معاملات آپشن‌ رمزارزها

قرارداد اختیار معاملات یا آپشن چیست؟

قرارداد‌ اختیار معاملات(آپشن) نوعی قرارداد معاملاتی است که تعهد خرید و فروش کالا همانند محصولات کشاورزی و یا دارایی‌ها همانند اوراق بهادار، صندوق‌های قابل معامله در بورس(ETF)، شاخص بورس و حتی رمزارزها را در طول یک دوره‌ی زمانی مشخص فراهم می‌کند. خریدار قرارداد می‌تواند در دوره‌ی زمانی مشخص شده فروشنده را مجبور به اجرای مفاد قرارداد نماید. زمانی که خریدار قرارداد اختیار معاملات را اجرا می‌کند، فروشنده باید به تعهدات تعیین شده در قرارداد عمل کند.

به عنوان مثال قرارداد اختیار معاملات در بازار سهام این حق را برای خریدار معاملات آپشن‌ رمزارزها قرارداد ایجاد می‌کند تا تعداد مشخصی از سهام یک شرکت را پیش از تاریخ انقضاء قرارداد، بدون توجه به تغییرات معاملات آپشن‌ رمزارزها بازار سهام در سطح تعیین شده و مشخصی خریداری نماید. اما خریدار قرارداد دارای اختیار است یعنی در صورتی که قیمت سهام در بازار به کمتر از سطح تعیین شده در قرارداد سقوط کند، وی می‌تواند بدون استفاده از حق اجرای قرارداد سهام خود را از بازار آزاد و به قیمت کمتر از مقدار تعیین شده در قرارداد خریداری کند، در این حالت وی تنها هزینه‌ی خرید قرارداد را پرداخت کرده است. اما در صورتی که قیمت سهام در بازار آزاد به سطح بالاتری برسد خریدار می‌تواند قرارداد اختیار معاملات را اجرا کرده و سهام را به قیمت تعیین شده خریداری معاملات آپشن‌ رمزارزها کند.

قرارداد اختیار معاملات در بازار رمزارزها

به دلیل نوسانات قیمت‌ها قرارداد اختیار معاملات در بازار رمزارزها از کاربرد بالایی برخوردار است. معامله‌گران و ماینر‌ها می‌توانند با استفاده از این نوع قرارداد سطح معینی از سود‌آوری را برای خودشان تضمین کنند. در حقیقت خریداران قرارداد اختیار معاملات نوعی بیمه یا ضمانت را در برابر تغییرات قیمت در بازارهای معاملات آپشن‌ رمزارزها معاملاتی خریداری می‌کنند.

قرارداد اختیار معاملات به دو صورت «قرارداد خرید(Call)» و یا «فروش(Put)» در دسترس فعالان بازار قراردارد. قرارداد اختیار معاملات خرید حق خرید بیت کوین و یا دیگر دارایی‌ها را برای خریدار در طول زمان تعیین شده ایجاد می‌کند، در حالی که قرارداد اختیار معاملات فروش حق فروش دارایی را در مدت زمان تعیین شده برای خریدار قرارداد ایجاد می‌کند. به عنوان مثال ماینر‌ها می‌توانند با خرید قرارداد اختیار معاملات فروش بدون نگرانی از تغییرات قیمت رمزارزها در بازار‌های معاملاتی رمزارزهای استخراج شده را در مدت زمان تعیین شده و به قیمت معینی به فروشنده‌ی قرارداد اختیار معاملات بفروشند.

دریبیت(Deribit) در سال ۲۰۱۹ برای نخستین مرتبه قرارداد اختیار معاملات را در حوزه‌ی رمزارزها ارائه کرده است. با این وجود صرافی‌های دیگری همانند اوکی‌‌اکس(OKEx)، بکت(Baakt)، سی‌ام‌ای(CME) نیز به سرعت قرارداد اختیار معاملات را در حوزه‌ی رمزارزها ارائه کرده‌اند.

حجم معاملات آپشن بیت کوین (Bitcoin) برای اولین بار از 1 میلیارد دلار فراتر رفت

در بحبوحه روند صعودی بیت کوین (BTC) ، قراردادهای اختیار بیت کوین (Bitcoin) به یک سطح تاریخی رسیده اند. قراردادهای اختیار یا آپشن بیت کوین (Bitcoin) قراردادهای مشتقه ای هستند که به دارنده حق ، نه تعهد ، خرید یا فروش بیت کوین (BTC) با قیمت از پیش تعیین شده را می دهند.

