استفاده در الگوهای چارت

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

الگوهای بازگشتی مهم در بازار فارکس

تشخیص زمان صحیح ورود به بازار یکی از مهارت های مهم معامله در بازار فارکس است. هدف ما باید این باشد که بتوانیم هرچه سریع تر وارد روند در حال پدیدار شدن بشویم و نوسان حداکثری قیمت را بگیریم. یکی از بهترین روش های رسیدن به این هدف، پیش بینی الگوهای بازگشتی بالقوه ی نمودار است. در این درس، در مورد بعضی از مهم ترین الگوهای بازگشتی فارکس صحبت می کنیم.

الگوهای بازگشتی فارکس
الگوهای نمودار می توانند تمایل شرکت کنندگان بازار را نسبت به یک جفت ارز منعکس کنند. برای مثال، فعالان اصلی بازار بر این باور باشند که یک سطح نگه داشته می شود و عملی انجام دهند که آن سطح را محافظت کند، در آن سطح شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. الگوهای بازگشتی فارکس شکل هایی روی نمودارند که در پیش بینی نواحی بازگشت با احتمال بالا به ما کمک می کنند. این الگوهای می توانند به شکل یک تک شمع یا گروهی از شمع ها به ردیف و به شکلی خاص باشند و یا اینکه یک الگوی نمودار بزرگ باشند. هر یک از این شکل های نموداری، دارای پتانسیل بازگشتی خاص خودش است و توسط معامله گران باتجربه برای به دست آوردن بالاترین سود از طریق ورود به جهت جدید بازار استفاده می شود.

انواع الگوهای بازگشتی فارکس
الگوهای بازگشتی به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند؛ الگوی بازگشتی نزولی و الگوی بازگشتی صعودی.

• الگوی بازگشتی صعودی Bullish Reversal Pattern پیش بینی می کند که حرکت نزولی فعلی به مسیر صعودی برمی گردد.
• الگوی بازگشتی نزولی Bearish Reversal Pattern پیش بینی می کنه که حرکت صعودی فعلی به مسیر نزولی برمی گردد.

مهم ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی
با چهار مورد از مهم ترین الگوهای بازگشتی نمودار شمعی شروع می کنیم که هر معامله گری باید آن ها را بلد باشد.

الگوی نمودار شمعی دوجی
الگوی شمعی دوجی یکی از الگوهای بازگشتی متعارف در نمودار شمعی است و ساختار آن به راحتی قابل تشخیص است. اول اینکه الگوی دوجی یک الگوی تک شمعی است. این الگو وقتی ساخته می شود که در یک دوره، قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد. به این ترتیب، الگوی دوجی بدنه ندارد و شبیه صلیب است. دوجی می تواند بعد از یک حرکت قیمت طولانی یا در بعضی مواقع، وقتی بازار خیلی آرام است و نوسانی وجود ندارد، ظاهر شود. در هر دو صورت، الگوی نمودار دوجی همان جایی که باز شده یا خیلی نزدیک به آن جا بسته می شود. این الگو معمولاً با تردید یا ناتوانی بازار در ارتباط است. وقتی دوجی بعد از یک روند حرکت طولانی شکل می گیرد، می تواند یک پتانسیل بازگشتی قوی فراهم کند. شمع نشاندهنده ی عدم توانایی معامله گران روند برای ادامه ی فشار روی قیمت در استفاده در الگوهای چارت جهت فعلی است. نیروهای بین صعودی و نزولی شروع به برابر شدن می کنند و در نهایت، تغییر مسیر می دهند.

در مورد بالا، می بینید که شمع دوجی به عنوان یک سیگنال بازگشتی نزولی عمل می کند. توجه کنید که پرایس اکشنی که به دوجی منجر شده است، اما فشار صعودی همان طور که در شمع دوجی و دو شمع پیشین دوجی دیده می شود، شروع به کاهش می کند. بعد از ظاهر شدن دوجی، روند معکوس می شود و پرایس اکشن حرکت نزولی را آغاز می کند.

