اندیکاتور بولینگر چیست ؟

بورسیکار

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band)

آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. باندهای بولینگر (bollinger band) یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین اندیکاتور برای معامله در بازار بورس و تحلیل تکنیکال هستند که البته متأسفانه خیلی از معامله گران با این باندها آشنایی نداشته و نمی‌توانند از آنها برای معاملات خود استفاده کنند.

عدم آشنایی با این اندیکاتور می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های بسیار زیادی در بازار بورس برای تحلیل گران شود. در مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر در عین معرفی مشخصات و ویژگی‌های عالی این اندیکاتور سعی داریم تا استراتژی‌های معاملاتی عالی و مفیدی را نیز به شما معرفی کنیم. دقت کنید که استفاده از این استراتژی‌ها نیاز به تمرین هم خواهد داشت.

معرفی اندیکاتور باند بولینگر

بررسی تاریخچه ای مختصر این اندیکاتور می تواند درک بهتری برای شما در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر فراهم آورد. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد.

با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر برسیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم. در بندهای بعدی روش محاسبه خر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد. اندیکاتور باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است. این اندیکاتور از یک اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به همراه دو انحراف معیار از آن تشکیل شده است.

بسته به تنظیماتی که از برای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خود درج می‌کنید، در 9 درصد مواقع قیمت در بین باندهای کناری آن حرکت می‌کند. از این شرایط می‌توانید به عنوان یک اصل مهم در پیش‌بینی روند قیمت سهام در بازار بورس استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر

در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است تا به نحوه محاسبه پارامترهای موجود در آن برای استفاده در بازار بورس بپردازیم. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهتر است اساس محاسبه آن را بدانیم تا با منطق آن آشنا شویم. این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است که نحوه محاسبه هر کدام از آنها به شرح زیر است:

محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر:

محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر:

باند وسطی اندیکاتور باند بولینگر نیز یک مووینگ اوریج ساده مجزا است که در هنگام تنظیمات اولیه می‌توانید مقدار آن را تعیین کنید. در رابطه‌های بالا نیز هر یک از پارامترها به شکل زیر تعیین می‌شوند:

TP مووینگ اوریج از نوع Typical Price است که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

همچنین در این رابطه n مشخص کننده تعداد روزهایی است که در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر آن را مشخص می‌نماییم. m نیز میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر را مشخص می‌نماید که آن را هم می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتور درج کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند. در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

• در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.
• در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

• در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
• برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را اندیکاتور بولینگر چیست ؟ تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.
• برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر

یکی از نکات مهمی که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به آن بپردازیم، نحوه تشخیص خط روند با استفاده از آن است. همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تحلیل تکنیکال در بازار بورس تشخیص رند صعودی، نزولی و یا رنج بودن بازار است. معامله کارن می‌توانند با تشخیص درست روند نسبت به فیلتر کردن معاملات اشتباه خود اقدام کنند.

اما چگونه می‌توانید از اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص روند بازار استفاده کنیم؟ برای تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به نمات زیر دقت نمایید:

• ابتدا دو اندیکاتور بولینگر یکی با Deviation ±1 و یکی با Deviation ±2 روی نمودار قیمت بیندازید.
• رنگ باندها را تغییر دهید تا امکان تمایز آنها به راحتی وجود داشته باشد.
• حال اگر قیمت در بین Deviation +1 و Deviation +2 حرکت می‌کند نشان از صعودی اندیکاتور بولینگر چیست ؟ بودن روند دارد.
• اگر قیمت در بین Deviation -1 و Deviation -2 حرکت می‌کند، در واقع روند حرکت قیمت نزولی است.
• در صورتی که قیمت در بین Deviation +1 و Deviation -1 حرکت می‌کند، نشان از این دارد که قیمت وارد یک روند رنج شده است.

