیش می‌روند. نکته قابل توجه در خصوص دوره‌های تحلیل تکنیکال کلینیک سرمایه، رویکرد جامع آن‌ها است. در آموزش این دوره‌ها مثال‌های متعددی از بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال ارائه شده است که با مشاهده آن‌ها می‌توانید در تمام این بازارها به راحتی به ترید کردن بپردازید.

الگوی پوشا صعودی و پوشا نزولی (Engulfing Pattern) و فیلترهای آن‌ها

الگوهای کندل استیک که الگوی پوشا یکی از پرکاربردترین آن‌هاست، از مولفه‌های اساسی در تجزیه و تحلیل قیمت و نمودار سهام و شاخص می‌باشد. تحلیل‌گران و معامله‌گران با کمک الگوهای کندل‌ استیک، سیگنال‌های احتمالی زیادی در مورد روند آتی سهم یا شاخص مورد نظر، کشف می‌کنند.

در معامله‌گری علاوه بر تحلیل چارت و استفاده از ابزارهای مختلف، استفاده و بررسی کندل‌ها و الگوهایی که تشکیل می‌دهند، به تحلیل‌گران در بررسی روند آتی قیمت سهم کمک می‌کند و می‌توان از آن‌ها به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. البته باید توجه داشته باشید که برای ورود به یک پوزیشن خرید یا فروش به بیش از یک دلیل نیاز خواهید داشت!

معامله گران باید از انواع مختلف کندل‌هایی که در بازار ایجاد می‌شوند، جهت تحلیل درست و انتخاب نقطه مناسب ورود یا خروج سهم، آگاه باشند. در این مطلب ما در مورد یک مدل از انواع الگوهای معروف کندل استیک صحبت خواهیم کرد.

این الگو را Engulfing یا الگو پوشا می نامند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، قصد داریم توابع این نمودار را مرور کنیم، انواع آن و ویژگی‌های هر کدام را بررسی کنیم و شرایط شکل‌گیری آن در نمودار را جهت تجزیه و تحلیل در رابطه با قیمت سهم و شاخص توضیح دهیم. علاوه بر این با فیلتر کندل پوشا نیز آشنا می‌شویم.

الگوی پوشا (Engulfing Pattern)چیست؟

الگوی پوشا (اینگالف) در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار می‌گیرد و جزو دسته الگوهای بازگشتی است. در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرند.در این الگو حجم معاملات انجام شده در کندل تشکیل شده سمت راست از حجم معاملات تشکیل شده کندل سمت چپ بیش‌تر است، به همین خاطر کندل دوم بزرگ‌تر می‌باشد. ممکن است این امر به دلیل ورود پول هوشمند یا داشتن حجم مشکوک معلات و. شکل گیرد. الگوی پوشا شامل دو الگوی پوشا صعودی و نزولی می‌باشد.

1. الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern)
2. الگوی پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

در الگوی پوشا دو کندل ژاپنی شکل‌گرفته متوالی رنگ‌های متفاوتی دارند و در این الگوها توجه به رنگ کندل‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت می‌‌باشد. علت نام‌گذاری این الگو به این خاطر است که بدنه و حتی در الگوهایی که معتبرتر هستند، سایه کندل اول تشکیل شده به طور کامل با بدنه کندل دوم، پوشیده می‌شود. به اصطلاح گفته می‌شود که هم پوشانی دارند و صحت امواج الگوی الیوت کندل دوم، اولی را انگلف می‌کند.

لازمه شکل‌گیری الگوی پوشا، این است که کندل دوم به‌طور کامل بدنه کندل اول را بپوشاند اما در مواقع که سایه کندل اول نیز با کندل دوم پوشش داده شود، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر می‌شود.

مانند هر الگوی کندل دیگری، الگوی پوشا صعودی یا نزولی نیز بسته به بازه زمانی که شکل گرفته است، اولویت دارند. بنابراین، هنگام معامله با استفاده از الگوهای کندل پوشا، ضروری است ابتدا نمودارها را در بازه‌های زمانی ماهانه، هفتگی و روزانه و سپس در بازه های زمانی کوتاه‌تر، بررسی کنیم.