الگوی چکش و الگوی شهاب
الگوی چکش، یک الگوی تک شمعی دیگر است که عملکرد معکوس کننده دارد. این شمع به دارا بودن بدنه ای بسیار کوچک، سایه ی بالایی کوچک (یا بدون سایه) و یک سایه ی پایینی بسیار بلند شناخته می شود. الگوی چکش تنها وقتی به عنوان سیگنال معکوس معتبر است که در هنگام روند نزولی ظاهر شود:

این طرح شرایطی را به شما نشان می دهد که برای تأیید الگوی بازگشتی چکش به آن نیاز دارید. لازم به ذکر است که چکش شمعی به خودی خود می تواند صعودی یا نزولی باشد و این موضوع عملکردش را تغییر نمی دهد. بسته به روند و ساختار شمع، چهار نوع الگوی چکش وجود دارد:

در دو حالت اول، یک روند نزولی داریم که به حرکت قیمت صعودی معکوس می شود. اختلاف بین دو شمع در این است که در حالت دوم، فتیله ی بلند در جهت مخالف قرار می گیرد. به این ساختار، الگوی چکش معکوس گفته می شود.

دو دو حالت دوم، یک روند صعودی داریم که به روند نزولی معکوس می شود. اگر سایه ی بلند در قسمت پایین باشد، نام الگو مرد اعدامی یا آویزان است.

اگر سایه ی بلند در قسمت بالا باشد، نام الگو شهاب است. در هر چهار حالت، نزولی یا صعودی بودن الگوی بازگشتی اهمیتی ندارد. این موضوع، عملکرد الگو را تغییر نمی دهد.

حالا به مثال الگوی شهاب توجه کنید:

چارت بالا یک شهاب شمعی را نشان می دهد که عضوی از خانواده ی الگوی بازگشتی چکش است. شهاب شمعی بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود و سایه ی بلند آن در قسمت بالایی است. الگوی شهاب سیگنال بازگشت روند صعودی موجود است.

الگوی بازگشتی پوششی یا اینگالفینگ
الگوی بعدی موردبحث ما، الگوی بازگشتی پوششی یا الگوی اینگالفینگ است. توجه کنید که این الگو، یک الگو دو شمعی است. این یعنی شکل الگو حاوی دو شمع است. این الگو از یک شمع اولیه که فوراً توسط شمع بعدی پوشش داده می شود، ساخته می شود. این یعنی بدنه ی شمع دوم باید بالا و پایین شمع اول برود.

دو نوع الگوی پوششی داریم؛ صعودی و نزولی. الگوی پوششی صعودی در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و سیگنال بازگشت احتمالی روند به روند صعودی است. شمع اول الگوی اینگالفینگ صعودی باید نزولی باشد. شمع دوم یا شمع اینگالفینگ، باید صعودی و کاملاً حاوی بدنه ی شمع اول باشد.

ویژگی الگوی پوششی نزولی دقیقاً برعکس است. جای این الگو در انتهای روند صعودی است و با یک شمع صعودی آغاز می شود که بدنه ی آن توسط شمع بعدی که بزرگ تر است و خاصیت نزولی دارد پوشانده می شود.برای بررسی الگوی بازگشتی پوششی، چند دقیقه به مثال زیر توجه کنید:

این نمودار به شما نشان می دهد که یک الگوی بازگشتی پوششی صعودی چگونه کار می کند. ببینید که در این مثال، دو سایه ی شمع اول تقریباً شامل تمام بدنه ی شمع دوم شده است. این موضوع الگو را قوی تر می کند. در این چارت می بینیم که قیمت برمی گردد و بعد از اینگالفینگ صعودی افزایش می یابد.

قوانین معاملات برای الگوهای بازگشتی در نمودار شمعی
برای معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس، باید چند قانون ساده در مورد ورود به معامله، سطح توقف ضرر و برداشت سود بلد باشید. در بخش های زیر به این قوانین می پردازیم.