به همین سادگی می‌توانید در تحلیل تکنیکال از باند بولینگر برای تشخیص روند بازار بورس استفاده نمایید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

• روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.
• هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.
• دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

• قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.
• هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.
• در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.
• هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.
• اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید همچنین می توانید برای کار با اندیکاتور CCI مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI را مطالعه نمایید

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

• اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.
• در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

پیشنهاد می کنم از مقاله پول داغ چیست؟ همه چیز درباره پول داغ بازدید نمایید

نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مراحل در تحلیل تکنیکال که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است به آن بپردازیم، تشخیص انتهای روند‌های نزولی و صعودی در بازار بورس است. در صورتی که به موقع انتهای روند صعودی را تشخیص دهید می‌توانید به موقع از آن خارج شوید و اگر انتهای روند نزولی را نیز به موقع تشخیص دهید می‌توانید وارد بازار شوید. اما چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور نسبت به تشخیص انتهای روندها اقدام کرد؟ برای استفاده از باند بولینگر در تحلیل تکنیکال برای تشخیص انتهای روند صعودی و نزولی به نکات زیر دقت کنید:

• در انتهای روند صعودی قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد.
• در انتها قیمت کم‌کم صاف می‌شود ه این نقطه نشان از انتهای روند صعودی خواهد بود.
• در انتهای روند نزولی قیمت از باند پایینی بولینگر فاصله زیادی می‌گیرد.
• در انتها قیمت کم‌کم صاف می‌شود . این مورد نشان از انتهای روند نزولی دارد.

با استفاده ‌از همین 4 نکته در تحلیل تکنیکال می‌توانید اقدام به خرید و فروش سهام خود نمایید.

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورهایی مانند باند بولینگر در تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت بیشتری برای شما رقم بزند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای عالی که دارد حتی می‌تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی عمل نماید. کاربران با آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر می‌توانند هرچه بهتر برای پیش‌بینی روند قیمت از آن استفاده نموده و با خیالی مطمئن‌تر نسبت به معاملات خود رد بازار بورس اقدام کنند.

امیدواریم این مقاله کاربردی تحلیل تکنیکال از وبسایت ثروت آفرین در خصوص آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands اختراع تحلیلگر مشهور جان بولینگر است که به نام خود آن را نام گذاری کرد. بولینگر باند ابزاری برای پیشبینی محدوده نوسانات بازار است. این اندیکاتور متشکل از ۳ باند که خط وسط آن یک مووینگ اوریج ساده ۲۰ دوره‌ای و ۲ خط انحراف معیار که بالا و پایین آن را تشکیل داده‌اند. بولینگ باند نیز مانند تمامی اندیکاتور‌های دیگر، قابلیت شخصی سازی و تغییر دوره محاسبات را دارد.

در این مقاله قصد داریم، فارق از اینکه محاسبات ریاضی باند بولینگر چگونه انجام می‌شود، به معرفی کاربردی و نحوه استفاده از آن برای تحلیل بازار و معاملات بپردازیم. پس اگر هنوز با این ابزار کاربردی آشنا نشده‌اید، تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

بولینگر باند چگونه کار می‌کند؟

بولینگر باند ابزاری است برای پیشبینی محدوده نوسانات بازار، وقتی این اندیکاتور را بر روی نمودار خود به نمایش در می‌آورید، یک کانال محدود کننده قیمت خواهید دید که در ۹۰ درصد مواقع، قیمت در محدوده همین دو باند نوسان کرده و از آن خارج نمی‌شود. معمولا زمانی که قیمت به محدوده باند بالایی نزدیک می‌شود، از آن به‌عنوان محدوده بیش خرید، در صورت حرکت قیمت به سمت محدوده باند پایینی نیز محدوده بیش فروش نامیده می‌شود. همواره انتظار داریم که قیمت در محدوده باند بولینگر نوسان کند، هرچند گاهی با وحود حرکات شارپی در بازار، لبه‌های باند بولینگر باز شده و قیمت از محدوده آن خارج می‌شود.

فشردگی Bollinger Bands

در دوره‌هایی که نوسانات بازار به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. عرض دو باند بولینگر کاهش یافته و فشردگی ایجاد می‌شود. هرچه این دوره طولانی‌تر شود فشردگی بولینگر بیشتر شده، تا جایی که بازار شروع به یک حرکت بزرگ کند. پس تحلیلگر همواره با دیدن فشردگی در باند بولینگر، انتظار به وجود آمدن یک روند قوی در آینده را خواهد داشت. اما زمان شروع و طرف حرکت این روند را از فشردگی بولینگر نمی‌توان تشخیص داد.

