درک الگوهای مثلث

آشنایی با الگوهای مثلثی

بازارهای مالی توسط ابزارهای مختلفی مورد بررسی و رصد سرمایه گذاران قرار می گیرد. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل موقعیت انواع سهام در بازارهای مالی است. شناخت ابزارهای مرتبط در تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج، اهمیت خاصی برای یک معامله گر خواهد داشت. یکی از این ابزارها الگوهای مثلثی است. الگوهای مثلثی یا Triangle Patterns یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند زیرا به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین می توانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند.

الگوی مثلثی یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط روند در امتداد یک محدوده قیمتی همگرا به تصویر کشیده می‌شود که نشان‌دهنده توقف در روند غالب است. تحلیلگران فنی مثلث ها را به عنوان الگوهای ادامه دهنده طبقه بندی می کنند. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

درک الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست به هم می رسند و یک گوشه را تشکیل می دهند. اتصال شروع خط روند بالا به ابتدای خط روند پایین، دو گوشه دیگر را تکمیل می کند تا مثلث ایجاد شود. خط روند بالا با اتصال اوج ها (سقف) تشکیل می شود در حالی که خط روند پایین با اتصال پایین ها (کف ها) تشکیل می شود.

مثلث ها شبیه کنج ها و سه گوش ها هستند و در صورت تایید می توانند الگوی ادامه دهنده باشند یا در صورت شکست، الگوی معکوس قدرتمندی باشند. سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می توانند با ایجاد یک الگوی نگهدارنده، یعنی مثلث های صعودی، نزولی و متقارن ایجاد شوند. کارشناسان سقوط یا شکست یک الگوی درک الگوهای مثلث مثلثی، به‌ویژه در حجم زیاد را به عنوان سیگنال‌های قوی صعودی/نزولی از سرگیری یا معکوس شدن روند قبلی می‌دانند.

انواع الگوی مثلثی

سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

الگوهای مثلثی صعودی

الگوهای مثلث صعودی (Ascending triangles) صعودی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث صاف است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن، سیگنال از سرگیری یا شروع یک روند صعودی است.

خط روند دوم (خط پایین مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد) یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح پایین تر تشکیل شده است. این پیکربندی است که توسط سطوح پایین‌تر شکل می‌گیرد که مثلث را تشکیل می‌دهد و به آن یک ویژگی صعودی می‌دهد. تفسیر اصلی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزاینده ای کمتر موفق می شوند.

الگوهای مثلثی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط به عقب و جلو می رود. قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند که به ناچار با مقاومت مواجه می شود که منجر به افت قیمت با فروش اوراق بهادار می شود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمی شود، همانطور که این واقعیت نشان می دهد که هر فروش پس از رسیدن به مقاومت در سطح بالاتری نسبت به تلاش قبلی برای فروش متوقف می شود.

در نهایت، قیمت از مقاومت صعودی عبور کرده و به روند صعودی ادامه می‌دهد. در بسیاری از موارد، قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی تثبیت و ادامه در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه احتمالی بازگشت بازار قریب‌الوقوع به سمت صعودی تلقی می‌شود.

نشانه ها و استفاده از الگوی مثلث صعودی

از آنجایی که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است، مهم است که به خط صعود حمایت کننده توجه کنید زیرا نشان می دهد که خرس ها به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت های اوراق بهادار را از سطح مقاومتی که با خط بالای صاف مثلث نشان داده شده است، عبور دهند.

به‌عنوان یک معامله‌گر، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت‌ها به بالای خط مقاومت، در مورد ورود معاملات محتاط باشید، زیرا ممکن است الگو به طور کامل شکل نگیرد یا با حرکت به سمت سقوط نقض شود. با انتظار برای شکست تایید خطر کمتری برای شما وجود دارد. پس از آن خریداران می توانند به طور معقولی سفارش های حد ضرر را زیر پایین ترین حد الگوی مثلث قرار دهند.

الگوهای مثلثی نزولی

بر اساس نام آن، جای تعجب نیست که یک الگوی مثلث نزولی (Descending triangles) دقیقاً برعکس الگوی مثلث صعودی باشد. این الگوی مثلثی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل می گیرد. اگر در طول یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود، معمولاً به عنوان سیگنالی از تغییر احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت اوراق بهادار کاهش می‌یابد، اما سپس از خط حمایت خارج می‌شود و افزایش می‌یابد.