ورود به معامله
تأیید هر الگوی بازگشتی که در درس امروز خواندیم، از شمع بعدی که بعد از الگو می آید حاصل می شود. این شمع باید در مسیری باشد که ما پیش بینی کرده ایم. بعد از پایان این شمع، می توانید وارد معامله شوید. در مثال الگوی پوششی صعودی بالا، تأیید از طریق یک شمع صعودی کوچک تر حاصل می شود که بعد از الگو ظاهر شده است. در لحظه ی پایان این شمع می توانید وارد یک پوزیشن بلندمدت بشوید. این یک رویکرد محافظه کارانه است و بهترین تأیید را ارائه می دهد.

توقف ضرر
هیچ گاه بدون سفارش توقف ضرر وارد الگوهای بازگشتی فارکس نشوید. شما باید سفارش توقف ضرر را فراتر از سطح نوسان اخیر الگویی که دارید از آن طریق معامله می کنید، قرار دهید. پس اگر معامله ی شما طولانی مدت است، توقف استفاده در الگوهای چارت شما باید پایین تر از پایین ترین نقطه ی الگو باشد. اگر پوزیشن کوتاه است، توقف باید بالای بلندترین نقطه ی الگو باشد. به یاد داشته باشید که این قانون، سایه های شمع ها را هم در نظر می گیرد.

برداشت سود
هنگام معامله از طریق الگوی بازگشتی، حداقل حرکت قیمتی که باید هدفگذاری کنید، هم اندازه با اندازه ی خود الگو است. پایین و بالای الگو را در نظر بگیرید (شامل سایه ها هم می شود) و این فاصله را که از انتهای الگو آغاز می شود، به کار ببرید. این باید حداقل هدفی باشد که پیش بینی می کنید. بعد از رسیدن به این سطح، ممکن است تصمیم بگیرید برای کسب سود بیشتر در معامله بمانید و با استفاده از قوانین پرایس اکشن معامله را مدیریت کنید.

الگوهای بازگشتی مهم
حالا که نکات جالب و مهمی در خصوص الگوهای بازگشتی فارکس یاد گرفتید، دنده را عوض می کنیم و کمی هم در مورد برخی از الگوهای کلاسیکی که خاصیت بازگشتی دارند، صحبت می کنیم. دو مورد از محبوب ترین های این گروه از الگوها شامل دو کف/ دو سقف و الگوی سر و شانه می شود.

دو سقف و دو کف
با الگوی بازگشتی دو سقف یا دابل تاپ شروع می کنیم. این الگو روی نمودار قیمت شامل دو سقف (قله) است. این دو سقف یا در یک سطح مقاومت قرار دارند و یا سقف دوم کمی پایین تر است. این الگو عموماً شبیه به حرف M است. دابل تاپ، یک الگوی مخالف خود به نام دابل باتم یا دو کف دارد. این الگو شامل دو کف (دره) است که یا هر دو روی یک سطح پشتیبانی هستند و یا دومین کف کمی بالاتر است. این الگو شبیه به حرف W است. این الگوها در خیلی از موارد عملکرد قیمت را معکوس می کنند. بیاید الگوی دو سقف را روی یک نمودار قیمت ببینیم:

توجه کنید که در این استفاده در الگوهای چارت مثال، سقف دوم کمی پایین تر از سقف اول است. این یک اتفاق معمول در الگوهای دابل تاپ معتبر است.

تأیید این الگوی بازگشتی، در لحظه ای می آید که قیمت پایین بین دو سقف را می شکند. این سطح با رنگ آبی مشخص شده است و به آن خط ماشه یا خط سیگنال می گویند. سفارش توقف ضرر در معامله براساس الگوی دو سقف باید دقیقاً بالای سقف دوم باشد. هدف حداقلی الگوی دو سقف، برابر با فاصله ی میان گردن و خط مرکزی است که دو سقف را به هم وصل می کند. الگوی دو کف دقیقاً به همین شکل اما کاملاً برعکس کار می کند. بنابراین، الگوی دو کف یا دابل باتم روندهای نزولی را معکوس می کند و باید در جهت صعودی معامله شود.

الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشتی بسیار جالب و منحصربه فرد است. این الگو به علت شباهتی که با یک سر و دو شانه در طرفینش دارد، این چنین نام گذاری شده است. الگو در طی روند صعودی شکل می گیرد و یک سقف که اولین شانه است را ایجاد می کند. بعد از یک اصلاح، پرایس اکشن یک سقف بالاتر را ایجاد می کند که درواقع، سر الگوی سر و شانه است. بعد از یک اصلاح دیگر، قیمت سومین سقف را ایجاد می کند که از سر پایین تر است و به عنوان شانه ی دوم در نظر گرفته می شود. بنابراین، دو شانه و در میان آن ها، یک سر داریم. البته، الگوی بازگشتی سر و شانه، نظیر کاملاً برعکس خود را هم دارد که روندهای نزولی را به صعودی تبدیل می کند. به این الگو، الگوی سر و شانه ی معکوس گفته می شود.

حالا ببینیم که الگوی سر و شانه روی یک نمودار واقعی به چه شکل است:

در نمودار بالا می بینیم که قیمت دقیقاً پیش از الگوی سر و شانه در حال افزایش است. این یک ویژگی مهم در تأیید الگوی سر و شانه است. تأیید این الگو وقتی می آید که قیمت، خطی که از دو کف طرفین سر عبور می کند را بشکند. به این خط نک لاین یا خط گردن می گویند که در این نمودار با رنگ آبی مشخص شده است. وقتی قیمت خط گردن را می شکند، شما یک سیگنال معکوس دریافت می کنید. این زمانی است که می خواهید معامله ای را در طرف کوتاه شروع کنید. باید سفارش توقف ضرر را بالای آخرین شانه ی الگو قرار دهید؛ یعنی شانه ی راست. سپس با حداقل حرکت قیمت که معادل فاصله ی بین بالای سر و خط گردن است، معامله می کنید. الگوی سر و شانه ی معکوس، وارونه ی الگوی سر و شانه است. این الگو بعد از یک روند نزولی می آید، سه کف را با سر و شانه ایجاد و روند را معکوس می کند. این الگو باید در جهت صعودی معامله شود.

استراتژی معکوس فارکس
وقتی از یک استراتژی معکوس استفاده می کنیم، بهتر است که منتظر باشیم تا الگو تأیید شود. در این قسمت چند ایده ی تأیید الگو به شما یاد می دهیم تا در هنگام معامله از طریق الگوهای بازگشتی فارکس از آن ها استفاده کنید. در نمودار زیر، پنج معامله ی معکوس نمایش داده شده است.

تصویر بالا مربوط به نمودار چهار ساعته ی جفت ارز فارکسی USD/JPY در دسامبر 2016 است. نمودار نشان دهنده ی پنج معامله ی بالقوه براساس یک استراتژی بازگشتی با استفاده از نمودار شمعی و الگوهای نمودار است. هر معامله با یک شماره ی سیاه در شروع معامله مشخص شده است.

معامله ی اول وقتی می آید که ما یک الگوی چکش کوچک می بینیم که با شمع صعودی بعدی تأیید شده است. توجه کنید که بعد از شمع تأیید، قیمت به سرعت کمینه ی هدف الگو را کامل می کند. سپس یک الگوی مرد اعدامی یا آویزان می بینیم زیرا بعد از یک افزایش پدیدار می شود اما شمع بعدی صعودی است و الگو را تأیید نمی کند. پس باید این الگو را نادیده بگیریم. بعد از آن قیمت یک الگوی سر و شانه ایجاد کرده است. در بالای شانه ی دوم یک الگوی مرد آویزان دیگر می بینیم که این بار تأیید و کامل شده است. این یک فرصت معاملاتی خوب است. سفارش توقف ضرر باید بالای قسمت بالای سایه ی بالایی الگوی مرد آویزان قرار بگیرد.