با ترکیب تحلیل فشردگی بولینگر و سطوح پرایس اکشنی می‌توان شکست کانال ساید بازار و مسیر حرکت روند جدید را متوجه شد.

نشانه‌های خروج قیمت از باند بولینگر

با وجود اینکه قیمت اغلب در محدوده باند بولینگر نوسان می‌کند، اما گاهی اوقات طی حرکاتی شارپی از باند خارج می‌شود. بسیاری از معامله‌گران این حرکات را نشانه‌ شروع روند و ادامه صعود یا نزول می‌دانند اما معمولا اینطور نیست، خروج قیمت از باند بولینگر نشان‌دهنده هیجانات پایانی یک روند است. در بسیاری از موارد، زمانی که روند‌ها به پایان خود نزدیک می‌شوند، هیجانات بازار اوج گرفته و تحرکات قیمتی افزایش می‌یابد. خروج قیمت از باند بولینگر نیز یکی از موارد نشان‌دهنده معاملات افراطی و ورود به محدوده اشباع هستیم. در این صورت باید انتظار تغییر حرکت بازار را داشته باشیم.

چه زمان Bollinger Bands بهترین کاربرد را دارد؟

بولینگرباند بیشتر یک اندیکاتور تحلیلی است تا سیگنال‌دهی، کاربردپذیری بولینگر بیشتر برای تحلیل کلیات بازار به کار می‌رود. اما در روند‌های خنثی بسیار برای تشخیص محدوده نوسانات و معاملات نوسانی کاربرد دارد. در روند‌های خنثی تا حد بالایی می‌توان به محدوده اشباع خرید و فروش این اندیکاتور اعتماد کرد. ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌های دیگر مانند کندل شناسی یا اسیلاتور‌ها نیز می‌تواند به اعتبار معاملات بی‌افزاید.

ترکیب بولینگر باند با دیگر اندیکاتور‌ها مانند MACD، واگرایی RSI نیز به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

جمع‌‌بندی

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار جامع برای تحلیل روند و محدوده نوسانات بازار است. این اندیکاتور برای تحلیل کلیات بازار ابزار مناسبی است. ترکیب بولینگر باند با سیستم‌های دیگر مانند پرایس اکشن یا اسیلاتور‌هایی مانند MACD و RSI می‌تواند سیگنال‌های معتبری را به تحلیلگر ارائه دهد. درنهایت آشنایی با تمامی روش‌های تحلیلی به تجربه و علم تحلیلگر خواهد افزود، در صورتی که از هر ابزار درجایگاه مناسب استفاده شود می‌تواند سودآوری را با خود به ارمغان آورد.

فیلتر اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

در این دوره راهنمای جامعی در مورد نحوه معامله با باندهای بولینگر ارائه خواهیم داد. ما توضیح خواهیم داد که باندها چیست و چگونه از آنها استفاده و تفسیر کنیم. لطفا دوره فیلتر اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) را تا پایان با ما همراه باشید.

باندهای بولینگر چیست؟

جان بولینگر، خالق باندهای بولینگر، آنها را به عنوان “ابزار تحلیل تکنیکال، نوعی نوار یا پاکت تجاری” تعریف می کند. باندهای بولینگر از یک اندازه گیری آماری به نام انحراف استاندارد استفاده می کنند تا تعیین کنند که باندی از سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی در کجا قرار دارد. این یک استفاده خاص از یک مفهوم گسترده تر است که به عنوان کانال نوسانات شناخته می شود.

یک کانال نوسان خطوط را در بالا و پایین معیار مرکزی قیمت ترسیم می کند. این خطوط، که به عنوان پاکت یا نوار نیز شناخته می شوند، بر اساس میزان نوسان بازار، باز یا منقبض می شوند. نوسانات بازار را اندازه گیری می کند و اطلاعات مفید زیادی از جمله:

• ادامه یا معکوس روند
• دوره های ادغام بازار
• دوره های نوسانات بزرگ آتی
• بالا یا پایین های احتمالی بازار و اهداف بالقوه قیمت

Bollinger Bands از سه باند تشکیل شده است که حول یک میانگین متحرک ساده متمرکز (SMA) با مقدار پیش‌فرض 20 می‌چرخند که در 85٪ مواقع، قیمت در محدوده‌های پیش‌فرض زیر نگهداری می‌شود.