با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت به قبل موفقیت‌آمیزتر است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده مثلث می‌برند. این عمل نشانه الگوی مثلث نزولی مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست نزولی، با یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده، فروش کوتاهی داشته باشند.

الگوهای مثلثی متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (Symmetrical triangles) را به عنوان الگوهای تثبیت می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که خطوط حمایتی صعودی تدریجی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچک‌تر می‌شود. به طور معمول، قیمت اوراق بهادار بین دو خط روند به عقب و جلو می رود، به سمت راس مثلث حرکت می کند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته می شود و روندی پایدار را تشکیل می دهد.

اگر یک مثلث متقارن از یک روند صعودی پیروی می کند، به دقت مراقب شکست در زیر خط حمایت صعودی باشید که نشان دهنده بازگشت بازار به یک روند نزولی است. برعکس، یک مثلث متقارن که از یک روند نزولی پایدار پیروی می‌کند، باید برای نشان‌دهنده شکست صعودی معکوس بازار صعودی نظارت شود.

صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می‌شود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می درک الگوهای مثلث شود که معامله گران می توانند با اطمینان از آن پیروی کنند. مجدداً، شکل‌گیری مثلث، شناسایی آسان سطوح سفارش حد ضرر معقول را ارائه می‌دهد، در هنگام خرید زیر سطح پایین مثلث، یا در صورت فروش کوتاه، بالای مثلث بالا.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث یک الگوی نموداری می‌باشد که از طریق رسم دو خط روند هم‌گرا – که یک محدودهٔ قیمتی را نشان می‌دهد – مشخص می‌شود.

این الگو نشان‌دهندهٔ یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد. تحلیل‌گران تکنیکال الگوهای مثلث را در دستهٔ الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) قرار می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی ادامه دهنده روند می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است که در نمودار به‌شکل یک مثلث به‌نمایش درمی‌آید.
• الگوهای مثلث شبیه به الگوی گُوِه (Wedge) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشد و می‌تواند در صورت تأیید شدن، یک الگوی ادامه‌دهنده و یا یک الگوی برگشتی قدرتمند به‌شمار بروند.
• سه نوع از الگوهای مثلث، بسته به‌نحوهٔ حرکات قیمتی شکل می‌گیرند که عبارتند از الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)، الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) و الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

درک مفهوم الگوی مثلث

الگوی مثلث نام خود را از خطوط روندی گرفته است که در سمت راست این الگو، در یک رأس (Apex) به یکدیگر رسیده و یک گوشه (Corner) را تشکیل می‌دهند.

با اتصال ابتدای خط روند فوقانی به نقطهٔ شروع خط روند زیرین، شاهد شکل‌گیری یک مثلث کامل خواهیم بود. خط روند فوقانی با اتصال قله‌های قیمتی و خط روند زیرین با اتصال کف‌های قیمتی شکل می‌گیرند.

الگوهای مثلثی شبیه به الگوهای گوه (Wedges) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشند که آن‌ها نیز جزء الگوهای ادامه‌دهندهٔ محسوب می‌شوند – البته اگر تأیید شوند.

در صورت عدم تأیید، این الگوها می‌توانند به‌عنوان الگوهای قدرتمند بازگشتی عمل کنند. سه نوع معمول از الگوی مثلث – بسته به حرکات قیمتی در نمودار دیده می‌شود – که از آن‌ها می‌توان به الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث متقارن اشاره کرد.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای مثلث به بررسی شکست‌های قیمتی (Breakouts) یا شکست‌های کاذب (Fail Breakouts) می‌پردازند.

اگر این شکست‌ها با حجم معاملاتی بالا رخ دهند، می‌توانند نشانه‌هایی از ادامهٔ حرکت روند صعودی و یا نزولی داشته باشند.

البته شکست در خلاف جهت روند قبلی، با حجم معاملاتی بالا، می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی، یک الگوی شکستی است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به سطح فوقانی خط روند بالایی، با حجم معاملاتی بالا شکست کند.

این الگو یک الگوی صعودی است. خط روند فوقانی در این الگو باید افقی باشد، که نشان‌دهندهٔ سقف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد.

سطحی که به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند. خط روند زیرین باید شیب صعودی داشته باشد، و کف‌های بالارونده (Higher Lows) را به یکدیگر متصل کند.

سرانجام خریداران بازار صبر خود را ازدست‌داده و به سهم در منطقهٔ مقاومتی هجوم می‌آورند که افزایش میزان خرید ناشی از آن باعث ادامهٔ روند صعودی می‌شود.