براساس داده های (Skew) ، حجم معاملات آپشن بیت کوین (Bitcoin) در 16 دسامبر از 1 میلیارد دلار فراتر رفت.

دریبیت (Deribit) ، اکسچنج معاملات آتی و اختیار ارز دیجیتال ، با 879 میلیون دلار بیشترین حجم قراردادهای آپشن بیت کوین (BTC) را طی یک روز ثبت کرد. این اکسچنج محبوب ترین اکسچنج بازار آپشن بیت کوین (BTC) است و از لحاظ تاریخی بر بازار آپشن های بیت کوین (Bitcoin) تسلط دارد.

(Bit.com) ، اکسچنج مشتقات کریپتوکارنسی متعلق به پلتفرم خدمات مالی مورد پشتیبانی بیت مین به نام ماتریکس پورت (Matrixport) ، در جایگاه دوم بیشترین حجم قراردادهای آپشن بیت کوین (BTC) قرار دارد. حداکثر حجم آپشن های بیت کوین (Bit.com) حدود 84 میلیون دلار بود.

اکسچنج اوککس (OKEx) نیز در جایگاه سومین پلتفرم آپشن بیت کوین (معاملات آپشن‌ رمزارزها BTC) در این لیست است که حداکثر حجم قراردادهای آپشن آن در 16 دسامبر 62 میلیون دلار بوده است.

حجم قراردادهای اختیار بیت کوین طی هفت روز گذشته. منبع: Skew

بازار آپشن های بیت کوین (Bitcoin) در سال 2020 با رشد معاملات آپشن‌ رمزارزها چشمگیری مواجه شده است و حجم هفتگی در ابتدای سال نزدیک به 200 میلیون دلار بود.

رشد حجم همزمان با افزایش قراردادهای آپشن باز بیت کوین (Bitcoin) یا (OI) ، که به معنای تعداد کل قراردادهای موجود در بازار است و هنوز تسویه نشده ، رخ داده است. قراردادهای آپشن باز بیت کوین (Bitcoin) در 16 دسامبر تقریبا به 6 میلیارد دلار رسید ، این رقم اوایل ژانویه حدود 600 میلیون دلار بود.

مجموع OI آپشن های بیت کوین طی سال گذشته. منبع: Skew

قراردادهای آپشن باز بیت کوین (Bitcoin) در طول سال 2020 به طور مداوم در حال افزایش است. همانطور که پیش تر کوین تلگراف گزارش داده بود ، نرخ بالای (OI) مربوط به افزایش نقدینگی آپشن ها و همچنین افزایش روزافزون تعداد معامله گران بازار است. افزایش قراردادهای باز همچنین می تواند توسط رویدادهای بزرگ اقتصاد کلان مانند هیجانات امور مالی غیرمتمرکز و اثرات بلند مدت هالوینگ بیت کوین (Bitcoin) تقویت شود. آپشن ها ابزاری مشتق شده با چندین کاربرد هستند ، از جمله بیمه موقعیت های موجود در برابر افت احتمالی ، یا پیش بینی قیمت با بازدهی و ضرر نامتقارن.

رکورد حجم بازار آپشن های بیت کوین (Bitcoin) در حالی رخ داده است که قیمت بیت کوین (Bitcoin) به اوج های جدید تاریخ خود رسیده است. در 16 دسامبر ، بیت کوین (Bitcoin) برای اولین بار از سال 2017 با عبور از آستانه 20،000 دلاری ، رکورد جدیدی را ثبت کرد. این کریپتوکارنسی برتر همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و در 17 دسامبر برای مدت کوتاهی به 23،500 دلار افزایش یافت.

معاملات باینری آپشن

حکم شرعی باینری آپشن حلال است یا حرام؟ (از دیدگاه مراجع تقلید)

حکم شرعی باینری آپشن ، آیا باینری آپشن حلال است؟ آیا فارکس و باینری آپشن مطابق قانون و سنت اسلام…

سلام اطلاعاتی نداریم متاسفانه.

سلام درموردسایت مای درامداطلاعاتی دارین لطفابهم ایمیل بزنیدm.

سلام درمورد سایت mydaraamad.comاطلاعاتی دارید لطفا اگه مقدور.

اقا دیگه تموم نشده امیدی نیست؟.