بورسیکار

تفسیر باندهای بولینگر و نحوه کار آنها

اساسی ترین تفسیر از باندهای بولینگر این است که قیمت افزونه و کمینه خرید و فروش را نشان می دهند. بیایید سه نکته کلیدی در مورد باندهای بولینگر را خلاصه کنیم:

• نوار بالایی سطحی را نشان می دهد که از نظر آماری بالا یا گران است
• باند پایین سطحی را نشان می دهد که از نظر آماری پایین یا ارزان است
• پهنای باند بولینگر با نوسانات بازار ارتباط دارد

این بدین دلیل است که انحراف استاندارد با افزایش دامنه قیمت و کاهش در محدوده های باریک معاملاتی افزایش می یابد.

• در بازار بی ثبات تر، باندهای بولینگر گسترش می یابد
• در بازاری با نوسان کمتر، باندها باریک می شوند

Bollinger Bands دارای یک تنظیم پیش فرض به عنوان (20،2) است. با افزایش نوسانات بازار، باندها از SMA متوسط ​​فاصله خواهند یافت. برعکس، با کاهش نوسان قیمت بازار، نوارهای بیرونی باریک خواهند شد. هنگام استفاده از باندهای معاملاتی، نزدیک شدن به لبه های باند است که باید برای ما جالب باشد.

برای یک معامله گر تحلیلگر فنی، معامله در نزدیکی باندهای بیرونی عنصر اطمینان از وجود مقاومت (مرز اندیکاتور بولینگر چیست ؟ بالایی) یا حمایت (مرز پایین) را فراهم می کند، اما این به تنهایی سیگنال خرید یا فروش مربوطه را ارائه نمی دهد. تنها چیزی که تعیین می کند این است که قیمت ها به صورت نسبی بالا یا پایین هستند. این امر با فیلتر اندیکاتور بولینگر باند بسیار ساده است.

با توجه به این اطلاعات، یک معامله‌گر می‌تواند با استفاده از اندیکاتورها اندیکاتور بولینگر چیست ؟ وارد معامله خرید یا فروش شود تا تشخیص خود را تأیید کند. باندهای معاملاتی خطوطی هستند که حول قیمت رسم می شوند تا چیزی را تشکیل دهند که “پاکت” نامیده می شود. به یاد داشته باشید که عمل قیمت ها در نزدیکی لبه های چنین پاکتی چیزی است که ما به آن علاقه خاصی داریم.

فیلتر اندیکاتور بولینگر باند می توان تقریباً برای هر بازاری اعمال کرد. برای همه بازارها و مسائل، دوره محاسبه باند بولینگر 20 روزه نقطه شروع خوبی است و معامله گران تنها زمانی باید از آن دور شوند که شرایط آنها را مجبور به انجام این کار کند.

همانطور که تعداد دوره های مربوطه را طولانی می کنید، باید تعداد انحرافات استاندارد را افزایش دهید. در 50 دوره، دو و نیم انحراف اندیکاتور بولینگر چیست ؟ معیار انتخاب خوبی است، در حالی که در 10 دوره. یک و نیم کار را به خوبی انجام می دهند.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) خواهیم پرداخت. معمولا این اندیکاتور پای ثابت تحلیلِ افرادی است که به استفاده از اندیکاتورهای مختلف علاقه دارند. اگر شما هم در تحلیل تکنیکی چارت قیمتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنید، آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند نکات جالبی را برای شما به همراه داشته باشد. با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور کاربردی آشنا شویم.

اندیکاتور بولینگر بندز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معمولا اندیکاتورها از زاویه‌ی دیگری به نمودار قیمت نگاه می‌کنند که ما در وهله‌ی اول نمی‌توانیم با مشاهده‌ی چارت خالی اندیکاتور بولینگر چیست ؟ قیمت آنها را ببینیم. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) در دهه 1980 میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد.