خط روند فوقانی که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ مقاومتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به حمایت جدید تبدیل شده است.

الگوی مثلث نزولی

یک مثلث نزولی، نسخهٔ معکوسی از الگوی مثلث صعودی به‌شمار می‌آید و به‌عنوان یک الگوی شکست به پایین (Breakdown) شناخته می‌شود.

در این الگو خط روند زیرین افقی می‌باشد و نشان‌دهندهٔ کف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد. خط روند فوقانی باید شیب نزولی داشته باشد و سقف‌های قیمتی پایین‌رونده (Lower Highs) را به یکدیگر متصل کند.

شکست به پایین زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سطحی پایین‌تر از سطح خط روند افقی زیرین، که به‌عنوان یک حمایت عمل ‌کرده، حرکت کنند.

در این حالت روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. خط روند زیرین، که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ حمایتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به یک مقاومت جدید تبدیل‌شده است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن از دو خط روند صعودی و نزولی تشکیل شده است. همچنان که قیمت به سمت رأس این الگو حرکت می‌کند می‌تواند شکست به سمت بالا – و ادامهٔ روند صعودی – یا شکست به سمت پایین – ایجاد یک روند نزولی – انجام دهد.

معامله‌گران باید در هنگام شکست قیمتی به افزایش حجم معاملاتی و حداقل بسته شدن دو کندل در خارج از محدودهٔ الگو توجه کرده تا درگیر شکست کاذب در بازار نشوند.

الگوهای مثلث متقارن معمولاً به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند، یعنی قیمت تمایل دارد تا این الگو را در جهت روند غالب بشکند.

برای مثال، اگر الگوی مثلث متقارن پس از یک روند صعودی شکل بگیرد، معامله‌گران انتظار خواهند داشت تا قیمت این الگو را به سمت بالا بشکند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این سری از آموزش الگو های کلاسیک میخواهیم به الگوی مثلث بپردازیم ، اگر کمی به تکنیکال کلاسیک آشناییت داشته باشید قطعا خبر دارید که الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد و همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد .

لذا تیم آموزشی باینری آپشن جاب به شما عزیزان پیشنهاد میکند اگر در بازارهای فارکس یا بورس ایران فعالیت میکنید حتما به الگو های کلاسیک مخصوصا الگوی مثلث مسلط شوید چرا که موقعیت های کم ریسکی برایتان به ارمغان می آورد ، همچنین میتوانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید تا آموزش سایر الگو ها را بصورت رایگان دریافت نمایید .

اگر در بازارهای مالی تازه کار باشید قطعا برایتان تعجب انگیز خواهد بود که چگونه شکل هایی در نمودار ایجاد میشود و همچنین چگونه قیمت به این اشکال هندسی واکنش نشان میدهد ، اضلاع این الگو ها نقش خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی را بازی میکنند و معامله گران با تشخیص الگو و دنبال کردن قیمت میتوانند موقعیت های بسیار کم ریسکی برای انجام معاملات خود بدست آورند لذا بی توجه از کنار این مباحث رد نشوید موفقیت در هر کسب و کاری نیازمند یادگیری قلق و علم آن هست و مباحث تحلیل تکنیکال هم علم و یکی از رموز موفقیت در بازارهای مالی است .

انواع الگوی مثلث در نمودار

بصورت کلی سه نوع مثلث در نمودار ایجاد میشود .

1. مثلث متقارن
2. مثلث افزایشی
3. مثلث کاهشی

در ادامه تک به تک این موارد را توضیح خواهیم داد.

زمانی که در بازار شیب بالاترین قیمتها و پایین ترین قیمت ها به یک نقطه میرسند (با ترسیم خط ) و شکل مثلثی شکل ایجاد میشود به این الگوی ایجاد شده مثلث متقارن می گویند ، هنگامی این الگو شکل میگیرد که فروشندگان و خریداران قدرت کافی را برای ایجاد یک روند مشخص ندارند.

به تصویر زیر دقت فرمایید ، خریداران و فروشندگان قدرت لازم را برای تعیین روند نداشته و این باعث ایجاد الگوی مثلث میشود ، لذا دقت داشته باشید هر چه قیمت به انتهای مثلث نزدیک میشود احتمال شکل خط های مثلث بالاتر میرود .

و این نکته مهم را هم مد نظر داشته باشید که اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شد و هنوز خطی شکسته نگردید این الگو از نظر ما ساقط و بدون اعتبار میشود و دیگر نمیتوانیم سیگنالی از آن بگیریم .