این معامله می تواند با تأیید الگوی سر و شانه ی بزرگ، ادامه پیدا کند. به راحتی می توان این معامله را با همان دستور توقف ضرر نگه داشت تا زمانی که پرایس اکشن به اندازه ای برابر با اندازه ی الگوی سر و شانه حرکت کند. بعد از این که هدف در قسمت انتهایی فلش بزرگ بنفش کامل شد، می توانید معامله را ببندید. سپس، قیمت تقویت می شود و یک الگوی دابل باتم یا دو کف ایجاد می کند که یک فرصت معاملاتی فوق العاده است. می توانید بعد از اینکه قیمت خط ماشه ی افقی بنفش را شکست، USD/JPY بخرید. همانطور که در تصویر می بینید، باید دستور توقف ضرر خود را زیر دومین کف الگو در نظر بگیرید. معامله را تا زمانی که سایز الگو کامل شود، نگه دارید. پس از آن، پرایس اکشن معکوس می شود و یک حرکت نزولی را آغاز می کند. در مسیر نزولی، یک الگوی تک شمع چکش را در مستطیل خاکستری می بینیم. با این حال، شمع بعد از الگوی چکش نزولی است و اعتبار الگو را تأیید نمی کند. به همین دلیل، باید این الگو را نادیده بگیرید.

فرصت معاملاتی بعد، پس از نوسان قیمت به سمت بالا ایجاد می شود. در آخرین مستطیل آبی، یک الگوی بازگشتی شهاب با یک سایه ی بالایی بزرگ می بینید. این موضوع، باعث افزایش اعتماد ما به الگو می شود. بعد از اینکه شمع نزولی بعدی در تأیید الگوی شهاب کامل شد، می توانید یک معامله ی کوتاه باز کنید. دستور توقف ضرر باید بالای سایه ی بالایی الگو قرار بگیرد. می توانید این معامله را حداقل تا زمانی که کمینه ی حرکت قیمت برابر با اندازه ی الگوی شهاب شود، نگه دارید.

نتیجه گیری
الگوهای بازگشتی فارکس، الگوهای نمودار شمعی هستند که می توانند متشکل از یک یا چند شمع و یا حتی الگوهای بزرگ تری باشند که معکوس شدن قیمت را پیش بینی می کنند. هر الگوی نمودار، دارای یک مؤلفه ی خاص است که می تواند در پیش بینی نوسانات قیمت به معامله گر کمک کند.

دو نوع الگوی بازگشتی وجود دارد:

• الگوی بازگشتی صعودی: حرکت نزولی را معکوس و حرکت صعودی را آغاز می کند.
• الگوی بازگشتی نزولی: حرکت صعودی را معکوس و حرکت نزولی را آغاز می کند.استفاده در الگوهای چارت

الگوهای بازگشتی مهم نمودار شمعی عبارتند از:

• دوجی: قیمت همان جایی که باز شده، بسته می شود و یک شمع بدون بدنه ایجاد می کند.
• چکش: یک بدنه ی کوچک، یک سایه ی بزرگ و یک سایه ی کوچک دارد. بسته به روند قبلی و موقعیت شمع، چهار نوع الگوی چکش داریم.
• پوششی: شامل دو شمع می شود که یکی از دیگری کوچک تر است و بدنه ی شمع دوم، بدنه ی اولین شمع را پوشش می دهد. این الگو در دو نوع صعودی و نزولی ایجاد می شود.

الگوهای بازگشتی مهم عبارتند از:

• دو سقف: قیمت دو سقف که تقریباً روی یک سطح مقاومت هستند ایجاد می کند. بعد از آن، قیمت تمایل دارد یک حرکت نزولی را آغاز کند.
• دو کف: نظیر معکوس الگوی دو سقف عمل می کند.
• سر و شانه: قیمت یک سقف، یک سقف بالاتر و یک سقف پایین تر ایجاد می کند. بعد از آن قیمت به سمت نزولی تمایل دارد.
• سر و شانه ی معکوس: کاملاً شبیه اما برعکس الگوی سر و شانه عمل می کند.