این اندیکاتور، با بررسی قیمت و نوسانات آن در بازه زمانی گذشته، یک محدوده‌ای را بدست می‌آورد که قیمت به احتمال زیاد در آن محدوده در آینده نوسان خواهد کرد. در حقیقت، اندیکاتور بولینگر بندز به ما می‌گوید که در حال حاضر بازار آرام است یا پر شور!

این اندیکاتور از دو باند تشکیل شده است که قیمت را محصور کرده است. زمانی که بازار آرام باشد، محدوده این اندیکاتور تنگ تر خواهد شد. یعنی نوسانات قیمت کم است و حد بالا و حد پایین نمودار بولینگر بند به هم نزدیک خواهند بود.

اما زمانی که بازار پر تلاطم و دارای نوسانات زیاد باشد، حد بالا و حد پایین این اندیکاتور فاصله زیادی از هم گرفته و به اصطلاح دهانه آن باز خواهد شد.

اندیکاتور Bollinger Bands

به دلیل اینکه این اندیکاتور با نوسانات بازار سر و کار دارد، باند بالایی و باند پایینی به صورت اتوماتیک در گذر زمان با نوسانات بازار خودشان را وفق داده و به آنها نزدیک می‌شوند.

تمام چیزی که باید در مورد اندیکاتور بولینگر بند بدانید همین است. ما می‌توانیم تاریخچه این اندیکاتور را بررسی کنیم، اینکه چطور بدست می‌آید، فرمول‌های ریاضی آن را برای شما بیاوریم و مسائلی از این قبیل…

اما واقعا چیزی که شما احتمالا به دنبال آن هستید، کارایی این اندیکاتور است. پس بیایید وقت را تلف نکرده و مستقیما به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور برویم.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

محدوده‌ی نمودار بولینگر با 3 خط نمایش داده شده که به اصطلاح به آنها باندهای بولینگر نیز گفته می‌شود. این باندها در نمودار بولینگر به شرح زیر است:

1. باند بالایی (Upper Band)
2. باند پایینی (Lower Band)
3. باند وسط یا میانی (Middle Band)

باند وسط یا میانی نمودار بولینگر، در حقیقت همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

بسیاری از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و کار با نمودارهای قیمتی، به صورت پیش‌فرض پریود یا دوره زمانی این اندیکاتور را بر روی 20 قرار می‌دهند که البته حالت خوب و نرمالی برای اکثر تریدرها است. اما شما هیچ محدودیتی در استفاده از پریود 20 در این اندیکاتور ندارید و می‌توانید بر اساس دانش و نیاز خود، روی پریودهای مختلف زمانی آن را تنظیم کنید.

باند پایینی و بالایی نیز نمایش دهنده انحراف استاندارد پایینی و بالایی از خط وسط یا میانی است.

اینکه انحراف استاندارد چیست و چگونه محاسبه می‌شود، موضوعی است که واقعا شما در حال حاضر به آن احتیاجی ندارید و این مقاله از سایت سهم شناس نیز جایگاه مناسبی برای این موضوع نیست. احتمالا شما که اندیکاتور بولینگر چیست ؟ در حال خواندن این مقاله‌اید، صرفا به دنبال آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات موفق هستید. پس بیایید کمی جلوتر برویم و بیشتر با نحوه کار اندیکاتور آشنا شویم.

بازگشت بولینگر Bollinger Bounce

یک موردی که اهمیت زیادی دارد و شما باید با آن آشنا شوید، موضوع بازگشت بولینگر یا همان Bollinger Bounce است. بازگشت در نمودار بولینگر به معنی این است که قیمت معمولا باند پایینی، باند بالایی و باند وسط را می‌بیند. البته زمانی که بازار در روندی به شدت صعودی یا به شدت نزولی باشد احتمال این هست که قیمت فقط روی یک باند (مثلا باند بالایی یا باند پایینی) حرکت کند اما ممکن است در شرایط اصلاح قیمتی، باند وسط و یا حتی باند مخالف را ببیند.

الان برای نمونه، به نمودار زیر نگاه کنید:

به نظر شما قیمت در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا باند پایینی را خواهد دید؟

بیایید نمودار چند کندل بعدی را باهم ببینیم:

درست حدس زدید! چون در نمودار اول قیمت در محدوده باند بالایی بود و بازار هم روند خنثی داشت، قیمت با گذر از باند وسط و شکست آن، به محدوده باند پایینی رسید.