(مثلث هم در ادامه و هم و بازگشت روند سیگنال میدهد)

حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید چگونه از الگوی مثلث متقارن سیگنال بگیریم ؟

فقط زمانی میشود سیگنال دریافت کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث (خط مقاومتی و حمایتی) توسط کندل ها شکسته شود و پس از آن یک کندل دیگر هم آن را تایید کند .

در تصویر پایین مشاهده میکنید که پس از شکست خط بالایی مثلث قیمت رشد خوبی را تجربه کرده.

2- مثلث افزایشی (صعودی)

این الگو زمانی شکل میگیرد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار داشته باشیم ، هنگامی این الگو شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی را ندارند تا از سطح مقاومتی عبور کنند ولی بهرحال آنها قیمت را آهسته آهسته به سمت بالا هدایت میکنند.

در نمودار بالا مشاهده میکنید که خریداران نمیتوانند از خط مقاومت عبور کنند ولی همچنان کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی هستند و در انتها خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد ، ولی نکته ای که باید در نظر داشته باشید اینست که از نطر علم تحلیل تکنیکال هیچ 100 درصدی در بازارهای مالی وجود ندارد و ممکن است خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان درک الگوهای مثلث عبور از آن را نداشته باشند .

در تصویر فوق هم الگوی مثلث افزایشی درست عمل کرده و قیمت بعد از شکستن خط مقاومتی رشد بسیار خوبی داشته است.

3-مثلث کاهشی (نزولی)

این الگو دقیقا برعکس مثلث افزایشی هست و خط روند مقاومتی در بالا و خط افقی حمایتی در پایین مثلث ایجاد میشود .

این الگو نشان میدهد که کم کم فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار هستند و در بیشتر اوقات خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میشود .

اکثر معامله گران حرفه ای پیشنهاد میکنند بعد از شکستن خط پایین مثلث منتظر بمانیم تا پولبک ایجاد شود و سپس با اطمینان خاطر بیشتری وارد معامله شویم که البته باید متوجه باشید پولبک همیشه رخ نمیدهد و ممکن است بازار با دو یا سه کندل با بدنه بسیار بلند ده ها پیپ ، قیمت را کاهش دهد و قطعا هر چقدر تجربه شما بیشتر شود به درک بهتری از بازار و رفتار های آن خواهید رسید.

پیشنهاد میشود به کندل خوانی نیز مسلط شوید ، زیرا اینگونه راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتری میتوانید زمان شکست یکی از اضلاع مثلث را تشخیص دهید و همچنین در موقعیت بسیار مناسب تری وارد معامله شوید .

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

الگوی مثلث در ردیف الگوهای قیمتی ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از الگوی ادامه دهنده این است که پس از تشکیل آن روند سهم به همان صورت که قبل از تشکیل الگو بوده است، ادامه پیدا می‌کند. آموزش الگوی مثلث از این جهت اهمیت دارد که افراد می‌توانند به آسانی آن را روی نمودار قیمت یک سهم تشخیص دهند و در ادامه به کمک آن روند حرکت قیمت آینده آن را پیش بینی کنند. در ادامه ما با همراه باشید تا به معرفی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

الگوی مثلث چیست؟

نام‌گذاری الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال عمدتا مبتنی بر شکل آن‌ها روی نمودار صورت می‌پذیرد. در شکل‌گیری الگوی مثلث نیز دو خط همگرا تشکیل می‌شوند که در یک نقطه به هم می‌رسند و اصطلاحا یک کنج یا رأس را تشکیل می‌دهند. تصور کنید که یک سهم بعد از پیمودن یک مسیر صعودی یا نزولی وارد یک محدوده نوسانی می‌شود. در یک محدود نوسانی نیز چند قله و دره قیمتی در یک بازه زمانی تشکیل می‌شود. دو خط روند در اینجا باید ترسیم شود. یکی از این خطوط قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند و خط دیگر دره‌های قیمتی را به هم وصل می‌نماید. وقتی این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، کاملا با هم همگرا می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خط روند می توانید مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید.