هنگام استفاده از استراتژی های معکوس فارکس، بعد از دریافت تأیید اعتبار الگو معامله را باز می کنید.

الگوی دراگون چیست؟

هنگام ورود به بازار سرمایه و یادگیری انواع تحلیل ­ها حتما با انواع الگوها در تحلیل­ تکنیکال خود آشنا خواهید شد؛ الگو­هایی مانند: «الگو هارمونیک»، «الگوهای بازگشتی»، «الگوی سنجاقک دوجی»، «الگوی استیک ­ها»، «الگوی چکش» و بسیاری دیگر الگوهایی شبیه آن.

به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای سرمایه آموختن این الگوها بسیار مفید خواهد بود. شما باید با تمرین و تکرار ویژگی هر یک از این الگوها قادر باشید که آن­ها را در نمودار­های خود پیدا کنید و متناسب با ویژگی هر یک از این الگوها اقدام به خرید یا فروش در بازار کنید.

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با الگو قدرتمند «دراگون» در تحلیل ­های تکنیکال آشنا شوید و با استفاده از این الگو قدرتمند در معاملات خود سود­ عالی کسب کنید.

ظاهر«الگوی دراگون» شبیه به الگوی «پایین پایین» یا « W» است اما قوانینی متفاوت با این الگود دارد. علاوه‌بر الگوی دراگون، الگویی معکوس دراگون نیز وجود دارد که شبیه به الگوی «دوبل بالا» یا « M» است.

یافتن الگوی دراگون در نمودار­ها به شما یک فرصت عالی می‌­دهد که در سطح پایین وارد معامله شوید و در مقابل انتظار سود بالقوه داشته باشید. به این دلیل که مدل اژدها دارای کیفیت بالاتری نسبت به دو مدل «پایین پایین» و مدل «دوبل بالا» است نسبت سود به ضرر در مدل «اژدها» نسبت به مدل ­های دیگر بسیار بیشتر است.

سیستم الگوی دراگون

سیستم الگوی دراگون بسیار مشابه به الگوی « W» یا «کف دوقلو» است. اما تفاوت ­هایی با این مدل از نظر میزان سود دارد که در ادامه به بررسی آن می‌­پردازیم. علاوه‌بر الگوی «اژدها» الگوی «اژدها معکوس» وجود دارد که الگوی بسیار جذابی برای معامله از نظر ریسک محسوب می‌­شود.

الگوی «اژدها معکوس» بسیار مشابه با الگوی « M » یا «دوبل» بالا است.

آناتومی الگوی دراگون

1. سر اژدها
2. ساختار بازو اول اژدها
3. ساختار گردن اژدها که باید 50 تا63 درصد از کل بدن اژدها باشد
4. شکست خط روند (سیگنال خرید)
5. پس از شکست خط روند سه گمان برای ادامه بدن اژدها وجود دارد (63 درصد بازوی AB ) (88 تا 100 درصد بازوی AB ) (127 درصد بازوی AB )
6. در انتهای الگوی اژدها حد زیان در پایین‌ترین سطح تعیین می‌شود.

ویژگی ­های ظاهری مدل دراگون

شکل ظاهری الگوی اژدها به این صورت است که ابتدا سر دراگون شکل می­‌گیرد. پس از آن و در نتیجه کاهش قیمت دو پنجه اژدها شکل می­‌گیرد. باید حتما دقت داشته باشید که اختلاف بین این دو پنجه 5 تا 10 % است.

همچنین بخوانید : الگوی سر و شانه چیست؟

پس از پنجه دوم سیگنالی معکوس با روند فعلی نمودار شکل می­‌گیرد و با افزایش حجم معاملات قیمت بالای خط روند معامله‌گران می­‌توانند الگوی اژدها را تشکیل دهند که نشانه سیگنال تغییر روند است.

باید به این نکته دقت کنید که پس از ایجاد پنجه و دامنه نوسان زیاد قیمت به صورت صعودی در الگوی اژدها کاملا تایید می­‌شود. باز هم تاکید می­‌کنیم که پس از تشکیل آرایش سر اژدها قیمت از سطح سر شوع به کاهش پیدا خواهد کرد و دو پنجه اژدها شکل می­‌گیرد این دو پنجه بین 78 تا 127 درصد از بازوی اول هستند.