استراتژی معامله با Bollinger Bands

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک اندیکاتور بولینگر چیست ؟ کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اولین نکته‌ای که در این قسمت از مقاله آموزشی سهم شناس باید به شما یادآور شویم این است که هیچ الزامی در نوسان قیمت بین باندهای بولینگر نیست. یعنی الزاما قیمت به صورت ترتیبی باند بالایی – باند وسط – باند پایینی را نخواهد دید.

ممکن است قیمت باند بالایی را دیده و در همان محدوده باز روند صعودی خود را ادامه دهد، مانند عکس زیر:

ممکن است باند بالایی را ببیند، سپس یک بازگشت به باند وسط داشته باشد و دوباره به سمت باند بالایی برود، همانند قسمتی از عکس بالا.

یا ممکن است در یک روند صعودی باند بالایی را دیده، باند وسط را هم شکسته و به باند پایینی برسد، که در این صورت، ممکن است روند صعودی به اتمام رسیده و تبدیل به روند خنثی و یا حتی روند نزولی شود. مانند عکس زیر:

همین موارد برای روند نزولی نیز صادق است و به همین ترتیب قیمت می‌تواند در باند پایینی و در روند نزولی حرکت کند.

بخاطر داشته باشید به هر میزان در تایم فریم یا بازه زمانی بزرگتری اندیکاتور بولینگر بندز را استفاده کنید، به همان میزان احتمال سیگنال‌های مطمئن‌تر با درصد موفقیت بالاتری که از این اندیکاتور می‌توانید دریافت کنید، بیشتر خواهد شد.

بولینگر بندز بهترین اندیکاتور برای زمانی است که روند بازار خنثی بوده و قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند. در حالت روند خنثی، اندیکاتور بولینگر بندز بهترین سیگنال‌ها را به شما می‌دهد. بسیاری از تریدرهای بزرگ از این اندیکاتور برای معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین ربات‌های بسیار زیادی در دنیا بر اساس این اندیکاتور تنظیم شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

بنابراین، زمانی که روند خنثی است این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. فقط باید حواستان به عرض باندهای بولینگر باشد. زمانی که عرض این باندها به یکباره زیاد شود یعنی بازار در حال خروج از روند خنثی بوده و بنابراین باید با احتیاط بیشتری اقدام به معامله کنید.

استراتژی Bollinger Squeeze

استراتژی Bollinger Squeeze بسیار ساده و جذاب است. با این استراتژی شما می‌توانید روند قیمتی آینده را حدس زده و در موقعیت مناسب وارد معامله شوید.

بیایید نحوه کار این استراتژی را باهم بررسی کنیم.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شدند و معاملات بازار در یک روند خنثی قرار گرفت، اگر یک کندل با قدرت از باند بالایی نمودار عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند صعودی در حال آغاز شدن است.

به همین ترتیب، اگر یک کندل از باند پایینی با قدرت عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند نزولی آغاز شده است.

برای روشن شدن موضوع، به عکس زیر دقت کنید:

به خاطر داشته باشید، حتی خود شخص جان بولینگر که این اندیکاتور را طراحی کرده، برای تشخیص خروج از روند خنثی پیشنهاد داده است که اندیکاتورهای دیگری مثل RSI، و همچنین در صورت وجود، واگرایی در حجم و قیمت نیز بررسی شوند.

بنابراین راه مطمئن این است که به تنهایی و فقط با استفاده از این اندیکاتور تصمیم‌گیری نکرده و موارد بیشتری از جمله واگرایی‌ها و پول هوشمند را نیز بررسی کنید.

هشدار! Bollinger Bands همیشه دوست شما نیست!

بعضاً مشاهده می‌شود که افراد مبتدی، تصمیمات درستی با استفاده از اندیکاتور بولینگر نگرفته و معاملات اشتباهی انجام می‌دهند. اینگونه معاملات معمولا در بازارهای دوطرفه (از جمله بازار معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و یا فارکس) که امکان گرفتن پوزیشن‌های فروش (Short) و خرید (Long) به صورت همزمان وجود دارد، رخ می‌دهد.