در نهایت نقطه‌ای تشکیل می‌شود که این خطوط همگرا با هم تلاقی می‌کنند و رأس مثلث را به صورت یک کنج به وجود می‌آوردند. به این ترتیب الگوی شکل گرفته در نمودار قیمت، به نام الگوی مثلث شناخته می‌شود. بنابراین دو خط روند در یک محدوده نوسانی که در نهایت همگرا می‌شوند و در یک نقطه به هم تلاقی می‌کنند، تشکیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌دهند.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در ادامه بحث آموزش الگوی مثلث نوبت به بحث درباره انواع آن در نمودار قیمت می‌رسد. در حالت کلی این الگو به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1. الگوی مثلث صعودی

این الگو در جریان یک روند صعودی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی، سهم با فروش شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن بشکند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای مقاومت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند پایین محدوده نوسانی شیب صعودی دارد. به این معنی که کف های قیمت در هر نوسان به سمت بالا حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند بالا که در تا قبل از این نقش مقاومت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط حمایت می‌شود.

2. الگوی مثلث نزولی

داستان در الگوی مثلث نزولی دقیقا معکوس الگوی صعودی است. این الگو در جریان یک روند نزولی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی، سهم با خرید شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن سیر صعودی پیدا کند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند پایین محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای حمایت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند بالا محدوده نوسانی شیب نزولی دارد. به این معنی که سقف های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطع تقاطع خطوط روند، حرکت نزولی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند پایین که در تا قبل از این نقش حمایت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط مقاومت می‌شود.

3. الگوی مثلث متقارن

حالت سوم در شکل گیری این الگو روی نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن است. در چنین حالتی دو خط روند نزولی و صعودی به صورت توأمان در نمودار شکل می‌گیرند که به یکدیگر همگرا می‌شوند. در نهایت این دو خط در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. نکته مهم این است که سهم در محدوده نوسانی بین این دو خط روند حرکت می‌کند اما در نهایت قبل از رسیدن به رأس مثلث از محدوده تعیین شده خارج می‌شود. سؤال این است که خروج آن از محدود به صورت نزولی است یا صعودی؟ در پاسخ باید گفت که احتمال وقوع هرکدام از این رفتارها در نمودار وجود دارد.

برای تشخیص و پیش‌بینی این مسئله باید حتما معامله‌گران به حجم معاملات سهم و نسبت خریدار و فروشنده باشد. روی هم رفته الگوی مثلث متقارن را نیز می‌توان الگوی ادامه دهنده نام نهاد. با این تفسیر که معمولا الگو به سمت روند غالب سهم در تایم فریم طولانی مدت شکسته می‌شود.

سؤالات متداول

1. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود.

2. در صورتی که شکل‌گیری الگوی مثلث در نمودار تأیید نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر شکل‌گیری این الگو در تمودار تأیید نشود، باید منتظر یک روند برگشتی فوق‌العاده قدرتمند در نمودار قیمت باشیم.

3. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟

در حالت کلی این الگو به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می‌شود.

4. بهترین نقطه برای ورود و یا خروج از سهم با استفاده از الگوی مثلث چیست؟

باید بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده به صورت دقیق رصد شود. همچنین به کمک سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحصیلی تکنیکال نیز می‌توان سیگنال مناسب برای خرید و فروش سهم در جریان شکل‌گیری این الگو را شناسایی کرد.

کلام پایانی

در این مطلب به آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال پرداختیم. واقعیت این است که الگوهای قیمتی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند در تایم فریم‌های مختلف الگوها را به درستی و در زمان مناسب شناسایی کند و با کمک سایر ابزارهای موجود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن صفر تا صد مباحث تحلیل تکنیکال با رویکرد جامع نسبت به تمام بازارهای مالی پوشش داده شده است. در قالب این دوره ضمن آموزش کامل تمام الگوهای قیمت، نکات طلایی استفاده از آن‌ها در عمل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تهیه این دو دوره تحلیلگر معاملات خود باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

فرق الگوی انواع مثلث با الگوی پرچم مثلث در چیست؟

سلام و وقت بخیر
این دو الگو کاملا باهم متفاوت هستند
الگوهای پرچم معمولا بر خلاف روند اصلی شکل میگیرند در صورتی که در الگوهای مثلث اینطور نیست
الگوهای پرچم از لحاظ زمانی خیلی سریعتر از الگوهای مثلث ساخته میشوند
و از همه مهم تر تارگت الگوهای مثلث و پرچم هستش که در الگوهای پرچم تارگت به اندازه ی دسته ی الگو هستش ولی در الگوهای مثلث معمولا به اندازه قاعده مثلث

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی دارای سه نوع اصلی هستند و اغلب در بازار فارکس ظاهر می شوند. این الگوها بینش بیشتری نسبت به حرکت قیمت در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی به معامله‌گران می‌دهد. با این حال، همه الگو مثلث را نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد، به همین دلیل است که درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تثبیت کننده است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. الگوی نمودار مثلثی با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، تشکیل می شود. معامله گران اغلب از این الگو به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله هستند.