پنجه دوم اژدها معمولا دارای یک نشانه قوی از بازگشت است. در برخی موارد این الگو با واگرایی همراه است اما در اغلب موارد با افزایش حجم همراهی می­‌شود و یک خط روند از سر اژدها به گردن رسم می‌­شود.

در این زمان هنگامی که قیمت بالا تر از خط روند بسته شد با یک واگرایی، معمولا سیگنال برگشت صادر خواهد شد. سیگنال دوم وقتی صادر می­‌شود که قیمت بالای گردن اژدها بسته شود که بین 38 تا 50 درصد از کل ارتفاع سر تا پای اژدها است.

شباهت الگوی دراگون با دیگر مدل ­های کلاسیک

در مقابل الگوی اژدها الگوی اژدها معکوس قرار دارد. همان‌طور که در ابتدای مطلب ذکر شد الگوی اژدهای معکوس شبیه به الگوی «دوبل بالا» است. معامله به روش اژدهای معکوس به همان روش مستقیم صورت می­‌گیرد.

الگوی دراگون همچنین شباهت بسیار زیادی به الگوی «پایین پایین» دارد به همین دلیل قیمت ­های مورد آزمایش دو برابر قیمت­ های منطقه مقاومت و منطقه پشتیبانی است.

نحوه معامله بر اساس آرایش اژدها

هنگامی که سر اژدها شکل می‌­گیرد و پس از آن با کاهش بازوی اول را تشکیل می­‌دهد. این مسئله به این معنا است که این الگو سعی دارد تا بازگشت بخشی از روند کاهشی خود را پوشش دهد اما پس آن مجدد کاهش پیدا کرده است و این الگوی کاهشی موجب به وجود آمدن بازوی دوم خواهد بود.

پس از آن خط نزولی را از سر اژدها تا تلاش کاهشی اول ترسیم می‌­کنیم. هنگامی که این خط روند شکسته شود به معنای سیگنال خرید است و با شکستن سقف عمدتاً این سیگنال تایید می­شود.

نحوه معامله بر اساس آرایش اژدها معکوس

باید در این الگو در محدود سقف دو بازو مشاهده کنید. پس از شکسته شدن خط روند عملاً سیگنال فروش صادر می­‌شود. پس استفاده در الگوهای چارت از مشخص شدن سطح مشخص شده در پایین دو بازو عملاً سیگنال خرید دوم صادر می­شود اما برای فروش منتظر سگنال دوم نباشید و با کاهش خط روند برای فروش اقدام کنید.

در این آرایش حد زیان بالاترین سقف شکل گرفته است و محدوده سود آخرین سوینگ افزایشی است.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

هنگام ترسیم نمودار الگوی اژدها به مراحل زیر توجه داشته باشید

در مرحله اول باید ساختاری مشابه ساختار کف دوقلو ایجاد شود مگر در برخی موارد با اختلاف جزئی پس از آن به بررسی این موضوع بپردازید که برگشت ابتدایی از کف یا از سقف نسبت به چه گامی از 50 تا 62 درصد را اصلاح نموده است.

پس از آن همان سقف یا کف را به عنوان سر اژدها در نظر می‌گیریم. پس از این مراحل و با ترسیم خط روند و شکست آن اقدام به معامله می‌­کنیم و حد سود و زیان را برای معاملات خود مشخص می­‌کنیم.استفاده در الگوهای چارت

برای مثال هنگامی که در دو نقطه آرایش شبیه به W شکل گرفته است باید با بررسی این دو آرایش تعیین کنید که کدام یک موفق شده است بازگشت اولیه موفق بین 50 تا 62 درصد گام کاهشی را اصلاح کند. در نهایت روی همان شکل الگوی اژدها و سر آن را رسم کنید.