به خاطر داشته باشید خط میانی بولینگر در حقیقت همان SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است. یعنی زمانی که خط میانی صعودی است، روند کلی بازار نیز صعودی است و بنابراین شما نباید با دیدن برخورد یک کندل با Upper Bound یا باند بالایی، در خلاف جهت روند بازار اقدام به معامله کنید و فروش انجام دهید، چون بازار در آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و باند بالایی محدودیتی برای روند قیمتی نیست. در روند صعودی، بهترین کار صبر و اقدام به خرید در محدوده نزدیک به باند وسطی یا Middle Bound است.

همچنین، زمانی که خط میانی نزولی باشد، یعنی روند کلی بازار نزولی بوده و بنابراین نباید در جهت خلاف بازار اقدام به خرید کنید. بلکه باید صبر کرده و زمانی که Middle Bound از حالت نزولی خارج و به حالت خنثی وارد شد، در محدوده پایین Middle Bound اقدام به خرید کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بهترین دوست شما خواهد بود، ولی فقط در زمانی که با تحلیل تکنیکال به درستی از روند کلی بازار مطمعن شدید می‌توانید به کمک این اندیکاتور بدون هیجان اقدام به معامله کنید.

در نهایت توصیه می‌کنیم سعی کنید با یک اندیکاتور به تنهایی اقدام به معامله نکنید، بلکه از ترکیب چند اندیکاتور برای به حداقل رساندن سیگنا‌ل‌های اشتباه استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور بولینگر باند چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

در مقاله پیشرو آموزش اندیکاتور بولینگر باند و اینکه چگونه از آن سیگنال بگیریم را مورد بررسی قرار داده ایم. توصیه می کنیم اگر فعال در بازارهای مالی همچون بورس هستید این مطلب را از دست ندهید. در ابتدا باید بدانید بولینگر باند Bollinger Band یکی از تاثیرگذارترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها به شمار می رود که از آن هم می توان جهت انجام معاملات در بازار بوذرس و هم انجام تحلیل های تکنیکال استفاده نمود.

متاسفانه اغلب فعالان و معامله گران در بازارهای مالی نه تنها نحوه کار با بولینگر باند را نمی دانند بلکه حتی آشنایی مختصر نیز با آن ندارند، در نتیجه بسیاری از افراد نمی توانند بهره لازم را از آن ببرند که این سبب می شود تا ما به راحتی فرصت های معاملاتی را از دست بدهیم.

در این راستا ما تصمیم بر این گرفتیم تا پس از معرفی مختصری از اندیکاتور نحوه کار با آن را نیز مورد آموزش قرار دهیم. البته توجه داشته باشید تسلط به هر اندیکاتور و یا استراتژی در بازار نیازمند به تمرین و تکرار بیشمار می باشد.

معرفی اندیکاتور بولینگر

اندیکاتور Bollinger Band در دهه 80 میلادی توسط شخصی ب نام جان بولینگر ایجاد شد و به همین دلیل امروزه ما این اندیکاتور توسعه یافته را تحت عنوان بولینگر می شناسیم.

از آن جایی که بولینگر، یکی از افراد بسیار با سابقه و با تجربه در زمینه نحوه محاسبات جا به جایی قیمت در گذشته بازار بود موفق شد تا این اندیکاتور را ایجاد کند، بادی بولینگر دارای محاسبات بسیار ساده و روانی است و همین موضوع سبب می شود تا افراد حرفه ای در تحلیل های تکنیکال خود از آن بهره مند شوند.

اندیکاتور بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

به طور کلی بولینگر از 3 خط تشکیل شده است، خط بالایی Band Upper (bu)، خط پایینی Band Lower (bl) و خط مرکزی را Line Mid می نامیم.

که این خطو را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

عملکرد این اندیکاتور همانطور که در ابتدا گفتیم تا نسبتا ساده است و تا حد بسیار زیادی پیش بینی می کند که آیا کندل ها در همان محدوده بولینگر حرکت می کنند؟!

به تصویر زیر توجه کنید، همانطور که می بینید بسیاری از کندل های نمودار خارج از کانال شکل گرفته اند و مجددا به سمت خطوط بولینگر بازگشت داشته اند، در واقع شکست کانال بولینگر باند خود یک روش گرفتن سیگنال از اندیکاتور محسوب می شود.