این مقاله از نمودار خطی، برای ارائه الگوهای نمودار مثلث استفاده می کند. معامله گران باید خود را با سه نمودار تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند که کدام یک برای آنها مناسب تر است، اگرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند.

مثلث متقارن

مثلث متقارن یا symmetrical triangle را می توان به عنوان نقطه شروع برای همه نوع الگوی مثلث در نظر گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، یک مثلث پس از رسم دو خط روند همگرا روی نمودار دیده می شود.

تفاوت الگوی متقارن با سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود. در حالی که مثلث خود خنثی است، اما همچنان جهت روند موجود را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معامله با الگوی مثلث متقارن

مثلث ها یک تکنیک اندازه گیری موثر برای معامله برک آوت یا شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و اعمال کرد.

چارت جفت ارز AUD/USD زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب زمانی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد، استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که یافتن الگوی مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران نباید خیلی عجله کنند و الگوهای ناکامل را نادیده بگیرند. معامله گران باید درک کنند که در تجزیه و تحلیل مثلث کمتر الگوی کامل یافت میکنند. این موضوع بیشتر در مورد درک آنچه بازار از طریق پرایس اکشن نشان میدهد در ارتباط است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا ascending triangle شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایینی در حال افزایش است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی‌تر هستند، زیرا قیمت کف های بالاتری را به ثبت میرساند. قیمت به خط روند بالا و صاف نزدیک می شود و در بیشتر مواقع، احتمال اینکه در نهایت به سمت صعود حرکت کند بیشتر است.

استراتژی معاملاتی مثلث صعودی

یک مثلث صعودی را می توان در چارت تحلیل تکنیکال EUR/USD در زیر مشاهده کرد. با پیشروی از روند صعودی موجود، دوره ای از تثبیت وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد. معامله‌گران می‌توانند یک بار دیگر فاصله عمودی را در ابتدای شکل‌گیری مثلث اندازه‌گیری کنند و از آن در زمان شکست برای پیش‌بینی سطح سود یا هدف خود استفاده کنند. در این مثال، برای کاهش ریسک نزولی، می توان یک توقف ضرر نسبتاً محکم در نوسان پایین اخیر قرار داد.

الگوی مثلث نزولی

از سوی دیگر، الگوی مثلث نزولی یا DESCENDING TRIANGLE با یک خط روند نزولی در بالا و یک خط روند صاف در پایین مشخص می شود. این Pattern نشان می دهد که فروشندگان نسبت به خریداران تهاجمی تر هستند زیرا قیمت سقف های پایین تر میزند.

استراتژی معاملاتی مثلث نزولی

در زیر مثال خوبی از الگوی مثلث نزولی است که در GBP/USD ظاهر می شود. یک روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که در آن فروشندگان بر خریداران برتری دارند و به آرامی قیمت را پایین می آورند. یک شکست قوی از خط روند پایین به معامله گران فرصتی برای شورت کردن می دهد. در این مثال، طولی نمی‌کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می‌کند و اهمیت تنظیم توقف ضرر مناسب را برجسته می‌کند.

سطح سود یا هدف با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود.

نکات کلیدی

• همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
• از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی الگوی مثلث در حال شکل گیری استفاده کنید.
• برای پیش‌بینی سطوح هدف مناسب از تکنیک اندازه‌گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید.
• برای کاهش ریسک شکست کاذب و اطمینان از حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات، از شیوه های صحیح مدیریت سرمایه پیروی کنید.

مطالعه بیشتر در مورد الگوهای معاملاتی تحلیل تکنیکال

سایر الگوهای ادامه روند محبوب عبارتند از: الگوی کنج صعودی، الگوی کنج نزولی و الگوهای پرچم.

در مقابل الگوهای ادامه روند ، الگوهای معکوس هستند. از نمونه الگوهای معکوس می توان به الگوی سر و شانه ، الگوی سر و شانه معکوس، الگوی Double Bottom یا دو دره و الگوی Double Top یا دو قله اشاره کرد.

اگر به تازگی سفر معاملاتی خود را شروع کرده اید، حتما ویدئوهای آموزش رایگان فارکس ما را تماشا کنید و کانال آپارات و یوتیوب تجارت آفرین را نیز دنبال کنید تا با بازار فارکس بهتر آشنا شوید.