در ادامه به توضیح در رابطه با هریک از الگوهای پوشا به تفکیک، شرایط صحت الگوی پوشا و عواملی که در اعتبار این الگو تاثیر گذار هستند توضیح داده خواهد شد.

چه شرایطی برای صحت یک الگوی پوشا لازم است؟

برای آنکه بتوانیم از شکل گیری الگوی پوشا اطمبنان حاصل کنیم 3 شرط را باید مد نظر قرار دهیم:

1. همانطور که اشاره شد، الگوی پوشا یکی از ساده‌ترین الگوهای بازگشتی است، به همین خاطر شکل‌گیری آن‌ها نشان دهنده بازگشت بازار می‌باشد. در بازاری که روند خنثی دارد الگوی بازگشتی شکل نمی‌گیرد. پس اولین شرط شکل‌گیری این الگو این است که حتی در مدت کوتاهی، پیش از تشکیل الگو، بازار در روند کاملا صعودی یا نزولی قرار داشته باشد.
2. در الگوی پوشا توجه به دو کندل (شمع) متوالی تشکیل شده حائز اهمیت است و کندل با کندل قبلی معنا پیدا می‌کند. بدنه اصلی کندل اول باید توسط بدنه کندل دوم تشکیل شده، به طور کامل پوشیده شده باشد ( اما لزومی ندارد که کندل دوم حتما سایه کندل اول را هم پوشش دهد).
3. رنگ بدنه دو کندل باید از یکدیگر متمایز باشند و توجه به رنگ‌ها بسیار مهم است. در اکثر موارد رنگ‌های صحت امواج الگوی الیوت سبز و قرمز و یا سفید و مشکی انتخاب می‌شوند. نکته مهمی که در این مورد باید مدنظر قرار دهید این است که، در مواقعی که الگوی برگشتی درحال شکل‌گیری است، ممکن است بدنه شمع اول در مقایسه با بدنه شمع دوم بسیار کوچک‌تر باشد (به شکل کندل دوجی )، در این مورد تفاوت رنگ خیلی حائز اهمیت نمی‌باشد و تنها پوشایی کندل اول توسط کندل دوم کافی است.

الگوی پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن:

همانطور که در ابتدا گفته شد، در این الگو دو شمع با رنگ‌های متضاد وجود دارند. شکل‌گیری الگوی پوشاننده صعودی، بیان کننده پایان روند نزولی می‌باشد.

رنگ بدنه شمع دوم که سمت راست تشکیل می‌شود، معمولا سفید صحت امواج الگوی الیوت و یا سبز است و نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شکل‌گیری روند صعودی است. در این الگو بدنه شمع دوم (سمت راست) بدنه شمع اول (سمت چپ) را به طور کامل پوشش می‌دهد (سایه‌ها ممکن است پوشش داده شوند یا پوشش داده نشوند).

هرچه بدنه کندل اول در مقایسه با بدنه کندل دوم کوچک‌تر باشد و کندل اول (سمت چپ) مانند الگوی دوج باشد، درجه اعتبار الگو بسیار بیش‌تر است.

در تصویر زیر الگوی پوشای صعودی را می‌بینید:

فیلتر الگوی پوشای صعودی

فیلترها و تکنیک‌های فیلتر نویسی به شما کمک می‌کنند تا آسوده‌تر سهم خود را انتخاب کنید و زمان کم‌تری بابت پیدا کردن سهم با شرایط مورد نظر خود صرف کنید.

با وارد کردن فیلترهای معرفی شده، سهم‌های مستعد رشد را می‌توانید از بین سهم‌های دارای الگوی انگلفینگ پیدا و بررسی کنید.

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای صعودی در آن‌ها شکل گرفته است، می‌توانید فیلتر پوشای صعودی را در قسمت دیده‌بان بازار در سایت TSETMC وارد کنید .

الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و خصوصیات آن

این الگو خلاف الگوی پوشای صعودی است و در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود و به معنای اتمام روند صعودی می‌باشد.

در الگوی پوشا نزولی، بدنه کندل اول (سمت چپ) از کندل دوم (سمت راست) کوچکتر است، به گونه‌ای که بدنه کندل دوم، بدنه کندل اول را کاملا پوشش می‌دهد. پوشش بدنه برای اطمینان از شکل گیری الگو کافی می‌باشد، اما گاهی سایه نیز پوشش داده می‌شود. در این صورت می‌توان از شکل‌گیری الگوی پوشا اطمینان بیش‌تری داشت.