سلام ایدی تلگرامتون رو لطف میکنین.

اقتصاددان برتر: اگر فدرال رزرو هدف تورم را افزایش دهد، ارزهای دیجیتال بالاتر خواهند رفت

شاخص باند بولینگر نشان می دهد که بیت کوین ممکن است در آستانه صعود باشد

ویتالیک بوترین می‌گوید: من دیگر میلیاردر نیستم، پول کجا رفته است؟

بیگ اینکام به عنوان رسانه تخصصی حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت خود را از زمستان 1398 آغاز کرد.

بیگ اینکام مسئولیت خود را آشنایی عموم با فناوری هایی نظیر رمز ارز، بیت کوین و بلاک چین می داند. هم چنین ما به عنوان مشاور سرمایه معاملات آپشن‌ رمزارزها گذاری در ابتدای راه فعالیت های مورد نظر را تجزیه و تحلیل میکنیم. این طرح نشان دهنده ی دورنمایی از وضعیت عموم و آشنایی آن ها در این زمینه می باشد.

لازم به ذکر است فعالیت و سرمایه گذاری در این حوزه به عهده خود کاربر می باشد، زیرا فعالیت در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دارای ریسک می باشد.

تعیین هدف ۱۰۰ هزار دلاری آپشن تریدرها برای بیت کوین، تا پایان سال ۲۰۲۱

مترجمه اختصاصی کوین گراف از کوین تلگراف، سرمایه گذاران بیت کوین مشهور به گاوی بودن اند، و حتی با اصلاحات فعلی پنجاه درصدی نیز اکثر تحلیلگران به صعودی بودن بازار خوشبین اند. یکی از دلایل اعتقاد به رشد بی نهایت و خوشبینی بی پایان سرمایه گذاران می تواند روند کاهشی توزیع بیت کوین و حد ۲۱ میلیون سکه ای آن است.

با این حال، حتی دقیقترین مدلها، از جمله مدل انباشت S2F از تحلیلگر پلن بی، نمیتوانند بازارهای خرسی، یا پامپهای ناشی از FOMO (ترس از دست دادن) را پیش بینی کنند. معمولاً تریدرها این مفاهیم را به اشتباه ارزشمند می خوانند و به سادگی اشتباه می کنند.

برخلاف تصور کاربران خوشبین، بیت کوین در خلاء وحود ندارد و روند قیمت آن شدیداً تحت تاثیر دیگر عوامل مانند میزان گردش مالی دلار، یورو، ین و علاقه مردم به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، سهام و کالا قرار می گیرد. حتی رشد اقتصاد جهانی و تورم نیز بر ریسک پذیری افراد، شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.

عوامل موثر فعلی در روند قیمت بیت کوین:

صرف نظر از آنچه مدلهای ارزیابی پیشبینی می کنند، قیمت لحظه ای بازار در دست کاربران فعال آن است. برخلاف انتظار کاربران، آمارهای سایت CryptoQuant نشان می دهد که در حال حاضر تنهای ۲٫۵ میلیون بیت کوین در بازار معامله می شود. در مقایسه با رقم ۱۰٫۷ میلیون موجود در بازار معاملات که به گزارش HODL Wave در ۱۲ ماه گذشته تغییر نکرده، می توان گفت که سرمایه گذاران بلند مدت نقشی در قیمت کنونی بازار ندارند.

حالا که تفاوت بین “قیمت ذهنی” و “قیمت تاریخی و عینی” آشکارتر شد، آسانتر می فهمیم که چرا بعضی از سرمایه گذاران برای بیت کوین رقم ۱۰۰ هزار دلاری یا بیشتر تا پایان سال ۲۰۲۱ پیشبینی کرده اند. با این وجود، برای اینکه بفهمم چه عواملی بیشتر بر قیمتها موثرند، باید به آنالیز سفارشهای خرید موجود در بازار آپشن بپردازیم.

با این که معاملات آپشن بازار بر تعاملات محافظه کارانه آن غالب است، اما این نکته تقریباً برای همه شیوه های سرمایه گذاری با تاریخ انقضای بلند مدت صدق می کند. با حال این، یک معامله آپشن با رقم ۵۰،۰۰۰ دلاری باید تاثیری بیشتر از یک معامله آپشن ۲۰۰،۰۰۰ دلاری بر بازار داشته باشد، زیرا که تفاوت این دو قیمت بسیار محسوس است.