سخن پایانی

به یاد داشته باشید که الگوی دراگون یکی از قدرتمند ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است و با استفاده از این الگو در معاملات خود می­‌توانید در انتظار سودهای بالقوه باشید.

در نهایت به یاد داشته باشید که ساختار الگوها در تحلیل ­ها یک ساختار بر مبنای تکرارپذیری است یعنی ما از بازار انتظار داریم که با توجه به شکل ظاهری یک الگو به همان شیوه تکرار شود در نتیجه باید بدانید که هیچ تکراری بدون نقص نیست.

اما با احتمال تکرار شوندگی بالای این الگوها و معامله بر اساس آن­ها می‌­توانید به یک معامله‌کننده موفق تبدیل شوید. شاید برای تست سقف‌سازی یا کف‌سازی دچار مشکل شوید اما الگوها به ندرت از حالت صعودی به نزولی و برعکس تغییر مسیر می‌­دهند مانند ساختارهای V شکل.

عموماً الگوهای سطح بازار دارای یک سری کف و سقف‌ها برای ساخت یک ترکیب بازگشتی است. آرایش اژدها یکی از انواع الگو­ها است که از ترکیب ساختار کف و سقف ساخته شده است. به یاد داشته باشید که این الگو قابل استفاده در همه بازارهای سرمایه و در هر زمان است.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل استفاده در الگوهای چارت استفاده در الگوهای چارت کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.

در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.

در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.

در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم

1- الگوی ادامه دهنده مثلث

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می گویند.

در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.

در مثلث های متقارن هم افزایش و یا کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها اقدام به معامله میکنیم.

یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس در کف داشته باشیم.

2- الگوی ادامه دهنده پرچم

معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.

شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.

در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی هم می تواند باشد.

یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.

الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن

در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.

برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده

چند نکته کلیدی در خصوص این بخش استفاده در الگوهای چارت شامل موارد زیر می باشد.

1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.

2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.

3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.

در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و استفاده در الگوهای چارت پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به استفاده در الگوهای چارت سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

آشنایی با الگوی فنجان و دسته در بورس

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته در بورس چیست؟

در بازار بورس الگوی فنجان و دسته چیست

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

سناریوی تشکیل الگوی فنجان و دسته در بورس

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است. بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر هم اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود خواهد کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

چگونگی تشکیل شدن دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب نمایند.

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود، محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند روز ایجاد می‌کند.

نکاتی در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس

• شکست باید در جهت روند و همراه با نوسان و حجم بالا باشد؛ یعنی شکست باید مومنتوم کافی برای شکست را به دست آورده باشد.
• فنجان و دسته یکی از الگوهای معاملاتی فوق‌العاده است که در تمام تایم فریم‌ها و بیش‌تر بازارهای مالی نظیر کالا، ارز، آتی و فارکس کاربرد دارد.
• هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته در بورس مواظب شکل‌گیری دسته‌هایی که بیش از ۳۰ درصد فنجان پایین می‌آیند و یا دسته‌هایی که در مدت زمان طولانی‌تری شکل می‌گیرند باشید!
• زمان تکمیل فنجان در الگو بسته به تایم‌ فریمی که در آن معامله می‌کند، می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. هرچقدر که تایم فریم‌ها بزرگ‌تر و طولانی‌تر باشند، الگو جوابدهی بهتری خواهد داشت.
• در رابطه با الگوی فنجان و دسته در بورس همواره به یاد داشته باشید که بازار وارد یک چرخه‌ی طولانی مدت می‌شود و زمانی‌که چرخه‌ی معاملاتی شروع می‌شود، ترند بازار باید تقریباً سریع و بدون بازگشت به مسیر قبلی خودش ادامه دهد. بنابراین به قدرت و افزایش نوسان پس از شکست سطوح توجه داشته باشید.

الگوی فنجان و دسته وارونه

نمایش الگوی فنجان و دسته وارونه در بورس

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به استفاده در الگوهای چارت آرامی کاهش یافته و یک منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد، معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.