علاوه بر اندازه کندل شکل گرفته، باتوجه به رنگ کندل‌ها نیز می‌توانید صعودی یا نزولی بودن الگوی پوشا را تشخیص دهید. کندل اول تو خالی یا به رنگ سبز، کندل دوم توپر یا به رنگ قرمز می‌باشد.

از دیگر خصوصیات این الگو، پی بردن به ایجاد جو فشار فروش در بازار، به دلیل افزایش حجم معاملات در روند منفی است.

در الگوی پوشای منفی، بدنه شمع دوم (سمت راست) بسیار بزرگ‌تر از بدنه شمع اول (سمت چپ) است، یعنی حجم معاملات در شمع دوم بالا رفته است.

در تصویر زیر تشکیل الگوی پوشای نزولی را مشاهده می‌کنید. کندل دوم، کندلی است که سمت راست ایجاد شده و قرمز رنگ (در برخی کندل‌ها توپر) است. کندل اول، کندل سبز رنگ (در برخی کندل‌ها تو خالی) می‌باشد.

فیلتر الگوی پوشا نزولی

برای سهولت در پیدا کردن سهم‌هایی که الگوی پوشای نزولی در آن‌ها شکل گرفته است. از وارد کردن فیلتر فوق در قسمت دیده‌بان بازار می‌توانید در سایت TSETMC استفاده کنید.

اعتبار الگوهای پوشا به چه چیزی وابسته است؟

• در توضیح هریک از الگوها توجه به هم‌پوشانی کندل اول (کندل سمت چپ) توسط کندل دوم (کندل سمت راست) اشاره شد. گفته شد که اگر علاوه بر بدنه کندل، سایه کندل اول هم توسط کندل دوم پوشیده شود، درجه اعتبار تحلیل و شکل گیری الگو بیش‌تر می‌باشد.
• اما از دیگر نکات با اهمیت که به درجه اعتبار الگوهای پوشا می‌افزاید، پوشش‌دهی تعداد کندل‌ها هست. به طور معمول با درنظر گرفتن دو کندل متوالی می‌توان ازشکل‌گیری این الگو اطمینان حاصل کرد، اما درصورتی که کندل دوم تعداد بیشتری از کندل‌های ایجاد شده قبل از خود را بپوشاند، بیانگر قدرت بیش‌تر الگوی شکل گرفته صحت امواج الگوی الیوت است.
• هرچه شکل‌گیری این الگوها در روند کاملا صعودی یا کاملا نزولی (شارپ‌تر بودن روند) صورت بگیرد، اعتبار الگوی شکل گرفته را بیش‌تر تقویت می‌کند.
• حجم معلات نیز از عوامل مهم تشکیل دهنده این الگو می‌باشد. زمانی کندل دوم شکل می‌گیرد که حجم معاملات به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد.

خلاصه نکات مهم در مورد الگوهای پوشای صعودی و نزولی

در این مطلب سعی شد الگوی پوشا (Engulfing Pattern) را تعریف کنیم، همانطور که گفتیم الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است که شامل دو نوع الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی می‌باشد. شکل‌گیری هر یک از این الگوها به معنای اتمام روند است.

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing Pattern) در کف قیمتی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار خرید موجب تغییر روند به سمت حرکت صعودی و مثبت می‌شود.

الگوی پوشای نزولی(Bearish Engulfing Pattern) در سقف قیمتی و انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و با افزایش فشار فروش موجب تغییر روند به سمت حرکت نزولی و منفی می‌شود.

هرچه پوشایی کندل اول به واسطه کندل دوم بیش‌تر باشد و بدنه کندل دوم تعداد بیش‌تری از کندل‌های شکل قبل از خود را پوشش دهد، درجه اعتبار الگو بیش‌تر می‌شود.

اما نکته‌ای که معامله‌گران و تحلیل‌گران باید در نظر بگیرند، این است که دانستن این الگوها به تنهایی کافی نمی‌باشد بلکه شناسایی و نحوه استفاده از آن‌ها از مهم‌ترین نکات تحلیلگری و معامله‌گری در بازار است.