تا لحظه نگارش این مقاله، هزینه گذاشتن معامله آپشن در قیمت ۵۰،۰۰۰ دلار برای بیت کوین ۴،۳۵۰ دلار است، در حالی که برای معامله آپشن در قیمت ۲۰۰،۰۰۰ دلار، باید ۴۱۵ دلار هزینه کرد که تقریبا ده برابر کمتر است.

پس بطور خلاصه، تصور اینکه سرمایه گذاران فقط معاملات آپشن بولیش خریداری می کنند، معمولاً غلط و ساده لوحانه است. هرچند که استراتژیهای آپشنی که شامل فروش این آپشنهاست معمولاً بولیش خواهد بود.

با توجه به بازارهای آپشن، هنوز تا تحقق رقم ۱۰۰،۰۰۰ دلار زمان باقی است:

بنا بر مدل بلک اند اسکال،امکان ریاضی برای تحقق قیمت فعلی ۱،۱۸۵ دلار برای معامله آپشن ۱۰۰،۰۰۰ دلاری، ۱۳ درصد است. لازم به ذکر است که این رقم شامل معاملات آپشن‌ رمزارزها قیمتهای گذشته بیت کوین می شود.

با این وجود شواهد نشان می دهد که تریدرهای حرفه ای هنوز به معامله آپشن ۱۰۰،۰۰۰ دلاری برای پایان سال امیدوار هستند. این رقم اکنون دور از ذهن است، اما نوسانات بیت کوین جای برای خیال پردازی می گذارد، مخصوصاً که هنوز در نیمه اول سال قرار داریم.

با نزدیک شدن قیمت SOL به 100 دلار، Deribit پشتیبانی از سولانا را اضافه می کند

پلتفرم معاملات مشتقات رمزارز مستقر در پاناما موسوم به Deribit در معاملات آپشن‌ رمزارزها توئیت اخیر خود اعلام کرد که به زودی از معاملات سولانا (SOL) پشتیبانی خواهد کرد.

اولین معامله آپشن اروپایی با SOL در تاریخ 9 می در این صرافی عرضه می شود. این پلتفرم معاملات آپشن روزانه، هفتگی و ماهانه را ارائه خواهد داد.

بر اساس این اطلاعیه، معاملات فیوچرز سولانا نیز در اوایل این جمعه آغاز خواهد شد.

افزودن معاملات آپشن SOL بسیار حائز اهمیت است زیرا نشان دهنده علاقه فزاینده نهادی به این رمزارز می باشد. شایان ذکر است که معاملات آپشن‌ رمزارزها معامله گران نهادی اکثریت مشتریان این شرکت را تشکیل می دهند (تقریباً 80%).

این صرافی پیش از این، تنها معاملات آپشن برای بیت کوین و اتریوم، دو رمزارز بزرگ از لحاظ ارزش بازار با بالاترین سطح نقدینگی، را ارائه می نمود.

Deribit همچنان صرافی غالب برای معاملات آپشن رمزارز محسوب می گردد. طبق داده های ارائه شده توسط CoinGlass، 91% از بهره باز معاملات آپشن بیت‌کوین به این صرافی اختصاص دارد. CME Group مستقر در شیکاگو با تقریبا 4% در جایگاه دوم قرار دارد.

سال گذشته، SOL به عنوان جایگزین مورد علاقه وال استریت برای اتریوم ظاهر شد. همانطور که توسط U.Today گزارش شده است، بانک آمریکا پیش بینی کرده است که سولانا می تواند به دلیل توان عملیاتی بالای تراکنش، به پروتکل پرداخت پیشرو تبدیل شود و با شرکت های قدیمی مانند Visa رقابت کند.

سولانا همچنین در بخش توکن غیرقابل تعویض (NFT) طرفداران زیادی پیدا کرده است. اوایل این ماه، بازار پیشرو NFT OpenSea پشتیبانی از این شبکه را اضافه کرد.

پس از افزایش قیمت های بسیار زیاد در سال 2021، امسال برای توکن SOL بسیار ضعیف بوده است، معاملات آپشن‌ رمزارزها و این امر برای بازار گسترده تر رمزارز نیز صدق می کند. این توکن در حال حاضر با قیمت 99 دلار در صرافی های اسپات بزرگ معامله می شود. قیمت این رمزارز، 61% نسبت به بالاترین رکورد خود کاهش یافته است.