توجه داشته باشید یکی از مهم ترین اصل ها در زمان پیش بینی چگونگی روند و جا به جایی قیمت ها در بازار این است که شما هنگام انجام تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را روی این اندیکاتور اعمال می کنید و در این راستا باید بدانید 9 درصد مواقع قیمت های در میان باند های کناری حرکت می کنند.

نحوه محاسبه پارامتر های بولینگر باند:

با توجه به اینکه بولینگر باند متشکل از 3خط می باشد نحوه محاسبه در هر یک متفاوت است که شیوه هر یک بدین صورت است:

نحوه محاسبه باند بالایی بولینگر:

نحوه محاسبه باند پایینی بولینگر:

باند میانی به عنوان اندیکاتور مووینگ اوریج ساده ای است که به صورت مجزا عمل می نماید. شما می توانید مقدار این باند را به صورت تنظیمات اولیه تنظیم کنید.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند و نحوه سیگنال گیری از آن

می توان گفت که تنظیمات Bollimger Band تا حد مطلوبی بهینه است و دارای دو پارامتر است که در ادامه به مفصل در این رابطه توضیح خواهیم داد.

SMA: این پارامتر نشان دهنده بازه زمانی و یا دوره تناوب است، هرچه برای این گزینه اعداد گوچک تری در نظر بگیریم کانال بولینگر کوچک تر می شود و در نتیجه کندل ها به یک دیگر نزدیکتر خواهد شد.

Standard Deviation: این پارامتر مربوط به پهنای کانال دارد و تنظیمات پیش فرض آن قابل قبول است؛ پیشنهاد ما این است عدد پیش فرض این بخش را تغییر ندهید.

• در این اندیکاتور خط میانی Line Mid جهت نمودار را برای ما مشخص می نماید، بنابراین هنگامی که شیب نمودار به سمت پایین باشد روند نزولی و زمانی که به سمت بالا باشد روند صعودی است.

• نکته بعدی که در رابطه با خط میانی باید اندیکاتور بولینگر چیست ؟ بدانید این است که دقت کنید خطوطی که از بالای قله ها و دره ها عبور می کنند در نمودار تقریبا نقش یک نقطه حمایت و مقاومت را ایفا می کنند.
• مورد دیگری که می تواند در رابطه با خط وسطی اندیکاتور جالب باشد این است که، هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند می توانید احتمال دهید که به سمتی که خط شکسته شده است یک روند قدرتمند شکل خواهد گرفت و این در واقع نوعی دیگر از دریافت سیگنال از بولینگر باند محسوب می شود.
• دقت کنید زمانی که کندل ها از سمت پایین خط وسط را شکستند، احتمال می دهیم در روند بازار یک صعود رخ دهد و هر زمان که کندل ها خط را به سمت بالا شکستند به احتمال زیاد یک پوزیشن به سمت نزول خواهیم داشت، با استفاده از این سیگنال در هر دو حالت می توانیم موقعیتی کم ریسک و پر سودی را تجربه نماییم.

لازم به ذکر است بدانید از Bollinger Band می توان برای تایید موقعیت در استراتژی ها نیز استفاده کرد، شما می توانید در کنار بولینگر از پارابولیگ نیز بهره مند شوید.

نکته: اگر از بروکری استفاده می کنید که این اندیکاتور را ندارد، به راحتی می توانید با نصب متاتریدر از بولینگر باند وحتی ده ها اندیکاتور دیگر استفاده کنید.

برای فعال سازی اندیکاتور بولینگرباند بر متاتریدر می توانید طبق راهنمای تصویر زیر استفاده نمایید.

جمع بندی:

در انتها می توان گفت اندیکاتور بولینگر می تواند به خوبی سبب افزایش دقت معامله گر در انجام تحلیل های تکنیکال شود، چرا که استفاده از آن می تواند کمک به پیش بینی چگونگی روند قیمت شود. استفاده از این اندیکاتور تقریبا برای تمامی استراتژی های معاملاتی ممکن است و پیشنهاد می کنیم حتما از آن بهره مند شوید..

چنانچه در این رابطه سوال و یا ابهامی دارید می توانید با تیم ما در ارتباط باشید..